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周期合伙人
和其光,同其尘,与周期共舞。(全网同名周期合伙人)
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-03-08 16:27:04
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半导体周期畅游手册<一>
半导体周期畅游手册 使用说明: 1)需要对半导体有一定基础,不是科普文; 2)国内半导体实业水平和海外有差距是客观事实,但对于投资尤其是A股,是另外一件事,两件事不要揉到一起; 1. 转速最快的电风扇 半导体周期一般3年一个循环,不仅来的快,而且幅度大,在过去的17年里,一共经历了5轮,翻看美股半导体核心指数SOX以及其灵魂企业Intel、Nvidia、AMD等等可以发现,每一轮上行都是数倍涨幅,每一波下行都是腰斩起步,这个波动率和周期频率,加上随时可以讲的宏大叙事,半导体很难不成为全球投资者的
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景嘉微
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兆易创新
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85.91
周期合伙人
满仓搞的大户
2025-08-03 17:45:31
周末增量信息
前天美国把上月就业数据往前边移了一个小数点,只能说统计这门工具被老美用得挺灵活。 接下来开始就要进入宏观高波的时间窗口,好久没讨论的总量又可以上桌了,所以今天先讨论下总量,然后再接着聊AI应用。 咱们主要参与大A,当下主要解决两个问题: 1)美股后续怎么走? 2)A股跟不跟? 美股过去之所以能给市场留下长牛的印象,是因为衰退的时候可以交易宽松(PE),不宽松的时候可以交易经济上行(EPS),真正的下跌窗口期只出现在中间段,即宏观刚开始出问题,但尚未严重到迫使联储做出宽松的动作,同时美股还处在高位
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-07-27 17:14:04
周末增量信息
虽然周五又是个法定亏钱日,但本周整体行情还是不错,当下和指数捆绑的两条主线分别是雅下和反内卷连带的周期股,定性上这俩都是带一些叙事逻辑但股价能涨更多还是靠情绪烘托+筹码干净,所以分类上属于题材;其次前面备选的一些科技里细分,周五个别方向有要冒头的意思,后面开始也会考虑更多环节,都分开讨论讨论。 1. 雅下 从6月份开始容量+趋势的风格最赚钱,而且能走出来的多少得带一些主观逻辑,所以雅下整个方向里前面选了4个核心受益细分:水泥(西藏天路)、爆破(高争民爆)、电力建设(中国电建)、水电机组(东方电气
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-07-20 14:13:44
周末增量信息
指数越走越强但总觉得还是没有前面类似趋势下容易赚钱,本周如果没有买到业绩超预期的AI大票,其他方向基本只能靠轮动赚点小钱,比如北美硬件走强之后去做下面国产AI和软件的补涨,市场投机情绪连崩几天之后去做前期主线(比如稳定币/反内卷/稀土)的修复,这几个方向目前都有一个特点,板块效应比较弱,真正的赚钱效应缩圈在个股,包括这周最强的AI也同理。 看了下指数最近的走势,从6月底那3根阳线之后,量能温和向上但跟之前相同位置对比还是有一些差异,前面几波上供至少都是2万亿打底的量能,然后看了一眼融资余额,这一
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-07-13 17:51:19
周末增量信息
本周量化新规正式实施后明显感受到市场生态在发生变化,以前那种龙头模式的票出来不少,而且市场一改炒小炒新的范式,这几天表现好的电力、反内卷、稀土,全部是大票走势远强于小票,不像原来但凡有点风吹草动板块里首板就量化包场,好不容易你把新知识学明白了,板块有点小高潮就被砸晕;这几天大盘指数也肉眼可见地比微盘要强一个量级,定价风格开始回到主观要珍惜。 中报季到现在已经过去两周,除了极个别自下而上的公司后续可能会因为经营变化被市场忽略,业绩还能超预期以外,主流的中报方向基本都已经摸清增速,叠加目前所处的位置
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-07-06 15:47:39
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本周市场进一步轮动到超跌方向,记得之前说过,超跌本质是无主线背景下市场选的次优解,因为跌的多或者估值便宜并不是能涨的充要条件,只有大家不知道买什么,或者高位板块彼此间叙事强度类似,找不出胜者的时候,才会退一步去比谁位置低。 当然超跌反弹这个模式没有任何毛病,毕竟反弹的钱也是钱,光伏能做到,后续白酒地产也会效仿,只是这类方向最大的难度在于涨几天之后,如果没有新的催化续上,不太好判断空间,这一块后面就不会讨论了,还是多把精力放在新桌子上。 很多朋友觉得最近市场比较乱,是因为指数和情绪割裂,而且领涨的
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-29 17:02:29
周末增量信息
本周大金融拉出来3根放量的阳线,市场立马开始讨论指数主升的问题。 这一波券商的行情本质上是稳定币的补涨或者说映射,并非传统意义上的灌水行情,实际上第二根阳线的时候整个大券商里打满算只有3家涨停,东财干进去300个小目标也才+10%,后面开始市场在整个稳定币里越挖越细,依然是小票走势显著强于大票的风格。再往大了看,目前宏大叙事和经济(政策)变量同样缺失。 所以这里主观上暂时还是不看指数要走主升,不过有结构性行情足够了。 不管这周的指数是否有队在干预,这三根阳线出来之后最大的意义在于让前面看空或者说
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-22 15:49:15
周末增量信息
本周前期主流方向(消费医药核电)陆续出现放量大合照的走势,高位还剩下的稳定币和伊以相对有韧性一些,但接下来难度也会加大,5-6两个月都是月初赚钱月末亏钱的剧本,宏观没波动的情况下指数还是宽幅震荡的预期,所以接下来更多的时间精力还是花在新方向了,7月的新桌子下周就有概率开始领先指数表现, 新桌子要么是事件驱动,要么是产业趋势,其中事件驱动的类别主要靠反应速度,现在猜不到,到时候再说。能做下预案的还是只有产业这边,所以还是按Q2没有表现过的挨个理一理: 1. 国内的AI 这一波北美和国内AI定价的本
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-15 16:11:45
周末增量信息
本周指数两度出现放量下跌,第一次是所谓的关税谈判有变故(当时盘中已证伪),第二次是给bibi干伊朗出军费,我更倾向于两次都是为下跌找理由,本质还是到压力位之后的正常回踩,目前市场的定价逻辑没有发生根本性变化,已经在场子里的人不会轻易离场。 真实基本面偏弱已经定价3年,反而跟当下的MAGA做对比,咱们甚至显得从容自如,除非看到超预期的利空,指数向下也没空间,那趁着流动性还算不错,有题材就抓紧时间做。 所以6月份整个行情还是相对好做的,这周开始明显观测到逢深调有越来越多的资金在主动加仓,融资余额这个
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-08 16:46:14
周末增量信息
6月第一周的行情还算不错,虽然各个方向都有自己的叙事,但抛开全部的逻辑体操,最本质的模式是大市值强趋势股的映射,比如泡泡玛特、老铺黄金,以及个别医药的单品,因为这个阶段A股绝大多数行业都没有基本面(或者说没有出现显著的边际变化),总量层面长期的事情没人能看清,下面又有一只手托着,不出现突发利空的情况下显然也跌不动,场子里还活跃的存量选手是没理由离场的。而对于增量资金而言,不给赔率或者不出宏观层面的利好也不会轻易下场。 这种环境也就催生了当下这种获取话语权(辨识度)的游戏,而大市值强趋势股的持续新
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-02 16:46:25
周末增量信息
艰难的5月总算过了,虽然过程挺艰难,但好在到月尾核聚变还算争气,6月份如果宏观层面不出现大的波动,量能还是会受限,那接下来大概率还会延续5月的炒作风格。 虽然5月很多板块都有自己的一些逻辑,比如无人驾驶、核聚变、创新药、新消费,对着上涨趋势里的图形去诉说逻辑,一切都显得无懈可击,但只要趋势结束,就会发本质还是市场找个理由抱团,某种程度上,这些板块就都是中毅达和中旗的缩影。 所以思路上主要2点: 1)规避左右追涨行为,最好的方式是主观找2-3个自己能接受逻辑、且有声音(有资金维护)的细分,然后借着
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-05-25 16:38:31
周末增量信息
把这次的行情周期稍微拉长,实际上指数从3月底开始进入存量阶段,记得那会儿腾讯出来给了个相对保守的capex预期,把当时Deeseek二波的预期抹掉,市场一直没出过上容量的主线,后面关税事件短暂升过一次波,但很快又回到1.2万亿的中枢。 所以上周说确实给咱涨不会了,一边是强到没边的指数,一边是手里赚一天亏两天的持仓: 直到本周市场开始发酵小微盘的成交占比问题,指数没放量的情况下场子里人数有限,小微盘开始加速(股价+成交占比)意味着其他区域在不断挪仓追涨,随着行情演绎,抱团高度的上攻与场内资金容忍度
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满仓搞的大户
2025-05-18 15:16:21
周末增量信息
周三文章说市场的确是给咱涨不会了,一边是指数被权重爆拉,一边是小票极致的抱团。 大票要涨只有两种形式,要么经济好起来,一些偏价值的权重会很猛,要么水灌够,靠流动性去堆金融,问题就在于指数节后一直没量,券商和互金这两个板块我自己其实很喜欢,但存量缩量的环境里常被大家开玩笑说是唢呐板块不是没缘由。 而旁边小票的抱团,化工这类本质上和前几年的龙字辈没差异,我自己不熟悉只能欣赏(主要我从来没在这类方向上赚过钱,倒不是说就不该涨,会做这种方向的老师最近都赚肿了),机器人那边的抱团相对好一些,不过仓位也上不
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-05-11 16:59:49
周末增量信息
这个周末贸易谈判不会有大的进展应该是共识,毕竟央行本周的动作实际上已经等同于给大家提前剧透,而且2018年咱们也有过经历,第一轮大概率是谈不出东西的,后续至少需要看到双方因为关税影响出现实质性的损失,再根据彼此受损的程度去做谈判,完成再平衡。 而本周五披露的出口数据显示,对美出口的断崖仅仅只是倒了一手,转为对一揽子转口贸易区的增长,整个出口总量依然不错,这些转口区普遍有90天的宽限期,要看到实际的数据冲击还有一段时间,在那以前双方大概率还是嘴炮为主: 至于本周发酵最厉害的印巴问题,其实第一天的时
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满仓搞的大户
2025-05-05 16:37:04
假期增量信息
这个五一相对前面的清明和春节要平淡许多,主要两个事情,亚洲货币对美元的大幅升值,以及超预期的AI, 汇率应该是这么多资产里边最复杂的品种,因为没有明确的首要交易所(全球随时随地都有人换汇)、参与方复杂(各大央行、出海企业主、机构、散户),需要考虑的变量也多(多国宏观及利率),看不懂咱就少分析,还是尽量简化一些,谈谈对市场的影响就行。 MAGA的贸易壁垒导致去全球化,美国不跟全球做生意,美元的需求和地位自然会被削弱,而亚洲几个主要区域恰恰是美债的最大持有方,谈崩之后美债会成为武器,加藤信前几天的原
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前天美国把上月就业数据往前边移了一个小数点,只能说统计这门工具被老美用得挺灵活。 接下来开始就要进入宏观高波的时间窗口,好久没讨论的总量又可以上桌了,所以今天先讨论下总量,然后再接着聊AI应用。 咱们主要参与大A,当下主要解决两个问题: 1)美股后续怎么走? 2)A股跟不跟? 美股过去之所以能给市场留下长牛的印象,是因为衰退的时候可以交易宽松(PE),不宽松的时候可以交易经济上行(EPS),真正的下跌窗口期只出现在中间段,即宏观刚开始出问题,但尚未严重到迫使联储做出宽松的动作,同时美股还处在高位
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虽然周五又是个法定亏钱日,但本周整体行情还是不错,当下和指数捆绑的两条主线分别是雅下和反内卷连带的周期股,定性上这俩都是带一些叙事逻辑但股价能涨更多还是靠情绪烘托+筹码干净,所以分类上属于题材;其次前面备选的一些科技里细分,周五个别方向有要冒头的意思,后面开始也会考虑更多环节,都分开讨论讨论。 1. 雅下 从6月份开始容量+趋势的风格最赚钱,而且能走出来的多少得带一些主观逻辑,所以雅下整个方向里前面选了4个核心受益细分:水泥(西藏天路)、爆破(高争民爆)、电力建设(中国电建)、水电机组(东方电气
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指数越走越强但总觉得还是没有前面类似趋势下容易赚钱,本周如果没有买到业绩超预期的AI大票,其他方向基本只能靠轮动赚点小钱,比如北美硬件走强之后去做下面国产AI和软件的补涨,市场投机情绪连崩几天之后去做前期主线(比如稳定币/反内卷/稀土)的修复,这几个方向目前都有一个特点,板块效应比较弱,真正的赚钱效应缩圈在个股,包括这周最强的AI也同理。 看了下指数最近的走势,从6月底那3根阳线之后,量能温和向上但跟之前相同位置对比还是有一些差异,前面几波上供至少都是2万亿打底的量能,然后看了一眼融资余额,这一
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本周量化新规正式实施后明显感受到市场生态在发生变化,以前那种龙头模式的票出来不少,而且市场一改炒小炒新的范式,这几天表现好的电力、反内卷、稀土,全部是大票走势远强于小票,不像原来但凡有点风吹草动板块里首板就量化包场,好不容易你把新知识学明白了,板块有点小高潮就被砸晕;这几天大盘指数也肉眼可见地比微盘要强一个量级,定价风格开始回到主观要珍惜。 中报季到现在已经过去两周,除了极个别自下而上的公司后续可能会因为经营变化被市场忽略,业绩还能超预期以外,主流的中报方向基本都已经摸清增速,叠加目前所处的位置
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本周市场进一步轮动到超跌方向,记得之前说过,超跌本质是无主线背景下市场选的次优解,因为跌的多或者估值便宜并不是能涨的充要条件,只有大家不知道买什么,或者高位板块彼此间叙事强度类似,找不出胜者的时候,才会退一步去比谁位置低。 当然超跌反弹这个模式没有任何毛病,毕竟反弹的钱也是钱,光伏能做到,后续白酒地产也会效仿,只是这类方向最大的难度在于涨几天之后,如果没有新的催化续上,不太好判断空间,这一块后面就不会讨论了,还是多把精力放在新桌子上。 很多朋友觉得最近市场比较乱,是因为指数和情绪割裂,而且领涨的
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本周大金融拉出来3根放量的阳线,市场立马开始讨论指数主升的问题。 这一波券商的行情本质上是稳定币的补涨或者说映射,并非传统意义上的灌水行情,实际上第二根阳线的时候整个大券商里打满算只有3家涨停,东财干进去300个小目标也才+10%,后面开始市场在整个稳定币里越挖越细,依然是小票走势显著强于大票的风格。再往大了看,目前宏大叙事和经济(政策)变量同样缺失。 所以这里主观上暂时还是不看指数要走主升,不过有结构性行情足够了。 不管这周的指数是否有队在干预,这三根阳线出来之后最大的意义在于让前面看空或者说
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本周前期主流方向(消费医药核电)陆续出现放量大合照的走势,高位还剩下的稳定币和伊以相对有韧性一些,但接下来难度也会加大,5-6两个月都是月初赚钱月末亏钱的剧本,宏观没波动的情况下指数还是宽幅震荡的预期,所以接下来更多的时间精力还是花在新方向了,7月的新桌子下周就有概率开始领先指数表现, 新桌子要么是事件驱动,要么是产业趋势,其中事件驱动的类别主要靠反应速度,现在猜不到,到时候再说。能做下预案的还是只有产业这边,所以还是按Q2没有表现过的挨个理一理: 1. 国内的AI 这一波北美和国内AI定价的本
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本周指数两度出现放量下跌,第一次是所谓的关税谈判有变故(当时盘中已证伪),第二次是给bibi干伊朗出军费,我更倾向于两次都是为下跌找理由,本质还是到压力位之后的正常回踩,目前市场的定价逻辑没有发生根本性变化,已经在场子里的人不会轻易离场。 真实基本面偏弱已经定价3年,反而跟当下的MAGA做对比,咱们甚至显得从容自如,除非看到超预期的利空,指数向下也没空间,那趁着流动性还算不错,有题材就抓紧时间做。 所以6月份整个行情还是相对好做的,这周开始明显观测到逢深调有越来越多的资金在主动加仓,融资余额这个
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6月第一周的行情还算不错,虽然各个方向都有自己的叙事,但抛开全部的逻辑体操,最本质的模式是大市值强趋势股的映射,比如泡泡玛特、老铺黄金,以及个别医药的单品,因为这个阶段A股绝大多数行业都没有基本面(或者说没有出现显著的边际变化),总量层面长期的事情没人能看清,下面又有一只手托着,不出现突发利空的情况下显然也跌不动,场子里还活跃的存量选手是没理由离场的。而对于增量资金而言,不给赔率或者不出宏观层面的利好也不会轻易下场。 这种环境也就催生了当下这种获取话语权(辨识度)的游戏,而大市值强趋势股的持续新
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艰难的5月总算过了,虽然过程挺艰难,但好在到月尾核聚变还算争气,6月份如果宏观层面不出现大的波动,量能还是会受限,那接下来大概率还会延续5月的炒作风格。 虽然5月很多板块都有自己的一些逻辑,比如无人驾驶、核聚变、创新药、新消费,对着上涨趋势里的图形去诉说逻辑,一切都显得无懈可击,但只要趋势结束,就会发本质还是市场找个理由抱团,某种程度上,这些板块就都是中毅达和中旗的缩影。 所以思路上主要2点: 1)规避左右追涨行为,最好的方式是主观找2-3个自己能接受逻辑、且有声音(有资金维护)的细分,然后借着
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把这次的行情周期稍微拉长,实际上指数从3月底开始进入存量阶段,记得那会儿腾讯出来给了个相对保守的capex预期,把当时Deeseek二波的预期抹掉,市场一直没出过上容量的主线,后面关税事件短暂升过一次波,但很快又回到1.2万亿的中枢。 所以上周说确实给咱涨不会了,一边是强到没边的指数,一边是手里赚一天亏两天的持仓: 直到本周市场开始发酵小微盘的成交占比问题,指数没放量的情况下场子里人数有限,小微盘开始加速(股价+成交占比)意味着其他区域在不断挪仓追涨,随着行情演绎,抱团高度的上攻与场内资金容忍度
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周三文章说市场的确是给咱涨不会了,一边是指数被权重爆拉,一边是小票极致的抱团。 大票要涨只有两种形式,要么经济好起来,一些偏价值的权重会很猛,要么水灌够,靠流动性去堆金融,问题就在于指数节后一直没量,券商和互金这两个板块我自己其实很喜欢,但存量缩量的环境里常被大家开玩笑说是唢呐板块不是没缘由。 而旁边小票的抱团,化工这类本质上和前几年的龙字辈没差异,我自己不熟悉只能欣赏(主要我从来没在这类方向上赚过钱,倒不是说就不该涨,会做这种方向的老师最近都赚肿了),机器人那边的抱团相对好一些,不过仓位也上不
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这个五一相对前面的清明和春节要平淡许多,主要两个事情,亚洲货币对美元的大幅升值,以及超预期的AI, 汇率应该是这么多资产里边最复杂的品种,因为没有明确的首要交易所(全球随时随地都有人换汇)、参与方复杂(各大央行、出海企业主、机构、散户),需要考虑的变量也多(多国宏观及利率),看不懂咱就少分析,还是尽量简化一些,谈谈对市场的影响就行。 MAGA的贸易壁垒导致去全球化,美国不跟全球做生意,美元的需求和地位自然会被削弱,而亚洲几个主要区域恰恰是美债的最大持有方,谈崩之后美债会成为武器,加藤信前几天的原
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前天美国把上月就业数据往前边移了一个小数点,只能说统计这门工具被老美用得挺灵活。 接下来开始就要进入宏观高波的时间窗口,好久没讨论的总量又可以上桌了,所以今天先讨论下总量,然后再接着聊AI应用。 咱们主要参与大A,当下主要解决两个问题: 1)美股后续怎么走? 2)A股跟不跟? 美股过去之所以能给市场留下长牛的印象,是因为衰退的时候可以交易宽松(PE),不宽松的时候可以交易经济上行(EPS),真正的下跌窗口期只出现在中间段,即宏观刚开始出问题,但尚未严重到迫使联储做出宽松的动作,同时美股还处在高位
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虽然周五又是个法定亏钱日,但本周整体行情还是不错,当下和指数捆绑的两条主线分别是雅下和反内卷连带的周期股,定性上这俩都是带一些叙事逻辑但股价能涨更多还是靠情绪烘托+筹码干净,所以分类上属于题材;其次前面备选的一些科技里细分,周五个别方向有要冒头的意思,后面开始也会考虑更多环节,都分开讨论讨论。 1. 雅下 从6月份开始容量+趋势的风格最赚钱,而且能走出来的多少得带一些主观逻辑,所以雅下整个方向里前面选了4个核心受益细分:水泥(西藏天路)、爆破(高争民爆)、电力建设(中国电建)、水电机组(东方电气
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0.30
周期合伙人
满仓搞的大户
2025-07-20 14:13:44
周末增量信息
指数越走越强但总觉得还是没有前面类似趋势下容易赚钱,本周如果没有买到业绩超预期的AI大票,其他方向基本只能靠轮动赚点小钱,比如北美硬件走强之后去做下面国产AI和软件的补涨,市场投机情绪连崩几天之后去做前期主线(比如稳定币/反内卷/稀土)的修复,这几个方向目前都有一个特点,板块效应比较弱,真正的赚钱效应缩圈在个股,包括这周最强的AI也同理。 看了下指数最近的走势,从6月底那3根阳线之后,量能温和向上但跟之前相同位置对比还是有一些差异,前面几波上供至少都是2万亿打底的量能,然后看了一眼融资余额,这一
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0.13
周期合伙人
满仓搞的大户
2025-07-13 17:51:19
周末增量信息
本周量化新规正式实施后明显感受到市场生态在发生变化,以前那种龙头模式的票出来不少,而且市场一改炒小炒新的范式,这几天表现好的电力、反内卷、稀土,全部是大票走势远强于小票,不像原来但凡有点风吹草动板块里首板就量化包场,好不容易你把新知识学明白了,板块有点小高潮就被砸晕;这几天大盘指数也肉眼可见地比微盘要强一个量级,定价风格开始回到主观要珍惜。 中报季到现在已经过去两周,除了极个别自下而上的公司后续可能会因为经营变化被市场忽略,业绩还能超预期以外,主流的中报方向基本都已经摸清增速,叠加目前所处的位置
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-07-06 15:47:39
周末增量信息
本周市场进一步轮动到超跌方向,记得之前说过,超跌本质是无主线背景下市场选的次优解,因为跌的多或者估值便宜并不是能涨的充要条件,只有大家不知道买什么,或者高位板块彼此间叙事强度类似,找不出胜者的时候,才会退一步去比谁位置低。 当然超跌反弹这个模式没有任何毛病,毕竟反弹的钱也是钱,光伏能做到,后续白酒地产也会效仿,只是这类方向最大的难度在于涨几天之后,如果没有新的催化续上,不太好判断空间,这一块后面就不会讨论了,还是多把精力放在新桌子上。 很多朋友觉得最近市场比较乱,是因为指数和情绪割裂,而且领涨的
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2025-06-29 17:02:29
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本周大金融拉出来3根放量的阳线,市场立马开始讨论指数主升的问题。 这一波券商的行情本质上是稳定币的补涨或者说映射,并非传统意义上的灌水行情,实际上第二根阳线的时候整个大券商里打满算只有3家涨停,东财干进去300个小目标也才+10%,后面开始市场在整个稳定币里越挖越细,依然是小票走势显著强于大票的风格。再往大了看,目前宏大叙事和经济(政策)变量同样缺失。 所以这里主观上暂时还是不看指数要走主升,不过有结构性行情足够了。 不管这周的指数是否有队在干预,这三根阳线出来之后最大的意义在于让前面看空或者说
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2025-06-22 15:49:15
周末增量信息
本周前期主流方向(消费医药核电)陆续出现放量大合照的走势,高位还剩下的稳定币和伊以相对有韧性一些,但接下来难度也会加大,5-6两个月都是月初赚钱月末亏钱的剧本,宏观没波动的情况下指数还是宽幅震荡的预期,所以接下来更多的时间精力还是花在新方向了,7月的新桌子下周就有概率开始领先指数表现, 新桌子要么是事件驱动,要么是产业趋势,其中事件驱动的类别主要靠反应速度,现在猜不到,到时候再说。能做下预案的还是只有产业这边,所以还是按Q2没有表现过的挨个理一理: 1. 国内的AI 这一波北美和国内AI定价的本
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满仓搞的大户
2025-06-15 16:11:45
周末增量信息
本周指数两度出现放量下跌,第一次是所谓的关税谈判有变故(当时盘中已证伪),第二次是给bibi干伊朗出军费,我更倾向于两次都是为下跌找理由,本质还是到压力位之后的正常回踩,目前市场的定价逻辑没有发生根本性变化,已经在场子里的人不会轻易离场。 真实基本面偏弱已经定价3年,反而跟当下的MAGA做对比,咱们甚至显得从容自如,除非看到超预期的利空,指数向下也没空间,那趁着流动性还算不错,有题材就抓紧时间做。 所以6月份整个行情还是相对好做的,这周开始明显观测到逢深调有越来越多的资金在主动加仓,融资余额这个
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2025-06-08 16:46:14
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6月第一周的行情还算不错,虽然各个方向都有自己的叙事,但抛开全部的逻辑体操,最本质的模式是大市值强趋势股的映射,比如泡泡玛特、老铺黄金,以及个别医药的单品,因为这个阶段A股绝大多数行业都没有基本面(或者说没有出现显著的边际变化),总量层面长期的事情没人能看清,下面又有一只手托着,不出现突发利空的情况下显然也跌不动,场子里还活跃的存量选手是没理由离场的。而对于增量资金而言,不给赔率或者不出宏观层面的利好也不会轻易下场。 这种环境也就催生了当下这种获取话语权(辨识度)的游戏,而大市值强趋势股的持续新
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满仓搞的大户
2025-06-02 16:46:25
周末增量信息
艰难的5月总算过了,虽然过程挺艰难,但好在到月尾核聚变还算争气,6月份如果宏观层面不出现大的波动,量能还是会受限,那接下来大概率还会延续5月的炒作风格。 虽然5月很多板块都有自己的一些逻辑,比如无人驾驶、核聚变、创新药、新消费,对着上涨趋势里的图形去诉说逻辑,一切都显得无懈可击,但只要趋势结束,就会发本质还是市场找个理由抱团,某种程度上,这些板块就都是中毅达和中旗的缩影。 所以思路上主要2点: 1)规避左右追涨行为,最好的方式是主观找2-3个自己能接受逻辑、且有声音(有资金维护)的细分,然后借着
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2025-05-25 16:38:31
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把这次的行情周期稍微拉长,实际上指数从3月底开始进入存量阶段,记得那会儿腾讯出来给了个相对保守的capex预期,把当时Deeseek二波的预期抹掉,市场一直没出过上容量的主线,后面关税事件短暂升过一次波,但很快又回到1.2万亿的中枢。 所以上周说确实给咱涨不会了,一边是强到没边的指数,一边是手里赚一天亏两天的持仓: 直到本周市场开始发酵小微盘的成交占比问题,指数没放量的情况下场子里人数有限,小微盘开始加速(股价+成交占比)意味着其他区域在不断挪仓追涨,随着行情演绎,抱团高度的上攻与场内资金容忍度
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2025-05-18 15:16:21
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周三文章说市场的确是给咱涨不会了,一边是指数被权重爆拉,一边是小票极致的抱团。 大票要涨只有两种形式,要么经济好起来,一些偏价值的权重会很猛,要么水灌够,靠流动性去堆金融,问题就在于指数节后一直没量,券商和互金这两个板块我自己其实很喜欢,但存量缩量的环境里常被大家开玩笑说是唢呐板块不是没缘由。 而旁边小票的抱团,化工这类本质上和前几年的龙字辈没差异,我自己不熟悉只能欣赏(主要我从来没在这类方向上赚过钱,倒不是说就不该涨,会做这种方向的老师最近都赚肿了),机器人那边的抱团相对好一些,不过仓位也上不
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2025-05-11 16:59:49
周末增量信息
这个周末贸易谈判不会有大的进展应该是共识,毕竟央行本周的动作实际上已经等同于给大家提前剧透,而且2018年咱们也有过经历,第一轮大概率是谈不出东西的,后续至少需要看到双方因为关税影响出现实质性的损失,再根据彼此受损的程度去做谈判,完成再平衡。 而本周五披露的出口数据显示,对美出口的断崖仅仅只是倒了一手,转为对一揽子转口贸易区的增长,整个出口总量依然不错,这些转口区普遍有90天的宽限期,要看到实际的数据冲击还有一段时间,在那以前双方大概率还是嘴炮为主: 至于本周发酵最厉害的印巴问题,其实第一天的时
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2025-05-05 16:37:04
假期增量信息
这个五一相对前面的清明和春节要平淡许多,主要两个事情,亚洲货币对美元的大幅升值,以及超预期的AI, 汇率应该是这么多资产里边最复杂的品种,因为没有明确的首要交易所(全球随时随地都有人换汇)、参与方复杂(各大央行、出海企业主、机构、散户),需要考虑的变量也多(多国宏观及利率),看不懂咱就少分析,还是尽量简化一些,谈谈对市场的影响就行。 MAGA的贸易壁垒导致去全球化,美国不跟全球做生意,美元的需求和地位自然会被削弱,而亚洲几个主要区域恰恰是美债的最大持有方,谈崩之后美债会成为武器,加藤信前几天的原
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满仓搞的大户
2023-03-08 16:27:04
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半导体周期畅游手册<一>
半导体周期畅游手册 使用说明: 1)需要对半导体有一定基础,不是科普文; 2)国内半导体实业水平和海外有差距是客观事实,但对于投资尤其是A股,是另外一件事,两件事不要揉到一起; 1. 转速最快的电风扇 半导体周期一般3年一个循环,不仅来的快,而且幅度大,在过去的17年里,一共经历了5轮,翻看美股半导体核心指数SOX以及其灵魂企业Intel、Nvidia、AMD等等可以发现,每一轮上行都是数倍涨幅,每一波下行都是腰斩起步,这个波动率和周期频率,加上随时可以讲的宏大叙事,半导体很难不成为全球投资者的
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豪威集团
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北方华创
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卓胜微
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景嘉微
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兆易创新
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2025-08-03 17:45:31
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前天美国把上月就业数据往前边移了一个小数点,只能说统计这门工具被老美用得挺灵活。 接下来开始就要进入宏观高波的时间窗口,好久没讨论的总量又可以上桌了,所以今天先讨论下总量,然后再接着聊AI应用。 咱们主要参与大A,当下主要解决两个问题: 1)美股后续怎么走? 2)A股跟不跟? 美股过去之所以能给市场留下长牛的印象,是因为衰退的时候可以交易宽松(PE),不宽松的时候可以交易经济上行(EPS),真正的下跌窗口期只出现在中间段,即宏观刚开始出问题,但尚未严重到迫使联储做出宽松的动作,同时美股还处在高位
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2025-07-27 17:14:04
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虽然周五又是个法定亏钱日,但本周整体行情还是不错,当下和指数捆绑的两条主线分别是雅下和反内卷连带的周期股,定性上这俩都是带一些叙事逻辑但股价能涨更多还是靠情绪烘托+筹码干净,所以分类上属于题材;其次前面备选的一些科技里细分,周五个别方向有要冒头的意思,后面开始也会考虑更多环节,都分开讨论讨论。 1. 雅下 从6月份开始容量+趋势的风格最赚钱,而且能走出来的多少得带一些主观逻辑,所以雅下整个方向里前面选了4个核心受益细分:水泥(西藏天路)、爆破(高争民爆)、电力建设(中国电建)、水电机组(东方电气
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指数越走越强但总觉得还是没有前面类似趋势下容易赚钱,本周如果没有买到业绩超预期的AI大票,其他方向基本只能靠轮动赚点小钱,比如北美硬件走强之后去做下面国产AI和软件的补涨,市场投机情绪连崩几天之后去做前期主线(比如稳定币/反内卷/稀土)的修复,这几个方向目前都有一个特点,板块效应比较弱,真正的赚钱效应缩圈在个股,包括这周最强的AI也同理。 看了下指数最近的走势,从6月底那3根阳线之后,量能温和向上但跟之前相同位置对比还是有一些差异,前面几波上供至少都是2万亿打底的量能,然后看了一眼融资余额,这一
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本周量化新规正式实施后明显感受到市场生态在发生变化,以前那种龙头模式的票出来不少,而且市场一改炒小炒新的范式,这几天表现好的电力、反内卷、稀土,全部是大票走势远强于小票,不像原来但凡有点风吹草动板块里首板就量化包场,好不容易你把新知识学明白了,板块有点小高潮就被砸晕;这几天大盘指数也肉眼可见地比微盘要强一个量级,定价风格开始回到主观要珍惜。 中报季到现在已经过去两周,除了极个别自下而上的公司后续可能会因为经营变化被市场忽略,业绩还能超预期以外,主流的中报方向基本都已经摸清增速,叠加目前所处的位置
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本周市场进一步轮动到超跌方向,记得之前说过,超跌本质是无主线背景下市场选的次优解,因为跌的多或者估值便宜并不是能涨的充要条件,只有大家不知道买什么,或者高位板块彼此间叙事强度类似,找不出胜者的时候,才会退一步去比谁位置低。 当然超跌反弹这个模式没有任何毛病,毕竟反弹的钱也是钱,光伏能做到,后续白酒地产也会效仿,只是这类方向最大的难度在于涨几天之后,如果没有新的催化续上,不太好判断空间,这一块后面就不会讨论了,还是多把精力放在新桌子上。 很多朋友觉得最近市场比较乱,是因为指数和情绪割裂,而且领涨的
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本周大金融拉出来3根放量的阳线,市场立马开始讨论指数主升的问题。 这一波券商的行情本质上是稳定币的补涨或者说映射,并非传统意义上的灌水行情,实际上第二根阳线的时候整个大券商里打满算只有3家涨停,东财干进去300个小目标也才+10%,后面开始市场在整个稳定币里越挖越细,依然是小票走势显著强于大票的风格。再往大了看,目前宏大叙事和经济(政策)变量同样缺失。 所以这里主观上暂时还是不看指数要走主升,不过有结构性行情足够了。 不管这周的指数是否有队在干预,这三根阳线出来之后最大的意义在于让前面看空或者说
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本周前期主流方向(消费医药核电)陆续出现放量大合照的走势,高位还剩下的稳定币和伊以相对有韧性一些,但接下来难度也会加大,5-6两个月都是月初赚钱月末亏钱的剧本,宏观没波动的情况下指数还是宽幅震荡的预期,所以接下来更多的时间精力还是花在新方向了,7月的新桌子下周就有概率开始领先指数表现, 新桌子要么是事件驱动,要么是产业趋势,其中事件驱动的类别主要靠反应速度,现在猜不到,到时候再说。能做下预案的还是只有产业这边,所以还是按Q2没有表现过的挨个理一理: 1. 国内的AI 这一波北美和国内AI定价的本
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本周指数两度出现放量下跌,第一次是所谓的关税谈判有变故(当时盘中已证伪),第二次是给bibi干伊朗出军费,我更倾向于两次都是为下跌找理由,本质还是到压力位之后的正常回踩,目前市场的定价逻辑没有发生根本性变化,已经在场子里的人不会轻易离场。 真实基本面偏弱已经定价3年,反而跟当下的MAGA做对比,咱们甚至显得从容自如,除非看到超预期的利空,指数向下也没空间,那趁着流动性还算不错,有题材就抓紧时间做。 所以6月份整个行情还是相对好做的,这周开始明显观测到逢深调有越来越多的资金在主动加仓,融资余额这个
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6月第一周的行情还算不错,虽然各个方向都有自己的叙事,但抛开全部的逻辑体操,最本质的模式是大市值强趋势股的映射,比如泡泡玛特、老铺黄金,以及个别医药的单品,因为这个阶段A股绝大多数行业都没有基本面(或者说没有出现显著的边际变化),总量层面长期的事情没人能看清,下面又有一只手托着,不出现突发利空的情况下显然也跌不动,场子里还活跃的存量选手是没理由离场的。而对于增量资金而言,不给赔率或者不出宏观层面的利好也不会轻易下场。 这种环境也就催生了当下这种获取话语权(辨识度)的游戏,而大市值强趋势股的持续新
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艰难的5月总算过了,虽然过程挺艰难,但好在到月尾核聚变还算争气,6月份如果宏观层面不出现大的波动,量能还是会受限,那接下来大概率还会延续5月的炒作风格。 虽然5月很多板块都有自己的一些逻辑,比如无人驾驶、核聚变、创新药、新消费,对着上涨趋势里的图形去诉说逻辑,一切都显得无懈可击,但只要趋势结束,就会发本质还是市场找个理由抱团,某种程度上,这些板块就都是中毅达和中旗的缩影。 所以思路上主要2点: 1)规避左右追涨行为,最好的方式是主观找2-3个自己能接受逻辑、且有声音(有资金维护)的细分,然后借着
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把这次的行情周期稍微拉长,实际上指数从3月底开始进入存量阶段,记得那会儿腾讯出来给了个相对保守的capex预期,把当时Deeseek二波的预期抹掉,市场一直没出过上容量的主线,后面关税事件短暂升过一次波,但很快又回到1.2万亿的中枢。 所以上周说确实给咱涨不会了,一边是强到没边的指数,一边是手里赚一天亏两天的持仓: 直到本周市场开始发酵小微盘的成交占比问题,指数没放量的情况下场子里人数有限,小微盘开始加速(股价+成交占比)意味着其他区域在不断挪仓追涨,随着行情演绎,抱团高度的上攻与场内资金容忍度
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周三文章说市场的确是给咱涨不会了,一边是指数被权重爆拉,一边是小票极致的抱团。 大票要涨只有两种形式,要么经济好起来,一些偏价值的权重会很猛,要么水灌够,靠流动性去堆金融,问题就在于指数节后一直没量,券商和互金这两个板块我自己其实很喜欢,但存量缩量的环境里常被大家开玩笑说是唢呐板块不是没缘由。 而旁边小票的抱团,化工这类本质上和前几年的龙字辈没差异,我自己不熟悉只能欣赏(主要我从来没在这类方向上赚过钱,倒不是说就不该涨,会做这种方向的老师最近都赚肿了),机器人那边的抱团相对好一些,不过仓位也上不
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这个周末贸易谈判不会有大的进展应该是共识,毕竟央行本周的动作实际上已经等同于给大家提前剧透,而且2018年咱们也有过经历,第一轮大概率是谈不出东西的,后续至少需要看到双方因为关税影响出现实质性的损失,再根据彼此受损的程度去做谈判,完成再平衡。 而本周五披露的出口数据显示,对美出口的断崖仅仅只是倒了一手,转为对一揽子转口贸易区的增长,整个出口总量依然不错,这些转口区普遍有90天的宽限期,要看到实际的数据冲击还有一段时间,在那以前双方大概率还是嘴炮为主: 至于本周发酵最厉害的印巴问题,其实第一天的时
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这个五一相对前面的清明和春节要平淡许多,主要两个事情,亚洲货币对美元的大幅升值,以及超预期的AI, 汇率应该是这么多资产里边最复杂的品种,因为没有明确的首要交易所(全球随时随地都有人换汇)、参与方复杂(各大央行、出海企业主、机构、散户),需要考虑的变量也多(多国宏观及利率),看不懂咱就少分析,还是尽量简化一些,谈谈对市场的影响就行。 MAGA的贸易壁垒导致去全球化,美国不跟全球做生意,美元的需求和地位自然会被削弱,而亚洲几个主要区域恰恰是美债的最大持有方,谈崩之后美债会成为武器,加藤信前几天的原
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前天美国把上月就业数据往前边移了一个小数点,只能说统计这门工具被老美用得挺灵活。 接下来开始就要进入宏观高波的时间窗口,好久没讨论的总量又可以上桌了,所以今天先讨论下总量,然后再接着聊AI应用。 咱们主要参与大A,当下主要解决两个问题: 1)美股后续怎么走? 2)A股跟不跟? 美股过去之所以能给市场留下长牛的印象,是因为衰退的时候可以交易宽松(PE),不宽松的时候可以交易经济上行(EPS),真正的下跌窗口期只出现在中间段,即宏观刚开始出问题,但尚未严重到迫使联储做出宽松的动作,同时美股还处在高位
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指数越走越强但总觉得还是没有前面类似趋势下容易赚钱,本周如果没有买到业绩超预期的AI大票,其他方向基本只能靠轮动赚点小钱,比如北美硬件走强之后去做下面国产AI和软件的补涨,市场投机情绪连崩几天之后去做前期主线(比如稳定币/反内卷/稀土)的修复,这几个方向目前都有一个特点,板块效应比较弱,真正的赚钱效应缩圈在个股,包括这周最强的AI也同理。 看了下指数最近的走势,从6月底那3根阳线之后,量能温和向上但跟之前相同位置对比还是有一些差异,前面几波上供至少都是2万亿打底的量能,然后看了一眼融资余额,这一
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2025-07-06 15:47:39
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本周市场进一步轮动到超跌方向,记得之前说过,超跌本质是无主线背景下市场选的次优解,因为跌的多或者估值便宜并不是能涨的充要条件,只有大家不知道买什么,或者高位板块彼此间叙事强度类似,找不出胜者的时候,才会退一步去比谁位置低。 当然超跌反弹这个模式没有任何毛病,毕竟反弹的钱也是钱,光伏能做到,后续白酒地产也会效仿,只是这类方向最大的难度在于涨几天之后,如果没有新的催化续上,不太好判断空间,这一块后面就不会讨论了,还是多把精力放在新桌子上。 很多朋友觉得最近市场比较乱,是因为指数和情绪割裂,而且领涨的
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-29 17:02:29
周末增量信息
本周大金融拉出来3根放量的阳线,市场立马开始讨论指数主升的问题。 这一波券商的行情本质上是稳定币的补涨或者说映射,并非传统意义上的灌水行情,实际上第二根阳线的时候整个大券商里打满算只有3家涨停,东财干进去300个小目标也才+10%,后面开始市场在整个稳定币里越挖越细,依然是小票走势显著强于大票的风格。再往大了看,目前宏大叙事和经济(政策)变量同样缺失。 所以这里主观上暂时还是不看指数要走主升,不过有结构性行情足够了。 不管这周的指数是否有队在干预,这三根阳线出来之后最大的意义在于让前面看空或者说
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-22 15:49:15
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本周前期主流方向(消费医药核电)陆续出现放量大合照的走势,高位还剩下的稳定币和伊以相对有韧性一些,但接下来难度也会加大,5-6两个月都是月初赚钱月末亏钱的剧本,宏观没波动的情况下指数还是宽幅震荡的预期,所以接下来更多的时间精力还是花在新方向了,7月的新桌子下周就有概率开始领先指数表现, 新桌子要么是事件驱动,要么是产业趋势,其中事件驱动的类别主要靠反应速度,现在猜不到,到时候再说。能做下预案的还是只有产业这边,所以还是按Q2没有表现过的挨个理一理: 1. 国内的AI 这一波北美和国内AI定价的本
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-15 16:11:45
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本周指数两度出现放量下跌,第一次是所谓的关税谈判有变故(当时盘中已证伪),第二次是给bibi干伊朗出军费,我更倾向于两次都是为下跌找理由,本质还是到压力位之后的正常回踩,目前市场的定价逻辑没有发生根本性变化,已经在场子里的人不会轻易离场。 真实基本面偏弱已经定价3年,反而跟当下的MAGA做对比,咱们甚至显得从容自如,除非看到超预期的利空,指数向下也没空间,那趁着流动性还算不错,有题材就抓紧时间做。 所以6月份整个行情还是相对好做的,这周开始明显观测到逢深调有越来越多的资金在主动加仓,融资余额这个
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-08 16:46:14
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6月第一周的行情还算不错,虽然各个方向都有自己的叙事,但抛开全部的逻辑体操,最本质的模式是大市值强趋势股的映射,比如泡泡玛特、老铺黄金,以及个别医药的单品,因为这个阶段A股绝大多数行业都没有基本面(或者说没有出现显著的边际变化),总量层面长期的事情没人能看清,下面又有一只手托着,不出现突发利空的情况下显然也跌不动,场子里还活跃的存量选手是没理由离场的。而对于增量资金而言,不给赔率或者不出宏观层面的利好也不会轻易下场。 这种环境也就催生了当下这种获取话语权(辨识度)的游戏,而大市值强趋势股的持续新
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-06-02 16:46:25
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艰难的5月总算过了,虽然过程挺艰难,但好在到月尾核聚变还算争气,6月份如果宏观层面不出现大的波动,量能还是会受限,那接下来大概率还会延续5月的炒作风格。 虽然5月很多板块都有自己的一些逻辑,比如无人驾驶、核聚变、创新药、新消费,对着上涨趋势里的图形去诉说逻辑,一切都显得无懈可击,但只要趋势结束,就会发本质还是市场找个理由抱团,某种程度上,这些板块就都是中毅达和中旗的缩影。 所以思路上主要2点: 1)规避左右追涨行为,最好的方式是主观找2-3个自己能接受逻辑、且有声音(有资金维护)的细分,然后借着
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-05-25 16:38:31
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把这次的行情周期稍微拉长,实际上指数从3月底开始进入存量阶段,记得那会儿腾讯出来给了个相对保守的capex预期,把当时Deeseek二波的预期抹掉,市场一直没出过上容量的主线,后面关税事件短暂升过一次波,但很快又回到1.2万亿的中枢。 所以上周说确实给咱涨不会了,一边是强到没边的指数,一边是手里赚一天亏两天的持仓: 直到本周市场开始发酵小微盘的成交占比问题,指数没放量的情况下场子里人数有限,小微盘开始加速(股价+成交占比)意味着其他区域在不断挪仓追涨,随着行情演绎,抱团高度的上攻与场内资金容忍度
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-05-18 15:16:21
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周三文章说市场的确是给咱涨不会了,一边是指数被权重爆拉,一边是小票极致的抱团。 大票要涨只有两种形式,要么经济好起来,一些偏价值的权重会很猛,要么水灌够,靠流动性去堆金融,问题就在于指数节后一直没量,券商和互金这两个板块我自己其实很喜欢,但存量缩量的环境里常被大家开玩笑说是唢呐板块不是没缘由。 而旁边小票的抱团,化工这类本质上和前几年的龙字辈没差异,我自己不熟悉只能欣赏(主要我从来没在这类方向上赚过钱,倒不是说就不该涨,会做这种方向的老师最近都赚肿了),机器人那边的抱团相对好一些,不过仓位也上不
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-05-11 16:59:49
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这个周末贸易谈判不会有大的进展应该是共识,毕竟央行本周的动作实际上已经等同于给大家提前剧透,而且2018年咱们也有过经历,第一轮大概率是谈不出东西的,后续至少需要看到双方因为关税影响出现实质性的损失,再根据彼此受损的程度去做谈判,完成再平衡。 而本周五披露的出口数据显示,对美出口的断崖仅仅只是倒了一手,转为对一揽子转口贸易区的增长,整个出口总量依然不错,这些转口区普遍有90天的宽限期,要看到实际的数据冲击还有一段时间,在那以前双方大概率还是嘴炮为主: 至于本周发酵最厉害的印巴问题,其实第一天的时
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周期合伙人
满仓搞的大户
2025-05-05 16:37:04
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这个五一相对前面的清明和春节要平淡许多,主要两个事情,亚洲货币对美元的大幅升值,以及超预期的AI, 汇率应该是这么多资产里边最复杂的品种,因为没有明确的首要交易所(全球随时随地都有人换汇)、参与方复杂(各大央行、出海企业主、机构、散户),需要考虑的变量也多(多国宏观及利率),看不懂咱就少分析,还是尽量简化一些,谈谈对市场的影响就行。 MAGA的贸易壁垒导致去全球化,美国不跟全球做生意,美元的需求和地位自然会被削弱,而亚洲几个主要区域恰恰是美债的最大持有方,谈崩之后美债会成为武器,加藤信前几天的原
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