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逻辑剖析与预期差
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-06 12:08:18
9月6日逻辑剖析与预期差
1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%;子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌,主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。 2.中光学,知名数码博主爆料,9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商,其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 3.
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金龙汽车
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中光学
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锦江在线
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大众交通
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中国银河
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-05 11:56:06
9月5日逻辑剖析与预期差
1.沪电股份,英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板(PTH),原本HDI是欣兴主供(60%) ,胜宏(40%) 二供;新版的贯通板是沪电主供(60%), TTM二供 (40%)。 2.华峰超纤,淘宝天猫发布公告称新增微信支付,本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家;此外,美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序,美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有:新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。 3.我爱我家,存量住房贷款利率下调预期,招行APP
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网达软件
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老百姓
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漱玉平民
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飞天诚信
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我爱我家
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-04 12:25:58
9月4日逻辑剖析与预期差
1.英伟达,反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票,寻求英伟达违反反垄断法的证据,这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位,但是英伟达表现弱势拖累了这些个股,此时抄底最好的结果是横盘整理,更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。 2.维科技术,两个驱动:一是空中成像,公司持有开曼及至微机电10.67%股权,至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块,是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一;二是电子烟,公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴1
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天源迪科
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德尔股份
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宝丽迪
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维科技术
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开开实业
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-03 11:50:01
9月3日逻辑剖析与预期差
1.鼎龙科技,PBO手机背板。PBO纤维是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,公司PBO单体的主要下游客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光,其中,中蓝晨光的PBO纤维目前已被应用在荣耀折叠屏手机Magic V3上,公司是国内PBO单体龙头。 2.空中成像,余承东微博表示:最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了,我们将科幻变成了现实,市场联想或为空中成像技术(朗迪集团、天亿马、伟时电子、丝路视觉、中光学等)。 3.劲拓股份,互动平台称,公司专用设备可应用于三折叠屏手机零组件制程。这支票走势感觉像去年的东
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斯迪克
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伟时电子
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鼎龙科技
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沃特股份
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德尔股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-02 12:05:14
9月2日逻辑剖析与预期差
1.铅酸电池,商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》,推动电动自行车以旧换新,并给予补贴,对老旧锂离子电池换购成铅酸蓄电池的消费者,会加大补贴力度。相关个股有:南都电源(铅酸电池营收20.5亿,A股第三)、天能股份(铅酸电池营收444亿,A股第一)、骆驼股份(铅酸电池营收108亿,A股第二)。 2.干细胞,两个驱动:一是第三届干细胞大会9月6日到8日举行,大会将展示干细胞最新研究成果;二是近期加州大学用干细胞技术治疗3名脊柱裂胎儿,其中一名已经出生,活动能力改善明显,效果良好。相
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南都电源
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东方中科
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南华生物
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冠昊生物
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中源协和
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-30 12:32:34
8月90日逻辑剖析与预期差
九月,是丰收的季节。 8月22日文章说过,看好九月行情:一是9月公募基金赎回压力降低;二是美联储9月降息;三是中报业绩披露完毕,业绩风险释放。 一鲸落万物生,随着银行股抱团瓦解,资金重新选择了科技方向: 一是苹果手机(秋季发布会预期),主要是散热方向; 二是折叠屏手机(H公司三折手机预期,主要是折叠铰链和UTG玻璃方向); 三是海S芯片经销(全联接大会预期,主要是经销商方向); 四是AR眼镜(Meta 眼镜预期,主要是镜片、验光、Rokid 、meta方向)。 9月的行情,大概也是在这些题材之间
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精研科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-29 11:39:26
8月29日逻辑剖析与预期差
1.通化金马,8月29日,药监局药品审评中心(CDE)官网最新公示,通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。该药品主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病,市场空间巨大。 2.安洁科技,折叠屏手机,OLED屏幕竹书支撑钢片、折叠屏OLED柔性支撑板起到支撑屏幕、协同屏幕折叠的作用,已对国内终端品牌客户实现配套。 3.特发服务,房地产,1-7月,地产新开工下降23%,投资下降10%,销量下降19%,受此影响,瑞银下调经济增长预期(中位数4.8%)。如果要保增长,地产增量政策是非常必要的,
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乐心医疗
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奋达科技
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通化金马
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歌尔股份
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中源协和
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-28 11:57:13
8月29日逻辑剖析与预期差
1.st景峰,石药控股作为牵头投资人的联合体中选公司重整投资人,公司股价不到两个月从0.72元上涨到3.97元。评:想象力是有的,但是st股的流动性不足,参与须谨慎。 2.统一股份,液冷,SMC公司(英伟达 AI云服务合作伙伴)利用“聚a烯径合成油”浸没芯片,较同行液冷成本下降28%,能耗比传统风能下降50%,公司研发的浸没式液冷技术是碳氢类合成油冷却技术。 3.市内免税店,五部委印发《关于完善市内免税店政策通知》,13家外汇免税店3个月内转型为市内免税店,同时广州、成都、深圳等8个城市各设一家
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奋达科技
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鸣志电器
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恒华科技
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中国中免
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-27 11:55:56
8月23日逻辑剖析与预期差
1.乐心医疗,智能戒指,两个驱动:一是美商标专利局显示,苹果获得一项智能戒指专利,除了追踪佩戴者健康生理数据外,还能联动苹果生态其他产品;二是三星官宣将在Galaxy Unpacked发布会发布智能可穿戴设备Galaxy Ring 。公司产品包括智能戒指,可获取计步、心率、体温、血氧等健康数据。 2.优宁维,两个驱动:一是世卫组织启动全球战略计划,阻止猴痘在人际间传播;二是成都、济南等多地城市发布卫生专用设备采购公告,采购内容包括猴痘物资。公司既有猴痘检测产品,又有猴痘治疗药物。 3.川润股份,
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隆基绿能
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三七互娱
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四维图新
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海辰药业
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-26 11:42:26
8月26日逻辑剖析与预期差
1.国检集团,房屋检测。评:房屋养老金属于新概念,有热度也有想象力,类似于房产S(推行阻力大,关注度高),它的推出对地产实际上是利空的。相关概念较正宗的是国检集团,罗普斯金等。 2.传艺科技,星闪设备独家代工,从以往财报中也可以看到H公司是传艺科技应收账款最多的公司,如果所有产品加入星闪,空间想象力还是很大的。 3.西部建设,8月23日高层审议“进一步推动西部大开发的若干政策措施”,其中清洁能源基地(西南水电)。 4.石墨烯散热,iPhone16或将成为苹果手机石墨烯散热的里程碑,其他手机厂商将
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西藏天路
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国中水务
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爱尔眼科
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精研科技
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春兴精工
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-23 15:01:57
8月23日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,UTG玻璃,24年上半年国内折叠屏手机销量442.9万部,同比增长95%,H公司耗费5年打造新款三折叠屏手机上市在即,有望带动折叠屏手机进一步渗透,其中最大的增量就是UTG玻璃。公司与H 公司共同申请了“柔性玻璃弯折”专利,是国内唯一可产业化的厂商,是折叠屏手机的最大受益厂商之一。 2.瑞鹄模具,智界R7即将发布,公司提供模具产线、一体化后底板、冲压件等,单车价值量为3000元,智界R7占公司营收预计为6.4%,弹性最大。还有常青股份,公司称子公司为智界R7提供部分车身冲压件。 3
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瑞鹄模具
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思泉新材
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中石科技
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山西高速
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凯盛科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-22 11:42:00
8月22日逻辑剖析与预期差
1.基金赎回,随着行情下跌,基金赎回压力增加,从定(期)开(放)持有型主动权益型基金视角看:24年1月、7月、8月到期规模大,尤其是8月到期规模达到208亿的峰值(赎回压力也达到峰值,可以解释为何最近两个月行情这么弱势),过完8月基金到期规模快速减小(赎回压力也快速减小)。基金赎回压力缓解、中报业绩风险释放、美联储降息,9月行情可期。 2.沪深300,大摩下调沪深300目标价从3900点到3500点,乐观情况看到4400点,悲观情况看到2600点,(当前3321.57点)。下调理由是:持续通缩带
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沃尔核材
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锦江在线
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赛力斯
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神宇股份
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我爱我家
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-21 12:16:30
8月21日逻辑剖析与预期差
1.信维通信,三个驱动:一是苹果手机钢壳信维通信是一供,领益智造是二供,iPhone16近期完成备货,传9月10日发布;二是H公司10月新机支持5.5G,信维通信供货LCP天线,价值量翻5倍;三是互动平台确认,starlink mini 天线是信维通信供货。 2.万集科技,北京车路云一体化项目招标,投资预算40.3亿。公司是北京本土车路云一体化核心参与者,业务涉及智能交通、车路协同、无人驾驶、智慧城市、电子车牌等方面。此外还有信息发展,它是交通运输集团旗下公司,业务覆盖全国,实控人总部位于北京。
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领益智造
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浙版传媒
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鹏辉能源
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信维通信
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-20 12:36:10
8月20日逻辑剖析与预期差
1.维生素,VA单日上涨23.81%,月涨幅202%,饲料级VA上涨至600元/kg,VE上涨至200元/kg,贸易商惜售待涨;巴斯夫维生素仅剩3周库存,客户分配到的维生素远低于预期。 2.折叠屏手机,两个驱动:一是荣耀将于9月5日携带多款新产品和技术参加柏林消费电子展览,包括折叠屏手机;二是国内知名企业三折旗舰机XS在28微米 UTG下进行测试,折痕控制水平非常理想。 3.高胜率做T,由于规则限制(早盘半小时不能卖),近期行情规律是早盘半小时冲高,10:00回落,如果2:30买入,次日10:0
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工商银行
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宜安科技
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星辰科技
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凯盛科技
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农业银行
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-19 13:45:27
8月19日逻辑剖析与预期差
1.岭南转债,可转债曾因“下跌有保底、上涨无封顶”的属性深受资金追捧,岭南转债打破了国资转债稳无风险的认知。公司最新公告,中山人才服务将以100.127价格收购部分转债,收购上限为1000张(约10万元),岭南股份涨停。评:(1)收购数量限制影响最大的是机构投资者和大户,他们对于可转债投资将会趋于谨慎,可转债行情可能会迎来冰点;(2)当前我们处于化解金融风险的阶段,所谓化解风险,就是把风险分散给市场,让所有参与者共同分担,直到出清。 2.华谊兄弟,《黑神话.悟空》8月20上线,历时7年、投入超7
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清研环境
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华谊兄弟
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ST凯文
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晓程科技
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华峰超纤
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9月6日逻辑剖析与预期差
1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%;子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌,主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。 2.中光学,知名数码博主爆料,9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商,其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 3.
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中线波段的龙头选手
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9月5日逻辑剖析与预期差
1.沪电股份,英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板(PTH),原本HDI是欣兴主供(60%) ,胜宏(40%) 二供;新版的贯通板是沪电主供(60%), TTM二供 (40%)。 2.华峰超纤,淘宝天猫发布公告称新增微信支付,本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家;此外,美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序,美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有:新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。 3.我爱我家,存量住房贷款利率下调预期,招行APP
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1.英伟达,反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票,寻求英伟达违反反垄断法的证据,这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位,但是英伟达表现弱势拖累了这些个股,此时抄底最好的结果是横盘整理,更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。 2.维科技术,两个驱动:一是空中成像,公司持有开曼及至微机电10.67%股权,至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块,是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一;二是电子烟,公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴1
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9月3日逻辑剖析与预期差
1.鼎龙科技,PBO手机背板。PBO纤维是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,公司PBO单体的主要下游客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光,其中,中蓝晨光的PBO纤维目前已被应用在荣耀折叠屏手机Magic V3上,公司是国内PBO单体龙头。 2.空中成像,余承东微博表示:最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了,我们将科幻变成了现实,市场联想或为空中成像技术(朗迪集团、天亿马、伟时电子、丝路视觉、中光学等)。 3.劲拓股份,互动平台称,公司专用设备可应用于三折叠屏手机零组件制程。这支票走势感觉像去年的东
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9月2日逻辑剖析与预期差
1.铅酸电池,商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》,推动电动自行车以旧换新,并给予补贴,对老旧锂离子电池换购成铅酸蓄电池的消费者,会加大补贴力度。相关个股有:南都电源(铅酸电池营收20.5亿,A股第三)、天能股份(铅酸电池营收444亿,A股第一)、骆驼股份(铅酸电池营收108亿,A股第二)。 2.干细胞,两个驱动:一是第三届干细胞大会9月6日到8日举行,大会将展示干细胞最新研究成果;二是近期加州大学用干细胞技术治疗3名脊柱裂胎儿,其中一名已经出生,活动能力改善明显,效果良好。相
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8月90日逻辑剖析与预期差
九月,是丰收的季节。 8月22日文章说过,看好九月行情:一是9月公募基金赎回压力降低;二是美联储9月降息;三是中报业绩披露完毕,业绩风险释放。 一鲸落万物生,随着银行股抱团瓦解,资金重新选择了科技方向: 一是苹果手机(秋季发布会预期),主要是散热方向; 二是折叠屏手机(H公司三折手机预期,主要是折叠铰链和UTG玻璃方向); 三是海S芯片经销(全联接大会预期,主要是经销商方向); 四是AR眼镜(Meta 眼镜预期,主要是镜片、验光、Rokid 、meta方向)。 9月的行情,大概也是在这些题材之间
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8月29日逻辑剖析与预期差
1.通化金马,8月29日,药监局药品审评中心(CDE)官网最新公示,通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。该药品主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病,市场空间巨大。 2.安洁科技,折叠屏手机,OLED屏幕竹书支撑钢片、折叠屏OLED柔性支撑板起到支撑屏幕、协同屏幕折叠的作用,已对国内终端品牌客户实现配套。 3.特发服务,房地产,1-7月,地产新开工下降23%,投资下降10%,销量下降19%,受此影响,瑞银下调经济增长预期(中位数4.8%)。如果要保增长,地产增量政策是非常必要的,
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1.st景峰,石药控股作为牵头投资人的联合体中选公司重整投资人,公司股价不到两个月从0.72元上涨到3.97元。评:想象力是有的,但是st股的流动性不足,参与须谨慎。 2.统一股份,液冷,SMC公司(英伟达 AI云服务合作伙伴)利用“聚a烯径合成油”浸没芯片,较同行液冷成本下降28%,能耗比传统风能下降50%,公司研发的浸没式液冷技术是碳氢类合成油冷却技术。 3.市内免税店,五部委印发《关于完善市内免税店政策通知》,13家外汇免税店3个月内转型为市内免税店,同时广州、成都、深圳等8个城市各设一家
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1.乐心医疗,智能戒指,两个驱动:一是美商标专利局显示,苹果获得一项智能戒指专利,除了追踪佩戴者健康生理数据外,还能联动苹果生态其他产品;二是三星官宣将在Galaxy Unpacked发布会发布智能可穿戴设备Galaxy Ring 。公司产品包括智能戒指,可获取计步、心率、体温、血氧等健康数据。 2.优宁维,两个驱动:一是世卫组织启动全球战略计划,阻止猴痘在人际间传播;二是成都、济南等多地城市发布卫生专用设备采购公告,采购内容包括猴痘物资。公司既有猴痘检测产品,又有猴痘治疗药物。 3.川润股份,
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1.国检集团,房屋检测。评:房屋养老金属于新概念,有热度也有想象力,类似于房产S(推行阻力大,关注度高),它的推出对地产实际上是利空的。相关概念较正宗的是国检集团,罗普斯金等。 2.传艺科技,星闪设备独家代工,从以往财报中也可以看到H公司是传艺科技应收账款最多的公司,如果所有产品加入星闪,空间想象力还是很大的。 3.西部建设,8月23日高层审议“进一步推动西部大开发的若干政策措施”,其中清洁能源基地(西南水电)。 4.石墨烯散热,iPhone16或将成为苹果手机石墨烯散热的里程碑,其他手机厂商将
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1.凯盛科技,UTG玻璃,24年上半年国内折叠屏手机销量442.9万部,同比增长95%,H公司耗费5年打造新款三折叠屏手机上市在即,有望带动折叠屏手机进一步渗透,其中最大的增量就是UTG玻璃。公司与H 公司共同申请了“柔性玻璃弯折”专利,是国内唯一可产业化的厂商,是折叠屏手机的最大受益厂商之一。 2.瑞鹄模具,智界R7即将发布,公司提供模具产线、一体化后底板、冲压件等,单车价值量为3000元,智界R7占公司营收预计为6.4%,弹性最大。还有常青股份,公司称子公司为智界R7提供部分车身冲压件。 3
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1.基金赎回,随着行情下跌,基金赎回压力增加,从定(期)开(放)持有型主动权益型基金视角看:24年1月、7月、8月到期规模大,尤其是8月到期规模达到208亿的峰值(赎回压力也达到峰值,可以解释为何最近两个月行情这么弱势),过完8月基金到期规模快速减小(赎回压力也快速减小)。基金赎回压力缓解、中报业绩风险释放、美联储降息,9月行情可期。 2.沪深300,大摩下调沪深300目标价从3900点到3500点,乐观情况看到4400点,悲观情况看到2600点,(当前3321.57点)。下调理由是:持续通缩带
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3.04
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-21 12:16:30
8月21日逻辑剖析与预期差
1.信维通信,三个驱动:一是苹果手机钢壳信维通信是一供,领益智造是二供,iPhone16近期完成备货,传9月10日发布;二是H公司10月新机支持5.5G,信维通信供货LCP天线,价值量翻5倍;三是互动平台确认,starlink mini 天线是信维通信供货。 2.万集科技,北京车路云一体化项目招标,投资预算40.3亿。公司是北京本土车路云一体化核心参与者,业务涉及智能交通、车路协同、无人驾驶、智慧城市、电子车牌等方面。此外还有信息发展,它是交通运输集团旗下公司,业务覆盖全国,实控人总部位于北京。
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领益智造
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浙版传媒
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旗天科技
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鹏辉能源
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信维通信
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-20 12:36:10
8月20日逻辑剖析与预期差
1.维生素,VA单日上涨23.81%,月涨幅202%,饲料级VA上涨至600元/kg,VE上涨至200元/kg,贸易商惜售待涨;巴斯夫维生素仅剩3周库存,客户分配到的维生素远低于预期。 2.折叠屏手机,两个驱动:一是荣耀将于9月5日携带多款新产品和技术参加柏林消费电子展览,包括折叠屏手机;二是国内知名企业三折旗舰机XS在28微米 UTG下进行测试,折痕控制水平非常理想。 3.高胜率做T,由于规则限制(早盘半小时不能卖),近期行情规律是早盘半小时冲高,10:00回落,如果2:30买入,次日10:0
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工商银行
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宜安科技
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星辰科技
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凯盛科技
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农业银行
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-19 13:45:27
8月19日逻辑剖析与预期差
1.岭南转债,可转债曾因“下跌有保底、上涨无封顶”的属性深受资金追捧,岭南转债打破了国资转债稳无风险的认知。公司最新公告,中山人才服务将以100.127价格收购部分转债,收购上限为1000张(约10万元),岭南股份涨停。评:(1)收购数量限制影响最大的是机构投资者和大户,他们对于可转债投资将会趋于谨慎,可转债行情可能会迎来冰点;(2)当前我们处于化解金融风险的阶段,所谓化解风险,就是把风险分散给市场,让所有参与者共同分担,直到出清。 2.华谊兄弟,《黑神话.悟空》8月20上线,历时7年、投入超7
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清研环境
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华谊兄弟
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ST凯文
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晓程科技
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华峰超纤
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-06 12:08:18
9月6日逻辑剖析与预期差
1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%;子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌,主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。 2.中光学,知名数码博主爆料,9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商,其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 3.
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金龙汽车
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中光学
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锦江在线
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大众交通
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中国银河
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-05 11:56:06
9月5日逻辑剖析与预期差
1.沪电股份,英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板(PTH),原本HDI是欣兴主供(60%) ,胜宏(40%) 二供;新版的贯通板是沪电主供(60%), TTM二供 (40%)。 2.华峰超纤,淘宝天猫发布公告称新增微信支付,本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家;此外,美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序,美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有:新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。 3.我爱我家,存量住房贷款利率下调预期,招行APP
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网达软件
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老百姓
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漱玉平民
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飞天诚信
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我爱我家
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5.14
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-04 12:25:58
9月4日逻辑剖析与预期差
1.英伟达,反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票,寻求英伟达违反反垄断法的证据,这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位,但是英伟达表现弱势拖累了这些个股,此时抄底最好的结果是横盘整理,更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。 2.维科技术,两个驱动:一是空中成像,公司持有开曼及至微机电10.67%股权,至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块,是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一;二是电子烟,公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴1
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天源迪科
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德尔股份
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宝丽迪
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维科技术
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开开实业
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-03 11:50:01
9月3日逻辑剖析与预期差
1.鼎龙科技,PBO手机背板。PBO纤维是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,公司PBO单体的主要下游客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光,其中,中蓝晨光的PBO纤维目前已被应用在荣耀折叠屏手机Magic V3上,公司是国内PBO单体龙头。 2.空中成像,余承东微博表示:最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了,我们将科幻变成了现实,市场联想或为空中成像技术(朗迪集团、天亿马、伟时电子、丝路视觉、中光学等)。 3.劲拓股份,互动平台称,公司专用设备可应用于三折叠屏手机零组件制程。这支票走势感觉像去年的东
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斯迪克
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伟时电子
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鼎龙科技
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沃特股份
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德尔股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-02 12:05:14
9月2日逻辑剖析与预期差
1.铅酸电池,商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》,推动电动自行车以旧换新,并给予补贴,对老旧锂离子电池换购成铅酸蓄电池的消费者,会加大补贴力度。相关个股有:南都电源(铅酸电池营收20.5亿,A股第三)、天能股份(铅酸电池营收444亿,A股第一)、骆驼股份(铅酸电池营收108亿,A股第二)。 2.干细胞,两个驱动:一是第三届干细胞大会9月6日到8日举行,大会将展示干细胞最新研究成果;二是近期加州大学用干细胞技术治疗3名脊柱裂胎儿,其中一名已经出生,活动能力改善明显,效果良好。相
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南都电源
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东方中科
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南华生物
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冠昊生物
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中源协和
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-30 12:32:34
8月90日逻辑剖析与预期差
九月,是丰收的季节。 8月22日文章说过,看好九月行情:一是9月公募基金赎回压力降低;二是美联储9月降息;三是中报业绩披露完毕,业绩风险释放。 一鲸落万物生,随着银行股抱团瓦解,资金重新选择了科技方向: 一是苹果手机(秋季发布会预期),主要是散热方向; 二是折叠屏手机(H公司三折手机预期,主要是折叠铰链和UTG玻璃方向); 三是海S芯片经销(全联接大会预期,主要是经销商方向); 四是AR眼镜(Meta 眼镜预期,主要是镜片、验光、Rokid 、meta方向)。 9月的行情,大概也是在这些题材之间
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精研科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-29 11:39:26
8月29日逻辑剖析与预期差
1.通化金马,8月29日,药监局药品审评中心(CDE)官网最新公示,通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。该药品主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病,市场空间巨大。 2.安洁科技,折叠屏手机,OLED屏幕竹书支撑钢片、折叠屏OLED柔性支撑板起到支撑屏幕、协同屏幕折叠的作用,已对国内终端品牌客户实现配套。 3.特发服务,房地产,1-7月,地产新开工下降23%,投资下降10%,销量下降19%,受此影响,瑞银下调经济增长预期(中位数4.8%)。如果要保增长,地产增量政策是非常必要的,
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乐心医疗
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奋达科技
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通化金马
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歌尔股份
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中源协和
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-28 11:57:13
8月29日逻辑剖析与预期差
1.st景峰,石药控股作为牵头投资人的联合体中选公司重整投资人,公司股价不到两个月从0.72元上涨到3.97元。评:想象力是有的,但是st股的流动性不足,参与须谨慎。 2.统一股份,液冷,SMC公司(英伟达 AI云服务合作伙伴)利用“聚a烯径合成油”浸没芯片,较同行液冷成本下降28%,能耗比传统风能下降50%,公司研发的浸没式液冷技术是碳氢类合成油冷却技术。 3.市内免税店,五部委印发《关于完善市内免税店政策通知》,13家外汇免税店3个月内转型为市内免税店,同时广州、成都、深圳等8个城市各设一家
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奋达科技
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鸣志电器
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恒华科技
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*ST景峰
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中国中免
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-27 11:55:56
8月23日逻辑剖析与预期差
1.乐心医疗,智能戒指,两个驱动:一是美商标专利局显示,苹果获得一项智能戒指专利,除了追踪佩戴者健康生理数据外,还能联动苹果生态其他产品;二是三星官宣将在Galaxy Unpacked发布会发布智能可穿戴设备Galaxy Ring 。公司产品包括智能戒指,可获取计步、心率、体温、血氧等健康数据。 2.优宁维,两个驱动:一是世卫组织启动全球战略计划,阻止猴痘在人际间传播;二是成都、济南等多地城市发布卫生专用设备采购公告,采购内容包括猴痘物资。公司既有猴痘检测产品,又有猴痘治疗药物。 3.川润股份,
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隆基绿能
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三七互娱
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四维图新
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海辰药业
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恒铭达
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-26 11:42:26
8月26日逻辑剖析与预期差
1.国检集团,房屋检测。评:房屋养老金属于新概念,有热度也有想象力,类似于房产S(推行阻力大,关注度高),它的推出对地产实际上是利空的。相关概念较正宗的是国检集团,罗普斯金等。 2.传艺科技,星闪设备独家代工,从以往财报中也可以看到H公司是传艺科技应收账款最多的公司,如果所有产品加入星闪,空间想象力还是很大的。 3.西部建设,8月23日高层审议“进一步推动西部大开发的若干政策措施”,其中清洁能源基地(西南水电)。 4.石墨烯散热,iPhone16或将成为苹果手机石墨烯散热的里程碑,其他手机厂商将
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西藏天路
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国中水务
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爱尔眼科
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精研科技
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春兴精工
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-23 15:01:57
8月23日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,UTG玻璃,24年上半年国内折叠屏手机销量442.9万部,同比增长95%,H公司耗费5年打造新款三折叠屏手机上市在即,有望带动折叠屏手机进一步渗透,其中最大的增量就是UTG玻璃。公司与H 公司共同申请了“柔性玻璃弯折”专利,是国内唯一可产业化的厂商,是折叠屏手机的最大受益厂商之一。 2.瑞鹄模具,智界R7即将发布,公司提供模具产线、一体化后底板、冲压件等,单车价值量为3000元,智界R7占公司营收预计为6.4%,弹性最大。还有常青股份,公司称子公司为智界R7提供部分车身冲压件。 3
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瑞鹄模具
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思泉新材
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中石科技
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山西高速
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凯盛科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-22 11:42:00
8月22日逻辑剖析与预期差
1.基金赎回,随着行情下跌,基金赎回压力增加,从定(期)开(放)持有型主动权益型基金视角看:24年1月、7月、8月到期规模大,尤其是8月到期规模达到208亿的峰值(赎回压力也达到峰值,可以解释为何最近两个月行情这么弱势),过完8月基金到期规模快速减小(赎回压力也快速减小)。基金赎回压力缓解、中报业绩风险释放、美联储降息,9月行情可期。 2.沪深300,大摩下调沪深300目标价从3900点到3500点,乐观情况看到4400点,悲观情况看到2600点,(当前3321.57点)。下调理由是:持续通缩带
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沃尔核材
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锦江在线
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赛力斯
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神宇股份
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我爱我家
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-21 12:16:30
8月21日逻辑剖析与预期差
1.信维通信,三个驱动:一是苹果手机钢壳信维通信是一供,领益智造是二供,iPhone16近期完成备货,传9月10日发布;二是H公司10月新机支持5.5G,信维通信供货LCP天线,价值量翻5倍;三是互动平台确认,starlink mini 天线是信维通信供货。 2.万集科技,北京车路云一体化项目招标,投资预算40.3亿。公司是北京本土车路云一体化核心参与者,业务涉及智能交通、车路协同、无人驾驶、智慧城市、电子车牌等方面。此外还有信息发展,它是交通运输集团旗下公司,业务覆盖全国,实控人总部位于北京。
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领益智造
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浙版传媒
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旗天科技
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鹏辉能源
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信维通信
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-20 12:36:10
8月20日逻辑剖析与预期差
1.维生素,VA单日上涨23.81%,月涨幅202%,饲料级VA上涨至600元/kg,VE上涨至200元/kg,贸易商惜售待涨;巴斯夫维生素仅剩3周库存,客户分配到的维生素远低于预期。 2.折叠屏手机,两个驱动:一是荣耀将于9月5日携带多款新产品和技术参加柏林消费电子展览,包括折叠屏手机;二是国内知名企业三折旗舰机XS在28微米 UTG下进行测试,折痕控制水平非常理想。 3.高胜率做T,由于规则限制(早盘半小时不能卖),近期行情规律是早盘半小时冲高,10:00回落,如果2:30买入,次日10:0
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工商银行
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宜安科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-19 13:45:27
8月19日逻辑剖析与预期差
1.岭南转债,可转债曾因“下跌有保底、上涨无封顶”的属性深受资金追捧,岭南转债打破了国资转债稳无风险的认知。公司最新公告,中山人才服务将以100.127价格收购部分转债,收购上限为1000张(约10万元),岭南股份涨停。评:(1)收购数量限制影响最大的是机构投资者和大户,他们对于可转债投资将会趋于谨慎,可转债行情可能会迎来冰点;(2)当前我们处于化解金融风险的阶段,所谓化解风险,就是把风险分散给市场,让所有参与者共同分担,直到出清。 2.华谊兄弟,《黑神话.悟空》8月20上线,历时7年、投入超7
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清研环境
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华谊兄弟
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晓程科技
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逻辑剖析与预期差
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9月6日逻辑剖析与预期差
1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%;子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌,主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。 2.中光学,知名数码博主爆料,9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商,其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 3.
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金龙汽车
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中光学
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-05 11:56:06
9月5日逻辑剖析与预期差
1.沪电股份,英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板(PTH),原本HDI是欣兴主供(60%) ,胜宏(40%) 二供;新版的贯通板是沪电主供(60%), TTM二供 (40%)。 2.华峰超纤,淘宝天猫发布公告称新增微信支付,本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家;此外,美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序,美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有:新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。 3.我爱我家,存量住房贷款利率下调预期,招行APP
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网达软件
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老百姓
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漱玉平民
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飞天诚信
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-04 12:25:58
9月4日逻辑剖析与预期差
1.英伟达,反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票,寻求英伟达违反反垄断法的证据,这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位,但是英伟达表现弱势拖累了这些个股,此时抄底最好的结果是横盘整理,更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。 2.维科技术,两个驱动:一是空中成像,公司持有开曼及至微机电10.67%股权,至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块,是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一;二是电子烟,公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴1
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天源迪科
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德尔股份
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宝丽迪
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开开实业
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-03 11:50:01
9月3日逻辑剖析与预期差
1.鼎龙科技,PBO手机背板。PBO纤维是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,公司PBO单体的主要下游客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光,其中,中蓝晨光的PBO纤维目前已被应用在荣耀折叠屏手机Magic V3上,公司是国内PBO单体龙头。 2.空中成像,余承东微博表示:最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了,我们将科幻变成了现实,市场联想或为空中成像技术(朗迪集团、天亿马、伟时电子、丝路视觉、中光学等)。 3.劲拓股份,互动平台称,公司专用设备可应用于三折叠屏手机零组件制程。这支票走势感觉像去年的东
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斯迪克
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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9月2日逻辑剖析与预期差
1.铅酸电池,商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》,推动电动自行车以旧换新,并给予补贴,对老旧锂离子电池换购成铅酸蓄电池的消费者,会加大补贴力度。相关个股有:南都电源(铅酸电池营收20.5亿,A股第三)、天能股份(铅酸电池营收444亿,A股第一)、骆驼股份(铅酸电池营收108亿,A股第二)。 2.干细胞,两个驱动:一是第三届干细胞大会9月6日到8日举行,大会将展示干细胞最新研究成果;二是近期加州大学用干细胞技术治疗3名脊柱裂胎儿,其中一名已经出生,活动能力改善明显,效果良好。相
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-30 12:32:34
8月90日逻辑剖析与预期差
九月,是丰收的季节。 8月22日文章说过,看好九月行情:一是9月公募基金赎回压力降低;二是美联储9月降息;三是中报业绩披露完毕,业绩风险释放。 一鲸落万物生,随着银行股抱团瓦解,资金重新选择了科技方向: 一是苹果手机(秋季发布会预期),主要是散热方向; 二是折叠屏手机(H公司三折手机预期,主要是折叠铰链和UTG玻璃方向); 三是海S芯片经销(全联接大会预期,主要是经销商方向); 四是AR眼镜(Meta 眼镜预期,主要是镜片、验光、Rokid 、meta方向)。 9月的行情,大概也是在这些题材之间
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精研科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-29 11:39:26
8月29日逻辑剖析与预期差
1.通化金马,8月29日,药监局药品审评中心(CDE)官网最新公示,通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。该药品主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病,市场空间巨大。 2.安洁科技,折叠屏手机,OLED屏幕竹书支撑钢片、折叠屏OLED柔性支撑板起到支撑屏幕、协同屏幕折叠的作用,已对国内终端品牌客户实现配套。 3.特发服务,房地产,1-7月,地产新开工下降23%,投资下降10%,销量下降19%,受此影响,瑞银下调经济增长预期(中位数4.8%)。如果要保增长,地产增量政策是非常必要的,
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乐心医疗
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奋达科技
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8月29日逻辑剖析与预期差
1.st景峰,石药控股作为牵头投资人的联合体中选公司重整投资人,公司股价不到两个月从0.72元上涨到3.97元。评:想象力是有的,但是st股的流动性不足,参与须谨慎。 2.统一股份,液冷,SMC公司(英伟达 AI云服务合作伙伴)利用“聚a烯径合成油”浸没芯片,较同行液冷成本下降28%,能耗比传统风能下降50%,公司研发的浸没式液冷技术是碳氢类合成油冷却技术。 3.市内免税店,五部委印发《关于完善市内免税店政策通知》,13家外汇免税店3个月内转型为市内免税店,同时广州、成都、深圳等8个城市各设一家
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奋达科技
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*ST景峰
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逻辑剖析与预期差
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8月23日逻辑剖析与预期差
1.乐心医疗,智能戒指,两个驱动:一是美商标专利局显示,苹果获得一项智能戒指专利,除了追踪佩戴者健康生理数据外,还能联动苹果生态其他产品;二是三星官宣将在Galaxy Unpacked发布会发布智能可穿戴设备Galaxy Ring 。公司产品包括智能戒指,可获取计步、心率、体温、血氧等健康数据。 2.优宁维,两个驱动:一是世卫组织启动全球战略计划,阻止猴痘在人际间传播;二是成都、济南等多地城市发布卫生专用设备采购公告,采购内容包括猴痘物资。公司既有猴痘检测产品,又有猴痘治疗药物。 3.川润股份,
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隆基绿能
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三七互娱
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四维图新
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2024-08-26 11:42:26
8月26日逻辑剖析与预期差
1.国检集团,房屋检测。评:房屋养老金属于新概念,有热度也有想象力,类似于房产S(推行阻力大,关注度高),它的推出对地产实际上是利空的。相关概念较正宗的是国检集团,罗普斯金等。 2.传艺科技,星闪设备独家代工,从以往财报中也可以看到H公司是传艺科技应收账款最多的公司,如果所有产品加入星闪,空间想象力还是很大的。 3.西部建设,8月23日高层审议“进一步推动西部大开发的若干政策措施”,其中清洁能源基地(西南水电)。 4.石墨烯散热,iPhone16或将成为苹果手机石墨烯散热的里程碑,其他手机厂商将
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西藏天路
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国中水务
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爱尔眼科
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精研科技
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春兴精工
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-23 15:01:57
8月23日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,UTG玻璃,24年上半年国内折叠屏手机销量442.9万部,同比增长95%,H公司耗费5年打造新款三折叠屏手机上市在即,有望带动折叠屏手机进一步渗透,其中最大的增量就是UTG玻璃。公司与H 公司共同申请了“柔性玻璃弯折”专利,是国内唯一可产业化的厂商,是折叠屏手机的最大受益厂商之一。 2.瑞鹄模具,智界R7即将发布,公司提供模具产线、一体化后底板、冲压件等,单车价值量为3000元,智界R7占公司营收预计为6.4%,弹性最大。还有常青股份,公司称子公司为智界R7提供部分车身冲压件。 3
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瑞鹄模具
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思泉新材
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中石科技
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山西高速
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凯盛科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-22 11:42:00
8月22日逻辑剖析与预期差
1.基金赎回,随着行情下跌,基金赎回压力增加,从定(期)开(放)持有型主动权益型基金视角看:24年1月、7月、8月到期规模大,尤其是8月到期规模达到208亿的峰值(赎回压力也达到峰值,可以解释为何最近两个月行情这么弱势),过完8月基金到期规模快速减小(赎回压力也快速减小)。基金赎回压力缓解、中报业绩风险释放、美联储降息,9月行情可期。 2.沪深300,大摩下调沪深300目标价从3900点到3500点,乐观情况看到4400点,悲观情况看到2600点,(当前3321.57点)。下调理由是:持续通缩带
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沃尔核材
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锦江在线
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赛力斯
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神宇股份
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我爱我家
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-21 12:16:30
8月21日逻辑剖析与预期差
1.信维通信,三个驱动:一是苹果手机钢壳信维通信是一供,领益智造是二供,iPhone16近期完成备货,传9月10日发布;二是H公司10月新机支持5.5G,信维通信供货LCP天线,价值量翻5倍;三是互动平台确认,starlink mini 天线是信维通信供货。 2.万集科技,北京车路云一体化项目招标,投资预算40.3亿。公司是北京本土车路云一体化核心参与者,业务涉及智能交通、车路协同、无人驾驶、智慧城市、电子车牌等方面。此外还有信息发展,它是交通运输集团旗下公司,业务覆盖全国,实控人总部位于北京。
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领益智造
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浙版传媒
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旗天科技
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鹏辉能源
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信维通信
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-20 12:36:10
8月20日逻辑剖析与预期差
1.维生素,VA单日上涨23.81%,月涨幅202%,饲料级VA上涨至600元/kg,VE上涨至200元/kg,贸易商惜售待涨;巴斯夫维生素仅剩3周库存,客户分配到的维生素远低于预期。 2.折叠屏手机,两个驱动:一是荣耀将于9月5日携带多款新产品和技术参加柏林消费电子展览,包括折叠屏手机;二是国内知名企业三折旗舰机XS在28微米 UTG下进行测试,折痕控制水平非常理想。 3.高胜率做T,由于规则限制(早盘半小时不能卖),近期行情规律是早盘半小时冲高,10:00回落,如果2:30买入,次日10:0
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工商银行
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宜安科技
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星辰科技
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凯盛科技
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农业银行
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-19 13:45:27
8月19日逻辑剖析与预期差
1.岭南转债,可转债曾因“下跌有保底、上涨无封顶”的属性深受资金追捧,岭南转债打破了国资转债稳无风险的认知。公司最新公告,中山人才服务将以100.127价格收购部分转债,收购上限为1000张(约10万元),岭南股份涨停。评:(1)收购数量限制影响最大的是机构投资者和大户,他们对于可转债投资将会趋于谨慎,可转债行情可能会迎来冰点;(2)当前我们处于化解金融风险的阶段,所谓化解风险,就是把风险分散给市场,让所有参与者共同分担,直到出清。 2.华谊兄弟,《黑神话.悟空》8月20上线,历时7年、投入超7
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清研环境
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华谊兄弟
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ST凯文
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晓程科技
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华峰超纤
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