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无名中韭
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 13:21:13
私密
大会即将顺利结束,跟着政策找标的。
1.相关背景: 1.1财联社10月21日讯,据湖北省人民政府网,10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。 推进会上,李殿勋指出,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,
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平潭发展
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海峡创新
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 12:47:33
私密
重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
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生益电子
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胜宏科技
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大族激光
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-20 13:13:15
(士兰微)自主可控,国产替代,刻不容缓!
1.大盘背景,科技板块开始反复。指数也在3800-3900横盘。 2.士兰微,低位科技破局者。 3.安世事件,大概率是漂亮国撺掇,直接不演了抢夺我们真金白银买来的控制权。这里国家态度强硬,没有啥商量余地,即使是荷兰妥协。大概率在以后投资上也会谨慎,追求自主可控。昂撒人骨子里的强盗逻辑,不可信!这里安世半导体,主要是车规级ibgt产品,与士兰微重合。 4.拟投资200亿元,开辟芯片新产能。合作方为厦门政府。想象力巨大,前一秒安世闹独立,后一秒开辟新半导体新产能!厦门国资背书,瞄准高端市场!全部投产
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士兰微
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-20 11:16:37
预期差方向,唯一性价值量(博苑股份)
1.固态大会即将召开(22号),大会也将召开,固态必然会提到。 2.奇瑞发布固态产品,与当升科技技术路线相同 3.当升科技产品材料用的博苑股份。 4.这里的预期差在于,该技术路线下,碘化物的必要性,试想,如果固态采用当升方案,那么碘化物就是必须材料,目前能量产碘化物的a股公司,仅博苑股份一家。要思考的是,公司价值需进行重估,碘化物的涨价预期。
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-17 14:10:05
康芝药业,海南封关下的海南制造预期差
1. 海南封关日期定在12.18,上一个12.18是三中全会改革开放,改变国家命运的日子,国家定这个日期是有一定隐喻的。不亚于雅下水电的大逻辑。也是说了很久,突然落地。 2. 政策逻辑:加工增值免关税 - 对在海南鼓励类产业企业生产的货物,加工增值达到或超过30% 的,进入内地可免征进口关税。 - 政策在享惠门槛、料件范围、计算公式等方面均有优化。 3.预期差方向,这里可以看到海南封关,不仅仅是利好消费免费,实实在在利好的是海南制造方向。康芝药业作为海南本土药企,如果及时在政策落地后,若公司未来
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-16 17:46:42
中航成飞,中国版洛克希德马丁!
1.拥有核心竞争力产品:歼20,歼10系列。其中歼10系列今年艺得到实战检验。产品获实战检验:2025年5月的印巴空战中,巴基斯坦使用成飞生产的歼-10战机取得战果,使产品性能得到实战检验,显著提升了其国际市场信誉。小国性价比首选产品。 2.稀土管控,限制全球竞争对手生产力。减弱其竞争力。很多国外军机,你下单了,产能跟不上订单要很久才能交付。这就有很多潜在客户转而选择我们。 3.日益动荡的世界,各国国防开支相应增加。市场容量大,潜在买家不断增多。 4.新订单陆续落地:近期,印尼国防部长已确认将采
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中航成飞
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-13 21:11:50
张江高科,新凯莱来利好下的预期差
几个优点。 1.掌握上海微电子12%股权,上海微电子估值3000亿保守,激进6000亿(技术突破情况) 2.本次湾芯展上海微电子确认参展。 3.新凯来和上海微电子并非简单竞争关系。更可以说是协同关系。无论谁技术突破都是利好。 4.前期高辨识度标的,容量大,短期调整,方便踏空资金进场。
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全梭哈的韭菜种子
2025-10-11 16:48:43
中国稀土(000831),稀土板块中的低位遗珠
一. 时代背景:金毛与龙国之间的对决愈演愈烈,具体细节这里不再赘述。稍微关注时事的家人们应该都感受到了双方的剑拔弩张,短期目的还是为了月底谈判增加筹码,这是金毛的惯用把戏,加上这次诺贝尔和平奖也没得上,从9月3号开始生的闷气彻底爆发,扬言再次拿出他的一板斧:关税。 二. 相关政策背景:商务部、海关总署:对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。 三. 板块:稀土作为国家反制利器,已经成为共识,国内优势明显。北方稀土一度是市场高标辨识度。 四.
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中国稀土
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-09-30 10:28:32
慢牛行情,关注核心(利和兴)
1.目前实锤唯一和宇量昇有合作的 2.国庆有预期 3.国产替代强趋势
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-09-29 11:47:59
日内预期差方向,长川科技
有几个预期。 1.日内老龙表现都不错,初灵,线上线下,山子,长盈精密。都是辨识度的反包。这里长川日内尚在低位,有拉升预期。目前量能稳定。有小群的自媒体战法加成,辨识度这一块不逊色其他辨识度。 2.减持压力骤减,基本减持完毕。 3.走势强劲,堪称完美。 4.业绩优秀 5.国庆仍有有光刻机发酵的预期。国产替代刻不容缓。
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全梭哈的韭菜种子
2025-09-26 10:18:52
风偏降低,低位为王,湖南裕能
龙头先导智能出异动,市场目前给出的态度还是很不错的。 这里固态方向上还是没啥问题。 电池设备已经涨了一圈,电池材料方向仍属于低位。 湖南裕能的两大优势,一个就是产品客户实力强劲,不缺需求。第二个优势就是产品力市占率高,获得认可高。有议价空间。
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全梭哈的韭菜种子
2025-09-03 22:55:55
道氏技术,储能订单大爆之下的预期差
消息面:头部储能企业加价也排不了单。 道氏技术旗下的格瑞芬是其碳材料业务的主要运营主体,专注于负极材料(尤其是硅碳负极)以及碳纳米管导电剂等产品的研发和生产。 据公开信息,道氏技术的负极材料(含硅碳负极)已供应给以下企业或存在合作: 应用领域 已知客户/合作方 合作内容/状态 动力电池客户 国轩高科 硅碳负极产品性能获得认可 多家头部电芯客户(未具名) 已实现销售,并保持密切互动和合作 消费类电池客户 珠海冠宇 硅碳负极产品性能获得认可,消费类电池已小批量供货 其他消费类电池厂商(未具名) 已送
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道氏技术
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国轩高科
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2025-08-29 12:44:59
云南锗业,主板芯片辨识度补涨
优势: 1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。芯片扩产实际利好。此项业务保守估计是翻3倍。如果6英寸成为主流,那么市场占有率将极其高,为公司带来巨大利润,目前国内仅此一家拥有此技术。类比隆杨电子的那个送验证的铜产品。 2.前期辨识度有。磷化铟已经拉过两板,进行盘整重新出发! 3.盘子还行,符合目前大票审美。 4.概念王,航天,军工均有涉及。93军演,航天锗基材料都是硬逻辑。 5.美联储降息小金属涨价预期。类比稀土核心高度,此标的等待时机起爆后高度可期。参考北方稀土。
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2025-08-29 09:41:48
私密
云南锗业,芯片预期差方向
优势:1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。 芯片扩产利好。 2.前期辨识度有。 3.盘中适中。 4.概念王,航天,军工均有涉及。 5.降息小金属涨价预期。
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2025-08-18 10:12:33
中富电路,牛市之下,题材与逻辑的预期差方向
题材上有华为buff概念,(后续算力大会,全联接大会有想象力刺激),ai电源-3次电源,板块还在不停加强非炒爆的液冷方向,容易被兑现。(龙头中恒电气,中电鑫龙已强势上板)中字头玄学 弱势:pcb题材,容易被强势板块回调带(也给了我们参与机会)是好事也是坏事。 中富电路的绝活很多,不再赘述,逻辑面无问题。 优势:20cm弹性标的,牛市偏好还是在20-30方向。 客户优势:大厂,大订单。 头部客户深度绑定 1.核心客户包括 华为(第一大客户,营收占比38%)、谷歌、AMD、比亚迪等,订单可见性强(谷
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中富电路
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大会即将顺利结束,跟着政策找标的。
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重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
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(士兰微)自主可控,国产替代,刻不容缓!
1.大盘背景,科技板块开始反复。指数也在3800-3900横盘。 2.士兰微,低位科技破局者。 3.安世事件,大概率是漂亮国撺掇,直接不演了抢夺我们真金白银买来的控制权。这里国家态度强硬,没有啥商量余地,即使是荷兰妥协。大概率在以后投资上也会谨慎,追求自主可控。昂撒人骨子里的强盗逻辑,不可信!这里安世半导体,主要是车规级ibgt产品,与士兰微重合。 4.拟投资200亿元,开辟芯片新产能。合作方为厦门政府。想象力巨大,前一秒安世闹独立,后一秒开辟新半导体新产能!厦门国资背书,瞄准高端市场!全部投产
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预期差方向,唯一性价值量(博苑股份)
1.固态大会即将召开(22号),大会也将召开,固态必然会提到。 2.奇瑞发布固态产品,与当升科技技术路线相同 3.当升科技产品材料用的博苑股份。 4.这里的预期差在于,该技术路线下,碘化物的必要性,试想,如果固态采用当升方案,那么碘化物就是必须材料,目前能量产碘化物的a股公司,仅博苑股份一家。要思考的是,公司价值需进行重估,碘化物的涨价预期。
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康芝药业,海南封关下的海南制造预期差
1. 海南封关日期定在12.18,上一个12.18是三中全会改革开放,改变国家命运的日子,国家定这个日期是有一定隐喻的。不亚于雅下水电的大逻辑。也是说了很久,突然落地。 2. 政策逻辑:加工增值免关税 - 对在海南鼓励类产业企业生产的货物,加工增值达到或超过30% 的,进入内地可免征进口关税。 - 政策在享惠门槛、料件范围、计算公式等方面均有优化。 3.预期差方向,这里可以看到海南封关,不仅仅是利好消费免费,实实在在利好的是海南制造方向。康芝药业作为海南本土药企,如果及时在政策落地后,若公司未来
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中航成飞,中国版洛克希德马丁!
1.拥有核心竞争力产品:歼20,歼10系列。其中歼10系列今年艺得到实战检验。产品获实战检验:2025年5月的印巴空战中,巴基斯坦使用成飞生产的歼-10战机取得战果,使产品性能得到实战检验,显著提升了其国际市场信誉。小国性价比首选产品。 2.稀土管控,限制全球竞争对手生产力。减弱其竞争力。很多国外军机,你下单了,产能跟不上订单要很久才能交付。这就有很多潜在客户转而选择我们。 3.日益动荡的世界,各国国防开支相应增加。市场容量大,潜在买家不断增多。 4.新订单陆续落地:近期,印尼国防部长已确认将采
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张江高科,新凯莱来利好下的预期差
几个优点。 1.掌握上海微电子12%股权,上海微电子估值3000亿保守,激进6000亿(技术突破情况) 2.本次湾芯展上海微电子确认参展。 3.新凯来和上海微电子并非简单竞争关系。更可以说是协同关系。无论谁技术突破都是利好。 4.前期高辨识度标的,容量大,短期调整,方便踏空资金进场。
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中国稀土(000831),稀土板块中的低位遗珠
一. 时代背景:金毛与龙国之间的对决愈演愈烈,具体细节这里不再赘述。稍微关注时事的家人们应该都感受到了双方的剑拔弩张,短期目的还是为了月底谈判增加筹码,这是金毛的惯用把戏,加上这次诺贝尔和平奖也没得上,从9月3号开始生的闷气彻底爆发,扬言再次拿出他的一板斧:关税。 二. 相关政策背景:商务部、海关总署:对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。 三. 板块:稀土作为国家反制利器,已经成为共识,国内优势明显。北方稀土一度是市场高标辨识度。 四.
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中国稀土
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慢牛行情,关注核心(利和兴)
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日内预期差方向,长川科技
有几个预期。 1.日内老龙表现都不错,初灵,线上线下,山子,长盈精密。都是辨识度的反包。这里长川日内尚在低位,有拉升预期。目前量能稳定。有小群的自媒体战法加成,辨识度这一块不逊色其他辨识度。 2.减持压力骤减,基本减持完毕。 3.走势强劲,堪称完美。 4.业绩优秀 5.国庆仍有有光刻机发酵的预期。国产替代刻不容缓。
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风偏降低,低位为王,湖南裕能
龙头先导智能出异动,市场目前给出的态度还是很不错的。 这里固态方向上还是没啥问题。 电池设备已经涨了一圈,电池材料方向仍属于低位。 湖南裕能的两大优势,一个就是产品客户实力强劲,不缺需求。第二个优势就是产品力市占率高,获得认可高。有议价空间。
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道氏技术,储能订单大爆之下的预期差
消息面:头部储能企业加价也排不了单。 道氏技术旗下的格瑞芬是其碳材料业务的主要运营主体,专注于负极材料(尤其是硅碳负极)以及碳纳米管导电剂等产品的研发和生产。 据公开信息,道氏技术的负极材料(含硅碳负极)已供应给以下企业或存在合作: 应用领域 已知客户/合作方 合作内容/状态 动力电池客户 国轩高科 硅碳负极产品性能获得认可 多家头部电芯客户(未具名) 已实现销售,并保持密切互动和合作 消费类电池客户 珠海冠宇 硅碳负极产品性能获得认可,消费类电池已小批量供货 其他消费类电池厂商(未具名) 已送
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云南锗业,主板芯片辨识度补涨
优势: 1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。芯片扩产实际利好。此项业务保守估计是翻3倍。如果6英寸成为主流,那么市场占有率将极其高,为公司带来巨大利润,目前国内仅此一家拥有此技术。类比隆杨电子的那个送验证的铜产品。 2.前期辨识度有。磷化铟已经拉过两板,进行盘整重新出发! 3.盘子还行,符合目前大票审美。 4.概念王,航天,军工均有涉及。93军演,航天锗基材料都是硬逻辑。 5.美联储降息小金属涨价预期。类比稀土核心高度,此标的等待时机起爆后高度可期。参考北方稀土。
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云南锗业,芯片预期差方向
优势:1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。 芯片扩产利好。 2.前期辨识度有。 3.盘中适中。 4.概念王,航天,军工均有涉及。 5.降息小金属涨价预期。
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中富电路,牛市之下,题材与逻辑的预期差方向
题材上有华为buff概念,(后续算力大会,全联接大会有想象力刺激),ai电源-3次电源,板块还在不停加强非炒爆的液冷方向,容易被兑现。(龙头中恒电气,中电鑫龙已强势上板)中字头玄学 弱势:pcb题材,容易被强势板块回调带(也给了我们参与机会)是好事也是坏事。 中富电路的绝活很多,不再赘述,逻辑面无问题。 优势:20cm弹性标的,牛市偏好还是在20-30方向。 客户优势:大厂,大订单。 头部客户深度绑定 1.核心客户包括 华为(第一大客户,营收占比38%)、谷歌、AMD、比亚迪等,订单可见性强(谷
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重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
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1.大盘背景,科技板块开始反复。指数也在3800-3900横盘。 2.士兰微,低位科技破局者。 3.安世事件,大概率是漂亮国撺掇,直接不演了抢夺我们真金白银买来的控制权。这里国家态度强硬,没有啥商量余地,即使是荷兰妥协。大概率在以后投资上也会谨慎,追求自主可控。昂撒人骨子里的强盗逻辑,不可信!这里安世半导体,主要是车规级ibgt产品,与士兰微重合。 4.拟投资200亿元,开辟芯片新产能。合作方为厦门政府。想象力巨大,前一秒安世闹独立,后一秒开辟新半导体新产能!厦门国资背书,瞄准高端市场!全部投产
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预期差方向,唯一性价值量(博苑股份)
1.固态大会即将召开(22号),大会也将召开,固态必然会提到。 2.奇瑞发布固态产品,与当升科技技术路线相同 3.当升科技产品材料用的博苑股份。 4.这里的预期差在于,该技术路线下,碘化物的必要性,试想,如果固态采用当升方案,那么碘化物就是必须材料,目前能量产碘化物的a股公司,仅博苑股份一家。要思考的是,公司价值需进行重估,碘化物的涨价预期。
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康芝药业,海南封关下的海南制造预期差
1. 海南封关日期定在12.18,上一个12.18是三中全会改革开放,改变国家命运的日子,国家定这个日期是有一定隐喻的。不亚于雅下水电的大逻辑。也是说了很久,突然落地。 2. 政策逻辑:加工增值免关税 - 对在海南鼓励类产业企业生产的货物,加工增值达到或超过30% 的,进入内地可免征进口关税。 - 政策在享惠门槛、料件范围、计算公式等方面均有优化。 3.预期差方向,这里可以看到海南封关,不仅仅是利好消费免费,实实在在利好的是海南制造方向。康芝药业作为海南本土药企,如果及时在政策落地后,若公司未来
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中航成飞,中国版洛克希德马丁!
1.拥有核心竞争力产品:歼20,歼10系列。其中歼10系列今年艺得到实战检验。产品获实战检验:2025年5月的印巴空战中,巴基斯坦使用成飞生产的歼-10战机取得战果,使产品性能得到实战检验,显著提升了其国际市场信誉。小国性价比首选产品。 2.稀土管控,限制全球竞争对手生产力。减弱其竞争力。很多国外军机,你下单了,产能跟不上订单要很久才能交付。这就有很多潜在客户转而选择我们。 3.日益动荡的世界,各国国防开支相应增加。市场容量大,潜在买家不断增多。 4.新订单陆续落地:近期,印尼国防部长已确认将采
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无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-13 21:11:50
张江高科,新凯莱来利好下的预期差
几个优点。 1.掌握上海微电子12%股权,上海微电子估值3000亿保守,激进6000亿(技术突破情况) 2.本次湾芯展上海微电子确认参展。 3.新凯来和上海微电子并非简单竞争关系。更可以说是协同关系。无论谁技术突破都是利好。 4.前期高辨识度标的,容量大,短期调整,方便踏空资金进场。
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2025-10-11 16:48:43
中国稀土(000831),稀土板块中的低位遗珠
一. 时代背景:金毛与龙国之间的对决愈演愈烈,具体细节这里不再赘述。稍微关注时事的家人们应该都感受到了双方的剑拔弩张,短期目的还是为了月底谈判增加筹码,这是金毛的惯用把戏,加上这次诺贝尔和平奖也没得上,从9月3号开始生的闷气彻底爆发,扬言再次拿出他的一板斧:关税。 二. 相关政策背景:商务部、海关总署:对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。 三. 板块:稀土作为国家反制利器,已经成为共识,国内优势明显。北方稀土一度是市场高标辨识度。 四.
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中国稀土
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2025-09-30 10:28:32
慢牛行情,关注核心(利和兴)
1.目前实锤唯一和宇量昇有合作的 2.国庆有预期 3.国产替代强趋势
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2025-09-29 11:47:59
日内预期差方向,长川科技
有几个预期。 1.日内老龙表现都不错,初灵,线上线下,山子,长盈精密。都是辨识度的反包。这里长川日内尚在低位,有拉升预期。目前量能稳定。有小群的自媒体战法加成,辨识度这一块不逊色其他辨识度。 2.减持压力骤减,基本减持完毕。 3.走势强劲,堪称完美。 4.业绩优秀 5.国庆仍有有光刻机发酵的预期。国产替代刻不容缓。
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2025-09-26 10:18:52
风偏降低,低位为王,湖南裕能
龙头先导智能出异动,市场目前给出的态度还是很不错的。 这里固态方向上还是没啥问题。 电池设备已经涨了一圈,电池材料方向仍属于低位。 湖南裕能的两大优势,一个就是产品客户实力强劲,不缺需求。第二个优势就是产品力市占率高,获得认可高。有议价空间。
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2025-09-03 22:55:55
道氏技术,储能订单大爆之下的预期差
消息面:头部储能企业加价也排不了单。 道氏技术旗下的格瑞芬是其碳材料业务的主要运营主体,专注于负极材料(尤其是硅碳负极)以及碳纳米管导电剂等产品的研发和生产。 据公开信息,道氏技术的负极材料(含硅碳负极)已供应给以下企业或存在合作: 应用领域 已知客户/合作方 合作内容/状态 动力电池客户 国轩高科 硅碳负极产品性能获得认可 多家头部电芯客户(未具名) 已实现销售,并保持密切互动和合作 消费类电池客户 珠海冠宇 硅碳负极产品性能获得认可,消费类电池已小批量供货 其他消费类电池厂商(未具名) 已送
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道氏技术
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国轩高科
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2025-08-29 12:44:59
云南锗业,主板芯片辨识度补涨
优势: 1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。芯片扩产实际利好。此项业务保守估计是翻3倍。如果6英寸成为主流,那么市场占有率将极其高,为公司带来巨大利润,目前国内仅此一家拥有此技术。类比隆杨电子的那个送验证的铜产品。 2.前期辨识度有。磷化铟已经拉过两板,进行盘整重新出发! 3.盘子还行,符合目前大票审美。 4.概念王,航天,军工均有涉及。93军演,航天锗基材料都是硬逻辑。 5.美联储降息小金属涨价预期。类比稀土核心高度,此标的等待时机起爆后高度可期。参考北方稀土。
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云南锗业,芯片预期差方向
优势:1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。 芯片扩产利好。 2.前期辨识度有。 3.盘中适中。 4.概念王,航天,军工均有涉及。 5.降息小金属涨价预期。
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中富电路,牛市之下,题材与逻辑的预期差方向
题材上有华为buff概念,(后续算力大会,全联接大会有想象力刺激),ai电源-3次电源,板块还在不停加强非炒爆的液冷方向,容易被兑现。(龙头中恒电气,中电鑫龙已强势上板)中字头玄学 弱势:pcb题材,容易被强势板块回调带(也给了我们参与机会)是好事也是坏事。 中富电路的绝活很多,不再赘述,逻辑面无问题。 优势:20cm弹性标的,牛市偏好还是在20-30方向。 客户优势:大厂,大订单。 头部客户深度绑定 1.核心客户包括 华为(第一大客户,营收占比38%)、谷歌、AMD、比亚迪等,订单可见性强(谷
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中富电路
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2025-10-24 13:21:13
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大会即将顺利结束,跟着政策找标的。
1.相关背景: 1.1财联社10月21日讯,据湖北省人民政府网,10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。 推进会上,李殿勋指出,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,
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平潭发展
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海峡创新
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2025-10-24 12:47:33
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重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
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生益电子
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大族激光
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2025-10-20 13:13:15
(士兰微)自主可控,国产替代,刻不容缓!
1.大盘背景,科技板块开始反复。指数也在3800-3900横盘。 2.士兰微,低位科技破局者。 3.安世事件,大概率是漂亮国撺掇,直接不演了抢夺我们真金白银买来的控制权。这里国家态度强硬,没有啥商量余地,即使是荷兰妥协。大概率在以后投资上也会谨慎,追求自主可控。昂撒人骨子里的强盗逻辑,不可信!这里安世半导体,主要是车规级ibgt产品,与士兰微重合。 4.拟投资200亿元,开辟芯片新产能。合作方为厦门政府。想象力巨大,前一秒安世闹独立,后一秒开辟新半导体新产能!厦门国资背书,瞄准高端市场!全部投产
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士兰微
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2025-10-20 11:16:37
预期差方向,唯一性价值量(博苑股份)
1.固态大会即将召开(22号),大会也将召开,固态必然会提到。 2.奇瑞发布固态产品,与当升科技技术路线相同 3.当升科技产品材料用的博苑股份。 4.这里的预期差在于,该技术路线下,碘化物的必要性,试想,如果固态采用当升方案,那么碘化物就是必须材料,目前能量产碘化物的a股公司,仅博苑股份一家。要思考的是,公司价值需进行重估,碘化物的涨价预期。
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2025-10-17 14:10:05
康芝药业,海南封关下的海南制造预期差
1. 海南封关日期定在12.18,上一个12.18是三中全会改革开放,改变国家命运的日子,国家定这个日期是有一定隐喻的。不亚于雅下水电的大逻辑。也是说了很久,突然落地。 2. 政策逻辑:加工增值免关税 - 对在海南鼓励类产业企业生产的货物,加工增值达到或超过30% 的,进入内地可免征进口关税。 - 政策在享惠门槛、料件范围、计算公式等方面均有优化。 3.预期差方向,这里可以看到海南封关,不仅仅是利好消费免费,实实在在利好的是海南制造方向。康芝药业作为海南本土药企,如果及时在政策落地后,若公司未来
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2025-10-16 17:46:42
中航成飞,中国版洛克希德马丁!
1.拥有核心竞争力产品:歼20,歼10系列。其中歼10系列今年艺得到实战检验。产品获实战检验:2025年5月的印巴空战中,巴基斯坦使用成飞生产的歼-10战机取得战果,使产品性能得到实战检验,显著提升了其国际市场信誉。小国性价比首选产品。 2.稀土管控,限制全球竞争对手生产力。减弱其竞争力。很多国外军机,你下单了,产能跟不上订单要很久才能交付。这就有很多潜在客户转而选择我们。 3.日益动荡的世界,各国国防开支相应增加。市场容量大,潜在买家不断增多。 4.新订单陆续落地:近期,印尼国防部长已确认将采
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中航成飞
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张江高科,新凯莱来利好下的预期差
几个优点。 1.掌握上海微电子12%股权,上海微电子估值3000亿保守,激进6000亿(技术突破情况) 2.本次湾芯展上海微电子确认参展。 3.新凯来和上海微电子并非简单竞争关系。更可以说是协同关系。无论谁技术突破都是利好。 4.前期高辨识度标的,容量大,短期调整,方便踏空资金进场。
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中国稀土(000831),稀土板块中的低位遗珠
一. 时代背景:金毛与龙国之间的对决愈演愈烈,具体细节这里不再赘述。稍微关注时事的家人们应该都感受到了双方的剑拔弩张,短期目的还是为了月底谈判增加筹码,这是金毛的惯用把戏,加上这次诺贝尔和平奖也没得上,从9月3号开始生的闷气彻底爆发,扬言再次拿出他的一板斧:关税。 二. 相关政策背景:商务部、海关总署:对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。 三. 板块:稀土作为国家反制利器,已经成为共识,国内优势明显。北方稀土一度是市场高标辨识度。 四.
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慢牛行情,关注核心(利和兴)
1.目前实锤唯一和宇量昇有合作的 2.国庆有预期 3.国产替代强趋势
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日内预期差方向,长川科技
有几个预期。 1.日内老龙表现都不错,初灵,线上线下,山子,长盈精密。都是辨识度的反包。这里长川日内尚在低位,有拉升预期。目前量能稳定。有小群的自媒体战法加成,辨识度这一块不逊色其他辨识度。 2.减持压力骤减,基本减持完毕。 3.走势强劲,堪称完美。 4.业绩优秀 5.国庆仍有有光刻机发酵的预期。国产替代刻不容缓。
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风偏降低,低位为王,湖南裕能
龙头先导智能出异动,市场目前给出的态度还是很不错的。 这里固态方向上还是没啥问题。 电池设备已经涨了一圈,电池材料方向仍属于低位。 湖南裕能的两大优势,一个就是产品客户实力强劲,不缺需求。第二个优势就是产品力市占率高,获得认可高。有议价空间。
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道氏技术,储能订单大爆之下的预期差
消息面:头部储能企业加价也排不了单。 道氏技术旗下的格瑞芬是其碳材料业务的主要运营主体,专注于负极材料(尤其是硅碳负极)以及碳纳米管导电剂等产品的研发和生产。 据公开信息,道氏技术的负极材料(含硅碳负极)已供应给以下企业或存在合作: 应用领域 已知客户/合作方 合作内容/状态 动力电池客户 国轩高科 硅碳负极产品性能获得认可 多家头部电芯客户(未具名) 已实现销售,并保持密切互动和合作 消费类电池客户 珠海冠宇 硅碳负极产品性能获得认可,消费类电池已小批量供货 其他消费类电池厂商(未具名) 已送
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云南锗业,主板芯片辨识度补涨
优势: 1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。芯片扩产实际利好。此项业务保守估计是翻3倍。如果6英寸成为主流,那么市场占有率将极其高,为公司带来巨大利润,目前国内仅此一家拥有此技术。类比隆杨电子的那个送验证的铜产品。 2.前期辨识度有。磷化铟已经拉过两板,进行盘整重新出发! 3.盘子还行,符合目前大票审美。 4.概念王,航天,军工均有涉及。93军演,航天锗基材料都是硬逻辑。 5.美联储降息小金属涨价预期。类比稀土核心高度,此标的等待时机起爆后高度可期。参考北方稀土。
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云南锗业,芯片预期差方向
优势:1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。 芯片扩产利好。 2.前期辨识度有。 3.盘中适中。 4.概念王,航天,军工均有涉及。 5.降息小金属涨价预期。
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中富电路,牛市之下,题材与逻辑的预期差方向
题材上有华为buff概念,(后续算力大会,全联接大会有想象力刺激),ai电源-3次电源,板块还在不停加强非炒爆的液冷方向,容易被兑现。(龙头中恒电气,中电鑫龙已强势上板)中字头玄学 弱势:pcb题材,容易被强势板块回调带(也给了我们参与机会)是好事也是坏事。 中富电路的绝活很多,不再赘述,逻辑面无问题。 优势:20cm弹性标的,牛市偏好还是在20-30方向。 客户优势:大厂,大订单。 头部客户深度绑定 1.核心客户包括 华为(第一大客户,营收占比38%)、谷歌、AMD、比亚迪等,订单可见性强(谷
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重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
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(士兰微)自主可控,国产替代,刻不容缓!
1.大盘背景,科技板块开始反复。指数也在3800-3900横盘。 2.士兰微,低位科技破局者。 3.安世事件,大概率是漂亮国撺掇,直接不演了抢夺我们真金白银买来的控制权。这里国家态度强硬,没有啥商量余地,即使是荷兰妥协。大概率在以后投资上也会谨慎,追求自主可控。昂撒人骨子里的强盗逻辑,不可信!这里安世半导体,主要是车规级ibgt产品,与士兰微重合。 4.拟投资200亿元,开辟芯片新产能。合作方为厦门政府。想象力巨大,前一秒安世闹独立,后一秒开辟新半导体新产能!厦门国资背书,瞄准高端市场!全部投产
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预期差方向,唯一性价值量(博苑股份)
1.固态大会即将召开(22号),大会也将召开,固态必然会提到。 2.奇瑞发布固态产品,与当升科技技术路线相同 3.当升科技产品材料用的博苑股份。 4.这里的预期差在于,该技术路线下,碘化物的必要性,试想,如果固态采用当升方案,那么碘化物就是必须材料,目前能量产碘化物的a股公司,仅博苑股份一家。要思考的是,公司价值需进行重估,碘化物的涨价预期。
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康芝药业,海南封关下的海南制造预期差
1. 海南封关日期定在12.18,上一个12.18是三中全会改革开放,改变国家命运的日子,国家定这个日期是有一定隐喻的。不亚于雅下水电的大逻辑。也是说了很久,突然落地。 2. 政策逻辑:加工增值免关税 - 对在海南鼓励类产业企业生产的货物,加工增值达到或超过30% 的,进入内地可免征进口关税。 - 政策在享惠门槛、料件范围、计算公式等方面均有优化。 3.预期差方向,这里可以看到海南封关,不仅仅是利好消费免费,实实在在利好的是海南制造方向。康芝药业作为海南本土药企,如果及时在政策落地后,若公司未来
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中航成飞,中国版洛克希德马丁!
1.拥有核心竞争力产品:歼20,歼10系列。其中歼10系列今年艺得到实战检验。产品获实战检验:2025年5月的印巴空战中,巴基斯坦使用成飞生产的歼-10战机取得战果,使产品性能得到实战检验,显著提升了其国际市场信誉。小国性价比首选产品。 2.稀土管控,限制全球竞争对手生产力。减弱其竞争力。很多国外军机,你下单了,产能跟不上订单要很久才能交付。这就有很多潜在客户转而选择我们。 3.日益动荡的世界,各国国防开支相应增加。市场容量大,潜在买家不断增多。 4.新订单陆续落地:近期,印尼国防部长已确认将采
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张江高科,新凯莱来利好下的预期差
几个优点。 1.掌握上海微电子12%股权,上海微电子估值3000亿保守,激进6000亿(技术突破情况) 2.本次湾芯展上海微电子确认参展。 3.新凯来和上海微电子并非简单竞争关系。更可以说是协同关系。无论谁技术突破都是利好。 4.前期高辨识度标的,容量大,短期调整,方便踏空资金进场。
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中国稀土(000831),稀土板块中的低位遗珠
一. 时代背景:金毛与龙国之间的对决愈演愈烈,具体细节这里不再赘述。稍微关注时事的家人们应该都感受到了双方的剑拔弩张,短期目的还是为了月底谈判增加筹码,这是金毛的惯用把戏,加上这次诺贝尔和平奖也没得上,从9月3号开始生的闷气彻底爆发,扬言再次拿出他的一板斧:关税。 二. 相关政策背景:商务部、海关总署:对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。 三. 板块:稀土作为国家反制利器,已经成为共识,国内优势明显。北方稀土一度是市场高标辨识度。 四.
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1.目前实锤唯一和宇量昇有合作的 2.国庆有预期 3.国产替代强趋势
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日内预期差方向,长川科技
有几个预期。 1.日内老龙表现都不错,初灵,线上线下,山子,长盈精密。都是辨识度的反包。这里长川日内尚在低位,有拉升预期。目前量能稳定。有小群的自媒体战法加成,辨识度这一块不逊色其他辨识度。 2.减持压力骤减,基本减持完毕。 3.走势强劲,堪称完美。 4.业绩优秀 5.国庆仍有有光刻机发酵的预期。国产替代刻不容缓。
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风偏降低,低位为王,湖南裕能
龙头先导智能出异动,市场目前给出的态度还是很不错的。 这里固态方向上还是没啥问题。 电池设备已经涨了一圈,电池材料方向仍属于低位。 湖南裕能的两大优势,一个就是产品客户实力强劲,不缺需求。第二个优势就是产品力市占率高,获得认可高。有议价空间。
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道氏技术,储能订单大爆之下的预期差
消息面:头部储能企业加价也排不了单。 道氏技术旗下的格瑞芬是其碳材料业务的主要运营主体,专注于负极材料(尤其是硅碳负极)以及碳纳米管导电剂等产品的研发和生产。 据公开信息,道氏技术的负极材料(含硅碳负极)已供应给以下企业或存在合作: 应用领域 已知客户/合作方 合作内容/状态 动力电池客户 国轩高科 硅碳负极产品性能获得认可 多家头部电芯客户(未具名) 已实现销售,并保持密切互动和合作 消费类电池客户 珠海冠宇 硅碳负极产品性能获得认可,消费类电池已小批量供货 其他消费类电池厂商(未具名) 已送
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云南锗业,主板芯片辨识度补涨
优势: 1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。芯片扩产实际利好。此项业务保守估计是翻3倍。如果6英寸成为主流,那么市场占有率将极其高,为公司带来巨大利润,目前国内仅此一家拥有此技术。类比隆杨电子的那个送验证的铜产品。 2.前期辨识度有。磷化铟已经拉过两板,进行盘整重新出发! 3.盘子还行,符合目前大票审美。 4.概念王,航天,军工均有涉及。93军演,航天锗基材料都是硬逻辑。 5.美联储降息小金属涨价预期。类比稀土核心高度,此标的等待时机起爆后高度可期。参考北方稀土。
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云南锗业,芯片预期差方向
优势:1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。 芯片扩产利好。 2.前期辨识度有。 3.盘中适中。 4.概念王,航天,军工均有涉及。 5.降息小金属涨价预期。
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2025-08-18 10:12:33
中富电路,牛市之下,题材与逻辑的预期差方向
题材上有华为buff概念,(后续算力大会,全联接大会有想象力刺激),ai电源-3次电源,板块还在不停加强非炒爆的液冷方向,容易被兑现。(龙头中恒电气,中电鑫龙已强势上板)中字头玄学 弱势:pcb题材,容易被强势板块回调带(也给了我们参与机会)是好事也是坏事。 中富电路的绝活很多,不再赘述,逻辑面无问题。 优势:20cm弹性标的,牛市偏好还是在20-30方向。 客户优势:大厂,大订单。 头部客户深度绑定 1.核心客户包括 华为(第一大客户,营收占比38%)、谷歌、AMD、比亚迪等,订单可见性强(谷
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中富电路
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