异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
个人资料
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 10:32:41
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
S
大位科技
S
美利云
S
铜牛信息
S
科华数据
S
海南华铁
5
1
2
0.57
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 22:35:08
2025.03.12 题材周期节奏推演
市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
天润工业
S
潍柴重机
S
塞力医疗
1
2
3
0.22
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 11:27:18
【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
S
科华数据
9
4
10
2.55
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-11 22:35:42
2025.03.11 题材周期节奏推演
指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
海南椰岛
S
今世缘
S
迎驾贡酒
5
4
7
1.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 22:30:37
2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
创业慧康
S
洛阳钼业
S
宝明科技
0
2
4
0.25
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 11:01:03
美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
S
华钰矿业
S
宝明科技
S
福建水泥
S
杭钢股份
S
富临精工
0
0
1
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-09 22:34:06
2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
S
海南华铁
S
用友网络
S
新开普
S
云鼎科技
S
云赛智联
1
1
4
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-07 10:44:32
Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
S
深信服
S
深桑达A
S
汉得信息
S
云从科技
S
新致软件
4
6
7
1.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 22:54:50
2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
2
2
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 17:45:08
中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
S
海南华铁
S
卓翼科技
S
酷特智能
S
蓝色光标
S
云鼎科技
0
0
2
0.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 22:48:50
2025.03.05 题材周期节奏推演
市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
4
9
1.92
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 15:09:06
2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
S
拓维信息
S
海南华铁
S
卓翼科技
2
1
2
0.77
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 22:37:52
2025.03.04 题材周期节奏推演
上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
航锦科技
5
2
7
1.38
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 11:32:55
两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
S
卓翼科技
S
信邦智能
S
北方长龙
S
银轮股份
S
城地香江
33
24
25
5.61
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 23:02:17
2025.03.03 题材周期节奏推演
指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
S
上海洗霸
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
拓维信息
0
3
2
1.37
上一页
1
3
4
5
6
7
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 10:32:41
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
S
大位科技
S
美利云
S
铜牛信息
S
科华数据
S
海南华铁
5
1
2
0.57
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 22:35:08
2025.03.12 题材周期节奏推演
市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
天润工业
S
潍柴重机
S
塞力医疗
1
2
3
0.22
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 11:27:18
【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
S
科华数据
9
4
10
2.55
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-11 22:35:42
2025.03.11 题材周期节奏推演
指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
海南椰岛
S
今世缘
S
迎驾贡酒
5
4
7
1.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 22:30:37
2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
创业慧康
S
洛阳钼业
S
宝明科技
0
2
4
0.25
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 11:01:03
美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
S
华钰矿业
S
宝明科技
S
福建水泥
S
杭钢股份
S
富临精工
0
0
1
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-09 22:34:06
2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
S
海南华铁
S
用友网络
S
新开普
S
云鼎科技
S
云赛智联
1
1
4
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-07 10:44:32
Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
S
深信服
S
深桑达A
S
汉得信息
S
云从科技
S
新致软件
4
6
7
1.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 22:54:50
2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
2
2
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 17:45:08
中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
S
海南华铁
S
卓翼科技
S
酷特智能
S
蓝色光标
S
云鼎科技
0
0
2
0.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 22:48:50
2025.03.05 题材周期节奏推演
市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
4
9
1.92
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 15:09:06
2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
S
拓维信息
S
海南华铁
S
卓翼科技
2
1
2
0.77
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 22:37:52
2025.03.04 题材周期节奏推演
上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
航锦科技
5
2
7
1.38
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 11:32:55
两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
S
卓翼科技
S
信邦智能
S
北方长龙
S
银轮股份
S
城地香江
33
24
25
5.61
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 23:02:17
2025.03.03 题材周期节奏推演
指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
S
上海洗霸
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
拓维信息
0
3
2
1.37
上一页
1
3
4
5
6
7
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 10:32:41
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
S
大位科技
S
美利云
S
铜牛信息
S
科华数据
S
海南华铁
5
1
2
0.57
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 22:35:08
2025.03.12 题材周期节奏推演
市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
天润工业
S
潍柴重机
S
塞力医疗
1
2
3
0.22
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 11:27:18
【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
S
科华数据
9
4
10
2.55
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-11 22:35:42
2025.03.11 题材周期节奏推演
指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
海南椰岛
S
今世缘
S
迎驾贡酒
5
4
7
1.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 22:30:37
2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
创业慧康
S
洛阳钼业
S
宝明科技
0
2
4
0.25
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 11:01:03
美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
S
华钰矿业
S
宝明科技
S
福建水泥
S
杭钢股份
S
富临精工
0
0
1
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-09 22:34:06
2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
S
海南华铁
S
用友网络
S
新开普
S
云鼎科技
S
云赛智联
1
1
4
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-07 10:44:32
Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
S
深信服
S
深桑达A
S
汉得信息
S
云从科技
S
新致软件
4
6
7
1.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 22:54:50
2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
2
2
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 17:45:08
中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
S
海南华铁
S
卓翼科技
S
酷特智能
S
蓝色光标
S
云鼎科技
0
0
2
0.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 22:48:50
2025.03.05 题材周期节奏推演
市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
4
9
1.92
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 15:09:06
2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
S
拓维信息
S
海南华铁
S
卓翼科技
2
1
2
0.77
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 22:37:52
2025.03.04 题材周期节奏推演
上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
航锦科技
5
2
7
1.38
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 11:32:55
两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
S
卓翼科技
S
信邦智能
S
北方长龙
S
银轮股份
S
城地香江
33
24
25
5.61
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 23:02:17
2025.03.03 题材周期节奏推演
指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
S
上海洗霸
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
拓维信息
0
3
2
1.37
上一页
1
3
4
5
6
7
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 10:32:41
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
S
大位科技
S
美利云
S
铜牛信息
S
科华数据
S
海南华铁
5
1
2
0.57
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 22:35:08
2025.03.12 题材周期节奏推演
市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
天润工业
S
潍柴重机
S
塞力医疗
1
2
3
0.22
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 11:27:18
【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
S
科华数据
9
4
10
2.55
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-11 22:35:42
2025.03.11 题材周期节奏推演
指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
海南椰岛
S
今世缘
S
迎驾贡酒
5
4
7
1.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 22:30:37
2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
创业慧康
S
洛阳钼业
S
宝明科技
0
2
4
0.25
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 11:01:03
美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
S
华钰矿业
S
宝明科技
S
福建水泥
S
杭钢股份
S
富临精工
0
0
1
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-09 22:34:06
2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
S
海南华铁
S
用友网络
S
新开普
S
云鼎科技
S
云赛智联
1
1
4
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-07 10:44:32
Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
S
深信服
S
深桑达A
S
汉得信息
S
云从科技
S
新致软件
4
6
7
1.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 22:54:50
2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
2
2
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 17:45:08
中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
S
海南华铁
S
卓翼科技
S
酷特智能
S
蓝色光标
S
云鼎科技
0
0
2
0.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 22:48:50
2025.03.05 题材周期节奏推演
市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
4
9
1.92
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 15:09:06
2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
S
拓维信息
S
海南华铁
S
卓翼科技
2
1
2
0.77
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 22:37:52
2025.03.04 题材周期节奏推演
上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
航锦科技
5
2
7
1.38
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 11:32:55
两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
S
卓翼科技
S
信邦智能
S
北方长龙
S
银轮股份
S
城地香江
33
24
25
5.61
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 23:02:17
2025.03.03 题材周期节奏推演
指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
S
上海洗霸
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
拓维信息
0
3
2
1.37
上一页
1
3
4
5
6
7
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 10:32:41
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
S
大位科技
S
美利云
S
铜牛信息
S
科华数据
S
海南华铁
5
1
2
0.57
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 22:35:08
2025.03.12 题材周期节奏推演
市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
天润工业
S
潍柴重机
S
塞力医疗
1
2
3
0.22
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 11:27:18
【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
S
科华数据
9
4
10
2.55
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-11 22:35:42
2025.03.11 题材周期节奏推演
指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
海南椰岛
S
今世缘
S
迎驾贡酒
5
4
7
1.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 22:30:37
2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
S
华钰矿业
S
华友钴业
S
创业慧康
S
洛阳钼业
S
宝明科技
0
2
4
0.25
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 11:01:03
美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
S
华钰矿业
S
宝明科技
S
福建水泥
S
杭钢股份
S
富临精工
0
0
1
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-09 22:34:06
2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
S
海南华铁
S
用友网络
S
新开普
S
云鼎科技
S
云赛智联
1
1
4
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-07 10:44:32
Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
S
深信服
S
深桑达A
S
汉得信息
S
云从科技
S
新致软件
4
6
7
1.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 22:54:50
2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
2
2
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 17:45:08
中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
S
海南华铁
S
卓翼科技
S
酷特智能
S
蓝色光标
S
云鼎科技
0
0
2
0.31
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 22:48:50
2025.03.05 题材周期节奏推演
市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
拓维信息
S
卓翼科技
6
4
9
1.92
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 15:09:06
2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
S
拓维信息
S
海南华铁
S
卓翼科技
2
1
2
0.77
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 22:37:52
2025.03.04 题材周期节奏推演
上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
S
海南华铁
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
航锦科技
5
2
7
1.38
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 11:32:55
两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
S
卓翼科技
S
信邦智能
S
北方长龙
S
银轮股份
S
城地香江
33
24
25
5.61
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 23:02:17
2025.03.03 题材周期节奏推演
指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
S
上海洗霸
S
赛意信息
S
泰豪科技
S
华丰股份
S
拓维信息
0
3
2
1.37
上一页
1
3
4
5
6
7
12
下一页
前往
页
1
关注
2007
粉丝
383.80
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14