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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-21 23:47:47
2024.11.21 题材周期节奏推演
指数窄幅震荡,然后情绪继续团,目前胜出的是大千生态、日出东方、粤桂股份。 明天大千的反馈比较重要,看能否挑战突破双成14的高度,如果可以的话,那么连板的风格化会巩固下来。 海能达的反馈也代表了二波是否可以继续走,至少明天不能反馈太差。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动: ③、启动+板块强联动: 1)AI:反复砸又反复拉起,比如昨天的蓝色光标,盘中修复下午又跌回去了。 不过这里反复砸的是创业板,比如易点天下、蓝色光标、汤姆猫。主板的连板魅视科技、实丰文化等都还是
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泰嘉股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-20 22:46:01
2024.11.20 题材周期节奏推演
指数缩量强势震荡,但情绪非常强,抱团情绪又回来了,尤其是玄学名字的发散,做多情绪还会延续,且分歧之后修复的也非常快,继续看多做多。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有。没有趋势板块走强,那么大概率就会进行无厘头的抱团。 ②、启动+板块弱联动: 1)数据出海:宏景科技、海天瑞声、三六零 盘中小规模联动,但晚上发酵的很厉害,明天大概率是高开加速,如果高开不强就大概率是坑了。 2)卫星:通宇通讯、天银机电 小规模联动,明天看能不能弱转强,
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-19 22:42:31
2024.11.19 题材周期节奏推演
缩量反弹走V,这里大概率要震荡蓄势,类似于10.18之后的震荡走势。这里要观察下量能,10.18之后是维持在2万亿左右的,这波估计在1.5左右,所以强度不会比之前的强,重点还是节奏。 情绪方面PK惨烈,虽然大千生态、粤桂股份赢了,但输了的有研新材、和而泰、上汽集团依然是躺地板的。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有,整体逻辑还是超跌反弹。 ②、启动+板块弱联动: 1)无人驾驶:节奏乱,昨天上汽集团起来,锦江在线按到跌停附近,今天上汽
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中国长城
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赣锋锂业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-18 22:24:58
2024.11.18题材周期节奏推演
预期今天冰点反弹,投机情绪开盘就开始加速,比如日出东方、大千生态、粤桂股份,结果看是抱团,其实是预期今天冰点反弹的先手占领情绪高地。 今天指数尾盘崩,它们没有崩,是因为连续三冰之后还是反弹预期,所以尾盘也都封的很稳,然后上海物贸、和而泰还加入了先手反弹阵营。 节奏上,要么明天继续和指数一起反弹向上,要么就是补跌换一批。 指数短期跌幅已经够了,这里已经三天出现冰点,所以后面盘中再出现大跌都可以视作是机会,且节点比之前的都会更好。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-17 22:07:13
2024.11.17题材周期节奏推演
市场连续两天普跌,普跌之后要侧重新方向,老周期穿越的概率不大,逻辑已经明牌,只能靠走势硬打。 新的方向不会是同一个,比如可能会有权重先带指数企稳,再出现其它题材带动指数回升,然后再用其他题材配合指数爆发,所以需要一步步的跟踪。 情绪端的修复强弱关注日出东方、有研新材、粤桂股份、大千生态这四个就行。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动: 1)机器人:大族激光、大族数控、东杰智能、天奇股份 热度仅次于AI智能体,老周期的题材 2)中字头:中国联通、中国电信、中国移动
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歌尔股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-14 22:47:32
2024.11.14 题材周期节奏推演
两天缩量7000亿,本月第一次无抵抗式下杀,原因很多,但抱怨无用,结果出来做好应对就行,后面缩量到1.35万亿左右估计调整就差不多了,然后又科技积极的做,所以就等调整结束,现在就是保持耐心。 1、日内走强板块/题材梳理 【AI应用】:大分歧,蓝色光标、易点天下开盘直接走弱,日内拉了豆神但是也没啥效果,晚上又有分支AI智能体的消息发酵,盘中拉了酷特智能、中科金财这些,所以这块还不一定走完,还会反复。 【固态电池】:加速失败,直接转大分歧。真的是扶不起,幸好昨晚也是有心理准备,所以早盘看不行直接撤就
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-13 22:34:48
2024.11.13 题材周期节奏推演
指数缩量修复,走的挺超预期。 情绪没有跟上来,尾盘指数不跌了才有一些好转,连板家数是近期最低的一天了,只有10家。 情绪低是因为高标连续跌停的打开,但是昨天反核的又还有跌停的,比如黑芝麻、海立股份、英洛华,所以今天没有跟上指数的节奏,但明天只要不继续核,大概率是会进行修复的。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走的非常波折,尾盘分歧转一致,明天加速预期,如果不加速就是弱了。节奏上固态一直都没走成加速,明天能成最好,成不了也不纠结,毕竟这几天也习惯了。 标的上还是机构票走的强一些,比如上汽、粤
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科大讯飞
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捷佳伟创
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宁德时代
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-12 22:16:42
固态电池跟踪
固态电池近期虽然没有走的很强,但是在巨头宁德和比亚迪都下场的情况下,产业化已经临近,所以是一个值得中期跟踪的方向。 近期有关于固态最新的消息如下,后续会进一步跟进解读: 11月13日-16日,由中关村新型电池技术创新联盟、电池“达沃斯”(ABEC)组委会主办,电池网、海融网、我爱电车网、能源财经网、电池百人会联合主办的ABEC 2024丨第11届中国(广州)电池新能源产业国际高峰论坛将在广东省广州市举办。 届时将围绕“动力与储能双双承压,降本与增效如何推进?”“出口与出海风起云涌,风口与风险如何
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宁德时代
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-12 21:22:05
2024.11.12 题材周期节奏推演
指数大调整,成交量依旧2.5万亿,高位核按钮继续,双成两个一字,投机连板受到压制,机构抱团也没有抱起来,局面陷入混沌。 大势节奏上明天大概率是弱修复,修复完之后大概率还是震荡,直接反包的概率不大,震荡之后再重新选择方向。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走加速不成,今天跟随指数大分歧,明天再不行就大概率歇菜了。投机方向的紫江企业被按跌停,活口比较强的有研新材尾盘漏单,机构票利元亨2板。锂矿相对来说也比较强,赣锋锂业、中矿资源。 【医药】:日内高潮,明天大概率分化,一日游居多。医药板块是这轮
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有研新材
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利元亨
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-11 22:28:47
2024.11.11 题材周期节奏推演
科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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有研新材
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当升科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 23:40:50
2024.11.10 题材周期节奏推演
周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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上海瀚讯
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 18:56:10
台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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中科飞测
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精测电子
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灿芯股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 16:18:11
化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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中国软件
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 11:45:07
化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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碧水源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-07 23:38:51
2024.11.7 题材周期节奏推演
指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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厦钨新能
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中国软件
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紫江企业
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万科A
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指数窄幅震荡,然后情绪继续团,目前胜出的是大千生态、日出东方、粤桂股份。 明天大千的反馈比较重要,看能否挑战突破双成14的高度,如果可以的话,那么连板的风格化会巩固下来。 海能达的反馈也代表了二波是否可以继续走,至少明天不能反馈太差。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动: ③、启动+板块强联动: 1)AI:反复砸又反复拉起,比如昨天的蓝色光标,盘中修复下午又跌回去了。 不过这里反复砸的是创业板,比如易点天下、蓝色光标、汤姆猫。主板的连板魅视科技、实丰文化等都还是
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2024.11.20 题材周期节奏推演
指数缩量强势震荡,但情绪非常强,抱团情绪又回来了,尤其是玄学名字的发散,做多情绪还会延续,且分歧之后修复的也非常快,继续看多做多。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有。没有趋势板块走强,那么大概率就会进行无厘头的抱团。 ②、启动+板块弱联动: 1)数据出海:宏景科技、海天瑞声、三六零 盘中小规模联动,但晚上发酵的很厉害,明天大概率是高开加速,如果高开不强就大概率是坑了。 2)卫星:通宇通讯、天银机电 小规模联动,明天看能不能弱转强,
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2024.11.19 题材周期节奏推演
缩量反弹走V,这里大概率要震荡蓄势,类似于10.18之后的震荡走势。这里要观察下量能,10.18之后是维持在2万亿左右的,这波估计在1.5左右,所以强度不会比之前的强,重点还是节奏。 情绪方面PK惨烈,虽然大千生态、粤桂股份赢了,但输了的有研新材、和而泰、上汽集团依然是躺地板的。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有,整体逻辑还是超跌反弹。 ②、启动+板块弱联动: 1)无人驾驶:节奏乱,昨天上汽集团起来,锦江在线按到跌停附近,今天上汽
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2024.11.18题材周期节奏推演
预期今天冰点反弹,投机情绪开盘就开始加速,比如日出东方、大千生态、粤桂股份,结果看是抱团,其实是预期今天冰点反弹的先手占领情绪高地。 今天指数尾盘崩,它们没有崩,是因为连续三冰之后还是反弹预期,所以尾盘也都封的很稳,然后上海物贸、和而泰还加入了先手反弹阵营。 节奏上,要么明天继续和指数一起反弹向上,要么就是补跌换一批。 指数短期跌幅已经够了,这里已经三天出现冰点,所以后面盘中再出现大跌都可以视作是机会,且节点比之前的都会更好。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动
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指数缩量修复,走的挺超预期。 情绪没有跟上来,尾盘指数不跌了才有一些好转,连板家数是近期最低的一天了,只有10家。 情绪低是因为高标连续跌停的打开,但是昨天反核的又还有跌停的,比如黑芝麻、海立股份、英洛华,所以今天没有跟上指数的节奏,但明天只要不继续核,大概率是会进行修复的。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走的非常波折,尾盘分歧转一致,明天加速预期,如果不加速就是弱了。节奏上固态一直都没走成加速,明天能成最好,成不了也不纠结,毕竟这几天也习惯了。 标的上还是机构票走的强一些,比如上汽、粤
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固态电池近期虽然没有走的很强,但是在巨头宁德和比亚迪都下场的情况下,产业化已经临近,所以是一个值得中期跟踪的方向。 近期有关于固态最新的消息如下,后续会进一步跟进解读: 11月13日-16日,由中关村新型电池技术创新联盟、电池“达沃斯”(ABEC)组委会主办,电池网、海融网、我爱电车网、能源财经网、电池百人会联合主办的ABEC 2024丨第11届中国(广州)电池新能源产业国际高峰论坛将在广东省广州市举办。 届时将围绕“动力与储能双双承压,降本与增效如何推进?”“出口与出海风起云涌,风口与风险如何
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指数大调整,成交量依旧2.5万亿,高位核按钮继续,双成两个一字,投机连板受到压制,机构抱团也没有抱起来,局面陷入混沌。 大势节奏上明天大概率是弱修复,修复完之后大概率还是震荡,直接反包的概率不大,震荡之后再重新选择方向。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走加速不成,今天跟随指数大分歧,明天再不行就大概率歇菜了。投机方向的紫江企业被按跌停,活口比较强的有研新材尾盘漏单,机构票利元亨2板。锂矿相对来说也比较强,赣锋锂业、中矿资源。 【医药】:日内高潮,明天大概率分化,一日游居多。医药板块是这轮
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科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 11:45:07
化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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碧水源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-07 23:38:51
2024.11.7 题材周期节奏推演
指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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厦钨新能
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中国软件
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紫江企业
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万科A
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-21 23:47:47
2024.11.21 题材周期节奏推演
指数窄幅震荡,然后情绪继续团,目前胜出的是大千生态、日出东方、粤桂股份。 明天大千的反馈比较重要,看能否挑战突破双成14的高度,如果可以的话,那么连板的风格化会巩固下来。 海能达的反馈也代表了二波是否可以继续走,至少明天不能反馈太差。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动: ③、启动+板块强联动: 1)AI:反复砸又反复拉起,比如昨天的蓝色光标,盘中修复下午又跌回去了。 不过这里反复砸的是创业板,比如易点天下、蓝色光标、汤姆猫。主板的连板魅视科技、实丰文化等都还是
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泰嘉股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-20 22:46:01
2024.11.20 题材周期节奏推演
指数缩量强势震荡,但情绪非常强,抱团情绪又回来了,尤其是玄学名字的发散,做多情绪还会延续,且分歧之后修复的也非常快,继续看多做多。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有。没有趋势板块走强,那么大概率就会进行无厘头的抱团。 ②、启动+板块弱联动: 1)数据出海:宏景科技、海天瑞声、三六零 盘中小规模联动,但晚上发酵的很厉害,明天大概率是高开加速,如果高开不强就大概率是坑了。 2)卫星:通宇通讯、天银机电 小规模联动,明天看能不能弱转强,
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日出东方
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-19 22:42:31
2024.11.19 题材周期节奏推演
缩量反弹走V,这里大概率要震荡蓄势,类似于10.18之后的震荡走势。这里要观察下量能,10.18之后是维持在2万亿左右的,这波估计在1.5左右,所以强度不会比之前的强,重点还是节奏。 情绪方面PK惨烈,虽然大千生态、粤桂股份赢了,但输了的有研新材、和而泰、上汽集团依然是躺地板的。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有,整体逻辑还是超跌反弹。 ②、启动+板块弱联动: 1)无人驾驶:节奏乱,昨天上汽集团起来,锦江在线按到跌停附近,今天上汽
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中国长城
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双成药业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-18 22:24:58
2024.11.18题材周期节奏推演
预期今天冰点反弹,投机情绪开盘就开始加速,比如日出东方、大千生态、粤桂股份,结果看是抱团,其实是预期今天冰点反弹的先手占领情绪高地。 今天指数尾盘崩,它们没有崩,是因为连续三冰之后还是反弹预期,所以尾盘也都封的很稳,然后上海物贸、和而泰还加入了先手反弹阵营。 节奏上,要么明天继续和指数一起反弹向上,要么就是补跌换一批。 指数短期跌幅已经够了,这里已经三天出现冰点,所以后面盘中再出现大跌都可以视作是机会,且节点比之前的都会更好。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动
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中国联通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-17 22:07:13
2024.11.17题材周期节奏推演
市场连续两天普跌,普跌之后要侧重新方向,老周期穿越的概率不大,逻辑已经明牌,只能靠走势硬打。 新的方向不会是同一个,比如可能会有权重先带指数企稳,再出现其它题材带动指数回升,然后再用其他题材配合指数爆发,所以需要一步步的跟踪。 情绪端的修复强弱关注日出东方、有研新材、粤桂股份、大千生态这四个就行。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动: 1)机器人:大族激光、大族数控、东杰智能、天奇股份 热度仅次于AI智能体,老周期的题材 2)中字头:中国联通、中国电信、中国移动
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-14 22:47:32
2024.11.14 题材周期节奏推演
两天缩量7000亿,本月第一次无抵抗式下杀,原因很多,但抱怨无用,结果出来做好应对就行,后面缩量到1.35万亿左右估计调整就差不多了,然后又科技积极的做,所以就等调整结束,现在就是保持耐心。 1、日内走强板块/题材梳理 【AI应用】:大分歧,蓝色光标、易点天下开盘直接走弱,日内拉了豆神但是也没啥效果,晚上又有分支AI智能体的消息发酵,盘中拉了酷特智能、中科金财这些,所以这块还不一定走完,还会反复。 【固态电池】:加速失败,直接转大分歧。真的是扶不起,幸好昨晚也是有心理准备,所以早盘看不行直接撤就
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-13 22:34:48
2024.11.13 题材周期节奏推演
指数缩量修复,走的挺超预期。 情绪没有跟上来,尾盘指数不跌了才有一些好转,连板家数是近期最低的一天了,只有10家。 情绪低是因为高标连续跌停的打开,但是昨天反核的又还有跌停的,比如黑芝麻、海立股份、英洛华,所以今天没有跟上指数的节奏,但明天只要不继续核,大概率是会进行修复的。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走的非常波折,尾盘分歧转一致,明天加速预期,如果不加速就是弱了。节奏上固态一直都没走成加速,明天能成最好,成不了也不纠结,毕竟这几天也习惯了。 标的上还是机构票走的强一些,比如上汽、粤
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科大讯飞
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宁德时代
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-12 22:16:42
固态电池跟踪
固态电池近期虽然没有走的很强,但是在巨头宁德和比亚迪都下场的情况下,产业化已经临近,所以是一个值得中期跟踪的方向。 近期有关于固态最新的消息如下,后续会进一步跟进解读: 11月13日-16日,由中关村新型电池技术创新联盟、电池“达沃斯”(ABEC)组委会主办,电池网、海融网、我爱电车网、能源财经网、电池百人会联合主办的ABEC 2024丨第11届中国(广州)电池新能源产业国际高峰论坛将在广东省广州市举办。 届时将围绕“动力与储能双双承压,降本与增效如何推进?”“出口与出海风起云涌,风口与风险如何
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宁德时代
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-12 21:22:05
2024.11.12 题材周期节奏推演
指数大调整,成交量依旧2.5万亿,高位核按钮继续,双成两个一字,投机连板受到压制,机构抱团也没有抱起来,局面陷入混沌。 大势节奏上明天大概率是弱修复,修复完之后大概率还是震荡,直接反包的概率不大,震荡之后再重新选择方向。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走加速不成,今天跟随指数大分歧,明天再不行就大概率歇菜了。投机方向的紫江企业被按跌停,活口比较强的有研新材尾盘漏单,机构票利元亨2板。锂矿相对来说也比较强,赣锋锂业、中矿资源。 【医药】:日内高潮,明天大概率分化,一日游居多。医药板块是这轮
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有研新材
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利元亨
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-11 22:28:47
2024.11.11 题材周期节奏推演
科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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有研新材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 23:40:50
2024.11.10 题材周期节奏推演
周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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上海瀚讯
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 18:56:10
台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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中科飞测
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精测电子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 16:18:11
化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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中国软件
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题材周期哥
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化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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2024.11.21 题材周期节奏推演
指数窄幅震荡,然后情绪继续团,目前胜出的是大千生态、日出东方、粤桂股份。 明天大千的反馈比较重要,看能否挑战突破双成14的高度,如果可以的话,那么连板的风格化会巩固下来。 海能达的反馈也代表了二波是否可以继续走,至少明天不能反馈太差。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动: ③、启动+板块强联动: 1)AI:反复砸又反复拉起,比如昨天的蓝色光标,盘中修复下午又跌回去了。 不过这里反复砸的是创业板,比如易点天下、蓝色光标、汤姆猫。主板的连板魅视科技、实丰文化等都还是
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2024.11.20 题材周期节奏推演
指数缩量强势震荡,但情绪非常强,抱团情绪又回来了,尤其是玄学名字的发散,做多情绪还会延续,且分歧之后修复的也非常快,继续看多做多。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有。没有趋势板块走强,那么大概率就会进行无厘头的抱团。 ②、启动+板块弱联动: 1)数据出海:宏景科技、海天瑞声、三六零 盘中小规模联动,但晚上发酵的很厉害,明天大概率是高开加速,如果高开不强就大概率是坑了。 2)卫星:通宇通讯、天银机电 小规模联动,明天看能不能弱转强,
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航行五百年的老韭菜
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缩量反弹走V,这里大概率要震荡蓄势,类似于10.18之后的震荡走势。这里要观察下量能,10.18之后是维持在2万亿左右的,这波估计在1.5左右,所以强度不会比之前的强,重点还是节奏。 情绪方面PK惨烈,虽然大千生态、粤桂股份赢了,但输了的有研新材、和而泰、上汽集团依然是躺地板的。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有,整体逻辑还是超跌反弹。 ②、启动+板块弱联动: 1)无人驾驶:节奏乱,昨天上汽集团起来,锦江在线按到跌停附近,今天上汽
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2024.11.18题材周期节奏推演
预期今天冰点反弹,投机情绪开盘就开始加速,比如日出东方、大千生态、粤桂股份,结果看是抱团,其实是预期今天冰点反弹的先手占领情绪高地。 今天指数尾盘崩,它们没有崩,是因为连续三冰之后还是反弹预期,所以尾盘也都封的很稳,然后上海物贸、和而泰还加入了先手反弹阵营。 节奏上,要么明天继续和指数一起反弹向上,要么就是补跌换一批。 指数短期跌幅已经够了,这里已经三天出现冰点,所以后面盘中再出现大跌都可以视作是机会,且节点比之前的都会更好。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动
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市场连续两天普跌,普跌之后要侧重新方向,老周期穿越的概率不大,逻辑已经明牌,只能靠走势硬打。 新的方向不会是同一个,比如可能会有权重先带指数企稳,再出现其它题材带动指数回升,然后再用其他题材配合指数爆发,所以需要一步步的跟踪。 情绪端的修复强弱关注日出东方、有研新材、粤桂股份、大千生态这四个就行。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动: 1)机器人:大族激光、大族数控、东杰智能、天奇股份 热度仅次于AI智能体,老周期的题材 2)中字头:中国联通、中国电信、中国移动
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两天缩量7000亿,本月第一次无抵抗式下杀,原因很多,但抱怨无用,结果出来做好应对就行,后面缩量到1.35万亿左右估计调整就差不多了,然后又科技积极的做,所以就等调整结束,现在就是保持耐心。 1、日内走强板块/题材梳理 【AI应用】:大分歧,蓝色光标、易点天下开盘直接走弱,日内拉了豆神但是也没啥效果,晚上又有分支AI智能体的消息发酵,盘中拉了酷特智能、中科金财这些,所以这块还不一定走完,还会反复。 【固态电池】:加速失败,直接转大分歧。真的是扶不起,幸好昨晚也是有心理准备,所以早盘看不行直接撤就
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指数缩量修复,走的挺超预期。 情绪没有跟上来,尾盘指数不跌了才有一些好转,连板家数是近期最低的一天了,只有10家。 情绪低是因为高标连续跌停的打开,但是昨天反核的又还有跌停的,比如黑芝麻、海立股份、英洛华,所以今天没有跟上指数的节奏,但明天只要不继续核,大概率是会进行修复的。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走的非常波折,尾盘分歧转一致,明天加速预期,如果不加速就是弱了。节奏上固态一直都没走成加速,明天能成最好,成不了也不纠结,毕竟这几天也习惯了。 标的上还是机构票走的强一些,比如上汽、粤
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固态电池近期虽然没有走的很强,但是在巨头宁德和比亚迪都下场的情况下,产业化已经临近,所以是一个值得中期跟踪的方向。 近期有关于固态最新的消息如下,后续会进一步跟进解读: 11月13日-16日,由中关村新型电池技术创新联盟、电池“达沃斯”(ABEC)组委会主办,电池网、海融网、我爱电车网、能源财经网、电池百人会联合主办的ABEC 2024丨第11届中国(广州)电池新能源产业国际高峰论坛将在广东省广州市举办。 届时将围绕“动力与储能双双承压,降本与增效如何推进?”“出口与出海风起云涌,风口与风险如何
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指数大调整,成交量依旧2.5万亿,高位核按钮继续,双成两个一字,投机连板受到压制,机构抱团也没有抱起来,局面陷入混沌。 大势节奏上明天大概率是弱修复,修复完之后大概率还是震荡,直接反包的概率不大,震荡之后再重新选择方向。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走加速不成,今天跟随指数大分歧,明天再不行就大概率歇菜了。投机方向的紫江企业被按跌停,活口比较强的有研新材尾盘漏单,机构票利元亨2板。锂矿相对来说也比较强,赣锋锂业、中矿资源。 【医药】:日内高潮,明天大概率分化,一日游居多。医药板块是这轮
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科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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航行五百年的老韭菜
2024-11-10 18:56:10
台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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中科飞测
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精测电子
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灿芯股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 16:18:11
化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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中国软件
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 11:45:07
化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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碧水源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-07 23:38:51
2024.11.7 题材周期节奏推演
指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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厦钨新能
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中国软件
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紫江企业
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碧水源
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万科A
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-21 23:47:47
2024.11.21 题材周期节奏推演
指数窄幅震荡,然后情绪继续团,目前胜出的是大千生态、日出东方、粤桂股份。 明天大千的反馈比较重要,看能否挑战突破双成14的高度,如果可以的话,那么连板的风格化会巩固下来。 海能达的反馈也代表了二波是否可以继续走,至少明天不能反馈太差。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动: ③、启动+板块强联动: 1)AI:反复砸又反复拉起,比如昨天的蓝色光标,盘中修复下午又跌回去了。 不过这里反复砸的是创业板,比如易点天下、蓝色光标、汤姆猫。主板的连板魅视科技、实丰文化等都还是
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泰嘉股份
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大千生态
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-20 22:46:01
2024.11.20 题材周期节奏推演
指数缩量强势震荡,但情绪非常强,抱团情绪又回来了,尤其是玄学名字的发散,做多情绪还会延续,且分歧之后修复的也非常快,继续看多做多。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有。没有趋势板块走强,那么大概率就会进行无厘头的抱团。 ②、启动+板块弱联动: 1)数据出海:宏景科技、海天瑞声、三六零 盘中小规模联动,但晚上发酵的很厉害,明天大概率是高开加速,如果高开不强就大概率是坑了。 2)卫星:通宇通讯、天银机电 小规模联动,明天看能不能弱转强,
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日出东方
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东方精工
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拓斯达
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宏景科技
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天银机电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-19 22:42:31
2024.11.19 题材周期节奏推演
缩量反弹走V,这里大概率要震荡蓄势,类似于10.18之后的震荡走势。这里要观察下量能,10.18之后是维持在2万亿左右的,这波估计在1.5左右,所以强度不会比之前的强,重点还是节奏。 情绪方面PK惨烈,虽然大千生态、粤桂股份赢了,但输了的有研新材、和而泰、上汽集团依然是躺地板的。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无,目前爆发的板块都是高位震荡的走势,走趋势的几乎没有,整体逻辑还是超跌反弹。 ②、启动+板块弱联动: 1)无人驾驶:节奏乱,昨天上汽集团起来,锦江在线按到跌停附近,今天上汽
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中国长城
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赣锋锂业
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双成药业
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拓斯达
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海能达
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-18 22:24:58
2024.11.18题材周期节奏推演
预期今天冰点反弹,投机情绪开盘就开始加速,比如日出东方、大千生态、粤桂股份,结果看是抱团,其实是预期今天冰点反弹的先手占领情绪高地。 今天指数尾盘崩,它们没有崩,是因为连续三冰之后还是反弹预期,所以尾盘也都封的很稳,然后上海物贸、和而泰还加入了先手反弹阵营。 节奏上,要么明天继续和指数一起反弹向上,要么就是补跌换一批。 指数短期跌幅已经够了,这里已经三天出现冰点,所以后面盘中再出现大跌都可以视作是机会,且节点比之前的都会更好。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动
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中国联通
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中国铁建
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神通科技
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四川九洲
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中信海直
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-17 22:07:13
2024.11.17题材周期节奏推演
市场连续两天普跌,普跌之后要侧重新方向,老周期穿越的概率不大,逻辑已经明牌,只能靠走势硬打。 新的方向不会是同一个,比如可能会有权重先带指数企稳,再出现其它题材带动指数回升,然后再用其他题材配合指数爆发,所以需要一步步的跟踪。 情绪端的修复强弱关注日出东方、有研新材、粤桂股份、大千生态这四个就行。 1、日内走强板块梳理 ①、强趋势+日内爆发:无 ②、启动+板块弱联动: 1)机器人:大族激光、大族数控、东杰智能、天奇股份 热度仅次于AI智能体,老周期的题材 2)中字头:中国联通、中国电信、中国移动
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歌尔股份
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日出东方
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有研新材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-14 22:47:32
2024.11.14 题材周期节奏推演
两天缩量7000亿,本月第一次无抵抗式下杀,原因很多,但抱怨无用,结果出来做好应对就行,后面缩量到1.35万亿左右估计调整就差不多了,然后又科技积极的做,所以就等调整结束,现在就是保持耐心。 1、日内走强板块/题材梳理 【AI应用】:大分歧,蓝色光标、易点天下开盘直接走弱,日内拉了豆神但是也没啥效果,晚上又有分支AI智能体的消息发酵,盘中拉了酷特智能、中科金财这些,所以这块还不一定走完,还会反复。 【固态电池】:加速失败,直接转大分歧。真的是扶不起,幸好昨晚也是有心理准备,所以早盘看不行直接撤就
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酷特智能
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中科金财
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-13 22:34:48
2024.11.13 题材周期节奏推演
指数缩量修复,走的挺超预期。 情绪没有跟上来,尾盘指数不跌了才有一些好转,连板家数是近期最低的一天了,只有10家。 情绪低是因为高标连续跌停的打开,但是昨天反核的又还有跌停的,比如黑芝麻、海立股份、英洛华,所以今天没有跟上指数的节奏,但明天只要不继续核,大概率是会进行修复的。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走的非常波折,尾盘分歧转一致,明天加速预期,如果不加速就是弱了。节奏上固态一直都没走成加速,明天能成最好,成不了也不纠结,毕竟这几天也习惯了。 标的上还是机构票走的强一些,比如上汽、粤
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科大讯飞
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捷佳伟创
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宁德时代
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-12 22:16:42
固态电池跟踪
固态电池近期虽然没有走的很强,但是在巨头宁德和比亚迪都下场的情况下,产业化已经临近,所以是一个值得中期跟踪的方向。 近期有关于固态最新的消息如下,后续会进一步跟进解读: 11月13日-16日,由中关村新型电池技术创新联盟、电池“达沃斯”(ABEC)组委会主办,电池网、海融网、我爱电车网、能源财经网、电池百人会联合主办的ABEC 2024丨第11届中国(广州)电池新能源产业国际高峰论坛将在广东省广州市举办。 届时将围绕“动力与储能双双承压,降本与增效如何推进?”“出口与出海风起云涌,风口与风险如何
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宁德时代
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-12 21:22:05
2024.11.12 题材周期节奏推演
指数大调整,成交量依旧2.5万亿,高位核按钮继续,双成两个一字,投机连板受到压制,机构抱团也没有抱起来,局面陷入混沌。 大势节奏上明天大概率是弱修复,修复完之后大概率还是震荡,直接反包的概率不大,震荡之后再重新选择方向。 1、日内走强板块/题材梳理 【固态】:走加速不成,今天跟随指数大分歧,明天再不行就大概率歇菜了。投机方向的紫江企业被按跌停,活口比较强的有研新材尾盘漏单,机构票利元亨2板。锂矿相对来说也比较强,赣锋锂业、中矿资源。 【医药】:日内高潮,明天大概率分化,一日游居多。医药板块是这轮
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有研新材
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利元亨
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博士眼镜
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-11 22:28:47
2024.11.11 题材周期节奏推演
科创板最突出,快新高了 投机走弱,双成药业、中化岩土、高乐股份、黑芝麻等都跌,机构趋势大批量走强,风格化切换很明显。 大势趋势依旧看好,但短期节奏看不太清,有消息的一窝蜂,没消息的就走的一般般,牛市也不着急,着急也没用。 1、日内走强板块梳理 自主可控:日内高潮,主要是机构大票集体走强,且走的很稳,投机票海立股份尾盘集合竞价还被砸了。节奏上还是等分歧,高潮之后介入比较困难。 固态电池:分歧走强,还没有到一致高潮,机构持仓的强,比如容百科技,投机的蓝海华腾、紫江企业反而不太行。 AI:日内小规模联
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有研新材
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当升科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 23:40:50
2024.11.10 题材周期节奏推演
周五指数分歧,情绪也随之分歧,周末特停重出江湖,高位会再次影响。 1、题材高低切会持续,且走趋势的容量标的会更受欢迎 2、机游共振会更加明显 1、日内周强板块梳理 【半导体】:半导体设备大票集体走强,尤其是机构扎堆的,比如中科飞测、北方华创、长电科技、通富微电,纯题材类的上海贝岭、台基股份走的都不强。 如果这块要走机游共振,那么大概率是走趋势的,所以有调整但不是大跌都是可以低吸的。 这块题材类比较强的是光刻机这个分支,但日内高潮后比较难接,所以明天是先看前排的反馈,核心博弈标的是:海立股份、福晶
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上海瀚讯
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蠡湖股份
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通富微电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 18:56:10
台积电限制7制程,受益公司梳理
目前国内能够做7能力的只有中芯,但目前的产能是有限的,所以必然要扩产。 而扩产最先受益的自然是设备商,这里要注意的是能够有先进制程扩产能力的是中芯南方(8厂),所以重点是看它的设备商。 因为扩产的是7产能,所以设备也是要最先进的,比如刻蚀机能够往7以下去的,中微公司是最受益的,其次是北方华创(它的更多设备是应用在成熟制程上的) 薄膜沉积设备:拓荆科技 CMP设备:华海清科勉强算 涂胶显影设备:芯源微 前道检测:中科非常、精测电子 设计服务:灿芯股份 总结: 核心受益的是上海中芯南方,所以在上海的
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中科飞测
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精测电子
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航行五百年的老韭菜
2024-11-10 16:18:11
化债后的其它政策礼包梳理及跟踪方向
已经落地的增量政策 1、这次化债 明确定位 化隐性债,何为隐性债,重点就是以企业欠款形式,以行政机关员工工资欠款形式,社保医保欠缴形式 ……等等存在的债务 2、这次化债直接获得现金流,核心是政府采购和政府工程所涉及企业的应付款,是企业第一时间拿到了钱,是政府机关和政府事权单位的员工拿到拖欠的工资;是政府运营的公用事业服务商拿到了必要运营资金 …… 事实上钱巳经直接进入了经济的循环,恢复的是经济的乘数 化债起因: 经济运行出现一些新的情况和问题,税收收入不及预期,土地出让收入大幅下降,各地隐性债务
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中国软件
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2024-11-10 11:45:07
化债明确受益方向和后续工作进程
本文转载于唐史主任司马迁《吃一个夹一个看一个—谈11.8人大发布会》 希望这篇文章被更多的人看到,管理好自己的预期,相信自己的政府,不被外媒牵着鼻子走,站在民族伟大复兴角度,任何有利于国家民族发展的,都应该被转发和宣讲。 原文如下: 11.8人审议批复后,召开了新闻发布会。为了方便阅读,讲发布会内容做了一张简图说明。 化债部分,这次人大核准6万亿,三年内用完。 已经在进行的每年八千亿将持续五年,这部分是4万亿。 原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期,也计入。 所以这次化债的口径是6+4+2。
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航行五百年的老韭菜
2024-11-07 23:38:51
2024.11.7 题材周期节奏推演
指数超预期,情绪跟随修复,一些前期的强势股还是在跌停板躺着的,典型的就是海能达。 明天看涨,找日内会大爆发的方向就行 1、日内走强板块梳理 消费:日内高潮,预期的不是本次会议的政策,而是远期会议的政策,本次会议更多的化债兜底,随后是消费刺激。 明天分化的时候,看看相同还在低位医药。 低价:日内高潮,消灭低价股逻辑,走成了明牌,后面会变成加分项。 大金融:日内高潮,先是小的太平洋,后面是中信证券暴动,整个板块走强推动了板块的走强。证券之后是保险,新华保险涨停。 化债:最近开始炒作真正受益的公司,比
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厦钨新能
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中国软件
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