提示:油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会,推荐中远海能,招商南油,招商轮船
夜长梦山
2023-04-12 19:58:08
提示:油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会,推荐中远海能,招商南油,招商轮船
🌟短期变化:
1.美线高运价(10万美金/天,VLFSO)成交初步验证OPEC减产后可能的美油出口替代,拉长运距逻辑。
2.原油海上运输量并未出现锐减,后续减产影响或被中国增量需求抵消。
🌟中期逻辑:供给推动的3年景气上行仍在继续。
🌟空间:当下中远海能,招商轮船市值对应的VLCC-TCE约为5-6w,招商南油市值对应的MR-TCE约为3w,均存在翻倍空间。
🌟风险:欧美流动性风险给需求端增添不确定性,目前危机事件的程度并不足以影响终端需求,但关注演变为系统性风险的可能。
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