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逻辑剖析与预期差
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-30 14:36:55
9月30日逻辑剖析与预期差
普涨行情,其实没啥可说的,只要你有仓位,大概率是赚钱的。截止目前,同花顺全A涨11.84%,相当于人人都吃涨停板。 如果拟持有的主板个股,可能会吃点亏。 强势行情的选股思路,优选成交量大、上涨弹性好(高β值)个股,才有可能跑赢指数。这里优选创业板(20厘米、散户可参与)中成交量大的股票。 关于分歧什么时候到来,我们得弄清楚行情为何上涨。这轮旱情上涨是因为机构回补仓位大举买入,行情上涨吸引场外资金流入市场,盘面上就表现为成交量不断放大,近几天上涨是资金流入推动的。 所以,当资金不再大幅流入地时候便
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爱尔眼科
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3.40
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-27 12:20:05
9月27日逻辑剖析与预期差
1.市场风格,需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地,当前要逐渐放弃科技股,拥抱价值股(常山北明、大唐电信下跌就是证据)。当前行情性质是机构资金回补仓位,定价权在机构手中,游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。 2.工商银行,在行情如火如荼上涨时,今天银行股却大跌,这是在交易降息预期下银行净息差收缩,影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手,但这里指的是非银金融(证券、保险、多元金融、金融科技等)。 3.关于踏空,近期身边有朋友因踏空行情而懊恼,其原因是思路还停留在
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工商银行
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伊利股份
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零点有数
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宗申动力
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品渥食品
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-26 11:44:51
9月26日逻辑剖析与预期差
1.中源协和,两个催化:一是2024年9月26日CDE消息,中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市,为国内首发;二是合源生物与中源协和为同一控股股东,存在资产注入预期。 2.芯片借壳预期,三个催化:一是双城药业今日放量分歧,相同属性的“芯片借壳预期”异动,资金根据相同属性挖掘双城药业的补涨股;二是富乐德停牌收购半导体公司,叠加近期上面鼓励收购重组;三是美股美光科技盘后上涨14.75%,业绩指引超预期,HBM需求强劲。相关个股如:旗天科技(七彩虹)、澳柯玛(芯恩半导体)、新宏泰(安谱隆
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常山北明
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银之杰
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旗天科技
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中南股份
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冠昊生物
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-25 15:35:06
9月25日预期差
1.东田微,mat*70,多家供应商证实m*te70部分零部件已经开始供货预计中秋节前开始量产,乐观估计11月初上市。公司曾经是其生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片供货商。其他相关个股还有: 2.智度股份,鸿蒙甄选,天眼查知识产权信息显示,近日,HW技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享“商标,国际分类为广告销售。公司是其铂金代理商,代理数量排名第一,是其核心受益标的。其他标的还有: 3.神宇股份,英伟达合作伙伴鸿海将于今年12月份开始发货GB20
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药明生物
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智度股份
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工业富联
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东田微
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华菱钢铁
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-25 07:10:51
9月25日逻辑剖析
由于近期要看盘,文章改在早盘前发出。 当前行情有两个选股思路: 1.按照成交量排序,选择涨幅靠前的个股(大成交量+大涨幅=大资金进攻方向)。 背后的逻辑有: 一是行情放量是因为背后有大资金入场,他们首选是成交量大的容量标的,此时游资也偏爱大市值股票,容易上仓位; 二是今天的会议,解决了当前基金赎回带来的困境,5000亿的互换便利足以应付当前的基民赎回(9、10月赎回压力本来就小),没有后顾之忧的基金公司可大规模买入股票。面对赎回基金公司“可拿所持股票作抵押,向央行获取流动性”,无需卖出持仓应对,
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中信证券
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-24 14:07:53
9月24日逻辑剖析与预期差
行情出现久违的上涨,主要与今天的会议内容有关。 回顾本轮行情:调整从5月开始,市场期待6月19号陆家嘴会议能有刺激经济增量政策,后来期望落空,进一步下跌;6月28日传出上面关于金融行业的定位(下图,黑字部分明显li空,尤其是第1、7、8条,是近期市场行情低迷的主要原因),行情陷入前所未有的迷茫期,成交量下跌到4000亿内;8月金融行业退薪案例陆续出现,“金融羞耻论”与“金融寒冬”被提及;9月美元降息我们按兵不动,资金再次失望,市场抱团题材炒作,但实际上资金层面有一些好转:比如定开基金赎回减少、美
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贵州茅台
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-23 12:38:32
9月23日逻辑剖析与预期差
1.中公教育,考编年龄放宽到40岁。为响应延迟退休政策,深圳事业单位报考年龄放宽到40岁,9月25至9月30日报名,预计年薪20-30万,市场预期公务员报考年龄也会相应放宽,利好中公教育。 2.黎巴嫩爆炸事件,产业链相关核心股包括:海能达(对讲机)、东方通信(无线通信)、大唐电信(宽带通信)、广哈通信(指挥调度)、国盾量子(量子通信)、盛视科技(海关口岸安检)。 3.CXO医药外包,美国《生物安全法》未被纳入NDAA《2025财年国防授权法案》,利好国内CXO公司。CXO包括CDMO(分化学药和
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中公教育
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大唐电信
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药明康德
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东方通信
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光庭信息
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-20 12:51:38
9月20日逻辑剖析与预期差
1.法本信息,套利常山北明,常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司,法本信息是国内领先的软件服务商,为客户提供信息技术外包,并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有: 2.安诺其,官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型,成为国内首个零门槛AI绘画平台,该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP,且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权(算力、算法、生成式AI),交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪(英伟达算力加速会员企业)10
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常山北明
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南天信息
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电子城
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中国软件
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法本信息
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-19 12:38:11
9月19日逻辑剖析与预期差
1.银之杰,公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份,占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东(持股42.88%),做短线的朋友都知道这款APP人气很高(知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管),超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注,可以留意一下。 2.中国船舶,船舶重组方案出炉,两边投资者都不满意:对于船舶股东来说,如果不同意可申请现金选择权,问题在于现金选择权价格为30.27(只有停牌价格前80%,相当于两个跌停后卖出股份);对
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中国船舶
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中交地产
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我爱我家
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国华网安
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银之杰
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-18 11:54:24
9月18日逻辑剖析与预期差
1.奥浦迈,康方生物供货商,负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化:一是康方生物原研药AK112(依沃西注射液,用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等)数据亮眼,机构预测年销售峰值有望超300亿美元,直接挑战默沙东帕博利珠单抗;二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元,股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈,其他个股还有: 2.张江高科,首台(套)重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机,属于DUV光刻机,套刻≤8nm(据说是指误差),属于技术突破。最核心的
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常山北明
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张江高科
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巨轮智能
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我爱我家
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中交地产
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-13 12:23:17
9月13日逻辑剖析与预期差
1.威龙股份,爱特云翔借壳预期(算力资产,1万个机柜已运行,近期规划3万个机柜,远期规划10万个机柜,预计今年终端收入10亿)。艾特云翔高管进入公司董事会:朱秋红(爱特云翔监事)任公司董事长、张志景(爱特云翔行政总监)任公司董事、闫鹏飞(爱特云翔董事长)是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理,尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组,这次重组有三个背景:一是众所周知的原因导致IPO收紧,借壳上市阻力较小成为企业首选,也是村里面提倡的方式;
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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-12 14:25:37
9月12日逻辑剖析与预期差
今天有事,简单写点。 五部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》,受此影响海南海药今日完成弱转强(昨天多次开板,并放出天量,今天预期是下跌,今天却大单一字开盘,超预期),后市有看涨预期。 在海南海药带动下,海南自贸区迎来上涨,龙头是海药,盯住它就可。 相关题材如下:
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2.00
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-11 12:32:20
9月11号逻辑剖析与预期差
1.延迟退休,昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”,所谓渐进式,有人猜测,退休年龄每年延迟两个月,影响较大的是90后这批人。对于市场而言,利好人力资源公司,比如昨天提到的外服控股(国资+人力资源),还有职业教育,如传智教育(鸿蒙培训+职业教育)。 2.纯血鸿蒙,市场份额突破4%,首次超越ios,整体性能提升30%,链接速度提升3倍,功耗降低20%。9月HW催化较多,市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件,相关概念有润和软件(代码贡献A股第一)、科蓝软件(鸿蒙支付,类似苹果税)、光庭信息(智能驾驶)等
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网达软件
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天齐锂业
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赣锋锂业
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德福科技
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宁德时代
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-10 12:02:43
9月10日逻辑剖析与预期差
1.iPhone16,发布会落地,第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU,增加了拍摄按键,再生铝散热板。评:没有多少超预期的东西,市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板,不及预期,利空石墨烯散热个股(思泉新材、中石科技等)。苹果每次发布会前股价都下跌,不及预期似乎是常态,但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有:13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。 2.上海九百,上海国资委发文《聚焦核心竞争力
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金冠股份
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上海九百
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中际旭创
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德福科技
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英可瑞
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-09 13:09:34
9月9日逻辑剖析与预期差
1.抱团高标,抱团高标华强、科森、伟时集体提示风险,筹码开始松动;前期老妖大众交通第二次进监管池(监管时间为9号到24号),引发老妖股下跌,比如锦江在线;折叠屏手机预订超预期却迎来利好兑现。9月是消费电子大月,相关标的回调后还有上涨预期。 2.盐湖股份,中国五矿135.58亿收购盐湖股份,对价19.9元/股,公告前14.72元/股,溢价35%。评:涉及控制权变更的收购一般都有溢价,虽然是溢价35%收购,但并没大超预期。 3.宝丽迪,这股业绩、辨识度都还行,在我自选里面呆了2个月,1个月前就回调到
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大众交通
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高新发展
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保变电气
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华懋科技
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银宝山新
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9月30日逻辑剖析与预期差
普涨行情,其实没啥可说的,只要你有仓位,大概率是赚钱的。截止目前,同花顺全A涨11.84%,相当于人人都吃涨停板。 如果拟持有的主板个股,可能会吃点亏。 强势行情的选股思路,优选成交量大、上涨弹性好(高β值)个股,才有可能跑赢指数。这里优选创业板(20厘米、散户可参与)中成交量大的股票。 关于分歧什么时候到来,我们得弄清楚行情为何上涨。这轮旱情上涨是因为机构回补仓位大举买入,行情上涨吸引场外资金流入市场,盘面上就表现为成交量不断放大,近几天上涨是资金流入推动的。 所以,当资金不再大幅流入地时候便
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爱尔眼科
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-27 12:20:05
9月27日逻辑剖析与预期差
1.市场风格,需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地,当前要逐渐放弃科技股,拥抱价值股(常山北明、大唐电信下跌就是证据)。当前行情性质是机构资金回补仓位,定价权在机构手中,游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。 2.工商银行,在行情如火如荼上涨时,今天银行股却大跌,这是在交易降息预期下银行净息差收缩,影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手,但这里指的是非银金融(证券、保险、多元金融、金融科技等)。 3.关于踏空,近期身边有朋友因踏空行情而懊恼,其原因是思路还停留在
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工商银行
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逻辑剖析与预期差
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9月26日逻辑剖析与预期差
1.中源协和,两个催化:一是2024年9月26日CDE消息,中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市,为国内首发;二是合源生物与中源协和为同一控股股东,存在资产注入预期。 2.芯片借壳预期,三个催化:一是双城药业今日放量分歧,相同属性的“芯片借壳预期”异动,资金根据相同属性挖掘双城药业的补涨股;二是富乐德停牌收购半导体公司,叠加近期上面鼓励收购重组;三是美股美光科技盘后上涨14.75%,业绩指引超预期,HBM需求强劲。相关个股如:旗天科技(七彩虹)、澳柯玛(芯恩半导体)、新宏泰(安谱隆
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逻辑剖析与预期差
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9月25日预期差
1.东田微,mat*70,多家供应商证实m*te70部分零部件已经开始供货预计中秋节前开始量产,乐观估计11月初上市。公司曾经是其生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片供货商。其他相关个股还有: 2.智度股份,鸿蒙甄选,天眼查知识产权信息显示,近日,HW技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享“商标,国际分类为广告销售。公司是其铂金代理商,代理数量排名第一,是其核心受益标的。其他标的还有: 3.神宇股份,英伟达合作伙伴鸿海将于今年12月份开始发货GB20
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中线波段的龙头选手
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9月25日逻辑剖析
由于近期要看盘,文章改在早盘前发出。 当前行情有两个选股思路: 1.按照成交量排序,选择涨幅靠前的个股(大成交量+大涨幅=大资金进攻方向)。 背后的逻辑有: 一是行情放量是因为背后有大资金入场,他们首选是成交量大的容量标的,此时游资也偏爱大市值股票,容易上仓位; 二是今天的会议,解决了当前基金赎回带来的困境,5000亿的互换便利足以应付当前的基民赎回(9、10月赎回压力本来就小),没有后顾之忧的基金公司可大规模买入股票。面对赎回基金公司“可拿所持股票作抵押,向央行获取流动性”,无需卖出持仓应对,
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中信证券
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中线波段的龙头选手
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9月24日逻辑剖析与预期差
行情出现久违的上涨,主要与今天的会议内容有关。 回顾本轮行情:调整从5月开始,市场期待6月19号陆家嘴会议能有刺激经济增量政策,后来期望落空,进一步下跌;6月28日传出上面关于金融行业的定位(下图,黑字部分明显li空,尤其是第1、7、8条,是近期市场行情低迷的主要原因),行情陷入前所未有的迷茫期,成交量下跌到4000亿内;8月金融行业退薪案例陆续出现,“金融羞耻论”与“金融寒冬”被提及;9月美元降息我们按兵不动,资金再次失望,市场抱团题材炒作,但实际上资金层面有一些好转:比如定开基金赎回减少、美
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1.中公教育,考编年龄放宽到40岁。为响应延迟退休政策,深圳事业单位报考年龄放宽到40岁,9月25至9月30日报名,预计年薪20-30万,市场预期公务员报考年龄也会相应放宽,利好中公教育。 2.黎巴嫩爆炸事件,产业链相关核心股包括:海能达(对讲机)、东方通信(无线通信)、大唐电信(宽带通信)、广哈通信(指挥调度)、国盾量子(量子通信)、盛视科技(海关口岸安检)。 3.CXO医药外包,美国《生物安全法》未被纳入NDAA《2025财年国防授权法案》,利好国内CXO公司。CXO包括CDMO(分化学药和
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中线波段的龙头选手
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1.法本信息,套利常山北明,常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司,法本信息是国内领先的软件服务商,为客户提供信息技术外包,并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有: 2.安诺其,官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型,成为国内首个零门槛AI绘画平台,该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP,且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权(算力、算法、生成式AI),交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪(英伟达算力加速会员企业)10
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常山北明
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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1.银之杰,公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份,占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东(持股42.88%),做短线的朋友都知道这款APP人气很高(知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管),超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注,可以留意一下。 2.中国船舶,船舶重组方案出炉,两边投资者都不满意:对于船舶股东来说,如果不同意可申请现金选择权,问题在于现金选择权价格为30.27(只有停牌价格前80%,相当于两个跌停后卖出股份);对
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中国船舶
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中交地产
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国华网安
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9月18日逻辑剖析与预期差
1.奥浦迈,康方生物供货商,负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化:一是康方生物原研药AK112(依沃西注射液,用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等)数据亮眼,机构预测年销售峰值有望超300亿美元,直接挑战默沙东帕博利珠单抗;二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元,股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈,其他个股还有: 2.张江高科,首台(套)重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机,属于DUV光刻机,套刻≤8nm(据说是指误差),属于技术突破。最核心的
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9月13日逻辑剖析与预期差
1.威龙股份,爱特云翔借壳预期(算力资产,1万个机柜已运行,近期规划3万个机柜,远期规划10万个机柜,预计今年终端收入10亿)。艾特云翔高管进入公司董事会:朱秋红(爱特云翔监事)任公司董事长、张志景(爱特云翔行政总监)任公司董事、闫鹏飞(爱特云翔董事长)是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理,尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组,这次重组有三个背景:一是众所周知的原因导致IPO收紧,借壳上市阻力较小成为企业首选,也是村里面提倡的方式;
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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份
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中线波段的龙头选手
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9月12日逻辑剖析与预期差
今天有事,简单写点。 五部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》,受此影响海南海药今日完成弱转强(昨天多次开板,并放出天量,今天预期是下跌,今天却大单一字开盘,超预期),后市有看涨预期。 在海南海药带动下,海南自贸区迎来上涨,龙头是海药,盯住它就可。 相关题材如下:
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9月11号逻辑剖析与预期差
1.延迟退休,昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”,所谓渐进式,有人猜测,退休年龄每年延迟两个月,影响较大的是90后这批人。对于市场而言,利好人力资源公司,比如昨天提到的外服控股(国资+人力资源),还有职业教育,如传智教育(鸿蒙培训+职业教育)。 2.纯血鸿蒙,市场份额突破4%,首次超越ios,整体性能提升30%,链接速度提升3倍,功耗降低20%。9月HW催化较多,市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件,相关概念有润和软件(代码贡献A股第一)、科蓝软件(鸿蒙支付,类似苹果税)、光庭信息(智能驾驶)等
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天齐锂业
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赣锋锂业
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德福科技
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宁德时代
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10
7.84
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-10 12:02:43
9月10日逻辑剖析与预期差
1.iPhone16,发布会落地,第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU,增加了拍摄按键,再生铝散热板。评:没有多少超预期的东西,市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板,不及预期,利空石墨烯散热个股(思泉新材、中石科技等)。苹果每次发布会前股价都下跌,不及预期似乎是常态,但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有:13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。 2.上海九百,上海国资委发文《聚焦核心竞争力
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金冠股份
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上海九百
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中际旭创
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德福科技
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英可瑞
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8
4.74
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-09 13:09:34
9月9日逻辑剖析与预期差
1.抱团高标,抱团高标华强、科森、伟时集体提示风险,筹码开始松动;前期老妖大众交通第二次进监管池(监管时间为9号到24号),引发老妖股下跌,比如锦江在线;折叠屏手机预订超预期却迎来利好兑现。9月是消费电子大月,相关标的回调后还有上涨预期。 2.盐湖股份,中国五矿135.58亿收购盐湖股份,对价19.9元/股,公告前14.72元/股,溢价35%。评:涉及控制权变更的收购一般都有溢价,虽然是溢价35%收购,但并没大超预期。 3.宝丽迪,这股业绩、辨识度都还行,在我自选里面呆了2个月,1个月前就回调到
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大众交通
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高新发展
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保变电气
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华懋科技
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银宝山新
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-30 14:36:55
9月30日逻辑剖析与预期差
普涨行情,其实没啥可说的,只要你有仓位,大概率是赚钱的。截止目前,同花顺全A涨11.84%,相当于人人都吃涨停板。 如果拟持有的主板个股,可能会吃点亏。 强势行情的选股思路,优选成交量大、上涨弹性好(高β值)个股,才有可能跑赢指数。这里优选创业板(20厘米、散户可参与)中成交量大的股票。 关于分歧什么时候到来,我们得弄清楚行情为何上涨。这轮旱情上涨是因为机构回补仓位大举买入,行情上涨吸引场外资金流入市场,盘面上就表现为成交量不断放大,近几天上涨是资金流入推动的。 所以,当资金不再大幅流入地时候便
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爱尔眼科
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3.40
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-27 12:20:05
9月27日逻辑剖析与预期差
1.市场风格,需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地,当前要逐渐放弃科技股,拥抱价值股(常山北明、大唐电信下跌就是证据)。当前行情性质是机构资金回补仓位,定价权在机构手中,游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。 2.工商银行,在行情如火如荼上涨时,今天银行股却大跌,这是在交易降息预期下银行净息差收缩,影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手,但这里指的是非银金融(证券、保险、多元金融、金融科技等)。 3.关于踏空,近期身边有朋友因踏空行情而懊恼,其原因是思路还停留在
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工商银行
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伊利股份
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零点有数
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宗申动力
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品渥食品
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5.92
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-26 11:44:51
9月26日逻辑剖析与预期差
1.中源协和,两个催化:一是2024年9月26日CDE消息,中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市,为国内首发;二是合源生物与中源协和为同一控股股东,存在资产注入预期。 2.芯片借壳预期,三个催化:一是双城药业今日放量分歧,相同属性的“芯片借壳预期”异动,资金根据相同属性挖掘双城药业的补涨股;二是富乐德停牌收购半导体公司,叠加近期上面鼓励收购重组;三是美股美光科技盘后上涨14.75%,业绩指引超预期,HBM需求强劲。相关个股如:旗天科技(七彩虹)、澳柯玛(芯恩半导体)、新宏泰(安谱隆
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常山北明
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银之杰
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旗天科技
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中南股份
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冠昊生物
4
4
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6.73
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-25 15:35:06
9月25日预期差
1.东田微,mat*70,多家供应商证实m*te70部分零部件已经开始供货预计中秋节前开始量产,乐观估计11月初上市。公司曾经是其生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片供货商。其他相关个股还有: 2.智度股份,鸿蒙甄选,天眼查知识产权信息显示,近日,HW技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享“商标,国际分类为广告销售。公司是其铂金代理商,代理数量排名第一,是其核心受益标的。其他标的还有: 3.神宇股份,英伟达合作伙伴鸿海将于今年12月份开始发货GB20
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药明生物
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智度股份
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工业富联
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东田微
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华菱钢铁
3
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4.36
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-25 07:10:51
9月25日逻辑剖析
由于近期要看盘,文章改在早盘前发出。 当前行情有两个选股思路: 1.按照成交量排序,选择涨幅靠前的个股(大成交量+大涨幅=大资金进攻方向)。 背后的逻辑有: 一是行情放量是因为背后有大资金入场,他们首选是成交量大的容量标的,此时游资也偏爱大市值股票,容易上仓位; 二是今天的会议,解决了当前基金赎回带来的困境,5000亿的互换便利足以应付当前的基民赎回(9、10月赎回压力本来就小),没有后顾之忧的基金公司可大规模买入股票。面对赎回基金公司“可拿所持股票作抵押,向央行获取流动性”,无需卖出持仓应对,
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中信证券
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8.47
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-24 14:07:53
9月24日逻辑剖析与预期差
行情出现久违的上涨,主要与今天的会议内容有关。 回顾本轮行情:调整从5月开始,市场期待6月19号陆家嘴会议能有刺激经济增量政策,后来期望落空,进一步下跌;6月28日传出上面关于金融行业的定位(下图,黑字部分明显li空,尤其是第1、7、8条,是近期市场行情低迷的主要原因),行情陷入前所未有的迷茫期,成交量下跌到4000亿内;8月金融行业退薪案例陆续出现,“金融羞耻论”与“金融寒冬”被提及;9月美元降息我们按兵不动,资金再次失望,市场抱团题材炒作,但实际上资金层面有一些好转:比如定开基金赎回减少、美
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贵州茅台
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6.06
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-23 12:38:32
9月23日逻辑剖析与预期差
1.中公教育,考编年龄放宽到40岁。为响应延迟退休政策,深圳事业单位报考年龄放宽到40岁,9月25至9月30日报名,预计年薪20-30万,市场预期公务员报考年龄也会相应放宽,利好中公教育。 2.黎巴嫩爆炸事件,产业链相关核心股包括:海能达(对讲机)、东方通信(无线通信)、大唐电信(宽带通信)、广哈通信(指挥调度)、国盾量子(量子通信)、盛视科技(海关口岸安检)。 3.CXO医药外包,美国《生物安全法》未被纳入NDAA《2025财年国防授权法案》,利好国内CXO公司。CXO包括CDMO(分化学药和
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中公教育
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大唐电信
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药明康德
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东方通信
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光庭信息
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1.25
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-20 12:51:38
9月20日逻辑剖析与预期差
1.法本信息,套利常山北明,常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司,法本信息是国内领先的软件服务商,为客户提供信息技术外包,并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有: 2.安诺其,官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型,成为国内首个零门槛AI绘画平台,该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP,且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权(算力、算法、生成式AI),交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪(英伟达算力加速会员企业)10
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常山北明
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南天信息
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电子城
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中国软件
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法本信息
8
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6.65
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-19 12:38:11
9月19日逻辑剖析与预期差
1.银之杰,公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份,占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东(持股42.88%),做短线的朋友都知道这款APP人气很高(知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管),超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注,可以留意一下。 2.中国船舶,船舶重组方案出炉,两边投资者都不满意:对于船舶股东来说,如果不同意可申请现金选择权,问题在于现金选择权价格为30.27(只有停牌价格前80%,相当于两个跌停后卖出股份);对
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中国船舶
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中交地产
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我爱我家
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国华网安
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银之杰
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15.45
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-18 11:54:24
9月18日逻辑剖析与预期差
1.奥浦迈,康方生物供货商,负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化:一是康方生物原研药AK112(依沃西注射液,用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等)数据亮眼,机构预测年销售峰值有望超300亿美元,直接挑战默沙东帕博利珠单抗;二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元,股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈,其他个股还有: 2.张江高科,首台(套)重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机,属于DUV光刻机,套刻≤8nm(据说是指误差),属于技术突破。最核心的
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常山北明
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张江高科
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巨轮智能
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我爱我家
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中交地产
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18.75
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-13 12:23:17
9月13日逻辑剖析与预期差
1.威龙股份,爱特云翔借壳预期(算力资产,1万个机柜已运行,近期规划3万个机柜,远期规划10万个机柜,预计今年终端收入10亿)。艾特云翔高管进入公司董事会:朱秋红(爱特云翔监事)任公司董事长、张志景(爱特云翔行政总监)任公司董事、闫鹏飞(爱特云翔董事长)是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理,尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组,这次重组有三个背景:一是众所周知的原因导致IPO收紧,借壳上市阻力较小成为企业首选,也是村里面提倡的方式;
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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份
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20.75
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-12 14:25:37
9月12日逻辑剖析与预期差
今天有事,简单写点。 五部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》,受此影响海南海药今日完成弱转强(昨天多次开板,并放出天量,今天预期是下跌,今天却大单一字开盘,超预期),后市有看涨预期。 在海南海药带动下,海南自贸区迎来上涨,龙头是海药,盯住它就可。 相关题材如下:
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2.00
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-11 12:32:20
9月11号逻辑剖析与预期差
1.延迟退休,昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”,所谓渐进式,有人猜测,退休年龄每年延迟两个月,影响较大的是90后这批人。对于市场而言,利好人力资源公司,比如昨天提到的外服控股(国资+人力资源),还有职业教育,如传智教育(鸿蒙培训+职业教育)。 2.纯血鸿蒙,市场份额突破4%,首次超越ios,整体性能提升30%,链接速度提升3倍,功耗降低20%。9月HW催化较多,市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件,相关概念有润和软件(代码贡献A股第一)、科蓝软件(鸿蒙支付,类似苹果税)、光庭信息(智能驾驶)等
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网达软件
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天齐锂业
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赣锋锂业
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德福科技
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宁德时代
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-10 12:02:43
9月10日逻辑剖析与预期差
1.iPhone16,发布会落地,第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU,增加了拍摄按键,再生铝散热板。评:没有多少超预期的东西,市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板,不及预期,利空石墨烯散热个股(思泉新材、中石科技等)。苹果每次发布会前股价都下跌,不及预期似乎是常态,但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有:13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。 2.上海九百,上海国资委发文《聚焦核心竞争力
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金冠股份
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上海九百
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德福科技
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英可瑞
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-09 13:09:34
9月9日逻辑剖析与预期差
1.抱团高标,抱团高标华强、科森、伟时集体提示风险,筹码开始松动;前期老妖大众交通第二次进监管池(监管时间为9号到24号),引发老妖股下跌,比如锦江在线;折叠屏手机预订超预期却迎来利好兑现。9月是消费电子大月,相关标的回调后还有上涨预期。 2.盐湖股份,中国五矿135.58亿收购盐湖股份,对价19.9元/股,公告前14.72元/股,溢价35%。评:涉及控制权变更的收购一般都有溢价,虽然是溢价35%收购,但并没大超预期。 3.宝丽迪,这股业绩、辨识度都还行,在我自选里面呆了2个月,1个月前就回调到
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普涨行情,其实没啥可说的,只要你有仓位,大概率是赚钱的。截止目前,同花顺全A涨11.84%,相当于人人都吃涨停板。 如果拟持有的主板个股,可能会吃点亏。 强势行情的选股思路,优选成交量大、上涨弹性好(高β值)个股,才有可能跑赢指数。这里优选创业板(20厘米、散户可参与)中成交量大的股票。 关于分歧什么时候到来,我们得弄清楚行情为何上涨。这轮旱情上涨是因为机构回补仓位大举买入,行情上涨吸引场外资金流入市场,盘面上就表现为成交量不断放大,近几天上涨是资金流入推动的。 所以,当资金不再大幅流入地时候便
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1.市场风格,需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地,当前要逐渐放弃科技股,拥抱价值股(常山北明、大唐电信下跌就是证据)。当前行情性质是机构资金回补仓位,定价权在机构手中,游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。 2.工商银行,在行情如火如荼上涨时,今天银行股却大跌,这是在交易降息预期下银行净息差收缩,影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手,但这里指的是非银金融(证券、保险、多元金融、金融科技等)。 3.关于踏空,近期身边有朋友因踏空行情而懊恼,其原因是思路还停留在
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1.中源协和,两个催化:一是2024年9月26日CDE消息,中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市,为国内首发;二是合源生物与中源协和为同一控股股东,存在资产注入预期。 2.芯片借壳预期,三个催化:一是双城药业今日放量分歧,相同属性的“芯片借壳预期”异动,资金根据相同属性挖掘双城药业的补涨股;二是富乐德停牌收购半导体公司,叠加近期上面鼓励收购重组;三是美股美光科技盘后上涨14.75%,业绩指引超预期,HBM需求强劲。相关个股如:旗天科技(七彩虹)、澳柯玛(芯恩半导体)、新宏泰(安谱隆
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逻辑剖析与预期差
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1.东田微,mat*70,多家供应商证实m*te70部分零部件已经开始供货预计中秋节前开始量产,乐观估计11月初上市。公司曾经是其生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片供货商。其他相关个股还有: 2.智度股份,鸿蒙甄选,天眼查知识产权信息显示,近日,HW技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享“商标,国际分类为广告销售。公司是其铂金代理商,代理数量排名第一,是其核心受益标的。其他标的还有: 3.神宇股份,英伟达合作伙伴鸿海将于今年12月份开始发货GB20
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由于近期要看盘,文章改在早盘前发出。 当前行情有两个选股思路: 1.按照成交量排序,选择涨幅靠前的个股(大成交量+大涨幅=大资金进攻方向)。 背后的逻辑有: 一是行情放量是因为背后有大资金入场,他们首选是成交量大的容量标的,此时游资也偏爱大市值股票,容易上仓位; 二是今天的会议,解决了当前基金赎回带来的困境,5000亿的互换便利足以应付当前的基民赎回(9、10月赎回压力本来就小),没有后顾之忧的基金公司可大规模买入股票。面对赎回基金公司“可拿所持股票作抵押,向央行获取流动性”,无需卖出持仓应对,
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行情出现久违的上涨,主要与今天的会议内容有关。 回顾本轮行情:调整从5月开始,市场期待6月19号陆家嘴会议能有刺激经济增量政策,后来期望落空,进一步下跌;6月28日传出上面关于金融行业的定位(下图,黑字部分明显li空,尤其是第1、7、8条,是近期市场行情低迷的主要原因),行情陷入前所未有的迷茫期,成交量下跌到4000亿内;8月金融行业退薪案例陆续出现,“金融羞耻论”与“金融寒冬”被提及;9月美元降息我们按兵不动,资金再次失望,市场抱团题材炒作,但实际上资金层面有一些好转:比如定开基金赎回减少、美
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1.中公教育,考编年龄放宽到40岁。为响应延迟退休政策,深圳事业单位报考年龄放宽到40岁,9月25至9月30日报名,预计年薪20-30万,市场预期公务员报考年龄也会相应放宽,利好中公教育。 2.黎巴嫩爆炸事件,产业链相关核心股包括:海能达(对讲机)、东方通信(无线通信)、大唐电信(宽带通信)、广哈通信(指挥调度)、国盾量子(量子通信)、盛视科技(海关口岸安检)。 3.CXO医药外包,美国《生物安全法》未被纳入NDAA《2025财年国防授权法案》,利好国内CXO公司。CXO包括CDMO(分化学药和
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1.法本信息,套利常山北明,常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司,法本信息是国内领先的软件服务商,为客户提供信息技术外包,并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有: 2.安诺其,官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型,成为国内首个零门槛AI绘画平台,该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP,且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权(算力、算法、生成式AI),交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪(英伟达算力加速会员企业)10
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中交地产
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我爱我家
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国华网安
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1.奥浦迈,康方生物供货商,负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化:一是康方生物原研药AK112(依沃西注射液,用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等)数据亮眼,机构预测年销售峰值有望超300亿美元,直接挑战默沙东帕博利珠单抗;二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元,股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈,其他个股还有: 2.张江高科,首台(套)重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机,属于DUV光刻机,套刻≤8nm(据说是指误差),属于技术突破。最核心的
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常山北明
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2024-09-13 12:23:17
9月13日逻辑剖析与预期差
1.威龙股份,爱特云翔借壳预期(算力资产,1万个机柜已运行,近期规划3万个机柜,远期规划10万个机柜,预计今年终端收入10亿)。艾特云翔高管进入公司董事会:朱秋红(爱特云翔监事)任公司董事长、张志景(爱特云翔行政总监)任公司董事、闫鹏飞(爱特云翔董事长)是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理,尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组,这次重组有三个背景:一是众所周知的原因导致IPO收紧,借壳上市阻力较小成为企业首选,也是村里面提倡的方式;
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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份
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6
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20.75
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-12 14:25:37
9月12日逻辑剖析与预期差
今天有事,简单写点。 五部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》,受此影响海南海药今日完成弱转强(昨天多次开板,并放出天量,今天预期是下跌,今天却大单一字开盘,超预期),后市有看涨预期。 在海南海药带动下,海南自贸区迎来上涨,龙头是海药,盯住它就可。 相关题材如下:
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2.00
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-11 12:32:20
9月11号逻辑剖析与预期差
1.延迟退休,昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”,所谓渐进式,有人猜测,退休年龄每年延迟两个月,影响较大的是90后这批人。对于市场而言,利好人力资源公司,比如昨天提到的外服控股(国资+人力资源),还有职业教育,如传智教育(鸿蒙培训+职业教育)。 2.纯血鸿蒙,市场份额突破4%,首次超越ios,整体性能提升30%,链接速度提升3倍,功耗降低20%。9月HW催化较多,市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件,相关概念有润和软件(代码贡献A股第一)、科蓝软件(鸿蒙支付,类似苹果税)、光庭信息(智能驾驶)等
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网达软件
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天齐锂业
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赣锋锂业
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德福科技
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宁德时代
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-10 12:02:43
9月10日逻辑剖析与预期差
1.iPhone16,发布会落地,第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU,增加了拍摄按键,再生铝散热板。评:没有多少超预期的东西,市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板,不及预期,利空石墨烯散热个股(思泉新材、中石科技等)。苹果每次发布会前股价都下跌,不及预期似乎是常态,但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有:13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。 2.上海九百,上海国资委发文《聚焦核心竞争力
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金冠股份
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上海九百
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中际旭创
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德福科技
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英可瑞
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4.74
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-09 13:09:34
9月9日逻辑剖析与预期差
1.抱团高标,抱团高标华强、科森、伟时集体提示风险,筹码开始松动;前期老妖大众交通第二次进监管池(监管时间为9号到24号),引发老妖股下跌,比如锦江在线;折叠屏手机预订超预期却迎来利好兑现。9月是消费电子大月,相关标的回调后还有上涨预期。 2.盐湖股份,中国五矿135.58亿收购盐湖股份,对价19.9元/股,公告前14.72元/股,溢价35%。评:涉及控制权变更的收购一般都有溢价,虽然是溢价35%收购,但并没大超预期。 3.宝丽迪,这股业绩、辨识度都还行,在我自选里面呆了2个月,1个月前就回调到
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大众交通
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高新发展
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保变电气
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华懋科技
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银宝山新
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