【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续,净资产安全边际持续提升,继续看好中远海控】
#停战博弈情绪基本释放完毕,有关停战的新闻4月起就有,只是近期配合资金面发酵。
#消息面,新-华社:一名以色列官员称,以方已通过相关斡旋方收到哈马斯对于停火提议的回应,但认为哈马斯修改了提议中“所有基本内容”,改变了此前美国总统拜登所公布的提议纲要。以方认为这意味着哈马斯拒绝了停火提议。
#重视高运价下净现金持续积累,安全边际持续提升的事实。即使开始停火谈判,3阶段停火谈判也要4个月以上,当前运价尤其是美线盈利或超2021年水平。净资产持续增加,公司分红+回购安全边际持续提升。
#继续看好中远海控、美股关注ZIM调整后的机会