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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-07 23:41:08
ChatGPT对芯片设计端有什么变化? ChatGPT对算力要求很大,现在是GPT3.5,训练NLP大模型,训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡,需要上万块才能完成。 受益最大的是提供算力的AI芯片厂,如英伟达,A100,H100,需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看,谁能抢到这个市场,都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多,寒武纪,昆仑芯。 目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代,从16纳米到7纳
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-02 15:13:41
【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-10 10:03:02
节前市场震荡为主
对于后市而言,明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势,但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点,要保持适度的谨慎,要一分为二来看待。 第一,市场处于阶段性上行格局,这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移,类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳,近期9个交易日就有8根小阳线,指数不断刷新新高,说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确,包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转,对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看,市场没有
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-06 18:55:01
笔记:熊转牛第一波
熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数? —2023.01.06 1)熊市惯性导致仓位一般不重;而且大部分投资者没有浮赢,所以加仓会有些犹豫; 2)第一波反转的只有政策和逻辑,盈利和高频数据还没反转;所以涨的都是估值,大部分人不擅长做估值,更擅长做盈利驱动的上涨。 3)大部分投资者仓位不重,很多在等完美买点,结果是没有完美买点,或是一旦出现,速度很快,来不及加仓。 4)19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅,是盈利改善之前完成的,牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要,现在是做beta,指数
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满仓搞的剁手专业户
2022-12-22 23:27:53
滚装船租价
➢租船:2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天,每年200天计算即2500-3000万美金。 且可能继续上涨,2022年7—10月,6500车位汽车运输船(滚装船)1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点,这一价格翻了将近8倍。
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满仓搞的剁手专业户
2022-12-17 00:32:57
经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务
➢总体要求:关键在“质”,量“合理”增长。 ——(没有强刺激) ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”;“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需:消费优先; 消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通,强调带动全社会投资,聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用,(住房改善,新能源,养老) ➢货币政策:强调“精准”,结构主导。 总量的宽松措施会相对克制,逆回购利率调整的可能性比较低,但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-14 02:12:40
2023年投资策略展望
预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位,H1因为低基数效应开启估值修复行情;上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实,叠加美股存在下跌风险,震荡特征更为明显,上证综指震荡区间下沿为3000,在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子,N 字形走势,A股整体呈现震荡上行行情,估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线:消费和安全。消费短期偏向出行链,后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税;安全偏向
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满仓搞的剁手专业户
2022-12-13 17:19:07
新能源汽车-底部的思考
新能源又到了狗都不买的时刻,这时候该不该买?以及何时买? 大的利空无非是: ➢电车渗透率到了较高的位置,(1月~11月,我国新能源汽车销量为606.7万辆,同比增长104.6%,市场渗透率达25%,较去年同期提升15.5个百分点。) ➢叠加补贴退坡以及疫情放开后的爆发期, 23年Q1预期是可见的非常惨淡。 但是:很多时候,事实总会打脸,例如21年底的风电抢装潮,都在预期22年会是很惨淡的一年;恰恰22年风电行业又走出了很多翻倍的个股,如大金重工、东方电缆,有海风的政策+欧洲出口的增量。 当然还是
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满仓搞的剁手专业户
2022-12-12 22:18:37
A股投资日历丨2022年12月
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满仓搞的剁手专业户
2022-12-06 00:33:37
荣耀回应借壳上市传闻:不实
财联社12月5日电,近日,有消息称,手机厂商荣耀拟于A股借壳上市。对此,荣耀方面5日晚间回应称,有关荣耀借壳上市谣言不实。荣耀一直坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构。当前荣耀聚焦产品创新,更好的服务全球消费者
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-29 11:09:47
金融地产不分家
地产不举,信用不宽,大家也看看银行股吧S宁波银行(sz002142)S S招商银行(sh600036)S
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-26 23:43:59
硅料价格进入下行通道,利好哪些?
不是说好的硅料可以以量补价么?硅料端怎么还跌跌不休呢? 感觉利空的就是钨丝啊,减弱了钨丝的经济性;结果招商有色小组还在推钨丝,实在看不懂
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-25 14:45:12
11.25 近期小结
从20年入市以来,一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票? 最近总反思-自己认知太刻板,太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论,格雷厄姆的安全边际,这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛,赚的都是想象力的钱,但是一样泡沫很大;小烂差公司只要跌倒底部,一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会,买卖两者并无高低之分。 成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘,例如新能车的宁德时代和比亚迪,光伏的通威和特别电工,以及今年的汽车一体化压铸
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-21 21:54:59
信创的未来才起步
最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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ChatGPT对芯片设计端有什么变化? ChatGPT对算力要求很大,现在是GPT3.5,训练NLP大模型,训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡,需要上万块才能完成。 受益最大的是提供算力的AI芯片厂,如英伟达,A100,H100,需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看,谁能抢到这个市场,都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多,寒武纪,昆仑芯。 目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代,从16纳米到7纳
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【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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节前市场震荡为主
对于后市而言,明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势,但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点,要保持适度的谨慎,要一分为二来看待。 第一,市场处于阶段性上行格局,这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移,类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳,近期9个交易日就有8根小阳线,指数不断刷新新高,说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确,包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转,对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看,市场没有
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笔记:熊转牛第一波
熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数? —2023.01.06 1)熊市惯性导致仓位一般不重;而且大部分投资者没有浮赢,所以加仓会有些犹豫; 2)第一波反转的只有政策和逻辑,盈利和高频数据还没反转;所以涨的都是估值,大部分人不擅长做估值,更擅长做盈利驱动的上涨。 3)大部分投资者仓位不重,很多在等完美买点,结果是没有完美买点,或是一旦出现,速度很快,来不及加仓。 4)19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅,是盈利改善之前完成的,牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要,现在是做beta,指数
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滚装船租价
➢租船:2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天,每年200天计算即2500-3000万美金。 且可能继续上涨,2022年7—10月,6500车位汽车运输船(滚装船)1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点,这一价格翻了将近8倍。
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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务
➢总体要求:关键在“质”,量“合理”增长。 ——(没有强刺激) ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”;“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需:消费优先; 消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通,强调带动全社会投资,聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用,(住房改善,新能源,养老) ➢货币政策:强调“精准”,结构主导。 总量的宽松措施会相对克制,逆回购利率调整的可能性比较低,但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的
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2023年投资策略展望
预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位,H1因为低基数效应开启估值修复行情;上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实,叠加美股存在下跌风险,震荡特征更为明显,上证综指震荡区间下沿为3000,在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子,N 字形走势,A股整体呈现震荡上行行情,估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线:消费和安全。消费短期偏向出行链,后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税;安全偏向
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新能源汽车-底部的思考
新能源又到了狗都不买的时刻,这时候该不该买?以及何时买? 大的利空无非是: ➢电车渗透率到了较高的位置,(1月~11月,我国新能源汽车销量为606.7万辆,同比增长104.6%,市场渗透率达25%,较去年同期提升15.5个百分点。) ➢叠加补贴退坡以及疫情放开后的爆发期, 23年Q1预期是可见的非常惨淡。 但是:很多时候,事实总会打脸,例如21年底的风电抢装潮,都在预期22年会是很惨淡的一年;恰恰22年风电行业又走出了很多翻倍的个股,如大金重工、东方电缆,有海风的政策+欧洲出口的增量。 当然还是
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荣耀回应借壳上市传闻:不实
财联社12月5日电,近日,有消息称,手机厂商荣耀拟于A股借壳上市。对此,荣耀方面5日晚间回应称,有关荣耀借壳上市谣言不实。荣耀一直坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构。当前荣耀聚焦产品创新,更好的服务全球消费者
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金融地产不分家
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硅料价格进入下行通道,利好哪些?
不是说好的硅料可以以量补价么?硅料端怎么还跌跌不休呢? 感觉利空的就是钨丝啊,减弱了钨丝的经济性;结果招商有色小组还在推钨丝,实在看不懂
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从20年入市以来,一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票? 最近总反思-自己认知太刻板,太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论,格雷厄姆的安全边际,这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛,赚的都是想象力的钱,但是一样泡沫很大;小烂差公司只要跌倒底部,一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会,买卖两者并无高低之分。 成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘,例如新能车的宁德时代和比亚迪,光伏的通威和特别电工,以及今年的汽车一体化压铸
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最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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ChatGPT对芯片设计端有什么变化? ChatGPT对算力要求很大,现在是GPT3.5,训练NLP大模型,训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡,需要上万块才能完成。 受益最大的是提供算力的AI芯片厂,如英伟达,A100,H100,需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看,谁能抢到这个市场,都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多,寒武纪,昆仑芯。 目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代,从16纳米到7纳
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【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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对于后市而言,明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势,但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点,要保持适度的谨慎,要一分为二来看待。 第一,市场处于阶段性上行格局,这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移,类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳,近期9个交易日就有8根小阳线,指数不断刷新新高,说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确,包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转,对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看,市场没有
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熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数? —2023.01.06 1)熊市惯性导致仓位一般不重;而且大部分投资者没有浮赢,所以加仓会有些犹豫; 2)第一波反转的只有政策和逻辑,盈利和高频数据还没反转;所以涨的都是估值,大部分人不擅长做估值,更擅长做盈利驱动的上涨。 3)大部分投资者仓位不重,很多在等完美买点,结果是没有完美买点,或是一旦出现,速度很快,来不及加仓。 4)19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅,是盈利改善之前完成的,牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要,现在是做beta,指数
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滚装船租价
➢租船:2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天,每年200天计算即2500-3000万美金。 且可能继续上涨,2022年7—10月,6500车位汽车运输船(滚装船)1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点,这一价格翻了将近8倍。
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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务
➢总体要求:关键在“质”,量“合理”增长。 ——(没有强刺激) ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”;“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需:消费优先; 消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通,强调带动全社会投资,聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用,(住房改善,新能源,养老) ➢货币政策:强调“精准”,结构主导。 总量的宽松措施会相对克制,逆回购利率调整的可能性比较低,但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的
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2023年投资策略展望
预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位,H1因为低基数效应开启估值修复行情;上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实,叠加美股存在下跌风险,震荡特征更为明显,上证综指震荡区间下沿为3000,在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子,N 字形走势,A股整体呈现震荡上行行情,估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线:消费和安全。消费短期偏向出行链,后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税;安全偏向
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新能源汽车-底部的思考
新能源又到了狗都不买的时刻,这时候该不该买?以及何时买? 大的利空无非是: ➢电车渗透率到了较高的位置,(1月~11月,我国新能源汽车销量为606.7万辆,同比增长104.6%,市场渗透率达25%,较去年同期提升15.5个百分点。) ➢叠加补贴退坡以及疫情放开后的爆发期, 23年Q1预期是可见的非常惨淡。 但是:很多时候,事实总会打脸,例如21年底的风电抢装潮,都在预期22年会是很惨淡的一年;恰恰22年风电行业又走出了很多翻倍的个股,如大金重工、东方电缆,有海风的政策+欧洲出口的增量。 当然还是
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荣耀回应借壳上市传闻:不实
财联社12月5日电,近日,有消息称,手机厂商荣耀拟于A股借壳上市。对此,荣耀方面5日晚间回应称,有关荣耀借壳上市谣言不实。荣耀一直坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构。当前荣耀聚焦产品创新,更好的服务全球消费者
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硅料价格进入下行通道,利好哪些?
不是说好的硅料可以以量补价么?硅料端怎么还跌跌不休呢? 感觉利空的就是钨丝啊,减弱了钨丝的经济性;结果招商有色小组还在推钨丝,实在看不懂
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2022-11-25 14:45:12
11.25 近期小结
从20年入市以来,一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票? 最近总反思-自己认知太刻板,太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论,格雷厄姆的安全边际,这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛,赚的都是想象力的钱,但是一样泡沫很大;小烂差公司只要跌倒底部,一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会,买卖两者并无高低之分。 成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘,例如新能车的宁德时代和比亚迪,光伏的通威和特别电工,以及今年的汽车一体化压铸
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2.26
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-21 21:54:59
信创的未来才起步
最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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2023-03-07 23:41:08
ChatGPT对芯片设计端有什么变化? ChatGPT对算力要求很大,现在是GPT3.5,训练NLP大模型,训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡,需要上万块才能完成。 受益最大的是提供算力的AI芯片厂,如英伟达,A100,H100,需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看,谁能抢到这个市场,都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多,寒武纪,昆仑芯。 目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代,从16纳米到7纳
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2023-02-02 15:13:41
【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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2023-01-10 10:03:02
节前市场震荡为主
对于后市而言,明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势,但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点,要保持适度的谨慎,要一分为二来看待。 第一,市场处于阶段性上行格局,这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移,类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳,近期9个交易日就有8根小阳线,指数不断刷新新高,说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确,包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转,对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看,市场没有
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2023-01-06 18:55:01
笔记:熊转牛第一波
熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数? —2023.01.06 1)熊市惯性导致仓位一般不重;而且大部分投资者没有浮赢,所以加仓会有些犹豫; 2)第一波反转的只有政策和逻辑,盈利和高频数据还没反转;所以涨的都是估值,大部分人不擅长做估值,更擅长做盈利驱动的上涨。 3)大部分投资者仓位不重,很多在等完美买点,结果是没有完美买点,或是一旦出现,速度很快,来不及加仓。 4)19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅,是盈利改善之前完成的,牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要,现在是做beta,指数
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2022-12-22 23:27:53
滚装船租价
➢租船:2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天,每年200天计算即2500-3000万美金。 且可能继续上涨,2022年7—10月,6500车位汽车运输船(滚装船)1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点,这一价格翻了将近8倍。
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2022-12-17 00:32:57
经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务
➢总体要求:关键在“质”,量“合理”增长。 ——(没有强刺激) ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”;“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需:消费优先; 消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通,强调带动全社会投资,聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用,(住房改善,新能源,养老) ➢货币政策:强调“精准”,结构主导。 总量的宽松措施会相对克制,逆回购利率调整的可能性比较低,但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的
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2022-12-14 02:12:40
2023年投资策略展望
预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位,H1因为低基数效应开启估值修复行情;上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实,叠加美股存在下跌风险,震荡特征更为明显,上证综指震荡区间下沿为3000,在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子,N 字形走势,A股整体呈现震荡上行行情,估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线:消费和安全。消费短期偏向出行链,后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税;安全偏向
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2022-12-13 17:19:07
新能源汽车-底部的思考
新能源又到了狗都不买的时刻,这时候该不该买?以及何时买? 大的利空无非是: ➢电车渗透率到了较高的位置,(1月~11月,我国新能源汽车销量为606.7万辆,同比增长104.6%,市场渗透率达25%,较去年同期提升15.5个百分点。) ➢叠加补贴退坡以及疫情放开后的爆发期, 23年Q1预期是可见的非常惨淡。 但是:很多时候,事实总会打脸,例如21年底的风电抢装潮,都在预期22年会是很惨淡的一年;恰恰22年风电行业又走出了很多翻倍的个股,如大金重工、东方电缆,有海风的政策+欧洲出口的增量。 当然还是
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2022-12-12 22:18:37
A股投资日历丨2022年12月
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2022-12-06 00:33:37
荣耀回应借壳上市传闻:不实
财联社12月5日电,近日,有消息称,手机厂商荣耀拟于A股借壳上市。对此,荣耀方面5日晚间回应称,有关荣耀借壳上市谣言不实。荣耀一直坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构。当前荣耀聚焦产品创新,更好的服务全球消费者
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2022-11-29 11:09:47
金融地产不分家
地产不举,信用不宽,大家也看看银行股吧S宁波银行(sz002142)S S招商银行(sh600036)S
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2022-11-26 23:43:59
硅料价格进入下行通道,利好哪些?
不是说好的硅料可以以量补价么?硅料端怎么还跌跌不休呢? 感觉利空的就是钨丝啊,减弱了钨丝的经济性;结果招商有色小组还在推钨丝,实在看不懂
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11.25 近期小结
从20年入市以来,一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票? 最近总反思-自己认知太刻板,太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论,格雷厄姆的安全边际,这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛,赚的都是想象力的钱,但是一样泡沫很大;小烂差公司只要跌倒底部,一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会,买卖两者并无高低之分。 成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘,例如新能车的宁德时代和比亚迪,光伏的通威和特别电工,以及今年的汽车一体化压铸
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信创的未来才起步
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ChatGPT对芯片设计端有什么变化? ChatGPT对算力要求很大,现在是GPT3.5,训练NLP大模型,训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡,需要上万块才能完成。 受益最大的是提供算力的AI芯片厂,如英伟达,A100,H100,需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看,谁能抢到这个市场,都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多,寒武纪,昆仑芯。 目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代,从16纳米到7纳
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【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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节前市场震荡为主
对于后市而言,明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势,但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点,要保持适度的谨慎,要一分为二来看待。 第一,市场处于阶段性上行格局,这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移,类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳,近期9个交易日就有8根小阳线,指数不断刷新新高,说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确,包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转,对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看,市场没有
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笔记:熊转牛第一波
熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数? —2023.01.06 1)熊市惯性导致仓位一般不重;而且大部分投资者没有浮赢,所以加仓会有些犹豫; 2)第一波反转的只有政策和逻辑,盈利和高频数据还没反转;所以涨的都是估值,大部分人不擅长做估值,更擅长做盈利驱动的上涨。 3)大部分投资者仓位不重,很多在等完美买点,结果是没有完美买点,或是一旦出现,速度很快,来不及加仓。 4)19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅,是盈利改善之前完成的,牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要,现在是做beta,指数
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滚装船租价
➢租船:2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天,每年200天计算即2500-3000万美金。 且可能继续上涨,2022年7—10月,6500车位汽车运输船(滚装船)1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点,这一价格翻了将近8倍。
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➢总体要求:关键在“质”,量“合理”增长。 ——(没有强刺激) ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”;“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需:消费优先; 消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通,强调带动全社会投资,聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用,(住房改善,新能源,养老) ➢货币政策:强调“精准”,结构主导。 总量的宽松措施会相对克制,逆回购利率调整的可能性比较低,但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的
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预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位,H1因为低基数效应开启估值修复行情;上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实,叠加美股存在下跌风险,震荡特征更为明显,上证综指震荡区间下沿为3000,在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子,N 字形走势,A股整体呈现震荡上行行情,估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线:消费和安全。消费短期偏向出行链,后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税;安全偏向
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新能源又到了狗都不买的时刻,这时候该不该买?以及何时买? 大的利空无非是: ➢电车渗透率到了较高的位置,(1月~11月,我国新能源汽车销量为606.7万辆,同比增长104.6%,市场渗透率达25%,较去年同期提升15.5个百分点。) ➢叠加补贴退坡以及疫情放开后的爆发期, 23年Q1预期是可见的非常惨淡。 但是:很多时候,事实总会打脸,例如21年底的风电抢装潮,都在预期22年会是很惨淡的一年;恰恰22年风电行业又走出了很多翻倍的个股,如大金重工、东方电缆,有海风的政策+欧洲出口的增量。 当然还是
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财联社12月5日电,近日,有消息称,手机厂商荣耀拟于A股借壳上市。对此,荣耀方面5日晚间回应称,有关荣耀借壳上市谣言不实。荣耀一直坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构。当前荣耀聚焦产品创新,更好的服务全球消费者
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硅料价格进入下行通道,利好哪些?
不是说好的硅料可以以量补价么?硅料端怎么还跌跌不休呢? 感觉利空的就是钨丝啊,减弱了钨丝的经济性;结果招商有色小组还在推钨丝,实在看不懂
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从20年入市以来,一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票? 最近总反思-自己认知太刻板,太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论,格雷厄姆的安全边际,这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛,赚的都是想象力的钱,但是一样泡沫很大;小烂差公司只要跌倒底部,一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会,买卖两者并无高低之分。 成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘,例如新能车的宁德时代和比亚迪,光伏的通威和特别电工,以及今年的汽车一体化压铸
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最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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