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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 11:41:44
4/27中午
上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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0.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 11:35:54
4/25午盘
皮筋瞬间说断就断了,精彩精彩。 上午目前为止依然只是陆续清掉了游戏、教育、液冷老仓。只做了万兴转债T+0套个利跑路。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 11:47:51
4/24午盘
4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 15:16:04
4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 11:55:43
4/21中午
昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 15:23:42
4/20收盘
4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 11:42:30
4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 10:07:02
4/20早盘:目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外,我今天比较偏向PCB,芯片设备也独立性比较好。 因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息,感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去,好像也有一些抢的比较猛吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 15:12:39
4/19收盘:光模块拿着剑桥的1号套利工具票联特科技(高抛光库科技),入手特长零部件优势又做电子代工的品种(弘信电子,环旭电子),开盘高抛芯片类(富乐德、北京君正),中移动吉祥物拿着不多没动它。 今天第一小时后,继续寻求更多想买的东西,看上精密电子代工的逻辑是:AI服务器部件普遍精密程度要求高,比如GPU、光模块、电源模块等,会有比较高门槛,具备做柔性消费电子这种封装能力的,大概才跟得上。目前代工能力比较紧缺(想起了当时逆变器公司接的单自己做不过来去找EMS代工的事情)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 09:59:41
4/19早盘:目前10点整。 早盘高抛手头的富乐德和君正,继续加码CPO后,手头往CPO更加集中了。 AI应用如游戏等受一些meta模型发布等消息刺激反扑,但目前没参与。
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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2023-04-26 15:04:01
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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2023-04-25 14:20:04
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现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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自学成才的老韭菜
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4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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自学成才的老韭菜
2023-04-21 15:16:04
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4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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自学成才的老韭菜
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昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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4/20收盘
4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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自学成才的老韭菜
2023-04-20 11:42:30
4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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自学成才的老韭菜
2023-04-20 10:07:02
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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自学成才的老韭菜
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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2023-04-21 15:16:04
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4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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2023-04-20 15:23:42
4/20收盘
4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 11:42:30
4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 10:07:02
4/20早盘:目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外,我今天比较偏向PCB,芯片设备也独立性比较好。 因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息,感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去,好像也有一些抢的比较猛吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 15:12:39
4/19收盘:光模块拿着剑桥的1号套利工具票联特科技(高抛光库科技),入手特长零部件优势又做电子代工的品种(弘信电子,环旭电子),开盘高抛芯片类(富乐德、北京君正),中移动吉祥物拿着不多没动它。 今天第一小时后,继续寻求更多想买的东西,看上精密电子代工的逻辑是:AI服务器部件普遍精密程度要求高,比如GPU、光模块、电源模块等,会有比较高门槛,具备做柔性消费电子这种封装能力的,大概才跟得上。目前代工能力比较紧缺(想起了当时逆变器公司接的单自己做不过来去找EMS代工的事情)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 09:59:41
4/19早盘:目前10点整。 早盘高抛手头的富乐德和君正,继续加码CPO后,手头往CPO更加集中了。 AI应用如游戏等受一些meta模型发布等消息刺激反扑,但目前没参与。
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2023-04-27 11:41:44
4/27中午
上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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JC二氧
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2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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2023-04-25 11:35:54
4/25午盘
皮筋瞬间说断就断了,精彩精彩。 上午目前为止依然只是陆续清掉了游戏、教育、液冷老仓。只做了万兴转债T+0套个利跑路。
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2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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2023-04-24 11:47:51
4/24午盘
4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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2023-04-21 15:16:04
4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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2023-04-21 11:55:43
4/21中午
昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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4/20早盘:目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外,我今天比较偏向PCB,芯片设备也独立性比较好。 因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息,感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去,好像也有一些抢的比较猛吧。
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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