短期新能源反弹,中特估还要持续 ,AI结束
新能源:宁组合跌到22年10月份,而基本面(锂电)在反弹,看指数+10%,个股+20%。AI 什么时候能回来,看新能源基本面什么时候还要恶化,可能会在四季度。
中特估看得更长一些,实质上是做空之前机构的定价权,它也有天花板,估计还有 20%- 30% 增长空间,市值占比18%,利润占比24%,高股息高红利走的更远,能源、运输、国有四大行、重资产国企。
美元流动性收缩,美元走强风险资产下跌,大宗商品也要跌,但跌幅有限,短期黄金不太有利,较看好铜(紫金),长期(年底)都看好。
消费看好县城消费,场景消费。白酒可能有压力, 看好非酒类饮品:如养元饮品;周大生、森马服饰、小家电、小零食等和场景相关、低端消费相关。
一些提问:看好保险:负债端+持续性,看好油、煤炭,煤价跌破900很难,火电业绩弹性可能会失望。