最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。
起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。
最近得就是今年2月得雪球敲入事件;
无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。
柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。
——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。
底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发生多了,赚钱效应好了。
就会被总结归纳,大师看的是底色,那么大V卖课讲的是字面意思,散户学的也是字面意思。
——放在当下也能用,基本都是庄股和杀猪盘为主。
当下小结: 一个票大涨,那么背后的信息差基本会随后开始全方位的传播。
变量:
1)信息渠道的普及,自媒体的推波助澜,加速了这一过程,以往能走几周的行情,给浓缩到了几天。
——这是情绪面上的变化。
2)熊市没量,大家习惯了内卷和存量博弈;
宏观上因为我们的金融账户没有开放,所以本身市场的流动性是不充分的,都是自己人在完,谁占据了资金优势,就能主导市场,形成类坐庄的风格。
—类如机构的抱团牛,10年的喝酒吃药行情,15年的金融三傻行情。
—柚子风格,那就是妖股满天飞,不断地连扳顶板,龙头战法
——以上是基本面的变化。
3)股价的上涨,就是筹码的交换,如何吸引接盘资金很重要。
资金交易的背后是人性主导的,人天然怼风险厌恶高,最简单的例子,今天亏了1w,可能心疼好多天,赚了十W可能也就晚上加个餐,第二天基本就亢奋情绪了;
这个本身也是人类身体技能进化的结果,身体会分泌多巴胺等........
—不论出于是坐庄出货的心理,还是找人抬轿的目的。
➢产业链会写小作文,大v有粉丝号召力,一切的一切都是争取资金接盘为核心。
➢某首席告诉我的:逻辑是涨出来的。
——以上是资金面的变化。
再说悟道
其实没有一夜顿悟的,都是量变产生质变,这就是终极大道。
没有学习思考,认知不到位,运气赚的实力亏掉。
很多现象:新手村就是胆子大,敢追高,所以能赚钱;VS 短线选手也能追高,能赚钱;
但究其本质,并不是一样的底层逻辑;
➢散户是跟风,所以追的时候轻仓,浮盈加仓,开始A杀的时候补仓,最后随着下跌,盈利全部回吐,倒亏;
➢就会开始学习,找利好,学价值投资,找大v心理按摩,不唱多,就键盘人。
短线投机的追高,博弈是情绪,前排核心,即所谓的模式和战法。
所以学柚子心法:会有一句话——会买的是徒弟,会卖的是师傅
本质:趋势交易;
往上和往下,当下市场分两点:牛市往上那是顺势行为,俗称共振。
➢何为牛市?
增量就是牛市,有量,就有买盘,资金买,股价涨;
➢何为共振?
市场有增量流入,市场指数涨了,同时对应某些板块也涨了。
—本质不就是流入的资金风偏,决定了他会买什么。
北向流入,大白马必然是第一个收益的。
所以就不要搞得那么复杂了,简单点
— 北向流入白马,白马大涨拉升了指数,买共振方向,也就是跟随市场的优势资金交易。
例子1:红利策略
汇金的钱首先是要保本的,其次才是护盘,上半年汇金买入8000亿,机构流出四五千亿。
那么优势资金就是汇金,赚钱的方向就是高股息,那么沪深300策略就会占优,微盘股就不行。
—上仓位跟着干,其实就能赚钱。
例子2: 微盘股策略
量化资金3000多亿,每天都在高频交易,23年基本就是量化的天下,这就是优势资金。
只是因为市场趋势向下,往上就等于逆势操作;
顺应大趋势往下,那也叫共振,只是往下共振。
再有一个转融通的BUG加持,就是开挂的存在;
量化高频策略核心:每天制造波动,然后挂空单,砸盘赚钱,T0交易。
➢这个策略的核心就是波动
大票有大资金坐镇,zz上,资金体量上都很难占优。
那么3000亿能控盘的也就微盘股了,对应的就是微盘股的流动性虚假的繁荣,只是这个繁荣是有毒的。
流动好,暴涨暴跌,自然套利也有空间,对于柚子和短线投机,也是必要的条件。
所以双方不谋而合,微盘+快速轮动;
量化负责砸盘,那么短线投机就避开两融,各玩各的。
例子3: 当下的牛市启动
一入市就是熊市,所以学的模式和经验都是存量博弈的经验,相对来讲做的思路有点乱。
刚好去了抖音有大师一顿喷,也遇到老江湖取了经,熬夜复盘了下历史;
大概总结:
市场的角度,目前是增量
什么牛市不言顶,太深奥玄乎了。
何时回调,就看跑步入场的增量何时结束。
周五的开户激增,自媒体的造势,老师们的狂欢,各路不知名股神的爆发。
十一假期亲友的口口相传。
一部分激活了场内资金,同时场外跑步入场;
——只要增量是持续的,那么就还能继续普涨;
节奏和赚钱:增量入场,就看那个增量优势更明显。
跑步入场,特别是ETF的发行越来越多,那么第一波就是普涨,全面平铺鸡犬升天。
这就是所谓市场情绪亢奋,买啥都能赚,后排可以赚,前排能大涨。(银之杰)
这时候就别看基本面了,也没必要分析银之杰今天涨是跟什么,明天涨是跟什么。
有增量接盘就是能往上走
特别是村长的态度:行情不好,监管就松,
这得吐槽下前村长,那管理的叫一个乱。
行情不好就放松,一放松,妖股就上天,立马坐不住了,马上监管。
没有现在村长的定力好,这点以后可以加强观察。
——同样的,市场老说柚子故意怼监管,简单点,就是高标辨识度和赚钱效应好,大环境差,不抱团还能干啥?
增量市场的操作:(按照数据分析)
➢北向,北向买大白马,超跌的大白马 茅台 宁王........
➢新韭菜,买消费,白酒,地产;
——日常生活熟悉,才有安全感。
几块的低价也是受益的,别管公司坏不坏,退不退市,咱不懂;
——股价低=便宜,就有上涨的空间,最朴素的价值。
➢央妈给的钱:这个是慢牛的支撑,权重肯定是走趋势的
——高股息
➢市场存量:情绪投机,抱团
买板块增量之下的,10CM连扳,20cm套利。
其他:
(抖音聊天室的大师教育我:301是自有自己的逻辑的,301走强是必然的,昨天的301很正常,以后也会天天有,谁说301就是套利,你都不懂,要多复盘................)
昨晚复盘整理大概以下几点:(不一定对,随便说说)
1)301的套利属性存在必然性
上下40CM, 当时刚出来的时候,市场都是带着审视的态度,这个风险对大多数散户而言,当连扳炒,谁家好人赌性那么强啊。
2)301 周五是上交所宕机的突发,就是偶发事件。
301还是有门槛的,跑步入场的散户没可能一来就只搞这个,倒是周一的主板更有性价比。
3)301的指数大涨确实也存在必然性,其本质也不玄乎,宁王的权重占比太大了,北向拉宁王,宁王带创业板指数。
总结就是:
政策市——底部拐点看政策,牛熊转换,从无量到有量
——牛市初期增量,普涨
初期买什么?
1— 行业龙头占优,这是北向和新手的优先配置
2—低价占优,这是新手的审美偏好。
3—超跌占优,机构配置,调仓换股,;
叫法很多:超跌反弹 or 估值修复 or 指数修复 or 大旗阴谋论;
4—资金记忆占优:金融三傻
15年牛市金融三傻因为资产换,银行理财资金配置超跌的主板,选的就是金融三傻,启动后续的超级大牛市,然后当时的政策是互联网+,互联网金融成了市场最后加速阶段,最亮眼的巨星。
15年的老资金,留到现在基本都是柚子,老师,老鸟;
入市第一课,先跟他们学习;
这就是认知的传承。
19年也是金融三傻先启动,任何时候都绕不开牛市棋手。
有历史的记忆也有当下的必然性。
以上总结:龙头+低价+超跌
都有机会,都会轮到上涨,买了就能赚。
(个人预期展望)
同时牛市初期也言顶,增量结束,进入存量市场。
——那么就继续题材唱戏,抱团走妖,龙头战法;
反正目前没看到什么新兴成长的赛道。
没有基本面的支撑,资金就很难长期聚焦到一块儿;
能产生预期差的地方就是政策
跟着财政政策走,24-25可以理解为政策就是主流。
具体策略和操作可看市场量的反应和变化。
综上所诉:人性决定了资金风偏,资金决定了趋势;
钱=道
交易的核心就是围绕钱,所以真要说悟道,就是研究钱。
人性很难琢磨,但是资金的走向是有很多指标可量化和追踪的。
当下就是信息越来越快,大家博弈也更加内卷。
信息差带来的超额收益是不多了,互联网的普及,加速了信息流转速度。
但是认知差所形成超额收益,至少目前并不是科技手段就能轻易打破的。
最后的最后总结:关于学习方法论(悟道)
悟道就是量变产生质变,没有一夜顿悟的,都是学习积累的过程。(这点我很确定)
市场有自己的运行逻辑,唯一能做的就是跟随,找规律。
最底层的逻辑,就是钱。
有资金买筹码就能涨,买的越多就能继续涨,很朴素的道理。
所以学习的过程,或者悟道的过程:
(个人经验)
第一步:堆量,没有见识过的东西,不会成为认知,(各行各业兼适用)
第二步:复杂的事情简单化,越是简单朴素的道理蕴含着人生大道,只是大多数都是学其表,而不知其里。
第三步:简单的事情重复做,学习的极致就是重复。
操作复盘:
没牛市经验节奏很乱,到处学,主打一个字:乱。
有人和我分享:讲红利防御板块不占优,科技成长占优;讲当下,超跌更有性价比,要买超跌轮动;
但是轮动如何轮,又没经验。
都在喊互金,本周参与汇金和指南针,存粹是因为板块情绪+前排。
买的润和也是打算埋伏节后的纯血鸿蒙和鸿蒙PC,上的前排。
——能赚不代表就懂,现在看来主要是更好跟上了市场存量资金的风偏,就存量博弈的思维。
思维和经验上,基本是属于跟不上节奏的。
周四早上缩量,市场修整,就开始去押注科技成长方向了;
大家长开完会,资金一波猛冲,晕头转向;
地产完全没跟上,特发更是错过。
周四晚上还和人说光伏锂电超跌,宁王要重仓配置,一转身,自己给搞蒙了。
周五调仓也不满意,太超前配置板块,所以说信息差或者内部消息,其实并没那么有效。
这个市场交易范畴就是概率学,大概率=胜率,才是稳定盈利的核心。
买对了,不等于认知就到位了,中间到底是运气和市场情绪的加成更多,还是自己能力占比更大,需要更多反思和自省。
规律可以通过历史借鉴,但是人性是亘古不变的
现在太卷了,虽然知道是牛市,在牛市思维的前提下,还是要注意风险的,毕竟现在信息的传播速度太快了
各个周期的进度也会加快,上下波动幅度也会加快,无法实时盯盘和不够果断的还是要谨慎加杠杆