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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-03-07 09:03:30
【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读:
【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读: 事件:两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境,推动绿色低碳发展”。 行业观点及建议: 政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”,并且“继续支持新能源车消费”,双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中,“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手,低碳绿色,风光突围。 短期:光伏全球装机将达到220GW以上,同比增长超40%,且全球Q1需求旺盛,国内21Q4项目延期淡季不淡,海外多地退补抢装;多省shi十四五海上风电规划超预
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隆基绿能
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盐湖股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-03-01 20:40:07
光伏行业重要观点更新:
光伏潜在需求旺盛:光伏资源量充足,以招投标数据为例,21年到今年1月底,国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW,大部分没有建设;第二批大基地发布,招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容;从组件企业调研情况来看,组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升,1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出,排产明显修复,一季度组件排产已修复到8成以上,硅片电池片也已恢复到7-8成,不同环节排产有20%左右的提升,预计Q1终端装机40-50GW,印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力,
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-24 22:33:43
具有影响力的战争和4大类资产
【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究: 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990年的海湾战争,而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。 复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面,像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-24 22:29:33
俄乌开战影响
从历史经验来看,权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争,在时间维度上,更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击,可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡,对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧,尤其是战争局势的明朗,权益市场将逐步回归原本的运行通道,长期并不改变股市的牛熊周期。 本次俄乌的开战,虽然体量远超2008年的俄格战争,但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条,时间维度上仍然是短期冲击,对于A股的中期趋势影响有限。一方面,
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-18 12:12:46
【博主说】新能源基建跟踪更新:
【博主说】新能源基建跟踪更新: 新能源基建龙头中国电建,正在召开全球机构投资者经营交流会议,中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率,受益组件价格下行装机增加趋势,中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲,绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW,剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件,成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。 新能源基建低估值稳增长有催化,随着绿电建设业务占比不断提高,估值有望独立于传统基建板块而得到提升,一
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中国建筑
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-16 13:03:59
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-16 13:03:03
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-27 17:40:06
昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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九安医疗
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富祥药业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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九安医疗
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-25 10:09:24
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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富祥药业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-12 20:55:15
九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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九安医疗
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超短追板的老韭菜
2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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雅本化学
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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迦南科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-07 00:06:44
雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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雅本化学
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迦南科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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大唐发电
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2022-03-07 09:03:30
【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读:
【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读: 事件:两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境,推动绿色低碳发展”。 行业观点及建议: 政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”,并且“继续支持新能源车消费”,双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中,“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手,低碳绿色,风光突围。 短期:光伏全球装机将达到220GW以上,同比增长超40%,且全球Q1需求旺盛,国内21Q4项目延期淡季不淡,海外多地退补抢装;多省shi十四五海上风电规划超预
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光伏行业重要观点更新:
光伏潜在需求旺盛:光伏资源量充足,以招投标数据为例,21年到今年1月底,国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW,大部分没有建设;第二批大基地发布,招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容;从组件企业调研情况来看,组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升,1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出,排产明显修复,一季度组件排产已修复到8成以上,硅片电池片也已恢复到7-8成,不同环节排产有20%左右的提升,预计Q1终端装机40-50GW,印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力,
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具有影响力的战争和4大类资产
【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究: 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990年的海湾战争,而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。 复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面,像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长
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俄乌开战影响
从历史经验来看,权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争,在时间维度上,更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击,可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡,对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧,尤其是战争局势的明朗,权益市场将逐步回归原本的运行通道,长期并不改变股市的牛熊周期。 本次俄乌的开战,虽然体量远超2008年的俄格战争,但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条,时间维度上仍然是短期冲击,对于A股的中期趋势影响有限。一方面,
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【博主说】新能源基建跟踪更新:
【博主说】新能源基建跟踪更新: 新能源基建龙头中国电建,正在召开全球机构投资者经营交流会议,中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率,受益组件价格下行装机增加趋势,中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲,绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW,剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件,成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。 新能源基建低估值稳增长有催化,随着绿电建设业务占比不断提高,估值有望独立于传统基建板块而得到提升,一
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2022-02-16 13:03:59
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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平安银行
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2022-02-16 13:03:03
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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2022-01-27 17:40:06
昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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九安医疗
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2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读:
【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读: 事件:两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境,推动绿色低碳发展”。 行业观点及建议: 政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”,并且“继续支持新能源车消费”,双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中,“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手,低碳绿色,风光突围。 短期:光伏全球装机将达到220GW以上,同比增长超40%,且全球Q1需求旺盛,国内21Q4项目延期淡季不淡,海外多地退补抢装;多省shi十四五海上风电规划超预
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2022-03-01 20:40:07
光伏行业重要观点更新:
光伏潜在需求旺盛:光伏资源量充足,以招投标数据为例,21年到今年1月底,国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW,大部分没有建设;第二批大基地发布,招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容;从组件企业调研情况来看,组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升,1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出,排产明显修复,一季度组件排产已修复到8成以上,硅片电池片也已恢复到7-8成,不同环节排产有20%左右的提升,预计Q1终端装机40-50GW,印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力,
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-24 22:33:43
具有影响力的战争和4大类资产
【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究: 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990年的海湾战争,而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。 复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面,像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-24 22:29:33
俄乌开战影响
从历史经验来看,权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争,在时间维度上,更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击,可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡,对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧,尤其是战争局势的明朗,权益市场将逐步回归原本的运行通道,长期并不改变股市的牛熊周期。 本次俄乌的开战,虽然体量远超2008年的俄格战争,但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条,时间维度上仍然是短期冲击,对于A股的中期趋势影响有限。一方面,
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中国平安
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2022-02-18 12:12:46
【博主说】新能源基建跟踪更新:
【博主说】新能源基建跟踪更新: 新能源基建龙头中国电建,正在召开全球机构投资者经营交流会议,中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率,受益组件价格下行装机增加趋势,中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲,绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW,剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件,成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。 新能源基建低估值稳增长有催化,随着绿电建设业务占比不断提高,估值有望独立于传统基建板块而得到提升,一
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中国建筑
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2022-02-16 13:03:59
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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平安银行
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2022-02-16 13:03:03
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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平安银行
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韭皇
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2022-01-27 17:40:06
昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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九安医疗
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富祥药业
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2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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九安医疗
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2022-01-25 10:09:24
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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富祥药业
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2022-01-12 20:55:15
九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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九安医疗
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2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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雅本化学
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韭皇
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2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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迦南科技
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2022-01-07 00:06:44
雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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雅本化学
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迦南科技
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2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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大唐发电
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2022-03-07 09:03:30
【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读:
【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读: 事件:两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境,推动绿色低碳发展”。 行业观点及建议: 政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”,并且“继续支持新能源车消费”,双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中,“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手,低碳绿色,风光突围。 短期:光伏全球装机将达到220GW以上,同比增长超40%,且全球Q1需求旺盛,国内21Q4项目延期淡季不淡,海外多地退补抢装;多省shi十四五海上风电规划超预
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隆基绿能
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盐湖股份
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2022-03-01 20:40:07
光伏行业重要观点更新:
光伏潜在需求旺盛:光伏资源量充足,以招投标数据为例,21年到今年1月底,国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW,大部分没有建设;第二批大基地发布,招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容;从组件企业调研情况来看,组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升,1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出,排产明显修复,一季度组件排产已修复到8成以上,硅片电池片也已恢复到7-8成,不同环节排产有20%左右的提升,预计Q1终端装机40-50GW,印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力,
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具有影响力的战争和4大类资产
【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究: 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990年的海湾战争,而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。 复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面,像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长
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中国平安
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2022-02-24 22:29:33
俄乌开战影响
从历史经验来看,权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争,在时间维度上,更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击,可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡,对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧,尤其是战争局势的明朗,权益市场将逐步回归原本的运行通道,长期并不改变股市的牛熊周期。 本次俄乌的开战,虽然体量远超2008年的俄格战争,但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条,时间维度上仍然是短期冲击,对于A股的中期趋势影响有限。一方面,
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【博主说】新能源基建跟踪更新:
【博主说】新能源基建跟踪更新: 新能源基建龙头中国电建,正在召开全球机构投资者经营交流会议,中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率,受益组件价格下行装机增加趋势,中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲,绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW,剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件,成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。 新能源基建低估值稳增长有催化,随着绿电建设业务占比不断提高,估值有望独立于传统基建板块而得到提升,一
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中国建筑
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2022-02-16 13:03:59
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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平安银行
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2022-02-16 13:03:03
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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富祥药业
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2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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2022-01-12 20:55:15
九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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九安医疗
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2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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2022-03-07 09:03:30
【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读:
【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读: 事件:两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境,推动绿色低碳发展”。 行业观点及建议: 政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”,并且“继续支持新能源车消费”,双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中,“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手,低碳绿色,风光突围。 短期:光伏全球装机将达到220GW以上,同比增长超40%,且全球Q1需求旺盛,国内21Q4项目延期淡季不淡,海外多地退补抢装;多省shi十四五海上风电规划超预
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2022-03-01 20:40:07
光伏行业重要观点更新:
光伏潜在需求旺盛:光伏资源量充足,以招投标数据为例,21年到今年1月底,国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW,大部分没有建设;第二批大基地发布,招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容;从组件企业调研情况来看,组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升,1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出,排产明显修复,一季度组件排产已修复到8成以上,硅片电池片也已恢复到7-8成,不同环节排产有20%左右的提升,预计Q1终端装机40-50GW,印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力,
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2022-02-24 22:33:43
具有影响力的战争和4大类资产
【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究: 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990年的海湾战争,而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。 复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面,像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长
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2022-02-24 22:29:33
俄乌开战影响
从历史经验来看,权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争,在时间维度上,更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击,可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡,对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧,尤其是战争局势的明朗,权益市场将逐步回归原本的运行通道,长期并不改变股市的牛熊周期。 本次俄乌的开战,虽然体量远超2008年的俄格战争,但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条,时间维度上仍然是短期冲击,对于A股的中期趋势影响有限。一方面,
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2022-02-18 12:12:46
【博主说】新能源基建跟踪更新:
【博主说】新能源基建跟踪更新: 新能源基建龙头中国电建,正在召开全球机构投资者经营交流会议,中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率,受益组件价格下行装机增加趋势,中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲,绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW,剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件,成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。 新能源基建低估值稳增长有催化,随着绿电建设业务占比不断提高,估值有望独立于传统基建板块而得到提升,一
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2022-02-16 13:03:59
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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2022-02-16 13:03:03
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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2022-01-27 17:40:06
昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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2022-01-25 10:09:24
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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2022-01-12 20:55:15
九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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2022-01-07 00:06:44
雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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