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只做龙头,只做主升,只做惯性!
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一路向北的公社达人
2024-08-02 11:28:48
为什么我今天开仓腾达?30天60%收益,交割单逻辑全分享!
第一点:腾达今天竞价超预期,昨天大烂板,这么高的位置了,本该大低开,但是竞价被资金抢上来了,说明资金还不愿他倒下。 第二点:腾达决定整个市场的高度,他一旦倒下,其余补涨也要全部受限,今天晨光开盘秒板,如果他倒了,做晨光的资金怎么办? 第三点:这种大妖股,昨天大换手,分歧的妖股不要怕,就算断了板,会有资金来低吸,明天能从容出来。 第四点:我还有其他商业航天的票,我希望帮助他继续打高度! 人们把投资获利仅仅看成一种技巧,三言两语就可以传授的简单东西,而没有将其视为一门像医学,法学等等是依靠知识积累,
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腾达科技
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大众交通
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一路向北的公社达人
2024-03-26 22:12:18
全面退潮,明天机会在哪?
今日市场小幅反弹,但基本上是赛道拉指数,前期泛科技继续退潮。 先说下今天CZ,今天割肉RJGF,昨天低吸的猪肉获利了结,QHHD吃一字,新开仓NKSW。 下面来说说明天板块预期: 第一个就是kimi,由于周一套牢太大,基本今天没修复,目前看短期很难再起,只有等短线资金都割肉了再看看有没有反抽机会。 第二,算力。今天早盘再度走强,但无奈受整体影响,午后又再度回落,而且CPO午后加速跳水,基本都呈现破位走势,短期难乐观,反弹也是卖点。 第三,低空经济。华生科技还在坚挺,王子新材已经跌停,好在万丰奥威
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万丰奥威
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高新发展
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创新新材
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沃尔核材
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青海华鼎
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一路向北的公社达人
2023-08-06 22:49:46
券商内测T+0单次回转交易?消息疯传!
“T+0交易内测”的传闻成为这个周末讨论最多的消息之一。 传闻提到,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易,A股的T+0,大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。 记者多方求证该消息,较多券商对此予以否认,也有头部券商工作人员透露存在相关测试。 总体而言,在“活跃资本市场”的大命题下,T+0近期被较多提及。赞同者认为T+0对参与者相对更公平,可提升市场活跃度,也可提高资金利用率;也有诸多反对声,认为T+0会助长市场的投机炒作,散户的操作难度增大。 “改T+0涉及的柜台系统、
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太平洋
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一路向北的公社达人
2023-03-05 22:20:53
2023年3月3日全市场量化研究
目前上证PE13.83,较前一日有所上升。处于历史较低分位 目前深证PE25.66,较前一日有所下降。处于历史较低分位 创业板PE40.64,较前一日有所下降,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率5.96%,294家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.56%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股
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贵州茅台
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中国软件
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汉王科技
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一路向北的公社达人
2023-03-02 23:26:07
2023年3月2日全市场量化分析
目前上证PE13.75,深证PE25.7,处于历史较低分位 创业板PE40.67,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率6.11%,301家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.72%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股PE中位数来看,目前处于接近1:1的位置,当PE与倒数差愈大,代表市场风险越大
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贵州茅台
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一路向北的公社达人
2022-07-05 14:50:37
【国海食饮 |】二季度白酒企业业绩前瞻
今年疫情呈现出“淡季+区域化”的特点,疫情影响主要体现在二季度,3-5月为淡季,且疫情发生在局部地区,大部分酒企实际全年业绩受影响程度有限。预疫情扰动会对二季度白酒动销产生影响,二季度预计业绩呈现回落+分化的特点:(1)高端酒基本面稳健,消费场景以礼赠属性居多,需求刚性,回款发货节奏符合预期,其中贵州茅台表现突出。(2)部分区域餐饮、宴席场景受损,影响次高端及中高端价格带白酒动销,其中全国化次高端酒企如舍得、酒鬼、水井等有高基数压力,疫情拖累其招商节奏,二季度业绩预计较一季度将有回落。区域次高端
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五粮液
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一路向北的公社达人
2022-06-27 13:44:31
创世纪:汽车产业链隐形龙头,电车业务高速成长!
创世纪:通用领域和新能源领域是公司未来收入主要增长引擎。公司数控机床业务具有完整 的研、产、供、销、服体系,主要产品面向中高端数控机床领域、通用领域(包括 5G 产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、 船舶重工等诸多领域)、新能源领域(新能源汽车、电池外壳、光伏、风电等诸多 领域)和 3C 供应链的核心部件加工。 1·2021 年公司通用领域立式加工中心已 接近 10%的市占率,行业居首;2019 年、2020 年和 2021 年的通用领域月均订单 生产量分别为
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创世纪
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一路向北的公社达人
2022-06-24 16:38:23
特锐德:汽车加速电动化,充电桩龙头大有可为!
新能源汽车渗透率持续攀升,驱动充电桩行业发展。自2020年下半年以 来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽 车销量有望突破500万辆以上,预计到2025年销量有望接近千万辆。随 着近年来电动汽车市场快速发展,保有量迅速增长,电动汽车充电需求 不断增大。截至2021年底,全国新能源汽车保有量784万辆,充电桩保有 量261.7万台,车桩比3:1,仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有 助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,支持扩大新能源汽车消费。 电动汽车充电问题被认
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特锐德
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一路向北的公社达人
2022-06-22 14:11:41
金辰股份:HJT概念起爆,最受益标的即将腾飞!
6月16日,国家发改委新闻发言人孟玮表示,促进各类发电机组应发尽发。确保火电出力水平好于常年,多发水电节省电煤消耗,促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。 据悉,光伏产业发展追求更低的度电成本,为实现这一目的,必须通过技术进步获得更高的转换效率,不断降低制造成本。而光伏行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。最近两年多时间里,光伏技术迭代的方向一是大硅片,另一大则是N型电池。 目前,光伏电池片技术从P 型转向N 型时代出现了较为明显的技术分流:一路
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金辰股份
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一路向北的公社达人
2022-06-20 17:01:49
宝胜股份:风电装机量提速,海缆业务大有可为!
6月16日,国家能源局公布1-5月风电新增装机10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。受疫情影响,5月下游开工量有限,市场已有预期。国金证券研报指出,随疫情缓解,预计下半年施工将加速,全年装机仍维持60GW预期,其中海风装机7GW。如此来看,下半年风电装机量将大幅提速。 中信证券研报同样表示,由于项目审批和机型换代升级等因素的影响,2022年上半年新增风电机组出货同比下降。而随着上述因素的逐步消退,特别是机型换代升级的产业链完成准备后,风电项目的交货速度将加快。预计202
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宝胜股份
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一路向北的公社达人
2022-06-20 14:45:21
光伏电池未被挖掘的隐含赛道-银浆!
在光伏电池片中,银浆是除硅片外,成本占比第二的材料,约占光伏电池片成本的10%。 导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料,作为金属化电极直接影响光伏电池的光电转换 效率与光伏组件的输出功率,是推动光伏电池技术革新与转换效率不断提升的主要推动力之一。 由于正面银浆技术发展趋势受下游光伏电池片及组件行业技术革新影响。一方面,随着以 MBB等主栅技术的推广,电池单位正面银浆消耗量呈现下降趋势;但另一方面,以N型晶硅电池 为代表的电池技术市场占有率逐步提升,其对正面银浆的单位消耗量高于P型电池。根据中
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苏州固锝
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一路向北的公社达人
2022-06-20 14:09:14
天赐材料:磷酸铁-被忽视的第二增长极!
天赐为电解液龙头,但正极材料业务在大家印象中是“拖累项”。2022年一季度,天赐正极材料业务利润接近1亿元,开始贡献较多利润。 对于磷酸铁,市场担忧主要两方面:1)具有成本优势的资源型企业入场 2)下游磷酸铁锂企业向上延伸一体化配套。 1、磷酸铁工艺比较:原材料成本铵法 磷酸铁本质为磷酸+铁源,主要方法有铁法、钠法、铵法。铁法来自热法磷酸/工业级精制磷酸+铁源,而钠法、铵法主要是工业级精制 磷酸+铁源。磷酸铁三种制备方法中,铵法原材料成本最低,工艺为:工业级精制磷酸+硫酸亚铁/铁皮+合成氨→磷酸
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天赐材料
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一路向北的公社达人
2022-06-18 13:57:16
聪明的市场,不聪明的投资者——如何正确地给股票估值
“抄底”是一个挺诱人的词汇,抄底成功意味着自己买到了真正的便宜货,意味着自己比别人聪明,意味着自己打败了市场。 巴菲特有很多似是而非、随口说说的话,其中较为有名的一句是:在别人恐惧时,我贪婪;在别人贪婪时,我恐惧。 这真的只是一句看似正确的废话(可能他自己也这么想),为什么说是废话呢?因为它有时候灵,有时候不灵,你也不知道它啥时候灵。 之所以流传甚广,并且时时被人提起,大概是因为它迎合了人们内心深处的认知偏差: 1、市场是无效的,我是那个聪明人,在为市场的有效性尽一份绵薄之力; 2、人们喜欢便宜
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贵州茅台
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一路向北的公社达人
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露笑科技:碳化硅景气度高企,业绩触底否极泰来
SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 1)高压、高功率应用场景下性能优越,适用于600V以上高压场景,相同规格的碳化硅基MOSFET与硅基MOSFET相比,尺寸减小至原来1/10,导通电阻降低至原来1/100,总能损耗降低70%,能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2)受益新能源车爆发,SiC产业化黄金时代将来临。Yole预计2026年SiC功率器件市场规模将达45亿美元,2020-2026年CAGR=36%。新能源汽车是碳化硅功
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露笑科技
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晶盛机电
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一路向北的公社达人
2022-06-17 13:31:23
明阳智能:海上风电先行者,成本降低助力乘风破浪!
平价时代,大型化驱动半直驱技术路线+原材料供应链共同实现风机降本风机降本途径:1)优化技术路线;2)优化原材料供应链。 1)双馈&直驱→半直驱,可靠性强,体积和重量小,技术创新降本 双馈:有齿轮箱,变频器容量需求小→故障率高但成本低。直驱:无齿轮箱,但发电机体积大,全功率变频器容量大→故障率低但成本高。 大型化趋势下半直驱技术综合直驱与双馈技术优势,可靠性增强,体积和重量减少,成本降低,2020及2021年各厂商新机型中,半直驱渗透率从20年的9%提升至21年的59%。 2)产业
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明阳智能
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为什么我今天开仓腾达?30天60%收益,交割单逻辑全分享!
第一点:腾达今天竞价超预期,昨天大烂板,这么高的位置了,本该大低开,但是竞价被资金抢上来了,说明资金还不愿他倒下。 第二点:腾达决定整个市场的高度,他一旦倒下,其余补涨也要全部受限,今天晨光开盘秒板,如果他倒了,做晨光的资金怎么办? 第三点:这种大妖股,昨天大换手,分歧的妖股不要怕,就算断了板,会有资金来低吸,明天能从容出来。 第四点:我还有其他商业航天的票,我希望帮助他继续打高度! 人们把投资获利仅仅看成一种技巧,三言两语就可以传授的简单东西,而没有将其视为一门像医学,法学等等是依靠知识积累,
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全面退潮,明天机会在哪?
今日市场小幅反弹,但基本上是赛道拉指数,前期泛科技继续退潮。 先说下今天CZ,今天割肉RJGF,昨天低吸的猪肉获利了结,QHHD吃一字,新开仓NKSW。 下面来说说明天板块预期: 第一个就是kimi,由于周一套牢太大,基本今天没修复,目前看短期很难再起,只有等短线资金都割肉了再看看有没有反抽机会。 第二,算力。今天早盘再度走强,但无奈受整体影响,午后又再度回落,而且CPO午后加速跳水,基本都呈现破位走势,短期难乐观,反弹也是卖点。 第三,低空经济。华生科技还在坚挺,王子新材已经跌停,好在万丰奥威
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券商内测T+0单次回转交易?消息疯传!
“T+0交易内测”的传闻成为这个周末讨论最多的消息之一。 传闻提到,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易,A股的T+0,大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。 记者多方求证该消息,较多券商对此予以否认,也有头部券商工作人员透露存在相关测试。 总体而言,在“活跃资本市场”的大命题下,T+0近期被较多提及。赞同者认为T+0对参与者相对更公平,可提升市场活跃度,也可提高资金利用率;也有诸多反对声,认为T+0会助长市场的投机炒作,散户的操作难度增大。 “改T+0涉及的柜台系统、
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太平洋
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2023年3月3日全市场量化研究
目前上证PE13.83,较前一日有所上升。处于历史较低分位 目前深证PE25.66,较前一日有所下降。处于历史较低分位 创业板PE40.64,较前一日有所下降,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率5.96%,294家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.56%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股
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贵州茅台
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2023年3月2日全市场量化分析
目前上证PE13.75,深证PE25.7,处于历史较低分位 创业板PE40.67,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率6.11%,301家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.72%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股PE中位数来看,目前处于接近1:1的位置,当PE与倒数差愈大,代表市场风险越大
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2022-07-05 14:50:37
【国海食饮 |】二季度白酒企业业绩前瞻
今年疫情呈现出“淡季+区域化”的特点,疫情影响主要体现在二季度,3-5月为淡季,且疫情发生在局部地区,大部分酒企实际全年业绩受影响程度有限。预疫情扰动会对二季度白酒动销产生影响,二季度预计业绩呈现回落+分化的特点:(1)高端酒基本面稳健,消费场景以礼赠属性居多,需求刚性,回款发货节奏符合预期,其中贵州茅台表现突出。(2)部分区域餐饮、宴席场景受损,影响次高端及中高端价格带白酒动销,其中全国化次高端酒企如舍得、酒鬼、水井等有高基数压力,疫情拖累其招商节奏,二季度业绩预计较一季度将有回落。区域次高端
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创世纪:汽车产业链隐形龙头,电车业务高速成长!
创世纪:通用领域和新能源领域是公司未来收入主要增长引擎。公司数控机床业务具有完整 的研、产、供、销、服体系,主要产品面向中高端数控机床领域、通用领域(包括 5G 产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、 船舶重工等诸多领域)、新能源领域(新能源汽车、电池外壳、光伏、风电等诸多 领域)和 3C 供应链的核心部件加工。 1·2021 年公司通用领域立式加工中心已 接近 10%的市占率,行业居首;2019 年、2020 年和 2021 年的通用领域月均订单 生产量分别为
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特锐德:汽车加速电动化,充电桩龙头大有可为!
新能源汽车渗透率持续攀升,驱动充电桩行业发展。自2020年下半年以 来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽 车销量有望突破500万辆以上,预计到2025年销量有望接近千万辆。随 着近年来电动汽车市场快速发展,保有量迅速增长,电动汽车充电需求 不断增大。截至2021年底,全国新能源汽车保有量784万辆,充电桩保有 量261.7万台,车桩比3:1,仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有 助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,支持扩大新能源汽车消费。 电动汽车充电问题被认
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金辰股份:HJT概念起爆,最受益标的即将腾飞!
6月16日,国家发改委新闻发言人孟玮表示,促进各类发电机组应发尽发。确保火电出力水平好于常年,多发水电节省电煤消耗,促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。 据悉,光伏产业发展追求更低的度电成本,为实现这一目的,必须通过技术进步获得更高的转换效率,不断降低制造成本。而光伏行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。最近两年多时间里,光伏技术迭代的方向一是大硅片,另一大则是N型电池。 目前,光伏电池片技术从P 型转向N 型时代出现了较为明显的技术分流:一路
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金辰股份
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2022-06-20 17:01:49
宝胜股份:风电装机量提速,海缆业务大有可为!
6月16日,国家能源局公布1-5月风电新增装机10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。受疫情影响,5月下游开工量有限,市场已有预期。国金证券研报指出,随疫情缓解,预计下半年施工将加速,全年装机仍维持60GW预期,其中海风装机7GW。如此来看,下半年风电装机量将大幅提速。 中信证券研报同样表示,由于项目审批和机型换代升级等因素的影响,2022年上半年新增风电机组出货同比下降。而随着上述因素的逐步消退,特别是机型换代升级的产业链完成准备后,风电项目的交货速度将加快。预计202
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宝胜股份
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光伏电池未被挖掘的隐含赛道-银浆!
在光伏电池片中,银浆是除硅片外,成本占比第二的材料,约占光伏电池片成本的10%。 导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料,作为金属化电极直接影响光伏电池的光电转换 效率与光伏组件的输出功率,是推动光伏电池技术革新与转换效率不断提升的主要推动力之一。 由于正面银浆技术发展趋势受下游光伏电池片及组件行业技术革新影响。一方面,随着以 MBB等主栅技术的推广,电池单位正面银浆消耗量呈现下降趋势;但另一方面,以N型晶硅电池 为代表的电池技术市场占有率逐步提升,其对正面银浆的单位消耗量高于P型电池。根据中
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苏州固锝
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天赐材料:磷酸铁-被忽视的第二增长极!
天赐为电解液龙头,但正极材料业务在大家印象中是“拖累项”。2022年一季度,天赐正极材料业务利润接近1亿元,开始贡献较多利润。 对于磷酸铁,市场担忧主要两方面:1)具有成本优势的资源型企业入场 2)下游磷酸铁锂企业向上延伸一体化配套。 1、磷酸铁工艺比较:原材料成本铵法 磷酸铁本质为磷酸+铁源,主要方法有铁法、钠法、铵法。铁法来自热法磷酸/工业级精制磷酸+铁源,而钠法、铵法主要是工业级精制 磷酸+铁源。磷酸铁三种制备方法中,铵法原材料成本最低,工艺为:工业级精制磷酸+硫酸亚铁/铁皮+合成氨→磷酸
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天赐材料
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聪明的市场,不聪明的投资者——如何正确地给股票估值
“抄底”是一个挺诱人的词汇,抄底成功意味着自己买到了真正的便宜货,意味着自己比别人聪明,意味着自己打败了市场。 巴菲特有很多似是而非、随口说说的话,其中较为有名的一句是:在别人恐惧时,我贪婪;在别人贪婪时,我恐惧。 这真的只是一句看似正确的废话(可能他自己也这么想),为什么说是废话呢?因为它有时候灵,有时候不灵,你也不知道它啥时候灵。 之所以流传甚广,并且时时被人提起,大概是因为它迎合了人们内心深处的认知偏差: 1、市场是无效的,我是那个聪明人,在为市场的有效性尽一份绵薄之力; 2、人们喜欢便宜
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贵州茅台
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露笑科技:碳化硅景气度高企,业绩触底否极泰来
SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 1)高压、高功率应用场景下性能优越,适用于600V以上高压场景,相同规格的碳化硅基MOSFET与硅基MOSFET相比,尺寸减小至原来1/10,导通电阻降低至原来1/100,总能损耗降低70%,能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2)受益新能源车爆发,SiC产业化黄金时代将来临。Yole预计2026年SiC功率器件市场规模将达45亿美元,2020-2026年CAGR=36%。新能源汽车是碳化硅功
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明阳智能:海上风电先行者,成本降低助力乘风破浪!
平价时代,大型化驱动半直驱技术路线+原材料供应链共同实现风机降本风机降本途径:1)优化技术路线;2)优化原材料供应链。 1)双馈&直驱→半直驱,可靠性强,体积和重量小,技术创新降本 双馈:有齿轮箱,变频器容量需求小→故障率高但成本低。直驱:无齿轮箱,但发电机体积大,全功率变频器容量大→故障率低但成本高。 大型化趋势下半直驱技术综合直驱与双馈技术优势,可靠性增强,体积和重量减少,成本降低,2020及2021年各厂商新机型中,半直驱渗透率从20年的9%提升至21年的59%。 2)产业
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明阳智能
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一路向北的公社达人
2024-08-02 11:28:48
为什么我今天开仓腾达?30天60%收益,交割单逻辑全分享!
第一点:腾达今天竞价超预期,昨天大烂板,这么高的位置了,本该大低开,但是竞价被资金抢上来了,说明资金还不愿他倒下。 第二点:腾达决定整个市场的高度,他一旦倒下,其余补涨也要全部受限,今天晨光开盘秒板,如果他倒了,做晨光的资金怎么办? 第三点:这种大妖股,昨天大换手,分歧的妖股不要怕,就算断了板,会有资金来低吸,明天能从容出来。 第四点:我还有其他商业航天的票,我希望帮助他继续打高度! 人们把投资获利仅仅看成一种技巧,三言两语就可以传授的简单东西,而没有将其视为一门像医学,法学等等是依靠知识积累,
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腾达科技
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大众交通
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一路向北的公社达人
2024-03-26 22:12:18
全面退潮,明天机会在哪?
今日市场小幅反弹,但基本上是赛道拉指数,前期泛科技继续退潮。 先说下今天CZ,今天割肉RJGF,昨天低吸的猪肉获利了结,QHHD吃一字,新开仓NKSW。 下面来说说明天板块预期: 第一个就是kimi,由于周一套牢太大,基本今天没修复,目前看短期很难再起,只有等短线资金都割肉了再看看有没有反抽机会。 第二,算力。今天早盘再度走强,但无奈受整体影响,午后又再度回落,而且CPO午后加速跳水,基本都呈现破位走势,短期难乐观,反弹也是卖点。 第三,低空经济。华生科技还在坚挺,王子新材已经跌停,好在万丰奥威
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万丰奥威
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高新发展
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创新新材
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沃尔核材
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青海华鼎
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一路向北的公社达人
2023-08-06 22:49:46
券商内测T+0单次回转交易?消息疯传!
“T+0交易内测”的传闻成为这个周末讨论最多的消息之一。 传闻提到,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易,A股的T+0,大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。 记者多方求证该消息,较多券商对此予以否认,也有头部券商工作人员透露存在相关测试。 总体而言,在“活跃资本市场”的大命题下,T+0近期被较多提及。赞同者认为T+0对参与者相对更公平,可提升市场活跃度,也可提高资金利用率;也有诸多反对声,认为T+0会助长市场的投机炒作,散户的操作难度增大。 “改T+0涉及的柜台系统、
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太平洋
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一路向北的公社达人
2023-03-05 22:20:53
2023年3月3日全市场量化研究
目前上证PE13.83,较前一日有所上升。处于历史较低分位 目前深证PE25.66,较前一日有所下降。处于历史较低分位 创业板PE40.64,较前一日有所下降,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率5.96%,294家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.56%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股
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贵州茅台
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中国软件
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汉王科技
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一路向北的公社达人
2023-03-02 23:26:07
2023年3月2日全市场量化分析
目前上证PE13.75,深证PE25.7,处于历史较低分位 创业板PE40.67,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率6.11%,301家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.72%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股PE中位数来看,目前处于接近1:1的位置,当PE与倒数差愈大,代表市场风险越大
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贵州茅台
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一路向北的公社达人
2022-07-05 14:50:37
【国海食饮 |】二季度白酒企业业绩前瞻
今年疫情呈现出“淡季+区域化”的特点,疫情影响主要体现在二季度,3-5月为淡季,且疫情发生在局部地区,大部分酒企实际全年业绩受影响程度有限。预疫情扰动会对二季度白酒动销产生影响,二季度预计业绩呈现回落+分化的特点:(1)高端酒基本面稳健,消费场景以礼赠属性居多,需求刚性,回款发货节奏符合预期,其中贵州茅台表现突出。(2)部分区域餐饮、宴席场景受损,影响次高端及中高端价格带白酒动销,其中全国化次高端酒企如舍得、酒鬼、水井等有高基数压力,疫情拖累其招商节奏,二季度业绩预计较一季度将有回落。区域次高端
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五粮液
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一路向北的公社达人
2022-06-27 13:44:31
创世纪:汽车产业链隐形龙头,电车业务高速成长!
创世纪:通用领域和新能源领域是公司未来收入主要增长引擎。公司数控机床业务具有完整 的研、产、供、销、服体系,主要产品面向中高端数控机床领域、通用领域(包括 5G 产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、 船舶重工等诸多领域)、新能源领域(新能源汽车、电池外壳、光伏、风电等诸多 领域)和 3C 供应链的核心部件加工。 1·2021 年公司通用领域立式加工中心已 接近 10%的市占率,行业居首;2019 年、2020 年和 2021 年的通用领域月均订单 生产量分别为
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创世纪
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一路向北的公社达人
2022-06-24 16:38:23
特锐德:汽车加速电动化,充电桩龙头大有可为!
新能源汽车渗透率持续攀升,驱动充电桩行业发展。自2020年下半年以 来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽 车销量有望突破500万辆以上,预计到2025年销量有望接近千万辆。随 着近年来电动汽车市场快速发展,保有量迅速增长,电动汽车充电需求 不断增大。截至2021年底,全国新能源汽车保有量784万辆,充电桩保有 量261.7万台,车桩比3:1,仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有 助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,支持扩大新能源汽车消费。 电动汽车充电问题被认
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特锐德
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一路向北的公社达人
2022-06-22 14:11:41
金辰股份:HJT概念起爆,最受益标的即将腾飞!
6月16日,国家发改委新闻发言人孟玮表示,促进各类发电机组应发尽发。确保火电出力水平好于常年,多发水电节省电煤消耗,促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。 据悉,光伏产业发展追求更低的度电成本,为实现这一目的,必须通过技术进步获得更高的转换效率,不断降低制造成本。而光伏行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。最近两年多时间里,光伏技术迭代的方向一是大硅片,另一大则是N型电池。 目前,光伏电池片技术从P 型转向N 型时代出现了较为明显的技术分流:一路
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金辰股份
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一路向北的公社达人
2022-06-20 17:01:49
宝胜股份:风电装机量提速,海缆业务大有可为!
6月16日,国家能源局公布1-5月风电新增装机10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。受疫情影响,5月下游开工量有限,市场已有预期。国金证券研报指出,随疫情缓解,预计下半年施工将加速,全年装机仍维持60GW预期,其中海风装机7GW。如此来看,下半年风电装机量将大幅提速。 中信证券研报同样表示,由于项目审批和机型换代升级等因素的影响,2022年上半年新增风电机组出货同比下降。而随着上述因素的逐步消退,特别是机型换代升级的产业链完成准备后,风电项目的交货速度将加快。预计202
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宝胜股份
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一路向北的公社达人
2022-06-20 14:45:21
光伏电池未被挖掘的隐含赛道-银浆!
在光伏电池片中,银浆是除硅片外,成本占比第二的材料,约占光伏电池片成本的10%。 导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料,作为金属化电极直接影响光伏电池的光电转换 效率与光伏组件的输出功率,是推动光伏电池技术革新与转换效率不断提升的主要推动力之一。 由于正面银浆技术发展趋势受下游光伏电池片及组件行业技术革新影响。一方面,随着以 MBB等主栅技术的推广,电池单位正面银浆消耗量呈现下降趋势;但另一方面,以N型晶硅电池 为代表的电池技术市场占有率逐步提升,其对正面银浆的单位消耗量高于P型电池。根据中
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苏州固锝
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一路向北的公社达人
2022-06-20 14:09:14
天赐材料:磷酸铁-被忽视的第二增长极!
天赐为电解液龙头,但正极材料业务在大家印象中是“拖累项”。2022年一季度,天赐正极材料业务利润接近1亿元,开始贡献较多利润。 对于磷酸铁,市场担忧主要两方面:1)具有成本优势的资源型企业入场 2)下游磷酸铁锂企业向上延伸一体化配套。 1、磷酸铁工艺比较:原材料成本铵法 磷酸铁本质为磷酸+铁源,主要方法有铁法、钠法、铵法。铁法来自热法磷酸/工业级精制磷酸+铁源,而钠法、铵法主要是工业级精制 磷酸+铁源。磷酸铁三种制备方法中,铵法原材料成本最低,工艺为:工业级精制磷酸+硫酸亚铁/铁皮+合成氨→磷酸
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天赐材料
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一路向北的公社达人
2022-06-18 13:57:16
聪明的市场,不聪明的投资者——如何正确地给股票估值
“抄底”是一个挺诱人的词汇,抄底成功意味着自己买到了真正的便宜货,意味着自己比别人聪明,意味着自己打败了市场。 巴菲特有很多似是而非、随口说说的话,其中较为有名的一句是:在别人恐惧时,我贪婪;在别人贪婪时,我恐惧。 这真的只是一句看似正确的废话(可能他自己也这么想),为什么说是废话呢?因为它有时候灵,有时候不灵,你也不知道它啥时候灵。 之所以流传甚广,并且时时被人提起,大概是因为它迎合了人们内心深处的认知偏差: 1、市场是无效的,我是那个聪明人,在为市场的有效性尽一份绵薄之力; 2、人们喜欢便宜
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贵州茅台
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一路向北的公社达人
2022-06-17 15:09:40
露笑科技:碳化硅景气度高企,业绩触底否极泰来
SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 1)高压、高功率应用场景下性能优越,适用于600V以上高压场景,相同规格的碳化硅基MOSFET与硅基MOSFET相比,尺寸减小至原来1/10,导通电阻降低至原来1/100,总能损耗降低70%,能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2)受益新能源车爆发,SiC产业化黄金时代将来临。Yole预计2026年SiC功率器件市场规模将达45亿美元,2020-2026年CAGR=36%。新能源汽车是碳化硅功
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露笑科技
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晶盛机电
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明阳智能:海上风电先行者,成本降低助力乘风破浪!
平价时代,大型化驱动半直驱技术路线+原材料供应链共同实现风机降本风机降本途径:1)优化技术路线;2)优化原材料供应链。 1)双馈&直驱→半直驱,可靠性强,体积和重量小,技术创新降本 双馈:有齿轮箱,变频器容量需求小→故障率高但成本低。直驱:无齿轮箱,但发电机体积大,全功率变频器容量大→故障率低但成本高。 大型化趋势下半直驱技术综合直驱与双馈技术优势,可靠性增强,体积和重量减少,成本降低,2020及2021年各厂商新机型中,半直驱渗透率从20年的9%提升至21年的59%。 2)产业
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明阳智能
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为什么我今天开仓腾达?30天60%收益,交割单逻辑全分享!
第一点:腾达今天竞价超预期,昨天大烂板,这么高的位置了,本该大低开,但是竞价被资金抢上来了,说明资金还不愿他倒下。 第二点:腾达决定整个市场的高度,他一旦倒下,其余补涨也要全部受限,今天晨光开盘秒板,如果他倒了,做晨光的资金怎么办? 第三点:这种大妖股,昨天大换手,分歧的妖股不要怕,就算断了板,会有资金来低吸,明天能从容出来。 第四点:我还有其他商业航天的票,我希望帮助他继续打高度! 人们把投资获利仅仅看成一种技巧,三言两语就可以传授的简单东西,而没有将其视为一门像医学,法学等等是依靠知识积累,
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全面退潮,明天机会在哪?
今日市场小幅反弹,但基本上是赛道拉指数,前期泛科技继续退潮。 先说下今天CZ,今天割肉RJGF,昨天低吸的猪肉获利了结,QHHD吃一字,新开仓NKSW。 下面来说说明天板块预期: 第一个就是kimi,由于周一套牢太大,基本今天没修复,目前看短期很难再起,只有等短线资金都割肉了再看看有没有反抽机会。 第二,算力。今天早盘再度走强,但无奈受整体影响,午后又再度回落,而且CPO午后加速跳水,基本都呈现破位走势,短期难乐观,反弹也是卖点。 第三,低空经济。华生科技还在坚挺,王子新材已经跌停,好在万丰奥威
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券商内测T+0单次回转交易?消息疯传!
“T+0交易内测”的传闻成为这个周末讨论最多的消息之一。 传闻提到,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易,A股的T+0,大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。 记者多方求证该消息,较多券商对此予以否认,也有头部券商工作人员透露存在相关测试。 总体而言,在“活跃资本市场”的大命题下,T+0近期被较多提及。赞同者认为T+0对参与者相对更公平,可提升市场活跃度,也可提高资金利用率;也有诸多反对声,认为T+0会助长市场的投机炒作,散户的操作难度增大。 “改T+0涉及的柜台系统、
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2023年3月3日全市场量化研究
目前上证PE13.83,较前一日有所上升。处于历史较低分位 目前深证PE25.66,较前一日有所下降。处于历史较低分位 创业板PE40.64,较前一日有所下降,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率5.96%,294家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.56%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股
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2023年3月2日全市场量化分析
目前上证PE13.75,深证PE25.7,处于历史较低分位 创业板PE40.67,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率6.11%,301家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.72%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股PE中位数来看,目前处于接近1:1的位置,当PE与倒数差愈大,代表市场风险越大
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【国海食饮 |】二季度白酒企业业绩前瞻
今年疫情呈现出“淡季+区域化”的特点,疫情影响主要体现在二季度,3-5月为淡季,且疫情发生在局部地区,大部分酒企实际全年业绩受影响程度有限。预疫情扰动会对二季度白酒动销产生影响,二季度预计业绩呈现回落+分化的特点:(1)高端酒基本面稳健,消费场景以礼赠属性居多,需求刚性,回款发货节奏符合预期,其中贵州茅台表现突出。(2)部分区域餐饮、宴席场景受损,影响次高端及中高端价格带白酒动销,其中全国化次高端酒企如舍得、酒鬼、水井等有高基数压力,疫情拖累其招商节奏,二季度业绩预计较一季度将有回落。区域次高端
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创世纪:汽车产业链隐形龙头,电车业务高速成长!
创世纪:通用领域和新能源领域是公司未来收入主要增长引擎。公司数控机床业务具有完整 的研、产、供、销、服体系,主要产品面向中高端数控机床领域、通用领域(包括 5G 产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、 船舶重工等诸多领域)、新能源领域(新能源汽车、电池外壳、光伏、风电等诸多 领域)和 3C 供应链的核心部件加工。 1·2021 年公司通用领域立式加工中心已 接近 10%的市占率,行业居首;2019 年、2020 年和 2021 年的通用领域月均订单 生产量分别为
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特锐德:汽车加速电动化,充电桩龙头大有可为!
新能源汽车渗透率持续攀升,驱动充电桩行业发展。自2020年下半年以 来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽 车销量有望突破500万辆以上,预计到2025年销量有望接近千万辆。随 着近年来电动汽车市场快速发展,保有量迅速增长,电动汽车充电需求 不断增大。截至2021年底,全国新能源汽车保有量784万辆,充电桩保有 量261.7万台,车桩比3:1,仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有 助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,支持扩大新能源汽车消费。 电动汽车充电问题被认
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金辰股份:HJT概念起爆,最受益标的即将腾飞!
6月16日,国家发改委新闻发言人孟玮表示,促进各类发电机组应发尽发。确保火电出力水平好于常年,多发水电节省电煤消耗,促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。 据悉,光伏产业发展追求更低的度电成本,为实现这一目的,必须通过技术进步获得更高的转换效率,不断降低制造成本。而光伏行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。最近两年多时间里,光伏技术迭代的方向一是大硅片,另一大则是N型电池。 目前,光伏电池片技术从P 型转向N 型时代出现了较为明显的技术分流:一路
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宝胜股份:风电装机量提速,海缆业务大有可为!
6月16日,国家能源局公布1-5月风电新增装机10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。受疫情影响,5月下游开工量有限,市场已有预期。国金证券研报指出,随疫情缓解,预计下半年施工将加速,全年装机仍维持60GW预期,其中海风装机7GW。如此来看,下半年风电装机量将大幅提速。 中信证券研报同样表示,由于项目审批和机型换代升级等因素的影响,2022年上半年新增风电机组出货同比下降。而随着上述因素的逐步消退,特别是机型换代升级的产业链完成准备后,风电项目的交货速度将加快。预计202
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光伏电池未被挖掘的隐含赛道-银浆!
在光伏电池片中,银浆是除硅片外,成本占比第二的材料,约占光伏电池片成本的10%。 导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料,作为金属化电极直接影响光伏电池的光电转换 效率与光伏组件的输出功率,是推动光伏电池技术革新与转换效率不断提升的主要推动力之一。 由于正面银浆技术发展趋势受下游光伏电池片及组件行业技术革新影响。一方面,随着以 MBB等主栅技术的推广,电池单位正面银浆消耗量呈现下降趋势;但另一方面,以N型晶硅电池 为代表的电池技术市场占有率逐步提升,其对正面银浆的单位消耗量高于P型电池。根据中
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天赐材料:磷酸铁-被忽视的第二增长极!
天赐为电解液龙头,但正极材料业务在大家印象中是“拖累项”。2022年一季度,天赐正极材料业务利润接近1亿元,开始贡献较多利润。 对于磷酸铁,市场担忧主要两方面:1)具有成本优势的资源型企业入场 2)下游磷酸铁锂企业向上延伸一体化配套。 1、磷酸铁工艺比较:原材料成本铵法 磷酸铁本质为磷酸+铁源,主要方法有铁法、钠法、铵法。铁法来自热法磷酸/工业级精制磷酸+铁源,而钠法、铵法主要是工业级精制 磷酸+铁源。磷酸铁三种制备方法中,铵法原材料成本最低,工艺为:工业级精制磷酸+硫酸亚铁/铁皮+合成氨→磷酸
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天赐材料
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聪明的市场,不聪明的投资者——如何正确地给股票估值
“抄底”是一个挺诱人的词汇,抄底成功意味着自己买到了真正的便宜货,意味着自己比别人聪明,意味着自己打败了市场。 巴菲特有很多似是而非、随口说说的话,其中较为有名的一句是:在别人恐惧时,我贪婪;在别人贪婪时,我恐惧。 这真的只是一句看似正确的废话(可能他自己也这么想),为什么说是废话呢?因为它有时候灵,有时候不灵,你也不知道它啥时候灵。 之所以流传甚广,并且时时被人提起,大概是因为它迎合了人们内心深处的认知偏差: 1、市场是无效的,我是那个聪明人,在为市场的有效性尽一份绵薄之力; 2、人们喜欢便宜
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2022-06-17 15:09:40
露笑科技:碳化硅景气度高企,业绩触底否极泰来
SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 1)高压、高功率应用场景下性能优越,适用于600V以上高压场景,相同规格的碳化硅基MOSFET与硅基MOSFET相比,尺寸减小至原来1/10,导通电阻降低至原来1/100,总能损耗降低70%,能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2)受益新能源车爆发,SiC产业化黄金时代将来临。Yole预计2026年SiC功率器件市场规模将达45亿美元,2020-2026年CAGR=36%。新能源汽车是碳化硅功
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露笑科技
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晶盛机电
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一路向北的公社达人
2022-06-17 13:31:23
明阳智能:海上风电先行者,成本降低助力乘风破浪!
平价时代,大型化驱动半直驱技术路线+原材料供应链共同实现风机降本风机降本途径:1)优化技术路线;2)优化原材料供应链。 1)双馈&直驱→半直驱,可靠性强,体积和重量小,技术创新降本 双馈:有齿轮箱,变频器容量需求小→故障率高但成本低。直驱:无齿轮箱,但发电机体积大,全功率变频器容量大→故障率低但成本高。 大型化趋势下半直驱技术综合直驱与双馈技术优势,可靠性增强,体积和重量减少,成本降低,2020及2021年各厂商新机型中,半直驱渗透率从20年的9%提升至21年的59%。 2)产业
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明阳智能
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一路向北的公社达人
2024-08-02 11:28:48
为什么我今天开仓腾达?30天60%收益,交割单逻辑全分享!
第一点:腾达今天竞价超预期,昨天大烂板,这么高的位置了,本该大低开,但是竞价被资金抢上来了,说明资金还不愿他倒下。 第二点:腾达决定整个市场的高度,他一旦倒下,其余补涨也要全部受限,今天晨光开盘秒板,如果他倒了,做晨光的资金怎么办? 第三点:这种大妖股,昨天大换手,分歧的妖股不要怕,就算断了板,会有资金来低吸,明天能从容出来。 第四点:我还有其他商业航天的票,我希望帮助他继续打高度! 人们把投资获利仅仅看成一种技巧,三言两语就可以传授的简单东西,而没有将其视为一门像医学,法学等等是依靠知识积累,
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腾达科技
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大众交通
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一路向北的公社达人
2024-03-26 22:12:18
全面退潮,明天机会在哪?
今日市场小幅反弹,但基本上是赛道拉指数,前期泛科技继续退潮。 先说下今天CZ,今天割肉RJGF,昨天低吸的猪肉获利了结,QHHD吃一字,新开仓NKSW。 下面来说说明天板块预期: 第一个就是kimi,由于周一套牢太大,基本今天没修复,目前看短期很难再起,只有等短线资金都割肉了再看看有没有反抽机会。 第二,算力。今天早盘再度走强,但无奈受整体影响,午后又再度回落,而且CPO午后加速跳水,基本都呈现破位走势,短期难乐观,反弹也是卖点。 第三,低空经济。华生科技还在坚挺,王子新材已经跌停,好在万丰奥威
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万丰奥威
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高新发展
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创新新材
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沃尔核材
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青海华鼎
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一路向北的公社达人
2023-08-06 22:49:46
券商内测T+0单次回转交易?消息疯传!
“T+0交易内测”的传闻成为这个周末讨论最多的消息之一。 传闻提到,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易,A股的T+0,大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。 记者多方求证该消息,较多券商对此予以否认,也有头部券商工作人员透露存在相关测试。 总体而言,在“活跃资本市场”的大命题下,T+0近期被较多提及。赞同者认为T+0对参与者相对更公平,可提升市场活跃度,也可提高资金利用率;也有诸多反对声,认为T+0会助长市场的投机炒作,散户的操作难度增大。 “改T+0涉及的柜台系统、
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太平洋
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一路向北的公社达人
2023-03-05 22:20:53
2023年3月3日全市场量化研究
目前上证PE13.83,较前一日有所上升。处于历史较低分位 目前深证PE25.66,较前一日有所下降。处于历史较低分位 创业板PE40.64,较前一日有所下降,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率5.96%,294家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.56%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股
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贵州茅台
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中国软件
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汉王科技
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一路向北的公社达人
2023-03-02 23:26:07
2023年3月2日全市场量化分析
目前上证PE13.75,深证PE25.7,处于历史较低分位 创业板PE40.67,处于历史较低分位 北向资金3日持续买入排名 全部A股破净率6.11%,301家,历史来看500家附近为市场底部。 全A股总市值/GDP比值78.72%,处于中位,一般60%一下为市场底部,大于80%有风险,大于100%为顶部区域 股债利差来看,沪深300指数超出两倍股债利差一般为市场顶部或者底部,目前处于均线之上。 十年国债利率倒数与A股PE中位数来看,目前处于接近1:1的位置,当PE与倒数差愈大,代表市场风险越大
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贵州茅台
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一路向北的公社达人
2022-07-05 14:50:37
【国海食饮 |】二季度白酒企业业绩前瞻
今年疫情呈现出“淡季+区域化”的特点,疫情影响主要体现在二季度,3-5月为淡季,且疫情发生在局部地区,大部分酒企实际全年业绩受影响程度有限。预疫情扰动会对二季度白酒动销产生影响,二季度预计业绩呈现回落+分化的特点:(1)高端酒基本面稳健,消费场景以礼赠属性居多,需求刚性,回款发货节奏符合预期,其中贵州茅台表现突出。(2)部分区域餐饮、宴席场景受损,影响次高端及中高端价格带白酒动销,其中全国化次高端酒企如舍得、酒鬼、水井等有高基数压力,疫情拖累其招商节奏,二季度业绩预计较一季度将有回落。区域次高端
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五粮液
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一路向北的公社达人
2022-06-27 13:44:31
创世纪:汽车产业链隐形龙头,电车业务高速成长!
创世纪:通用领域和新能源领域是公司未来收入主要增长引擎。公司数控机床业务具有完整 的研、产、供、销、服体系,主要产品面向中高端数控机床领域、通用领域(包括 5G 产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、 船舶重工等诸多领域)、新能源领域(新能源汽车、电池外壳、光伏、风电等诸多 领域)和 3C 供应链的核心部件加工。 1·2021 年公司通用领域立式加工中心已 接近 10%的市占率,行业居首;2019 年、2020 年和 2021 年的通用领域月均订单 生产量分别为
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创世纪
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一路向北的公社达人
2022-06-24 16:38:23
特锐德:汽车加速电动化,充电桩龙头大有可为!
新能源汽车渗透率持续攀升,驱动充电桩行业发展。自2020年下半年以 来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽 车销量有望突破500万辆以上,预计到2025年销量有望接近千万辆。随 着近年来电动汽车市场快速发展,保有量迅速增长,电动汽车充电需求 不断增大。截至2021年底,全国新能源汽车保有量784万辆,充电桩保有 量261.7万台,车桩比3:1,仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有 助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,支持扩大新能源汽车消费。 电动汽车充电问题被认
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特锐德
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一路向北的公社达人
2022-06-22 14:11:41
金辰股份:HJT概念起爆,最受益标的即将腾飞!
6月16日,国家发改委新闻发言人孟玮表示,促进各类发电机组应发尽发。确保火电出力水平好于常年,多发水电节省电煤消耗,促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。 据悉,光伏产业发展追求更低的度电成本,为实现这一目的,必须通过技术进步获得更高的转换效率,不断降低制造成本。而光伏行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。最近两年多时间里,光伏技术迭代的方向一是大硅片,另一大则是N型电池。 目前,光伏电池片技术从P 型转向N 型时代出现了较为明显的技术分流:一路
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金辰股份
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一路向北的公社达人
2022-06-20 17:01:49
宝胜股份:风电装机量提速,海缆业务大有可为!
6月16日,国家能源局公布1-5月风电新增装机10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。受疫情影响,5月下游开工量有限,市场已有预期。国金证券研报指出,随疫情缓解,预计下半年施工将加速,全年装机仍维持60GW预期,其中海风装机7GW。如此来看,下半年风电装机量将大幅提速。 中信证券研报同样表示,由于项目审批和机型换代升级等因素的影响,2022年上半年新增风电机组出货同比下降。而随着上述因素的逐步消退,特别是机型换代升级的产业链完成准备后,风电项目的交货速度将加快。预计202
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宝胜股份
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一路向北的公社达人
2022-06-20 14:45:21
光伏电池未被挖掘的隐含赛道-银浆!
在光伏电池片中,银浆是除硅片外,成本占比第二的材料,约占光伏电池片成本的10%。 导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料,作为金属化电极直接影响光伏电池的光电转换 效率与光伏组件的输出功率,是推动光伏电池技术革新与转换效率不断提升的主要推动力之一。 由于正面银浆技术发展趋势受下游光伏电池片及组件行业技术革新影响。一方面,随着以 MBB等主栅技术的推广,电池单位正面银浆消耗量呈现下降趋势;但另一方面,以N型晶硅电池 为代表的电池技术市场占有率逐步提升,其对正面银浆的单位消耗量高于P型电池。根据中
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一路向北的公社达人
2022-06-20 14:09:14
天赐材料:磷酸铁-被忽视的第二增长极!
天赐为电解液龙头,但正极材料业务在大家印象中是“拖累项”。2022年一季度,天赐正极材料业务利润接近1亿元,开始贡献较多利润。 对于磷酸铁,市场担忧主要两方面:1)具有成本优势的资源型企业入场 2)下游磷酸铁锂企业向上延伸一体化配套。 1、磷酸铁工艺比较:原材料成本铵法 磷酸铁本质为磷酸+铁源,主要方法有铁法、钠法、铵法。铁法来自热法磷酸/工业级精制磷酸+铁源,而钠法、铵法主要是工业级精制 磷酸+铁源。磷酸铁三种制备方法中,铵法原材料成本最低,工艺为:工业级精制磷酸+硫酸亚铁/铁皮+合成氨→磷酸
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天赐材料
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一路向北的公社达人
2022-06-18 13:57:16
聪明的市场,不聪明的投资者——如何正确地给股票估值
“抄底”是一个挺诱人的词汇,抄底成功意味着自己买到了真正的便宜货,意味着自己比别人聪明,意味着自己打败了市场。 巴菲特有很多似是而非、随口说说的话,其中较为有名的一句是:在别人恐惧时,我贪婪;在别人贪婪时,我恐惧。 这真的只是一句看似正确的废话(可能他自己也这么想),为什么说是废话呢?因为它有时候灵,有时候不灵,你也不知道它啥时候灵。 之所以流传甚广,并且时时被人提起,大概是因为它迎合了人们内心深处的认知偏差: 1、市场是无效的,我是那个聪明人,在为市场的有效性尽一份绵薄之力; 2、人们喜欢便宜
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贵州茅台
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一路向北的公社达人
2022-06-17 15:09:40
露笑科技:碳化硅景气度高企,业绩触底否极泰来
SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 1)高压、高功率应用场景下性能优越,适用于600V以上高压场景,相同规格的碳化硅基MOSFET与硅基MOSFET相比,尺寸减小至原来1/10,导通电阻降低至原来1/100,总能损耗降低70%,能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2)受益新能源车爆发,SiC产业化黄金时代将来临。Yole预计2026年SiC功率器件市场规模将达45亿美元,2020-2026年CAGR=36%。新能源汽车是碳化硅功
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2022-06-17 13:31:23
明阳智能:海上风电先行者,成本降低助力乘风破浪!
平价时代,大型化驱动半直驱技术路线+原材料供应链共同实现风机降本风机降本途径:1)优化技术路线;2)优化原材料供应链。 1)双馈&直驱→半直驱,可靠性强,体积和重量小,技术创新降本 双馈:有齿轮箱,变频器容量需求小→故障率高但成本低。直驱:无齿轮箱,但发电机体积大,全功率变频器容量大→故障率低但成本高。 大型化趋势下半直驱技术综合直驱与双馈技术优势,可靠性增强,体积和重量减少,成本降低,2020及2021年各厂商新机型中,半直驱渗透率从20年的9%提升至21年的59%。 2)产业
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