从周二开始一股以防疫传闻为表,人心思涨的情绪共振为里的力量作用市场,没有里的因素,再多小作文也没有用。
一会传谣一会辟谣小作文左右节奏我是厌恶,而且逐渐强化淡化这种干扰的趋势方向的配置,这个就不重复细讲了。
结构上①10月形成的自主安全的价值观,关联的供销社以及后来的锂资源自主,原本趋势主干中软为标杆和一批在周一总高潮后整周修整中。
②赛道趋势在成长确定性,下跌释放充分后的业绩空窗卷土重来,大框架还是那些逻辑,细分上也有寻一些预期差比如硅料让利组件辅材储能等、快充桩爆量、PET铝箔等等。还是消息、研报加领涨标杆结合。
③第三个趋势,绝对清零0-动态清零50-躺平100,和消息无关,如今在尝试50变55、60,心理建设和庞大的基础建设、物质、技术的储备工程,只是市场做成了短波动。
细分上逻辑也和传闻、小作文关系有深浅差异的,比如我自己主要只关注的雾化YM,上周三和这周三做过两次T+1,就它就是在铺开接种了,属于和传闻无关。其它还是用自己常识+实际表现对比消息折返跑判断,逻辑相关性和消息敏感度,相关and敏感的就不能追着买,我想是这样子。
周末增量消息似乎也不是很多(进博会、珠海航展、防疫政策第N次澄清、气候变化会议)
我倒是希望资金把注意力从北上+传闻小作文多放回趋势上。可以说10月是趋势酝酿过程,如今次月处于基础上的惯性中。我自己只是把形成趋势(广义的包括观念)转为消费趋势,尽量把每个阶段小钱钱赚到就好了,不想被一些过于刻意且剧烈波动的扰动影响。
当然,不会因为某些板块这种当下规避的扰动关系大,就机械的这片否定,变量在于其中有没有品种表现出脱离扰动做多的迹象,短周期看在极限拉锯,实际筹码在被快速收集。
有趋势做趋势,趋势观念+新消息也是趋势。作妖氛围还没有,反正这类赚钱效应这周没有受益指数的火爆,红线一直保持压抑的水平。