首先声明一下,不要当成短线吹票来看,只是梳理下思考的内容。就像写了好几篇3000点以下离不开证券,迟迟不表现还被讥讽了几次,如今所有人都开始相信证券了,如果你觉得科创板率先破先低和3000点以下要重视证券的逻辑是成立的,那么往下的梳理就可以看看了。
这里是牛市初期,我想老师们已经达成共识了。很多有经验的老师说,如果不擅长切换,那就持股不动,中间的大分歧扛住就好。如果擅长做切换,那高低切还是有意义的。
因为大分歧终会到来,也许节后不会马上出现,新手保护期还是有的,但是不要等大分歧出现后才想起来“原来牛市也有退潮啊”。
人均股神的时候,都知道拥抱核心,吹一些股目标10倍的很多。但是别忘了,所有的十倍股,你要吃到他的第一个翻倍,才有讨论十倍的意义,因为很多股现在距离十倍,也只剩一、两倍空间了,你现在再去参与的,可能只是个一倍股。
再举个例子,大众一波是轻松翻倍吧?华强一波也轻松翻倍吧?银之杰也翻倍吧?三个叠加,是不是轻松十倍了?那这三个票很多短线老师都重仓参与了,有人十倍吗?几乎是没有的,因为模式内的回撤避免不了。
这里是牛市,远离老股民,拥抱新股民的说法很多。为什么大众、华强、保变的见顶都是类似?因为同样的资金属性,会用同样的方式一致性卖出。一波的总涨幅是比不过多波的,核心股在牛市第一次大分歧还是机会偏多,每个人的性格和模式不同,自己心态平稳就好。
回到正题,啰嗦这么多,也是就想让看一眼就走的老师先走,在这里梳理给愿意思考的老师看。
写这篇的启发源自此前有位比较有名气的老师,说这里可能会出一个当年的东方通信,而东方通信时期是没有20cm的,这也造成了20cm更快,毕竟是牛市环境,二进三做天风证券的老师已经开始建“维权群”了。
行情9.24启动开始见顶的保变电气,总涨幅为-20%,没看错,是-20%。与之对应的是整个国改板块的被抛弃。
牛市难的是带走利润,而不用担心总涨幅,消灭低价股是必须的,核心龙头可以涨很多倍、普通杂毛的总涨幅,也是按倍算的。
那么,开局-30%(节前涨回来一些)的国企改革板块,是不是盈亏比很高的板块?当然有些老师会拿以前炒概念来对比,毕竟大金融是在保变电气见顶切出来的,国企改革是被抛弃的逆指数板块了。
可是这里是牛市环境,距离大金融的第一波大分歧不远了吧?当然不乱动也许是最优解,但是有很多踏空金融的老师,可以思考一下这个逻辑是否成立。
国企改革和炒题材不一样,9月17日的这篇文章已经把背景写清楚了:
《东方证券、上海证券加入国君、海通重组?深化国资国企改革的大幕刚刚拉开》
那么国企改革的题材和大家喜欢的炒作H公司的概念股完全不一样,H公司很优秀,盈利能力也很强,但是它的概念股几乎年年炒,打开他的概念龙头F10看最近5年,几乎没有哪一年可以证明其优秀的,所以这是纯题材炒作。
而国企改革的时间线是贯穿整个牛市的,原文的内容我不摘了,因为涉及很多敏感词,上面那篇文章被审核好久。
人均股神的时候,说大金融以外的内容,会被嫌弃。但是节前最后一天基本上手上没有金融股了(等大分歧再看了,开个玩笑,大部分人怎么买杂毛都能跑赢天风),由于10月份是业绩预告频发的时候,假期国际形势也开始变的复杂,后续外资涌入和机构回补的话,能买的公司范围其实有限,所以固态电池、光伏、医药,就更看中些,题材的无人驾驶、低空、影视传媒什么的也都表现的不错。
所以这里的分析还是基于牛市的行情,才会直接说国企改革板块和保变电气的名字,也许不会马上表现,不过从当初天茂、保变的筹码韧性,就能看出里面的资金属性的不同,参与过的老师一定有感受。
慢就是快,牛市里大家的进攻能力都很强,如果你对今年的指数预期是超过4000点,那么这里依然是低位,很多个股在当前价格的基础上还有不小的涨幅。
牛市也多暴跌,第一次暴跌还没出现过,控制回撤才是重点。开局-20%涨幅的板块,盈亏比足够高,再结合上政策高度和后续层出不穷的国改进展的新闻,老师们理性参考下就好。