新增重点关注:传下周国家将设立智车集团,弹性首选经纬恒润,趋势把握伯特利
事件:GX部、FGW拟牵头与近期组织各国产车企打造智能汽车集团,其中除了华为系,奇瑞、吉利也为联合牵头车企
解读展望:
智车集团旨在打造有规模效应和规范化的车企平台,将联合研发和零配件共享作为规模化落脚点。对于国内核心零部件、硬件、软件供应商而言是进一步提高市占率和切入大客户的契机。
弹性标的优先考虑目前仅1.8xPS的经纬恒润,公司再汽车、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案方面目前国内领先,也是研发人员学历最高的A股上市公司。公司收入增长稳健,2024年将作为利润亏转盈的放量年份。公司经过半年内大幅超跌看好后市的弹性修复
趋势标的首推壁垒最高的自动驾驶上游企业--伯特利,也是奇瑞系最重要的核心供应商,看好伯特利在这次智车集团后的受益表现。伯特利近期受到M国预期制裁经墨西哥厂进口配件的YY影响,股价反弹低于市场中位数,但公司最核心的轻量化底盘和one-box线控制动在国产供应站独一档,和博世形成双寡头。优质供应商和出海能力比较成为长期趋势核心票