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满仓搞的剁手专业户

2024-07-12 09:00:06

摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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风华高科

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 12:06:08

7.11 上午复盘

沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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风华高科

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 11:36:06

【中金科技硬件】北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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北方华创

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 08:51:48

7.11 早盘记录

目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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达利凯普
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高争民爆

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-10 14:07:30

【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价

[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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达利凯普

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12.64
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-10 07:57:38

7.9 近期复盘总结二、

苹果产业链炒作逻辑：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标，苹果股价大涨创历史记录；业绩增长炒作逻辑：中报业绩预告陆续出炉国产芯片炒作逻辑：台积电客户同意上调代工价格，市值一度突破万亿美元铜缆高速连接器炒作逻辑：英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑：北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车；武汉萝卜快跑订单爆发增长有机硅龙头4连板，带领板块补涨飞行汽车/eVTOL炒作逻辑：浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑：AI有望带动HDI用量大幅增长铜箔/覆铜板炒作逻辑

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金太阳
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信维通信

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-09 21:20:55

7.9 近期复盘总结一、

01 宏观会议临近，目前市场传播的预期： ➢地产+土改收储护盘是确定性最高的；但是给的资本金只有3000亿，加上撬动的额度不能算少，主要是3000亿额度挺难用掉，收储来的房租出租，收益率要覆盖利息有点难，其次这钱最多展期5年左右，所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点：从实际情况来看，本来地产要从零开始建筑安装的保障房，现在转成了从急售的开发商中收购现房，而对能拿到钱的开发商，从短期完全卖不掉，到比如市场三折价格能回笼资金，当然是边际改善，但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿

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金太阳
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信维通信

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-09 18:47:54

(机构)七月会议预期汇总：

7 月 15-18 日举行二十届三中全会  全国统一大市场的目标&措施目标：全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍，保证市场主体公平参与竞争，建立统一化的市场，有利于全国要素根据市场机制进行合理的行业间、地区间配置，从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工与合作，提升产业效率和竞争实力。措施：“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护和市场分割。  全国统一大市场重

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信维通信

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2024-07-09 13:31:09

7.9 反弹VS反转

关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑：之前连续下跌导致部分资金卖出观望，看到地量和地价了，做了一个抄底回补的操作，资金流入，价格开始上涨。当股价连续下跌后，给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态，盘面显示成交量已经到了地量，这个时候行情走平微涨；但此时的上涨并非目的而是手段，它让人错以为以为是反弹了。反抽行情有以下几点特征： 1，反抽的时候成交量比较小，量能无法有效放到大。 2，反抽的时候缺乏领涨的热点，或者缺乏有新的，有影响力的领头羊。 3，反抽的时候缺乏增量资金积极介入

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金太阳

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2024-07-09 10:58:46

7.9 关于当下趋势的分析

又看到大V 开始凭感觉说话，所以想着再重申一些逻辑：正常普涨是应该放量的，只有成交量跟上了，才算是弱转强。如果拉升的过程，只有你自己，那么后续出货，你得卖给谁呢？总不能自己砸自己吧？成交量就是圣经，当市场普涨，成交量反而还进一步缩量的情况下，这就是一个虚假的反弹，技术性反抽都勉强，因为没资金跟随。从情绪角度分析：关于大盘情绪：上周五的金针探底，结果周一直接大幅低开，接近5000下跌，中位-2%—-4%，这走势队情绪来讲是非常负面的，至少周五抄底进来博弈技术性反抽的，周一被闷杀了。 ——

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英伟达公司

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-08 12:57:05

7.8 上午复盘

今天两市接近4700家跌，下跌比例88%; 往长远看是战略定力，当然是相信未来会更好；但是从各种操作来看，可能他们的认知里面，这部分群体就是作为代价存在的。这点应该要开始有一个清醒的认知。周五的资金回流，预期没有，今天开始流出；这时候的逻辑就是流动性枯竭导致的全市场通杀，即使个别的政策里面个别的标的被主力资金选中，然后拉升。因为缺乏承接，回头也是A杀，从哪来回哪里去。当下只有流动性的逻辑，任何其他的逻辑都不足以支撑上涨。 ——可以确定的是，当时就是无效交易时刻。通常悲观情绪酝酿到一

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光华科技

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-05 12:12:57

7.5 上午复盘（流动性不足）

01 关于宏观存量市场进入慢性失血的——无量市场 —今日亚太全面历史新高，资本市场的小院高墙围剿刚好有一张图很好的诠释了这个背后的逻辑，从去年的北向清仓式流出； —这就是我们与阿美莉卡的金融冷战不管是公开来的还是私下都小作文，至少资金是这么走路的。我们目前面临的就是资产负债表的衰退螺旋，即所谓的通缩下降通道；这是各行各业的体感。这时候内需就至关重要了 ——如何刺激内需，如何增加收入，以及最终收拾信心。这也是这次会议预期特别高的原因，确实走到了十字路口了； ——是继续自我催眠粉饰当下

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卓创资讯

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-05 08:14:34

7.4 周四复盘

大盘情绪：冰点两市成交5831，放量27亿，内资继续百亿规模流出。 5000下跌，中位数是-2% — -4%区间结合普涨就是三四千翻红，可以确认的就是当下流动性又再次枯竭了。流动性枯竭叠加不断加码的中心空单头寸，量化只要一个卖出动作，就能瞬间抽干一个大板块的流动性，然后形成普跌；昨日微盘表现来看，短线还在交易的资金也不多了，并没有恐慌盘，整体成交量没放大，继续6000以下的地量。除了之前抱团的高位票，有恐慌性卖出行为，放量了27亿，整体就是普跌。 ——再一次证明了流动性枯竭的事实。

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中兵红箭

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-04 08:31:21

【为何我们二季度一直强调“价值派抱团”这个概念】-240703

在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数”、“宁组合”、“微盘股指数”之后，其实这个词颇有些负面色彩，意味着这个阶段开始进入到非理性定价阶段，甚至到泡沫定价阶段。 2、“抱团”阶段什么市场特征？就像2020年逐渐进入泡沫化的茅指数，那说一句

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中兵红箭

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-04 00:28:43

7.3 模式总结三、（筹码交换游戏）

03 业绩为王，筹码交换游戏股价的涨跌始终围绕着业绩的预期上下波动，这是公司价值的牵引力作用，也是资金背后的人性使然。任何的股价异动，都是由从上一级的变量传导所致，所以要顺大势逆小势，这是能力；无视大趋势，逆势交易，赚了那是运气，输了那是实力。 3.1 业绩为王任何的技术支撑都比不过业绩的支撑，并且是全球共识；业绩抬升的是价值中枢，这是最强的支撑点。 —前有英伟达，近有正丹。 ➥如果只是简单交易业绩增长预期，代表标的就是高股息，例如长江电力。但是二级市场本身就是存在博弈的行为，内卷到

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宁德时代

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摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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7.11 上午复盘

沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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2024-07-11 11:36:06

【中金科技硬件】北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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北方华创

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7.11 早盘记录

目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价

[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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7.9 近期复盘总结二、

苹果产业链炒作逻辑：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标，苹果股价大涨创历史记录；业绩增长炒作逻辑：中报业绩预告陆续出炉国产芯片炒作逻辑：台积电客户同意上调代工价格，市值一度突破万亿美元铜缆高速连接器炒作逻辑：英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑：北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车；武汉萝卜快跑订单爆发增长有机硅龙头4连板，带领板块补涨飞行汽车/eVTOL炒作逻辑：浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑：AI有望带动HDI用量大幅增长铜箔/覆铜板炒作逻辑

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01 宏观会议临近，目前市场传播的预期： ➢地产+土改收储护盘是确定性最高的；但是给的资本金只有3000亿，加上撬动的额度不能算少，主要是3000亿额度挺难用掉，收储来的房租出租，收益率要覆盖利息有点难，其次这钱最多展期5年左右，所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点：从实际情况来看，本来地产要从零开始建筑安装的保障房，现在转成了从急售的开发商中收购现房，而对能拿到钱的开发商，从短期完全卖不掉，到比如市场三折价格能回笼资金，当然是边际改善，但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿

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(机构)七月会议预期汇总：

7 月 15-18 日举行二十届三中全会  全国统一大市场的目标&措施目标：全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍，保证市场主体公平参与竞争，建立统一化的市场，有利于全国要素根据市场机制进行合理的行业间、地区间配置，从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工与合作，提升产业效率和竞争实力。措施：“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护和市场分割。  全国统一大市场重

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7.9 反弹VS反转

关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑：之前连续下跌导致部分资金卖出观望，看到地量和地价了，做了一个抄底回补的操作，资金流入，价格开始上涨。当股价连续下跌后，给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态，盘面显示成交量已经到了地量，这个时候行情走平微涨；但此时的上涨并非目的而是手段，它让人错以为以为是反弹了。反抽行情有以下几点特征： 1，反抽的时候成交量比较小，量能无法有效放到大。 2，反抽的时候缺乏领涨的热点，或者缺乏有新的，有影响力的领头羊。 3，反抽的时候缺乏增量资金积极介入

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7.9 关于当下趋势的分析

又看到大V 开始凭感觉说话，所以想着再重申一些逻辑：正常普涨是应该放量的，只有成交量跟上了，才算是弱转强。如果拉升的过程，只有你自己，那么后续出货，你得卖给谁呢？总不能自己砸自己吧？成交量就是圣经，当市场普涨，成交量反而还进一步缩量的情况下，这就是一个虚假的反弹，技术性反抽都勉强，因为没资金跟随。从情绪角度分析：关于大盘情绪：上周五的金针探底，结果周一直接大幅低开，接近5000下跌，中位-2%—-4%，这走势队情绪来讲是非常负面的，至少周五抄底进来博弈技术性反抽的，周一被闷杀了。 ——

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7.8 上午复盘

今天两市接近4700家跌，下跌比例88%; 往长远看是战略定力，当然是相信未来会更好；但是从各种操作来看，可能他们的认知里面，这部分群体就是作为代价存在的。这点应该要开始有一个清醒的认知。周五的资金回流，预期没有，今天开始流出；这时候的逻辑就是流动性枯竭导致的全市场通杀，即使个别的政策里面个别的标的被主力资金选中，然后拉升。因为缺乏承接，回头也是A杀，从哪来回哪里去。当下只有流动性的逻辑，任何其他的逻辑都不足以支撑上涨。 ——可以确定的是，当时就是无效交易时刻。通常悲观情绪酝酿到一

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7.5 上午复盘（流动性不足）

01 关于宏观存量市场进入慢性失血的——无量市场 —今日亚太全面历史新高，资本市场的小院高墙围剿刚好有一张图很好的诠释了这个背后的逻辑，从去年的北向清仓式流出； —这就是我们与阿美莉卡的金融冷战不管是公开来的还是私下都小作文，至少资金是这么走路的。我们目前面临的就是资产负债表的衰退螺旋，即所谓的通缩下降通道；这是各行各业的体感。这时候内需就至关重要了 ——如何刺激内需，如何增加收入，以及最终收拾信心。这也是这次会议预期特别高的原因，确实走到了十字路口了； ——是继续自我催眠粉饰当下

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7.4 周四复盘

大盘情绪：冰点两市成交5831，放量27亿，内资继续百亿规模流出。 5000下跌，中位数是-2% — -4%区间结合普涨就是三四千翻红，可以确认的就是当下流动性又再次枯竭了。流动性枯竭叠加不断加码的中心空单头寸，量化只要一个卖出动作，就能瞬间抽干一个大板块的流动性，然后形成普跌；昨日微盘表现来看，短线还在交易的资金也不多了，并没有恐慌盘，整体成交量没放大，继续6000以下的地量。除了之前抱团的高位票，有恐慌性卖出行为，放量了27亿，整体就是普跌。 ——再一次证明了流动性枯竭的事实。

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【为何我们二季度一直强调“价值派抱团”这个概念】-240703

在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数”、“宁组合”、“微盘股指数”之后，其实这个词颇有些负面色彩，意味着这个阶段开始进入到非理性定价阶段，甚至到泡沫定价阶段。 2、“抱团”阶段什么市场特征？就像2020年逐渐进入泡沫化的茅指数，那说一句

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7.3 模式总结三、（筹码交换游戏）

03 业绩为王，筹码交换游戏股价的涨跌始终围绕着业绩的预期上下波动，这是公司价值的牵引力作用，也是资金背后的人性使然。任何的股价异动，都是由从上一级的变量传导所致，所以要顺大势逆小势，这是能力；无视大趋势，逆势交易，赚了那是运气，输了那是实力。 3.1 业绩为王任何的技术支撑都比不过业绩的支撑，并且是全球共识；业绩抬升的是价值中枢，这是最强的支撑点。 —前有英伟达，近有正丹。 ➥如果只是简单交易业绩增长预期，代表标的就是高股息，例如长江电力。但是二级市场本身就是存在博弈的行为，内卷到

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摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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2024-07-11 12:06:08

7.11 上午复盘

沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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风华高科

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1.69
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 11:36:06

【中金科技硬件】北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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北方华创

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1.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 08:51:48

7.11 早盘记录

目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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达利凯普
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高争民爆

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1.63
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-10 14:07:30

【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价

[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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达利凯普

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12.64
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-10 07:57:38

7.9 近期复盘总结二、

苹果产业链炒作逻辑：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标，苹果股价大涨创历史记录；业绩增长炒作逻辑：中报业绩预告陆续出炉国产芯片炒作逻辑：台积电客户同意上调代工价格，市值一度突破万亿美元铜缆高速连接器炒作逻辑：英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑：北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车；武汉萝卜快跑订单爆发增长有机硅龙头4连板，带领板块补涨飞行汽车/eVTOL炒作逻辑：浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑：AI有望带动HDI用量大幅增长铜箔/覆铜板炒作逻辑

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金太阳
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信维通信

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4.98
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-09 21:20:55

7.9 近期复盘总结一、

01 宏观会议临近，目前市场传播的预期： ➢地产+土改收储护盘是确定性最高的；但是给的资本金只有3000亿，加上撬动的额度不能算少，主要是3000亿额度挺难用掉，收储来的房租出租，收益率要覆盖利息有点难，其次这钱最多展期5年左右，所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点：从实际情况来看，本来地产要从零开始建筑安装的保障房，现在转成了从急售的开发商中收购现房，而对能拿到钱的开发商，从短期完全卖不掉，到比如市场三折价格能回笼资金，当然是边际改善，但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿

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金太阳
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信维通信

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-09 18:47:54

(机构)七月会议预期汇总：

7 月 15-18 日举行二十届三中全会  全国统一大市场的目标&措施目标：全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍，保证市场主体公平参与竞争，建立统一化的市场，有利于全国要素根据市场机制进行合理的行业间、地区间配置，从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工与合作，提升产业效率和竞争实力。措施：“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护和市场分割。  全国统一大市场重

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信维通信

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-09 13:31:09

7.9 反弹VS反转

关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑：之前连续下跌导致部分资金卖出观望，看到地量和地价了，做了一个抄底回补的操作，资金流入，价格开始上涨。当股价连续下跌后，给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态，盘面显示成交量已经到了地量，这个时候行情走平微涨；但此时的上涨并非目的而是手段，它让人错以为以为是反弹了。反抽行情有以下几点特征： 1，反抽的时候成交量比较小，量能无法有效放到大。 2，反抽的时候缺乏领涨的热点，或者缺乏有新的，有影响力的领头羊。 3，反抽的时候缺乏增量资金积极介入

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金太阳

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-09 10:58:46

7.9 关于当下趋势的分析

又看到大V 开始凭感觉说话，所以想着再重申一些逻辑：正常普涨是应该放量的，只有成交量跟上了，才算是弱转强。如果拉升的过程，只有你自己，那么后续出货，你得卖给谁呢？总不能自己砸自己吧？成交量就是圣经，当市场普涨，成交量反而还进一步缩量的情况下，这就是一个虚假的反弹，技术性反抽都勉强，因为没资金跟随。从情绪角度分析：关于大盘情绪：上周五的金针探底，结果周一直接大幅低开，接近5000下跌，中位-2%—-4%，这走势队情绪来讲是非常负面的，至少周五抄底进来博弈技术性反抽的，周一被闷杀了。 ——

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英伟达公司

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5.40
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-08 12:57:05

7.8 上午复盘

今天两市接近4700家跌，下跌比例88%; 往长远看是战略定力，当然是相信未来会更好；但是从各种操作来看，可能他们的认知里面，这部分群体就是作为代价存在的。这点应该要开始有一个清醒的认知。周五的资金回流，预期没有，今天开始流出；这时候的逻辑就是流动性枯竭导致的全市场通杀，即使个别的政策里面个别的标的被主力资金选中，然后拉升。因为缺乏承接，回头也是A杀，从哪来回哪里去。当下只有流动性的逻辑，任何其他的逻辑都不足以支撑上涨。 ——可以确定的是，当时就是无效交易时刻。通常悲观情绪酝酿到一

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光华科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-05 12:12:57

7.5 上午复盘（流动性不足）

01 关于宏观存量市场进入慢性失血的——无量市场 —今日亚太全面历史新高，资本市场的小院高墙围剿刚好有一张图很好的诠释了这个背后的逻辑，从去年的北向清仓式流出； —这就是我们与阿美莉卡的金融冷战不管是公开来的还是私下都小作文，至少资金是这么走路的。我们目前面临的就是资产负债表的衰退螺旋，即所谓的通缩下降通道；这是各行各业的体感。这时候内需就至关重要了 ——如何刺激内需，如何增加收入，以及最终收拾信心。这也是这次会议预期特别高的原因，确实走到了十字路口了； ——是继续自我催眠粉饰当下

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卓创资讯

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-05 08:14:34

7.4 周四复盘

大盘情绪：冰点两市成交5831，放量27亿，内资继续百亿规模流出。 5000下跌，中位数是-2% — -4%区间结合普涨就是三四千翻红，可以确认的就是当下流动性又再次枯竭了。流动性枯竭叠加不断加码的中心空单头寸，量化只要一个卖出动作，就能瞬间抽干一个大板块的流动性，然后形成普跌；昨日微盘表现来看，短线还在交易的资金也不多了，并没有恐慌盘，整体成交量没放大，继续6000以下的地量。除了之前抱团的高位票，有恐慌性卖出行为，放量了27亿，整体就是普跌。 ——再一次证明了流动性枯竭的事实。

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中兵红箭

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-04 08:31:21

【为何我们二季度一直强调“价值派抱团”这个概念】-240703

在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数”、“宁组合”、“微盘股指数”之后，其实这个词颇有些负面色彩，意味着这个阶段开始进入到非理性定价阶段，甚至到泡沫定价阶段。 2、“抱团”阶段什么市场特征？就像2020年逐渐进入泡沫化的茅指数，那说一句

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中兵红箭

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15.90
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-04 00:28:43

7.3 模式总结三、（筹码交换游戏）

03 业绩为王，筹码交换游戏股价的涨跌始终围绕着业绩的预期上下波动，这是公司价值的牵引力作用，也是资金背后的人性使然。任何的股价异动，都是由从上一级的变量传导所致，所以要顺大势逆小势，这是能力；无视大趋势，逆势交易，赚了那是运气，输了那是实力。 3.1 业绩为王任何的技术支撑都比不过业绩的支撑，并且是全球共识；业绩抬升的是价值中枢，这是最强的支撑点。 —前有英伟达，近有正丹。 ➥如果只是简单交易业绩增长预期，代表标的就是高股息，例如长江电力。但是二级市场本身就是存在博弈的行为，内卷到

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宁德时代

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前往

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-12 09:00:06

摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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风华高科

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7.11 上午复盘

沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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风华高科

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【中金科技硬件】北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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北方华创

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7.11 早盘记录

目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价

[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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7.9 近期复盘总结二、

苹果产业链炒作逻辑：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标，苹果股价大涨创历史记录；业绩增长炒作逻辑：中报业绩预告陆续出炉国产芯片炒作逻辑：台积电客户同意上调代工价格，市值一度突破万亿美元铜缆高速连接器炒作逻辑：英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑：北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车；武汉萝卜快跑订单爆发增长有机硅龙头4连板，带领板块补涨飞行汽车/eVTOL炒作逻辑：浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑：AI有望带动HDI用量大幅增长铜箔/覆铜板炒作逻辑

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01 宏观会议临近，目前市场传播的预期： ➢地产+土改收储护盘是确定性最高的；但是给的资本金只有3000亿，加上撬动的额度不能算少，主要是3000亿额度挺难用掉，收储来的房租出租，收益率要覆盖利息有点难，其次这钱最多展期5年左右，所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点：从实际情况来看，本来地产要从零开始建筑安装的保障房，现在转成了从急售的开发商中收购现房，而对能拿到钱的开发商，从短期完全卖不掉，到比如市场三折价格能回笼资金，当然是边际改善，但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿

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(机构)七月会议预期汇总：

7 月 15-18 日举行二十届三中全会  全国统一大市场的目标&措施目标：全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍，保证市场主体公平参与竞争，建立统一化的市场，有利于全国要素根据市场机制进行合理的行业间、地区间配置，从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工与合作，提升产业效率和竞争实力。措施：“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护和市场分割。  全国统一大市场重

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7.9 反弹VS反转

关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑：之前连续下跌导致部分资金卖出观望，看到地量和地价了，做了一个抄底回补的操作，资金流入，价格开始上涨。当股价连续下跌后，给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态，盘面显示成交量已经到了地量，这个时候行情走平微涨；但此时的上涨并非目的而是手段，它让人错以为以为是反弹了。反抽行情有以下几点特征： 1，反抽的时候成交量比较小，量能无法有效放到大。 2，反抽的时候缺乏领涨的热点，或者缺乏有新的，有影响力的领头羊。 3，反抽的时候缺乏增量资金积极介入

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7.9 关于当下趋势的分析

又看到大V 开始凭感觉说话，所以想着再重申一些逻辑：正常普涨是应该放量的，只有成交量跟上了，才算是弱转强。如果拉升的过程，只有你自己，那么后续出货，你得卖给谁呢？总不能自己砸自己吧？成交量就是圣经，当市场普涨，成交量反而还进一步缩量的情况下，这就是一个虚假的反弹，技术性反抽都勉强，因为没资金跟随。从情绪角度分析：关于大盘情绪：上周五的金针探底，结果周一直接大幅低开，接近5000下跌，中位-2%—-4%，这走势队情绪来讲是非常负面的，至少周五抄底进来博弈技术性反抽的，周一被闷杀了。 ——

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今天两市接近4700家跌，下跌比例88%; 往长远看是战略定力，当然是相信未来会更好；但是从各种操作来看，可能他们的认知里面，这部分群体就是作为代价存在的。这点应该要开始有一个清醒的认知。周五的资金回流，预期没有，今天开始流出；这时候的逻辑就是流动性枯竭导致的全市场通杀，即使个别的政策里面个别的标的被主力资金选中，然后拉升。因为缺乏承接，回头也是A杀，从哪来回哪里去。当下只有流动性的逻辑，任何其他的逻辑都不足以支撑上涨。 ——可以确定的是，当时就是无效交易时刻。通常悲观情绪酝酿到一

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7.5 上午复盘（流动性不足）

01 关于宏观存量市场进入慢性失血的——无量市场 —今日亚太全面历史新高，资本市场的小院高墙围剿刚好有一张图很好的诠释了这个背后的逻辑，从去年的北向清仓式流出； —这就是我们与阿美莉卡的金融冷战不管是公开来的还是私下都小作文，至少资金是这么走路的。我们目前面临的就是资产负债表的衰退螺旋，即所谓的通缩下降通道；这是各行各业的体感。这时候内需就至关重要了 ——如何刺激内需，如何增加收入，以及最终收拾信心。这也是这次会议预期特别高的原因，确实走到了十字路口了； ——是继续自我催眠粉饰当下

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7.4 周四复盘

大盘情绪：冰点两市成交5831，放量27亿，内资继续百亿规模流出。 5000下跌，中位数是-2% — -4%区间结合普涨就是三四千翻红，可以确认的就是当下流动性又再次枯竭了。流动性枯竭叠加不断加码的中心空单头寸，量化只要一个卖出动作，就能瞬间抽干一个大板块的流动性，然后形成普跌；昨日微盘表现来看，短线还在交易的资金也不多了，并没有恐慌盘，整体成交量没放大，继续6000以下的地量。除了之前抱团的高位票，有恐慌性卖出行为，放量了27亿，整体就是普跌。 ——再一次证明了流动性枯竭的事实。

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【为何我们二季度一直强调“价值派抱团”这个概念】-240703

在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数”、“宁组合”、“微盘股指数”之后，其实这个词颇有些负面色彩，意味着这个阶段开始进入到非理性定价阶段，甚至到泡沫定价阶段。 2、“抱团”阶段什么市场特征？就像2020年逐渐进入泡沫化的茅指数，那说一句

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7.3 模式总结三、（筹码交换游戏）

03 业绩为王，筹码交换游戏股价的涨跌始终围绕着业绩的预期上下波动，这是公司价值的牵引力作用，也是资金背后的人性使然。任何的股价异动，都是由从上一级的变量传导所致，所以要顺大势逆小势，这是能力；无视大趋势，逆势交易，赚了那是运气，输了那是实力。 3.1 业绩为王任何的技术支撑都比不过业绩的支撑，并且是全球共识；业绩抬升的是价值中枢，这是最强的支撑点。 —前有英伟达，近有正丹。 ➥如果只是简单交易业绩增长预期，代表标的就是高股息，例如长江电力。但是二级市场本身就是存在博弈的行为，内卷到

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摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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北方华创

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 08:51:48

7.11 早盘记录

目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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达利凯普
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高争民爆

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柴尔德

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2024-07-10 14:07:30

【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价

[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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达利凯普

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柴尔德

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2024-07-10 07:57:38

7.9 近期复盘总结二、

苹果产业链炒作逻辑：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标，苹果股价大涨创历史记录；业绩增长炒作逻辑：中报业绩预告陆续出炉国产芯片炒作逻辑：台积电客户同意上调代工价格，市值一度突破万亿美元铜缆高速连接器炒作逻辑：英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑：北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车；武汉萝卜快跑订单爆发增长有机硅龙头4连板，带领板块补涨飞行汽车/eVTOL炒作逻辑：浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑：AI有望带动HDI用量大幅增长铜箔/覆铜板炒作逻辑

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金太阳
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信维通信

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柴尔德

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2024-07-09 21:20:55

7.9 近期复盘总结一、

01 宏观会议临近，目前市场传播的预期： ➢地产+土改收储护盘是确定性最高的；但是给的资本金只有3000亿，加上撬动的额度不能算少，主要是3000亿额度挺难用掉，收储来的房租出租，收益率要覆盖利息有点难，其次这钱最多展期5年左右，所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点：从实际情况来看，本来地产要从零开始建筑安装的保障房，现在转成了从急售的开发商中收购现房，而对能拿到钱的开发商，从短期完全卖不掉，到比如市场三折价格能回笼资金，当然是边际改善，但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿

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金太阳
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信维通信

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柴尔德

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2024-07-09 18:47:54

(机构)七月会议预期汇总：

7 月 15-18 日举行二十届三中全会  全国统一大市场的目标&措施目标：全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍，保证市场主体公平参与竞争，建立统一化的市场，有利于全国要素根据市场机制进行合理的行业间、地区间配置，从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工与合作，提升产业效率和竞争实力。措施：“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护和市场分割。  全国统一大市场重

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信维通信

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柴尔德

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2024-07-09 13:31:09

7.9 反弹VS反转

关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑：之前连续下跌导致部分资金卖出观望，看到地量和地价了，做了一个抄底回补的操作，资金流入，价格开始上涨。当股价连续下跌后，给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态，盘面显示成交量已经到了地量，这个时候行情走平微涨；但此时的上涨并非目的而是手段，它让人错以为以为是反弹了。反抽行情有以下几点特征： 1，反抽的时候成交量比较小，量能无法有效放到大。 2，反抽的时候缺乏领涨的热点，或者缺乏有新的，有影响力的领头羊。 3，反抽的时候缺乏增量资金积极介入

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金太阳

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柴尔德

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2024-07-09 10:58:46

7.9 关于当下趋势的分析

又看到大V 开始凭感觉说话，所以想着再重申一些逻辑：正常普涨是应该放量的，只有成交量跟上了，才算是弱转强。如果拉升的过程，只有你自己，那么后续出货，你得卖给谁呢？总不能自己砸自己吧？成交量就是圣经，当市场普涨，成交量反而还进一步缩量的情况下，这就是一个虚假的反弹，技术性反抽都勉强，因为没资金跟随。从情绪角度分析：关于大盘情绪：上周五的金针探底，结果周一直接大幅低开，接近5000下跌，中位-2%—-4%，这走势队情绪来讲是非常负面的，至少周五抄底进来博弈技术性反抽的，周一被闷杀了。 ——

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英伟达公司

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柴尔德

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2024-07-08 12:57:05

7.8 上午复盘

今天两市接近4700家跌，下跌比例88%; 往长远看是战略定力，当然是相信未来会更好；但是从各种操作来看，可能他们的认知里面，这部分群体就是作为代价存在的。这点应该要开始有一个清醒的认知。周五的资金回流，预期没有，今天开始流出；这时候的逻辑就是流动性枯竭导致的全市场通杀，即使个别的政策里面个别的标的被主力资金选中，然后拉升。因为缺乏承接，回头也是A杀，从哪来回哪里去。当下只有流动性的逻辑，任何其他的逻辑都不足以支撑上涨。 ——可以确定的是，当时就是无效交易时刻。通常悲观情绪酝酿到一

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光华科技

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2024-07-05 12:12:57

7.5 上午复盘（流动性不足）

01 关于宏观存量市场进入慢性失血的——无量市场 —今日亚太全面历史新高，资本市场的小院高墙围剿刚好有一张图很好的诠释了这个背后的逻辑，从去年的北向清仓式流出； —这就是我们与阿美莉卡的金融冷战不管是公开来的还是私下都小作文，至少资金是这么走路的。我们目前面临的就是资产负债表的衰退螺旋，即所谓的通缩下降通道；这是各行各业的体感。这时候内需就至关重要了 ——如何刺激内需，如何增加收入，以及最终收拾信心。这也是这次会议预期特别高的原因，确实走到了十字路口了； ——是继续自我催眠粉饰当下

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卓创资讯

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2024-07-05 08:14:34

7.4 周四复盘

大盘情绪：冰点两市成交5831，放量27亿，内资继续百亿规模流出。 5000下跌，中位数是-2% — -4%区间结合普涨就是三四千翻红，可以确认的就是当下流动性又再次枯竭了。流动性枯竭叠加不断加码的中心空单头寸，量化只要一个卖出动作，就能瞬间抽干一个大板块的流动性，然后形成普跌；昨日微盘表现来看，短线还在交易的资金也不多了，并没有恐慌盘，整体成交量没放大，继续6000以下的地量。除了之前抱团的高位票，有恐慌性卖出行为，放量了27亿，整体就是普跌。 ——再一次证明了流动性枯竭的事实。

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中兵红箭

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2024-07-04 08:31:21

【为何我们二季度一直强调“价值派抱团”这个概念】-240703

在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数”、“宁组合”、“微盘股指数”之后，其实这个词颇有些负面色彩，意味着这个阶段开始进入到非理性定价阶段，甚至到泡沫定价阶段。 2、“抱团”阶段什么市场特征？就像2020年逐渐进入泡沫化的茅指数，那说一句

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中兵红箭

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柴尔德

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2024-07-04 00:28:43

7.3 模式总结三、（筹码交换游戏）

03 业绩为王，筹码交换游戏股价的涨跌始终围绕着业绩的预期上下波动，这是公司价值的牵引力作用，也是资金背后的人性使然。任何的股价异动，都是由从上一级的变量传导所致，所以要顺大势逆小势，这是能力；无视大趋势，逆势交易，赚了那是运气，输了那是实力。 3.1 业绩为王任何的技术支撑都比不过业绩的支撑，并且是全球共识；业绩抬升的是价值中枢，这是最强的支撑点。 —前有英伟达，近有正丹。 ➥如果只是简单交易业绩增长预期，代表标的就是高股息，例如长江电力。但是二级市场本身就是存在博弈的行为，内卷到

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宁德时代

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