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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-24 15:10:22
10.24收盘
下午没有新交易,如中午10.24午盘 说, 同样是科技,就是适应量化市场的先手(PCB钻孔设备、量子、存储) 换成了适应机构增量的东西,存储+光模块 没有什么增量产业逻辑,就是纯粹资金逻辑 甚至可能都不是交易市场变乐观,好像中美谈判的事情就成定了。 主要就是乐观的人但前面都在观望没进来,被悲观的资金、量化套利的资金占领高地, 今天交易的就这个它们进来的过程的市场的边际变化。 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-24 11:44:57
10.24午盘
交易方面:昨天主要拿着PCB钻孔小票、量子科技套利和存储套利 除了量子科技科大国创+26直接砸掉套现(对我而言量子的高开程度和舆论不相称) PCB钻孔高抛(鼎泰高科+28/day3、大族数控+14) 存储进1出1,光模块进1,其它暂无交易。 仓位昨天很拼但今天上午暂时不算很拼。 今天主要变数是风格上机构影响力度几乎确定的回升。 这也会导致小票表现空间今天相对被压缩。 其它其实没啥特别的,十五五期待的行业, 科技还是那些赛道(AI、半导体、储能、机器人等) 就是表现的主角肯定不是我之前缩量专注的鼎
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-23 15:11:58
10.23收盘
鼎泰、大族(PCB钻孔)的基础上 中午有留意韩国4季度存储要涨价30%的消息(叠深圳+套利)。 有看到金属空气电池啥的但主观觉得有点玩字眼,可能没啥含金量,结果下午还是有人怼板(雄韬之类的,也是深圳) 下午指数哄抬气氛V起后,尾盘本身有利好(美政府准备入股量子科技企业)而且十五五热门的量子科技卡位有跟随套利就这样子。 晚上预期的文件来了后何去何从,反正上午也说了,10点后银行老老实实砸盘, 松口气谨慎乐观,做了能做的,然后听命吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-23 13:16:35
大族两兄弟可能也是受到深圳+加持,嘿嘿
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-23 11:40:24
10.23午盘
交易方面:老仓PCB钻孔钻针鼎泰高科暂时没动, 新开竞价后主观二选一(继续追加PCB钻孔,和博军工消息的N之间,选了加PCB钻孔) 竞价清理灿芯股份止盈+7、长川科技止损-3 要补充的不多,市场观望文件出来的预判、预判的预判之间拉锯中。 我只是继续自己节奏,绕开容量也绕开会议预判内卷弄亮眼增量逻辑个股。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-23 10:39:49
银行也是终于坦荡荡的跪了,手上的PCB钻孔双子松一口气。NV大票为首提前释放了半天+早盘子弹哐哐出来,加上国资务虚老登作死到尾声,这剧本还不错。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-23 09:47:29
10.23早盘
鼎泰高科等NV增量逻辑的表现还算满意 然后就是老美对委动手预期算是刺激军工吧。 深国资一致顶不知如何是好就围观了,可能还会有些换手做多的,我没啥数。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-22 15:07:35
10.22收盘
目前手上拿着鼎泰高科(PCB钻针/计划股) 灿芯股份/ASIC-IP、长川科技/GPU检测 (下午跟随寒王异动没多少汤) 看明天科技怎么演进 今天银行提前作死过,AI硬件大票、消费电子大票蹲过释放有限子弹拳头缩回来, 然后半导体和AI交棒动作,明天能不能半导体出工继续干活标杆爆拉新高去?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-22 13:28:53
10.22下午
目前13:28 下午GPU/ASIC为首的高端半导体/先进产能建设逻辑,和商业航天都有异动。 我选择了前者跟随。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-22 11:48:19
10.22午盘
今天对我来说两个灵魂拷问,市场连续释放2天还不错的赚钱效应后,交易选项减去不确定性还愿意博的东西(那就是拉一小圈备选一个个删)。 另一个灵魂拷问是量化+消息昨天过于好使,强烈正反馈激励,会不会让量化机器把灵敏度,从交易舒适拉高到魔怔的程度。这要盘中找答案。 其它继承前面的方向和模式思路1-4也没啥变化,参考昨天10.21收盘 。 交易方面:除了竞价砸了微创光电+34(湖北国资量化套利) 威尔高+10(台达电源PCB)、通合科技+1(台达电源代工), 按计划开盘承接没问题就新开一笔PCB钻针轮动。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-21 15:25:36
10.21收盘
①从上周到昨天,我从AI科技战/AI资源战/AI能源战下面具体细分,尤其涨价属性单列。 (在新凯来、稀土永磁、核聚变、SST变压器等退潮后;主要剩下存储和锂电材料) ②从上周五下午单独发帖(链接)10.17下午 提醒留意,NV链为代表的三季报可能作为市场换火车头的对象归来。 ③本周重大会议为背景,市场也有托底的心理,但同时市场处于缩量状态。 于是无论政策还是非政策,消息+量化模式崛起。 (十五五量子脑机深空深海、深地经济、冷冬概念、流感概念、湖北国资三化) ④剩下就是昨天也有提到,股权转让并购重
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-21 11:48:50
10.21午盘
昨天拿着金刚石的四方达(量化套利)、存储的万润科技。 存储DRAM/HBM利好但万润碰着辟谣利空,侥幸心理以为能跟涨不用换,就这么瞬间踏空了,浪费了机会有点痛。 自己另外关注两个点一个湖北国资三化的事情,一个是光模块抗住分歧打开了科技空间。 然后高抛套现了四方达+25、万润科技+3, 换了算力硬件为主1.6T光模块/光芯片、台达电源等增量叙事(其它PCB钻孔、液冷等也算是被关注的增量),博量化就跟湖北国资弄了。 昨天量化模式的主角,深地经济还是抢的很疯各种1进2,设备钻石钻头的黄河旋风只是换手的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-20 15:13:18
10.20收盘
交易方面:今天只早盘半路追高了1笔长存、下午半路追高1笔钻石。 中午收盘前后清掉了博苑股份+24和天际股份+2。其它没有了。 今天也谈不上很好跟上热点,算力的主要怂市场的量能跟不跟的上。 十五五的小表格,那炒作就潜伏狗听取汪声一片,没啥好说的。 比较炸裂可能就是天然气、煤炭、供热、油气,也是疯了。 我立场还是求稳吧,相对平稳延续的趋势分支反复轮动(比如锂电材料和存储就反复做的多,换股也继续轮动) 相对平稳延续的风格化套利模式循环复制。两类作为重点,一定程度参考5月 今天唯一遗憾是周末有了解过的A
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-20 11:54:34
10.20午盘
交易方面:上午相对的保守了点。 (锂电材料)上午只做了老仓处理,碘化锂博苑股份+24中午收盘前减仓, 电解液天际股份午盘前清理;VC-FEC为代表电解液添加剂上周五开始被热议,今天继续领涨锂电材料;负极材料也有跟随。 (存储方向)我主要关注可能在国产系两存能否接过棒(自主可控), 存储内部会不会有切换,原本是更多关心海外颗粒+模组/分销为主(囤货逻辑) 其它突出活跃方向:CPO代表NV系+寒武纪代表国产系算力 沐曦摩尔为代表算卡IPO参股炒作 冷冬预期煤炭天然气、热电供应 十五五大乱斗量子科技(
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-20 09:50:52
10.20开盘
目前9:48 上周五拿着锂电材料的博苑股份、天际股份(出了存储) 开盘目前暂时进出仍然是锂电和存储为主。 CPO等没想到拼拿先手那么苛刻,我是被环境劝退了上周五下午。
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2025-10-24 15:10:22
10.24收盘
下午没有新交易,如中午10.24午盘 说, 同样是科技,就是适应量化市场的先手(PCB钻孔设备、量子、存储) 换成了适应机构增量的东西,存储+光模块 没有什么增量产业逻辑,就是纯粹资金逻辑 甚至可能都不是交易市场变乐观,好像中美谈判的事情就成定了。 主要就是乐观的人但前面都在观望没进来,被悲观的资金、量化套利的资金占领高地, 今天交易的就这个它们进来的过程的市场的边际变化。 周末愉快
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2025-10-24 11:44:57
10.24午盘
交易方面:昨天主要拿着PCB钻孔小票、量子科技套利和存储套利 除了量子科技科大国创+26直接砸掉套现(对我而言量子的高开程度和舆论不相称) PCB钻孔高抛(鼎泰高科+28/day3、大族数控+14) 存储进1出1,光模块进1,其它暂无交易。 仓位昨天很拼但今天上午暂时不算很拼。 今天主要变数是风格上机构影响力度几乎确定的回升。 这也会导致小票表现空间今天相对被压缩。 其它其实没啥特别的,十五五期待的行业, 科技还是那些赛道(AI、半导体、储能、机器人等) 就是表现的主角肯定不是我之前缩量专注的鼎
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2025-10-23 15:11:58
10.23收盘
鼎泰、大族(PCB钻孔)的基础上 中午有留意韩国4季度存储要涨价30%的消息(叠深圳+套利)。 有看到金属空气电池啥的但主观觉得有点玩字眼,可能没啥含金量,结果下午还是有人怼板(雄韬之类的,也是深圳) 下午指数哄抬气氛V起后,尾盘本身有利好(美政府准备入股量子科技企业)而且十五五热门的量子科技卡位有跟随套利就这样子。 晚上预期的文件来了后何去何从,反正上午也说了,10点后银行老老实实砸盘, 松口气谨慎乐观,做了能做的,然后听命吧。
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大族两兄弟可能也是受到深圳+加持,嘿嘿
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交易方面:老仓PCB钻孔钻针鼎泰高科暂时没动, 新开竞价后主观二选一(继续追加PCB钻孔,和博军工消息的N之间,选了加PCB钻孔) 竞价清理灿芯股份止盈+7、长川科技止损-3 要补充的不多,市场观望文件出来的预判、预判的预判之间拉锯中。 我只是继续自己节奏,绕开容量也绕开会议预判内卷弄亮眼增量逻辑个股。
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银行也是终于坦荡荡的跪了,手上的PCB钻孔双子松一口气。NV大票为首提前释放了半天+早盘子弹哐哐出来,加上国资务虚老登作死到尾声,这剧本还不错。
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鼎泰高科等NV增量逻辑的表现还算满意 然后就是老美对委动手预期算是刺激军工吧。 深国资一致顶不知如何是好就围观了,可能还会有些换手做多的,我没啥数。
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目前手上拿着鼎泰高科(PCB钻针/计划股) 灿芯股份/ASIC-IP、长川科技/GPU检测 (下午跟随寒王异动没多少汤) 看明天科技怎么演进 今天银行提前作死过,AI硬件大票、消费电子大票蹲过释放有限子弹拳头缩回来, 然后半导体和AI交棒动作,明天能不能半导体出工继续干活标杆爆拉新高去?
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今天对我来说两个灵魂拷问,市场连续释放2天还不错的赚钱效应后,交易选项减去不确定性还愿意博的东西(那就是拉一小圈备选一个个删)。 另一个灵魂拷问是量化+消息昨天过于好使,强烈正反馈激励,会不会让量化机器把灵敏度,从交易舒适拉高到魔怔的程度。这要盘中找答案。 其它继承前面的方向和模式思路1-4也没啥变化,参考昨天10.21收盘 。 交易方面:除了竞价砸了微创光电+34(湖北国资量化套利) 威尔高+10(台达电源PCB)、通合科技+1(台达电源代工), 按计划开盘承接没问题就新开一笔PCB钻针轮动。
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①从上周到昨天,我从AI科技战/AI资源战/AI能源战下面具体细分,尤其涨价属性单列。 (在新凯来、稀土永磁、核聚变、SST变压器等退潮后;主要剩下存储和锂电材料) ②从上周五下午单独发帖(链接)10.17下午 提醒留意,NV链为代表的三季报可能作为市场换火车头的对象归来。 ③本周重大会议为背景,市场也有托底的心理,但同时市场处于缩量状态。 于是无论政策还是非政策,消息+量化模式崛起。 (十五五量子脑机深空深海、深地经济、冷冬概念、流感概念、湖北国资三化) ④剩下就是昨天也有提到,股权转让并购重
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昨天拿着金刚石的四方达(量化套利)、存储的万润科技。 存储DRAM/HBM利好但万润碰着辟谣利空,侥幸心理以为能跟涨不用换,就这么瞬间踏空了,浪费了机会有点痛。 自己另外关注两个点一个湖北国资三化的事情,一个是光模块抗住分歧打开了科技空间。 然后高抛套现了四方达+25、万润科技+3, 换了算力硬件为主1.6T光模块/光芯片、台达电源等增量叙事(其它PCB钻孔、液冷等也算是被关注的增量),博量化就跟湖北国资弄了。 昨天量化模式的主角,深地经济还是抢的很疯各种1进2,设备钻石钻头的黄河旋风只是换手的
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交易方面:今天只早盘半路追高了1笔长存、下午半路追高1笔钻石。 中午收盘前后清掉了博苑股份+24和天际股份+2。其它没有了。 今天也谈不上很好跟上热点,算力的主要怂市场的量能跟不跟的上。 十五五的小表格,那炒作就潜伏狗听取汪声一片,没啥好说的。 比较炸裂可能就是天然气、煤炭、供热、油气,也是疯了。 我立场还是求稳吧,相对平稳延续的趋势分支反复轮动(比如锂电材料和存储就反复做的多,换股也继续轮动) 相对平稳延续的风格化套利模式循环复制。两类作为重点,一定程度参考5月 今天唯一遗憾是周末有了解过的A
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交易方面:上午相对的保守了点。 (锂电材料)上午只做了老仓处理,碘化锂博苑股份+24中午收盘前减仓, 电解液天际股份午盘前清理;VC-FEC为代表电解液添加剂上周五开始被热议,今天继续领涨锂电材料;负极材料也有跟随。 (存储方向)我主要关注可能在国产系两存能否接过棒(自主可控), 存储内部会不会有切换,原本是更多关心海外颗粒+模组/分销为主(囤货逻辑) 其它突出活跃方向:CPO代表NV系+寒武纪代表国产系算力 沐曦摩尔为代表算卡IPO参股炒作 冷冬预期煤炭天然气、热电供应 十五五大乱斗量子科技(
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交易方面:昨天主要拿着PCB钻孔小票、量子科技套利和存储套利 除了量子科技科大国创+26直接砸掉套现(对我而言量子的高开程度和舆论不相称) PCB钻孔高抛(鼎泰高科+28/day3、大族数控+14) 存储进1出1,光模块进1,其它暂无交易。 仓位昨天很拼但今天上午暂时不算很拼。 今天主要变数是风格上机构影响力度几乎确定的回升。 这也会导致小票表现空间今天相对被压缩。 其它其实没啥特别的,十五五期待的行业, 科技还是那些赛道(AI、半导体、储能、机器人等) 就是表现的主角肯定不是我之前缩量专注的鼎
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鼎泰、大族(PCB钻孔)的基础上 中午有留意韩国4季度存储要涨价30%的消息(叠深圳+套利)。 有看到金属空气电池啥的但主观觉得有点玩字眼,可能没啥含金量,结果下午还是有人怼板(雄韬之类的,也是深圳) 下午指数哄抬气氛V起后,尾盘本身有利好(美政府准备入股量子科技企业)而且十五五热门的量子科技卡位有跟随套利就这样子。 晚上预期的文件来了后何去何从,反正上午也说了,10点后银行老老实实砸盘, 松口气谨慎乐观,做了能做的,然后听命吧。
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交易方面:老仓PCB钻孔钻针鼎泰高科暂时没动, 新开竞价后主观二选一(继续追加PCB钻孔,和博军工消息的N之间,选了加PCB钻孔) 竞价清理灿芯股份止盈+7、长川科技止损-3 要补充的不多,市场观望文件出来的预判、预判的预判之间拉锯中。 我只是继续自己节奏,绕开容量也绕开会议预判内卷弄亮眼增量逻辑个股。
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目前手上拿着鼎泰高科(PCB钻针/计划股) 灿芯股份/ASIC-IP、长川科技/GPU检测 (下午跟随寒王异动没多少汤) 看明天科技怎么演进 今天银行提前作死过,AI硬件大票、消费电子大票蹲过释放有限子弹拳头缩回来, 然后半导体和AI交棒动作,明天能不能半导体出工继续干活标杆爆拉新高去?
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今天对我来说两个灵魂拷问,市场连续释放2天还不错的赚钱效应后,交易选项减去不确定性还愿意博的东西(那就是拉一小圈备选一个个删)。 另一个灵魂拷问是量化+消息昨天过于好使,强烈正反馈激励,会不会让量化机器把灵敏度,从交易舒适拉高到魔怔的程度。这要盘中找答案。 其它继承前面的方向和模式思路1-4也没啥变化,参考昨天10.21收盘 。 交易方面:除了竞价砸了微创光电+34(湖北国资量化套利) 威尔高+10(台达电源PCB)、通合科技+1(台达电源代工), 按计划开盘承接没问题就新开一笔PCB钻针轮动。
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①从上周到昨天,我从AI科技战/AI资源战/AI能源战下面具体细分,尤其涨价属性单列。 (在新凯来、稀土永磁、核聚变、SST变压器等退潮后;主要剩下存储和锂电材料) ②从上周五下午单独发帖(链接)10.17下午 提醒留意,NV链为代表的三季报可能作为市场换火车头的对象归来。 ③本周重大会议为背景,市场也有托底的心理,但同时市场处于缩量状态。 于是无论政策还是非政策,消息+量化模式崛起。 (十五五量子脑机深空深海、深地经济、冷冬概念、流感概念、湖北国资三化) ④剩下就是昨天也有提到,股权转让并购重
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昨天拿着金刚石的四方达(量化套利)、存储的万润科技。 存储DRAM/HBM利好但万润碰着辟谣利空,侥幸心理以为能跟涨不用换,就这么瞬间踏空了,浪费了机会有点痛。 自己另外关注两个点一个湖北国资三化的事情,一个是光模块抗住分歧打开了科技空间。 然后高抛套现了四方达+25、万润科技+3, 换了算力硬件为主1.6T光模块/光芯片、台达电源等增量叙事(其它PCB钻孔、液冷等也算是被关注的增量),博量化就跟湖北国资弄了。 昨天量化模式的主角,深地经济还是抢的很疯各种1进2,设备钻石钻头的黄河旋风只是换手的
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交易方面:今天只早盘半路追高了1笔长存、下午半路追高1笔钻石。 中午收盘前后清掉了博苑股份+24和天际股份+2。其它没有了。 今天也谈不上很好跟上热点,算力的主要怂市场的量能跟不跟的上。 十五五的小表格,那炒作就潜伏狗听取汪声一片,没啥好说的。 比较炸裂可能就是天然气、煤炭、供热、油气,也是疯了。 我立场还是求稳吧,相对平稳延续的趋势分支反复轮动(比如锂电材料和存储就反复做的多,换股也继续轮动) 相对平稳延续的风格化套利模式循环复制。两类作为重点,一定程度参考5月 今天唯一遗憾是周末有了解过的A
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交易方面:上午相对的保守了点。 (锂电材料)上午只做了老仓处理,碘化锂博苑股份+24中午收盘前减仓, 电解液天际股份午盘前清理;VC-FEC为代表电解液添加剂上周五开始被热议,今天继续领涨锂电材料;负极材料也有跟随。 (存储方向)我主要关注可能在国产系两存能否接过棒(自主可控), 存储内部会不会有切换,原本是更多关心海外颗粒+模组/分销为主(囤货逻辑) 其它突出活跃方向:CPO代表NV系+寒武纪代表国产系算力 沐曦摩尔为代表算卡IPO参股炒作 冷冬预期煤炭天然气、热电供应 十五五大乱斗量子科技(
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2025-10-20 09:50:52
10.20开盘
目前9:48 上周五拿着锂电材料的博苑股份、天际股份(出了存储) 开盘目前暂时进出仍然是锂电和存储为主。 CPO等没想到拼拿先手那么苛刻,我是被环境劝退了上周五下午。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-24 15:10:22
10.24收盘
下午没有新交易,如中午10.24午盘 说, 同样是科技,就是适应量化市场的先手(PCB钻孔设备、量子、存储) 换成了适应机构增量的东西,存储+光模块 没有什么增量产业逻辑,就是纯粹资金逻辑 甚至可能都不是交易市场变乐观,好像中美谈判的事情就成定了。 主要就是乐观的人但前面都在观望没进来,被悲观的资金、量化套利的资金占领高地, 今天交易的就这个它们进来的过程的市场的边际变化。 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-24 11:44:57
10.24午盘
交易方面:昨天主要拿着PCB钻孔小票、量子科技套利和存储套利 除了量子科技科大国创+26直接砸掉套现(对我而言量子的高开程度和舆论不相称) PCB钻孔高抛(鼎泰高科+28/day3、大族数控+14) 存储进1出1,光模块进1,其它暂无交易。 仓位昨天很拼但今天上午暂时不算很拼。 今天主要变数是风格上机构影响力度几乎确定的回升。 这也会导致小票表现空间今天相对被压缩。 其它其实没啥特别的,十五五期待的行业, 科技还是那些赛道(AI、半导体、储能、机器人等) 就是表现的主角肯定不是我之前缩量专注的鼎
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自学成才的老韭菜
2025-10-23 15:11:58
10.23收盘
鼎泰、大族(PCB钻孔)的基础上 中午有留意韩国4季度存储要涨价30%的消息(叠深圳+套利)。 有看到金属空气电池啥的但主观觉得有点玩字眼,可能没啥含金量,结果下午还是有人怼板(雄韬之类的,也是深圳) 下午指数哄抬气氛V起后,尾盘本身有利好(美政府准备入股量子科技企业)而且十五五热门的量子科技卡位有跟随套利就这样子。 晚上预期的文件来了后何去何从,反正上午也说了,10点后银行老老实实砸盘, 松口气谨慎乐观,做了能做的,然后听命吧。
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自学成才的老韭菜
2025-10-23 13:16:35
大族两兄弟可能也是受到深圳+加持,嘿嘿
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自学成才的老韭菜
2025-10-23 11:40:24
10.23午盘
交易方面:老仓PCB钻孔钻针鼎泰高科暂时没动, 新开竞价后主观二选一(继续追加PCB钻孔,和博军工消息的N之间,选了加PCB钻孔) 竞价清理灿芯股份止盈+7、长川科技止损-3 要补充的不多,市场观望文件出来的预判、预判的预判之间拉锯中。 我只是继续自己节奏,绕开容量也绕开会议预判内卷弄亮眼增量逻辑个股。
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自学成才的老韭菜
2025-10-23 10:39:49
银行也是终于坦荡荡的跪了,手上的PCB钻孔双子松一口气。NV大票为首提前释放了半天+早盘子弹哐哐出来,加上国资务虚老登作死到尾声,这剧本还不错。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-23 09:47:29
10.23早盘
鼎泰高科等NV增量逻辑的表现还算满意 然后就是老美对委动手预期算是刺激军工吧。 深国资一致顶不知如何是好就围观了,可能还会有些换手做多的,我没啥数。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-22 15:07:35
10.22收盘
目前手上拿着鼎泰高科(PCB钻针/计划股) 灿芯股份/ASIC-IP、长川科技/GPU检测 (下午跟随寒王异动没多少汤) 看明天科技怎么演进 今天银行提前作死过,AI硬件大票、消费电子大票蹲过释放有限子弹拳头缩回来, 然后半导体和AI交棒动作,明天能不能半导体出工继续干活标杆爆拉新高去?
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自学成才的老韭菜
2025-10-22 13:28:53
10.22下午
目前13:28 下午GPU/ASIC为首的高端半导体/先进产能建设逻辑,和商业航天都有异动。 我选择了前者跟随。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-22 11:48:19
10.22午盘
今天对我来说两个灵魂拷问,市场连续释放2天还不错的赚钱效应后,交易选项减去不确定性还愿意博的东西(那就是拉一小圈备选一个个删)。 另一个灵魂拷问是量化+消息昨天过于好使,强烈正反馈激励,会不会让量化机器把灵敏度,从交易舒适拉高到魔怔的程度。这要盘中找答案。 其它继承前面的方向和模式思路1-4也没啥变化,参考昨天10.21收盘 。 交易方面:除了竞价砸了微创光电+34(湖北国资量化套利) 威尔高+10(台达电源PCB)、通合科技+1(台达电源代工), 按计划开盘承接没问题就新开一笔PCB钻针轮动。
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自学成才的老韭菜
2025-10-21 15:25:36
10.21收盘
①从上周到昨天,我从AI科技战/AI资源战/AI能源战下面具体细分,尤其涨价属性单列。 (在新凯来、稀土永磁、核聚变、SST变压器等退潮后;主要剩下存储和锂电材料) ②从上周五下午单独发帖(链接)10.17下午 提醒留意,NV链为代表的三季报可能作为市场换火车头的对象归来。 ③本周重大会议为背景,市场也有托底的心理,但同时市场处于缩量状态。 于是无论政策还是非政策,消息+量化模式崛起。 (十五五量子脑机深空深海、深地经济、冷冬概念、流感概念、湖北国资三化) ④剩下就是昨天也有提到,股权转让并购重
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自学成才的老韭菜
2025-10-21 11:48:50
10.21午盘
昨天拿着金刚石的四方达(量化套利)、存储的万润科技。 存储DRAM/HBM利好但万润碰着辟谣利空,侥幸心理以为能跟涨不用换,就这么瞬间踏空了,浪费了机会有点痛。 自己另外关注两个点一个湖北国资三化的事情,一个是光模块抗住分歧打开了科技空间。 然后高抛套现了四方达+25、万润科技+3, 换了算力硬件为主1.6T光模块/光芯片、台达电源等增量叙事(其它PCB钻孔、液冷等也算是被关注的增量),博量化就跟湖北国资弄了。 昨天量化模式的主角,深地经济还是抢的很疯各种1进2,设备钻石钻头的黄河旋风只是换手的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-20 15:13:18
10.20收盘
交易方面:今天只早盘半路追高了1笔长存、下午半路追高1笔钻石。 中午收盘前后清掉了博苑股份+24和天际股份+2。其它没有了。 今天也谈不上很好跟上热点,算力的主要怂市场的量能跟不跟的上。 十五五的小表格,那炒作就潜伏狗听取汪声一片,没啥好说的。 比较炸裂可能就是天然气、煤炭、供热、油气,也是疯了。 我立场还是求稳吧,相对平稳延续的趋势分支反复轮动(比如锂电材料和存储就反复做的多,换股也继续轮动) 相对平稳延续的风格化套利模式循环复制。两类作为重点,一定程度参考5月 今天唯一遗憾是周末有了解过的A
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-20 11:54:34
10.20午盘
交易方面:上午相对的保守了点。 (锂电材料)上午只做了老仓处理,碘化锂博苑股份+24中午收盘前减仓, 电解液天际股份午盘前清理;VC-FEC为代表电解液添加剂上周五开始被热议,今天继续领涨锂电材料;负极材料也有跟随。 (存储方向)我主要关注可能在国产系两存能否接过棒(自主可控), 存储内部会不会有切换,原本是更多关心海外颗粒+模组/分销为主(囤货逻辑) 其它突出活跃方向:CPO代表NV系+寒武纪代表国产系算力 沐曦摩尔为代表算卡IPO参股炒作 冷冬预期煤炭天然气、热电供应 十五五大乱斗量子科技(
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2025-10-20 09:50:52
10.20开盘
目前9:48 上周五拿着锂电材料的博苑股份、天际股份(出了存储) 开盘目前暂时进出仍然是锂电和存储为主。 CPO等没想到拼拿先手那么苛刻,我是被环境劝退了上周五下午。
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下午没有新交易,如中午10.24午盘 说, 同样是科技,就是适应量化市场的先手(PCB钻孔设备、量子、存储) 换成了适应机构增量的东西,存储+光模块 没有什么增量产业逻辑,就是纯粹资金逻辑 甚至可能都不是交易市场变乐观,好像中美谈判的事情就成定了。 主要就是乐观的人但前面都在观望没进来,被悲观的资金、量化套利的资金占领高地, 今天交易的就这个它们进来的过程的市场的边际变化。 周末愉快
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交易方面:昨天主要拿着PCB钻孔小票、量子科技套利和存储套利 除了量子科技科大国创+26直接砸掉套现(对我而言量子的高开程度和舆论不相称) PCB钻孔高抛(鼎泰高科+28/day3、大族数控+14) 存储进1出1,光模块进1,其它暂无交易。 仓位昨天很拼但今天上午暂时不算很拼。 今天主要变数是风格上机构影响力度几乎确定的回升。 这也会导致小票表现空间今天相对被压缩。 其它其实没啥特别的,十五五期待的行业, 科技还是那些赛道(AI、半导体、储能、机器人等) 就是表现的主角肯定不是我之前缩量专注的鼎
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鼎泰、大族(PCB钻孔)的基础上 中午有留意韩国4季度存储要涨价30%的消息(叠深圳+套利)。 有看到金属空气电池啥的但主观觉得有点玩字眼,可能没啥含金量,结果下午还是有人怼板(雄韬之类的,也是深圳) 下午指数哄抬气氛V起后,尾盘本身有利好(美政府准备入股量子科技企业)而且十五五热门的量子科技卡位有跟随套利就这样子。 晚上预期的文件来了后何去何从,反正上午也说了,10点后银行老老实实砸盘, 松口气谨慎乐观,做了能做的,然后听命吧。
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交易方面:老仓PCB钻孔钻针鼎泰高科暂时没动, 新开竞价后主观二选一(继续追加PCB钻孔,和博军工消息的N之间,选了加PCB钻孔) 竞价清理灿芯股份止盈+7、长川科技止损-3 要补充的不多,市场观望文件出来的预判、预判的预判之间拉锯中。 我只是继续自己节奏,绕开容量也绕开会议预判内卷弄亮眼增量逻辑个股。
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银行也是终于坦荡荡的跪了,手上的PCB钻孔双子松一口气。NV大票为首提前释放了半天+早盘子弹哐哐出来,加上国资务虚老登作死到尾声,这剧本还不错。
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今天对我来说两个灵魂拷问,市场连续释放2天还不错的赚钱效应后,交易选项减去不确定性还愿意博的东西(那就是拉一小圈备选一个个删)。 另一个灵魂拷问是量化+消息昨天过于好使,强烈正反馈激励,会不会让量化机器把灵敏度,从交易舒适拉高到魔怔的程度。这要盘中找答案。 其它继承前面的方向和模式思路1-4也没啥变化,参考昨天10.21收盘 。 交易方面:除了竞价砸了微创光电+34(湖北国资量化套利) 威尔高+10(台达电源PCB)、通合科技+1(台达电源代工), 按计划开盘承接没问题就新开一笔PCB钻针轮动。
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①从上周到昨天,我从AI科技战/AI资源战/AI能源战下面具体细分,尤其涨价属性单列。 (在新凯来、稀土永磁、核聚变、SST变压器等退潮后;主要剩下存储和锂电材料) ②从上周五下午单独发帖(链接)10.17下午 提醒留意,NV链为代表的三季报可能作为市场换火车头的对象归来。 ③本周重大会议为背景,市场也有托底的心理,但同时市场处于缩量状态。 于是无论政策还是非政策,消息+量化模式崛起。 (十五五量子脑机深空深海、深地经济、冷冬概念、流感概念、湖北国资三化) ④剩下就是昨天也有提到,股权转让并购重
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交易方面:上午相对的保守了点。 (锂电材料)上午只做了老仓处理,碘化锂博苑股份+24中午收盘前减仓, 电解液天际股份午盘前清理;VC-FEC为代表电解液添加剂上周五开始被热议,今天继续领涨锂电材料;负极材料也有跟随。 (存储方向)我主要关注可能在国产系两存能否接过棒(自主可控), 存储内部会不会有切换,原本是更多关心海外颗粒+模组/分销为主(囤货逻辑) 其它突出活跃方向:CPO代表NV系+寒武纪代表国产系算力 沐曦摩尔为代表算卡IPO参股炒作 冷冬预期煤炭天然气、热电供应 十五五大乱斗量子科技(
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