异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柴尔德
板块,辨识度,知行合一
个人资料
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:56:19
6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
S
滨江集团
S
安路科技
S
中瑞股份
6
8
15
5.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
S
万润科技
13
12
14
19.06
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
S
中瑞股份
S
安路科技
5
4
13
9.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 23:40:37
【华泰金属】本周观点:美经济数据出分歧,金价或高波震荡
黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
S
湖南黄金
0
4
6
6.73
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
S
中瑞股份
1
4
5
4.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
S
逸豪新材
S
协创数据
S
中瑞股份
0
5
14
9.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 19:34:17
6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
S
贵州茅台
17
19
24
17.17
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 14:05:56
6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
S
贵州茅台
7
10
13
12.69
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 12:52:44
6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
S
协创数据
S
柳工
S
中瑞股份
5
5
8
7.28
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 23:24:32
6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
S
中瑞股份
1
6
3
5.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 19:01:06
6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
S
工业富联
S
上海贝岭
S
协创数据
S
中瑞股份
0
3
11
0.84
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 14:47:16
不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
S
工业富联
S
协创数据
2
9
8
9.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 08:20:09
6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
S
协创数据
1
4
9
5.65
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 18:29:02
问询函
近期监管动作比较多,尤其是各种函眼花缭乱,趁着市场低迷,跟大伙儿聊聊。按严厉程度大致排序,主要分为关注函、问询函、警示函、监管函,最后就是立案调查。 其中关注函、问询函、监管函一般是交易所发的,警示函是地方证监局发的,立案调查是指证监会发《立案告知书》。 关注函相对最缓和,意思就是“我现在正在关注你,请老实一点”。关注函通常表示交易所对上市公司某一事项的关注,希望上市公司就相关问题做出答复与补充说明,通常用于对公司的信息披露进行常规的关注和询问,是一种常规的提醒手段,不一定意味着上市公司违规。一
S
协创数据
10
9
23
24.81
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 12:08:29
6.05 上午盘面总结
昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
S
协创数据
0
3
11
3.81
上一页
1
20
21
22
23
24
88
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:56:19
6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
S
滨江集团
S
安路科技
S
中瑞股份
6
8
15
5.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
S
万润科技
13
12
14
19.06
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
S
中瑞股份
S
安路科技
5
4
13
9.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 23:40:37
【华泰金属】本周观点:美经济数据出分歧,金价或高波震荡
黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
S
湖南黄金
0
4
6
6.73
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
S
中瑞股份
1
4
5
4.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
S
逸豪新材
S
协创数据
S
中瑞股份
0
5
14
9.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 19:34:17
6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
S
贵州茅台
17
19
24
17.17
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 14:05:56
6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
S
贵州茅台
7
10
13
12.69
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 12:52:44
6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
S
协创数据
S
柳工
S
中瑞股份
5
5
8
7.28
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 23:24:32
6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
S
中瑞股份
1
6
3
5.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 19:01:06
6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
S
工业富联
S
上海贝岭
S
协创数据
S
中瑞股份
0
3
11
0.84
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 14:47:16
不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
S
工业富联
S
协创数据
2
9
8
9.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 08:20:09
6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
S
协创数据
1
4
9
5.65
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 18:29:02
问询函
近期监管动作比较多,尤其是各种函眼花缭乱,趁着市场低迷,跟大伙儿聊聊。按严厉程度大致排序,主要分为关注函、问询函、警示函、监管函,最后就是立案调查。 其中关注函、问询函、监管函一般是交易所发的,警示函是地方证监局发的,立案调查是指证监会发《立案告知书》。 关注函相对最缓和,意思就是“我现在正在关注你,请老实一点”。关注函通常表示交易所对上市公司某一事项的关注,希望上市公司就相关问题做出答复与补充说明,通常用于对公司的信息披露进行常规的关注和询问,是一种常规的提醒手段,不一定意味着上市公司违规。一
S
协创数据
10
9
23
24.81
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 12:08:29
6.05 上午盘面总结
昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
S
协创数据
0
3
11
3.81
上一页
1
20
21
22
23
24
88
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:56:19
6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
S
滨江集团
S
安路科技
S
中瑞股份
6
8
15
5.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
S
万润科技
13
12
14
19.06
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
S
中瑞股份
S
安路科技
5
4
13
9.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 23:40:37
【华泰金属】本周观点:美经济数据出分歧,金价或高波震荡
黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
S
湖南黄金
0
4
6
6.73
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
S
中瑞股份
1
4
5
4.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
S
逸豪新材
S
协创数据
S
中瑞股份
0
5
14
9.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 19:34:17
6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
S
贵州茅台
17
19
24
17.17
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 14:05:56
6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
S
贵州茅台
7
10
13
12.69
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 12:52:44
6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
S
协创数据
S
柳工
S
中瑞股份
5
5
8
7.28
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 23:24:32
6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
S
中瑞股份
1
6
3
5.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 19:01:06
6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
S
工业富联
S
上海贝岭
S
协创数据
S
中瑞股份
0
3
11
0.84
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 14:47:16
不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
S
工业富联
S
协创数据
2
9
8
9.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 08:20:09
6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
S
协创数据
1
4
9
5.65
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 18:29:02
问询函
近期监管动作比较多,尤其是各种函眼花缭乱,趁着市场低迷,跟大伙儿聊聊。按严厉程度大致排序,主要分为关注函、问询函、警示函、监管函,最后就是立案调查。 其中关注函、问询函、监管函一般是交易所发的,警示函是地方证监局发的,立案调查是指证监会发《立案告知书》。 关注函相对最缓和,意思就是“我现在正在关注你,请老实一点”。关注函通常表示交易所对上市公司某一事项的关注,希望上市公司就相关问题做出答复与补充说明,通常用于对公司的信息披露进行常规的关注和询问,是一种常规的提醒手段,不一定意味着上市公司违规。一
S
协创数据
10
9
23
24.81
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 12:08:29
6.05 上午盘面总结
昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
S
协创数据
0
3
11
3.81
上一页
1
20
21
22
23
24
88
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:56:19
6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
S
滨江集团
S
安路科技
S
中瑞股份
6
8
15
5.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
S
万润科技
13
12
14
19.06
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
S
中瑞股份
S
安路科技
5
4
13
9.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 23:40:37
【华泰金属】本周观点:美经济数据出分歧,金价或高波震荡
黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
S
湖南黄金
0
4
6
6.73
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
S
中瑞股份
1
4
5
4.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
S
逸豪新材
S
协创数据
S
中瑞股份
0
5
14
9.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 19:34:17
6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
S
贵州茅台
17
19
24
17.17
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 14:05:56
6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
S
贵州茅台
7
10
13
12.69
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 12:52:44
6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
S
协创数据
S
柳工
S
中瑞股份
5
5
8
7.28
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 23:24:32
6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
S
中瑞股份
1
6
3
5.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 19:01:06
6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
S
工业富联
S
上海贝岭
S
协创数据
S
中瑞股份
0
3
11
0.84
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 14:47:16
不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
S
工业富联
S
协创数据
2
9
8
9.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 08:20:09
6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
S
协创数据
1
4
9
5.65
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 18:29:02
问询函
近期监管动作比较多,尤其是各种函眼花缭乱,趁着市场低迷,跟大伙儿聊聊。按严厉程度大致排序,主要分为关注函、问询函、警示函、监管函,最后就是立案调查。 其中关注函、问询函、监管函一般是交易所发的,警示函是地方证监局发的,立案调查是指证监会发《立案告知书》。 关注函相对最缓和,意思就是“我现在正在关注你,请老实一点”。关注函通常表示交易所对上市公司某一事项的关注,希望上市公司就相关问题做出答复与补充说明,通常用于对公司的信息披露进行常规的关注和询问,是一种常规的提醒手段,不一定意味着上市公司违规。一
S
协创数据
10
9
23
24.81
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 12:08:29
6.05 上午盘面总结
昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
S
协创数据
0
3
11
3.81
上一页
1
20
21
22
23
24
88
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:56:19
6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
S
滨江集团
S
安路科技
S
中瑞股份
6
8
15
5.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
S
万润科技
13
12
14
19.06
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
S
中瑞股份
S
安路科技
5
4
13
9.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 23:40:37
【华泰金属】本周观点:美经济数据出分歧,金价或高波震荡
黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
S
湖南黄金
0
4
6
6.73
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
S
中瑞股份
1
4
5
4.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
S
逸豪新材
S
协创数据
S
中瑞股份
0
5
14
9.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 19:34:17
6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
S
贵州茅台
17
19
24
17.17
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 14:05:56
6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
S
贵州茅台
7
10
13
12.69
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 12:52:44
6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
S
协创数据
S
柳工
S
中瑞股份
5
5
8
7.28
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 23:24:32
6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
S
中瑞股份
1
6
3
5.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 19:01:06
6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
S
工业富联
S
上海贝岭
S
协创数据
S
中瑞股份
0
3
11
0.84
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 14:47:16
不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
S
工业富联
S
协创数据
2
9
8
9.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 08:20:09
6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
S
协创数据
1
4
9
5.65
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 18:29:02
问询函
近期监管动作比较多,尤其是各种函眼花缭乱,趁着市场低迷,跟大伙儿聊聊。按严厉程度大致排序,主要分为关注函、问询函、警示函、监管函,最后就是立案调查。 其中关注函、问询函、监管函一般是交易所发的,警示函是地方证监局发的,立案调查是指证监会发《立案告知书》。 关注函相对最缓和,意思就是“我现在正在关注你,请老实一点”。关注函通常表示交易所对上市公司某一事项的关注,希望上市公司就相关问题做出答复与补充说明,通常用于对公司的信息披露进行常规的关注和询问,是一种常规的提醒手段,不一定意味着上市公司违规。一
S
协创数据
10
9
23
24.81
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 12:08:29
6.05 上午盘面总结
昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
S
协创数据
0
3
11
3.81
上一页
1
20
21
22
23
24
88
下一页
前往
页
39
关注
9847
粉丝
13704.82
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90