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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-14 11:47:11
10.14午盘
上周五以军工外贸(长城军工/北方长龙)+新凯莱(新莱应材)为主还有博弈机器人(赛力斯/安培龙) 昨天聚焦仓位以勇敢加码新凯莱x3为主,稀土永磁为辅,8-2开。 这两天都在加融资干是比较激进的。 今天上午除了竞价开盘处理老仓位(新莱应材+49、利和兴+18、金力永磁+10、美利信+8),外暂无新开仓位,等待为主,纯属节奏问题,对主线方向态度没有新变化。 主线/风格/情绪/资金结构的特征,我昨天都陆续讲清楚了,其它新补充见图稍微有点事不编辑成文字了。
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0.03
JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-13 15:16:34
10.13收盘
下午没有新的交易。今天还算满意,市场情绪也超预期,提气。 市场基本是沿着上午科技战、能源战、资源战各自内部最强细分继续集火,局部先富再说,(也许)带动后富。 在半导体中比较突出体现因ETF被爆买而兴,如今也被ETF流出趋势压制的表现。 同样是半导体自主可控。半导体ETF流出打压的票,和半导体自主可控叙事继续聚焦,开始区分看待,开始错开。 (里头有例外是晶圆代工,我觉得特殊在它AH联动影响和ETF影响都有,受外资影响较大;而中微公司等晶圆设备主要靠ETF捧场没有AH联动就典型受制ETF资金流) 还
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-13 11:54:37
10.13午盘
如上周五谈到,个人觉得哪怕机构共识减弱波动加大,主导资金多了几分量化,但中美三战的牛市主线还是做得差不多的东西(科技战、能源战、资源战) AI科技战主要就是谁先完全自主可控的赛跑(老美同样在争分夺秒建立自主先进产能和我们攻破自主可控+先进产能拉起) AI能源战就是谁先能源自由(我们有巨大优势并卡对面电网/储能技术的脖子,而攻克核聚变商用算是终极争夺) AI资源战也看到了从AI核心金属的铜到稀土,西方半导体技术再领先,被我们卡住一颗AI芯片都造不出来。 今天科技战(新凯莱为首半导体设备、材料、晶圆
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-13 09:48:43
10.13早盘
上周五拿着军工、新凯来、机器人仓位,而且仓位比较重。10.10收盘 目前9:47 早盘新凯来/光刻机有加码,看情况做T。自主可控相对优先关注一些,(信创软件、稀土等也算比较猛) 军工老仓冲高高抛,机器人消息不利就开盘止损调仓。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-10 15:10:14
10.10收盘
下午除了融资参与了新凯莱,其它没有新动作(虽然中午刚开盘已经知道消息,且上午已经在严密监控新凯莱,但出手是13:30整才动的手) 目前持有军工外贸x2(1个封板)、新凯来x1(封板) 赛力斯机器人x2(没钱赚微利状态横着躺了了一天。)仓位100%+ 虽然大容量主升浪,因为去杠杆+季度资金切换,波动有点大。 但中美三战主线并没有变(科技大战、能源大战、抢矿大战)还是要有信心, 哪怕换批人(机构ETF→量化驱动)它做的还是这些东西为主体。 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-10 13:35:24
10.10下午
午间利好加持下,下午就来了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-10 11:54:50
10.10午盘
交易方面:半导体和锂电池老仓(碘化锂-硫化锂的博苑股份、晶圆代工的燕东微) 开盘直接清理。 机器人方向(出掉了昨天开盘去的领益智造/figure使用无线充电, 和昨天下午去的恒辉安防/figure使用织物外表; 开盘新开赛力斯机器人概念2笔) 军工外贸方向:节前和大型券商都有炒作三季报预热的零星动作。 以哈冲突结束,意味着对下一个阿拉伯国家开辟新战争的预期更近了。 在美系武器完全不靠谱的情况下,购买非美武器买命更加紧迫。 早盘捷强装备先给苗头,陆续新进2笔博弈。 目前持有赛力斯机器人x2、军工外
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-10 09:38:30
10.10开盘
昨天下午继续加码的机器人比较令我惊喜 今天顺势直接出掉燕东微(晶圆加工)、博苑股份(碘化锂)继续调仓
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-09 15:13:43
10.9收盘
交易方面下午加码了1笔机器人; 目前持有半导体x1(晶圆代工套利华虹)、固态电池x1(碘+硫化物) 机器人x2(无线充电+灵巧手) 今天错过去整片核聚变和有色,还是觉得很难受的。(尤其核聚变前两天做了足够多的功课梳理个底朝天)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-09 11:57:59
10.9午盘
暂时手头主要选择性关注半导体(晶圆代工和设备替代)、固态电池(硫化物)、机器人 节前在拿着锂电为主天际股份2B(电解液6F)、湖南裕能(磷酸铁锂), 节前下午砸板富临精工(机器人+磷酸铁锂)。壹网壹创(AI应用/初次介入没做好) 今天而言没啥先手溢价优势,要么太后排准备淘汰掉,或者本来就乖离较大准备高抛的,处理存量仓位没啥纠结就陆续扔掉换股。 锂电方向:从手头的6F和磷酸铁锂,调仓新开假期新刺激的固态电池——硫化锂复合碘化物电解质。 半导体方向:存储没先手而且已经20cm加速2天(跟磷酸铁锂一样
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-09 10:13:03
10.9上午
今天节后+只有2天残缺周。 方向上比较有共识延续节前为主(存储/半导体、储能/锂电池、有色/金铜钴、机器人、科技IPO+),以及国庆增量消息主角(有色、核聚变、AI应用等), 有效主线虽然多但并行各自狂热,直接竞争不明显。 主要是考验彼此聚焦的定力,舍得做减法的勇气。 相反惩罚最重的是主要是摇摆不定行为本身。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-30 15:28:12
9.30收盘
下午除了富临精工开板出掉被洗了出去,没有新交易。 手上拿着昨天追的6F天际股份, 今天买的磷酸铁锂湖南裕能。 应用做了壹网壹创。 应用除了软件服务,电商营销教育等商业化应用,似乎也波及了AI端侧。不过今天没做好。 大家国庆长假愉快!
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-30 11:02:01
9.30上午
早盘老仓位:富临精工(机器人+锂电)、天际股份(6F)暂时没动 机器人的领益智造和长盈精密套现。 市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多,存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何,似乎优先打一些变现容易的行业,营销教育等。 有少量参与一些。 总体而言可能控盘资金吸取去年教训,节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。 暂时就这个状况,下午可能出门大概没有新交易,老仓位设一下条件交易防
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-29 15:35:48
9.29收盘
今天手上主要是去的机器人(T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振) 其次是6F(关联储能电池) 上周五主要在做半导体设备材料(晶盛机电,聚和材料继续)今天主要在了结。 我也可以选择继续滚动半导体设备,因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。 机器人尤其是T链总体令我满意。 储能电池核心最活跃的就是电芯和6F,区别是电芯体量比较大比较花钱(放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下,大体量是有减分,上周也有讲过) 半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-29 10:55:16
9.29上午
在外地就一台笔记本看盘就是不爽,还好今天盘面相对友好,红包行情不知道算不算。 我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。 新开轮动选项,主要在储能电池和T链机器人为主, 半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。
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下午没有新的交易。今天还算满意,市场情绪也超预期,提气。 市场基本是沿着上午科技战、能源战、资源战各自内部最强细分继续集火,局部先富再说,(也许)带动后富。 在半导体中比较突出体现因ETF被爆买而兴,如今也被ETF流出趋势压制的表现。 同样是半导体自主可控。半导体ETF流出打压的票,和半导体自主可控叙事继续聚焦,开始区分看待,开始错开。 (里头有例外是晶圆代工,我觉得特殊在它AH联动影响和ETF影响都有,受外资影响较大;而中微公司等晶圆设备主要靠ETF捧场没有AH联动就典型受制ETF资金流) 还
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如上周五谈到,个人觉得哪怕机构共识减弱波动加大,主导资金多了几分量化,但中美三战的牛市主线还是做得差不多的东西(科技战、能源战、资源战) AI科技战主要就是谁先完全自主可控的赛跑(老美同样在争分夺秒建立自主先进产能和我们攻破自主可控+先进产能拉起) AI能源战就是谁先能源自由(我们有巨大优势并卡对面电网/储能技术的脖子,而攻克核聚变商用算是终极争夺) AI资源战也看到了从AI核心金属的铜到稀土,西方半导体技术再领先,被我们卡住一颗AI芯片都造不出来。 今天科技战(新凯莱为首半导体设备、材料、晶圆
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上周五拿着军工、新凯来、机器人仓位,而且仓位比较重。10.10收盘 目前9:47 早盘新凯来/光刻机有加码,看情况做T。自主可控相对优先关注一些,(信创软件、稀土等也算比较猛) 军工老仓冲高高抛,机器人消息不利就开盘止损调仓。
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下午除了融资参与了新凯莱,其它没有新动作(虽然中午刚开盘已经知道消息,且上午已经在严密监控新凯莱,但出手是13:30整才动的手) 目前持有军工外贸x2(1个封板)、新凯来x1(封板) 赛力斯机器人x2(没钱赚微利状态横着躺了了一天。)仓位100%+ 虽然大容量主升浪,因为去杠杆+季度资金切换,波动有点大。 但中美三战主线并没有变(科技大战、能源大战、抢矿大战)还是要有信心, 哪怕换批人(机构ETF→量化驱动)它做的还是这些东西为主体。 周末愉快
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交易方面:半导体和锂电池老仓(碘化锂-硫化锂的博苑股份、晶圆代工的燕东微) 开盘直接清理。 机器人方向(出掉了昨天开盘去的领益智造/figure使用无线充电, 和昨天下午去的恒辉安防/figure使用织物外表; 开盘新开赛力斯机器人概念2笔) 军工外贸方向:节前和大型券商都有炒作三季报预热的零星动作。 以哈冲突结束,意味着对下一个阿拉伯国家开辟新战争的预期更近了。 在美系武器完全不靠谱的情况下,购买非美武器买命更加紧迫。 早盘捷强装备先给苗头,陆续新进2笔博弈。 目前持有赛力斯机器人x2、军工外
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交易方面下午加码了1笔机器人; 目前持有半导体x1(晶圆代工套利华虹)、固态电池x1(碘+硫化物) 机器人x2(无线充电+灵巧手) 今天错过去整片核聚变和有色,还是觉得很难受的。(尤其核聚变前两天做了足够多的功课梳理个底朝天)
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暂时手头主要选择性关注半导体(晶圆代工和设备替代)、固态电池(硫化物)、机器人 节前在拿着锂电为主天际股份2B(电解液6F)、湖南裕能(磷酸铁锂), 节前下午砸板富临精工(机器人+磷酸铁锂)。壹网壹创(AI应用/初次介入没做好) 今天而言没啥先手溢价优势,要么太后排准备淘汰掉,或者本来就乖离较大准备高抛的,处理存量仓位没啥纠结就陆续扔掉换股。 锂电方向:从手头的6F和磷酸铁锂,调仓新开假期新刺激的固态电池——硫化锂复合碘化物电解质。 半导体方向:存储没先手而且已经20cm加速2天(跟磷酸铁锂一样
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早盘老仓位:富临精工(机器人+锂电)、天际股份(6F)暂时没动 机器人的领益智造和长盈精密套现。 市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多,存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何,似乎优先打一些变现容易的行业,营销教育等。 有少量参与一些。 总体而言可能控盘资金吸取去年教训,节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。 暂时就这个状况,下午可能出门大概没有新交易,老仓位设一下条件交易防
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今天手上主要是去的机器人(T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振) 其次是6F(关联储能电池) 上周五主要在做半导体设备材料(晶盛机电,聚和材料继续)今天主要在了结。 我也可以选择继续滚动半导体设备,因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。 机器人尤其是T链总体令我满意。 储能电池核心最活跃的就是电芯和6F,区别是电芯体量比较大比较花钱(放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下,大体量是有减分,上周也有讲过) 半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再
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下午没有新的交易。今天还算满意,市场情绪也超预期,提气。 市场基本是沿着上午科技战、能源战、资源战各自内部最强细分继续集火,局部先富再说,(也许)带动后富。 在半导体中比较突出体现因ETF被爆买而兴,如今也被ETF流出趋势压制的表现。 同样是半导体自主可控。半导体ETF流出打压的票,和半导体自主可控叙事继续聚焦,开始区分看待,开始错开。 (里头有例外是晶圆代工,我觉得特殊在它AH联动影响和ETF影响都有,受外资影响较大;而中微公司等晶圆设备主要靠ETF捧场没有AH联动就典型受制ETF资金流) 还
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10.9上午
今天节后+只有2天残缺周。 方向上比较有共识延续节前为主(存储/半导体、储能/锂电池、有色/金铜钴、机器人、科技IPO+),以及国庆增量消息主角(有色、核聚变、AI应用等), 有效主线虽然多但并行各自狂热,直接竞争不明显。 主要是考验彼此聚焦的定力,舍得做减法的勇气。 相反惩罚最重的是主要是摇摆不定行为本身。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-30 15:28:12
9.30收盘
下午除了富临精工开板出掉被洗了出去,没有新交易。 手上拿着昨天追的6F天际股份, 今天买的磷酸铁锂湖南裕能。 应用做了壹网壹创。 应用除了软件服务,电商营销教育等商业化应用,似乎也波及了AI端侧。不过今天没做好。 大家国庆长假愉快!
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-30 11:02:01
9.30上午
早盘老仓位:富临精工(机器人+锂电)、天际股份(6F)暂时没动 机器人的领益智造和长盈精密套现。 市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多,存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何,似乎优先打一些变现容易的行业,营销教育等。 有少量参与一些。 总体而言可能控盘资金吸取去年教训,节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。 暂时就这个状况,下午可能出门大概没有新交易,老仓位设一下条件交易防
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-29 15:35:48
9.29收盘
今天手上主要是去的机器人(T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振) 其次是6F(关联储能电池) 上周五主要在做半导体设备材料(晶盛机电,聚和材料继续)今天主要在了结。 我也可以选择继续滚动半导体设备,因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。 机器人尤其是T链总体令我满意。 储能电池核心最活跃的就是电芯和6F,区别是电芯体量比较大比较花钱(放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下,大体量是有减分,上周也有讲过) 半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-29 10:55:16
9.29上午
在外地就一台笔记本看盘就是不爽,还好今天盘面相对友好,红包行情不知道算不算。 我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。 新开轮动选项,主要在储能电池和T链机器人为主, 半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。
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2025-10-14 11:47:11
10.14午盘
上周五以军工外贸(长城军工/北方长龙)+新凯莱(新莱应材)为主还有博弈机器人(赛力斯/安培龙) 昨天聚焦仓位以勇敢加码新凯莱x3为主,稀土永磁为辅,8-2开。 这两天都在加融资干是比较激进的。 今天上午除了竞价开盘处理老仓位(新莱应材+49、利和兴+18、金力永磁+10、美利信+8),外暂无新开仓位,等待为主,纯属节奏问题,对主线方向态度没有新变化。 主线/风格/情绪/资金结构的特征,我昨天都陆续讲清楚了,其它新补充见图稍微有点事不编辑成文字了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-13 15:16:34
10.13收盘
下午没有新的交易。今天还算满意,市场情绪也超预期,提气。 市场基本是沿着上午科技战、能源战、资源战各自内部最强细分继续集火,局部先富再说,(也许)带动后富。 在半导体中比较突出体现因ETF被爆买而兴,如今也被ETF流出趋势压制的表现。 同样是半导体自主可控。半导体ETF流出打压的票,和半导体自主可控叙事继续聚焦,开始区分看待,开始错开。 (里头有例外是晶圆代工,我觉得特殊在它AH联动影响和ETF影响都有,受外资影响较大;而中微公司等晶圆设备主要靠ETF捧场没有AH联动就典型受制ETF资金流) 还
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自学成才的老韭菜
2025-10-13 11:54:37
10.13午盘
如上周五谈到,个人觉得哪怕机构共识减弱波动加大,主导资金多了几分量化,但中美三战的牛市主线还是做得差不多的东西(科技战、能源战、资源战) AI科技战主要就是谁先完全自主可控的赛跑(老美同样在争分夺秒建立自主先进产能和我们攻破自主可控+先进产能拉起) AI能源战就是谁先能源自由(我们有巨大优势并卡对面电网/储能技术的脖子,而攻克核聚变商用算是终极争夺) AI资源战也看到了从AI核心金属的铜到稀土,西方半导体技术再领先,被我们卡住一颗AI芯片都造不出来。 今天科技战(新凯莱为首半导体设备、材料、晶圆
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自学成才的老韭菜
2025-10-13 09:48:43
10.13早盘
上周五拿着军工、新凯来、机器人仓位,而且仓位比较重。10.10收盘 目前9:47 早盘新凯来/光刻机有加码,看情况做T。自主可控相对优先关注一些,(信创软件、稀土等也算比较猛) 军工老仓冲高高抛,机器人消息不利就开盘止损调仓。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-10 15:10:14
10.10收盘
下午除了融资参与了新凯莱,其它没有新动作(虽然中午刚开盘已经知道消息,且上午已经在严密监控新凯莱,但出手是13:30整才动的手) 目前持有军工外贸x2(1个封板)、新凯来x1(封板) 赛力斯机器人x2(没钱赚微利状态横着躺了了一天。)仓位100%+ 虽然大容量主升浪,因为去杠杆+季度资金切换,波动有点大。 但中美三战主线并没有变(科技大战、能源大战、抢矿大战)还是要有信心, 哪怕换批人(机构ETF→量化驱动)它做的还是这些东西为主体。 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-10 13:35:24
10.10下午
午间利好加持下,下午就来了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-10 11:54:50
10.10午盘
交易方面:半导体和锂电池老仓(碘化锂-硫化锂的博苑股份、晶圆代工的燕东微) 开盘直接清理。 机器人方向(出掉了昨天开盘去的领益智造/figure使用无线充电, 和昨天下午去的恒辉安防/figure使用织物外表; 开盘新开赛力斯机器人概念2笔) 军工外贸方向:节前和大型券商都有炒作三季报预热的零星动作。 以哈冲突结束,意味着对下一个阿拉伯国家开辟新战争的预期更近了。 在美系武器完全不靠谱的情况下,购买非美武器买命更加紧迫。 早盘捷强装备先给苗头,陆续新进2笔博弈。 目前持有赛力斯机器人x2、军工外
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自学成才的老韭菜
2025-10-10 09:38:30
10.10开盘
昨天下午继续加码的机器人比较令我惊喜 今天顺势直接出掉燕东微(晶圆加工)、博苑股份(碘化锂)继续调仓
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自学成才的老韭菜
2025-10-09 15:13:43
10.9收盘
交易方面下午加码了1笔机器人; 目前持有半导体x1(晶圆代工套利华虹)、固态电池x1(碘+硫化物) 机器人x2(无线充电+灵巧手) 今天错过去整片核聚变和有色,还是觉得很难受的。(尤其核聚变前两天做了足够多的功课梳理个底朝天)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-10-09 11:57:59
10.9午盘
暂时手头主要选择性关注半导体(晶圆代工和设备替代)、固态电池(硫化物)、机器人 节前在拿着锂电为主天际股份2B(电解液6F)、湖南裕能(磷酸铁锂), 节前下午砸板富临精工(机器人+磷酸铁锂)。壹网壹创(AI应用/初次介入没做好) 今天而言没啥先手溢价优势,要么太后排准备淘汰掉,或者本来就乖离较大准备高抛的,处理存量仓位没啥纠结就陆续扔掉换股。 锂电方向:从手头的6F和磷酸铁锂,调仓新开假期新刺激的固态电池——硫化锂复合碘化物电解质。 半导体方向:存储没先手而且已经20cm加速2天(跟磷酸铁锂一样
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今天节后+只有2天残缺周。 方向上比较有共识延续节前为主(存储/半导体、储能/锂电池、有色/金铜钴、机器人、科技IPO+),以及国庆增量消息主角(有色、核聚变、AI应用等), 有效主线虽然多但并行各自狂热,直接竞争不明显。 主要是考验彼此聚焦的定力,舍得做减法的勇气。 相反惩罚最重的是主要是摇摆不定行为本身。
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下午除了富临精工开板出掉被洗了出去,没有新交易。 手上拿着昨天追的6F天际股份, 今天买的磷酸铁锂湖南裕能。 应用做了壹网壹创。 应用除了软件服务,电商营销教育等商业化应用,似乎也波及了AI端侧。不过今天没做好。 大家国庆长假愉快!
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早盘老仓位:富临精工(机器人+锂电)、天际股份(6F)暂时没动 机器人的领益智造和长盈精密套现。 市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多,存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何,似乎优先打一些变现容易的行业,营销教育等。 有少量参与一些。 总体而言可能控盘资金吸取去年教训,节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。 暂时就这个状况,下午可能出门大概没有新交易,老仓位设一下条件交易防
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今天手上主要是去的机器人(T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振) 其次是6F(关联储能电池) 上周五主要在做半导体设备材料(晶盛机电,聚和材料继续)今天主要在了结。 我也可以选择继续滚动半导体设备,因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。 机器人尤其是T链总体令我满意。 储能电池核心最活跃的就是电芯和6F,区别是电芯体量比较大比较花钱(放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下,大体量是有减分,上周也有讲过) 半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再
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在外地就一台笔记本看盘就是不爽,还好今天盘面相对友好,红包行情不知道算不算。 我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。 新开轮动选项,主要在储能电池和T链机器人为主, 半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。
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下午没有新的交易。今天还算满意,市场情绪也超预期,提气。 市场基本是沿着上午科技战、能源战、资源战各自内部最强细分继续集火,局部先富再说,(也许)带动后富。 在半导体中比较突出体现因ETF被爆买而兴,如今也被ETF流出趋势压制的表现。 同样是半导体自主可控。半导体ETF流出打压的票,和半导体自主可控叙事继续聚焦,开始区分看待,开始错开。 (里头有例外是晶圆代工,我觉得特殊在它AH联动影响和ETF影响都有,受外资影响较大;而中微公司等晶圆设备主要靠ETF捧场没有AH联动就典型受制ETF资金流) 还
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上周五拿着军工、新凯来、机器人仓位,而且仓位比较重。10.10收盘 目前9:47 早盘新凯来/光刻机有加码,看情况做T。自主可控相对优先关注一些,(信创软件、稀土等也算比较猛) 军工老仓冲高高抛,机器人消息不利就开盘止损调仓。
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今天手上主要是去的机器人(T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振) 其次是6F(关联储能电池) 上周五主要在做半导体设备材料(晶盛机电,聚和材料继续)今天主要在了结。 我也可以选择继续滚动半导体设备,因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。 机器人尤其是T链总体令我满意。 储能电池核心最活跃的就是电芯和6F,区别是电芯体量比较大比较花钱(放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下,大体量是有减分,上周也有讲过) 半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再
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