一,大盘
大盘是依然持续看好,但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好,但是目前的玩法不适合追高,适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。
二,交易计划
计划买入标的:武进不锈(套利标的:常宝股份)
食品饮料方向关注:五芳斋、煌上煌
中字头关注:中钢天源
农业方向关注:邦基科技
三,个股逻辑
醋化股份 公司本身业绩好,估值低。然后又切入安赛蜜赛道,但是这部分业务并没有体现在估值上,因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好,投产后价格好于预期,股价会大幅上行。预计22--24年净利润4.23、5.23、6.2亿。
石英股份、汇绿生态:美国尤尼明石英砂不再扩产,小利好,目前不知道具体详细情况。
贵人鸟 开始资产注入。注入的资产一般,以后要转型成农业,大米贸易公司。注入的资产年净利润越3千万,收购价3.37亿。
武进不锈 603878
武进中标上锅项目,火电锅炉管景气显现
本次中标未为10月订单,单价上涨10%
武进本次中标合同3.7亿元,产品为超级不锈钢;预估本次合同对应7500-8000吨左右,报价时间在10月初,交货时间在三季度,单吨价格为4.5-5万元之间,较上半年价格上涨10%;
12月产品报价再涨10%,单价超5万
据了解,超级不锈钢12月对应产品报价较10月价格再度上涨10%左右,高达5万元+,供需持续紧张;
预计上锅明年二季度将再次释放二万吨左右订单,届时价格将进一步上调
四,市场信息及感悟
今天涨停52个,炸板31个,炸板率37%
涨停标的
地产相关:阳光股份、沙河股份、粤宏远A、招商积余、柳钢股份、箭牌家具、
消费:永顺泰、燕塘乳业、兰州黄河、如意集团、海航控股、道道全、佳禾食品
数据:安妮股份、人M网、云赛智联、中广天择、甘咨询、
深圳:英飞拓、深城交、惠程科技、深赛格、天音控股、
医药:贵州百灵、盛通股份、长江健康、新华制药
公告:通润装备、
泛金融:电投产融、五矿资本、国联证券、中航产融、中粮资本、渤海租赁、香溢融通、经纬纺机、中油资本、
中字头:中国海诚、中国铁建、中国高科、中国中铁、中公高科、中国铝业、
其他:卓朗科技、中油工程、凤形股份、京蓝科技、巨力索具、汉王科技、美瑞新材、维科技术、汉马科技、
炸板标的
抗病毒面料:凤竹纺织
深圳:深振业A、深深房A、深纺织A、特发信息、
医药:嘉事堂、东北制药、赛力医疗、南京医药、英特集团、鹭燕医药、丰原药业、药易购、朗玛信息
地产:廊坊发展、中华企业、北新路桥
中字头:中国联通、中国交建、
其他:宝钢包装、哈三联、一汽解放、万向德农、厦门空港、贵航股份、金晶科技、桃李面包、鼎际得、天山铝业、云铝股份、泰和新材
亏钱效应
深振业A、
神州细胞、前沿生物、毅昌科技、益方生物、热景生物、泰林生物
林洋能源、派能科技
阳光乳业
粤传媒、福立旺、三超新材、长川科技、普源精电
抗原检测这个方向属于完全博弈的一个阶段,不好参与。放弃。
地产也是一个博弈的阶段,暂时先观察。
中字头这个方向今天起来是没有想到,至少还没有走完。中国联通为板块中军。中字头中,100亿以下,中钢天源是有一定基本面的,受益于纳电发展。中国海诚是突破了。高标中铁转配。
食品饮料方面佳禾食品尾盘偷袭,看他明天的一个溢价情况。另一个是卫龙上市,相关概念股狮头股份可以关注。煌上煌的图走的还不错。
长安汽车暂时图还没有走坏,但是今天一汽解放的炸板不是好事。持续关注。
数据确权这个方向不好做接力,周五买入的人大部分今天都没有挣钱。
泛金融也没有什么持续性。
总结下来,中字头和消费这个方向预计会有持续性,可持续关注。
中字头14年的时候大概有4波主升浪,每波大概5天左右,中间接一段时间的回调。虽然看好中字头的持续性,但是也不能盲目乐观,有回调才能走的更远,所以这个方向也不能追。等中国联通回调。