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周期合伙人

和其光，同其尘，与周期共舞。（全网同名周期合伙人）

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满仓搞的大户

2023-09-06 22:06:07

市场研究公司DRAM Exchange统计数据显示，8月最新DRAM规格DDR5 16Gb(2Gx8)固定成交价平均为3.40美元，环比上涨7.26%。分析指出，由于供应商在价格谈判中态度强硬，需求方企业也接受了小幅提价。 TrendForce表示，需求方因预期价格反弹，正在增加DDR5产品的库存，预计第四季度DRAM固定交易价格将保持稳定，但DDR5可能会小幅上涨，涨幅最高可达5%。另外，野村最新报告指出，随着第二季度出货量增长，第三季度主流存储芯片的价格有望趋于稳定或上升。在价格较高的DD

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满仓搞的大户

2023-09-04 17:50:39

今天市场发酵SMIC造的芯片，5G手机被游资老师们推了上去，我是觉得没必要深究东西到底是谁做的，只要是自己人就行。国产替代永远是半导体最硬的逻辑，这次恰逢市场风偏修复，有望进一步发散到其他低位的细分。 $华力创通(SZ300045)$ $长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$

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7.71
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满仓搞的大户

2023-09-01 00:34:03

今晚存量房贷利率下调的消息落地后的几个小时内，市场产生了巨大的分歧，科技成长和顺周期完全两个画风，还有老师写了一个幅度远小于预期的段子，绘声绘色，用鲜明的例子向大家阐述了这个事情的力度。存量房贷利率下修这事儿确实和需求端的增量预期没有半毛钱关系。真正有影响的是20%首付比例和二套房加点下调，这一项如果能铺开到一二线肯定算重大利好，但现在这个环境，可能还是比较困难，至少现在看，还是托底式思维，区域性因城施策。目前市场还是有很多不舒适的点，比如北向持续流出、跷跷板和电风扇、金融地产的连续杀跌等

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4.85
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2023-08-30 12:50:37

早上半导体抽走这么多流动性的情况下，数据要素能走成这样算符合预期的。 5G这个热度确实给干得太高了，早上还看到很多莫名其妙的段子，我是觉得没必要那么卷吧，，你管他芯片是谁做的，或者光刻是不是国产的。机器人的话，这轮我没上车，主要是不太好判断持续性，就只能欣赏了。总之现在这个行情不太适合左右追，周内整体还是看情绪修复，现在风格就是科技成长主导，后边打算多看看MR。今年市场审美还是更喜欢0-1的增量行业，尤其能够抱武松大腿的类别，按这个思路，接下来是打算重点关注下MR了。 S兆威机电(sz00

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5.80
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2023-08-28 16:57:19

看了一眼各个板块的数据，今天开盘买入的胜率接近0，真正受益的只有上周四五上仓位的朋友，但考虑到周五的回撤，也仅仅是回了一口血而已。我应该算很谨慎了，昨天说这里对指数没有太高的上行预期，券商的剧本大概率是能买到的都是坑，甚至不排除后续还有市场底的可能。但今天指数顶着降印花税+限制减持的利好组合，收这么一根大阴线，着实低于预期。这种K线组合还真没见过，现在再去分析基本面和图形就有点扯淡了，只能说消耗完最后这一把做多动能之后，大家的信心算是极致受挫，短期几天的走势无异于猜猜乐，谁也判断不了，但中长

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6.25
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2023-08-28 12:28:48

早盘整体情况其实还行，现在市场里5000多支股票，本没有指数级大牛的预期，开这么高难接也合理。券商早上直接板块+10%开，昨天剧本也是能买到的大概率坑，盘面看地产相对强度倒是高一些。另外北向今天上午总共卖了43亿，只能说外资D性太差。早盘两市成交接近8000亿，看看下午是否有回流吧。 S云赛智联(sh600602）S S上海钢联(sz300226）S

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2.60
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满仓搞的大户

2023-08-25 08:38:35

数据要素今天明显是被信创和发定增的深桑达A给带的。信创的作文到现在为止还没证实，单纯看冲击的方向，和数据要素没太大关系，只是说某些数据要素的标的业务和概念上和信创确实有重叠，恰好今天下午还来一个海鲜这类纯博弈的概念，市场一杆子全给拍了。往后看，我还是相对更看好数据确权、数据应用这类定价尚不清晰的环节，以及数据资产具备垄断属性的运营商。 S中国联通(sh600050）S S云赛智联(sh600602）S

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3.34
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满仓搞的大户

2023-08-25 08:37:35

市场底基本已经确认眼下最客观的几组数据： 1）从春节后沪深300的年内高点开始算，下行趋势已经持续141个交易日； 2）今年的最强赛道AI已经开始有个别品种腰斩； 3）前两年经历超级周期的电新，龙头已开始加速下跌（倾向于尾声阶段的补跌）； 4）半导体板块指数、科创50ETF，即将创近年新低；以上，万物皆周期，否极而泰来。继续屏蔽看空的声音。

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3.18
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2023-08-21 21:42:41

聊聊后续的选股思路

最近有个现象，随便找一位刚刚入行的朋友，也能自上而下式地给你反路演一遍悲观的预期，一二三四五六个理由，要多少有多少，这种时候往往也就意味着负面的东西已然price-in。精确预测指数点位这种技术活我干不了，不过底部区域大概率在这附近了，所以当下没必要过多担忧指数还有多少的下行空间，而应该思考方向的选择，这几年的行情大家都有亲身经历，指数判断对，方向判断错，放在以前可能只是多赚与少赚的区别，这几年却是红与绿的差异（大型水牛除外）。当然预判主线这种事情也有点玄乎，不妨尝试下阅读市场的审美，看看后

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2023-08-20 18:25:35

最近北向大幅净流出背后的原因

北向最近连续10个交易日净流出，累计流出规模在550亿左右，8.11日单日净流出创了去年10月以来的新高：虽然北向资金在多数时候没什么定价能力，而且2023年年初至今的累计净流入规模仍有2000多亿，但是有几点事实需要承认： 1）2016-2021的北向从0到1+公募基金规模大幅提升，两者审美的一致性助推了核心资产当时的历史大顶，目前累计持仓仍有2万亿+； 2）目前场内流动性环境较差，活跃资金近期集中在券商和新股，而北向净卖出的范围主要集中在机构核心持仓，一天两天的净流出还好，但目前已经持续1

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6.17
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2023-08-04 08:45:48

这段时间要尽量简化思维，市场里一切收益只来自于两类：基本面（EPS），流动性(PE)，现阶段显然在交易后者，目前情况有态度、有政策（但不多），没水量，电风扇的主要矛盾也在这里。所以全市场目前的核心也就汇集到了金融板块这一处，晚上明显感受到大家预期很高，这种现象最近的一次例子是前天晚上的超导。（别问为什么，被坑了）理论上这种级别的联席大会，可以理解成动员大会，把前阵子的喊话集中安排一遍再表个态，不容易有新的东西落地。关于印花税，虽然从明天阵容来看有点逼真，最近很多地方确实也在陆续出台降税的政

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2023-07-27 18:17:06

三家AI武松的资本开支指引 META: 资本开支63.54亿美元，同比-18%、环比-10%，公司调降FY2023资本开支预期，从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元，主要来自于对非AI服务器的成本节约，以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下，公司FY2024资本开支预计将增长微软: 二季度资本开支107亿美金 (之前三个季度为66、68、78亿)，环比+37%，符合预期;未来口径好于预期，逐季环比提升，年化资本开支预计

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2023-07-27 17:19:30

【美光推出业界首款HBM3 Gen2内存：8层24GB 能效提升2.5倍】美光7月26日宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。美光是业界第一个制造出第二代HBM3内存的厂商。这款内存芯片总带宽超过1.2TB/s，引脚速度超过9.2Gb/s，比HBM3提高50%。此外，HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。

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3.42
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2023-07-26 21:21:01

SK Hynix业绩说明会展望：

SK Hynix业绩说明会展望：需求端看好移动终端、AI服务器高端产品需求，行业有望逐步回暖，公司预计23年DRAM/NAND需求（按Bit）分别增长mid-to-high single%和mid-teen%；其中： 1）PC：渠道库存量下降，产品出货量将环比增长，预计23H2商用和游戏产品将带动内存需求增长。 2）Mobile：需求复苏仍相对乏力，预计23H2受益新产品推出和低内存价格需求有望改善；旗舰产品对高密度/高性能的LPDDR5需求增加。 3）Server：CY23整体由于云服务商

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2023-07-19 08:49:28

微软刚才宣布Copilot（带AI功能的办公软件全家桶）定价，将向企业收取每个用户30美元/月的费用。随着大模型的继续迭代，Copilot的渗透率提升速度可能会出乎意料地快，试想一下，如果你的企业不采用AI辅助，生产效率可能只有别人的1%，这个成本项似乎就成了一种必然。微软Ofiice目前全球用户数量15亿左右，按没人每年360美元，只拍10%渗透率，计算器已冒烟。这种级别算重大利好。映射：算力、办公软件（个人认为大概率Copilot进不来（数据安全的问题），即便进来也得使用我们自家的

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