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看清市场打太极
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1月19日，抗病毒领域逐步成为公司的重要业务领域之一。基于公司子公司具有较为丰富的抗病毒医药中间体生产经验和较强的商业化生产能力，公司正不断加强研发，并与凌富药物研究院开展合作，现已具备新冠治疗药物中间体研发生产能力，期望能够进入辉瑞等公司新冠治疗药物生产的供应链体系
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- 太极高抛低吸的游资2022-01-03 12:11:12军工行业2022年度策略：投资逻辑转向业绩驱动，关注五大方向一、行业景气度持续上行。1、板块投资逻辑将逐步转向业绩驱动。今年中报披露结果，多个行业龙头公司的合同负债大幅增长，说明下游需求旺盛，未来业绩增长具有较高确定性。军工的投资逻辑已经不再是之前的事件驱动（比如重组等），而是会转向业绩驱动。2、板块估值较低。当前军工整体估值水平处于近十年的中枢位置，未来随着军工板块公司的业绩释放，估值水平必然会进一步降低，到时候会更加具有投资价值。3、军工行业上市公司整体质量不断提高。“十三五”以来，军工企业通过重组、整体上市、剥离劣质资产等方式在不断提高上市公司的资产质量，各个集团都在积极的将自己的优质资产置入上市公司。新上市的企业也多为军工集团的优质资产或者优质民企。二、国防建设将加速。国防和军队建设目标。2027年：建军百年。2035年：基本实现国防和军队现代化。2050年：把人民军队全面建成世界一流军队。三、高景气由上游向下游逐渐反应。2020年以来，军工板块业绩已经出现明显改善，尤其是航空装备、材料和电子元器件等领域表现明显。从股价走势也能明显看出来，上游电子元件、材料领域的相关公司最近2年在持续上涨，比如MLCC领域的几家军工企业业绩、股价均在同步上行（仅用来举例，不做推荐）。2020年以来，随着各型装备进入加速列装期，很多军工企业的产能都难以满足需求，因此各企业纷纷扩张产能，这也侧面印证了军工行业的需求在大幅增长。四、重点关注五大领域的机会。1、军机。我国目前军工列装情况，不管是数量还是先进机型的占比都比美国落后很多，我国目标是2050年建成世界一流战略空军，未来众多先进航空装备必然会加速列装。相关公司主机厂：中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份。分系统：中航机电、中航电子。2、航空发动机。军用航空发动机的投资机会：（1）跟随军机需求水涨船高。（2）有非常大的国产替代空间。（3）飞机生命周期中会有多次更换发动机的需求。（4）发动机维保需求。民用航空发动机的投资机会：C919大飞机采用的进口发动机，未来替代空间广阔。航空发动机相关标的：航发动力、航发控制。3、材料和锻。高温合金、钛合金、碳纤维复合材料等新材料在飞机制造中的占比越来越高，以碳纤维为例，波音飞机的碳纤维用量已经从1980的4%提升到现在的50%以上。锻铸造技术是飞机零部件/结构件生产加工的主要技术。相关公司高温合金：抚顺特钢、钢研高纳、图南股份。碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科。钛合金：西部超导、宝钛股份、西部材料。锻造：航亚科技、航宇科技、派克新材。铸造：钢研高纳、图南股份。锻：中航重机。零部件：爱乐达。4、导弹。实战化训练频次及强度不断加大。弹药消耗大幅增加。相关公司：洪都航空、高德红外、盟升电子、北方导航、航天电子、大立科技、富吉瑞、雷电微力、菲利华、神剑股份。5、信息化。信息化是战力倍增器，我国起步较晚，与发达国家差距较大，也是在加速追赶的领域，据科思科技招股书，预计到2025年，国防信息化开支可能会达到2,513亿元，占国防装备的40%。相关公司：紫光国微、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、北方导航、星网宇达、盟升电子、海格通信、高德红外、睿创微纳、富吉瑞、七一二。五、改革仍在进行中。可能受益改革的标的。
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