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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 21:27:21
9月美国CPl点评
9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过去半年就是不断刷新认知的过程),这将在相对较长的时间内压制市场的风险偏好
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中曼石油
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9.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 17:48:34
美国考虑禁止进口俄罗斯铝
【美国据称考虑禁止进口俄罗斯铝】 据彭博社,美国正考虑全面禁止进口俄罗斯铝.可能有三个路径:一是完全禁止俄罗斯铝,8二是将关税提高到惩罚性水平,三是制裁俄罗斯铝业联合公司(United Co.RusalInternational PJSC) 2021年俄铝产量约380万吨。据俄罗斯海关数据,2021年全年俄罗斯原铝出口总量约为294万吨,其中出口至欧洲的量约158万吨,占比 54%,其次是亚洲,占比37%,出口北美的占比为8%。从美国铝进口量上看,俄罗斯进口量一般占10%左右。 【美国据称考虑禁
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华峰铝业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 13:58:22
煤炭板块异动点评
第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前国内煤炭供应端受疫情+安全检查影响,产量有一定收缩,同时面临冬季采暖旺季临近,供需整体偏紧,截至10月12日,动力煤方面,秦港5500大卡动力煤价格达1553元/
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山西焦煤
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 11:13:28
CXO板块大涨速评
1)短期看,药明业绩预增为标志,CXO板块即将进入Q3财报季 昨晚药明康德昨晚公布Q3报前瞻,NonIFRS口径净利润同比增长77.92%,意味着单Q3同比82.0%,实现较强劲的单季度增长。10.31之前,A股所有CXO都会陆续公布Q3季报,相比其他板块,CXO行业今年的增长确定性与单季度增速都有明显的比较优势,CXO板块进入到季报投资窗口期。 2)中期看,Q4期间新签订单值得期待,圣诞节前1-2个月 今年围绕CXO投资的2个核心矛盾,脱钩风险与供需关系担忧。前者受大环境影响担忧一直存在,而明
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药明康德
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凯莱英
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康龙化成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 10:25:20
国产替代势在必行,信创浪潮已至
国产替代势在必行,信创浪潮已至! 深改委意见出台有助于利用举国体制推动关键技术攻关为信创产业,尤其行业信创提供一个更强、更市场化、更持续性的发展动能; 内生:行业数字化转型需求旺盛。以智能制造为代表的数字化转型景气度不断攀升,国产操作系统、工业软件、办公软件等有望充分受益,实现渗透率上升; 外因:国产化替代进程加速。为提升国家自主可控能力,中央及各级政府出台支持政策,从底层的操作系统到中间件再到顶层的工业及办公软件的国产化率将逐步提升: 投资建议: 研发设计类工业软件:华大九天(EDA)、概伦电
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中望软件
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中国软件
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金山办公
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海量数据
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中科金财
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 10:10:03
为什么说容量火电、抽蓄、电化学是"大储"三驾马车?
为什么说容量火电、抽蓄、电化学是“大储”三驾马车? #风电、光伏可用容量低:电力系统规划设计需要考虑极端情况下的保供能力。风电、光伏存在夜间无光、连续无风等问题,因而可用容量低。进行电力平衡计算时,面对负荷增长必须有可控的稳定出力电源如火电、水电、核电、抽蓄等进行支撑。 #(容量)火电、电源中坚国家发布“3个8000万"火电建设目标,先进清洁高效煤电是新能源消纳体系的重要支撑,调峰深度可达0.2(即可降至20%额定出力稳定运行),煤耗量低于270g/kWh,爬坡、启停性能较为优秀。测算到2030
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东方电气
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上能电气
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新风光
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英维克
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南网科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 09:19:00
电力信息化反弹买什么?
【华创计算机】电力信息化反弹买什么? 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道(国网1-5月yoy3%,1-7月 yoy19%),板块特征为低估值、强需求、高确定性:储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能在手订单充足,Q3高增无虞,南网储能EPC核心定位,十四五储能规划带动业务高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前PE63、35倍。 朗新科技:营销20要在23年底完成升级,三季度公司营销20已在部分省份落地;新电途等新业务发展势头依旧强劲。23年
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南网科技
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朗新集团
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泽宇智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 09:15:01
钠离子电池暖风吹动,层状氧化物破冰起航
国泰君安证券 投资建议:我们认为,在产业界钠电研发及新能源汽车和储能行业快速推进的大背景下,钠电产业链有望于2023年形成,预计层状氧化物正极材料凭借其技术成熟、较高的能量密度、低成本、设备兼容性等优点率先量产,具有先发优势的企业将打开成长空间。上市公司层面推荐:1)具有规模化生产经验的锂电正极材料及配套企业:振华新材、容百科技、当升科技、厦钨新能,受益标的:长远锂科、中伟股份;2)正极材料新进入者,受益标的:传艺科技、美联新材。 锂离子电池价格高企,经济性驱动钠离子电池产业化加速。202
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传艺科技
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美联新材
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振华新材
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厦钨新能
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中伟股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 08:38:59
天风证券:锂矿最新观点
【1、关于雅化终止投资超锂项目一政策有变?】 公司口径主因国际关系,我们侧面了解后推测可能是加拿大对中资企业拿矿政策有所改变。如美国锂矿上市公司CEO表示,反通胀法案发布过后,加拿大政策与美国相同,中国企业很难再获得锂矿资源。这与此轮周期中方赴澳拿锂矿情况类似,受制澳方FIRB,中国企业目前去澳大利亚拿锂矿最多获得10%股权。中期来看,矿山去非洲、盐湖去阿根廷(亲中)仍是主流资源布局方 向。 而对于其他在加拥锂矿资源企业,藏格控股同样认购超锂公司股权,目前公司口径没有听说任何消息。中矿资源拥Ta
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赣锋锂业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 07:50:47
国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 07:47:00
10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:人民银行扎实开展数字人民币研发试点各项工作,支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设,完善无障碍产品规范和标准体系。继续深化国际合作,深度参与数字货币领域国际治理建设。 2、国资委:日前印发通知,要求国有企业落实好服务业小微企业和个体工商户房租减免政策。各中央企业要在11月底前全面完成普遍减免3个月租金的任务,所
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青山纸业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-12 21:31:01
V型反弹 市场警报解除了吗?
在经过连续的跌势后,今天市场终于出现V型反弹,午后创业板指率先上攻,并且带动沪指也强势收复3000点整数关口。而且午后市场反弹,量能也出现了有效放大,截止收盘,两市成交金额7102亿元,较昨天大幅放量1464亿元。有了量能的支撑,今天市场的反攻也呈现普涨格局,两市超过4500家个股上涨。 今年年内指数两次失守3000点整数关口,在四月底的时候上证指数用五个交易日的时间就重新收复3000点关口,这次指数收复3000点的失地更为迅速。那么是否就意味着困扰市场的警报已经解除了呢? 之前我们就反复提示导
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新莱应材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-12 19:05:19
开源证券:重视"大信创"板块机遇
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不新升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奉将实现加 速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关
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金山办公
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南威软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-12 19:01:06
广汇物流:错杀标的!运量持续兑现,新增柳沟物流园增厚利润
近期广汇物流被错杀大幅下跌。公司基本面无忧,运量持续兑现!新租赁柳沟物流园区促公司向综合能源物流公司转型。 公司运量持续兑现。公司日运量9月便已达到7万吨,月化运量达200万吨以上。运量增长持续兑现。 另外,10月11日零时起,全国铁路开始实行第四季度列车运行图。围绕电煤运输需求,充分发挥重载铁路和煤运大通道作用,进一步增加了煤炭运输能力。其中,增开出疆煤运列车50对。公司将受益于此,运量进一步稳步增长。 公司租赁柳沟物流园,兑现综合能源物流企业转型。 公司柳沟物流园,预计22年四季度和23年柳
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ST广物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-12 17:33:07
天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
1、海风需求高增和大型化投资机会: 受益于海风高增速: 海缆:作为典型抗通缩环节,离岸距20~30→50+km,送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW;【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势,以及广东的地域优势,中标优势明显;24年及之后欧洲海风高增速接棒,业绩韧性强;二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩+央企背景,23年海风高景气有望获取海缆订单。 桩基:【海力风电】:海风产能持续扩张,单桩(桩基)产能国内领先,预计23年国内单桩供给紧缺,公司有望深度受益 风机:
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新强联
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9月美国CPl点评
9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过去半年就是不断刷新认知的过程),这将在相对较长的时间内压制市场的风险偏好
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美国考虑禁止进口俄罗斯铝
【美国据称考虑禁止进口俄罗斯铝】 据彭博社,美国正考虑全面禁止进口俄罗斯铝.可能有三个路径:一是完全禁止俄罗斯铝,8二是将关税提高到惩罚性水平,三是制裁俄罗斯铝业联合公司(United Co.RusalInternational PJSC) 2021年俄铝产量约380万吨。据俄罗斯海关数据,2021年全年俄罗斯原铝出口总量约为294万吨,其中出口至欧洲的量约158万吨,占比 54%,其次是亚洲,占比37%,出口北美的占比为8%。从美国铝进口量上看,俄罗斯进口量一般占10%左右。 【美国据称考虑禁
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煤炭板块异动点评
第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前国内煤炭供应端受疫情+安全检查影响,产量有一定收缩,同时面临冬季采暖旺季临近,供需整体偏紧,截至10月12日,动力煤方面,秦港5500大卡动力煤价格达1553元/
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CXO板块大涨速评
1)短期看,药明业绩预增为标志,CXO板块即将进入Q3财报季 昨晚药明康德昨晚公布Q3报前瞻,NonIFRS口径净利润同比增长77.92%,意味着单Q3同比82.0%,实现较强劲的单季度增长。10.31之前,A股所有CXO都会陆续公布Q3季报,相比其他板块,CXO行业今年的增长确定性与单季度增速都有明显的比较优势,CXO板块进入到季报投资窗口期。 2)中期看,Q4期间新签订单值得期待,圣诞节前1-2个月 今年围绕CXO投资的2个核心矛盾,脱钩风险与供需关系担忧。前者受大环境影响担忧一直存在,而明
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国产替代势在必行,信创浪潮已至
国产替代势在必行,信创浪潮已至! 深改委意见出台有助于利用举国体制推动关键技术攻关为信创产业,尤其行业信创提供一个更强、更市场化、更持续性的发展动能; 内生:行业数字化转型需求旺盛。以智能制造为代表的数字化转型景气度不断攀升,国产操作系统、工业软件、办公软件等有望充分受益,实现渗透率上升; 外因:国产化替代进程加速。为提升国家自主可控能力,中央及各级政府出台支持政策,从底层的操作系统到中间件再到顶层的工业及办公软件的国产化率将逐步提升: 投资建议: 研发设计类工业软件:华大九天(EDA)、概伦电
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为什么说容量火电、抽蓄、电化学是"大储"三驾马车?
为什么说容量火电、抽蓄、电化学是“大储”三驾马车? #风电、光伏可用容量低:电力系统规划设计需要考虑极端情况下的保供能力。风电、光伏存在夜间无光、连续无风等问题,因而可用容量低。进行电力平衡计算时,面对负荷增长必须有可控的稳定出力电源如火电、水电、核电、抽蓄等进行支撑。 #(容量)火电、电源中坚国家发布“3个8000万"火电建设目标,先进清洁高效煤电是新能源消纳体系的重要支撑,调峰深度可达0.2(即可降至20%额定出力稳定运行),煤耗量低于270g/kWh,爬坡、启停性能较为优秀。测算到2030
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南网科技
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电力信息化反弹买什么?
【华创计算机】电力信息化反弹买什么? 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道(国网1-5月yoy3%,1-7月 yoy19%),板块特征为低估值、强需求、高确定性:储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能在手订单充足,Q3高增无虞,南网储能EPC核心定位,十四五储能规划带动业务高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前PE63、35倍。 朗新科技:营销20要在23年底完成升级,三季度公司营销20已在部分省份落地;新电途等新业务发展势头依旧强劲。23年
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钠离子电池暖风吹动,层状氧化物破冰起航
国泰君安证券 投资建议:我们认为,在产业界钠电研发及新能源汽车和储能行业快速推进的大背景下,钠电产业链有望于2023年形成,预计层状氧化物正极材料凭借其技术成熟、较高的能量密度、低成本、设备兼容性等优点率先量产,具有先发优势的企业将打开成长空间。上市公司层面推荐:1)具有规模化生产经验的锂电正极材料及配套企业:振华新材、容百科技、当升科技、厦钨新能,受益标的:长远锂科、中伟股份;2)正极材料新进入者,受益标的:传艺科技、美联新材。 锂离子电池价格高企,经济性驱动钠离子电池产业化加速。202
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天风证券:锂矿最新观点
【1、关于雅化终止投资超锂项目一政策有变?】 公司口径主因国际关系,我们侧面了解后推测可能是加拿大对中资企业拿矿政策有所改变。如美国锂矿上市公司CEO表示,反通胀法案发布过后,加拿大政策与美国相同,中国企业很难再获得锂矿资源。这与此轮周期中方赴澳拿锂矿情况类似,受制澳方FIRB,中国企业目前去澳大利亚拿锂矿最多获得10%股权。中期来看,矿山去非洲、盐湖去阿根廷(亲中)仍是主流资源布局方 向。 而对于其他在加拥锂矿资源企业,藏格控股同样认购超锂公司股权,目前公司口径没有听说任何消息。中矿资源拥Ta
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国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:人民银行扎实开展数字人民币研发试点各项工作,支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设,完善无障碍产品规范和标准体系。继续深化国际合作,深度参与数字货币领域国际治理建设。 2、国资委:日前印发通知,要求国有企业落实好服务业小微企业和个体工商户房租减免政策。各中央企业要在11月底前全面完成普遍减免3个月租金的任务,所
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V型反弹 市场警报解除了吗?
在经过连续的跌势后,今天市场终于出现V型反弹,午后创业板指率先上攻,并且带动沪指也强势收复3000点整数关口。而且午后市场反弹,量能也出现了有效放大,截止收盘,两市成交金额7102亿元,较昨天大幅放量1464亿元。有了量能的支撑,今天市场的反攻也呈现普涨格局,两市超过4500家个股上涨。 今年年内指数两次失守3000点整数关口,在四月底的时候上证指数用五个交易日的时间就重新收复3000点关口,这次指数收复3000点的失地更为迅速。那么是否就意味着困扰市场的警报已经解除了呢? 之前我们就反复提示导
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开源证券:重视"大信创"板块机遇
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不新升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奉将实现加 速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关
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广汇物流:错杀标的!运量持续兑现,新增柳沟物流园增厚利润
近期广汇物流被错杀大幅下跌。公司基本面无忧,运量持续兑现!新租赁柳沟物流园区促公司向综合能源物流公司转型。 公司运量持续兑现。公司日运量9月便已达到7万吨,月化运量达200万吨以上。运量增长持续兑现。 另外,10月11日零时起,全国铁路开始实行第四季度列车运行图。围绕电煤运输需求,充分发挥重载铁路和煤运大通道作用,进一步增加了煤炭运输能力。其中,增开出疆煤运列车50对。公司将受益于此,运量进一步稳步增长。 公司租赁柳沟物流园,兑现综合能源物流企业转型。 公司柳沟物流园,预计22年四季度和23年柳
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天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
1、海风需求高增和大型化投资机会: 受益于海风高增速: 海缆:作为典型抗通缩环节,离岸距20~30→50+km,送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW;【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势,以及广东的地域优势,中标优势明显;24年及之后欧洲海风高增速接棒,业绩韧性强;二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩+央企背景,23年海风高景气有望获取海缆订单。 桩基:【海力风电】:海风产能持续扩张,单桩(桩基)产能国内领先,预计23年国内单桩供给紧缺,公司有望深度受益 风机:
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新强联
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戈壁淘金
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2022-10-13 21:27:21
9月美国CPl点评
9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过去半年就是不断刷新认知的过程),这将在相对较长的时间内压制市场的风险偏好
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中曼石油
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2022-10-13 17:48:34
美国考虑禁止进口俄罗斯铝
【美国据称考虑禁止进口俄罗斯铝】 据彭博社,美国正考虑全面禁止进口俄罗斯铝.可能有三个路径:一是完全禁止俄罗斯铝,8二是将关税提高到惩罚性水平,三是制裁俄罗斯铝业联合公司(United Co.RusalInternational PJSC) 2021年俄铝产量约380万吨。据俄罗斯海关数据,2021年全年俄罗斯原铝出口总量约为294万吨,其中出口至欧洲的量约158万吨,占比 54%,其次是亚洲,占比37%,出口北美的占比为8%。从美国铝进口量上看,俄罗斯进口量一般占10%左右。 【美国据称考虑禁
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华峰铝业
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2022-10-13 13:58:22
煤炭板块异动点评
第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前国内煤炭供应端受疫情+安全检查影响,产量有一定收缩,同时面临冬季采暖旺季临近,供需整体偏紧,截至10月12日,动力煤方面,秦港5500大卡动力煤价格达1553元/
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山西焦煤
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2022-10-13 11:13:28
CXO板块大涨速评
1)短期看,药明业绩预增为标志,CXO板块即将进入Q3财报季 昨晚药明康德昨晚公布Q3报前瞻,NonIFRS口径净利润同比增长77.92%,意味着单Q3同比82.0%,实现较强劲的单季度增长。10.31之前,A股所有CXO都会陆续公布Q3季报,相比其他板块,CXO行业今年的增长确定性与单季度增速都有明显的比较优势,CXO板块进入到季报投资窗口期。 2)中期看,Q4期间新签订单值得期待,圣诞节前1-2个月 今年围绕CXO投资的2个核心矛盾,脱钩风险与供需关系担忧。前者受大环境影响担忧一直存在,而明
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药明康德
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凯莱英
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康龙化成
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2022-10-13 10:25:20
国产替代势在必行,信创浪潮已至
国产替代势在必行,信创浪潮已至! 深改委意见出台有助于利用举国体制推动关键技术攻关为信创产业,尤其行业信创提供一个更强、更市场化、更持续性的发展动能; 内生:行业数字化转型需求旺盛。以智能制造为代表的数字化转型景气度不断攀升,国产操作系统、工业软件、办公软件等有望充分受益,实现渗透率上升; 外因:国产化替代进程加速。为提升国家自主可控能力,中央及各级政府出台支持政策,从底层的操作系统到中间件再到顶层的工业及办公软件的国产化率将逐步提升: 投资建议: 研发设计类工业软件:华大九天(EDA)、概伦电
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中望软件
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海量数据
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中科金财
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2022-10-13 10:10:03
为什么说容量火电、抽蓄、电化学是"大储"三驾马车?
为什么说容量火电、抽蓄、电化学是“大储”三驾马车? #风电、光伏可用容量低:电力系统规划设计需要考虑极端情况下的保供能力。风电、光伏存在夜间无光、连续无风等问题,因而可用容量低。进行电力平衡计算时,面对负荷增长必须有可控的稳定出力电源如火电、水电、核电、抽蓄等进行支撑。 #(容量)火电、电源中坚国家发布“3个8000万"火电建设目标,先进清洁高效煤电是新能源消纳体系的重要支撑,调峰深度可达0.2(即可降至20%额定出力稳定运行),煤耗量低于270g/kWh,爬坡、启停性能较为优秀。测算到2030
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东方电气
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新风光
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南网科技
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2022-10-13 09:19:00
电力信息化反弹买什么?
【华创计算机】电力信息化反弹买什么? 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道(国网1-5月yoy3%,1-7月 yoy19%),板块特征为低估值、强需求、高确定性:储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能在手订单充足,Q3高增无虞,南网储能EPC核心定位,十四五储能规划带动业务高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前PE63、35倍。 朗新科技:营销20要在23年底完成升级,三季度公司营销20已在部分省份落地;新电途等新业务发展势头依旧强劲。23年
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南网科技
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2022-10-13 09:15:01
钠离子电池暖风吹动,层状氧化物破冰起航
国泰君安证券 投资建议:我们认为,在产业界钠电研发及新能源汽车和储能行业快速推进的大背景下,钠电产业链有望于2023年形成,预计层状氧化物正极材料凭借其技术成熟、较高的能量密度、低成本、设备兼容性等优点率先量产,具有先发优势的企业将打开成长空间。上市公司层面推荐:1)具有规模化生产经验的锂电正极材料及配套企业:振华新材、容百科技、当升科技、厦钨新能,受益标的:长远锂科、中伟股份;2)正极材料新进入者,受益标的:传艺科技、美联新材。 锂离子电池价格高企,经济性驱动钠离子电池产业化加速。202
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传艺科技
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振华新材
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2022-10-13 08:38:59
天风证券:锂矿最新观点
【1、关于雅化终止投资超锂项目一政策有变?】 公司口径主因国际关系,我们侧面了解后推测可能是加拿大对中资企业拿矿政策有所改变。如美国锂矿上市公司CEO表示,反通胀法案发布过后,加拿大政策与美国相同,中国企业很难再获得锂矿资源。这与此轮周期中方赴澳拿锂矿情况类似,受制澳方FIRB,中国企业目前去澳大利亚拿锂矿最多获得10%股权。中期来看,矿山去非洲、盐湖去阿根廷(亲中)仍是主流资源布局方 向。 而对于其他在加拥锂矿资源企业,藏格控股同样认购超锂公司股权,目前公司口径没有听说任何消息。中矿资源拥Ta
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赣锋锂业
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2022-10-13 07:50:47
国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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2022-10-13 07:47:00
10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:人民银行扎实开展数字人民币研发试点各项工作,支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设,完善无障碍产品规范和标准体系。继续深化国际合作,深度参与数字货币领域国际治理建设。 2、国资委:日前印发通知,要求国有企业落实好服务业小微企业和个体工商户房租减免政策。各中央企业要在11月底前全面完成普遍减免3个月租金的任务,所
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青山纸业
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2022-10-12 21:31:01
V型反弹 市场警报解除了吗?
在经过连续的跌势后,今天市场终于出现V型反弹,午后创业板指率先上攻,并且带动沪指也强势收复3000点整数关口。而且午后市场反弹,量能也出现了有效放大,截止收盘,两市成交金额7102亿元,较昨天大幅放量1464亿元。有了量能的支撑,今天市场的反攻也呈现普涨格局,两市超过4500家个股上涨。 今年年内指数两次失守3000点整数关口,在四月底的时候上证指数用五个交易日的时间就重新收复3000点关口,这次指数收复3000点的失地更为迅速。那么是否就意味着困扰市场的警报已经解除了呢? 之前我们就反复提示导
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新莱应材
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2022-10-12 19:05:19
开源证券:重视"大信创"板块机遇
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不新升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奉将实现加 速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关
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金山办公
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2022-10-12 19:01:06
广汇物流:错杀标的!运量持续兑现,新增柳沟物流园增厚利润
近期广汇物流被错杀大幅下跌。公司基本面无忧,运量持续兑现!新租赁柳沟物流园区促公司向综合能源物流公司转型。 公司运量持续兑现。公司日运量9月便已达到7万吨,月化运量达200万吨以上。运量增长持续兑现。 另外,10月11日零时起,全国铁路开始实行第四季度列车运行图。围绕电煤运输需求,充分发挥重载铁路和煤运大通道作用,进一步增加了煤炭运输能力。其中,增开出疆煤运列车50对。公司将受益于此,运量进一步稳步增长。 公司租赁柳沟物流园,兑现综合能源物流企业转型。 公司柳沟物流园,预计22年四季度和23年柳
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ST广物
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2022-10-12 17:33:07
天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
1、海风需求高增和大型化投资机会: 受益于海风高增速: 海缆:作为典型抗通缩环节,离岸距20~30→50+km,送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW;【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势,以及广东的地域优势,中标优势明显;24年及之后欧洲海风高增速接棒,业绩韧性强;二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩+央企背景,23年海风高景气有望获取海缆订单。 桩基:【海力风电】:海风产能持续扩张,单桩(桩基)产能国内领先,预计23年国内单桩供给紧缺,公司有望深度受益 风机:
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9月美国CPl点评
9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过去半年就是不断刷新认知的过程),这将在相对较长的时间内压制市场的风险偏好
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美国考虑禁止进口俄罗斯铝
【美国据称考虑禁止进口俄罗斯铝】 据彭博社,美国正考虑全面禁止进口俄罗斯铝.可能有三个路径:一是完全禁止俄罗斯铝,8二是将关税提高到惩罚性水平,三是制裁俄罗斯铝业联合公司(United Co.RusalInternational PJSC) 2021年俄铝产量约380万吨。据俄罗斯海关数据,2021年全年俄罗斯原铝出口总量约为294万吨,其中出口至欧洲的量约158万吨,占比 54%,其次是亚洲,占比37%,出口北美的占比为8%。从美国铝进口量上看,俄罗斯进口量一般占10%左右。 【美国据称考虑禁
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煤炭板块异动点评
第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前国内煤炭供应端受疫情+安全检查影响,产量有一定收缩,同时面临冬季采暖旺季临近,供需整体偏紧,截至10月12日,动力煤方面,秦港5500大卡动力煤价格达1553元/
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CXO板块大涨速评
1)短期看,药明业绩预增为标志,CXO板块即将进入Q3财报季 昨晚药明康德昨晚公布Q3报前瞻,NonIFRS口径净利润同比增长77.92%,意味着单Q3同比82.0%,实现较强劲的单季度增长。10.31之前,A股所有CXO都会陆续公布Q3季报,相比其他板块,CXO行业今年的增长确定性与单季度增速都有明显的比较优势,CXO板块进入到季报投资窗口期。 2)中期看,Q4期间新签订单值得期待,圣诞节前1-2个月 今年围绕CXO投资的2个核心矛盾,脱钩风险与供需关系担忧。前者受大环境影响担忧一直存在,而明
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国产替代势在必行,信创浪潮已至
国产替代势在必行,信创浪潮已至! 深改委意见出台有助于利用举国体制推动关键技术攻关为信创产业,尤其行业信创提供一个更强、更市场化、更持续性的发展动能; 内生:行业数字化转型需求旺盛。以智能制造为代表的数字化转型景气度不断攀升,国产操作系统、工业软件、办公软件等有望充分受益,实现渗透率上升; 外因:国产化替代进程加速。为提升国家自主可控能力,中央及各级政府出台支持政策,从底层的操作系统到中间件再到顶层的工业及办公软件的国产化率将逐步提升: 投资建议: 研发设计类工业软件:华大九天(EDA)、概伦电
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为什么说容量火电、抽蓄、电化学是"大储"三驾马车?
为什么说容量火电、抽蓄、电化学是“大储”三驾马车? #风电、光伏可用容量低:电力系统规划设计需要考虑极端情况下的保供能力。风电、光伏存在夜间无光、连续无风等问题,因而可用容量低。进行电力平衡计算时,面对负荷增长必须有可控的稳定出力电源如火电、水电、核电、抽蓄等进行支撑。 #(容量)火电、电源中坚国家发布“3个8000万"火电建设目标,先进清洁高效煤电是新能源消纳体系的重要支撑,调峰深度可达0.2(即可降至20%额定出力稳定运行),煤耗量低于270g/kWh,爬坡、启停性能较为优秀。测算到2030
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电力信息化反弹买什么?
【华创计算机】电力信息化反弹买什么? 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道(国网1-5月yoy3%,1-7月 yoy19%),板块特征为低估值、强需求、高确定性:储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能在手订单充足,Q3高增无虞,南网储能EPC核心定位,十四五储能规划带动业务高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前PE63、35倍。 朗新科技:营销20要在23年底完成升级,三季度公司营销20已在部分省份落地;新电途等新业务发展势头依旧强劲。23年
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钠离子电池暖风吹动,层状氧化物破冰起航
国泰君安证券 投资建议:我们认为,在产业界钠电研发及新能源汽车和储能行业快速推进的大背景下,钠电产业链有望于2023年形成,预计层状氧化物正极材料凭借其技术成熟、较高的能量密度、低成本、设备兼容性等优点率先量产,具有先发优势的企业将打开成长空间。上市公司层面推荐:1)具有规模化生产经验的锂电正极材料及配套企业:振华新材、容百科技、当升科技、厦钨新能,受益标的:长远锂科、中伟股份;2)正极材料新进入者,受益标的:传艺科技、美联新材。 锂离子电池价格高企,经济性驱动钠离子电池产业化加速。202
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天风证券:锂矿最新观点
【1、关于雅化终止投资超锂项目一政策有变?】 公司口径主因国际关系,我们侧面了解后推测可能是加拿大对中资企业拿矿政策有所改变。如美国锂矿上市公司CEO表示,反通胀法案发布过后,加拿大政策与美国相同,中国企业很难再获得锂矿资源。这与此轮周期中方赴澳拿锂矿情况类似,受制澳方FIRB,中国企业目前去澳大利亚拿锂矿最多获得10%股权。中期来看,矿山去非洲、盐湖去阿根廷(亲中)仍是主流资源布局方 向。 而对于其他在加拥锂矿资源企业,藏格控股同样认购超锂公司股权,目前公司口径没有听说任何消息。中矿资源拥Ta
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国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:人民银行扎实开展数字人民币研发试点各项工作,支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设,完善无障碍产品规范和标准体系。继续深化国际合作,深度参与数字货币领域国际治理建设。 2、国资委:日前印发通知,要求国有企业落实好服务业小微企业和个体工商户房租减免政策。各中央企业要在11月底前全面完成普遍减免3个月租金的任务,所
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V型反弹 市场警报解除了吗?
在经过连续的跌势后,今天市场终于出现V型反弹,午后创业板指率先上攻,并且带动沪指也强势收复3000点整数关口。而且午后市场反弹,量能也出现了有效放大,截止收盘,两市成交金额7102亿元,较昨天大幅放量1464亿元。有了量能的支撑,今天市场的反攻也呈现普涨格局,两市超过4500家个股上涨。 今年年内指数两次失守3000点整数关口,在四月底的时候上证指数用五个交易日的时间就重新收复3000点关口,这次指数收复3000点的失地更为迅速。那么是否就意味着困扰市场的警报已经解除了呢? 之前我们就反复提示导
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开源证券:重视"大信创"板块机遇
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不新升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奉将实现加 速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关
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广汇物流:错杀标的!运量持续兑现,新增柳沟物流园增厚利润
近期广汇物流被错杀大幅下跌。公司基本面无忧,运量持续兑现!新租赁柳沟物流园区促公司向综合能源物流公司转型。 公司运量持续兑现。公司日运量9月便已达到7万吨,月化运量达200万吨以上。运量增长持续兑现。 另外,10月11日零时起,全国铁路开始实行第四季度列车运行图。围绕电煤运输需求,充分发挥重载铁路和煤运大通道作用,进一步增加了煤炭运输能力。其中,增开出疆煤运列车50对。公司将受益于此,运量进一步稳步增长。 公司租赁柳沟物流园,兑现综合能源物流企业转型。 公司柳沟物流园,预计22年四季度和23年柳
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天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
1、海风需求高增和大型化投资机会: 受益于海风高增速: 海缆:作为典型抗通缩环节,离岸距20~30→50+km,送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW;【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势,以及广东的地域优势,中标优势明显;24年及之后欧洲海风高增速接棒,业绩韧性强;二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩+央企背景,23年海风高景气有望获取海缆订单。 桩基:【海力风电】:海风产能持续扩张,单桩(桩基)产能国内领先,预计23年国内单桩供给紧缺,公司有望深度受益 风机:
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新强联
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 21:27:21
9月美国CPl点评
9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过去半年就是不断刷新认知的过程),这将在相对较长的时间内压制市场的风险偏好
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中曼石油
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 17:48:34
美国考虑禁止进口俄罗斯铝
【美国据称考虑禁止进口俄罗斯铝】 据彭博社,美国正考虑全面禁止进口俄罗斯铝.可能有三个路径:一是完全禁止俄罗斯铝,8二是将关税提高到惩罚性水平,三是制裁俄罗斯铝业联合公司(United Co.RusalInternational PJSC) 2021年俄铝产量约380万吨。据俄罗斯海关数据,2021年全年俄罗斯原铝出口总量约为294万吨,其中出口至欧洲的量约158万吨,占比 54%,其次是亚洲,占比37%,出口北美的占比为8%。从美国铝进口量上看,俄罗斯进口量一般占10%左右。 【美国据称考虑禁
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华峰铝业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 13:58:22
煤炭板块异动点评
第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前国内煤炭供应端受疫情+安全检查影响,产量有一定收缩,同时面临冬季采暖旺季临近,供需整体偏紧,截至10月12日,动力煤方面,秦港5500大卡动力煤价格达1553元/
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山西焦煤
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戈壁淘金
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2022-10-13 11:13:28
CXO板块大涨速评
1)短期看,药明业绩预增为标志,CXO板块即将进入Q3财报季 昨晚药明康德昨晚公布Q3报前瞻,NonIFRS口径净利润同比增长77.92%,意味着单Q3同比82.0%,实现较强劲的单季度增长。10.31之前,A股所有CXO都会陆续公布Q3季报,相比其他板块,CXO行业今年的增长确定性与单季度增速都有明显的比较优势,CXO板块进入到季报投资窗口期。 2)中期看,Q4期间新签订单值得期待,圣诞节前1-2个月 今年围绕CXO投资的2个核心矛盾,脱钩风险与供需关系担忧。前者受大环境影响担忧一直存在,而明
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药明康德
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凯莱英
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康龙化成
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戈壁淘金
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2022-10-13 10:25:20
国产替代势在必行,信创浪潮已至
国产替代势在必行,信创浪潮已至! 深改委意见出台有助于利用举国体制推动关键技术攻关为信创产业,尤其行业信创提供一个更强、更市场化、更持续性的发展动能; 内生:行业数字化转型需求旺盛。以智能制造为代表的数字化转型景气度不断攀升,国产操作系统、工业软件、办公软件等有望充分受益,实现渗透率上升; 外因:国产化替代进程加速。为提升国家自主可控能力,中央及各级政府出台支持政策,从底层的操作系统到中间件再到顶层的工业及办公软件的国产化率将逐步提升: 投资建议: 研发设计类工业软件:华大九天(EDA)、概伦电
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中望软件
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中国软件
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金山办公
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海量数据
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中科金财
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戈壁淘金
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2022-10-13 10:10:03
为什么说容量火电、抽蓄、电化学是"大储"三驾马车?
为什么说容量火电、抽蓄、电化学是“大储”三驾马车? #风电、光伏可用容量低:电力系统规划设计需要考虑极端情况下的保供能力。风电、光伏存在夜间无光、连续无风等问题,因而可用容量低。进行电力平衡计算时,面对负荷增长必须有可控的稳定出力电源如火电、水电、核电、抽蓄等进行支撑。 #(容量)火电、电源中坚国家发布“3个8000万"火电建设目标,先进清洁高效煤电是新能源消纳体系的重要支撑,调峰深度可达0.2(即可降至20%额定出力稳定运行),煤耗量低于270g/kWh,爬坡、启停性能较为优秀。测算到2030
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东方电气
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上能电气
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新风光
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英维克
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南网科技
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戈壁淘金
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2022-10-13 09:19:00
电力信息化反弹买什么?
【华创计算机】电力信息化反弹买什么? 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道(国网1-5月yoy3%,1-7月 yoy19%),板块特征为低估值、强需求、高确定性:储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能在手订单充足,Q3高增无虞,南网储能EPC核心定位,十四五储能规划带动业务高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前PE63、35倍。 朗新科技:营销20要在23年底完成升级,三季度公司营销20已在部分省份落地;新电途等新业务发展势头依旧强劲。23年
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南网科技
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朗新集团
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泽宇智能
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戈壁淘金
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2022-10-13 09:15:01
钠离子电池暖风吹动,层状氧化物破冰起航
国泰君安证券 投资建议:我们认为,在产业界钠电研发及新能源汽车和储能行业快速推进的大背景下,钠电产业链有望于2023年形成,预计层状氧化物正极材料凭借其技术成熟、较高的能量密度、低成本、设备兼容性等优点率先量产,具有先发优势的企业将打开成长空间。上市公司层面推荐:1)具有规模化生产经验的锂电正极材料及配套企业:振华新材、容百科技、当升科技、厦钨新能,受益标的:长远锂科、中伟股份;2)正极材料新进入者,受益标的:传艺科技、美联新材。 锂离子电池价格高企,经济性驱动钠离子电池产业化加速。202
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传艺科技
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振华新材
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中伟股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-13 08:38:59
天风证券:锂矿最新观点
【1、关于雅化终止投资超锂项目一政策有变?】 公司口径主因国际关系,我们侧面了解后推测可能是加拿大对中资企业拿矿政策有所改变。如美国锂矿上市公司CEO表示,反通胀法案发布过后,加拿大政策与美国相同,中国企业很难再获得锂矿资源。这与此轮周期中方赴澳拿锂矿情况类似,受制澳方FIRB,中国企业目前去澳大利亚拿锂矿最多获得10%股权。中期来看,矿山去非洲、盐湖去阿根廷(亲中)仍是主流资源布局方 向。 而对于其他在加拥锂矿资源企业,藏格控股同样认购超锂公司股权,目前公司口径没有听说任何消息。中矿资源拥Ta
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赣锋锂业
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戈壁淘金
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2022-10-13 07:50:47
国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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戈壁淘金
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2022-10-13 07:47:00
10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:人民银行扎实开展数字人民币研发试点各项工作,支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设,完善无障碍产品规范和标准体系。继续深化国际合作,深度参与数字货币领域国际治理建设。 2、国资委:日前印发通知,要求国有企业落实好服务业小微企业和个体工商户房租减免政策。各中央企业要在11月底前全面完成普遍减免3个月租金的任务,所
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青山纸业
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戈壁淘金
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2022-10-12 21:31:01
V型反弹 市场警报解除了吗?
在经过连续的跌势后,今天市场终于出现V型反弹,午后创业板指率先上攻,并且带动沪指也强势收复3000点整数关口。而且午后市场反弹,量能也出现了有效放大,截止收盘,两市成交金额7102亿元,较昨天大幅放量1464亿元。有了量能的支撑,今天市场的反攻也呈现普涨格局,两市超过4500家个股上涨。 今年年内指数两次失守3000点整数关口,在四月底的时候上证指数用五个交易日的时间就重新收复3000点关口,这次指数收复3000点的失地更为迅速。那么是否就意味着困扰市场的警报已经解除了呢? 之前我们就反复提示导
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新莱应材
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戈壁淘金
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2022-10-12 19:05:19
开源证券:重视"大信创"板块机遇
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不新升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奉将实现加 速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关
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金山办公
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南威软件
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戈壁淘金
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2022-10-12 19:01:06
广汇物流:错杀标的!运量持续兑现,新增柳沟物流园增厚利润
近期广汇物流被错杀大幅下跌。公司基本面无忧,运量持续兑现!新租赁柳沟物流园区促公司向综合能源物流公司转型。 公司运量持续兑现。公司日运量9月便已达到7万吨,月化运量达200万吨以上。运量增长持续兑现。 另外,10月11日零时起,全国铁路开始实行第四季度列车运行图。围绕电煤运输需求,充分发挥重载铁路和煤运大通道作用,进一步增加了煤炭运输能力。其中,增开出疆煤运列车50对。公司将受益于此,运量进一步稳步增长。 公司租赁柳沟物流园,兑现综合能源物流企业转型。 公司柳沟物流园,预计22年四季度和23年柳
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ST广物
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戈壁淘金
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2022-10-12 17:33:07
天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
1、海风需求高增和大型化投资机会: 受益于海风高增速: 海缆:作为典型抗通缩环节,离岸距20~30→50+km,送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW;【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势,以及广东的地域优势,中标优势明显;24年及之后欧洲海风高增速接棒,业绩韧性强;二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩+央企背景,23年海风高景气有望获取海缆订单。 桩基:【海力风电】:海风产能持续扩张,单桩(桩基)产能国内领先,预计23年国内单桩供给紧缺,公司有望深度受益 风机:
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