当下，化工怎么看？【国盛化工】
夜长梦山
2024-09-25 15:43:53 山西省
半年报，化工在建工程增速已下降至负，固定资产增速也开始向下。
我们认为，化工目前盈利已经筑底，开始进入新一轮上行周期。
当下成长板块配置性价比很高：经过连续回调，加上业绩快速增长，很多标的估值只有前两年20-30%，流动性变好将有利于估值抬升。
成长，看好五大方向： • 新型显示OLED材料#莱特光电，今年是高增长元年，当下对应明年仅20倍PE。
• 人工智能#精达股份，铜链接产业链国内格局最优环节，现有主业在目前市值有较强支撑
• 锂电材料#尚太科技，细分行业见底，公司成本领先、产量增长快
• 半导体材料#鼎龙股份、雅克科技，A500标的，今年业绩好，鼎龙未来几年股权激励指引高增速。
• “新基建”#中岩大地
周期，年初至今化工的主线。四季度单从价格表现看，我们认为维生素、萤石值得重视，关注#浙江医药、金石资源。
其实，化工盈利进入拐点在现阶段还是体现在“有机会的公司数量增加”，无论是股价表现还是业绩上，年初至今都确实得到了体现。
但是，很多主流化工品的价格是否见底，还取决于很多因素，比如油价。白马条线，我们中长期持续看好量增标的#宝丰能源、卫星化学 （A500标的、大市值）。
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卫星化学
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