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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 11:02:38
9.5 上午总结
美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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中英科技
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广合科技
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3.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 09:22:02
如何理解美股和日股的再度调整及影响
我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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德尔股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 08:58:12
9.5 AI信息
英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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德尔股份
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4.26
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-04 16:48:10
9.4 周三(近期学习整理)
省流: 加一条,好好睡觉,睡眠不足容易脑子劈叉; 昨晚四点睡,今天明明想说的吹一吹德尔股份,最后成了德尔未来,乱七八糟的。 后边的全是老太太的裹脚布,又臭又长,可看可不看。 01 关于短线方法论 市场牛市的,作为风口上的猪,遍地股神; 但是潮水褪去,谁在裸泳,就很直观了。 第一阶段: 从长线转短线最大的困惑就是各种战法,学了这个忘了那个,学习的过程迷迷糊糊, 学的时候,感觉很对,操作其实又很困难,甚至很多理论都是互相矛盾的。 ——以上是初学的困惑,不可谓不努力,但是实操上波动太大了,还要行情好才
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德尔股份
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天利科技
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七彩化学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-04 11:16:29
付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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德尔未来
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9.50
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 19:38:52
折叠手机_高强度柔性玻璃(UTG)
主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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长信科技
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凯盛科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 10:40:20
9.3 盘中记录
最近的玩法:消息催化+对标挖掘+资金推动“模式 择股:业绩+题材,最强 无量普涨拉升 因为极度缩量,所以很小的资金涌入就会大幅拉升; ——国家队的风格 昨天ICU 今天的普涨也不认为是KTV; 反之感受到了更大的风险; 无量的特征就是波动会放大,这些波动其实是无效的,因为资金涌入就大幅拉升,没有资金接力,后续就是冲高回落。 正常的冲高回落,横盘震荡没问题。 但是缩量到极致,太极端了,极端行情=风险加大 最可怕的是这是向下缩量,意味着前两天的2000亿资金流入都进入了躺平状态。 一旦指数顺大势向下
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长江电力
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 00:00:54
8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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新华保险
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5.64
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-02 12:50:54
9.2 上午总结
01 盘前 美国二季度实际GDP年化季环比上修至3%,初值 2.8% 数据公布后,美股三大股指期货小幅走高,美债收益率短线上扬,10年期国债收益率上行逾2bp,美元指数短线走高,日内涨0.34%。现货黄金跌幅扩大至10美元,现报2510.78美元/盎司。 GDP数据显著上修,在一定程度上缓解了市场的衰退恐惧。 国债 央行正式下场买卖国债1000亿元 ——我们的YCC来了。 (关于之前的4000亿国债,是到期续的,非QE,自媒体曲解的狂欢) —整体来讲,财政政策上刺激为0;所以宏观趋势不变,没有逆
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新华保险
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4.98
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-01 17:42:20
9.1 周末的整理片段
回顾历史总结的一个行为特征:资源本身就是小部分人拥有分配权,多数人是被分配的,为了维护所谓的既得利益,会创造各种人为限制的门槛,以期维护当下格局的稳固。 ——回到二级市场交易,为了获得更多的收益,人为的会形成各种门槛:例如信息差,内幕交易,市值管理,坐庄等等 z度的存在就是为了维护公平的最大公约数,所以健全的和非健全的ZD,是交易市场的生态系统。 当系统发生改变的时候,随之就应该调整对应的策略。 具体交易和实操方面:四碗面决定了走势; 基本面=趋势 宏观是必须要了解和熟悉的,金融本身就是专业性很
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新华保险
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天利科技
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阿莱德
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双飞集团
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5.05
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 11:25:48
【民生通信-|液冷】阿莱德:散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
🔥卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿, 🔥轻量化趋势,
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阿莱德
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7.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 07:57:28
关于高股息的修正
这两天研究2017年以前的一些历史 历史背景当年也是护盘,然后买入的标的是有考核的要求的,所以为什么不拉微盘? 认知和行为存在惯性 高股息的产生,抱团并非诱因,而是结果; 诱因就是资产荒,没有优质的资产,高股息就是仅剩不多的优质资产; 所以当下可以理解高股息是另外一个增量市场。 只要增量不断,哪怕没有增量,只要不是进入减量市场; 高股息完全可以高切低,板块轮动。 ——所以需要修正的就是:高股息会补跌,但是不会瓦解。 这是独立于A股当下的另外一个市场; 一边是减量博弈向下的股灾市场,另一边是增量抱
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中国银河
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-28 15:35:26
8.28 周三复盘(免税)
市场情绪: 最近护盘从中证1000到 300和1000一起拉,资金已经完全不跟了。 所以预期是今日继续向下,近期完成最后一跌,然后见市场底。 ——至于跌幅多大,预测不了,只能走一步看一步。 投机情绪: 以往护盘拉中证1000效果很好,短线资金会跟随做多。 现在属于是完全不跟了,市场情绪很强,普涨的格局,微盘股还能有+1.3%; 投机情绪很差,最近两周延续性普遍负反馈,最近三天基本都是一日游; 今日基本就是ST的高潮和板块的轮动,没看到有持续性的题材; ——当然市场下跌的时候,新题材也没有什么活跃
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华研精机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 20:09:20
8.27 下午记录(结合18年的一些思考)
摩根士丹利: 1)预计Blackwell部分产量将在10月生产(但良率略低),1月季度将有更大幅度的增长。 2)H200和H20的需求仍然强劲,可能抵消Blackwell收入从1月-4月转移到后续季度的影响。 3)亚洲供应链检查表明,H20的年产量已增加到约120万台,平均售价为13000-15000美元。预计对H20的强劲需求将在未来三个季度产生超过100亿美元的收入 4)唯一令人担忧的是投资者期望不断上升。一些人最初因为产品延迟的消息而降低了预测,但这种情况很快就逆转了。 5)英伟达仍然是首
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江南奕帆
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震安科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 11:52:20
8.27 上午记录
国内: 【【中央财办副主任韩文秀:合理扩大地方政府专项债券支持范围】 ——对应昨天的新闻一起看,9月出台宏观政策确定性很高 美股: 9月降息确立,美股开始确立回调,趋势很明确 昨晚复盘2018的行情,结合当下,还有最后加速一个下跌幅度,才是接近底部 ——即市场底 市场: 2018是见底2400左右,然后反弹一波,等经济底,再次回到2400开始交易复苏。 对应当下,大家都在等9月国内跟随美联储同步出台政策,大概率是市场底和经济底一起见底。 2月已经试出了市场底,这一次把所有能清理的资金,不管长期的
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江南奕帆
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9.5 上午总结
美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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如何理解美股和日股的再度调整及影响
我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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9.5 AI信息
英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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省流: 加一条,好好睡觉,睡眠不足容易脑子劈叉; 昨晚四点睡,今天明明想说的吹一吹德尔股份,最后成了德尔未来,乱七八糟的。 后边的全是老太太的裹脚布,又臭又长,可看可不看。 01 关于短线方法论 市场牛市的,作为风口上的猪,遍地股神; 但是潮水褪去,谁在裸泳,就很直观了。 第一阶段: 从长线转短线最大的困惑就是各种战法,学了这个忘了那个,学习的过程迷迷糊糊, 学的时候,感觉很对,操作其实又很困难,甚至很多理论都是互相矛盾的。 ——以上是初学的困惑,不可谓不努力,但是实操上波动太大了,还要行情好才
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付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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折叠手机_高强度柔性玻璃(UTG)
主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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9.3 盘中记录
最近的玩法:消息催化+对标挖掘+资金推动“模式 择股:业绩+题材,最强 无量普涨拉升 因为极度缩量,所以很小的资金涌入就会大幅拉升; ——国家队的风格 昨天ICU 今天的普涨也不认为是KTV; 反之感受到了更大的风险; 无量的特征就是波动会放大,这些波动其实是无效的,因为资金涌入就大幅拉升,没有资金接力,后续就是冲高回落。 正常的冲高回落,横盘震荡没问题。 但是缩量到极致,太极端了,极端行情=风险加大 最可怕的是这是向下缩量,意味着前两天的2000亿资金流入都进入了躺平状态。 一旦指数顺大势向下
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8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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2024-09-02 12:50:54
9.2 上午总结
01 盘前 美国二季度实际GDP年化季环比上修至3%,初值 2.8% 数据公布后,美股三大股指期货小幅走高,美债收益率短线上扬,10年期国债收益率上行逾2bp,美元指数短线走高,日内涨0.34%。现货黄金跌幅扩大至10美元,现报2510.78美元/盎司。 GDP数据显著上修,在一定程度上缓解了市场的衰退恐惧。 国债 央行正式下场买卖国债1000亿元 ——我们的YCC来了。 (关于之前的4000亿国债,是到期续的,非QE,自媒体曲解的狂欢) —整体来讲,财政政策上刺激为0;所以宏观趋势不变,没有逆
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9.1 周末的整理片段
回顾历史总结的一个行为特征:资源本身就是小部分人拥有分配权,多数人是被分配的,为了维护所谓的既得利益,会创造各种人为限制的门槛,以期维护当下格局的稳固。 ——回到二级市场交易,为了获得更多的收益,人为的会形成各种门槛:例如信息差,内幕交易,市值管理,坐庄等等 z度的存在就是为了维护公平的最大公约数,所以健全的和非健全的ZD,是交易市场的生态系统。 当系统发生改变的时候,随之就应该调整对应的策略。 具体交易和实操方面:四碗面决定了走势; 基本面=趋势 宏观是必须要了解和熟悉的,金融本身就是专业性很
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【民生通信-|液冷】阿莱德:散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
🔥卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿, 🔥轻量化趋势,
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关于高股息的修正
这两天研究2017年以前的一些历史 历史背景当年也是护盘,然后买入的标的是有考核的要求的,所以为什么不拉微盘? 认知和行为存在惯性 高股息的产生,抱团并非诱因,而是结果; 诱因就是资产荒,没有优质的资产,高股息就是仅剩不多的优质资产; 所以当下可以理解高股息是另外一个增量市场。 只要增量不断,哪怕没有增量,只要不是进入减量市场; 高股息完全可以高切低,板块轮动。 ——所以需要修正的就是:高股息会补跌,但是不会瓦解。 这是独立于A股当下的另外一个市场; 一边是减量博弈向下的股灾市场,另一边是增量抱
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市场情绪: 最近护盘从中证1000到 300和1000一起拉,资金已经完全不跟了。 所以预期是今日继续向下,近期完成最后一跌,然后见市场底。 ——至于跌幅多大,预测不了,只能走一步看一步。 投机情绪: 以往护盘拉中证1000效果很好,短线资金会跟随做多。 现在属于是完全不跟了,市场情绪很强,普涨的格局,微盘股还能有+1.3%; 投机情绪很差,最近两周延续性普遍负反馈,最近三天基本都是一日游; 今日基本就是ST的高潮和板块的轮动,没看到有持续性的题材; ——当然市场下跌的时候,新题材也没有什么活跃
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8.27 下午记录(结合18年的一些思考)
摩根士丹利: 1)预计Blackwell部分产量将在10月生产(但良率略低),1月季度将有更大幅度的增长。 2)H200和H20的需求仍然强劲,可能抵消Blackwell收入从1月-4月转移到后续季度的影响。 3)亚洲供应链检查表明,H20的年产量已增加到约120万台,平均售价为13000-15000美元。预计对H20的强劲需求将在未来三个季度产生超过100亿美元的收入 4)唯一令人担忧的是投资者期望不断上升。一些人最初因为产品延迟的消息而降低了预测,但这种情况很快就逆转了。 5)英伟达仍然是首
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国内: 【【中央财办副主任韩文秀:合理扩大地方政府专项债券支持范围】 ——对应昨天的新闻一起看,9月出台宏观政策确定性很高 美股: 9月降息确立,美股开始确立回调,趋势很明确 昨晚复盘2018的行情,结合当下,还有最后加速一个下跌幅度,才是接近底部 ——即市场底 市场: 2018是见底2400左右,然后反弹一波,等经济底,再次回到2400开始交易复苏。 对应当下,大家都在等9月国内跟随美联储同步出台政策,大概率是市场底和经济底一起见底。 2月已经试出了市场底,这一次把所有能清理的资金,不管长期的
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美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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2024-09-05 09:22:02
如何理解美股和日股的再度调整及影响
我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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德尔股份
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4.62
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 08:58:12
9.5 AI信息
英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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德尔股份
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4.26
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-04 16:48:10
9.4 周三(近期学习整理)
省流: 加一条,好好睡觉,睡眠不足容易脑子劈叉; 昨晚四点睡,今天明明想说的吹一吹德尔股份,最后成了德尔未来,乱七八糟的。 后边的全是老太太的裹脚布,又臭又长,可看可不看。 01 关于短线方法论 市场牛市的,作为风口上的猪,遍地股神; 但是潮水褪去,谁在裸泳,就很直观了。 第一阶段: 从长线转短线最大的困惑就是各种战法,学了这个忘了那个,学习的过程迷迷糊糊, 学的时候,感觉很对,操作其实又很困难,甚至很多理论都是互相矛盾的。 ——以上是初学的困惑,不可谓不努力,但是实操上波动太大了,还要行情好才
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德尔股份
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天利科技
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七彩化学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-04 11:16:29
付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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德尔未来
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9.50
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 19:38:52
折叠手机_高强度柔性玻璃(UTG)
主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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长信科技
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凯盛科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 10:40:20
9.3 盘中记录
最近的玩法:消息催化+对标挖掘+资金推动“模式 择股:业绩+题材,最强 无量普涨拉升 因为极度缩量,所以很小的资金涌入就会大幅拉升; ——国家队的风格 昨天ICU 今天的普涨也不认为是KTV; 反之感受到了更大的风险; 无量的特征就是波动会放大,这些波动其实是无效的,因为资金涌入就大幅拉升,没有资金接力,后续就是冲高回落。 正常的冲高回落,横盘震荡没问题。 但是缩量到极致,太极端了,极端行情=风险加大 最可怕的是这是向下缩量,意味着前两天的2000亿资金流入都进入了躺平状态。 一旦指数顺大势向下
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长江电力
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柴尔德
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2024-09-03 00:00:54
8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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新华保险
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5.64
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-02 12:50:54
9.2 上午总结
01 盘前 美国二季度实际GDP年化季环比上修至3%,初值 2.8% 数据公布后,美股三大股指期货小幅走高,美债收益率短线上扬,10年期国债收益率上行逾2bp,美元指数短线走高,日内涨0.34%。现货黄金跌幅扩大至10美元,现报2510.78美元/盎司。 GDP数据显著上修,在一定程度上缓解了市场的衰退恐惧。 国债 央行正式下场买卖国债1000亿元 ——我们的YCC来了。 (关于之前的4000亿国债,是到期续的,非QE,自媒体曲解的狂欢) —整体来讲,财政政策上刺激为0;所以宏观趋势不变,没有逆
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新华保险
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-01 17:42:20
9.1 周末的整理片段
回顾历史总结的一个行为特征:资源本身就是小部分人拥有分配权,多数人是被分配的,为了维护所谓的既得利益,会创造各种人为限制的门槛,以期维护当下格局的稳固。 ——回到二级市场交易,为了获得更多的收益,人为的会形成各种门槛:例如信息差,内幕交易,市值管理,坐庄等等 z度的存在就是为了维护公平的最大公约数,所以健全的和非健全的ZD,是交易市场的生态系统。 当系统发生改变的时候,随之就应该调整对应的策略。 具体交易和实操方面:四碗面决定了走势; 基本面=趋势 宏观是必须要了解和熟悉的,金融本身就是专业性很
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新华保险
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天利科技
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阿莱德
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双飞集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 11:25:48
【民生通信-|液冷】阿莱德:散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
🔥卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿, 🔥轻量化趋势,
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阿莱德
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7.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 07:57:28
关于高股息的修正
这两天研究2017年以前的一些历史 历史背景当年也是护盘,然后买入的标的是有考核的要求的,所以为什么不拉微盘? 认知和行为存在惯性 高股息的产生,抱团并非诱因,而是结果; 诱因就是资产荒,没有优质的资产,高股息就是仅剩不多的优质资产; 所以当下可以理解高股息是另外一个增量市场。 只要增量不断,哪怕没有增量,只要不是进入减量市场; 高股息完全可以高切低,板块轮动。 ——所以需要修正的就是:高股息会补跌,但是不会瓦解。 这是独立于A股当下的另外一个市场; 一边是减量博弈向下的股灾市场,另一边是增量抱
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中国银河
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3.71
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-28 15:35:26
8.28 周三复盘(免税)
市场情绪: 最近护盘从中证1000到 300和1000一起拉,资金已经完全不跟了。 所以预期是今日继续向下,近期完成最后一跌,然后见市场底。 ——至于跌幅多大,预测不了,只能走一步看一步。 投机情绪: 以往护盘拉中证1000效果很好,短线资金会跟随做多。 现在属于是完全不跟了,市场情绪很强,普涨的格局,微盘股还能有+1.3%; 投机情绪很差,最近两周延续性普遍负反馈,最近三天基本都是一日游; 今日基本就是ST的高潮和板块的轮动,没看到有持续性的题材; ——当然市场下跌的时候,新题材也没有什么活跃
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华研精机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 20:09:20
8.27 下午记录(结合18年的一些思考)
摩根士丹利: 1)预计Blackwell部分产量将在10月生产(但良率略低),1月季度将有更大幅度的增长。 2)H200和H20的需求仍然强劲,可能抵消Blackwell收入从1月-4月转移到后续季度的影响。 3)亚洲供应链检查表明,H20的年产量已增加到约120万台,平均售价为13000-15000美元。预计对H20的强劲需求将在未来三个季度产生超过100亿美元的收入 4)唯一令人担忧的是投资者期望不断上升。一些人最初因为产品延迟的消息而降低了预测,但这种情况很快就逆转了。 5)英伟达仍然是首
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江南奕帆
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震安科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 11:52:20
8.27 上午记录
国内: 【【中央财办副主任韩文秀:合理扩大地方政府专项债券支持范围】 ——对应昨天的新闻一起看,9月出台宏观政策确定性很高 美股: 9月降息确立,美股开始确立回调,趋势很明确 昨晚复盘2018的行情,结合当下,还有最后加速一个下跌幅度,才是接近底部 ——即市场底 市场: 2018是见底2400左右,然后反弹一波,等经济底,再次回到2400开始交易复苏。 对应当下,大家都在等9月国内跟随美联储同步出台政策,大概率是市场底和经济底一起见底。 2月已经试出了市场底,这一次把所有能清理的资金,不管长期的
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江南奕帆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 11:02:38
9.5 上午总结
美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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中英科技
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广合科技
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柴尔德
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2024-09-05 09:22:02
如何理解美股和日股的再度调整及影响
我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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9.5 AI信息
英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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9.4 周三(近期学习整理)
省流: 加一条,好好睡觉,睡眠不足容易脑子劈叉; 昨晚四点睡,今天明明想说的吹一吹德尔股份,最后成了德尔未来,乱七八糟的。 后边的全是老太太的裹脚布,又臭又长,可看可不看。 01 关于短线方法论 市场牛市的,作为风口上的猪,遍地股神; 但是潮水褪去,谁在裸泳,就很直观了。 第一阶段: 从长线转短线最大的困惑就是各种战法,学了这个忘了那个,学习的过程迷迷糊糊, 学的时候,感觉很对,操作其实又很困难,甚至很多理论都是互相矛盾的。 ——以上是初学的困惑,不可谓不努力,但是实操上波动太大了,还要行情好才
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付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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折叠手机_高强度柔性玻璃(UTG)
主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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9.3 盘中记录
最近的玩法:消息催化+对标挖掘+资金推动“模式 择股:业绩+题材,最强 无量普涨拉升 因为极度缩量,所以很小的资金涌入就会大幅拉升; ——国家队的风格 昨天ICU 今天的普涨也不认为是KTV; 反之感受到了更大的风险; 无量的特征就是波动会放大,这些波动其实是无效的,因为资金涌入就大幅拉升,没有资金接力,后续就是冲高回落。 正常的冲高回落,横盘震荡没问题。 但是缩量到极致,太极端了,极端行情=风险加大 最可怕的是这是向下缩量,意味着前两天的2000亿资金流入都进入了躺平状态。 一旦指数顺大势向下
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8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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2024-09-02 12:50:54
9.2 上午总结
01 盘前 美国二季度实际GDP年化季环比上修至3%,初值 2.8% 数据公布后,美股三大股指期货小幅走高,美债收益率短线上扬,10年期国债收益率上行逾2bp,美元指数短线走高,日内涨0.34%。现货黄金跌幅扩大至10美元,现报2510.78美元/盎司。 GDP数据显著上修,在一定程度上缓解了市场的衰退恐惧。 国债 央行正式下场买卖国债1000亿元 ——我们的YCC来了。 (关于之前的4000亿国债,是到期续的,非QE,自媒体曲解的狂欢) —整体来讲,财政政策上刺激为0;所以宏观趋势不变,没有逆
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9.1 周末的整理片段
回顾历史总结的一个行为特征:资源本身就是小部分人拥有分配权,多数人是被分配的,为了维护所谓的既得利益,会创造各种人为限制的门槛,以期维护当下格局的稳固。 ——回到二级市场交易,为了获得更多的收益,人为的会形成各种门槛:例如信息差,内幕交易,市值管理,坐庄等等 z度的存在就是为了维护公平的最大公约数,所以健全的和非健全的ZD,是交易市场的生态系统。 当系统发生改变的时候,随之就应该调整对应的策略。 具体交易和实操方面:四碗面决定了走势; 基本面=趋势 宏观是必须要了解和熟悉的,金融本身就是专业性很
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【民生通信-|液冷】阿莱德:散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
🔥卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿, 🔥轻量化趋势,
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关于高股息的修正
这两天研究2017年以前的一些历史 历史背景当年也是护盘,然后买入的标的是有考核的要求的,所以为什么不拉微盘? 认知和行为存在惯性 高股息的产生,抱团并非诱因,而是结果; 诱因就是资产荒,没有优质的资产,高股息就是仅剩不多的优质资产; 所以当下可以理解高股息是另外一个增量市场。 只要增量不断,哪怕没有增量,只要不是进入减量市场; 高股息完全可以高切低,板块轮动。 ——所以需要修正的就是:高股息会补跌,但是不会瓦解。 这是独立于A股当下的另外一个市场; 一边是减量博弈向下的股灾市场,另一边是增量抱
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市场情绪: 最近护盘从中证1000到 300和1000一起拉,资金已经完全不跟了。 所以预期是今日继续向下,近期完成最后一跌,然后见市场底。 ——至于跌幅多大,预测不了,只能走一步看一步。 投机情绪: 以往护盘拉中证1000效果很好,短线资金会跟随做多。 现在属于是完全不跟了,市场情绪很强,普涨的格局,微盘股还能有+1.3%; 投机情绪很差,最近两周延续性普遍负反馈,最近三天基本都是一日游; 今日基本就是ST的高潮和板块的轮动,没看到有持续性的题材; ——当然市场下跌的时候,新题材也没有什么活跃
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摩根士丹利: 1)预计Blackwell部分产量将在10月生产(但良率略低),1月季度将有更大幅度的增长。 2)H200和H20的需求仍然强劲,可能抵消Blackwell收入从1月-4月转移到后续季度的影响。 3)亚洲供应链检查表明,H20的年产量已增加到约120万台,平均售价为13000-15000美元。预计对H20的强劲需求将在未来三个季度产生超过100亿美元的收入 4)唯一令人担忧的是投资者期望不断上升。一些人最初因为产品延迟的消息而降低了预测,但这种情况很快就逆转了。 5)英伟达仍然是首
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国内: 【【中央财办副主任韩文秀:合理扩大地方政府专项债券支持范围】 ——对应昨天的新闻一起看,9月出台宏观政策确定性很高 美股: 9月降息确立,美股开始确立回调,趋势很明确 昨晚复盘2018的行情,结合当下,还有最后加速一个下跌幅度,才是接近底部 ——即市场底 市场: 2018是见底2400左右,然后反弹一波,等经济底,再次回到2400开始交易复苏。 对应当下,大家都在等9月国内跟随美联储同步出台政策,大概率是市场底和经济底一起见底。 2月已经试出了市场底,这一次把所有能清理的资金,不管长期的
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美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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2024-09-05 08:58:12
9.5 AI信息
英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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德尔股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-04 16:48:10
9.4 周三(近期学习整理)
省流: 加一条,好好睡觉,睡眠不足容易脑子劈叉; 昨晚四点睡,今天明明想说的吹一吹德尔股份,最后成了德尔未来,乱七八糟的。 后边的全是老太太的裹脚布,又臭又长,可看可不看。 01 关于短线方法论 市场牛市的,作为风口上的猪,遍地股神; 但是潮水褪去,谁在裸泳,就很直观了。 第一阶段: 从长线转短线最大的困惑就是各种战法,学了这个忘了那个,学习的过程迷迷糊糊, 学的时候,感觉很对,操作其实又很困难,甚至很多理论都是互相矛盾的。 ——以上是初学的困惑,不可谓不努力,但是实操上波动太大了,还要行情好才
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德尔股份
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天利科技
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七彩化学
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柴尔德
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2024-09-04 11:16:29
付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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德尔未来
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柴尔德
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2024-09-03 19:38:52
折叠手机_高强度柔性玻璃(UTG)
主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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长信科技
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凯盛科技
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柴尔德
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2024-09-03 10:40:20
9.3 盘中记录
最近的玩法:消息催化+对标挖掘+资金推动“模式 择股:业绩+题材,最强 无量普涨拉升 因为极度缩量,所以很小的资金涌入就会大幅拉升; ——国家队的风格 昨天ICU 今天的普涨也不认为是KTV; 反之感受到了更大的风险; 无量的特征就是波动会放大,这些波动其实是无效的,因为资金涌入就大幅拉升,没有资金接力,后续就是冲高回落。 正常的冲高回落,横盘震荡没问题。 但是缩量到极致,太极端了,极端行情=风险加大 最可怕的是这是向下缩量,意味着前两天的2000亿资金流入都进入了躺平状态。 一旦指数顺大势向下
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长江电力
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柴尔德
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2024-09-03 00:00:54
8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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新华保险
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柴尔德
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2024-09-02 12:50:54
9.2 上午总结
01 盘前 美国二季度实际GDP年化季环比上修至3%,初值 2.8% 数据公布后,美股三大股指期货小幅走高,美债收益率短线上扬,10年期国债收益率上行逾2bp,美元指数短线走高,日内涨0.34%。现货黄金跌幅扩大至10美元,现报2510.78美元/盎司。 GDP数据显著上修,在一定程度上缓解了市场的衰退恐惧。 国债 央行正式下场买卖国债1000亿元 ——我们的YCC来了。 (关于之前的4000亿国债,是到期续的,非QE,自媒体曲解的狂欢) —整体来讲,财政政策上刺激为0;所以宏观趋势不变,没有逆
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新华保险
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-01 17:42:20
9.1 周末的整理片段
回顾历史总结的一个行为特征:资源本身就是小部分人拥有分配权,多数人是被分配的,为了维护所谓的既得利益,会创造各种人为限制的门槛,以期维护当下格局的稳固。 ——回到二级市场交易,为了获得更多的收益,人为的会形成各种门槛:例如信息差,内幕交易,市值管理,坐庄等等 z度的存在就是为了维护公平的最大公约数,所以健全的和非健全的ZD,是交易市场的生态系统。 当系统发生改变的时候,随之就应该调整对应的策略。 具体交易和实操方面:四碗面决定了走势; 基本面=趋势 宏观是必须要了解和熟悉的,金融本身就是专业性很
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新华保险
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天利科技
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阿莱德
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双飞集团
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柴尔德
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2024-08-30 11:25:48
【民生通信-|液冷】阿莱德:散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
🔥卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿, 🔥轻量化趋势,
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阿莱德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 07:57:28
关于高股息的修正
这两天研究2017年以前的一些历史 历史背景当年也是护盘,然后买入的标的是有考核的要求的,所以为什么不拉微盘? 认知和行为存在惯性 高股息的产生,抱团并非诱因,而是结果; 诱因就是资产荒,没有优质的资产,高股息就是仅剩不多的优质资产; 所以当下可以理解高股息是另外一个增量市场。 只要增量不断,哪怕没有增量,只要不是进入减量市场; 高股息完全可以高切低,板块轮动。 ——所以需要修正的就是:高股息会补跌,但是不会瓦解。 这是独立于A股当下的另外一个市场; 一边是减量博弈向下的股灾市场,另一边是增量抱
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中国银河
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-28 15:35:26
8.28 周三复盘(免税)
市场情绪: 最近护盘从中证1000到 300和1000一起拉,资金已经完全不跟了。 所以预期是今日继续向下,近期完成最后一跌,然后见市场底。 ——至于跌幅多大,预测不了,只能走一步看一步。 投机情绪: 以往护盘拉中证1000效果很好,短线资金会跟随做多。 现在属于是完全不跟了,市场情绪很强,普涨的格局,微盘股还能有+1.3%; 投机情绪很差,最近两周延续性普遍负反馈,最近三天基本都是一日游; 今日基本就是ST的高潮和板块的轮动,没看到有持续性的题材; ——当然市场下跌的时候,新题材也没有什么活跃
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华研精机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 20:09:20
8.27 下午记录(结合18年的一些思考)
摩根士丹利: 1)预计Blackwell部分产量将在10月生产(但良率略低),1月季度将有更大幅度的增长。 2)H200和H20的需求仍然强劲,可能抵消Blackwell收入从1月-4月转移到后续季度的影响。 3)亚洲供应链检查表明,H20的年产量已增加到约120万台,平均售价为13000-15000美元。预计对H20的强劲需求将在未来三个季度产生超过100亿美元的收入 4)唯一令人担忧的是投资者期望不断上升。一些人最初因为产品延迟的消息而降低了预测,但这种情况很快就逆转了。 5)英伟达仍然是首
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江南奕帆
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震安科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 11:52:20
8.27 上午记录
国内: 【【中央财办副主任韩文秀:合理扩大地方政府专项债券支持范围】 ——对应昨天的新闻一起看,9月出台宏观政策确定性很高 美股: 9月降息确立,美股开始确立回调,趋势很明确 昨晚复盘2018的行情,结合当下,还有最后加速一个下跌幅度,才是接近底部 ——即市场底 市场: 2018是见底2400左右,然后反弹一波,等经济底,再次回到2400开始交易复苏。 对应当下,大家都在等9月国内跟随美联储同步出台政策,大概率是市场底和经济底一起见底。 2月已经试出了市场底,这一次把所有能清理的资金,不管长期的
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江南奕帆
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