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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 13:56:34

估值底部迎政策暖风，关注地产链建材反弹机会（附股）

悲观预期极致演绎，地产链建材处历史估值底部。Wind消费建材指数PB处2011年有记录以来的0.6%分位，申万水泥指数PB处2000年有记录以来的0%分位（历史最低），wind玻璃指数PB处2015年有记录以来的7.52%分位，龙头企业估值水平亦低，东方雨虹、海螺水泥、旗滨集团PB-LF分别处过往10年的0.23%、1.29%、2.79%分位。政策暖风频出提振市场预期，24年基本面或比当前预期好。1）央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿；降准幅度超预期；

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东方雨虹
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三棵树
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蒙娜丽莎

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 13:29:54

全球Chiplet市场将暴涨3352%！产业链概念股梳理

1月24日消息，根据市场研究机构Market.us公布的最新报告显示，2023年全球小芯片构架（Chiplet）市场规模为31亿美元，预计到2033年将暴涨到1070亿美元，增幅高达3352%。2024年到2033年期间的复合年成长率高达42.5%。一、何为chiplet？ chiplet中文名叫做芯粒，别名叫做芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，具有特定功能，可组合集成的晶片；在后摩尔

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华海诚科
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兴森科技
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通富微电

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 13:27:57

中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值（附股）

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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中国建筑
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中材国际

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 10:44:04

金融支持房地产融资，底部布局地产央国企（附股）

【事件】国家金融监管总局表明近期将重点开展四项工作：一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效；二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求；三是要继续做好个人住房贷款金融服务；四是指导和要求银行等金融机构大力支持“平急两用”重大基础设施、城中村改造等“三大工程”建设，并且要求尽快形成实物工作量。【点评】金融口多条线支持房地产融资，促进市场平稳健康发展。2022年以来中央及地方政府高度重视房地产融资健康，明确了“金融16条”支持措施、实施“认房不认贷”、确立首套房贷利率动态调整机制、下调二

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保利发展
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2024-01-26 10:42:50

1月国产游戏版号数量115款创近期新高，关注游戏核心白马（附股）

2024年12月26日凌晨，国家新闻出版署发布了115款国产游戏版号，其中移动游戏版号100款，涉及上市公司的重点产品包括《极品飞车》（腾讯控股）、《我的三体：2277》（游族网络）、《客人请留步》（三七互娱）、《纪元变异》（吉比特）、《悠星大陆》（冰川网络）、《梦境守卫》（掌趣科技）、《无尽冬日》（世纪华通）、《神王角斗》（汤姆猫）、《伊瑟·重启日》（心动公司），此外网易的《哈利波特：魔法觉醒》、完美世界的《女神异闻录》、《神魔大陆》也新增客户端申请审批。自23年12月国产游戏版号首次突破百

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 10:38:33

炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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上海贝岭
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西部矿业

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2024-01-25 11:08:19

光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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北方华创
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2024-01-25 11:07:29

煤炭板块高股息特征显著且持续性强，五个维度把握投资机会

弱复苏叠加利率环境友好，高股息投资策略占优当前经济或正处于弱复苏格局，但有效需求不足和部分行业产能过剩带来不确定性，资金避险情绪强，追求确定性高的高股息品种；此外由于CPI为负使得实际利率仍有下降空间也增强了高股息吸引力。煤炭估值偏低，高股息特征显著且持续性强当前煤炭板块PE仍处于历史分位数10%附近，PB处于历史分位数25%，PB-ROE角度也存在明显折价。2023年市场煤价大幅下调多数重点公司股息率仍较高，通过敏感性测试可以发现，即使动力煤均价回调至800元/吨，中国神华仍有6.2%股

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中煤能源
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全梭哈的龙头选手

2024-01-25 11:06:41

两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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全梭哈的龙头选手

2024-01-24 13:15:28

“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热，建议关注三条主线（附股）

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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全梭哈的龙头选手

2024-01-24 13:14:20

“上海+行业”概念股梳理

上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 14:00:32

CCER全国温室气体自愿减排交易启动（附股）

24/1/22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨/年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨/年。碳价值增量： 1）首批方法学中林业碳汇造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨，40元/吨价格下每亩增收20~40元/年，建

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:59:35

浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:58:36

中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:57:29

小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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估值底部迎政策暖风，关注地产链建材反弹机会（附股）

悲观预期极致演绎，地产链建材处历史估值底部。Wind消费建材指数PB处2011年有记录以来的0.6%分位，申万水泥指数PB处2000年有记录以来的0%分位（历史最低），wind玻璃指数PB处2015年有记录以来的7.52%分位，龙头企业估值水平亦低，东方雨虹、海螺水泥、旗滨集团PB-LF分别处过往10年的0.23%、1.29%、2.79%分位。政策暖风频出提振市场预期，24年基本面或比当前预期好。1）央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿；降准幅度超预期；

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全球Chiplet市场将暴涨3352%！产业链概念股梳理

1月24日消息，根据市场研究机构Market.us公布的最新报告显示，2023年全球小芯片构架（Chiplet）市场规模为31亿美元，预计到2033年将暴涨到1070亿美元，增幅高达3352%。2024年到2033年期间的复合年成长率高达42.5%。一、何为chiplet？ chiplet中文名叫做芯粒，别名叫做芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，具有特定功能，可组合集成的晶片；在后摩尔

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中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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煤炭板块高股息特征显著且持续性强，五个维度把握投资机会

弱复苏叠加利率环境友好，高股息投资策略占优当前经济或正处于弱复苏格局，但有效需求不足和部分行业产能过剩带来不确定性，资金避险情绪强，追求确定性高的高股息品种；此外由于CPI为负使得实际利率仍有下降空间也增强了高股息吸引力。煤炭估值偏低，高股息特征显著且持续性强当前煤炭板块PE仍处于历史分位数10%附近，PB处于历史分位数25%，PB-ROE角度也存在明显折价。2023年市场煤价大幅下调多数重点公司股息率仍较高，通过敏感性测试可以发现，即使动力煤均价回调至800元/吨，中国神华仍有6.2%股

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两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:57:29

小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-01-26 13:56:34

估值底部迎政策暖风，关注地产链建材反弹机会（附股）

悲观预期极致演绎，地产链建材处历史估值底部。Wind消费建材指数PB处2011年有记录以来的0.6%分位，申万水泥指数PB处2000年有记录以来的0%分位（历史最低），wind玻璃指数PB处2015年有记录以来的7.52%分位，龙头企业估值水平亦低，东方雨虹、海螺水泥、旗滨集团PB-LF分别处过往10年的0.23%、1.29%、2.79%分位。政策暖风频出提振市场预期，24年基本面或比当前预期好。1）央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿；降准幅度超预期；

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 13:29:54

全球Chiplet市场将暴涨3352%！产业链概念股梳理

1月24日消息，根据市场研究机构Market.us公布的最新报告显示，2023年全球小芯片构架（Chiplet）市场规模为31亿美元，预计到2033年将暴涨到1070亿美元，增幅高达3352%。2024年到2033年期间的复合年成长率高达42.5%。一、何为chiplet？ chiplet中文名叫做芯粒，别名叫做芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，具有特定功能，可组合集成的晶片；在后摩尔

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2024-01-26 13:27:57

中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值（附股）

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 10:44:04

金融支持房地产融资，底部布局地产央国企（附股）

【事件】国家金融监管总局表明近期将重点开展四项工作：一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效；二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求；三是要继续做好个人住房贷款金融服务；四是指导和要求银行等金融机构大力支持“平急两用”重大基础设施、城中村改造等“三大工程”建设，并且要求尽快形成实物工作量。【点评】金融口多条线支持房地产融资，促进市场平稳健康发展。2022年以来中央及地方政府高度重视房地产融资健康，明确了“金融16条”支持措施、实施“认房不认贷”、确立首套房贷利率动态调整机制、下调二

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2024-01-26 10:42:50

1月国产游戏版号数量115款创近期新高，关注游戏核心白马（附股）

2024年12月26日凌晨，国家新闻出版署发布了115款国产游戏版号，其中移动游戏版号100款，涉及上市公司的重点产品包括《极品飞车》（腾讯控股）、《我的三体：2277》（游族网络）、《客人请留步》（三七互娱）、《纪元变异》（吉比特）、《悠星大陆》（冰川网络）、《梦境守卫》（掌趣科技）、《无尽冬日》（世纪华通）、《神王角斗》（汤姆猫）、《伊瑟·重启日》（心动公司），此外网易的《哈利波特：魔法觉醒》、完美世界的《女神异闻录》、《神魔大陆》也新增客户端申请审批。自23年12月国产游戏版号首次突破百

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2024-01-26 10:38:33

炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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全梭哈的龙头选手

2024-01-25 11:08:19

光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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北方华创
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中微公司
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2024-01-25 11:07:29

煤炭板块高股息特征显著且持续性强，五个维度把握投资机会

弱复苏叠加利率环境友好，高股息投资策略占优当前经济或正处于弱复苏格局，但有效需求不足和部分行业产能过剩带来不确定性，资金避险情绪强，追求确定性高的高股息品种；此外由于CPI为负使得实际利率仍有下降空间也增强了高股息吸引力。煤炭估值偏低，高股息特征显著且持续性强当前煤炭板块PE仍处于历史分位数10%附近，PB处于历史分位数25%，PB-ROE角度也存在明显折价。2023年市场煤价大幅下调多数重点公司股息率仍较高，通过敏感性测试可以发现，即使动力煤均价回调至800元/吨，中国神华仍有6.2%股

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两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热，建议关注三条主线（附股）

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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中文在线
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全梭哈的龙头选手

2024-01-24 13:14:20

“上海+行业”概念股梳理

上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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凯淳股份
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2024-01-23 14:00:32

CCER全国温室气体自愿减排交易启动（附股）

24/1/22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨/年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨/年。碳价值增量： 1）首批方法学中林业碳汇造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨，40元/吨价格下每亩增收20~40元/年，建

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三峡能源
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2024-01-23 13:59:35

浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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上海钢联
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优刻得
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楚天龙

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中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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估值底部迎政策暖风，关注地产链建材反弹机会（附股）

悲观预期极致演绎，地产链建材处历史估值底部。Wind消费建材指数PB处2011年有记录以来的0.6%分位，申万水泥指数PB处2000年有记录以来的0%分位（历史最低），wind玻璃指数PB处2015年有记录以来的7.52%分位，龙头企业估值水平亦低，东方雨虹、海螺水泥、旗滨集团PB-LF分别处过往10年的0.23%、1.29%、2.79%分位。政策暖风频出提振市场预期，24年基本面或比当前预期好。1）央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿；降准幅度超预期；

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全球Chiplet市场将暴涨3352%！产业链概念股梳理

1月24日消息，根据市场研究机构Market.us公布的最新报告显示，2023年全球小芯片构架（Chiplet）市场规模为31亿美元，预计到2033年将暴涨到1070亿美元，增幅高达3352%。2024年到2033年期间的复合年成长率高达42.5%。一、何为chiplet？ chiplet中文名叫做芯粒，别名叫做芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，具有特定功能，可组合集成的晶片；在后摩尔

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中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值（附股）

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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金融支持房地产融资，底部布局地产央国企（附股）

【事件】国家金融监管总局表明近期将重点开展四项工作：一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效；二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求；三是要继续做好个人住房贷款金融服务；四是指导和要求银行等金融机构大力支持“平急两用”重大基础设施、城中村改造等“三大工程”建设，并且要求尽快形成实物工作量。【点评】金融口多条线支持房地产融资，促进市场平稳健康发展。2022年以来中央及地方政府高度重视房地产融资健康，明确了“金融16条”支持措施、实施“认房不认贷”、确立首套房贷利率动态调整机制、下调二

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1月国产游戏版号数量115款创近期新高，关注游戏核心白马（附股）

2024年12月26日凌晨，国家新闻出版署发布了115款国产游戏版号，其中移动游戏版号100款，涉及上市公司的重点产品包括《极品飞车》（腾讯控股）、《我的三体：2277》（游族网络）、《客人请留步》（三七互娱）、《纪元变异》（吉比特）、《悠星大陆》（冰川网络）、《梦境守卫》（掌趣科技）、《无尽冬日》（世纪华通）、《神王角斗》（汤姆猫）、《伊瑟·重启日》（心动公司），此外网易的《哈利波特：魔法觉醒》、完美世界的《女神异闻录》、《神魔大陆》也新增客户端申请审批。自23年12月国产游戏版号首次突破百

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炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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煤炭板块高股息特征显著且持续性强，五个维度把握投资机会

弱复苏叠加利率环境友好，高股息投资策略占优当前经济或正处于弱复苏格局，但有效需求不足和部分行业产能过剩带来不确定性，资金避险情绪强，追求确定性高的高股息品种；此外由于CPI为负使得实际利率仍有下降空间也增强了高股息吸引力。煤炭估值偏低，高股息特征显著且持续性强当前煤炭板块PE仍处于历史分位数10%附近，PB处于历史分位数25%，PB-ROE角度也存在明显折价。2023年市场煤价大幅下调多数重点公司股息率仍较高，通过敏感性测试可以发现，即使动力煤均价回调至800元/吨，中国神华仍有6.2%股

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两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热，建议关注三条主线（附股）

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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“上海+行业”概念股梳理

上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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2024-01-23 14:00:32

CCER全国温室气体自愿减排交易启动（附股）

24/1/22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨/年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨/年。碳价值增量： 1）首批方法学中林业碳汇造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨，40元/吨价格下每亩增收20~40元/年，建

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:59:35

浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:58:36

中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:57:29

小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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三七互娱
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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 13:56:34

估值底部迎政策暖风，关注地产链建材反弹机会（附股）

悲观预期极致演绎，地产链建材处历史估值底部。Wind消费建材指数PB处2011年有记录以来的0.6%分位，申万水泥指数PB处2000年有记录以来的0%分位（历史最低），wind玻璃指数PB处2015年有记录以来的7.52%分位，龙头企业估值水平亦低，东方雨虹、海螺水泥、旗滨集团PB-LF分别处过往10年的0.23%、1.29%、2.79%分位。政策暖风频出提振市场预期，24年基本面或比当前预期好。1）央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿；降准幅度超预期；

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东方雨虹
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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 13:29:54

全球Chiplet市场将暴涨3352%！产业链概念股梳理

1月24日消息，根据市场研究机构Market.us公布的最新报告显示，2023年全球小芯片构架（Chiplet）市场规模为31亿美元，预计到2033年将暴涨到1070亿美元，增幅高达3352%。2024年到2033年期间的复合年成长率高达42.5%。一、何为chiplet？ chiplet中文名叫做芯粒，别名叫做芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，具有特定功能，可组合集成的晶片；在后摩尔

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华海诚科
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兴森科技
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通富微电

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 13:27:57

中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值（附股）

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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中国建筑
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2024-01-26 10:44:04

金融支持房地产融资，底部布局地产央国企（附股）

【事件】国家金融监管总局表明近期将重点开展四项工作：一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效；二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求；三是要继续做好个人住房贷款金融服务；四是指导和要求银行等金融机构大力支持“平急两用”重大基础设施、城中村改造等“三大工程”建设，并且要求尽快形成实物工作量。【点评】金融口多条线支持房地产融资，促进市场平稳健康发展。2022年以来中央及地方政府高度重视房地产融资健康，明确了“金融16条”支持措施、实施“认房不认贷”、确立首套房贷利率动态调整机制、下调二

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2024-01-26 10:42:50

1月国产游戏版号数量115款创近期新高，关注游戏核心白马（附股）

2024年12月26日凌晨，国家新闻出版署发布了115款国产游戏版号，其中移动游戏版号100款，涉及上市公司的重点产品包括《极品飞车》（腾讯控股）、《我的三体：2277》（游族网络）、《客人请留步》（三七互娱）、《纪元变异》（吉比特）、《悠星大陆》（冰川网络）、《梦境守卫》（掌趣科技）、《无尽冬日》（世纪华通）、《神王角斗》（汤姆猫）、《伊瑟·重启日》（心动公司），此外网易的《哈利波特：魔法觉醒》、完美世界的《女神异闻录》、《神魔大陆》也新增客户端申请审批。自23年12月国产游戏版号首次突破百

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昆仑万维
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2024-01-26 10:38:33

炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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2024-01-25 11:08:19

光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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北方华创
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2024-01-25 11:07:29

煤炭板块高股息特征显著且持续性强，五个维度把握投资机会

弱复苏叠加利率环境友好，高股息投资策略占优当前经济或正处于弱复苏格局，但有效需求不足和部分行业产能过剩带来不确定性，资金避险情绪强，追求确定性高的高股息品种；此外由于CPI为负使得实际利率仍有下降空间也增强了高股息吸引力。煤炭估值偏低，高股息特征显著且持续性强当前煤炭板块PE仍处于历史分位数10%附近，PB处于历史分位数25%，PB-ROE角度也存在明显折价。2023年市场煤价大幅下调多数重点公司股息率仍较高，通过敏感性测试可以发现，即使动力煤均价回调至800元/吨，中国神华仍有6.2%股

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中煤能源
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2024-01-25 11:06:41

两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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滨江集团
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华润置地
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天健集团

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2024-01-24 13:15:28

“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热，建议关注三条主线（附股）

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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2024-01-24 13:14:20

“上海+行业”概念股梳理

上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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2024-01-23 14:00:32

CCER全国温室气体自愿减排交易启动（附股）

24/1/22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨/年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨/年。碳价值增量： 1）首批方法学中林业碳汇造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨，40元/吨价格下每亩增收20~40元/年，建

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浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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