金融IT:行情是否进入第二阶段?【华泰计算机】
🔥金融IT「需求」核心变量:变化
1、交易规则的变化。比如科创板、注册制、沪港通等,交易规则的变化,带来IT系统的升级,需求增加。
2、政策的变化。比如对资本市场的监管和创新政策的改变。
🔥金融IT「行情」核心变量:政策Beta
⚠️过去两周,金融IT走过了第一波行情:估值修复阶段。驱动变量是:政策预期。
⚠️现在第一个政策已经落地,金融IT可能会进入第二段行情:估值扩张。
🔥标的:
2C:同花顺、东方财富、指南针、财富趋势、大智慧
2B:恒生电子、顶点软件、金证股份
券商IT的beta情绪,或蔓延到银行IT等。
如果追求短期股价弹性:市值小好于大,上市时间晚好于早,机构筹码少好于多。股价波动会比较大,不建议追高,找好时机上车。
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