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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 10:47:39
中信建投:8月27日晨会要点
【策略】转机正在孕育中(陈果) → 中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。 → 短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。 → 重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 【银行】理财子多资产管理研究(马鲲鹏)→ 理财子规模本年在持续提高,但在利率下行环境下理财子面临资产荒的困境,优质资产难觅。 → 未来理财子需要从“固收类资产”逐步走向“多元
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江南奕帆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-26 11:38:30
8.26 上午总结(归本溯源)
—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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小方制药
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精研科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-23 12:46:58
8.23 周五复盘(关于结构性的思考)
01 盘前 外:美股下跌—利空+1 美联储非农数据挤水分,减少了80万,本来就几百万人,数据还提前透露,引发市场怀疑。 一般数据造假,在美那边叫预期管理。 降息:预防式降息,但是按照历史经验和逻辑,就是经济衰退,区别是软还是硬着陆。 ——美股趋势下行确定性增加。 日元套息交易,头寸很集中,美股七姐妹抱团到极致,也容易闪崩,之前的亚太股市历史性大跌就是案例; 有一就有二,惯性思维很难改变,除非真的疼到长教训。 内:机构赎回加速—利空+2 PS:政治经济学的思路 大摩:宏观通缩,无政策,其实已经很坏
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鲁银投资
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-23 08:16:32
8.23 盘前
亿航智能2024H1业绩点评:业绩超预期,调整后净利润扭亏为盈 次新-网下打新规则迎大改, 10月1日起施行;“827新政”推出周年在即,在严把入口关背景下,在审IPO企业数一再下降,上周无新增IPO申报企业,对近端优质次新带来估值催化效应! (绿联科技、C珂玛 、博实结、达梦数据、安乃达等) 光储 充电桩-充电最快1秒1公里!广西首个光储超充放综合能源站建成投运;蔚来引入“加电合伙人”,推动“县县通”计划;蔚来汽车将在2025年6月30日前,在所有省级行政区每一个县完成建设蔚来充电桩; (利和
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-22 15:24:29
8.22 周四复盘(空)
早上各个群转发: 大摩发了个看空报告,说到明年6月,沪深300最低可能要跌到2600点,现在是3321点,还要往下跌-25%。上证指数现在是2856点,按照大摩最悲观的预期,到明年6月,得跌到2150点。 大摩对港股预期也不好,他们认为最悲观的情况下,恒生指数最近一年还要跌-30%。 看空中国资产的理由是内地经济疲弱,而且短期内看不到反转。 减量市场+高位抱团泡沫,本身就是下跌趋势的; 一个利空,风声鹤唳的,机构开始加速流出。 大盘分歧加大,机构卖出,资金恐慌卖出 国家队的护盘是超过昨天的,依旧
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-22 11:51:22
8.22 上午复盘
下跌放量,分歧和波动开始加剧,从20CM的负反馈开始,量能就没有再恢复,而是不断的减量。 按照历史经验,只要量能维持住,资金就会高切低,轮动博弈。20CM不行的时候资金切换到10cm. 但是减量的情况下,这种惯性思维还是会延续的,看图也一样。 ——只是减量会压制情绪和高度 情绪被压紧到极致,就会被绷断。 ——观察涨停板次日走势可得。 上午就是宣泄情绪的节奏,既然恐慌卖出放量,这个态势就会延续,不打断这个过程,恐慌就会放大。 何时结束,就看国家队能否打断这个负反馈,拉银行护指数很难影响情绪,活跃资
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-21 11:48:37
8.21 关于情绪的思考
先跑路了。 10:20 观察: 缩量304亿,情绪43度,虚假的繁荣 护盘硬拉,大概率拉了1000和2000etf,但是这一次短线资金没有跟随放大。 ——风险+ 下跌缩量等于还要跌,除非大力出奇迹反转,除了市场情绪,其他的各项指标都一般性。 ——风险+2 当下需要警惕护盘的力量枯竭,护盘撑不住,走势开始下跌,进入负反馈,情绪雪上加霜,是否会发生炸板潮? or护盘大队直接反抽? ——风险+3 10:55 缩量到极值,对应当下本身流动性稀缺,也是可能直接反抽的,但是下跌没放量,没有恐慌的卖盘出去,哪
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-20 15:23:52
8.20 周二复盘(踏空)
需要总结和复盘的信息量有点大,今天就线下复盘了,速度快些 今天主要交易形容的话:蜻蜓点水,轻仓参与中信和旗天,主打一个参与。 整体是踏空了。 竞价开的很差,而且是属于极端的负反馈了,人气股直接批量往20CM 摁的真的不多。 市场不企稳,板块的强度就不行,没有板块的支撑,个股的高度和持续性就没保证。 现在市场企稳看国家队,很没有规律性。 而且存在子弹已经不多的风险。 ——宏观和市场都有最后一跌的需求,这点需要特别研究明白 下午两点半总算上班打卡了, 但是有点弱。 明天的预期,等复盘结束再总结看看
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中信出版
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旗天科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-20 11:05:52
对当前市场的核心议题、主要矛盾梳理得很清晰
宏观:外看降息,内看赤字。 市场:高息股抱团瓦解和高目低行情的可持续性、降息交易、地量成交的历史复盘等等 国投证券研究主题观点:缩量如何看?【策略-林荣雄】 当前市场进入减量博弈,全A成交量明显萎缩。统计2020年以来六轮全A成交额低于6000亿的行情,发现单纯由缩量到极致的驱动力大概只能形成阶段性基于风险偏好或交易情绪好转所形成的反抽。 地量与地价之间往往隔着“最后一跌”,在经历“最后一跌”后的放量反弹过程中,科技成长+中小盘(中证2000、科创指数)体现出明显向上弹性。 当前: 1)外围基于
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中信出版
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-20 08:45:34
【民生电力公用】核电一次性核准11台机组,核准量再创近年来新高!
#事件:今日经国务院常务会议审议决定核准5个核电项目,共10台三代核电机组和1台四代高温气冷堆机组。其中,中国广核6台:山东招远1/2号机组(华龙一号)+广东陆丰1/2号机组(CAP1000)+浙江三澳3/4号机组(华龙一号);中核集团3台:江苏徐圩1/2号机组(华龙一号)+1台高温气冷堆(四代);国电投2台:广西白龙1/2号机组(CAP1000)。 #全球首个将高温气冷堆与压水堆耦合项目核准,四代高温气冷堆商业化运营再进一步。中核江苏徐圩项目创新采用“核反应堆-汽轮发电机组-供热系统”协同运行
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南风股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-19 16:15:55
8.19 周一 (今日空仓)
关于宏观 —周末学习总结,经济底是见底了。 介入A和B之间,略微往下的斜度运转,至于何时反转,大概率得等25年再看。 没大选的不确定性,留着工具应对新总统上台之后的冲突。 所以地量不一定见地价,股市也该是往下缓慢下行,幅度不大,但是拐点未现。 ——市场出清减量趋势。 关于情绪 周末的一点总结: 资金运动的背后逻辑是人性,人性取决于当下宏观经济的风险和感受。 简单概括就是赚钱效应和亏钱效应; ——具体量化:涨跌比,进级率,高标竞价反馈,昨日涨跌比。 情绪的应用,无非就是情绪好上仓位,可以追高;情绪
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-16 18:20:05
8.16 周五复盘(最近得与失)
线下手写复盘老是偷懒,还是线上再写写,更勤快一点。 01 关于底部 ——首先复盘目前的资金结构: 高频量化被压制,转融券也降到了100亿左右,无限做空的势能给抑制了。 市场趋于平缓,信心反而是恢复了很多,从大众-金龙-香雪-博士; 是市场的内生变化也是情绪的回暖。 信心很重要,信心回暖+内生的补漏洞,虽然成交量变小了,但是这都是有效的成交量。 ——投机资金得一些规律:超跌+低价+小盘。 1) 因为公司有问题所以机构限制买入,就避开了机构的抛压,类似于去年得避开两融股,必然被量化收割。 这也是为什
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力源信息
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天邑股份
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兰卫医学
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凯普生物
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-16 11:44:18
华为海思概念
海思将在9.9-10开全连接大会,这个大会是面向伙伴们的,主要目的是为了推动海思芯片的销售; 传言海思有独立可能,但海思本身就分大小海思,一部分是专门为华为服务的,一部分是面向全市场的。 以下是海思战略的一些东西 “5+2 智能终端解决方案”是海思推出的一套解决方案, 包括基于影音媒体的“鸿鹄媒体”“朱雀显示”“越影视觉”和基于联接的“凌霄网络”“巴龙无线”等五大产品解决方案,以及“星闪 IoT”“a²MCU”两大生态解决方案。 这些方案围绕智能终端所需的感知、联接、计算、表达四大根能力,端到端
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天邑股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-15 14:57:51
8.15 周四复盘
护盘资金 国家队现在基本就是汇金的资金 早上传的消息:四大行+其他金融企业+少量非金融企业,这些公司加起来大约能给汇金公司提供2500~3000亿的现金分红。 再加上发行债券获得的1440亿元 汇金公司今年共获得了4000~4500亿的现金流 在开销方面,上半年为了托底股市,汇金公司买入沪深300和上证50等ETF共3675亿,7月份至今又买入了几百亿,加起来已有4000多亿: 汇金公司今年连发6期债券。每次发行量都是240亿元,期限是3~5年中长期,最近一次是7月29日,融资利率是2.07%。
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雷尔伟
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-14 17:57:14
8.14 周三复盘(情绪,节奏,反思)
最近两个月第一次满仓+融资,根据复盘笔记做个记录总结. 01 盘前 关于外围,只要不是大跌的,整体来讲对内部的情绪影响就会减弱。 机构的宏观分析都是美国进入硬着路,不管软硬,降息会引发美元流出,产生流动性陷阱,从而导致衰退预期。 ——当下是货币战争格局。 关于AI的理解 长期:就是产业落地被质疑,很难形成正向的成长逻辑,大模型都是亏钱的; 短期:交易降息的预期年初就开始了,从大宗商品涨价开始炒到现在,已经是到了利好兑现时刻。 美股做多科技,映射国内的情绪,科技就会强一些。 (以上是机构的情绪逻辑
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雷尔伟
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朗科科技
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明月镜片
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【策略】转机正在孕育中(陈果) → 中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。 → 短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。 → 重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 【银行】理财子多资产管理研究(马鲲鹏)→ 理财子规模本年在持续提高,但在利率下行环境下理财子面临资产荒的困境,优质资产难觅。 → 未来理财子需要从“固收类资产”逐步走向“多元
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8.26 上午总结(归本溯源)
—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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8.23 周五复盘(关于结构性的思考)
01 盘前 外:美股下跌—利空+1 美联储非农数据挤水分,减少了80万,本来就几百万人,数据还提前透露,引发市场怀疑。 一般数据造假,在美那边叫预期管理。 降息:预防式降息,但是按照历史经验和逻辑,就是经济衰退,区别是软还是硬着陆。 ——美股趋势下行确定性增加。 日元套息交易,头寸很集中,美股七姐妹抱团到极致,也容易闪崩,之前的亚太股市历史性大跌就是案例; 有一就有二,惯性思维很难改变,除非真的疼到长教训。 内:机构赎回加速—利空+2 PS:政治经济学的思路 大摩:宏观通缩,无政策,其实已经很坏
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早上各个群转发: 大摩发了个看空报告,说到明年6月,沪深300最低可能要跌到2600点,现在是3321点,还要往下跌-25%。上证指数现在是2856点,按照大摩最悲观的预期,到明年6月,得跌到2150点。 大摩对港股预期也不好,他们认为最悲观的情况下,恒生指数最近一年还要跌-30%。 看空中国资产的理由是内地经济疲弱,而且短期内看不到反转。 减量市场+高位抱团泡沫,本身就是下跌趋势的; 一个利空,风声鹤唳的,机构开始加速流出。 大盘分歧加大,机构卖出,资金恐慌卖出 国家队的护盘是超过昨天的,依旧
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下跌放量,分歧和波动开始加剧,从20CM的负反馈开始,量能就没有再恢复,而是不断的减量。 按照历史经验,只要量能维持住,资金就会高切低,轮动博弈。20CM不行的时候资金切换到10cm. 但是减量的情况下,这种惯性思维还是会延续的,看图也一样。 ——只是减量会压制情绪和高度 情绪被压紧到极致,就会被绷断。 ——观察涨停板次日走势可得。 上午就是宣泄情绪的节奏,既然恐慌卖出放量,这个态势就会延续,不打断这个过程,恐慌就会放大。 何时结束,就看国家队能否打断这个负反馈,拉银行护指数很难影响情绪,活跃资
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需要总结和复盘的信息量有点大,今天就线下复盘了,速度快些 今天主要交易形容的话:蜻蜓点水,轻仓参与中信和旗天,主打一个参与。 整体是踏空了。 竞价开的很差,而且是属于极端的负反馈了,人气股直接批量往20CM 摁的真的不多。 市场不企稳,板块的强度就不行,没有板块的支撑,个股的高度和持续性就没保证。 现在市场企稳看国家队,很没有规律性。 而且存在子弹已经不多的风险。 ——宏观和市场都有最后一跌的需求,这点需要特别研究明白 下午两点半总算上班打卡了, 但是有点弱。 明天的预期,等复盘结束再总结看看
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宏观:外看降息,内看赤字。 市场:高息股抱团瓦解和高目低行情的可持续性、降息交易、地量成交的历史复盘等等 国投证券研究主题观点:缩量如何看?【策略-林荣雄】 当前市场进入减量博弈,全A成交量明显萎缩。统计2020年以来六轮全A成交额低于6000亿的行情,发现单纯由缩量到极致的驱动力大概只能形成阶段性基于风险偏好或交易情绪好转所形成的反抽。 地量与地价之间往往隔着“最后一跌”,在经历“最后一跌”后的放量反弹过程中,科技成长+中小盘(中证2000、科创指数)体现出明显向上弹性。 当前: 1)外围基于
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【民生电力公用】核电一次性核准11台机组,核准量再创近年来新高!
#事件:今日经国务院常务会议审议决定核准5个核电项目,共10台三代核电机组和1台四代高温气冷堆机组。其中,中国广核6台:山东招远1/2号机组(华龙一号)+广东陆丰1/2号机组(CAP1000)+浙江三澳3/4号机组(华龙一号);中核集团3台:江苏徐圩1/2号机组(华龙一号)+1台高温气冷堆(四代);国电投2台:广西白龙1/2号机组(CAP1000)。 #全球首个将高温气冷堆与压水堆耦合项目核准,四代高温气冷堆商业化运营再进一步。中核江苏徐圩项目创新采用“核反应堆-汽轮发电机组-供热系统”协同运行
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关于宏观 —周末学习总结,经济底是见底了。 介入A和B之间,略微往下的斜度运转,至于何时反转,大概率得等25年再看。 没大选的不确定性,留着工具应对新总统上台之后的冲突。 所以地量不一定见地价,股市也该是往下缓慢下行,幅度不大,但是拐点未现。 ——市场出清减量趋势。 关于情绪 周末的一点总结: 资金运动的背后逻辑是人性,人性取决于当下宏观经济的风险和感受。 简单概括就是赚钱效应和亏钱效应; ——具体量化:涨跌比,进级率,高标竞价反馈,昨日涨跌比。 情绪的应用,无非就是情绪好上仓位,可以追高;情绪
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8.16 周五复盘(最近得与失)
线下手写复盘老是偷懒,还是线上再写写,更勤快一点。 01 关于底部 ——首先复盘目前的资金结构: 高频量化被压制,转融券也降到了100亿左右,无限做空的势能给抑制了。 市场趋于平缓,信心反而是恢复了很多,从大众-金龙-香雪-博士; 是市场的内生变化也是情绪的回暖。 信心很重要,信心回暖+内生的补漏洞,虽然成交量变小了,但是这都是有效的成交量。 ——投机资金得一些规律:超跌+低价+小盘。 1) 因为公司有问题所以机构限制买入,就避开了机构的抛压,类似于去年得避开两融股,必然被量化收割。 这也是为什
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华为海思概念
海思将在9.9-10开全连接大会,这个大会是面向伙伴们的,主要目的是为了推动海思芯片的销售; 传言海思有独立可能,但海思本身就分大小海思,一部分是专门为华为服务的,一部分是面向全市场的。 以下是海思战略的一些东西 “5+2 智能终端解决方案”是海思推出的一套解决方案, 包括基于影音媒体的“鸿鹄媒体”“朱雀显示”“越影视觉”和基于联接的“凌霄网络”“巴龙无线”等五大产品解决方案,以及“星闪 IoT”“a²MCU”两大生态解决方案。 这些方案围绕智能终端所需的感知、联接、计算、表达四大根能力,端到端
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8.15 周四复盘
护盘资金 国家队现在基本就是汇金的资金 早上传的消息:四大行+其他金融企业+少量非金融企业,这些公司加起来大约能给汇金公司提供2500~3000亿的现金分红。 再加上发行债券获得的1440亿元 汇金公司今年共获得了4000~4500亿的现金流 在开销方面,上半年为了托底股市,汇金公司买入沪深300和上证50等ETF共3675亿,7月份至今又买入了几百亿,加起来已有4000多亿: 汇金公司今年连发6期债券。每次发行量都是240亿元,期限是3~5年中长期,最近一次是7月29日,融资利率是2.07%。
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8.14 周三复盘(情绪,节奏,反思)
最近两个月第一次满仓+融资,根据复盘笔记做个记录总结. 01 盘前 关于外围,只要不是大跌的,整体来讲对内部的情绪影响就会减弱。 机构的宏观分析都是美国进入硬着路,不管软硬,降息会引发美元流出,产生流动性陷阱,从而导致衰退预期。 ——当下是货币战争格局。 关于AI的理解 长期:就是产业落地被质疑,很难形成正向的成长逻辑,大模型都是亏钱的; 短期:交易降息的预期年初就开始了,从大宗商品涨价开始炒到现在,已经是到了利好兑现时刻。 美股做多科技,映射国内的情绪,科技就会强一些。 (以上是机构的情绪逻辑
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 10:47:39
中信建投:8月27日晨会要点
【策略】转机正在孕育中(陈果) → 中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。 → 短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。 → 重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 【银行】理财子多资产管理研究(马鲲鹏)→ 理财子规模本年在持续提高,但在利率下行环境下理财子面临资产荒的困境,优质资产难觅。 → 未来理财子需要从“固收类资产”逐步走向“多元
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江南奕帆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-26 11:38:30
8.26 上午总结(归本溯源)
—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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小方制药
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精研科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-23 12:46:58
8.23 周五复盘(关于结构性的思考)
01 盘前 外:美股下跌—利空+1 美联储非农数据挤水分,减少了80万,本来就几百万人,数据还提前透露,引发市场怀疑。 一般数据造假,在美那边叫预期管理。 降息:预防式降息,但是按照历史经验和逻辑,就是经济衰退,区别是软还是硬着陆。 ——美股趋势下行确定性增加。 日元套息交易,头寸很集中,美股七姐妹抱团到极致,也容易闪崩,之前的亚太股市历史性大跌就是案例; 有一就有二,惯性思维很难改变,除非真的疼到长教训。 内:机构赎回加速—利空+2 PS:政治经济学的思路 大摩:宏观通缩,无政策,其实已经很坏
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鲁银投资
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-23 08:16:32
8.23 盘前
亿航智能2024H1业绩点评:业绩超预期,调整后净利润扭亏为盈 次新-网下打新规则迎大改, 10月1日起施行;“827新政”推出周年在即,在严把入口关背景下,在审IPO企业数一再下降,上周无新增IPO申报企业,对近端优质次新带来估值催化效应! (绿联科技、C珂玛 、博实结、达梦数据、安乃达等) 光储 充电桩-充电最快1秒1公里!广西首个光储超充放综合能源站建成投运;蔚来引入“加电合伙人”,推动“县县通”计划;蔚来汽车将在2025年6月30日前,在所有省级行政区每一个县完成建设蔚来充电桩; (利和
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-22 15:24:29
8.22 周四复盘(空)
早上各个群转发: 大摩发了个看空报告,说到明年6月,沪深300最低可能要跌到2600点,现在是3321点,还要往下跌-25%。上证指数现在是2856点,按照大摩最悲观的预期,到明年6月,得跌到2150点。 大摩对港股预期也不好,他们认为最悲观的情况下,恒生指数最近一年还要跌-30%。 看空中国资产的理由是内地经济疲弱,而且短期内看不到反转。 减量市场+高位抱团泡沫,本身就是下跌趋势的; 一个利空,风声鹤唳的,机构开始加速流出。 大盘分歧加大,机构卖出,资金恐慌卖出 国家队的护盘是超过昨天的,依旧
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-22 11:51:22
8.22 上午复盘
下跌放量,分歧和波动开始加剧,从20CM的负反馈开始,量能就没有再恢复,而是不断的减量。 按照历史经验,只要量能维持住,资金就会高切低,轮动博弈。20CM不行的时候资金切换到10cm. 但是减量的情况下,这种惯性思维还是会延续的,看图也一样。 ——只是减量会压制情绪和高度 情绪被压紧到极致,就会被绷断。 ——观察涨停板次日走势可得。 上午就是宣泄情绪的节奏,既然恐慌卖出放量,这个态势就会延续,不打断这个过程,恐慌就会放大。 何时结束,就看国家队能否打断这个负反馈,拉银行护指数很难影响情绪,活跃资
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-21 11:48:37
8.21 关于情绪的思考
先跑路了。 10:20 观察: 缩量304亿,情绪43度,虚假的繁荣 护盘硬拉,大概率拉了1000和2000etf,但是这一次短线资金没有跟随放大。 ——风险+ 下跌缩量等于还要跌,除非大力出奇迹反转,除了市场情绪,其他的各项指标都一般性。 ——风险+2 当下需要警惕护盘的力量枯竭,护盘撑不住,走势开始下跌,进入负反馈,情绪雪上加霜,是否会发生炸板潮? or护盘大队直接反抽? ——风险+3 10:55 缩量到极值,对应当下本身流动性稀缺,也是可能直接反抽的,但是下跌没放量,没有恐慌的卖盘出去,哪
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-20 15:23:52
8.20 周二复盘(踏空)
需要总结和复盘的信息量有点大,今天就线下复盘了,速度快些 今天主要交易形容的话:蜻蜓点水,轻仓参与中信和旗天,主打一个参与。 整体是踏空了。 竞价开的很差,而且是属于极端的负反馈了,人气股直接批量往20CM 摁的真的不多。 市场不企稳,板块的强度就不行,没有板块的支撑,个股的高度和持续性就没保证。 现在市场企稳看国家队,很没有规律性。 而且存在子弹已经不多的风险。 ——宏观和市场都有最后一跌的需求,这点需要特别研究明白 下午两点半总算上班打卡了, 但是有点弱。 明天的预期,等复盘结束再总结看看
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中信出版
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旗天科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-20 11:05:52
对当前市场的核心议题、主要矛盾梳理得很清晰
宏观:外看降息,内看赤字。 市场:高息股抱团瓦解和高目低行情的可持续性、降息交易、地量成交的历史复盘等等 国投证券研究主题观点:缩量如何看?【策略-林荣雄】 当前市场进入减量博弈,全A成交量明显萎缩。统计2020年以来六轮全A成交额低于6000亿的行情,发现单纯由缩量到极致的驱动力大概只能形成阶段性基于风险偏好或交易情绪好转所形成的反抽。 地量与地价之间往往隔着“最后一跌”,在经历“最后一跌”后的放量反弹过程中,科技成长+中小盘(中证2000、科创指数)体现出明显向上弹性。 当前: 1)外围基于
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中信出版
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-20 08:45:34
【民生电力公用】核电一次性核准11台机组,核准量再创近年来新高!
#事件:今日经国务院常务会议审议决定核准5个核电项目,共10台三代核电机组和1台四代高温气冷堆机组。其中,中国广核6台:山东招远1/2号机组(华龙一号)+广东陆丰1/2号机组(CAP1000)+浙江三澳3/4号机组(华龙一号);中核集团3台:江苏徐圩1/2号机组(华龙一号)+1台高温气冷堆(四代);国电投2台:广西白龙1/2号机组(CAP1000)。 #全球首个将高温气冷堆与压水堆耦合项目核准,四代高温气冷堆商业化运营再进一步。中核江苏徐圩项目创新采用“核反应堆-汽轮发电机组-供热系统”协同运行
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南风股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-19 16:15:55
8.19 周一 (今日空仓)
关于宏观 —周末学习总结,经济底是见底了。 介入A和B之间,略微往下的斜度运转,至于何时反转,大概率得等25年再看。 没大选的不确定性,留着工具应对新总统上台之后的冲突。 所以地量不一定见地价,股市也该是往下缓慢下行,幅度不大,但是拐点未现。 ——市场出清减量趋势。 关于情绪 周末的一点总结: 资金运动的背后逻辑是人性,人性取决于当下宏观经济的风险和感受。 简单概括就是赚钱效应和亏钱效应; ——具体量化:涨跌比,进级率,高标竞价反馈,昨日涨跌比。 情绪的应用,无非就是情绪好上仓位,可以追高;情绪
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-16 18:20:05
8.16 周五复盘(最近得与失)
线下手写复盘老是偷懒,还是线上再写写,更勤快一点。 01 关于底部 ——首先复盘目前的资金结构: 高频量化被压制,转融券也降到了100亿左右,无限做空的势能给抑制了。 市场趋于平缓,信心反而是恢复了很多,从大众-金龙-香雪-博士; 是市场的内生变化也是情绪的回暖。 信心很重要,信心回暖+内生的补漏洞,虽然成交量变小了,但是这都是有效的成交量。 ——投机资金得一些规律:超跌+低价+小盘。 1) 因为公司有问题所以机构限制买入,就避开了机构的抛压,类似于去年得避开两融股,必然被量化收割。 这也是为什
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力源信息
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天邑股份
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兰卫医学
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凯普生物
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-16 11:44:18
华为海思概念
海思将在9.9-10开全连接大会,这个大会是面向伙伴们的,主要目的是为了推动海思芯片的销售; 传言海思有独立可能,但海思本身就分大小海思,一部分是专门为华为服务的,一部分是面向全市场的。 以下是海思战略的一些东西 “5+2 智能终端解决方案”是海思推出的一套解决方案, 包括基于影音媒体的“鸿鹄媒体”“朱雀显示”“越影视觉”和基于联接的“凌霄网络”“巴龙无线”等五大产品解决方案,以及“星闪 IoT”“a²MCU”两大生态解决方案。 这些方案围绕智能终端所需的感知、联接、计算、表达四大根能力,端到端
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天邑股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-15 14:57:51
8.15 周四复盘
护盘资金 国家队现在基本就是汇金的资金 早上传的消息:四大行+其他金融企业+少量非金融企业,这些公司加起来大约能给汇金公司提供2500~3000亿的现金分红。 再加上发行债券获得的1440亿元 汇金公司今年共获得了4000~4500亿的现金流 在开销方面,上半年为了托底股市,汇金公司买入沪深300和上证50等ETF共3675亿,7月份至今又买入了几百亿,加起来已有4000多亿: 汇金公司今年连发6期债券。每次发行量都是240亿元,期限是3~5年中长期,最近一次是7月29日,融资利率是2.07%。
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雷尔伟
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-14 17:57:14
8.14 周三复盘(情绪,节奏,反思)
最近两个月第一次满仓+融资,根据复盘笔记做个记录总结. 01 盘前 关于外围,只要不是大跌的,整体来讲对内部的情绪影响就会减弱。 机构的宏观分析都是美国进入硬着路,不管软硬,降息会引发美元流出,产生流动性陷阱,从而导致衰退预期。 ——当下是货币战争格局。 关于AI的理解 长期:就是产业落地被质疑,很难形成正向的成长逻辑,大模型都是亏钱的; 短期:交易降息的预期年初就开始了,从大宗商品涨价开始炒到现在,已经是到了利好兑现时刻。 美股做多科技,映射国内的情绪,科技就会强一些。 (以上是机构的情绪逻辑
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雷尔伟
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朗科科技
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明月镜片
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8.26 上午总结(归本溯源)
—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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8.23 周五复盘(关于结构性的思考)
01 盘前 外:美股下跌—利空+1 美联储非农数据挤水分,减少了80万,本来就几百万人,数据还提前透露,引发市场怀疑。 一般数据造假,在美那边叫预期管理。 降息:预防式降息,但是按照历史经验和逻辑,就是经济衰退,区别是软还是硬着陆。 ——美股趋势下行确定性增加。 日元套息交易,头寸很集中,美股七姐妹抱团到极致,也容易闪崩,之前的亚太股市历史性大跌就是案例; 有一就有二,惯性思维很难改变,除非真的疼到长教训。 内:机构赎回加速—利空+2 PS:政治经济学的思路 大摩:宏观通缩,无政策,其实已经很坏
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需要总结和复盘的信息量有点大,今天就线下复盘了,速度快些 今天主要交易形容的话:蜻蜓点水,轻仓参与中信和旗天,主打一个参与。 整体是踏空了。 竞价开的很差,而且是属于极端的负反馈了,人气股直接批量往20CM 摁的真的不多。 市场不企稳,板块的强度就不行,没有板块的支撑,个股的高度和持续性就没保证。 现在市场企稳看国家队,很没有规律性。 而且存在子弹已经不多的风险。 ——宏观和市场都有最后一跌的需求,这点需要特别研究明白 下午两点半总算上班打卡了, 但是有点弱。 明天的预期,等复盘结束再总结看看
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对当前市场的核心议题、主要矛盾梳理得很清晰
宏观:外看降息,内看赤字。 市场:高息股抱团瓦解和高目低行情的可持续性、降息交易、地量成交的历史复盘等等 国投证券研究主题观点:缩量如何看?【策略-林荣雄】 当前市场进入减量博弈,全A成交量明显萎缩。统计2020年以来六轮全A成交额低于6000亿的行情,发现单纯由缩量到极致的驱动力大概只能形成阶段性基于风险偏好或交易情绪好转所形成的反抽。 地量与地价之间往往隔着“最后一跌”,在经历“最后一跌”后的放量反弹过程中,科技成长+中小盘(中证2000、科创指数)体现出明显向上弹性。 当前: 1)外围基于
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【民生电力公用】核电一次性核准11台机组,核准量再创近年来新高!
#事件:今日经国务院常务会议审议决定核准5个核电项目,共10台三代核电机组和1台四代高温气冷堆机组。其中,中国广核6台:山东招远1/2号机组(华龙一号)+广东陆丰1/2号机组(CAP1000)+浙江三澳3/4号机组(华龙一号);中核集团3台:江苏徐圩1/2号机组(华龙一号)+1台高温气冷堆(四代);国电投2台:广西白龙1/2号机组(CAP1000)。 #全球首个将高温气冷堆与压水堆耦合项目核准,四代高温气冷堆商业化运营再进一步。中核江苏徐圩项目创新采用“核反应堆-汽轮发电机组-供热系统”协同运行
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8.19 周一 (今日空仓)
关于宏观 —周末学习总结,经济底是见底了。 介入A和B之间,略微往下的斜度运转,至于何时反转,大概率得等25年再看。 没大选的不确定性,留着工具应对新总统上台之后的冲突。 所以地量不一定见地价,股市也该是往下缓慢下行,幅度不大,但是拐点未现。 ——市场出清减量趋势。 关于情绪 周末的一点总结: 资金运动的背后逻辑是人性,人性取决于当下宏观经济的风险和感受。 简单概括就是赚钱效应和亏钱效应; ——具体量化:涨跌比,进级率,高标竞价反馈,昨日涨跌比。 情绪的应用,无非就是情绪好上仓位,可以追高;情绪
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华为海思概念
海思将在9.9-10开全连接大会,这个大会是面向伙伴们的,主要目的是为了推动海思芯片的销售; 传言海思有独立可能,但海思本身就分大小海思,一部分是专门为华为服务的,一部分是面向全市场的。 以下是海思战略的一些东西 “5+2 智能终端解决方案”是海思推出的一套解决方案, 包括基于影音媒体的“鸿鹄媒体”“朱雀显示”“越影视觉”和基于联接的“凌霄网络”“巴龙无线”等五大产品解决方案,以及“星闪 IoT”“a²MCU”两大生态解决方案。 这些方案围绕智能终端所需的感知、联接、计算、表达四大根能力,端到端
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8.14 周三复盘(情绪,节奏,反思)
最近两个月第一次满仓+融资,根据复盘笔记做个记录总结. 01 盘前 关于外围,只要不是大跌的,整体来讲对内部的情绪影响就会减弱。 机构的宏观分析都是美国进入硬着路,不管软硬,降息会引发美元流出,产生流动性陷阱,从而导致衰退预期。 ——当下是货币战争格局。 关于AI的理解 长期:就是产业落地被质疑,很难形成正向的成长逻辑,大模型都是亏钱的; 短期:交易降息的预期年初就开始了,从大宗商品涨价开始炒到现在,已经是到了利好兑现时刻。 美股做多科技,映射国内的情绪,科技就会强一些。 (以上是机构的情绪逻辑
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满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 10:47:39
中信建投:8月27日晨会要点
【策略】转机正在孕育中(陈果) → 中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。 → 短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。 → 重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 【银行】理财子多资产管理研究(马鲲鹏)→ 理财子规模本年在持续提高,但在利率下行环境下理财子面临资产荒的困境,优质资产难觅。 → 未来理财子需要从“固收类资产”逐步走向“多元
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江南奕帆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-26 11:38:30
8.26 上午总结(归本溯源)
—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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小方制药
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精研科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-23 12:46:58
8.23 周五复盘(关于结构性的思考)
01 盘前 外:美股下跌—利空+1 美联储非农数据挤水分,减少了80万,本来就几百万人,数据还提前透露,引发市场怀疑。 一般数据造假,在美那边叫预期管理。 降息:预防式降息,但是按照历史经验和逻辑,就是经济衰退,区别是软还是硬着陆。 ——美股趋势下行确定性增加。 日元套息交易,头寸很集中,美股七姐妹抱团到极致,也容易闪崩,之前的亚太股市历史性大跌就是案例; 有一就有二,惯性思维很难改变,除非真的疼到长教训。 内:机构赎回加速—利空+2 PS:政治经济学的思路 大摩:宏观通缩,无政策,其实已经很坏
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鲁银投资
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-23 08:16:32
8.23 盘前
亿航智能2024H1业绩点评:业绩超预期,调整后净利润扭亏为盈 次新-网下打新规则迎大改, 10月1日起施行;“827新政”推出周年在即,在严把入口关背景下,在审IPO企业数一再下降,上周无新增IPO申报企业,对近端优质次新带来估值催化效应! (绿联科技、C珂玛 、博实结、达梦数据、安乃达等) 光储 充电桩-充电最快1秒1公里!广西首个光储超充放综合能源站建成投运;蔚来引入“加电合伙人”,推动“县县通”计划;蔚来汽车将在2025年6月30日前,在所有省级行政区每一个县完成建设蔚来充电桩; (利和
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-22 15:24:29
8.22 周四复盘(空)
早上各个群转发: 大摩发了个看空报告,说到明年6月,沪深300最低可能要跌到2600点,现在是3321点,还要往下跌-25%。上证指数现在是2856点,按照大摩最悲观的预期,到明年6月,得跌到2150点。 大摩对港股预期也不好,他们认为最悲观的情况下,恒生指数最近一年还要跌-30%。 看空中国资产的理由是内地经济疲弱,而且短期内看不到反转。 减量市场+高位抱团泡沫,本身就是下跌趋势的; 一个利空,风声鹤唳的,机构开始加速流出。 大盘分歧加大,机构卖出,资金恐慌卖出 国家队的护盘是超过昨天的,依旧
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-22 11:51:22
8.22 上午复盘
下跌放量,分歧和波动开始加剧,从20CM的负反馈开始,量能就没有再恢复,而是不断的减量。 按照历史经验,只要量能维持住,资金就会高切低,轮动博弈。20CM不行的时候资金切换到10cm. 但是减量的情况下,这种惯性思维还是会延续的,看图也一样。 ——只是减量会压制情绪和高度 情绪被压紧到极致,就会被绷断。 ——观察涨停板次日走势可得。 上午就是宣泄情绪的节奏,既然恐慌卖出放量,这个态势就会延续,不打断这个过程,恐慌就会放大。 何时结束,就看国家队能否打断这个负反馈,拉银行护指数很难影响情绪,活跃资
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-21 11:48:37
8.21 关于情绪的思考
先跑路了。 10:20 观察: 缩量304亿,情绪43度,虚假的繁荣 护盘硬拉,大概率拉了1000和2000etf,但是这一次短线资金没有跟随放大。 ——风险+ 下跌缩量等于还要跌,除非大力出奇迹反转,除了市场情绪,其他的各项指标都一般性。 ——风险+2 当下需要警惕护盘的力量枯竭,护盘撑不住,走势开始下跌,进入负反馈,情绪雪上加霜,是否会发生炸板潮? or护盘大队直接反抽? ——风险+3 10:55 缩量到极值,对应当下本身流动性稀缺,也是可能直接反抽的,但是下跌没放量,没有恐慌的卖盘出去,哪
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-20 15:23:52
8.20 周二复盘(踏空)
需要总结和复盘的信息量有点大,今天就线下复盘了,速度快些 今天主要交易形容的话:蜻蜓点水,轻仓参与中信和旗天,主打一个参与。 整体是踏空了。 竞价开的很差,而且是属于极端的负反馈了,人气股直接批量往20CM 摁的真的不多。 市场不企稳,板块的强度就不行,没有板块的支撑,个股的高度和持续性就没保证。 现在市场企稳看国家队,很没有规律性。 而且存在子弹已经不多的风险。 ——宏观和市场都有最后一跌的需求,这点需要特别研究明白 下午两点半总算上班打卡了, 但是有点弱。 明天的预期,等复盘结束再总结看看
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中信出版
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旗天科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-20 11:05:52
对当前市场的核心议题、主要矛盾梳理得很清晰
宏观:外看降息,内看赤字。 市场:高息股抱团瓦解和高目低行情的可持续性、降息交易、地量成交的历史复盘等等 国投证券研究主题观点:缩量如何看?【策略-林荣雄】 当前市场进入减量博弈,全A成交量明显萎缩。统计2020年以来六轮全A成交额低于6000亿的行情,发现单纯由缩量到极致的驱动力大概只能形成阶段性基于风险偏好或交易情绪好转所形成的反抽。 地量与地价之间往往隔着“最后一跌”,在经历“最后一跌”后的放量反弹过程中,科技成长+中小盘(中证2000、科创指数)体现出明显向上弹性。 当前: 1)外围基于
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中信出版
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-20 08:45:34
【民生电力公用】核电一次性核准11台机组,核准量再创近年来新高!
#事件:今日经国务院常务会议审议决定核准5个核电项目,共10台三代核电机组和1台四代高温气冷堆机组。其中,中国广核6台:山东招远1/2号机组(华龙一号)+广东陆丰1/2号机组(CAP1000)+浙江三澳3/4号机组(华龙一号);中核集团3台:江苏徐圩1/2号机组(华龙一号)+1台高温气冷堆(四代);国电投2台:广西白龙1/2号机组(CAP1000)。 #全球首个将高温气冷堆与压水堆耦合项目核准,四代高温气冷堆商业化运营再进一步。中核江苏徐圩项目创新采用“核反应堆-汽轮发电机组-供热系统”协同运行
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南风股份
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柴尔德
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2024-08-19 16:15:55
8.19 周一 (今日空仓)
关于宏观 —周末学习总结,经济底是见底了。 介入A和B之间,略微往下的斜度运转,至于何时反转,大概率得等25年再看。 没大选的不确定性,留着工具应对新总统上台之后的冲突。 所以地量不一定见地价,股市也该是往下缓慢下行,幅度不大,但是拐点未现。 ——市场出清减量趋势。 关于情绪 周末的一点总结: 资金运动的背后逻辑是人性,人性取决于当下宏观经济的风险和感受。 简单概括就是赚钱效应和亏钱效应; ——具体量化:涨跌比,进级率,高标竞价反馈,昨日涨跌比。 情绪的应用,无非就是情绪好上仓位,可以追高;情绪
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-16 18:20:05
8.16 周五复盘(最近得与失)
线下手写复盘老是偷懒,还是线上再写写,更勤快一点。 01 关于底部 ——首先复盘目前的资金结构: 高频量化被压制,转融券也降到了100亿左右,无限做空的势能给抑制了。 市场趋于平缓,信心反而是恢复了很多,从大众-金龙-香雪-博士; 是市场的内生变化也是情绪的回暖。 信心很重要,信心回暖+内生的补漏洞,虽然成交量变小了,但是这都是有效的成交量。 ——投机资金得一些规律:超跌+低价+小盘。 1) 因为公司有问题所以机构限制买入,就避开了机构的抛压,类似于去年得避开两融股,必然被量化收割。 这也是为什
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力源信息
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天邑股份
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兰卫医学
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凯普生物
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-16 11:44:18
华为海思概念
海思将在9.9-10开全连接大会,这个大会是面向伙伴们的,主要目的是为了推动海思芯片的销售; 传言海思有独立可能,但海思本身就分大小海思,一部分是专门为华为服务的,一部分是面向全市场的。 以下是海思战略的一些东西 “5+2 智能终端解决方案”是海思推出的一套解决方案, 包括基于影音媒体的“鸿鹄媒体”“朱雀显示”“越影视觉”和基于联接的“凌霄网络”“巴龙无线”等五大产品解决方案,以及“星闪 IoT”“a²MCU”两大生态解决方案。 这些方案围绕智能终端所需的感知、联接、计算、表达四大根能力,端到端
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天邑股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-15 14:57:51
8.15 周四复盘
护盘资金 国家队现在基本就是汇金的资金 早上传的消息:四大行+其他金融企业+少量非金融企业,这些公司加起来大约能给汇金公司提供2500~3000亿的现金分红。 再加上发行债券获得的1440亿元 汇金公司今年共获得了4000~4500亿的现金流 在开销方面,上半年为了托底股市,汇金公司买入沪深300和上证50等ETF共3675亿,7月份至今又买入了几百亿,加起来已有4000多亿: 汇金公司今年连发6期债券。每次发行量都是240亿元,期限是3~5年中长期,最近一次是7月29日,融资利率是2.07%。
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雷尔伟
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-14 17:57:14
8.14 周三复盘(情绪,节奏,反思)
最近两个月第一次满仓+融资,根据复盘笔记做个记录总结. 01 盘前 关于外围,只要不是大跌的,整体来讲对内部的情绪影响就会减弱。 机构的宏观分析都是美国进入硬着路,不管软硬,降息会引发美元流出,产生流动性陷阱,从而导致衰退预期。 ——当下是货币战争格局。 关于AI的理解 长期:就是产业落地被质疑,很难形成正向的成长逻辑,大模型都是亏钱的; 短期:交易降息的预期年初就开始了,从大宗商品涨价开始炒到现在,已经是到了利好兑现时刻。 美股做多科技,映射国内的情绪,科技就会强一些。 (以上是机构的情绪逻辑
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雷尔伟
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朗科科技
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明月镜片
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