8月12日逻辑剖析与预期差
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-12 14:39:39 四川省
1.强瑞技术，AI液冷服务器快速接头供不应求，单价从40美元飙升至60美元，市场开始扫货，买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试，并交付客户。
2.广生堂，三个驱动：一是世界卫生组织警告，新冠病毒感染正在全球范围激增，并且短期难以改善，奥运会期间超过40名运动员感染新冠，我国7月新冠重症203例，死亡2例，公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件，该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药；二是公司用于治疗乙肝的创新药，8月11日公告完成二期临床试验，药物安全性与有效性都表现优秀；三是随着美元降息周期的到来，创新药融资环境改善；四是医疗反腐阶段缓和，医药股处于低位。
3.突破性治疗，药监局把一些临床试验数据优秀的药品纳入突破性治疗评审程序，这些药品可获得快速评审，缩短评审时间，加快研发进程。香雪制药的TAEST16001注射液、舒泰神的BDB001注射液、荣昌生物的维迪西妥单抗等在研新药都被纳入突破性治疗名单。
4.日经225，小幅上涨，两件事：一是日央行理事称今年无法再次加息，明年3月是否加息尚不确定，日元加息短期利空缓解，但长期远远没有结束；二是日元投机性净空头从18.4万份砍仓到1.1万份，套息交易影响暂时缓解。
5.万马科技，全资子公司优咔科技与英伟达汽车事业部共建数据闭环工具链平台。
6.快克智能，英伟达B200推迟，原因是IC引脚缩小后助焊剂无法清洗干净，导致cowos良率问题。目前解决方法是尝试用无助焊剂技术。公司的甲酸焊接炉用于半导体封装，属于无助焊接工艺，目前已经少量出货。
7.*ST亚星，现金选择权，一笔稳赚不赔的交易。*ST亚星宣布主动退市，退市后进入中小企业股转系统转让，如果投资者不同意退市方案，公司以6.42元/股价格回购股份。当前公司股价为6.13元，如果能够以低于6.42元的价格买入公司股份，将获得一笔无风险套利利润。
8.直播带货，北京规定直播带货不得使用“全网最低价”表述。评：当前社会出现严重内卷，卷价格、卷学历、卷工作等，北京的做法是一个风向标，它表明管理者已经意识到并且着手改变社会内卷的状态，这是一个良好的开端。
9.国债收益率，继国有大行抛售国债和江苏农商行被自律调查后，国债收益率今日迎来大幅上涨，截稿时上涨2.3%，这对股市是有正面影响的，今日有传言称国开债、存单业务被暂停，部分农商行及其他银行受窗口指导停止交易7年期国债。但是，从成交量看，从国债出来的资金并没有流入股市（开盘啦预测今日成交量将低于5000亿，减量博弈市场，操作难度非常大）。
10.任子行，因涉嫌信披违规，任子行、中青宝、沈阳化工、同德化工被立案调查，股价大幅下跌。评：当前处于中报业绩披露窗口，小盘绩差股尽量回避，加上昨天4只小盘股被立案调查股价大跌，对于该类股票产生负面影响。当前选股尽量选择业绩增长的个股。
11.外资，外汇局数据，二季度外资流出150亿美元，如果下半年外资不能回流，这将会是自1990年首次净流出。
12.东土科技，车规级网络芯片获得国家新能源汽车技术创新中心10万片芯片订单，将规模化应用于车载网关。
以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
2.广生堂，三个驱动：一是世界卫生组织警告，新冠病毒感染正在全球范围激增，并且短期难以改善，奥运会期间超过40名运动员感染新冠，我国7月新冠重症203例，死亡2例，公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件，该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药；二是公司用于治疗乙肝的创新药，8月11日公告完成二期临床试验，药物安全性与有效性都表现优秀；三是随着美元降息周期的到来，创新药融资环境改善；四是医疗反腐阶段缓和，医药股处于低位。
3.突破性治疗，药监局把一些临床试验数据优秀的药品纳入突破性治疗评审程序，这些药品可获得快速评审，缩短评审时间，加快研发进程。香雪制药的TAEST16001注射液、舒泰神的BDB001注射液、荣昌生物的维迪西妥单抗等在研新药都被纳入突破性治疗名单。
4.日经225，小幅上涨，两件事：一是日央行理事称今年无法再次加息，明年3月是否加息尚不确定，日元加息短期利空缓解，但长期远远没有结束；二是日元投机性净空头从18.4万份砍仓到1.1万份，套息交易影响暂时缓解。
5.万马科技，全资子公司优咔科技与英伟达汽车事业部共建数据闭环工具链平台。
6.快克智能，英伟达B200推迟，原因是IC引脚缩小后助焊剂无法清洗干净，导致cowos良率问题。目前解决方法是尝试用无助焊剂技术。公司的甲酸焊接炉用于半导体封装，属于无助焊接工艺，目前已经少量出货。
7.*ST亚星，现金选择权，一笔稳赚不赔的交易。*ST亚星宣布主动退市，退市后进入中小企业股转系统转让，如果投资者不同意退市方案，公司以6.42元/股价格回购股份。当前公司股价为6.13元，如果能够以低于6.42元的价格买入公司股份，将获得一笔无风险套利利润。
8.直播带货，北京规定直播带货不得使用“全网最低价”表述。评：当前社会出现严重内卷，卷价格、卷学历、卷工作等，北京的做法是一个风向标，它表明管理者已经意识到并且着手改变社会内卷的状态，这是一个良好的开端。
9.国债收益率，继国有大行抛售国债和江苏农商行被自律调查后，国债收益率今日迎来大幅上涨，截稿时上涨2.3%，这对股市是有正面影响的，今日有传言称国开债、存单业务被暂停，部分农商行及其他银行受窗口指导停止交易7年期国债。但是，从成交量看，从国债出来的资金并没有流入股市（开盘啦预测今日成交量将低于5000亿，减量博弈市场，操作难度非常大）。
10.任子行，因涉嫌信披违规，任子行、中青宝、沈阳化工、同德化工被立案调查，股价大幅下跌。评：当前处于中报业绩披露窗口，小盘绩差股尽量回避，加上昨天4只小盘股被立案调查股价大跌，对于该类股票产生负面影响。当前选股尽量选择业绩增长的个股。
11.外资，外汇局数据，二季度外资流出150亿美元，如果下半年外资不能回流，这将会是自1990年首次净流出。
12.东土科技，车规级网络芯片获得国家新能源汽车技术创新中心10万片芯片订单，将规模化应用于车载网关。
以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
作者在2024-08-12 14:52:34修改文章
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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