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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-11 15:12:21
4/11收盘
4/11收盘:今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素;下午开盘1笔内容审核(应该算是数据要素的分支),就塞满收工了。 好像是4月以来做的最好的一天,思路也比较清晰。 大概是因为没有三六零碍事清爽了起来
天子被拉去噶了,尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位,但龙头跪了的美好时光,能持续多久呢? 4/10复盘 0409周末复盘
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-11 09:53:32
4/11早盘:新开仓主要存储芯片和数据要素(同花顺新板块)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
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3.99
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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4.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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4.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 15:13:46
3/28收盘
3/28收盘:上午+2去的易华录基础上,中午对前几天午后发酵模式比较感兴趣,关注了微软AI安全今晚的会,其实市场开盘脉冲抢筹过一波。 不愿意比较高的分时位置追就图个日内还没拉(相关的主要在网络安全综合和密码认证两个细分行业为主)。下午开盘去了认证(跟着易华录的雄安属性)和迪普。 好像ChatGPT一点仓位没有不太好,尾盘竞价要回了开盘竞价走掉的东方国信。 比起ChatGPT的惨淡,今天自己算胸口挂个勇字的那派的,比昨天仓位重。 今天绿油油一片直觉感觉复盘没什么好写的。如果复盘完觉得有必要就弄吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 11:44:22
3/28午盘
今天AI主干顺着周五周一分化继续加剧,昨晚密集减持打压公告有助推。寻求均衡配置(低切)动作增多趋势下,沙特土豪来溢价入股油气先抢一下注意力。 AI内部中文在线逆着一片大低开硬顶,中文语料逻辑鼓舞,传媒类相对强势。 另一块人工智能支持科研的文件支持公共云服务,昨晚青云科技减持考验比较坚挺才一刻钟就拉回平盘了。我自己新开也有跟随国资云弄弄。 ChatGPT砸盘狼来1遍2遍3遍是不是每次都拉的回来,是今天拉不回了还是明天,没法猜。没有相称的担风险觉悟的话,我想就比较老实点等真调整。 补充: 13:06
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-27 12:05:12
3/27中午:周末反正预期打满了,社区又是科普打满了的状态,所以干脆就懒得写周末复盘。仔细想想就知道那个氛围无论写什么,每一个字都是鸡血,读者已经不需要更多鸡血了。 交易方面只是竞价套现没有辨识度的会畅,换了一笔金融AI博反包,冲高回落。 剩下绝大部分老仓位基本是集中时间打包走掉。节奏放的比较慢。 和朋友们交流,他们说会不会有些盘外因素在干扰中。就是各路基金什么新能源、医药医疗前期偷偷跑去AI,现在要赶紧资金回家来不然月底持仓会暴露
好像还有点道理。就当段子吧。
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天子被拉去噶了,尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位,但龙头跪了的美好时光,能持续多久呢? 4/10复盘 0409周末复盘
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4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
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中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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2023-04-05 22:50:24
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首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
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上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
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今天AI主干顺着周五周一分化继续加剧,昨晚密集减持打压公告有助推。寻求均衡配置(低切)动作增多趋势下,沙特土豪来溢价入股油气先抢一下注意力。 AI内部中文在线逆着一片大低开硬顶,中文语料逻辑鼓舞,传媒类相对强势。 另一块人工智能支持科研的文件支持公共云服务,昨晚青云科技减持考验比较坚挺才一刻钟就拉回平盘了。我自己新开也有跟随国资云弄弄。 ChatGPT砸盘狼来1遍2遍3遍是不是每次都拉的回来,是今天拉不回了还是明天,没法猜。没有相称的担风险觉悟的话,我想就比较老实点等真调整。 补充: 13:06
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好像还有点道理。就当段子吧。
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天子被拉去噶了,尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位,但龙头跪了的美好时光,能持续多久呢? 4/10复盘 0409周末复盘
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观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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8.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 15:13:46
3/28收盘
3/28收盘:上午+2去的易华录基础上,中午对前几天午后发酵模式比较感兴趣,关注了微软AI安全今晚的会,其实市场开盘脉冲抢筹过一波。 不愿意比较高的分时位置追就图个日内还没拉(相关的主要在网络安全综合和密码认证两个细分行业为主)。下午开盘去了认证(跟着易华录的雄安属性)和迪普。 好像ChatGPT一点仓位没有不太好,尾盘竞价要回了开盘竞价走掉的东方国信。 比起ChatGPT的惨淡,今天自己算胸口挂个勇字的那派的,比昨天仓位重。 今天绿油油一片直觉感觉复盘没什么好写的。如果复盘完觉得有必要就弄吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 11:44:22
3/28午盘
今天AI主干顺着周五周一分化继续加剧,昨晚密集减持打压公告有助推。寻求均衡配置(低切)动作增多趋势下,沙特土豪来溢价入股油气先抢一下注意力。 AI内部中文在线逆着一片大低开硬顶,中文语料逻辑鼓舞,传媒类相对强势。 另一块人工智能支持科研的文件支持公共云服务,昨晚青云科技减持考验比较坚挺才一刻钟就拉回平盘了。我自己新开也有跟随国资云弄弄。 ChatGPT砸盘狼来1遍2遍3遍是不是每次都拉的回来,是今天拉不回了还是明天,没法猜。没有相称的担风险觉悟的话,我想就比较老实点等真调整。 补充: 13:06
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-27 12:05:12
3/27中午:周末反正预期打满了,社区又是科普打满了的状态,所以干脆就懒得写周末复盘。仔细想想就知道那个氛围无论写什么,每一个字都是鸡血,读者已经不需要更多鸡血了。 交易方面只是竞价套现没有辨识度的会畅,换了一笔金融AI博反包,冲高回落。 剩下绝大部分老仓位基本是集中时间打包走掉。节奏放的比较慢。 和朋友们交流,他们说会不会有些盘外因素在干扰中。就是各路基金什么新能源、医药医疗前期偷偷跑去AI,现在要赶紧资金回家来不然月底持仓会暴露
好像还有点道理。就当段子吧。
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自学成才的老韭菜
2023-04-11 15:12:21
4/11收盘
4/11收盘:今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素;下午开盘1笔内容审核(应该算是数据要素的分支),就塞满收工了。 好像是4月以来做的最好的一天,思路也比较清晰。 大概是因为没有三六零碍事清爽了起来
天子被拉去噶了,尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位,但龙头跪了的美好时光,能持续多久呢? 4/10复盘 0409周末复盘
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-11 09:53:32
4/11早盘:新开仓主要存储芯片和数据要素(同花顺新板块)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
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上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
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今天AI主干顺着周五周一分化继续加剧,昨晚密集减持打压公告有助推。寻求均衡配置(低切)动作增多趋势下,沙特土豪来溢价入股油气先抢一下注意力。 AI内部中文在线逆着一片大低开硬顶,中文语料逻辑鼓舞,传媒类相对强势。 另一块人工智能支持科研的文件支持公共云服务,昨晚青云科技减持考验比较坚挺才一刻钟就拉回平盘了。我自己新开也有跟随国资云弄弄。 ChatGPT砸盘狼来1遍2遍3遍是不是每次都拉的回来,是今天拉不回了还是明天,没法猜。没有相称的担风险觉悟的话,我想就比较老实点等真调整。 补充: 13:06
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天子被拉去噶了,尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位,但龙头跪了的美好时光,能持续多久呢? 4/10复盘 0409周末复盘
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中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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今天AI主干顺着周五周一分化继续加剧,昨晚密集减持打压公告有助推。寻求均衡配置(低切)动作增多趋势下,沙特土豪来溢价入股油气先抢一下注意力。 AI内部中文在线逆着一片大低开硬顶,中文语料逻辑鼓舞,传媒类相对强势。 另一块人工智能支持科研的文件支持公共云服务,昨晚青云科技减持考验比较坚挺才一刻钟就拉回平盘了。我自己新开也有跟随国资云弄弄。 ChatGPT砸盘狼来1遍2遍3遍是不是每次都拉的回来,是今天拉不回了还是明天,没法猜。没有相称的担风险觉悟的话,我想就比较老实点等真调整。 补充: 13:06
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