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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-06 23:25:59
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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上海电气
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华林证券
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中化岩土
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通富微电
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蓝黛科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 23:31:20
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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通富微电
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东山精密
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 00:13:38
2024.11.5 题材周期节奏推演
一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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常山北明
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欧菲光
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中化岩土
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华映科技
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-03 23:25:37
2024.11.2 题材周期节奏推演
周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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中国长城
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万丰奥威
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张江高科
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爱施德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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联特科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-09 21:52:38
盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-18 22:59:38
COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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甬矽电子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 22:42:23
4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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经纬恒润
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威孚高科
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沪电股份
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硕贝德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 07:07:50
重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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国能日新
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安科瑞
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东方电子
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朗新集团
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国电南瑞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-01 20:07:08
传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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奥飞娱乐
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三七互娱
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科大讯飞
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南方传媒
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吉宏股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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迈为股份
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苏大维格
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东威科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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福斯特
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欧晶科技
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石英股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 23:07:23
半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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至纯科技
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万业企业
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2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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蓝黛科技
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2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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通富微电
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2024.11.5 题材周期节奏推演
一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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欧菲光
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-03 23:25:37
2024.11.2 题材周期节奏推演
周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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中国长城
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万丰奥威
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光模块最新汇总
凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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联特科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
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2023-07-18 22:59:38
COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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2023-07-12 07:07:50
重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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苏大维格
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东威科技
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航行五百年的老韭菜
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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福斯特
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欧晶科技
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石英股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 23:07:23
半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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至纯科技
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万业企业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-06 23:25:59
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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上海电气
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华林证券
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中化岩土
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通富微电
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蓝黛科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 23:31:20
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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通富微电
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东山精密
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 00:13:38
2024.11.5 题材周期节奏推演
一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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常山北明
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欧菲光
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中化岩土
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华映科技
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-03 23:25:37
2024.11.2 题材周期节奏推演
周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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中国长城
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万丰奥威
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张江高科
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爱施德
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松发股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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联特科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-09 21:52:38
盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-18 22:59:38
COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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甬矽电子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 22:42:23
4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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经纬恒润
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威孚高科
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沪电股份
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硕贝德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 07:07:50
重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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国能日新
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安科瑞
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东方电子
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朗新集团
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国电南瑞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-01 20:07:08
传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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奥飞娱乐
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三七互娱
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科大讯飞
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南方传媒
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吉宏股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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迈为股份
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苏大维格
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东威科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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福斯特
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欧晶科技
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半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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至纯科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
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2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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通富微电
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航行五百年的老韭菜
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2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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通富微电
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东山精密
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 00:13:38
2024.11.5 题材周期节奏推演
一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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常山北明
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欧菲光
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中化岩土
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华映科技
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-03 23:25:37
2024.11.2 题材周期节奏推演
周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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中国长城
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万丰奥威
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爱施德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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联特科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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题材周期哥
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盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
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COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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航行五百年的老韭菜
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传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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奥飞娱乐
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三七互娱
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南方传媒
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吉宏股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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迈为股份
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苏大维格
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东威科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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福斯特
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欧晶科技
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石英股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 23:07:23
半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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万业企业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-06 23:25:59
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪分歧第一天,明天大概率是接分歧,分歧是筛选新抱团活口和下一个共振题材的时候。 1、日内强势板块梳理: 重组:虽然板块涨停还是很多,但一些核心博弈的比如双成药业、松发股份、阳谷华泰都是跌的,需要稳固交换一些筹码之后再看了。 川普概念:有很多:农业、稀土、自主可控(信创、光刻机)、油气、数字货币、抖音、马斯克概念(特斯拉汽配、商业航天、机器人) 机器人:前排冲高,延续分歧,中军塞力斯是走弱的,塞力斯如果不强,那么接下来继续分歧的概率还是很大。 蓝黛科技(5B)、亿嘉和(5B) 低空:炒作时间很长
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上海电气
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蓝黛科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 23:31:20
2024.11.6 题材周期节奏推演
情绪周期高潮,同频的题材有机器人、军工、海南、化债 高潮阶段挖掘新题材的节点是不太对的,因为已经有强的东西了,好的节点是在分歧的时候去。 一、日内强势板块梳理 抱团新老交替,上海电气、通富微电、第一创业、东山精密 重组还是涨停最多的,有32个,主要还是走潜伏思路。 机器人27个涨停,昨天高潮,今天延续高潮,中军塞力斯、上海电气;10CM高标蓝黛科技,20CM瑞迪智驱(3)、拓斯达(2),30CM旺成科技(2)、鼎智科技(2) 化债22个涨停,华夏幸福是高标 军工20个涨停,核心中航沈飞、中航电测
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通富微电
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东山精密
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-05 00:13:38
2024.11.5 题材周期节奏推演
一、近期强势题材/板块所处节点 1、高位抱团:秩序有点乱,比如上周五试图穿越结果被核按钮(青岛金王、深康佳A、电广传媒);上周五暴跌但今天又反核涨停(常山北明、欧菲光、上海电气);上周五试图打造新的低位抱团直接大跌(中国长城、通富微电)。 但抱团还是会继续,只不过会缩容筛选出几个相对低位的真正抱团。 2、机器人:五十多个涨停,绝对的日内高潮了,量化批量入场的情况下,涨停潮不能说明强度,但情绪很顶是实打实的。这里分前后排意义不大,分化日好的一字,能买到就坑了,后排基本上是兑现为主,容量抱团这里只能
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常山北明
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欧菲光
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中化岩土
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华映科技
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上海电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-03 23:25:37
2024.11.2 题材周期节奏推演
周五亏钱效应抱团股虽然是重灾区,但在情绪踩踏下,很多后排也释放了很大的亏钱效应,跌停接近150家。 但是那么多跌停的情况下,涨停仍然有100+,说明资金还是很热衷于高低切的,即场内的波动惯性还在。 下周大事比较多,11.6最迟中午出美国大选结果,11.8是人大会议结束,相关政策通稿将会出来,11.9凌晨是美联储利率决议,目前降25bp是接近100%概率。 那么多大事需要确定的情况下,指数大概率是震荡,题材是快速轮动的节奏,一些局部的低位活口被抱团。 一、近期强势题材/板块所处节点 抱团:退潮,明
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中国长城
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张江高科
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爱施德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
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联特科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-11-09 21:52:38
盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-18 22:59:38
COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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甬矽电子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 22:42:23
4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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经纬恒润
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威孚高科
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沪电股份
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硕贝德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 07:07:50
重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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国能日新
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安科瑞
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东方电子
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朗新集团
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国电南瑞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-01 20:07:08
传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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奥飞娱乐
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三七互娱
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科大讯飞
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南方传媒
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吉宏股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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迈为股份
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苏大维格
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东威科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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福斯特
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欧晶科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 23:07:23
半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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