【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节1、3月4日 SMM电碳报价10.1-11.1万元,较昨日上涨约3500元;工碳报价9.15-10.1万元较昨日上涨1750元,涨幅继续加速。期货、现货开始互相形成正反馈,正极厂商可能继续进行部分刚需采购,最终采购的力度还是会跟着实际终端需求走,目前看各厂商库存策略并没有出现大的调整,3月中旬后需要注意实际需求与行业总库存的匹配程度。2、锂价持续上涨有望拉动锂电板块情绪,关注锂电板块的补涨机会,Q1各材料环节中结构件环节降价幅度小,盈利有望保持相对稳定,且1-2月整体行业排产符合预期,3月目前电池厂需求订单环比略超预期,结构件板块Q1业绩可能相对扎实,且龙头企业竞争力较强。其他环节可以关注正极、电解液,若碳酸锂价格持续上涨可能带动Q2业绩环比明显改善。推荐:宁德、亿纬、科达利、震裕科技、璞泰来、中伟股份;其他关注:蔚蓝锂芯、湖南裕能、天赐材料、德方/当升/容百。
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