周观点：围绕资源安全与需求复苏，重点关注稀土、铜和黄金
夜长梦山
2022-12-26 09:45:55
【中信证券金属】周观点：围绕资源安全与需求复苏，重点关注稀土、铜和黄金
1、 稀土价格稳中有进，板块或迎跨年行情。新能源汽车产销持续高增，四季度是消费电子、变频空调、风电等传统下游需求的传统旺季，叠加工业电机、机器人需求的支撑，12月稀土产业链相关企业开工率有望维持高位，我们预计产业链22Q4及23Q1业绩或持续增长，供需、政策的有力支持下，稀土价格有望迎来跨年行情，当前时点重点推荐稀土全产业链战略配置价值，重点关注厦门钨业、宁波韵升、盛和资源、金力永磁。
2、 铜矿供给端扰动频发，需求则有望受益于国内经济回暖。铜作为长期存在供需尖锐矛盾的金属品种有望继续获得市场重视。同时铜企业的资产收并购、注入等行为更加频繁，企业自身基本面改善叠加行业远期向好预期，推荐紫金矿业、金诚信和洛阳钼业，建议关注铜陵有色。
3、 阶段性冲击缓解，黄金板块仍具备战略配置价值。美联储12月议息结果落地，黄金高位回落释放板块前期上涨的风险。但阶段性避险和长期资产价值使得黄金在2023年的配置具备确定性，建议关注山东黄金、赤峰黄金和招金矿业（H）。
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