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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-28 22:22:29
核聚变持续走强,接下来如何应对?(2025.05.28 题材周期节奏推演)
指数继续看震荡调整,如果这里要开启一段比较大的调整,那么大概率会去3200—3150这个区间,前面也说过6月份是不太好的月份,因此指数这里是偏看空的。 虽然指数看调整,但不妨碍结构性机会的演绎 去年12月指数也跌了一个月,但期间还是出现了机器人、AI、消费三个结构性机会,其中AI最强。 现在比较明显的也是三个结构性机:核聚变、无人驾驶、新消费。所以策略上还是按照板块具体节奏去做就行。 明天又到了轮动的节点,优先肯定是核聚变、新消费这里去看新分支,其余大板块的轮动猜不准,可能都会轮动,但都不强,比
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滨海能源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-27 22:21:44
今天的新消费,有方法在启动前选出!(2025.05.27 题材周期节奏推演)
说新消费之前,先简单看看今天板块联动的情况。 昨天有联动的板块,除了AI和机器人,今天都因为各种因素出现加强,最明显的是消费、无人物流车,无人物流车是昨晚吹的最凶的,但表现最差,新消费有发酵但不是很猛,化工则是下午突发消息刺激。 结构上新+情绪没那么一致是更优的选择。 来说说今天的新消费如何用策略在启动前就发现,并做好准备。 首先这里要对新消费做一个定性,即新消费是一个大主题。 虽然上周二宠物经济带领新消费爆发,事后持续调整三天,但某个分支的不及预期,不对整个主题的趋势形成改变。 所以连续分歧三
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京华激光
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-26 22:33:51
核聚变连续走强,接下来如何应对?(2025.05.26 题材周期节奏推演)
指数今天弱修复,明天是转弱预期 情绪这里基于双冰反弹,明天也是转弱预期 今天表现的几个:核聚变、AI、无人物流车明天节奏都是继续接强上强的,但大节点不支持,所以难成功。 因此明天的格局应该是最近强的分歧,轮动新的板块。 需要留意的是: 1、分歧过程中上面三个强的是否维持趋势,留意趋势还在的。同时留意该方向的新分支。 2、新的板块是否有好逻辑的,有就储备。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)核聚变:没有高开反而强上强成功了,但尾盘出现了分歧,节点不好去接趋势板块的强上强就是
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尚纬股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-26 11:24:23
核聚变潜在催化展望
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.18-05.24) ‼【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.10-06.13 核聚变领域的顶级盛会 ‼【上周关键进展】 ① 5月19日,中核集团与ITER组织正式签署真空室模块坑内焊接准备合同。 ② 5月19日,媒体报道德国政府近日作出重大政策调整,宣布放弃长期坚持的反核立场,这一历史性转变堪称德国能源政策
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尚纬股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-25 22:39:13
并购又来大利好,怎么看?(2025.05.25 题材周期节奏推演)
指数调整初期,这个定性周四晚上已经说了,周五尾盘的跳水符合预期,后面还要一个震荡企稳的过程,转折向上还需要时间。 情绪周五是双冰,周四也说了尾盘是节点,双冰出来之后什么金龙羽、中州特材、丽人丽妆、王子新材被一堆人抢,就看这些明天的反馈了,这个要看综合水准,如果都是大涨那么说明很强,极个别强说明不了什么。 因为指数是调整初期,所以这里的双冰反弹其实也就是个反抽,能赶上就做,赶不上明天去接其实也不太好接。双冰反弹后再杀一次,那会的节点可能会更好。 板块节奏上接下来是要出主线题材的节点,目前看有迹象的
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滨海能源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-22 22:36:20
明天如有二次杀跌,是机会!(2025.05.22 题材周期节奏推演)
指数这里调整初期,但短期空间有限,往往初期是震荡走弱,末端来个加速结束。 情绪周期在中间是会穿插来好几个小周期的,今天大势数据冰点,明天早盘大概率修复,但应该是低质量修复,拉一些新闻催化和前面活跃的完成下任务,然后再往下探,这个时候的盘中二次杀跌是会有机会的,最好是能够杀到尾盘。 结构上有新先看新,上周五的新题材核聚变和宠物都给了高溢价,一般都是低位异动然后逻辑有发展的,但这个不一定有,能找到就看,找不到就还是考虑一下老方向谁能够走出持续性来。 老的目前看重组、抱团、核聚变。 昨天历史数据回测了
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三生国健
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-21 22:33:22
赚钱效应见顶+月底效应,开启防守模式!(2025.05.21 题材周期节奏推演)
指数这里高位横盘,如果不能放量突破,那么要当心横久必跌,叠加月底效应和赚钱效应开始下降,有必要防守一波。 这轮周期最高板是成飞集成的9板(160%),得益于中毅达的多波300%和大叶股份的300%,让成飞集成直接突破9板。 这个周期的高度会以这两个为锚定,现在的高标都属于这个周期的补涨,补涨的主板高度在6-7左右,创业板在4B。 题材目前就是打地鼠,没有很强的方向,加上又进入到了补涨阶段,所以这里做强上强很难(高潮次日基本扑街)。 后续要做的应该是共振启动+近期强势方向的回流,即接下来出现调整,
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三生国健
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 22:42:04
消费虽高潮,但明天宜关注弱转强方向!(2025.05.20 题材周期节奏推演)
指数暂时没有方向性观点,还是震荡偏多一些,重个股轻指数就行。 节奏上抱团今天出现了分歧,但这个风格应该还会继续,只不过要换一批新人来了,整体节奏就是高低切换。 结构演绎上就是轮动,每天都是爆发不同的板块拉升,所以今天强的消费明天大概率分化,然后今天走分歧的明天也不一定弱。 主观上重点看看今天还在分歧的医药、核聚变、重组。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、重组:昨晚预期那么强,今天其实是有点该强不强的,恒而达、中旗新材的走势就是弱的表现,但又留下了一堆活口,这就意味着明天
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天元宠物
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 13:00:52
核聚变全产业链拆解
一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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胜业电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-19 22:08:09
并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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慧博云通
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信邦智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-18 22:52:17
并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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华夏幸福
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-16 15:45:55
不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-15 22:53:25
指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-13 13:56:22
极端关税缓和下,未来可能的三种结果
中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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万向钱潮
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-12 22:00:26
谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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中航成飞
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核聚变持续走强,接下来如何应对?(2025.05.28 题材周期节奏推演)
指数继续看震荡调整,如果这里要开启一段比较大的调整,那么大概率会去3200—3150这个区间,前面也说过6月份是不太好的月份,因此指数这里是偏看空的。 虽然指数看调整,但不妨碍结构性机会的演绎 去年12月指数也跌了一个月,但期间还是出现了机器人、AI、消费三个结构性机会,其中AI最强。 现在比较明显的也是三个结构性机:核聚变、无人驾驶、新消费。所以策略上还是按照板块具体节奏去做就行。 明天又到了轮动的节点,优先肯定是核聚变、新消费这里去看新分支,其余大板块的轮动猜不准,可能都会轮动,但都不强,比
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滨海能源
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今天的新消费,有方法在启动前选出!(2025.05.27 题材周期节奏推演)
说新消费之前,先简单看看今天板块联动的情况。 昨天有联动的板块,除了AI和机器人,今天都因为各种因素出现加强,最明显的是消费、无人物流车,无人物流车是昨晚吹的最凶的,但表现最差,新消费有发酵但不是很猛,化工则是下午突发消息刺激。 结构上新+情绪没那么一致是更优的选择。 来说说今天的新消费如何用策略在启动前就发现,并做好准备。 首先这里要对新消费做一个定性,即新消费是一个大主题。 虽然上周二宠物经济带领新消费爆发,事后持续调整三天,但某个分支的不及预期,不对整个主题的趋势形成改变。 所以连续分歧三
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京华激光
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核聚变连续走强,接下来如何应对?(2025.05.26 题材周期节奏推演)
指数今天弱修复,明天是转弱预期 情绪这里基于双冰反弹,明天也是转弱预期 今天表现的几个:核聚变、AI、无人物流车明天节奏都是继续接强上强的,但大节点不支持,所以难成功。 因此明天的格局应该是最近强的分歧,轮动新的板块。 需要留意的是: 1、分歧过程中上面三个强的是否维持趋势,留意趋势还在的。同时留意该方向的新分支。 2、新的板块是否有好逻辑的,有就储备。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)核聚变:没有高开反而强上强成功了,但尾盘出现了分歧,节点不好去接趋势板块的强上强就是
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尚纬股份
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航行五百年的老韭菜
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核聚变潜在催化展望
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.18-05.24) ‼【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.10-06.13 核聚变领域的顶级盛会 ‼【上周关键进展】 ① 5月19日,中核集团与ITER组织正式签署真空室模块坑内焊接准备合同。 ② 5月19日,媒体报道德国政府近日作出重大政策调整,宣布放弃长期坚持的反核立场,这一历史性转变堪称德国能源政策
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指数调整初期,这个定性周四晚上已经说了,周五尾盘的跳水符合预期,后面还要一个震荡企稳的过程,转折向上还需要时间。 情绪周五是双冰,周四也说了尾盘是节点,双冰出来之后什么金龙羽、中州特材、丽人丽妆、王子新材被一堆人抢,就看这些明天的反馈了,这个要看综合水准,如果都是大涨那么说明很强,极个别强说明不了什么。 因为指数是调整初期,所以这里的双冰反弹其实也就是个反抽,能赶上就做,赶不上明天去接其实也不太好接。双冰反弹后再杀一次,那会的节点可能会更好。 板块节奏上接下来是要出主线题材的节点,目前看有迹象的
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指数这里调整初期,但短期空间有限,往往初期是震荡走弱,末端来个加速结束。 情绪周期在中间是会穿插来好几个小周期的,今天大势数据冰点,明天早盘大概率修复,但应该是低质量修复,拉一些新闻催化和前面活跃的完成下任务,然后再往下探,这个时候的盘中二次杀跌是会有机会的,最好是能够杀到尾盘。 结构上有新先看新,上周五的新题材核聚变和宠物都给了高溢价,一般都是低位异动然后逻辑有发展的,但这个不一定有,能找到就看,找不到就还是考虑一下老方向谁能够走出持续性来。 老的目前看重组、抱团、核聚变。 昨天历史数据回测了
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赚钱效应见顶+月底效应,开启防守模式!(2025.05.21 题材周期节奏推演)
指数这里高位横盘,如果不能放量突破,那么要当心横久必跌,叠加月底效应和赚钱效应开始下降,有必要防守一波。 这轮周期最高板是成飞集成的9板(160%),得益于中毅达的多波300%和大叶股份的300%,让成飞集成直接突破9板。 这个周期的高度会以这两个为锚定,现在的高标都属于这个周期的补涨,补涨的主板高度在6-7左右,创业板在4B。 题材目前就是打地鼠,没有很强的方向,加上又进入到了补涨阶段,所以这里做强上强很难(高潮次日基本扑街)。 后续要做的应该是共振启动+近期强势方向的回流,即接下来出现调整,
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三生国健
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消费虽高潮,但明天宜关注弱转强方向!(2025.05.20 题材周期节奏推演)
指数暂时没有方向性观点,还是震荡偏多一些,重个股轻指数就行。 节奏上抱团今天出现了分歧,但这个风格应该还会继续,只不过要换一批新人来了,整体节奏就是高低切换。 结构演绎上就是轮动,每天都是爆发不同的板块拉升,所以今天强的消费明天大概率分化,然后今天走分歧的明天也不一定弱。 主观上重点看看今天还在分歧的医药、核聚变、重组。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、重组:昨晚预期那么强,今天其实是有点该强不强的,恒而达、中旗新材的走势就是弱的表现,但又留下了一堆活口,这就意味着明天
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核聚变全产业链拆解
一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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航行五百年的老韭菜
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不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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宁波海运
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指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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极端关税缓和下,未来可能的三种结果
中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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中航成飞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-28 22:22:29
核聚变持续走强,接下来如何应对?(2025.05.28 题材周期节奏推演)
指数继续看震荡调整,如果这里要开启一段比较大的调整,那么大概率会去3200—3150这个区间,前面也说过6月份是不太好的月份,因此指数这里是偏看空的。 虽然指数看调整,但不妨碍结构性机会的演绎 去年12月指数也跌了一个月,但期间还是出现了机器人、AI、消费三个结构性机会,其中AI最强。 现在比较明显的也是三个结构性机:核聚变、无人驾驶、新消费。所以策略上还是按照板块具体节奏去做就行。 明天又到了轮动的节点,优先肯定是核聚变、新消费这里去看新分支,其余大板块的轮动猜不准,可能都会轮动,但都不强,比
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滨海能源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-27 22:21:44
今天的新消费,有方法在启动前选出!(2025.05.27 题材周期节奏推演)
说新消费之前,先简单看看今天板块联动的情况。 昨天有联动的板块,除了AI和机器人,今天都因为各种因素出现加强,最明显的是消费、无人物流车,无人物流车是昨晚吹的最凶的,但表现最差,新消费有发酵但不是很猛,化工则是下午突发消息刺激。 结构上新+情绪没那么一致是更优的选择。 来说说今天的新消费如何用策略在启动前就发现,并做好准备。 首先这里要对新消费做一个定性,即新消费是一个大主题。 虽然上周二宠物经济带领新消费爆发,事后持续调整三天,但某个分支的不及预期,不对整个主题的趋势形成改变。 所以连续分歧三
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京华激光
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-26 22:33:51
核聚变连续走强,接下来如何应对?(2025.05.26 题材周期节奏推演)
指数今天弱修复,明天是转弱预期 情绪这里基于双冰反弹,明天也是转弱预期 今天表现的几个:核聚变、AI、无人物流车明天节奏都是继续接强上强的,但大节点不支持,所以难成功。 因此明天的格局应该是最近强的分歧,轮动新的板块。 需要留意的是: 1、分歧过程中上面三个强的是否维持趋势,留意趋势还在的。同时留意该方向的新分支。 2、新的板块是否有好逻辑的,有就储备。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)核聚变:没有高开反而强上强成功了,但尾盘出现了分歧,节点不好去接趋势板块的强上强就是
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尚纬股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-26 11:24:23
核聚变潜在催化展望
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.18-05.24) ‼【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.10-06.13 核聚变领域的顶级盛会 ‼【上周关键进展】 ① 5月19日,中核集团与ITER组织正式签署真空室模块坑内焊接准备合同。 ② 5月19日,媒体报道德国政府近日作出重大政策调整,宣布放弃长期坚持的反核立场,这一历史性转变堪称德国能源政策
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尚纬股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-25 22:39:13
并购又来大利好,怎么看?(2025.05.25 题材周期节奏推演)
指数调整初期,这个定性周四晚上已经说了,周五尾盘的跳水符合预期,后面还要一个震荡企稳的过程,转折向上还需要时间。 情绪周五是双冰,周四也说了尾盘是节点,双冰出来之后什么金龙羽、中州特材、丽人丽妆、王子新材被一堆人抢,就看这些明天的反馈了,这个要看综合水准,如果都是大涨那么说明很强,极个别强说明不了什么。 因为指数是调整初期,所以这里的双冰反弹其实也就是个反抽,能赶上就做,赶不上明天去接其实也不太好接。双冰反弹后再杀一次,那会的节点可能会更好。 板块节奏上接下来是要出主线题材的节点,目前看有迹象的
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滨海能源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-22 22:36:20
明天如有二次杀跌,是机会!(2025.05.22 题材周期节奏推演)
指数这里调整初期,但短期空间有限,往往初期是震荡走弱,末端来个加速结束。 情绪周期在中间是会穿插来好几个小周期的,今天大势数据冰点,明天早盘大概率修复,但应该是低质量修复,拉一些新闻催化和前面活跃的完成下任务,然后再往下探,这个时候的盘中二次杀跌是会有机会的,最好是能够杀到尾盘。 结构上有新先看新,上周五的新题材核聚变和宠物都给了高溢价,一般都是低位异动然后逻辑有发展的,但这个不一定有,能找到就看,找不到就还是考虑一下老方向谁能够走出持续性来。 老的目前看重组、抱团、核聚变。 昨天历史数据回测了
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三生国健
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-21 22:33:22
赚钱效应见顶+月底效应,开启防守模式!(2025.05.21 题材周期节奏推演)
指数这里高位横盘,如果不能放量突破,那么要当心横久必跌,叠加月底效应和赚钱效应开始下降,有必要防守一波。 这轮周期最高板是成飞集成的9板(160%),得益于中毅达的多波300%和大叶股份的300%,让成飞集成直接突破9板。 这个周期的高度会以这两个为锚定,现在的高标都属于这个周期的补涨,补涨的主板高度在6-7左右,创业板在4B。 题材目前就是打地鼠,没有很强的方向,加上又进入到了补涨阶段,所以这里做强上强很难(高潮次日基本扑街)。 后续要做的应该是共振启动+近期强势方向的回流,即接下来出现调整,
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三生国健
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 22:42:04
消费虽高潮,但明天宜关注弱转强方向!(2025.05.20 题材周期节奏推演)
指数暂时没有方向性观点,还是震荡偏多一些,重个股轻指数就行。 节奏上抱团今天出现了分歧,但这个风格应该还会继续,只不过要换一批新人来了,整体节奏就是高低切换。 结构演绎上就是轮动,每天都是爆发不同的板块拉升,所以今天强的消费明天大概率分化,然后今天走分歧的明天也不一定弱。 主观上重点看看今天还在分歧的医药、核聚变、重组。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、重组:昨晚预期那么强,今天其实是有点该强不强的,恒而达、中旗新材的走势就是弱的表现,但又留下了一堆活口,这就意味着明天
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天元宠物
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 13:00:52
核聚变全产业链拆解
一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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胜业电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-19 22:08:09
并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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慧博云通
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信邦智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-18 22:52:17
并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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华夏幸福
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-16 15:45:55
不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-15 22:53:25
指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-13 13:56:22
极端关税缓和下,未来可能的三种结果
中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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万向钱潮
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
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谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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核聚变持续走强,接下来如何应对?(2025.05.28 题材周期节奏推演)
指数继续看震荡调整,如果这里要开启一段比较大的调整,那么大概率会去3200—3150这个区间,前面也说过6月份是不太好的月份,因此指数这里是偏看空的。 虽然指数看调整,但不妨碍结构性机会的演绎 去年12月指数也跌了一个月,但期间还是出现了机器人、AI、消费三个结构性机会,其中AI最强。 现在比较明显的也是三个结构性机:核聚变、无人驾驶、新消费。所以策略上还是按照板块具体节奏去做就行。 明天又到了轮动的节点,优先肯定是核聚变、新消费这里去看新分支,其余大板块的轮动猜不准,可能都会轮动,但都不强,比
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滨海能源
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今天的新消费,有方法在启动前选出!(2025.05.27 题材周期节奏推演)
说新消费之前,先简单看看今天板块联动的情况。 昨天有联动的板块,除了AI和机器人,今天都因为各种因素出现加强,最明显的是消费、无人物流车,无人物流车是昨晚吹的最凶的,但表现最差,新消费有发酵但不是很猛,化工则是下午突发消息刺激。 结构上新+情绪没那么一致是更优的选择。 来说说今天的新消费如何用策略在启动前就发现,并做好准备。 首先这里要对新消费做一个定性,即新消费是一个大主题。 虽然上周二宠物经济带领新消费爆发,事后持续调整三天,但某个分支的不及预期,不对整个主题的趋势形成改变。 所以连续分歧三
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京华激光
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核聚变连续走强,接下来如何应对?(2025.05.26 题材周期节奏推演)
指数今天弱修复,明天是转弱预期 情绪这里基于双冰反弹,明天也是转弱预期 今天表现的几个:核聚变、AI、无人物流车明天节奏都是继续接强上强的,但大节点不支持,所以难成功。 因此明天的格局应该是最近强的分歧,轮动新的板块。 需要留意的是: 1、分歧过程中上面三个强的是否维持趋势,留意趋势还在的。同时留意该方向的新分支。 2、新的板块是否有好逻辑的,有就储备。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)核聚变:没有高开反而强上强成功了,但尾盘出现了分歧,节点不好去接趋势板块的强上强就是
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尚纬股份
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核聚变潜在催化展望
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.18-05.24) ‼【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.10-06.13 核聚变领域的顶级盛会 ‼【上周关键进展】 ① 5月19日,中核集团与ITER组织正式签署真空室模块坑内焊接准备合同。 ② 5月19日,媒体报道德国政府近日作出重大政策调整,宣布放弃长期坚持的反核立场,这一历史性转变堪称德国能源政策
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指数调整初期,这个定性周四晚上已经说了,周五尾盘的跳水符合预期,后面还要一个震荡企稳的过程,转折向上还需要时间。 情绪周五是双冰,周四也说了尾盘是节点,双冰出来之后什么金龙羽、中州特材、丽人丽妆、王子新材被一堆人抢,就看这些明天的反馈了,这个要看综合水准,如果都是大涨那么说明很强,极个别强说明不了什么。 因为指数是调整初期,所以这里的双冰反弹其实也就是个反抽,能赶上就做,赶不上明天去接其实也不太好接。双冰反弹后再杀一次,那会的节点可能会更好。 板块节奏上接下来是要出主线题材的节点,目前看有迹象的
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指数这里调整初期,但短期空间有限,往往初期是震荡走弱,末端来个加速结束。 情绪周期在中间是会穿插来好几个小周期的,今天大势数据冰点,明天早盘大概率修复,但应该是低质量修复,拉一些新闻催化和前面活跃的完成下任务,然后再往下探,这个时候的盘中二次杀跌是会有机会的,最好是能够杀到尾盘。 结构上有新先看新,上周五的新题材核聚变和宠物都给了高溢价,一般都是低位异动然后逻辑有发展的,但这个不一定有,能找到就看,找不到就还是考虑一下老方向谁能够走出持续性来。 老的目前看重组、抱团、核聚变。 昨天历史数据回测了
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指数这里高位横盘,如果不能放量突破,那么要当心横久必跌,叠加月底效应和赚钱效应开始下降,有必要防守一波。 这轮周期最高板是成飞集成的9板(160%),得益于中毅达的多波300%和大叶股份的300%,让成飞集成直接突破9板。 这个周期的高度会以这两个为锚定,现在的高标都属于这个周期的补涨,补涨的主板高度在6-7左右,创业板在4B。 题材目前就是打地鼠,没有很强的方向,加上又进入到了补涨阶段,所以这里做强上强很难(高潮次日基本扑街)。 后续要做的应该是共振启动+近期强势方向的回流,即接下来出现调整,
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三生国健
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消费虽高潮,但明天宜关注弱转强方向!(2025.05.20 题材周期节奏推演)
指数暂时没有方向性观点,还是震荡偏多一些,重个股轻指数就行。 节奏上抱团今天出现了分歧,但这个风格应该还会继续,只不过要换一批新人来了,整体节奏就是高低切换。 结构演绎上就是轮动,每天都是爆发不同的板块拉升,所以今天强的消费明天大概率分化,然后今天走分歧的明天也不一定弱。 主观上重点看看今天还在分歧的医药、核聚变、重组。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、重组:昨晚预期那么强,今天其实是有点该强不强的,恒而达、中旗新材的走势就是弱的表现,但又留下了一堆活口,这就意味着明天
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一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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极端关税缓和下,未来可能的三种结果
中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-12 22:00:26
谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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中航成飞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-28 22:22:29
核聚变持续走强,接下来如何应对?(2025.05.28 题材周期节奏推演)
指数继续看震荡调整,如果这里要开启一段比较大的调整,那么大概率会去3200—3150这个区间,前面也说过6月份是不太好的月份,因此指数这里是偏看空的。 虽然指数看调整,但不妨碍结构性机会的演绎 去年12月指数也跌了一个月,但期间还是出现了机器人、AI、消费三个结构性机会,其中AI最强。 现在比较明显的也是三个结构性机:核聚变、无人驾驶、新消费。所以策略上还是按照板块具体节奏去做就行。 明天又到了轮动的节点,优先肯定是核聚变、新消费这里去看新分支,其余大板块的轮动猜不准,可能都会轮动,但都不强,比
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滨海能源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-27 22:21:44
今天的新消费,有方法在启动前选出!(2025.05.27 题材周期节奏推演)
说新消费之前,先简单看看今天板块联动的情况。 昨天有联动的板块,除了AI和机器人,今天都因为各种因素出现加强,最明显的是消费、无人物流车,无人物流车是昨晚吹的最凶的,但表现最差,新消费有发酵但不是很猛,化工则是下午突发消息刺激。 结构上新+情绪没那么一致是更优的选择。 来说说今天的新消费如何用策略在启动前就发现,并做好准备。 首先这里要对新消费做一个定性,即新消费是一个大主题。 虽然上周二宠物经济带领新消费爆发,事后持续调整三天,但某个分支的不及预期,不对整个主题的趋势形成改变。 所以连续分歧三
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京华激光
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-26 22:33:51
核聚变连续走强,接下来如何应对?(2025.05.26 题材周期节奏推演)
指数今天弱修复,明天是转弱预期 情绪这里基于双冰反弹,明天也是转弱预期 今天表现的几个:核聚变、AI、无人物流车明天节奏都是继续接强上强的,但大节点不支持,所以难成功。 因此明天的格局应该是最近强的分歧,轮动新的板块。 需要留意的是: 1、分歧过程中上面三个强的是否维持趋势,留意趋势还在的。同时留意该方向的新分支。 2、新的板块是否有好逻辑的,有就储备。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)核聚变:没有高开反而强上强成功了,但尾盘出现了分歧,节点不好去接趋势板块的强上强就是
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尚纬股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-26 11:24:23
核聚变潜在催化展望
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.18-05.24) ‼【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.10-06.13 核聚变领域的顶级盛会 ‼【上周关键进展】 ① 5月19日,中核集团与ITER组织正式签署真空室模块坑内焊接准备合同。 ② 5月19日,媒体报道德国政府近日作出重大政策调整,宣布放弃长期坚持的反核立场,这一历史性转变堪称德国能源政策
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尚纬股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-25 22:39:13
并购又来大利好,怎么看?(2025.05.25 题材周期节奏推演)
指数调整初期,这个定性周四晚上已经说了,周五尾盘的跳水符合预期,后面还要一个震荡企稳的过程,转折向上还需要时间。 情绪周五是双冰,周四也说了尾盘是节点,双冰出来之后什么金龙羽、中州特材、丽人丽妆、王子新材被一堆人抢,就看这些明天的反馈了,这个要看综合水准,如果都是大涨那么说明很强,极个别强说明不了什么。 因为指数是调整初期,所以这里的双冰反弹其实也就是个反抽,能赶上就做,赶不上明天去接其实也不太好接。双冰反弹后再杀一次,那会的节点可能会更好。 板块节奏上接下来是要出主线题材的节点,目前看有迹象的
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滨海能源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-22 22:36:20
明天如有二次杀跌,是机会!(2025.05.22 题材周期节奏推演)
指数这里调整初期,但短期空间有限,往往初期是震荡走弱,末端来个加速结束。 情绪周期在中间是会穿插来好几个小周期的,今天大势数据冰点,明天早盘大概率修复,但应该是低质量修复,拉一些新闻催化和前面活跃的完成下任务,然后再往下探,这个时候的盘中二次杀跌是会有机会的,最好是能够杀到尾盘。 结构上有新先看新,上周五的新题材核聚变和宠物都给了高溢价,一般都是低位异动然后逻辑有发展的,但这个不一定有,能找到就看,找不到就还是考虑一下老方向谁能够走出持续性来。 老的目前看重组、抱团、核聚变。 昨天历史数据回测了
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三生国健
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-21 22:33:22
赚钱效应见顶+月底效应,开启防守模式!(2025.05.21 题材周期节奏推演)
指数这里高位横盘,如果不能放量突破,那么要当心横久必跌,叠加月底效应和赚钱效应开始下降,有必要防守一波。 这轮周期最高板是成飞集成的9板(160%),得益于中毅达的多波300%和大叶股份的300%,让成飞集成直接突破9板。 这个周期的高度会以这两个为锚定,现在的高标都属于这个周期的补涨,补涨的主板高度在6-7左右,创业板在4B。 题材目前就是打地鼠,没有很强的方向,加上又进入到了补涨阶段,所以这里做强上强很难(高潮次日基本扑街)。 后续要做的应该是共振启动+近期强势方向的回流,即接下来出现调整,
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三生国健
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 22:42:04
消费虽高潮,但明天宜关注弱转强方向!(2025.05.20 题材周期节奏推演)
指数暂时没有方向性观点,还是震荡偏多一些,重个股轻指数就行。 节奏上抱团今天出现了分歧,但这个风格应该还会继续,只不过要换一批新人来了,整体节奏就是高低切换。 结构演绎上就是轮动,每天都是爆发不同的板块拉升,所以今天强的消费明天大概率分化,然后今天走分歧的明天也不一定弱。 主观上重点看看今天还在分歧的医药、核聚变、重组。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、重组:昨晚预期那么强,今天其实是有点该强不强的,恒而达、中旗新材的走势就是弱的表现,但又留下了一堆活口,这就意味着明天
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天元宠物
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 13:00:52
核聚变全产业链拆解
一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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胜业电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-19 22:08:09
并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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慧博云通
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信邦智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-18 22:52:17
并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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华夏幸福
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-16 15:45:55
不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-15 22:53:25
指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-13 13:56:22
极端关税缓和下,未来可能的三种结果
中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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万向钱潮
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-12 22:00:26
谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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中航成飞
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