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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-06 09:26:17
8.6盘前
昨晚好像消息不多,幼儿园大班省钱等消息可能能量有限,其它多数属于板块惯性的消息,总体继续大概的偏好范围+随机应变。
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0.02
JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-05 15:13:02
8.5收盘
下午没有新交易,还是拿着PEEK轻量化1笔、光刻机活跃股1笔、 液冷散热轮动2笔(仍在有不断新增送厂测试分蛋糕的公司)都是创业板 今天主要是错过Esim比较遗憾(看到套利的异动而选择继续加码轻量化和液冷) 昨天军工无人化、信息化的科思科技+25和恒宇信通+37比较满意,早盘几乎卖高点了,不输北方长龙太多。 今天军工炒完短期又往情绪工具的兵装集中,右上角情绪抱团又主要跟着上纬新材的超预期;我乐意跟随机器人找点东西做,也是因为上纬超预期。 市场爱军医依然没有太大变动,今天轮到医休息(但依然有发动脑机
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-05 13:43:08
下午工业富联干活,同时跟随昨晚美股虚拉吧唧的应用砸掉(Figma大跌27%)回归业绩(硬件)结合消息(MPO/铜缆连接等)套利回归
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-05 11:12:51
8.5上午
昨天比较集中机器人信息化无人化 今天上午搞得比较散手上暂时拿着机器人轻量化、液冷散热继续滚动、光刻机套利。 虽然暂时感觉还不错,不过确实感觉自己属于纯跟随。 可能套利就是今天主流吧(20cm对10cm辨识度) 最后一笔出手的时候,确实在Esim已经看到东信和平的异动了,和轻量化、散热之间纠结 最后选择了加码散热/轻量化,错过大了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-04 17:09:30
8.4收盘
下午老情人恒宇信通板了后,也就看了一段盘行情搞别的事去了。反正军工开盘买定离手(开盘卖掉的液冷下午思泉、川环等也卖飞了)以为尾盘也就无聊过去了 医药翰宇药业的创新药RWA化的消息 刺激了下创新药反扑,上午相对强势的药顶一顶,倒好理解。 出门后最后一个小时突然盘面往上顶,打造一个外围利空反包阳的气势,倒是意料之外,看上去主要是机器人(算最近消息预期多的方向)跟着反弹被量化铺了。 机器人能挑战爱军医三巨头吗?我还下不了结论,暂时是当做不能。 暂时手上拿着688科思(计划股)、300恒宇(计划股)、6
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-04 11:44:56
8.4午盘
对周末消息面以及短期市场状态(趋势减速、量能减速) 主观综合判断排序(辨识度+弹性+性价比): ①军工(直10ME、军工无人作战、军工信息化部队、美俄彼此核威慑升温等消息) ②算力硬件(继续大部队减速;细分新逻辑+右上角突破为主;) ③AI应用(继续聚焦极少数个股不适宜铺开) AI参考上周五的观点;8.1收盘 ④医药(分化较大,懂王利空冲击短期情绪) 竞价+早盘出掉止盈上周五的老仓位 (液冷:思泉新材+川环科技+鑫磊股份;AI智能体:德固特) 调仓过去优先方向。 其它暂没有太多补充,也没有什么增
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-04 09:38:35
8.4开盘
算力+军工,妙
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-01 15:25:12
8.1收盘
下午没有交易依然拿着液冷x3(出海逻辑2、磁浮压缩机1) AI应用x1,全都是创业板 早盘一波基础上,下午应用有所发酵(在硬件今天偏修整的情况下) 关于比起硬件我乐意看成片的逻辑,应用我只愿意缩小范围到个股 这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说,自己对硬件执念更深,也更安心,比较希望的剧本是应用让它表演,但又表现出没有硬件热度罩着,就是细狗虚得很,还得是硬件,又呼呼呼回去
AI应用比起算力硬件也属于风偏更低。 医药周三周四做得很满意也很激进,今天医药炒作是跟随市场风险偏好下降的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-01 11:50:02
8.1午盘
目前手头拿着算力的液冷为主(3/4;出海逻辑和磁悬浮压缩机) 少数AI应用(并购重组逻辑的计划股)。 前两天都是医药为主(参与过辅助生殖的莱美药业、共同药业;西藏+的奇正藏药;主升博弈的南新制药、振东制药) 今天只出掉了辅助生殖,和上纬新材停牌主升的卡位博弈,没有新进医药。 医药的轮动,消息面有留意的中成药治疗基孔肯雅热,但没有出手,觉得这有些风偏下降了,错过一些机会确实走了出来的。 军工在长城军工强行打捞后也去打了AI/信息化+军工的分支,盘前当然是有留意到一些消息,比如大领导给信息化后勤部队
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-01 09:43:16
8.1早盘
目前9:42 陆续处理了老仓位振东制药、共同药业、南新制药; 人工智能+我自己主观还是倾向于硬件(如液冷)为主,应用为辅
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-31 15:08:21
7.31收盘
下午只是高抛了莱美药业没有新进 H20风险被约谈资金条件反射跷跷板利好国产算力的诱惑,纠结过但这种国产对海外链跷跷板的诱惑,过去大多数我好像都放弃了(感觉进去的资金心态比较卑微),那就算了稳一手节奏。 手上还是只有3笔医药: 20cm右上角强势股博弈2笔(上纬新材停牌;688科创一笔、300创业板一笔) 辅助生殖1笔(300创业板;昨天多数下跌环境中上涨,且今天高开择股) 还行,下午指数跳水近乎没啥影响;AI内部撕裂,主板蓝筹抛压比较重;尾盘还有军工、脑机接口等激烈抢筹,感觉资金还算抱着积极心态
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-31 11:30:02
7.31午盘
上午交易方面: 目前持有医药100%(上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+) 延续昨天主方向优先,内部调仓。 老仓止盈老仓奇正藏药(西藏+)、恒宇信通(卫星)开盘抛售套现 莱美药业(低价创新药+辅助生殖)暂时没动 微软meta刺激的AI硬件(英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨)、 多模态AI应用当然也非常香(广告营销ERP等企业应用领涨) 主要是看对锚定的敏感反应,其实没有人怀疑其趋势的强劲、逻辑之硬。 (昨天淘汰逻辑没那么硬的抱团方向后药和AI两强更加突出) 其它也有机器人AI进步
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-30 15:09:17
7.30收盘
手头暂时仍是创新药为主(也有复合概念如辅助生殖);卫星为辅(商业航天交易惯性,也跟8月往年比较有预期的消费电子有关,半路追涨后涨停) 今天还行几乎不受下午跳水影响 下午哪怕指数跳水也有如工业富联(算力硬件)、张江高科(GKJ上海微)逆势 包钢(稀土转轨雅江逻辑)等也很亮眼,水牛+抱团不过是小小清洗罢了。 水牛风和题材风新平衡怎么分,老题材/老抱团留下谁, 新题材/新抱团试错,还在重塑中边走边看(比如消费元素是不是逐渐回归)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-30 13:58:32
水牛风的输出细节上今天显著减弱(上午就如此不是说下午跳水才那么感觉) 部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响,压跌停去了。 题材性的东西跷跷板相对活跃,mate80卫星、医药关联的辅助生殖, 雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等 油气+水产品这部分的深海经济,不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。 直接发钱而不是购买置换才补贴,对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。 当然医药一直是特例,水不水牛,指数和题材矛盾关系和它关系最弱。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-30 10:15:43
7.30早盘
10:15目前手头主要拿着新开的 卫星通信(MATE80;前几天也在做商业航天发射端逻辑) 以及创新药轮动(中军延续强势) 退出了恒生电子(稳定币)、海昌新材(机器人MIM)等 有点遗憾雅江等的这波二波有点跟不上了。
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下午没有新交易,还是拿着PEEK轻量化1笔、光刻机活跃股1笔、 液冷散热轮动2笔(仍在有不断新增送厂测试分蛋糕的公司)都是创业板 今天主要是错过Esim比较遗憾(看到套利的异动而选择继续加码轻量化和液冷) 昨天军工无人化、信息化的科思科技+25和恒宇信通+37比较满意,早盘几乎卖高点了,不输北方长龙太多。 今天军工炒完短期又往情绪工具的兵装集中,右上角情绪抱团又主要跟着上纬新材的超预期;我乐意跟随机器人找点东西做,也是因为上纬超预期。 市场爱军医依然没有太大变动,今天轮到医休息(但依然有发动脑机
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下午工业富联干活,同时跟随昨晚美股虚拉吧唧的应用砸掉(Figma大跌27%)回归业绩(硬件)结合消息(MPO/铜缆连接等)套利回归
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昨天比较集中机器人信息化无人化 今天上午搞得比较散手上暂时拿着机器人轻量化、液冷散热继续滚动、光刻机套利。 虽然暂时感觉还不错,不过确实感觉自己属于纯跟随。 可能套利就是今天主流吧(20cm对10cm辨识度) 最后一笔出手的时候,确实在Esim已经看到东信和平的异动了,和轻量化、散热之间纠结 最后选择了加码散热/轻量化,错过大了
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对周末消息面以及短期市场状态(趋势减速、量能减速) 主观综合判断排序(辨识度+弹性+性价比): ①军工(直10ME、军工无人作战、军工信息化部队、美俄彼此核威慑升温等消息) ②算力硬件(继续大部队减速;细分新逻辑+右上角突破为主;) ③AI应用(继续聚焦极少数个股不适宜铺开) AI参考上周五的观点;8.1收盘 ④医药(分化较大,懂王利空冲击短期情绪) 竞价+早盘出掉止盈上周五的老仓位 (液冷:思泉新材+川环科技+鑫磊股份;AI智能体:德固特) 调仓过去优先方向。 其它暂没有太多补充,也没有什么增
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算力+军工,妙
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下午没有交易依然拿着液冷x3(出海逻辑2、磁浮压缩机1) AI应用x1,全都是创业板 早盘一波基础上,下午应用有所发酵(在硬件今天偏修整的情况下) 关于比起硬件我乐意看成片的逻辑,应用我只愿意缩小范围到个股 这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说,自己对硬件执念更深,也更安心,比较希望的剧本是应用让它表演,但又表现出没有硬件热度罩着,就是细狗虚得很,还得是硬件,又呼呼呼回去
AI应用比起算力硬件也属于风偏更低。 医药周三周四做得很满意也很激进,今天医药炒作是跟随市场风险偏好下降的
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目前手头拿着算力的液冷为主(3/4;出海逻辑和磁悬浮压缩机) 少数AI应用(并购重组逻辑的计划股)。 前两天都是医药为主(参与过辅助生殖的莱美药业、共同药业;西藏+的奇正藏药;主升博弈的南新制药、振东制药) 今天只出掉了辅助生殖,和上纬新材停牌主升的卡位博弈,没有新进医药。 医药的轮动,消息面有留意的中成药治疗基孔肯雅热,但没有出手,觉得这有些风偏下降了,错过一些机会确实走了出来的。 军工在长城军工强行打捞后也去打了AI/信息化+军工的分支,盘前当然是有留意到一些消息,比如大领导给信息化后勤部队
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下午只是高抛了莱美药业没有新进 H20风险被约谈资金条件反射跷跷板利好国产算力的诱惑,纠结过但这种国产对海外链跷跷板的诱惑,过去大多数我好像都放弃了(感觉进去的资金心态比较卑微),那就算了稳一手节奏。 手上还是只有3笔医药: 20cm右上角强势股博弈2笔(上纬新材停牌;688科创一笔、300创业板一笔) 辅助生殖1笔(300创业板;昨天多数下跌环境中上涨,且今天高开择股) 还行,下午指数跳水近乎没啥影响;AI内部撕裂,主板蓝筹抛压比较重;尾盘还有军工、脑机接口等激烈抢筹,感觉资金还算抱着积极心态
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上午交易方面: 目前持有医药100%(上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+) 延续昨天主方向优先,内部调仓。 老仓止盈老仓奇正藏药(西藏+)、恒宇信通(卫星)开盘抛售套现 莱美药业(低价创新药+辅助生殖)暂时没动 微软meta刺激的AI硬件(英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨)、 多模态AI应用当然也非常香(广告营销ERP等企业应用领涨) 主要是看对锚定的敏感反应,其实没有人怀疑其趋势的强劲、逻辑之硬。 (昨天淘汰逻辑没那么硬的抱团方向后药和AI两强更加突出) 其它也有机器人AI进步
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水牛风的输出细节上今天显著减弱(上午就如此不是说下午跳水才那么感觉) 部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响,压跌停去了。 题材性的东西跷跷板相对活跃,mate80卫星、医药关联的辅助生殖, 雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等 油气+水产品这部分的深海经济,不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。 直接发钱而不是购买置换才补贴,对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。 当然医药一直是特例,水不水牛,指数和题材矛盾关系和它关系最弱。
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昨天比较集中机器人信息化无人化 今天上午搞得比较散手上暂时拿着机器人轻量化、液冷散热继续滚动、光刻机套利。 虽然暂时感觉还不错,不过确实感觉自己属于纯跟随。 可能套利就是今天主流吧(20cm对10cm辨识度) 最后一笔出手的时候,确实在Esim已经看到东信和平的异动了,和轻量化、散热之间纠结 最后选择了加码散热/轻量化,错过大了
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目前手头拿着算力的液冷为主(3/4;出海逻辑和磁悬浮压缩机) 少数AI应用(并购重组逻辑的计划股)。 前两天都是医药为主(参与过辅助生殖的莱美药业、共同药业;西藏+的奇正藏药;主升博弈的南新制药、振东制药) 今天只出掉了辅助生殖,和上纬新材停牌主升的卡位博弈,没有新进医药。 医药的轮动,消息面有留意的中成药治疗基孔肯雅热,但没有出手,觉得这有些风偏下降了,错过一些机会确实走了出来的。 军工在长城军工强行打捞后也去打了AI/信息化+军工的分支,盘前当然是有留意到一些消息,比如大领导给信息化后勤部队
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下午只是高抛了莱美药业没有新进 H20风险被约谈资金条件反射跷跷板利好国产算力的诱惑,纠结过但这种国产对海外链跷跷板的诱惑,过去大多数我好像都放弃了(感觉进去的资金心态比较卑微),那就算了稳一手节奏。 手上还是只有3笔医药: 20cm右上角强势股博弈2笔(上纬新材停牌;688科创一笔、300创业板一笔) 辅助生殖1笔(300创业板;昨天多数下跌环境中上涨,且今天高开择股) 还行,下午指数跳水近乎没啥影响;AI内部撕裂,主板蓝筹抛压比较重;尾盘还有军工、脑机接口等激烈抢筹,感觉资金还算抱着积极心态
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上午交易方面: 目前持有医药100%(上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+) 延续昨天主方向优先,内部调仓。 老仓止盈老仓奇正藏药(西藏+)、恒宇信通(卫星)开盘抛售套现 莱美药业(低价创新药+辅助生殖)暂时没动 微软meta刺激的AI硬件(英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨)、 多模态AI应用当然也非常香(广告营销ERP等企业应用领涨) 主要是看对锚定的敏感反应,其实没有人怀疑其趋势的强劲、逻辑之硬。 (昨天淘汰逻辑没那么硬的抱团方向后药和AI两强更加突出) 其它也有机器人AI进步
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-30 15:09:17
7.30收盘
手头暂时仍是创新药为主(也有复合概念如辅助生殖);卫星为辅(商业航天交易惯性,也跟8月往年比较有预期的消费电子有关,半路追涨后涨停) 今天还行几乎不受下午跳水影响 下午哪怕指数跳水也有如工业富联(算力硬件)、张江高科(GKJ上海微)逆势 包钢(稀土转轨雅江逻辑)等也很亮眼,水牛+抱团不过是小小清洗罢了。 水牛风和题材风新平衡怎么分,老题材/老抱团留下谁, 新题材/新抱团试错,还在重塑中边走边看(比如消费元素是不是逐渐回归)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-30 13:58:32
水牛风的输出细节上今天显著减弱(上午就如此不是说下午跳水才那么感觉) 部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响,压跌停去了。 题材性的东西跷跷板相对活跃,mate80卫星、医药关联的辅助生殖, 雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等 油气+水产品这部分的深海经济,不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。 直接发钱而不是购买置换才补贴,对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。 当然医药一直是特例,水不水牛,指数和题材矛盾关系和它关系最弱。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-30 10:15:43
7.30早盘
10:15目前手头主要拿着新开的 卫星通信(MATE80;前几天也在做商业航天发射端逻辑) 以及创新药轮动(中军延续强势) 退出了恒生电子(稳定币)、海昌新材(机器人MIM)等 有点遗憾雅江等的这波二波有点跟不上了。
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JC二氧
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2025-08-06 09:26:17
8.6盘前
昨晚好像消息不多,幼儿园大班省钱等消息可能能量有限,其它多数属于板块惯性的消息,总体继续大概的偏好范围+随机应变。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-05 15:13:02
8.5收盘
下午没有新交易,还是拿着PEEK轻量化1笔、光刻机活跃股1笔、 液冷散热轮动2笔(仍在有不断新增送厂测试分蛋糕的公司)都是创业板 今天主要是错过Esim比较遗憾(看到套利的异动而选择继续加码轻量化和液冷) 昨天军工无人化、信息化的科思科技+25和恒宇信通+37比较满意,早盘几乎卖高点了,不输北方长龙太多。 今天军工炒完短期又往情绪工具的兵装集中,右上角情绪抱团又主要跟着上纬新材的超预期;我乐意跟随机器人找点东西做,也是因为上纬超预期。 市场爱军医依然没有太大变动,今天轮到医休息(但依然有发动脑机
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-05 13:43:08
下午工业富联干活,同时跟随昨晚美股虚拉吧唧的应用砸掉(Figma大跌27%)回归业绩(硬件)结合消息(MPO/铜缆连接等)套利回归
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8.5上午
昨天比较集中机器人信息化无人化 今天上午搞得比较散手上暂时拿着机器人轻量化、液冷散热继续滚动、光刻机套利。 虽然暂时感觉还不错,不过确实感觉自己属于纯跟随。 可能套利就是今天主流吧(20cm对10cm辨识度) 最后一笔出手的时候,确实在Esim已经看到东信和平的异动了,和轻量化、散热之间纠结 最后选择了加码散热/轻量化,错过大了
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2025-08-04 17:09:30
8.4收盘
下午老情人恒宇信通板了后,也就看了一段盘行情搞别的事去了。反正军工开盘买定离手(开盘卖掉的液冷下午思泉、川环等也卖飞了)以为尾盘也就无聊过去了 医药翰宇药业的创新药RWA化的消息 刺激了下创新药反扑,上午相对强势的药顶一顶,倒好理解。 出门后最后一个小时突然盘面往上顶,打造一个外围利空反包阳的气势,倒是意料之外,看上去主要是机器人(算最近消息预期多的方向)跟着反弹被量化铺了。 机器人能挑战爱军医三巨头吗?我还下不了结论,暂时是当做不能。 暂时手上拿着688科思(计划股)、300恒宇(计划股)、6
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8.4午盘
对周末消息面以及短期市场状态(趋势减速、量能减速) 主观综合判断排序(辨识度+弹性+性价比): ①军工(直10ME、军工无人作战、军工信息化部队、美俄彼此核威慑升温等消息) ②算力硬件(继续大部队减速;细分新逻辑+右上角突破为主;) ③AI应用(继续聚焦极少数个股不适宜铺开) AI参考上周五的观点;8.1收盘 ④医药(分化较大,懂王利空冲击短期情绪) 竞价+早盘出掉止盈上周五的老仓位 (液冷:思泉新材+川环科技+鑫磊股份;AI智能体:德固特) 调仓过去优先方向。 其它暂没有太多补充,也没有什么增
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8.4开盘
算力+军工,妙
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2025-08-01 15:25:12
8.1收盘
下午没有交易依然拿着液冷x3(出海逻辑2、磁浮压缩机1) AI应用x1,全都是创业板 早盘一波基础上,下午应用有所发酵(在硬件今天偏修整的情况下) 关于比起硬件我乐意看成片的逻辑,应用我只愿意缩小范围到个股 这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说,自己对硬件执念更深,也更安心,比较希望的剧本是应用让它表演,但又表现出没有硬件热度罩着,就是细狗虚得很,还得是硬件,又呼呼呼回去
AI应用比起算力硬件也属于风偏更低。 医药周三周四做得很满意也很激进,今天医药炒作是跟随市场风险偏好下降的
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2025-08-01 11:50:02
8.1午盘
目前手头拿着算力的液冷为主(3/4;出海逻辑和磁悬浮压缩机) 少数AI应用(并购重组逻辑的计划股)。 前两天都是医药为主(参与过辅助生殖的莱美药业、共同药业;西藏+的奇正藏药;主升博弈的南新制药、振东制药) 今天只出掉了辅助生殖,和上纬新材停牌主升的卡位博弈,没有新进医药。 医药的轮动,消息面有留意的中成药治疗基孔肯雅热,但没有出手,觉得这有些风偏下降了,错过一些机会确实走了出来的。 军工在长城军工强行打捞后也去打了AI/信息化+军工的分支,盘前当然是有留意到一些消息,比如大领导给信息化后勤部队
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8.1早盘
目前9:42 陆续处理了老仓位振东制药、共同药业、南新制药; 人工智能+我自己主观还是倾向于硬件(如液冷)为主,应用为辅
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7.31收盘
下午只是高抛了莱美药业没有新进 H20风险被约谈资金条件反射跷跷板利好国产算力的诱惑,纠结过但这种国产对海外链跷跷板的诱惑,过去大多数我好像都放弃了(感觉进去的资金心态比较卑微),那就算了稳一手节奏。 手上还是只有3笔医药: 20cm右上角强势股博弈2笔(上纬新材停牌;688科创一笔、300创业板一笔) 辅助生殖1笔(300创业板;昨天多数下跌环境中上涨,且今天高开择股) 还行,下午指数跳水近乎没啥影响;AI内部撕裂,主板蓝筹抛压比较重;尾盘还有军工、脑机接口等激烈抢筹,感觉资金还算抱着积极心态
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上午交易方面: 目前持有医药100%(上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+) 延续昨天主方向优先,内部调仓。 老仓止盈老仓奇正藏药(西藏+)、恒宇信通(卫星)开盘抛售套现 莱美药业(低价创新药+辅助生殖)暂时没动 微软meta刺激的AI硬件(英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨)、 多模态AI应用当然也非常香(广告营销ERP等企业应用领涨) 主要是看对锚定的敏感反应,其实没有人怀疑其趋势的强劲、逻辑之硬。 (昨天淘汰逻辑没那么硬的抱团方向后药和AI两强更加突出) 其它也有机器人AI进步
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手头暂时仍是创新药为主(也有复合概念如辅助生殖);卫星为辅(商业航天交易惯性,也跟8月往年比较有预期的消费电子有关,半路追涨后涨停) 今天还行几乎不受下午跳水影响 下午哪怕指数跳水也有如工业富联(算力硬件)、张江高科(GKJ上海微)逆势 包钢(稀土转轨雅江逻辑)等也很亮眼,水牛+抱团不过是小小清洗罢了。 水牛风和题材风新平衡怎么分,老题材/老抱团留下谁, 新题材/新抱团试错,还在重塑中边走边看(比如消费元素是不是逐渐回归)。
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水牛风的输出细节上今天显著减弱(上午就如此不是说下午跳水才那么感觉) 部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响,压跌停去了。 题材性的东西跷跷板相对活跃,mate80卫星、医药关联的辅助生殖, 雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等 油气+水产品这部分的深海经济,不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。 直接发钱而不是购买置换才补贴,对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。 当然医药一直是特例,水不水牛,指数和题材矛盾关系和它关系最弱。
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下午没有新交易,还是拿着PEEK轻量化1笔、光刻机活跃股1笔、 液冷散热轮动2笔(仍在有不断新增送厂测试分蛋糕的公司)都是创业板 今天主要是错过Esim比较遗憾(看到套利的异动而选择继续加码轻量化和液冷) 昨天军工无人化、信息化的科思科技+25和恒宇信通+37比较满意,早盘几乎卖高点了,不输北方长龙太多。 今天军工炒完短期又往情绪工具的兵装集中,右上角情绪抱团又主要跟着上纬新材的超预期;我乐意跟随机器人找点东西做,也是因为上纬超预期。 市场爱军医依然没有太大变动,今天轮到医休息(但依然有发动脑机
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下午没有交易依然拿着液冷x3(出海逻辑2、磁浮压缩机1) AI应用x1,全都是创业板 早盘一波基础上,下午应用有所发酵(在硬件今天偏修整的情况下) 关于比起硬件我乐意看成片的逻辑,应用我只愿意缩小范围到个股 这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说,自己对硬件执念更深,也更安心,比较希望的剧本是应用让它表演,但又表现出没有硬件热度罩着,就是细狗虚得很,还得是硬件,又呼呼呼回去
AI应用比起算力硬件也属于风偏更低。 医药周三周四做得很满意也很激进,今天医药炒作是跟随市场风险偏好下降的
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目前手头拿着算力的液冷为主(3/4;出海逻辑和磁悬浮压缩机) 少数AI应用(并购重组逻辑的计划股)。 前两天都是医药为主(参与过辅助生殖的莱美药业、共同药业;西藏+的奇正藏药;主升博弈的南新制药、振东制药) 今天只出掉了辅助生殖,和上纬新材停牌主升的卡位博弈,没有新进医药。 医药的轮动,消息面有留意的中成药治疗基孔肯雅热,但没有出手,觉得这有些风偏下降了,错过一些机会确实走了出来的。 军工在长城军工强行打捞后也去打了AI/信息化+军工的分支,盘前当然是有留意到一些消息,比如大领导给信息化后勤部队
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水牛风的输出细节上今天显著减弱(上午就如此不是说下午跳水才那么感觉) 部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响,压跌停去了。 题材性的东西跷跷板相对活跃,mate80卫星、医药关联的辅助生殖, 雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等 油气+水产品这部分的深海经济,不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。 直接发钱而不是购买置换才补贴,对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。 当然医药一直是特例,水不水牛,指数和题材矛盾关系和它关系最弱。
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