【海通医药】医药仓位较低,重点关注三条主线
截至2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓比为10.32%,较2023Q4降低2.84pp;全基医药股持仓5.92%,较2023Q4降低1.65pp,当前医药仓位较低。
寻找增量领域:存量产品短期客观因素制约难以高增长,增量领域容易超预期,重点关注:兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。
近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等,国企央企改革红利逐显积极关注:白药、国药、天坛、上药、华润等。
积极关注有变化标的:恩华药业(低预期下增长稳健持续+新产品放量),微芯生物(微芯西达本胺联合治疗结直肠癌数据荣登Nature),泰格医药、诺思格(预期创新药行业相关政策落地带来景气度边际改善)。
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