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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 09:49:08
5.5早盘
目前9:48早盘竞价开盘根据10cm的情况,选择了AI建筑和AI电商关注。暂时是那么个状况
0
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2.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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1.78
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
4
1
20
2.90
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 15:11:41
4/28收盘
下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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2.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 12:01:51
4/28午盘
中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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22
6.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 09:47:09
4/28开盘
现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
0
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19
4.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 11:41:44
4/27中午
上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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0.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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0.52
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
0
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21
8.23
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
0
3
8
3.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 11:35:54
4/25午盘
皮筋瞬间说断就断了,精彩精彩。 上午目前为止依然只是陆续清掉了游戏、教育、液冷老仓。只做了万兴转债T+0套个利跑路。
0
8
19
3.55
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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5.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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5.37
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 11:47:51
4/24午盘
4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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6.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 15:16:04
4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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自学成才的老韭菜
2023-04-25 11:35:54
4/25午盘
皮筋瞬间说断就断了,精彩精彩。 上午目前为止依然只是陆续清掉了游戏、教育、液冷老仓。只做了万兴转债T+0套个利跑路。
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3.55
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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5.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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5.37
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 11:47:51
4/24午盘
4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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6.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 15:16:04
4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 09:49:08
5.5早盘
目前9:48早盘竞价开盘根据10cm的情况,选择了AI建筑和AI电商关注。暂时是那么个状况
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2.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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1.78
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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20
2.90
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 15:11:41
4/28收盘
下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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2.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 12:01:51
4/28午盘
中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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6.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 09:47:09
4/28开盘
现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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4.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 11:41:44
4/27中午
上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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2023-04-25 11:35:54
4/25午盘
皮筋瞬间说断就断了,精彩精彩。 上午目前为止依然只是陆续清掉了游戏、教育、液冷老仓。只做了万兴转债T+0套个利跑路。
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4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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