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满仓搞的剁手专业户
2025-06-01 01:58:16
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-07 00:14:54
恒瑞医药:HRS-1893+GLP-1,仿制一哥转型创新先锋
01 HRS-1893 心肌病治疗全球市场存在明确的未满足医疗需求。 梗阻性肥厚型心肌病(oHCM) 是最常见的遗传性心脏病,全球患者人数超过百万,且目前治疗手段有限。Myosin抑制剂凭借其精准的作用机制、显著的临床疗效和良好的安全性,为肥厚型心肌病尤其是oHCM的治疗带来了机制性的突破,从单纯对症治疗转向了针对疾病根本机制的干预。 2020年,百时美施贵宝斥资约130亿美元收购了MyoKardia公司,核心资产便是Myosin抑制剂Mavacamten(商品名:Camzyos),也是目前唯一
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恒瑞医药
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-05 13:09:22
降息预期助力金价
1、金价冲顶阶段资源为王,推荐资源维度深度低估、内生增长显著的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金】,建议关注【紫金矿业】 2、兼具高弹性和高成长的【万国黄金集团、赤峰黄金】,建议关注【西部黄金】 3、建议关注估值优势显著的【株冶集团、灵宝黄金】 【西部黄金】领涨逻辑:16.5亿收购年3.3吨矿产金产量 16.5亿收购美盛100%权益。新疆美盛卡特巴阿苏金铜矿位于新疆伊犁,金资源量78.8吨,品位3.07g/t,伴生铜0.2%,银4.9g/t。生产规模为 4000 吨/天,年产120万吨矿石
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-05 11:22:30
∣恒瑞医药:达成11亿美元交易
恒瑞医药发布公告称,与美国Braveheart Bio公司就其自主研发的心肌肌球蛋白(Myosin)小分子抑制剂HRS-1893项目达成独家许可协议。Braveheart Bio将向恒瑞医药支付6500万美元首付款(含3250万美元现金和等值3250万美元的Braveheart Bio公司股权)和完成技术转移后的1000万美元近期里程碑款,总计7500万美元。恒瑞医药有资格获得与临床开发和销售相关的里程碑付款,最高可达10.13亿美元。 公司 2Q25扣BD扣非利润增长近20% BD有望持续兑现
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恒瑞医药
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-05 10:48:19
今晚的非农数据预计疲软利于降息 (via:曹山石曹磊)
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-05 10:13:46
高盛警告:美联储信誉一旦受损,黄金或飙至近5000美元
高盛最新警告称,如果美联储公信力受损,投资者仅需将极小部分美债持仓转向黄金,金价就可能飙升至每盎司近5000美元的惊人水平。 周四,高盛分析师团队在最新报告中表示,美联储独立性受损的情形下,市场将面临通胀上升、股债双跌以及美元储备货币地位削弱的多重冲击。相比之下,黄金作为不依赖机构信任的价值储存工具,将成为投资者的避风港。 高盛在报告中提出三种金价情景:基线预测为2026年中升至4000美元,尾部风险情境下达到4500美元,而极端情况下若仅1%私人持有美债资金流入黄金市场,金价将逼近5000美元
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2025-09-05 10:04:43
阿特斯:储能在手订单30亿美元
2025年半年报,公司储能业务上半年出货3.1GWh,在手订单30亿美元,全年预计出货7-9GWh,成为第二增长极。 2、据2025年8月1日投资者关系活动记录表,公司践行“反内卷”策略,主动限产保价,全年组件出货预计25-27GW,维持量利平衡。 3、据2025年半年报,公司向95个国家累计销售14.8GW组件,出货量排名前三的地区分别为中国、美洲、欧洲,美国5GW组件工厂下半年满产,强化全球化布局。 4、据2025年6月4日公告,公司回购方案已实施3.28亿元,回购用于注销减资,继续推进5-
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2025-09-04 14:40:12
曼卡龙:”痛金“+黄金强支撑+业绩强预期+低位消费
痛金 门店:今年预计净增40-50家,下半年开店速度加快;近一两年新开的基本在省外,盈利达到基本水平且以购物中心为主。 ■电商:过去以天猫货架电商为主,今年部分冲量产品因天猫补贴变化受到挤压;销售和利润主要来源于天猫,天猫毛利率高于快手且毛利率在提升。 ■产品:凤华系列占比20%;IP产品关注二次元,扩人群尤其是年轻人;和有质感的IP合作,例如博物馆艺术家等; 线上高频推新,类似快时尚,同时达到品牌推广的效果;围绕年轻化的审美,融入文化和情绪化价值。 ■凤华:与主牌相比,定位东方文化风格,曼卡龙
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2025-09-04 13:30:16
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
⭐️双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),# 关注餐饮旅游酒店零售; ⭐️中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; ️关注# 长白山 (七八月旺季客流高增+九月通高铁+雪季高铁客流兑现+近期定
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长白山
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2025-09-04 13:23:20
金价再新高,金饰强催化
板块中报总结,最大结论是明确金饰赛道在消费品类相对景气; 以及金价对业绩明确正向催化#金价不止板块行情不停 关注# 老铺纯多头# 潮宏基同店胜率高#莱绅底部反转# 六福低估值🏆【天风证券轻工与纺服 | 金饰】中报总结 ——金价正向带动,关注差异基因 金饰依托黄金原料,在消费品成长中展现差异化机制;不能抛开金价看金饰,但各品牌也体现各自禀赋。 #25Q2全球平均金价同增了约40%,从结果看(我们选取A股潮宏基/周大生/老凤祥/菜百/莱绅/曼卡龙),#25Q2平均收入增长13%;利润增长25%(已
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2025-09-03 15:15:06
缩量小作文:窗口zd
大资金又被关门吃闷棍了 明天开门自然就要抢跑。 等放量选方向,不然坚决不开仓了。 好不容易硬着头皮开仓,复盘也跟不上。 然后在山尖尖上,给浓眉大眼的三花坑了一把,太晦气了。 开始亏钱了,就该收手,情绪很重要 良好的情绪才能知行合一
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 13:32:57
9.3 缩量回调
一般主线拉升的牛市,主线的表演会贯穿全场,并且和指数高度同步。 AI科技为主拉升的市场,散户参与门槛高,所以还是量化和机构为主。 涨多了一定是要跌的,机构差不多都下场了。 那么短期除非AI的估值还能硬着头皮继续上车,并让散户跑步入场接盘。 ——至少我是畏高了,这个位置。 AI有回调的需求,资金有没有地位大容量的市场承接。 Q3基本面只会更差。 后边要么防守一波,要么避险为主 今天缩量太厉害,事出反常必有妖。 放量是选择方向的,缩量是顺势的。 缩量阴跌就还要跌。 ——先空仓,等市场选出新方向orA
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2025-09-03 13:21:17
储能逻辑
储能系统降价带动经济性提升:136号文之后,国内储能需求由政策驱动转向市场驱动,2025H1风电光伏平均弃光率分别为6.6%/5.7%,部分省份甚至超过10%。根据我们假设测算,当弃光率达到5.8%时,光伏电站配备储能具有更强经济性,新能源配储的调用率和经济性正在提升。当电站EPC成本1.05元/Wh, 峰谷差价0.6元/kwh时,IRR达6.67%,经济性逐步显现。 2025年美国大储需求前置:根据美国当前的税收政策,中国储能电池出口关税约40.9%(基础关税3.4%+301关税7.5%+芬太
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黄金最近的海外一些变化:ETF大幅加仓、黄金股创新高
# 最大的ETF基金SPDR持仓规模正快速上升:从5月左右的920吨上升到了980吨,显示海外机构投资者正加速配置避险资产;同时哈佛大学捐赠基金以2.18亿美元押注黄金,黄金比特币合计占比达到了15%。海外资本正在加速布局黄金等避险资产。 # 海外黄金股持续创新高:以伊格尔矿业、纽蒙特为代表黄金股票也在不断创新高。同时如果对比来看。 # 黄金目标4000美元:降息我认为这是催化因子,核心的背后是美国财政和货币扩张带来进一步的美元信用担心和弱美元。明年中左右预计美债规模将突破40万亿,加剧市场对美
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恒瑞医药:HRS-1893+GLP-1,仿制一哥转型创新先锋
01 HRS-1893 心肌病治疗全球市场存在明确的未满足医疗需求。 梗阻性肥厚型心肌病(oHCM) 是最常见的遗传性心脏病,全球患者人数超过百万,且目前治疗手段有限。Myosin抑制剂凭借其精准的作用机制、显著的临床疗效和良好的安全性,为肥厚型心肌病尤其是oHCM的治疗带来了机制性的突破,从单纯对症治疗转向了针对疾病根本机制的干预。 2020年,百时美施贵宝斥资约130亿美元收购了MyoKardia公司,核心资产便是Myosin抑制剂Mavacamten(商品名:Camzyos),也是目前唯一
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降息预期助力金价
1、金价冲顶阶段资源为王,推荐资源维度深度低估、内生增长显著的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金】,建议关注【紫金矿业】 2、兼具高弹性和高成长的【万国黄金集团、赤峰黄金】,建议关注【西部黄金】 3、建议关注估值优势显著的【株冶集团、灵宝黄金】 【西部黄金】领涨逻辑:16.5亿收购年3.3吨矿产金产量 16.5亿收购美盛100%权益。新疆美盛卡特巴阿苏金铜矿位于新疆伊犁,金资源量78.8吨,品位3.07g/t,伴生铜0.2%,银4.9g/t。生产规模为 4000 吨/天,年产120万吨矿石
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恒瑞医药发布公告称,与美国Braveheart Bio公司就其自主研发的心肌肌球蛋白(Myosin)小分子抑制剂HRS-1893项目达成独家许可协议。Braveheart Bio将向恒瑞医药支付6500万美元首付款(含3250万美元现金和等值3250万美元的Braveheart Bio公司股权)和完成技术转移后的1000万美元近期里程碑款,总计7500万美元。恒瑞医药有资格获得与临床开发和销售相关的里程碑付款,最高可达10.13亿美元。 公司 2Q25扣BD扣非利润增长近20% BD有望持续兑现
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高盛警告:美联储信誉一旦受损,黄金或飙至近5000美元
高盛最新警告称,如果美联储公信力受损,投资者仅需将极小部分美债持仓转向黄金,金价就可能飙升至每盎司近5000美元的惊人水平。 周四,高盛分析师团队在最新报告中表示,美联储独立性受损的情形下,市场将面临通胀上升、股债双跌以及美元储备货币地位削弱的多重冲击。相比之下,黄金作为不依赖机构信任的价值储存工具,将成为投资者的避风港。 高盛在报告中提出三种金价情景:基线预测为2026年中升至4000美元,尾部风险情境下达到4500美元,而极端情况下若仅1%私人持有美债资金流入黄金市场,金价将逼近5000美元
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阿特斯:储能在手订单30亿美元
2025年半年报,公司储能业务上半年出货3.1GWh,在手订单30亿美元,全年预计出货7-9GWh,成为第二增长极。 2、据2025年8月1日投资者关系活动记录表,公司践行“反内卷”策略,主动限产保价,全年组件出货预计25-27GW,维持量利平衡。 3、据2025年半年报,公司向95个国家累计销售14.8GW组件,出货量排名前三的地区分别为中国、美洲、欧洲,美国5GW组件工厂下半年满产,强化全球化布局。 4、据2025年6月4日公告,公司回购方案已实施3.28亿元,回购用于注销减资,继续推进5-
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【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
⭐️双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),# 关注餐饮旅游酒店零售; ⭐️中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; ️关注# 长白山 (七八月旺季客流高增+九月通高铁+雪季高铁客流兑现+近期定
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金价再新高,金饰强催化
板块中报总结,最大结论是明确金饰赛道在消费品类相对景气; 以及金价对业绩明确正向催化#金价不止板块行情不停 关注# 老铺纯多头# 潮宏基同店胜率高#莱绅底部反转# 六福低估值🏆【天风证券轻工与纺服 | 金饰】中报总结 ——金价正向带动,关注差异基因 金饰依托黄金原料,在消费品成长中展现差异化机制;不能抛开金价看金饰,但各品牌也体现各自禀赋。 #25Q2全球平均金价同增了约40%,从结果看(我们选取A股潮宏基/周大生/老凤祥/菜百/莱绅/曼卡龙),#25Q2平均收入增长13%;利润增长25%(已
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一般主线拉升的牛市,主线的表演会贯穿全场,并且和指数高度同步。 AI科技为主拉升的市场,散户参与门槛高,所以还是量化和机构为主。 涨多了一定是要跌的,机构差不多都下场了。 那么短期除非AI的估值还能硬着头皮继续上车,并让散户跑步入场接盘。 ——至少我是畏高了,这个位置。 AI有回调的需求,资金有没有地位大容量的市场承接。 Q3基本面只会更差。 后边要么防守一波,要么避险为主 今天缩量太厉害,事出反常必有妖。 放量是选择方向的,缩量是顺势的。 缩量阴跌就还要跌。 ——先空仓,等市场选出新方向orA
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储能逻辑
储能系统降价带动经济性提升:136号文之后,国内储能需求由政策驱动转向市场驱动,2025H1风电光伏平均弃光率分别为6.6%/5.7%,部分省份甚至超过10%。根据我们假设测算,当弃光率达到5.8%时,光伏电站配备储能具有更强经济性,新能源配储的调用率和经济性正在提升。当电站EPC成本1.05元/Wh, 峰谷差价0.6元/kwh时,IRR达6.67%,经济性逐步显现。 2025年美国大储需求前置:根据美国当前的税收政策,中国储能电池出口关税约40.9%(基础关税3.4%+301关税7.5%+芬太
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黄金最近的海外一些变化:ETF大幅加仓、黄金股创新高
# 最大的ETF基金SPDR持仓规模正快速上升:从5月左右的920吨上升到了980吨,显示海外机构投资者正加速配置避险资产;同时哈佛大学捐赠基金以2.18亿美元押注黄金,黄金比特币合计占比达到了15%。海外资本正在加速布局黄金等避险资产。 # 海外黄金股持续创新高:以伊格尔矿业、纽蒙特为代表黄金股票也在不断创新高。同时如果对比来看。 # 黄金目标4000美元:降息我认为这是催化因子,核心的背后是美国财政和货币扩张带来进一步的美元信用担心和弱美元。明年中左右预计美债规模将突破40万亿,加剧市场对美
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恒瑞医药发布公告称,与美国Braveheart Bio公司就其自主研发的心肌肌球蛋白(Myosin)小分子抑制剂HRS-1893项目达成独家许可协议。Braveheart Bio将向恒瑞医药支付6500万美元首付款(含3250万美元现金和等值3250万美元的Braveheart Bio公司股权)和完成技术转移后的1000万美元近期里程碑款,总计7500万美元。恒瑞医药有资格获得与临床开发和销售相关的里程碑付款,最高可达10.13亿美元。 公司 2Q25扣BD扣非利润增长近20% BD有望持续兑现
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2025-09-05 10:48:19
今晚的非农数据预计疲软利于降息 (via:曹山石曹磊)
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2025-09-05 10:13:46
高盛警告:美联储信誉一旦受损,黄金或飙至近5000美元
高盛最新警告称,如果美联储公信力受损,投资者仅需将极小部分美债持仓转向黄金,金价就可能飙升至每盎司近5000美元的惊人水平。 周四,高盛分析师团队在最新报告中表示,美联储独立性受损的情形下,市场将面临通胀上升、股债双跌以及美元储备货币地位削弱的多重冲击。相比之下,黄金作为不依赖机构信任的价值储存工具,将成为投资者的避风港。 高盛在报告中提出三种金价情景:基线预测为2026年中升至4000美元,尾部风险情境下达到4500美元,而极端情况下若仅1%私人持有美债资金流入黄金市场,金价将逼近5000美元
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2025-09-05 10:04:43
阿特斯:储能在手订单30亿美元
2025年半年报,公司储能业务上半年出货3.1GWh,在手订单30亿美元,全年预计出货7-9GWh,成为第二增长极。 2、据2025年8月1日投资者关系活动记录表,公司践行“反内卷”策略,主动限产保价,全年组件出货预计25-27GW,维持量利平衡。 3、据2025年半年报,公司向95个国家累计销售14.8GW组件,出货量排名前三的地区分别为中国、美洲、欧洲,美国5GW组件工厂下半年满产,强化全球化布局。 4、据2025年6月4日公告,公司回购方案已实施3.28亿元,回购用于注销减资,继续推进5-
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2025-09-04 14:40:12
曼卡龙:”痛金“+黄金强支撑+业绩强预期+低位消费
痛金 门店:今年预计净增40-50家,下半年开店速度加快;近一两年新开的基本在省外,盈利达到基本水平且以购物中心为主。 ■电商:过去以天猫货架电商为主,今年部分冲量产品因天猫补贴变化受到挤压;销售和利润主要来源于天猫,天猫毛利率高于快手且毛利率在提升。 ■产品:凤华系列占比20%;IP产品关注二次元,扩人群尤其是年轻人;和有质感的IP合作,例如博物馆艺术家等; 线上高频推新,类似快时尚,同时达到品牌推广的效果;围绕年轻化的审美,融入文化和情绪化价值。 ■凤华:与主牌相比,定位东方文化风格,曼卡龙
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【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
⭐️双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),# 关注餐饮旅游酒店零售; ⭐️中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; ️关注# 长白山 (七八月旺季客流高增+九月通高铁+雪季高铁客流兑现+近期定
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金价再新高,金饰强催化
板块中报总结,最大结论是明确金饰赛道在消费品类相对景气; 以及金价对业绩明确正向催化#金价不止板块行情不停 关注# 老铺纯多头# 潮宏基同店胜率高#莱绅底部反转# 六福低估值🏆【天风证券轻工与纺服 | 金饰】中报总结 ——金价正向带动,关注差异基因 金饰依托黄金原料,在消费品成长中展现差异化机制;不能抛开金价看金饰,但各品牌也体现各自禀赋。 #25Q2全球平均金价同增了约40%,从结果看(我们选取A股潮宏基/周大生/老凤祥/菜百/莱绅/曼卡龙),#25Q2平均收入增长13%;利润增长25%(已
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缩量小作文:窗口zd
大资金又被关门吃闷棍了 明天开门自然就要抢跑。 等放量选方向,不然坚决不开仓了。 好不容易硬着头皮开仓,复盘也跟不上。 然后在山尖尖上,给浓眉大眼的三花坑了一把,太晦气了。 开始亏钱了,就该收手,情绪很重要 良好的情绪才能知行合一
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9.3 缩量回调
一般主线拉升的牛市,主线的表演会贯穿全场,并且和指数高度同步。 AI科技为主拉升的市场,散户参与门槛高,所以还是量化和机构为主。 涨多了一定是要跌的,机构差不多都下场了。 那么短期除非AI的估值还能硬着头皮继续上车,并让散户跑步入场接盘。 ——至少我是畏高了,这个位置。 AI有回调的需求,资金有没有地位大容量的市场承接。 Q3基本面只会更差。 后边要么防守一波,要么避险为主 今天缩量太厉害,事出反常必有妖。 放量是选择方向的,缩量是顺势的。 缩量阴跌就还要跌。 ——先空仓,等市场选出新方向orA
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储能逻辑
储能系统降价带动经济性提升:136号文之后,国内储能需求由政策驱动转向市场驱动,2025H1风电光伏平均弃光率分别为6.6%/5.7%,部分省份甚至超过10%。根据我们假设测算,当弃光率达到5.8%时,光伏电站配备储能具有更强经济性,新能源配储的调用率和经济性正在提升。当电站EPC成本1.05元/Wh, 峰谷差价0.6元/kwh时,IRR达6.67%,经济性逐步显现。 2025年美国大储需求前置:根据美国当前的税收政策,中国储能电池出口关税约40.9%(基础关税3.4%+301关税7.5%+芬太
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黄金最近的海外一些变化:ETF大幅加仓、黄金股创新高
# 最大的ETF基金SPDR持仓规模正快速上升:从5月左右的920吨上升到了980吨,显示海外机构投资者正加速配置避险资产;同时哈佛大学捐赠基金以2.18亿美元押注黄金,黄金比特币合计占比达到了15%。海外资本正在加速布局黄金等避险资产。 # 海外黄金股持续创新高:以伊格尔矿业、纽蒙特为代表黄金股票也在不断创新高。同时如果对比来看。 # 黄金目标4000美元:降息我认为这是催化因子,核心的背后是美国财政和货币扩张带来进一步的美元信用担心和弱美元。明年中左右预计美债规模将突破40万亿,加剧市场对美
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2025-06-01 01:58:16
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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2025-09-07 00:14:54
恒瑞医药:HRS-1893+GLP-1,仿制一哥转型创新先锋
01 HRS-1893 心肌病治疗全球市场存在明确的未满足医疗需求。 梗阻性肥厚型心肌病(oHCM) 是最常见的遗传性心脏病,全球患者人数超过百万,且目前治疗手段有限。Myosin抑制剂凭借其精准的作用机制、显著的临床疗效和良好的安全性,为肥厚型心肌病尤其是oHCM的治疗带来了机制性的突破,从单纯对症治疗转向了针对疾病根本机制的干预。 2020年,百时美施贵宝斥资约130亿美元收购了MyoKardia公司,核心资产便是Myosin抑制剂Mavacamten(商品名:Camzyos),也是目前唯一
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恒瑞医药
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2025-09-05 13:09:22
降息预期助力金价
1、金价冲顶阶段资源为王,推荐资源维度深度低估、内生增长显著的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金】,建议关注【紫金矿业】 2、兼具高弹性和高成长的【万国黄金集团、赤峰黄金】,建议关注【西部黄金】 3、建议关注估值优势显著的【株冶集团、灵宝黄金】 【西部黄金】领涨逻辑:16.5亿收购年3.3吨矿产金产量 16.5亿收购美盛100%权益。新疆美盛卡特巴阿苏金铜矿位于新疆伊犁,金资源量78.8吨,品位3.07g/t,伴生铜0.2%,银4.9g/t。生产规模为 4000 吨/天,年产120万吨矿石
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2025-09-05 11:22:30
∣恒瑞医药:达成11亿美元交易
恒瑞医药发布公告称,与美国Braveheart Bio公司就其自主研发的心肌肌球蛋白(Myosin)小分子抑制剂HRS-1893项目达成独家许可协议。Braveheart Bio将向恒瑞医药支付6500万美元首付款(含3250万美元现金和等值3250万美元的Braveheart Bio公司股权)和完成技术转移后的1000万美元近期里程碑款,总计7500万美元。恒瑞医药有资格获得与临床开发和销售相关的里程碑付款,最高可达10.13亿美元。 公司 2Q25扣BD扣非利润增长近20% BD有望持续兑现
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高盛警告:美联储信誉一旦受损,黄金或飙至近5000美元
高盛最新警告称,如果美联储公信力受损,投资者仅需将极小部分美债持仓转向黄金,金价就可能飙升至每盎司近5000美元的惊人水平。 周四,高盛分析师团队在最新报告中表示,美联储独立性受损的情形下,市场将面临通胀上升、股债双跌以及美元储备货币地位削弱的多重冲击。相比之下,黄金作为不依赖机构信任的价值储存工具,将成为投资者的避风港。 高盛在报告中提出三种金价情景:基线预测为2026年中升至4000美元,尾部风险情境下达到4500美元,而极端情况下若仅1%私人持有美债资金流入黄金市场,金价将逼近5000美元
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阿特斯:储能在手订单30亿美元
2025年半年报,公司储能业务上半年出货3.1GWh,在手订单30亿美元,全年预计出货7-9GWh,成为第二增长极。 2、据2025年8月1日投资者关系活动记录表,公司践行“反内卷”策略,主动限产保价,全年组件出货预计25-27GW,维持量利平衡。 3、据2025年半年报,公司向95个国家累计销售14.8GW组件,出货量排名前三的地区分别为中国、美洲、欧洲,美国5GW组件工厂下半年满产,强化全球化布局。 4、据2025年6月4日公告,公司回购方案已实施3.28亿元,回购用于注销减资,继续推进5-
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痛金 门店:今年预计净增40-50家,下半年开店速度加快;近一两年新开的基本在省外,盈利达到基本水平且以购物中心为主。 ■电商:过去以天猫货架电商为主,今年部分冲量产品因天猫补贴变化受到挤压;销售和利润主要来源于天猫,天猫毛利率高于快手且毛利率在提升。 ■产品:凤华系列占比20%;IP产品关注二次元,扩人群尤其是年轻人;和有质感的IP合作,例如博物馆艺术家等; 线上高频推新,类似快时尚,同时达到品牌推广的效果;围绕年轻化的审美,融入文化和情绪化价值。 ■凤华:与主牌相比,定位东方文化风格,曼卡龙
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【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
⭐️双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),# 关注餐饮旅游酒店零售; ⭐️中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; ️关注# 长白山 (七八月旺季客流高增+九月通高铁+雪季高铁客流兑现+近期定
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金价再新高,金饰强催化
板块中报总结,最大结论是明确金饰赛道在消费品类相对景气; 以及金价对业绩明确正向催化#金价不止板块行情不停 关注# 老铺纯多头# 潮宏基同店胜率高#莱绅底部反转# 六福低估值🏆【天风证券轻工与纺服 | 金饰】中报总结 ——金价正向带动,关注差异基因 金饰依托黄金原料,在消费品成长中展现差异化机制;不能抛开金价看金饰,但各品牌也体现各自禀赋。 #25Q2全球平均金价同增了约40%,从结果看(我们选取A股潮宏基/周大生/老凤祥/菜百/莱绅/曼卡龙),#25Q2平均收入增长13%;利润增长25%(已
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9.3 缩量回调
一般主线拉升的牛市,主线的表演会贯穿全场,并且和指数高度同步。 AI科技为主拉升的市场,散户参与门槛高,所以还是量化和机构为主。 涨多了一定是要跌的,机构差不多都下场了。 那么短期除非AI的估值还能硬着头皮继续上车,并让散户跑步入场接盘。 ——至少我是畏高了,这个位置。 AI有回调的需求,资金有没有地位大容量的市场承接。 Q3基本面只会更差。 后边要么防守一波,要么避险为主 今天缩量太厉害,事出反常必有妖。 放量是选择方向的,缩量是顺势的。 缩量阴跌就还要跌。 ——先空仓,等市场选出新方向orA
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储能系统降价带动经济性提升:136号文之后,国内储能需求由政策驱动转向市场驱动,2025H1风电光伏平均弃光率分别为6.6%/5.7%,部分省份甚至超过10%。根据我们假设测算,当弃光率达到5.8%时,光伏电站配备储能具有更强经济性,新能源配储的调用率和经济性正在提升。当电站EPC成本1.05元/Wh, 峰谷差价0.6元/kwh时,IRR达6.67%,经济性逐步显现。 2025年美国大储需求前置:根据美国当前的税收政策,中国储能电池出口关税约40.9%(基础关税3.4%+301关税7.5%+芬太
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黄金最近的海外一些变化:ETF大幅加仓、黄金股创新高
# 最大的ETF基金SPDR持仓规模正快速上升:从5月左右的920吨上升到了980吨,显示海外机构投资者正加速配置避险资产;同时哈佛大学捐赠基金以2.18亿美元押注黄金,黄金比特币合计占比达到了15%。海外资本正在加速布局黄金等避险资产。 # 海外黄金股持续创新高:以伊格尔矿业、纽蒙特为代表黄金股票也在不断创新高。同时如果对比来看。 # 黄金目标4000美元:降息我认为这是催化因子,核心的背后是美国财政和货币扩张带来进一步的美元信用担心和弱美元。明年中左右预计美债规模将突破40万亿,加剧市场对美
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01 HRS-1893 心肌病治疗全球市场存在明确的未满足医疗需求。 梗阻性肥厚型心肌病(oHCM) 是最常见的遗传性心脏病,全球患者人数超过百万,且目前治疗手段有限。Myosin抑制剂凭借其精准的作用机制、显著的临床疗效和良好的安全性,为肥厚型心肌病尤其是oHCM的治疗带来了机制性的突破,从单纯对症治疗转向了针对疾病根本机制的干预。 2020年,百时美施贵宝斥资约130亿美元收购了MyoKardia公司,核心资产便是Myosin抑制剂Mavacamten(商品名:Camzyos),也是目前唯一
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1、金价冲顶阶段资源为王,推荐资源维度深度低估、内生增长显著的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金】,建议关注【紫金矿业】 2、兼具高弹性和高成长的【万国黄金集团、赤峰黄金】,建议关注【西部黄金】 3、建议关注估值优势显著的【株冶集团、灵宝黄金】 【西部黄金】领涨逻辑:16.5亿收购年3.3吨矿产金产量 16.5亿收购美盛100%权益。新疆美盛卡特巴阿苏金铜矿位于新疆伊犁,金资源量78.8吨,品位3.07g/t,伴生铜0.2%,银4.9g/t。生产规模为 4000 吨/天,年产120万吨矿石
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恒瑞医药发布公告称,与美国Braveheart Bio公司就其自主研发的心肌肌球蛋白(Myosin)小分子抑制剂HRS-1893项目达成独家许可协议。Braveheart Bio将向恒瑞医药支付6500万美元首付款(含3250万美元现金和等值3250万美元的Braveheart Bio公司股权)和完成技术转移后的1000万美元近期里程碑款,总计7500万美元。恒瑞医药有资格获得与临床开发和销售相关的里程碑付款,最高可达10.13亿美元。 公司 2Q25扣BD扣非利润增长近20% BD有望持续兑现
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痛金 门店:今年预计净增40-50家,下半年开店速度加快;近一两年新开的基本在省外,盈利达到基本水平且以购物中心为主。 ■电商:过去以天猫货架电商为主,今年部分冲量产品因天猫补贴变化受到挤压;销售和利润主要来源于天猫,天猫毛利率高于快手且毛利率在提升。 ■产品:凤华系列占比20%;IP产品关注二次元,扩人群尤其是年轻人;和有质感的IP合作,例如博物馆艺术家等; 线上高频推新,类似快时尚,同时达到品牌推广的效果;围绕年轻化的审美,融入文化和情绪化价值。 ■凤华:与主牌相比,定位东方文化风格,曼卡龙
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【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
⭐️双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),# 关注餐饮旅游酒店零售; ⭐️中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; ️关注# 长白山 (七八月旺季客流高增+九月通高铁+雪季高铁客流兑现+近期定
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-04 13:23:20
金价再新高,金饰强催化
板块中报总结,最大结论是明确金饰赛道在消费品类相对景气; 以及金价对业绩明确正向催化#金价不止板块行情不停 关注# 老铺纯多头# 潮宏基同店胜率高#莱绅底部反转# 六福低估值🏆【天风证券轻工与纺服 | 金饰】中报总结 ——金价正向带动,关注差异基因 金饰依托黄金原料,在消费品成长中展现差异化机制;不能抛开金价看金饰,但各品牌也体现各自禀赋。 #25Q2全球平均金价同增了约40%,从结果看(我们选取A股潮宏基/周大生/老凤祥/菜百/莱绅/曼卡龙),#25Q2平均收入增长13%;利润增长25%(已
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曼卡龙
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 15:15:06
缩量小作文:窗口zd
大资金又被关门吃闷棍了 明天开门自然就要抢跑。 等放量选方向,不然坚决不开仓了。 好不容易硬着头皮开仓,复盘也跟不上。 然后在山尖尖上,给浓眉大眼的三花坑了一把,太晦气了。 开始亏钱了,就该收手,情绪很重要 良好的情绪才能知行合一
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 13:32:57
9.3 缩量回调
一般主线拉升的牛市,主线的表演会贯穿全场,并且和指数高度同步。 AI科技为主拉升的市场,散户参与门槛高,所以还是量化和机构为主。 涨多了一定是要跌的,机构差不多都下场了。 那么短期除非AI的估值还能硬着头皮继续上车,并让散户跑步入场接盘。 ——至少我是畏高了,这个位置。 AI有回调的需求,资金有没有地位大容量的市场承接。 Q3基本面只会更差。 后边要么防守一波,要么避险为主 今天缩量太厉害,事出反常必有妖。 放量是选择方向的,缩量是顺势的。 缩量阴跌就还要跌。 ——先空仓,等市场选出新方向orA
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 13:21:17
储能逻辑
储能系统降价带动经济性提升:136号文之后,国内储能需求由政策驱动转向市场驱动,2025H1风电光伏平均弃光率分别为6.6%/5.7%,部分省份甚至超过10%。根据我们假设测算,当弃光率达到5.8%时,光伏电站配备储能具有更强经济性,新能源配储的调用率和经济性正在提升。当电站EPC成本1.05元/Wh, 峰谷差价0.6元/kwh时,IRR达6.67%,经济性逐步显现。 2025年美国大储需求前置:根据美国当前的税收政策,中国储能电池出口关税约40.9%(基础关税3.4%+301关税7.5%+芬太
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阳光电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 13:18:16
装备
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 11:23:58
黄金最近的海外一些变化:ETF大幅加仓、黄金股创新高
# 最大的ETF基金SPDR持仓规模正快速上升:从5月左右的920吨上升到了980吨,显示海外机构投资者正加速配置避险资产;同时哈佛大学捐赠基金以2.18亿美元押注黄金,黄金比特币合计占比达到了15%。海外资本正在加速布局黄金等避险资产。 # 海外黄金股持续创新高:以伊格尔矿业、纽蒙特为代表黄金股票也在不断创新高。同时如果对比来看。 # 黄金目标4000美元:降息我认为这是催化因子,核心的背后是美国财政和货币扩张带来进一步的美元信用担心和弱美元。明年中左右预计美债规模将突破40万亿,加剧市场对美
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西部黄金
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