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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 20:34:41
【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 12:55:31
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 21:55:21
【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 14:05:41
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 10:36:12
【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-29 08:46:08
VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-28 20:08:18
【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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诺普信
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-26 14:19:57
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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国检集团
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 20:29:41
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 14:43:28
【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 20:34:41
【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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一路向北
2024-09-05 12:55:31
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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一路向北
2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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宁德时代
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一路向北
2024-09-02 21:55:21
【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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一路向北
2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 14:05:41
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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达梦数据
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2024-08-30 10:36:12
【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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2024-08-29 08:46:08
VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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2024-08-28 20:08:18
【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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诺普信
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2024-08-26 14:19:57
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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国检集团
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2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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2024-08-25 20:29:41
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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一路向北
2024-08-25 14:43:28
【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
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【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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2024-09-05 20:34:41
【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 12:55:31
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 21:55:21
【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 14:05:41
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 10:36:12
【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-29 08:46:08
VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-28 20:08:18
【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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诺普信
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-26 14:19:57
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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国检集团
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 20:29:41
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 14:43:28
【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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2024-09-05 12:55:31
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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2024-09-02 21:55:21
【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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达梦数据
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【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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国检集团
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2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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一路向北
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【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 12:55:31
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 21:55:21
【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 14:05:41
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 10:36:12
【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-29 08:46:08
VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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一路向北
2024-08-28 20:08:18
【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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诺普信
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-26 14:19:57
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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国检集团
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一路向北
2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 20:29:41
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 14:43:28
【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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