异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
周期合伙人
和其光,同其尘,与周期共舞。(全网同名周期合伙人)
个人资料
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-18 16:34:01
给主线做一个排除法
指数有回暖迹象,能不能立马起来不好说,但至少可以试着找找新方向了。 主线的形成,要么靠拔估值(PE),要么靠盈利驱动(EPS),科技这里自然毋须多言,匹配后者,且趋势已经明牌, 在周末社融数据+周一降息预期miss等多个因素影响下,近两日市场并没有再朝着反方向交易,整个风偏是回暖的,而九条+宏观+海外贸易保护,已经把资金赶到了密集区域,可以去硬塞其他逻辑来叙事,但最大的权重是其他地方确实没东西可买,所以前几周前说市场下一次的合力会更剧烈。 到今天再看,整个报团已经成了明牌,市场永远是聪明的,顺序
1
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-16 15:03:36
周末增量信息
市场对周五盘后的社融数据是有预期的,而且预期了至少半个月,毕竟相关前置性暗示铺天盖地,前几天的推送里我也简单说过几句。 这里看,整个居民端资产负债表的收缩已经成为既定事实,不仅贷款少了,提前还款已经是普遍现象,今年降低首套房贷款利率之后,我自己身边也有很多朋友开始选择提前还掉此前利率偏高的房贷。 去杠杆的过程对绝大多数涨价逻辑的终端消费品并不友好,本周飞天茅台价格下行只是缩影之一,今年618不再是PDD一家,其他几个大平台的许多产品已经比PDD更便宜。 所以轻易不要去谈顺周期这三个字,周期有自己
1
0
9
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-14 08:21:00
果链整个板块行进到今天,蹲WWDC的事儿这里已经算翻篇了。 目前看苹果和OpenAI的合作非常有限,采取端侧自有小模型+云端自有大模型(Apple Silicon提供算力)+综合集成GPT的方式。 对苹果这家公司有一定历史了解的朋友应该很清楚,微软和英伟达之于苹果是什么,而OpenAI的大股东是微软。 再者,对于大模型这种Winner takes all的商业模式,苹果也不太可能把命门交给别人。 所以苹果目前的叙事是自己要干AI一体化。 上述的这些内容,随着AAPL的这两根阳线之后,基本已经完成
0
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-11 17:49:06
大科技成了避险板块 科特估这里出来的时间点很好,现在还在朦胧期,大家不清楚科特估是什么、不知道什么时候官宣。 看不见的利好or利空,往往会更加振奋人心。 总量方面,按理上周指数该有反抽,无奈中间利空太多(节前电车关税、假期茅台批价),到这个位置,破不破3000其实区别不大了,短期看最后一个利空是社融数据,具体数值没求证我就不贴了,由于市场已经提前进行定价,到披露的时候无论好坏估计都会照着好的方向交易。 低位、无惧制裁、政策扶持、宏观关联度底、业绩改善,半导体这次恰好都赶上了,科特估仅仅只是加分项
0
2
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-10 15:24:55
周末增量信息
成长股上涨斜率最大的阶段,一定是对未来方向确认、天花板一眼望不到头,且计算器按不明白的节点,比如去年的AI和机器人,因为未知的利好容易让人产生踏空焦虑,总觉得自己如果不买是不是会错过什么; 任何逻辑都必须自洽,上面这段话反过来也同样适用。 跌幅最大的阶段往往是利空未知的节点,那些尚未披露的利空才叫利空,比如最近的小市值,一些没有收到问询和st的公司也出现相同的走势。 行情发展至今,虽然短期内市场环境较差,但新的抱团已经在悄然间形成。简单做一个排除法,目前村里已经明确告诉了大家多数小微盘不能买,基
0
2
10
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-06 17:24:49
市场总算放了点量,今天很多朋友已经开始讨论捞什么的问题,逻辑上,阶段性有反弹,幅度最好的一般是前期急跌的品种,但这次集中在微盘和st,坦白讲这俩即便跌到这里了我还是觉得里边垃圾太多,依然找不到任何看小票的理由,哪怕要去做套利的交易,也得基于板块有beta的前提下去。 这次问询不会像以前一样走个过场了事,交易所前阵子突然大规模扩招,现在已经6月份了还在翻去年年报的旧账,明显是要上秤的。 以我自己身边的样本来看,很多机构也在扩自己的风险名单,以前一般只有一两百家,现在普遍四五百打底,这也就意味着,即
0
1
2
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-05 15:45:30
2018年流动性出问题的时候(当时的股权质押),全A量能的底部在2500亿左右,假设那个时候量化参与度为零; 而现在量化日内成交估计有3000-4000亿,拍脑袋就算一个3500亿(有更可靠的数据欢迎补充),那么在市场资金短期没有大规模离场的前提下,这个阶段量能的底部差不多就是6000亿附近,今天两市成交6886亿,据说看盘的人已经少了10%,恰巧明天又是节前提款的最后一天。 盘面已经够冰了,后续随时可能反抽。
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-04 16:53:44
耐心等
最近8个交易日里有7天量能仅7000亿,这种行情说不难受那都是假的。 我个人还是认为最近小微盘、ST、低价股的出清是好事,这些地方本就各种花式操作扎堆,市场要想形成可持续的正反馈,必须要保护好广大投资者,来市场里凭本事赚钱没人会说什么,但造假、勾兑等开挂的事情一定要坚决抵制。 这么多款曾经的热门游戏,最后凉了的原因,10个案例里有9个都是外挂的问题没妥善解决。 一季报之后经常把大票两个字挂到嘴边,往后不管看哪个行业,还是得优先看大市值,最朴素的一个道理,如果行业来大beta,要是里面的龙头企业都
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-02 17:27:41
市场的下一次合力会变得更加剧烈
这周几条主线其实一直在出利好,偏弱的PMI数据在最后一个交易日才披露,但市场整体还是弱。 客观看,现在已经正式从存量博弈进入到减量环境。 这次大家可以细心体会一下逻辑服务于走势这句话,当整个市场的情绪周期进入下行阶段后,没有上涨配合的逻辑终究显得空洞。 接下来能够打破负循环的方式无外乎两类: 1)指数充分调整; 2)出现某种外力,导致宏观预期扭转,空转多; 概率上,至少以目前的信息来看,(1)可能更容易触发一些,1月份是人为因素导致暴力出清,这一次烈度不会那么强。 最近“蹲”这个字眼聊得比较多,
1
2
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-29 17:05:08
市场成交7000亿出头,一天内出12个轮动方向,这种行情会干掉一切所谓的策略,越努力越亏钱。 年初至今全A指数跌幅-2.6%,但平均股价下跌-15%,再算上前面3年,四舍五入也算跌了3年半了,已经是A股历史之最。 新村长上来后,企业越来越重视股东汇报,造假、减持等行为的规范力度不断加大,长期来看整个市场生态是在变好的。 所以接下来只需要安心做投研,潜心去理解这个市场,存量市场里,机会都是跌出来的,调整期恰恰是最值得花时间的阶段。 今年1月份大家都能熬过去,这种行情算不得什么。 要记得,悲观者保持
0
0
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-28 08:06:56
有人负责研究,有人负责批评。
大家期待已久的三期终究落地了,金额上看,前面大家的预期一直是3000亿,而今天的公开信息显示3440亿,涨停还有余。 但该说不说,北方华创的强度确实弱,这种级别的催化放以前老早就应该在板上封住了,不至于下午才开始反应,时代确实变了。 所以我至今搞不懂,都这个节点了电子还在卷什么,整个投研都一副有人研究就有人批评的风气。 半导体这个板块,放到任何一个国家的股票市场都是核心资产,在A股偏偏就成了最渣的板块,咱们这的群众基础也不差,稍微有点催化,成交榜上就满屏的半导体公司。 前面市场说买不到机器扩产受
1
2
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-27 08:14:01
周末增量信息
2月开始的这轮行情演绎至此已接近4个月,除了偏个股逻辑且本就与总量无关的出海之外,本周其他几条主线(低空、AI、资源)集体熄火,周五地产整个板块下跌的姿势也挺伤市场情绪。 这么看指数后面摸不摸3200已经没那么重要了,杀太快之后下周大概率会有反抽,到时准备找位置把仓位降下来,该尊重市场的时候还是要尊重。 九条出来之后,到今天很多基本面有问题的微盘股基本都是退市走势,市场生态正在以肉眼可见的速度变好,基本面角度,虽然大多数人依然不信楼市真的能起来,但至少托底的预期是有了。 所以这轮调整不会像1月那
1
3
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-22 21:26:28
轮动行情主要靠缘分
最近蹲的消费电子和光伏都在间歇性表现,其中消费电子受AIPC(GPT4o版本)催化,本质还是属于拔估值(预期销量有提振但目前还没得到印证),先当脉冲看,前面说过第一个看点至少要等到下个月的WWDC,这个节点叠加这个位置,我倾向于少折腾。 今天重点聊几句光伏。 4.10号前后,行业全部进入亏损的区间,这个亏损是指的亏现金而非账面利润,以硅料厂为例,每生产一吨硅料就亏一次钱。 同时,自行业平价放量以来,3月第一次出现需求的负增长: 看到这里基本所有人都认可行业拦到了极致,很多以前看好光伏的朋友都没了
2
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-19 23:45:16
周末增量信息
1.地产 地产板块的行情10次有9次都是政策驱动,而且一向超前博弈,地产研究员的那句名言“景气度加速下行,坚定买入”阐述地淋漓尽致。 而这一轮上涨行进至今,利好政策全国都已经看到,抛开短期情绪价值,后续能否进一步表现,要素只在政策是否真的有用(对实际销量、房价形成正反馈)。 这里需要回顾下上一轮地产政策“棚改货币化”,俗称涨价去库存,其货币工具取名PSL(抵押补充贷款),从2015年开始,到2016年底的规模为2万亿: 本次收储的表态只有去库存(去掉了涨价),各地在执行层面并不希望太过火热,房住
1
0
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-14 20:26:12
低位的趋势性方向
昨晚OpenAI发的这款GPT-4o可以简单理解为升级版的Siri(增加了多模态,速度更快),到目前为止已经能看到很多评测,在准确度方面相较G4-Turbo稍差一些,但仍显著领先其他厂商的竞品。 需求端有变化我一向不排斥(无论软硬),从当下来看,其后续能对推理测带来多少增量还说不清(目前看到的很多方式都有点拍脑袋,还是老老实实跟数据吧),但至少产品角度能向端侧的硬件类发酵,就短期而言,在端上新模型对硬件销量形成正向刺激之前,相关表现先当纯拔估值的行情看。 去年底做完那一波MR之后很久没聊消费电子
0
0
5
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
27
下一页
前往
页
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-18 16:34:01
给主线做一个排除法
指数有回暖迹象,能不能立马起来不好说,但至少可以试着找找新方向了。 主线的形成,要么靠拔估值(PE),要么靠盈利驱动(EPS),科技这里自然毋须多言,匹配后者,且趋势已经明牌, 在周末社融数据+周一降息预期miss等多个因素影响下,近两日市场并没有再朝着反方向交易,整个风偏是回暖的,而九条+宏观+海外贸易保护,已经把资金赶到了密集区域,可以去硬塞其他逻辑来叙事,但最大的权重是其他地方确实没东西可买,所以前几周前说市场下一次的合力会更剧烈。 到今天再看,整个报团已经成了明牌,市场永远是聪明的,顺序
1
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-16 15:03:36
周末增量信息
市场对周五盘后的社融数据是有预期的,而且预期了至少半个月,毕竟相关前置性暗示铺天盖地,前几天的推送里我也简单说过几句。 这里看,整个居民端资产负债表的收缩已经成为既定事实,不仅贷款少了,提前还款已经是普遍现象,今年降低首套房贷款利率之后,我自己身边也有很多朋友开始选择提前还掉此前利率偏高的房贷。 去杠杆的过程对绝大多数涨价逻辑的终端消费品并不友好,本周飞天茅台价格下行只是缩影之一,今年618不再是PDD一家,其他几个大平台的许多产品已经比PDD更便宜。 所以轻易不要去谈顺周期这三个字,周期有自己
1
0
9
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-14 08:21:00
果链整个板块行进到今天,蹲WWDC的事儿这里已经算翻篇了。 目前看苹果和OpenAI的合作非常有限,采取端侧自有小模型+云端自有大模型(Apple Silicon提供算力)+综合集成GPT的方式。 对苹果这家公司有一定历史了解的朋友应该很清楚,微软和英伟达之于苹果是什么,而OpenAI的大股东是微软。 再者,对于大模型这种Winner takes all的商业模式,苹果也不太可能把命门交给别人。 所以苹果目前的叙事是自己要干AI一体化。 上述的这些内容,随着AAPL的这两根阳线之后,基本已经完成
0
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-11 17:49:06
大科技成了避险板块 科特估这里出来的时间点很好,现在还在朦胧期,大家不清楚科特估是什么、不知道什么时候官宣。 看不见的利好or利空,往往会更加振奋人心。 总量方面,按理上周指数该有反抽,无奈中间利空太多(节前电车关税、假期茅台批价),到这个位置,破不破3000其实区别不大了,短期看最后一个利空是社融数据,具体数值没求证我就不贴了,由于市场已经提前进行定价,到披露的时候无论好坏估计都会照着好的方向交易。 低位、无惧制裁、政策扶持、宏观关联度底、业绩改善,半导体这次恰好都赶上了,科特估仅仅只是加分项
0
2
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-10 15:24:55
周末增量信息
成长股上涨斜率最大的阶段,一定是对未来方向确认、天花板一眼望不到头,且计算器按不明白的节点,比如去年的AI和机器人,因为未知的利好容易让人产生踏空焦虑,总觉得自己如果不买是不是会错过什么; 任何逻辑都必须自洽,上面这段话反过来也同样适用。 跌幅最大的阶段往往是利空未知的节点,那些尚未披露的利空才叫利空,比如最近的小市值,一些没有收到问询和st的公司也出现相同的走势。 行情发展至今,虽然短期内市场环境较差,但新的抱团已经在悄然间形成。简单做一个排除法,目前村里已经明确告诉了大家多数小微盘不能买,基
0
2
10
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-06 17:24:49
市场总算放了点量,今天很多朋友已经开始讨论捞什么的问题,逻辑上,阶段性有反弹,幅度最好的一般是前期急跌的品种,但这次集中在微盘和st,坦白讲这俩即便跌到这里了我还是觉得里边垃圾太多,依然找不到任何看小票的理由,哪怕要去做套利的交易,也得基于板块有beta的前提下去。 这次问询不会像以前一样走个过场了事,交易所前阵子突然大规模扩招,现在已经6月份了还在翻去年年报的旧账,明显是要上秤的。 以我自己身边的样本来看,很多机构也在扩自己的风险名单,以前一般只有一两百家,现在普遍四五百打底,这也就意味着,即
0
1
2
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-05 15:45:30
2018年流动性出问题的时候(当时的股权质押),全A量能的底部在2500亿左右,假设那个时候量化参与度为零; 而现在量化日内成交估计有3000-4000亿,拍脑袋就算一个3500亿(有更可靠的数据欢迎补充),那么在市场资金短期没有大规模离场的前提下,这个阶段量能的底部差不多就是6000亿附近,今天两市成交6886亿,据说看盘的人已经少了10%,恰巧明天又是节前提款的最后一天。 盘面已经够冰了,后续随时可能反抽。
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-04 16:53:44
耐心等
最近8个交易日里有7天量能仅7000亿,这种行情说不难受那都是假的。 我个人还是认为最近小微盘、ST、低价股的出清是好事,这些地方本就各种花式操作扎堆,市场要想形成可持续的正反馈,必须要保护好广大投资者,来市场里凭本事赚钱没人会说什么,但造假、勾兑等开挂的事情一定要坚决抵制。 这么多款曾经的热门游戏,最后凉了的原因,10个案例里有9个都是外挂的问题没妥善解决。 一季报之后经常把大票两个字挂到嘴边,往后不管看哪个行业,还是得优先看大市值,最朴素的一个道理,如果行业来大beta,要是里面的龙头企业都
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-02 17:27:41
市场的下一次合力会变得更加剧烈
这周几条主线其实一直在出利好,偏弱的PMI数据在最后一个交易日才披露,但市场整体还是弱。 客观看,现在已经正式从存量博弈进入到减量环境。 这次大家可以细心体会一下逻辑服务于走势这句话,当整个市场的情绪周期进入下行阶段后,没有上涨配合的逻辑终究显得空洞。 接下来能够打破负循环的方式无外乎两类: 1)指数充分调整; 2)出现某种外力,导致宏观预期扭转,空转多; 概率上,至少以目前的信息来看,(1)可能更容易触发一些,1月份是人为因素导致暴力出清,这一次烈度不会那么强。 最近“蹲”这个字眼聊得比较多,
1
2
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-29 17:05:08
市场成交7000亿出头,一天内出12个轮动方向,这种行情会干掉一切所谓的策略,越努力越亏钱。 年初至今全A指数跌幅-2.6%,但平均股价下跌-15%,再算上前面3年,四舍五入也算跌了3年半了,已经是A股历史之最。 新村长上来后,企业越来越重视股东汇报,造假、减持等行为的规范力度不断加大,长期来看整个市场生态是在变好的。 所以接下来只需要安心做投研,潜心去理解这个市场,存量市场里,机会都是跌出来的,调整期恰恰是最值得花时间的阶段。 今年1月份大家都能熬过去,这种行情算不得什么。 要记得,悲观者保持
0
0
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-28 08:06:56
有人负责研究,有人负责批评。
大家期待已久的三期终究落地了,金额上看,前面大家的预期一直是3000亿,而今天的公开信息显示3440亿,涨停还有余。 但该说不说,北方华创的强度确实弱,这种级别的催化放以前老早就应该在板上封住了,不至于下午才开始反应,时代确实变了。 所以我至今搞不懂,都这个节点了电子还在卷什么,整个投研都一副有人研究就有人批评的风气。 半导体这个板块,放到任何一个国家的股票市场都是核心资产,在A股偏偏就成了最渣的板块,咱们这的群众基础也不差,稍微有点催化,成交榜上就满屏的半导体公司。 前面市场说买不到机器扩产受
1
2
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-27 08:14:01
周末增量信息
2月开始的这轮行情演绎至此已接近4个月,除了偏个股逻辑且本就与总量无关的出海之外,本周其他几条主线(低空、AI、资源)集体熄火,周五地产整个板块下跌的姿势也挺伤市场情绪。 这么看指数后面摸不摸3200已经没那么重要了,杀太快之后下周大概率会有反抽,到时准备找位置把仓位降下来,该尊重市场的时候还是要尊重。 九条出来之后,到今天很多基本面有问题的微盘股基本都是退市走势,市场生态正在以肉眼可见的速度变好,基本面角度,虽然大多数人依然不信楼市真的能起来,但至少托底的预期是有了。 所以这轮调整不会像1月那
1
3
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-22 21:26:28
轮动行情主要靠缘分
最近蹲的消费电子和光伏都在间歇性表现,其中消费电子受AIPC(GPT4o版本)催化,本质还是属于拔估值(预期销量有提振但目前还没得到印证),先当脉冲看,前面说过第一个看点至少要等到下个月的WWDC,这个节点叠加这个位置,我倾向于少折腾。 今天重点聊几句光伏。 4.10号前后,行业全部进入亏损的区间,这个亏损是指的亏现金而非账面利润,以硅料厂为例,每生产一吨硅料就亏一次钱。 同时,自行业平价放量以来,3月第一次出现需求的负增长: 看到这里基本所有人都认可行业拦到了极致,很多以前看好光伏的朋友都没了
2
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-19 23:45:16
周末增量信息
1.地产 地产板块的行情10次有9次都是政策驱动,而且一向超前博弈,地产研究员的那句名言“景气度加速下行,坚定买入”阐述地淋漓尽致。 而这一轮上涨行进至今,利好政策全国都已经看到,抛开短期情绪价值,后续能否进一步表现,要素只在政策是否真的有用(对实际销量、房价形成正反馈)。 这里需要回顾下上一轮地产政策“棚改货币化”,俗称涨价去库存,其货币工具取名PSL(抵押补充贷款),从2015年开始,到2016年底的规模为2万亿: 本次收储的表态只有去库存(去掉了涨价),各地在执行层面并不希望太过火热,房住
1
0
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-14 20:26:12
低位的趋势性方向
昨晚OpenAI发的这款GPT-4o可以简单理解为升级版的Siri(增加了多模态,速度更快),到目前为止已经能看到很多评测,在准确度方面相较G4-Turbo稍差一些,但仍显著领先其他厂商的竞品。 需求端有变化我一向不排斥(无论软硬),从当下来看,其后续能对推理测带来多少增量还说不清(目前看到的很多方式都有点拍脑袋,还是老老实实跟数据吧),但至少产品角度能向端侧的硬件类发酵,就短期而言,在端上新模型对硬件销量形成正向刺激之前,相关表现先当纯拔估值的行情看。 去年底做完那一波MR之后很久没聊消费电子
0
0
5
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
27
下一页
前往
页
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-18 16:34:01
给主线做一个排除法
指数有回暖迹象,能不能立马起来不好说,但至少可以试着找找新方向了。 主线的形成,要么靠拔估值(PE),要么靠盈利驱动(EPS),科技这里自然毋须多言,匹配后者,且趋势已经明牌, 在周末社融数据+周一降息预期miss等多个因素影响下,近两日市场并没有再朝着反方向交易,整个风偏是回暖的,而九条+宏观+海外贸易保护,已经把资金赶到了密集区域,可以去硬塞其他逻辑来叙事,但最大的权重是其他地方确实没东西可买,所以前几周前说市场下一次的合力会更剧烈。 到今天再看,整个报团已经成了明牌,市场永远是聪明的,顺序
1
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-16 15:03:36
周末增量信息
市场对周五盘后的社融数据是有预期的,而且预期了至少半个月,毕竟相关前置性暗示铺天盖地,前几天的推送里我也简单说过几句。 这里看,整个居民端资产负债表的收缩已经成为既定事实,不仅贷款少了,提前还款已经是普遍现象,今年降低首套房贷款利率之后,我自己身边也有很多朋友开始选择提前还掉此前利率偏高的房贷。 去杠杆的过程对绝大多数涨价逻辑的终端消费品并不友好,本周飞天茅台价格下行只是缩影之一,今年618不再是PDD一家,其他几个大平台的许多产品已经比PDD更便宜。 所以轻易不要去谈顺周期这三个字,周期有自己
1
0
9
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-14 08:21:00
果链整个板块行进到今天,蹲WWDC的事儿这里已经算翻篇了。 目前看苹果和OpenAI的合作非常有限,采取端侧自有小模型+云端自有大模型(Apple Silicon提供算力)+综合集成GPT的方式。 对苹果这家公司有一定历史了解的朋友应该很清楚,微软和英伟达之于苹果是什么,而OpenAI的大股东是微软。 再者,对于大模型这种Winner takes all的商业模式,苹果也不太可能把命门交给别人。 所以苹果目前的叙事是自己要干AI一体化。 上述的这些内容,随着AAPL的这两根阳线之后,基本已经完成
0
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-11 17:49:06
大科技成了避险板块 科特估这里出来的时间点很好,现在还在朦胧期,大家不清楚科特估是什么、不知道什么时候官宣。 看不见的利好or利空,往往会更加振奋人心。 总量方面,按理上周指数该有反抽,无奈中间利空太多(节前电车关税、假期茅台批价),到这个位置,破不破3000其实区别不大了,短期看最后一个利空是社融数据,具体数值没求证我就不贴了,由于市场已经提前进行定价,到披露的时候无论好坏估计都会照着好的方向交易。 低位、无惧制裁、政策扶持、宏观关联度底、业绩改善,半导体这次恰好都赶上了,科特估仅仅只是加分项
0
2
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-10 15:24:55
周末增量信息
成长股上涨斜率最大的阶段,一定是对未来方向确认、天花板一眼望不到头,且计算器按不明白的节点,比如去年的AI和机器人,因为未知的利好容易让人产生踏空焦虑,总觉得自己如果不买是不是会错过什么; 任何逻辑都必须自洽,上面这段话反过来也同样适用。 跌幅最大的阶段往往是利空未知的节点,那些尚未披露的利空才叫利空,比如最近的小市值,一些没有收到问询和st的公司也出现相同的走势。 行情发展至今,虽然短期内市场环境较差,但新的抱团已经在悄然间形成。简单做一个排除法,目前村里已经明确告诉了大家多数小微盘不能买,基
0
2
10
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-06 17:24:49
市场总算放了点量,今天很多朋友已经开始讨论捞什么的问题,逻辑上,阶段性有反弹,幅度最好的一般是前期急跌的品种,但这次集中在微盘和st,坦白讲这俩即便跌到这里了我还是觉得里边垃圾太多,依然找不到任何看小票的理由,哪怕要去做套利的交易,也得基于板块有beta的前提下去。 这次问询不会像以前一样走个过场了事,交易所前阵子突然大规模扩招,现在已经6月份了还在翻去年年报的旧账,明显是要上秤的。 以我自己身边的样本来看,很多机构也在扩自己的风险名单,以前一般只有一两百家,现在普遍四五百打底,这也就意味着,即
0
1
2
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-05 15:45:30
2018年流动性出问题的时候(当时的股权质押),全A量能的底部在2500亿左右,假设那个时候量化参与度为零; 而现在量化日内成交估计有3000-4000亿,拍脑袋就算一个3500亿(有更可靠的数据欢迎补充),那么在市场资金短期没有大规模离场的前提下,这个阶段量能的底部差不多就是6000亿附近,今天两市成交6886亿,据说看盘的人已经少了10%,恰巧明天又是节前提款的最后一天。 盘面已经够冰了,后续随时可能反抽。
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-04 16:53:44
耐心等
最近8个交易日里有7天量能仅7000亿,这种行情说不难受那都是假的。 我个人还是认为最近小微盘、ST、低价股的出清是好事,这些地方本就各种花式操作扎堆,市场要想形成可持续的正反馈,必须要保护好广大投资者,来市场里凭本事赚钱没人会说什么,但造假、勾兑等开挂的事情一定要坚决抵制。 这么多款曾经的热门游戏,最后凉了的原因,10个案例里有9个都是外挂的问题没妥善解决。 一季报之后经常把大票两个字挂到嘴边,往后不管看哪个行业,还是得优先看大市值,最朴素的一个道理,如果行业来大beta,要是里面的龙头企业都
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-02 17:27:41
市场的下一次合力会变得更加剧烈
这周几条主线其实一直在出利好,偏弱的PMI数据在最后一个交易日才披露,但市场整体还是弱。 客观看,现在已经正式从存量博弈进入到减量环境。 这次大家可以细心体会一下逻辑服务于走势这句话,当整个市场的情绪周期进入下行阶段后,没有上涨配合的逻辑终究显得空洞。 接下来能够打破负循环的方式无外乎两类: 1)指数充分调整; 2)出现某种外力,导致宏观预期扭转,空转多; 概率上,至少以目前的信息来看,(1)可能更容易触发一些,1月份是人为因素导致暴力出清,这一次烈度不会那么强。 最近“蹲”这个字眼聊得比较多,
1
2
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-29 17:05:08
市场成交7000亿出头,一天内出12个轮动方向,这种行情会干掉一切所谓的策略,越努力越亏钱。 年初至今全A指数跌幅-2.6%,但平均股价下跌-15%,再算上前面3年,四舍五入也算跌了3年半了,已经是A股历史之最。 新村长上来后,企业越来越重视股东汇报,造假、减持等行为的规范力度不断加大,长期来看整个市场生态是在变好的。 所以接下来只需要安心做投研,潜心去理解这个市场,存量市场里,机会都是跌出来的,调整期恰恰是最值得花时间的阶段。 今年1月份大家都能熬过去,这种行情算不得什么。 要记得,悲观者保持
0
0
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-28 08:06:56
有人负责研究,有人负责批评。
大家期待已久的三期终究落地了,金额上看,前面大家的预期一直是3000亿,而今天的公开信息显示3440亿,涨停还有余。 但该说不说,北方华创的强度确实弱,这种级别的催化放以前老早就应该在板上封住了,不至于下午才开始反应,时代确实变了。 所以我至今搞不懂,都这个节点了电子还在卷什么,整个投研都一副有人研究就有人批评的风气。 半导体这个板块,放到任何一个国家的股票市场都是核心资产,在A股偏偏就成了最渣的板块,咱们这的群众基础也不差,稍微有点催化,成交榜上就满屏的半导体公司。 前面市场说买不到机器扩产受
1
2
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-27 08:14:01
周末增量信息
2月开始的这轮行情演绎至此已接近4个月,除了偏个股逻辑且本就与总量无关的出海之外,本周其他几条主线(低空、AI、资源)集体熄火,周五地产整个板块下跌的姿势也挺伤市场情绪。 这么看指数后面摸不摸3200已经没那么重要了,杀太快之后下周大概率会有反抽,到时准备找位置把仓位降下来,该尊重市场的时候还是要尊重。 九条出来之后,到今天很多基本面有问题的微盘股基本都是退市走势,市场生态正在以肉眼可见的速度变好,基本面角度,虽然大多数人依然不信楼市真的能起来,但至少托底的预期是有了。 所以这轮调整不会像1月那
1
3
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-22 21:26:28
轮动行情主要靠缘分
最近蹲的消费电子和光伏都在间歇性表现,其中消费电子受AIPC(GPT4o版本)催化,本质还是属于拔估值(预期销量有提振但目前还没得到印证),先当脉冲看,前面说过第一个看点至少要等到下个月的WWDC,这个节点叠加这个位置,我倾向于少折腾。 今天重点聊几句光伏。 4.10号前后,行业全部进入亏损的区间,这个亏损是指的亏现金而非账面利润,以硅料厂为例,每生产一吨硅料就亏一次钱。 同时,自行业平价放量以来,3月第一次出现需求的负增长: 看到这里基本所有人都认可行业拦到了极致,很多以前看好光伏的朋友都没了
2
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-19 23:45:16
周末增量信息
1.地产 地产板块的行情10次有9次都是政策驱动,而且一向超前博弈,地产研究员的那句名言“景气度加速下行,坚定买入”阐述地淋漓尽致。 而这一轮上涨行进至今,利好政策全国都已经看到,抛开短期情绪价值,后续能否进一步表现,要素只在政策是否真的有用(对实际销量、房价形成正反馈)。 这里需要回顾下上一轮地产政策“棚改货币化”,俗称涨价去库存,其货币工具取名PSL(抵押补充贷款),从2015年开始,到2016年底的规模为2万亿: 本次收储的表态只有去库存(去掉了涨价),各地在执行层面并不希望太过火热,房住
1
0
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-14 20:26:12
低位的趋势性方向
昨晚OpenAI发的这款GPT-4o可以简单理解为升级版的Siri(增加了多模态,速度更快),到目前为止已经能看到很多评测,在准确度方面相较G4-Turbo稍差一些,但仍显著领先其他厂商的竞品。 需求端有变化我一向不排斥(无论软硬),从当下来看,其后续能对推理测带来多少增量还说不清(目前看到的很多方式都有点拍脑袋,还是老老实实跟数据吧),但至少产品角度能向端侧的硬件类发酵,就短期而言,在端上新模型对硬件销量形成正向刺激之前,相关表现先当纯拔估值的行情看。 去年底做完那一波MR之后很久没聊消费电子
0
0
5
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
27
下一页
前往
页
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-18 16:34:01
给主线做一个排除法
指数有回暖迹象,能不能立马起来不好说,但至少可以试着找找新方向了。 主线的形成,要么靠拔估值(PE),要么靠盈利驱动(EPS),科技这里自然毋须多言,匹配后者,且趋势已经明牌, 在周末社融数据+周一降息预期miss等多个因素影响下,近两日市场并没有再朝着反方向交易,整个风偏是回暖的,而九条+宏观+海外贸易保护,已经把资金赶到了密集区域,可以去硬塞其他逻辑来叙事,但最大的权重是其他地方确实没东西可买,所以前几周前说市场下一次的合力会更剧烈。 到今天再看,整个报团已经成了明牌,市场永远是聪明的,顺序
1
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-16 15:03:36
周末增量信息
市场对周五盘后的社融数据是有预期的,而且预期了至少半个月,毕竟相关前置性暗示铺天盖地,前几天的推送里我也简单说过几句。 这里看,整个居民端资产负债表的收缩已经成为既定事实,不仅贷款少了,提前还款已经是普遍现象,今年降低首套房贷款利率之后,我自己身边也有很多朋友开始选择提前还掉此前利率偏高的房贷。 去杠杆的过程对绝大多数涨价逻辑的终端消费品并不友好,本周飞天茅台价格下行只是缩影之一,今年618不再是PDD一家,其他几个大平台的许多产品已经比PDD更便宜。 所以轻易不要去谈顺周期这三个字,周期有自己
1
0
9
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-14 08:21:00
果链整个板块行进到今天,蹲WWDC的事儿这里已经算翻篇了。 目前看苹果和OpenAI的合作非常有限,采取端侧自有小模型+云端自有大模型(Apple Silicon提供算力)+综合集成GPT的方式。 对苹果这家公司有一定历史了解的朋友应该很清楚,微软和英伟达之于苹果是什么,而OpenAI的大股东是微软。 再者,对于大模型这种Winner takes all的商业模式,苹果也不太可能把命门交给别人。 所以苹果目前的叙事是自己要干AI一体化。 上述的这些内容,随着AAPL的这两根阳线之后,基本已经完成
0
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-11 17:49:06
大科技成了避险板块 科特估这里出来的时间点很好,现在还在朦胧期,大家不清楚科特估是什么、不知道什么时候官宣。 看不见的利好or利空,往往会更加振奋人心。 总量方面,按理上周指数该有反抽,无奈中间利空太多(节前电车关税、假期茅台批价),到这个位置,破不破3000其实区别不大了,短期看最后一个利空是社融数据,具体数值没求证我就不贴了,由于市场已经提前进行定价,到披露的时候无论好坏估计都会照着好的方向交易。 低位、无惧制裁、政策扶持、宏观关联度底、业绩改善,半导体这次恰好都赶上了,科特估仅仅只是加分项
0
2
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-10 15:24:55
周末增量信息
成长股上涨斜率最大的阶段,一定是对未来方向确认、天花板一眼望不到头,且计算器按不明白的节点,比如去年的AI和机器人,因为未知的利好容易让人产生踏空焦虑,总觉得自己如果不买是不是会错过什么; 任何逻辑都必须自洽,上面这段话反过来也同样适用。 跌幅最大的阶段往往是利空未知的节点,那些尚未披露的利空才叫利空,比如最近的小市值,一些没有收到问询和st的公司也出现相同的走势。 行情发展至今,虽然短期内市场环境较差,但新的抱团已经在悄然间形成。简单做一个排除法,目前村里已经明确告诉了大家多数小微盘不能买,基
0
2
10
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-06 17:24:49
市场总算放了点量,今天很多朋友已经开始讨论捞什么的问题,逻辑上,阶段性有反弹,幅度最好的一般是前期急跌的品种,但这次集中在微盘和st,坦白讲这俩即便跌到这里了我还是觉得里边垃圾太多,依然找不到任何看小票的理由,哪怕要去做套利的交易,也得基于板块有beta的前提下去。 这次问询不会像以前一样走个过场了事,交易所前阵子突然大规模扩招,现在已经6月份了还在翻去年年报的旧账,明显是要上秤的。 以我自己身边的样本来看,很多机构也在扩自己的风险名单,以前一般只有一两百家,现在普遍四五百打底,这也就意味着,即
0
1
2
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-05 15:45:30
2018年流动性出问题的时候(当时的股权质押),全A量能的底部在2500亿左右,假设那个时候量化参与度为零; 而现在量化日内成交估计有3000-4000亿,拍脑袋就算一个3500亿(有更可靠的数据欢迎补充),那么在市场资金短期没有大规模离场的前提下,这个阶段量能的底部差不多就是6000亿附近,今天两市成交6886亿,据说看盘的人已经少了10%,恰巧明天又是节前提款的最后一天。 盘面已经够冰了,后续随时可能反抽。
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-04 16:53:44
耐心等
最近8个交易日里有7天量能仅7000亿,这种行情说不难受那都是假的。 我个人还是认为最近小微盘、ST、低价股的出清是好事,这些地方本就各种花式操作扎堆,市场要想形成可持续的正反馈,必须要保护好广大投资者,来市场里凭本事赚钱没人会说什么,但造假、勾兑等开挂的事情一定要坚决抵制。 这么多款曾经的热门游戏,最后凉了的原因,10个案例里有9个都是外挂的问题没妥善解决。 一季报之后经常把大票两个字挂到嘴边,往后不管看哪个行业,还是得优先看大市值,最朴素的一个道理,如果行业来大beta,要是里面的龙头企业都
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-02 17:27:41
市场的下一次合力会变得更加剧烈
这周几条主线其实一直在出利好,偏弱的PMI数据在最后一个交易日才披露,但市场整体还是弱。 客观看,现在已经正式从存量博弈进入到减量环境。 这次大家可以细心体会一下逻辑服务于走势这句话,当整个市场的情绪周期进入下行阶段后,没有上涨配合的逻辑终究显得空洞。 接下来能够打破负循环的方式无外乎两类: 1)指数充分调整; 2)出现某种外力,导致宏观预期扭转,空转多; 概率上,至少以目前的信息来看,(1)可能更容易触发一些,1月份是人为因素导致暴力出清,这一次烈度不会那么强。 最近“蹲”这个字眼聊得比较多,
1
2
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-29 17:05:08
市场成交7000亿出头,一天内出12个轮动方向,这种行情会干掉一切所谓的策略,越努力越亏钱。 年初至今全A指数跌幅-2.6%,但平均股价下跌-15%,再算上前面3年,四舍五入也算跌了3年半了,已经是A股历史之最。 新村长上来后,企业越来越重视股东汇报,造假、减持等行为的规范力度不断加大,长期来看整个市场生态是在变好的。 所以接下来只需要安心做投研,潜心去理解这个市场,存量市场里,机会都是跌出来的,调整期恰恰是最值得花时间的阶段。 今年1月份大家都能熬过去,这种行情算不得什么。 要记得,悲观者保持
0
0
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-28 08:06:56
有人负责研究,有人负责批评。
大家期待已久的三期终究落地了,金额上看,前面大家的预期一直是3000亿,而今天的公开信息显示3440亿,涨停还有余。 但该说不说,北方华创的强度确实弱,这种级别的催化放以前老早就应该在板上封住了,不至于下午才开始反应,时代确实变了。 所以我至今搞不懂,都这个节点了电子还在卷什么,整个投研都一副有人研究就有人批评的风气。 半导体这个板块,放到任何一个国家的股票市场都是核心资产,在A股偏偏就成了最渣的板块,咱们这的群众基础也不差,稍微有点催化,成交榜上就满屏的半导体公司。 前面市场说买不到机器扩产受
1
2
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-27 08:14:01
周末增量信息
2月开始的这轮行情演绎至此已接近4个月,除了偏个股逻辑且本就与总量无关的出海之外,本周其他几条主线(低空、AI、资源)集体熄火,周五地产整个板块下跌的姿势也挺伤市场情绪。 这么看指数后面摸不摸3200已经没那么重要了,杀太快之后下周大概率会有反抽,到时准备找位置把仓位降下来,该尊重市场的时候还是要尊重。 九条出来之后,到今天很多基本面有问题的微盘股基本都是退市走势,市场生态正在以肉眼可见的速度变好,基本面角度,虽然大多数人依然不信楼市真的能起来,但至少托底的预期是有了。 所以这轮调整不会像1月那
1
3
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-22 21:26:28
轮动行情主要靠缘分
最近蹲的消费电子和光伏都在间歇性表现,其中消费电子受AIPC(GPT4o版本)催化,本质还是属于拔估值(预期销量有提振但目前还没得到印证),先当脉冲看,前面说过第一个看点至少要等到下个月的WWDC,这个节点叠加这个位置,我倾向于少折腾。 今天重点聊几句光伏。 4.10号前后,行业全部进入亏损的区间,这个亏损是指的亏现金而非账面利润,以硅料厂为例,每生产一吨硅料就亏一次钱。 同时,自行业平价放量以来,3月第一次出现需求的负增长: 看到这里基本所有人都认可行业拦到了极致,很多以前看好光伏的朋友都没了
2
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-19 23:45:16
周末增量信息
1.地产 地产板块的行情10次有9次都是政策驱动,而且一向超前博弈,地产研究员的那句名言“景气度加速下行,坚定买入”阐述地淋漓尽致。 而这一轮上涨行进至今,利好政策全国都已经看到,抛开短期情绪价值,后续能否进一步表现,要素只在政策是否真的有用(对实际销量、房价形成正反馈)。 这里需要回顾下上一轮地产政策“棚改货币化”,俗称涨价去库存,其货币工具取名PSL(抵押补充贷款),从2015年开始,到2016年底的规模为2万亿: 本次收储的表态只有去库存(去掉了涨价),各地在执行层面并不希望太过火热,房住
1
0
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-14 20:26:12
低位的趋势性方向
昨晚OpenAI发的这款GPT-4o可以简单理解为升级版的Siri(增加了多模态,速度更快),到目前为止已经能看到很多评测,在准确度方面相较G4-Turbo稍差一些,但仍显著领先其他厂商的竞品。 需求端有变化我一向不排斥(无论软硬),从当下来看,其后续能对推理测带来多少增量还说不清(目前看到的很多方式都有点拍脑袋,还是老老实实跟数据吧),但至少产品角度能向端侧的硬件类发酵,就短期而言,在端上新模型对硬件销量形成正向刺激之前,相关表现先当纯拔估值的行情看。 去年底做完那一波MR之后很久没聊消费电子
0
0
5
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
27
下一页
前往
页
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-18 16:34:01
给主线做一个排除法
指数有回暖迹象,能不能立马起来不好说,但至少可以试着找找新方向了。 主线的形成,要么靠拔估值(PE),要么靠盈利驱动(EPS),科技这里自然毋须多言,匹配后者,且趋势已经明牌, 在周末社融数据+周一降息预期miss等多个因素影响下,近两日市场并没有再朝着反方向交易,整个风偏是回暖的,而九条+宏观+海外贸易保护,已经把资金赶到了密集区域,可以去硬塞其他逻辑来叙事,但最大的权重是其他地方确实没东西可买,所以前几周前说市场下一次的合力会更剧烈。 到今天再看,整个报团已经成了明牌,市场永远是聪明的,顺序
1
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-16 15:03:36
周末增量信息
市场对周五盘后的社融数据是有预期的,而且预期了至少半个月,毕竟相关前置性暗示铺天盖地,前几天的推送里我也简单说过几句。 这里看,整个居民端资产负债表的收缩已经成为既定事实,不仅贷款少了,提前还款已经是普遍现象,今年降低首套房贷款利率之后,我自己身边也有很多朋友开始选择提前还掉此前利率偏高的房贷。 去杠杆的过程对绝大多数涨价逻辑的终端消费品并不友好,本周飞天茅台价格下行只是缩影之一,今年618不再是PDD一家,其他几个大平台的许多产品已经比PDD更便宜。 所以轻易不要去谈顺周期这三个字,周期有自己
1
0
9
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-14 08:21:00
果链整个板块行进到今天,蹲WWDC的事儿这里已经算翻篇了。 目前看苹果和OpenAI的合作非常有限,采取端侧自有小模型+云端自有大模型(Apple Silicon提供算力)+综合集成GPT的方式。 对苹果这家公司有一定历史了解的朋友应该很清楚,微软和英伟达之于苹果是什么,而OpenAI的大股东是微软。 再者,对于大模型这种Winner takes all的商业模式,苹果也不太可能把命门交给别人。 所以苹果目前的叙事是自己要干AI一体化。 上述的这些内容,随着AAPL的这两根阳线之后,基本已经完成
0
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-11 17:49:06
大科技成了避险板块 科特估这里出来的时间点很好,现在还在朦胧期,大家不清楚科特估是什么、不知道什么时候官宣。 看不见的利好or利空,往往会更加振奋人心。 总量方面,按理上周指数该有反抽,无奈中间利空太多(节前电车关税、假期茅台批价),到这个位置,破不破3000其实区别不大了,短期看最后一个利空是社融数据,具体数值没求证我就不贴了,由于市场已经提前进行定价,到披露的时候无论好坏估计都会照着好的方向交易。 低位、无惧制裁、政策扶持、宏观关联度底、业绩改善,半导体这次恰好都赶上了,科特估仅仅只是加分项
0
2
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-10 15:24:55
周末增量信息
成长股上涨斜率最大的阶段,一定是对未来方向确认、天花板一眼望不到头,且计算器按不明白的节点,比如去年的AI和机器人,因为未知的利好容易让人产生踏空焦虑,总觉得自己如果不买是不是会错过什么; 任何逻辑都必须自洽,上面这段话反过来也同样适用。 跌幅最大的阶段往往是利空未知的节点,那些尚未披露的利空才叫利空,比如最近的小市值,一些没有收到问询和st的公司也出现相同的走势。 行情发展至今,虽然短期内市场环境较差,但新的抱团已经在悄然间形成。简单做一个排除法,目前村里已经明确告诉了大家多数小微盘不能买,基
0
2
10
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-06 17:24:49
市场总算放了点量,今天很多朋友已经开始讨论捞什么的问题,逻辑上,阶段性有反弹,幅度最好的一般是前期急跌的品种,但这次集中在微盘和st,坦白讲这俩即便跌到这里了我还是觉得里边垃圾太多,依然找不到任何看小票的理由,哪怕要去做套利的交易,也得基于板块有beta的前提下去。 这次问询不会像以前一样走个过场了事,交易所前阵子突然大规模扩招,现在已经6月份了还在翻去年年报的旧账,明显是要上秤的。 以我自己身边的样本来看,很多机构也在扩自己的风险名单,以前一般只有一两百家,现在普遍四五百打底,这也就意味着,即
0
1
2
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-05 15:45:30
2018年流动性出问题的时候(当时的股权质押),全A量能的底部在2500亿左右,假设那个时候量化参与度为零; 而现在量化日内成交估计有3000-4000亿,拍脑袋就算一个3500亿(有更可靠的数据欢迎补充),那么在市场资金短期没有大规模离场的前提下,这个阶段量能的底部差不多就是6000亿附近,今天两市成交6886亿,据说看盘的人已经少了10%,恰巧明天又是节前提款的最后一天。 盘面已经够冰了,后续随时可能反抽。
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-04 16:53:44
耐心等
最近8个交易日里有7天量能仅7000亿,这种行情说不难受那都是假的。 我个人还是认为最近小微盘、ST、低价股的出清是好事,这些地方本就各种花式操作扎堆,市场要想形成可持续的正反馈,必须要保护好广大投资者,来市场里凭本事赚钱没人会说什么,但造假、勾兑等开挂的事情一定要坚决抵制。 这么多款曾经的热门游戏,最后凉了的原因,10个案例里有9个都是外挂的问题没妥善解决。 一季报之后经常把大票两个字挂到嘴边,往后不管看哪个行业,还是得优先看大市值,最朴素的一个道理,如果行业来大beta,要是里面的龙头企业都
0
0
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-06-02 17:27:41
市场的下一次合力会变得更加剧烈
这周几条主线其实一直在出利好,偏弱的PMI数据在最后一个交易日才披露,但市场整体还是弱。 客观看,现在已经正式从存量博弈进入到减量环境。 这次大家可以细心体会一下逻辑服务于走势这句话,当整个市场的情绪周期进入下行阶段后,没有上涨配合的逻辑终究显得空洞。 接下来能够打破负循环的方式无外乎两类: 1)指数充分调整; 2)出现某种外力,导致宏观预期扭转,空转多; 概率上,至少以目前的信息来看,(1)可能更容易触发一些,1月份是人为因素导致暴力出清,这一次烈度不会那么强。 最近“蹲”这个字眼聊得比较多,
1
2
4
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-29 17:05:08
市场成交7000亿出头,一天内出12个轮动方向,这种行情会干掉一切所谓的策略,越努力越亏钱。 年初至今全A指数跌幅-2.6%,但平均股价下跌-15%,再算上前面3年,四舍五入也算跌了3年半了,已经是A股历史之最。 新村长上来后,企业越来越重视股东汇报,造假、减持等行为的规范力度不断加大,长期来看整个市场生态是在变好的。 所以接下来只需要安心做投研,潜心去理解这个市场,存量市场里,机会都是跌出来的,调整期恰恰是最值得花时间的阶段。 今年1月份大家都能熬过去,这种行情算不得什么。 要记得,悲观者保持
0
0
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-28 08:06:56
有人负责研究,有人负责批评。
大家期待已久的三期终究落地了,金额上看,前面大家的预期一直是3000亿,而今天的公开信息显示3440亿,涨停还有余。 但该说不说,北方华创的强度确实弱,这种级别的催化放以前老早就应该在板上封住了,不至于下午才开始反应,时代确实变了。 所以我至今搞不懂,都这个节点了电子还在卷什么,整个投研都一副有人研究就有人批评的风气。 半导体这个板块,放到任何一个国家的股票市场都是核心资产,在A股偏偏就成了最渣的板块,咱们这的群众基础也不差,稍微有点催化,成交榜上就满屏的半导体公司。 前面市场说买不到机器扩产受
1
2
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-27 08:14:01
周末增量信息
2月开始的这轮行情演绎至此已接近4个月,除了偏个股逻辑且本就与总量无关的出海之外,本周其他几条主线(低空、AI、资源)集体熄火,周五地产整个板块下跌的姿势也挺伤市场情绪。 这么看指数后面摸不摸3200已经没那么重要了,杀太快之后下周大概率会有反抽,到时准备找位置把仓位降下来,该尊重市场的时候还是要尊重。 九条出来之后,到今天很多基本面有问题的微盘股基本都是退市走势,市场生态正在以肉眼可见的速度变好,基本面角度,虽然大多数人依然不信楼市真的能起来,但至少托底的预期是有了。 所以这轮调整不会像1月那
1
3
7
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-22 21:26:28
轮动行情主要靠缘分
最近蹲的消费电子和光伏都在间歇性表现,其中消费电子受AIPC(GPT4o版本)催化,本质还是属于拔估值(预期销量有提振但目前还没得到印证),先当脉冲看,前面说过第一个看点至少要等到下个月的WWDC,这个节点叠加这个位置,我倾向于少折腾。 今天重点聊几句光伏。 4.10号前后,行业全部进入亏损的区间,这个亏损是指的亏现金而非账面利润,以硅料厂为例,每生产一吨硅料就亏一次钱。 同时,自行业平价放量以来,3月第一次出现需求的负增长: 看到这里基本所有人都认可行业拦到了极致,很多以前看好光伏的朋友都没了
2
1
6
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-19 23:45:16
周末增量信息
1.地产 地产板块的行情10次有9次都是政策驱动,而且一向超前博弈,地产研究员的那句名言“景气度加速下行,坚定买入”阐述地淋漓尽致。 而这一轮上涨行进至今,利好政策全国都已经看到,抛开短期情绪价值,后续能否进一步表现,要素只在政策是否真的有用(对实际销量、房价形成正反馈)。 这里需要回顾下上一轮地产政策“棚改货币化”,俗称涨价去库存,其货币工具取名PSL(抵押补充贷款),从2015年开始,到2016年底的规模为2万亿: 本次收储的表态只有去库存(去掉了涨价),各地在执行层面并不希望太过火热,房住
1
0
3
周期合伙人
满仓搞的大户
2024-05-14 20:26:12
低位的趋势性方向
昨晚OpenAI发的这款GPT-4o可以简单理解为升级版的Siri(增加了多模态,速度更快),到目前为止已经能看到很多评测,在准确度方面相较G4-Turbo稍差一些,但仍显著领先其他厂商的竞品。 需求端有变化我一向不排斥(无论软硬),从当下来看,其后续能对推理测带来多少增量还说不清(目前看到的很多方式都有点拍脑袋,还是老老实实跟数据吧),但至少产品角度能向端侧的硬件类发酵,就短期而言,在端上新模型对硬件销量形成正向刺激之前,相关表现先当纯拔估值的行情看。 去年底做完那一波MR之后很久没聊消费电子
0
0
5
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
27
下一页
前往
页
5
关注
4629
粉丝
4021.33
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29