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顺势而为，玉汝于成

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2023-07-30 21:08:07

券商：当政策预期开始起变化- [中金非银&金融科技]

️以政治局会议对于资本市场的发声为信号，政策层面自上而下的积极变化是板块可持续且较高幅度修复的重要催化；我们认为板块行情仍将持续、期待后续更多政策落地。我们认为这次的行情和2018年10月开启的板块行情相似，从政治局会议发声、到持续的政策落地、同时市场流动性和风险偏好形成共振，3-6月内推动板块实现了近90%的涨幅。此外，2012年以政策创新周期开启的行情也有一定的参考性： ️2012年1月-2013年2月：以2011年12月中央经济工作会议指出“发挥好资本市场的积极作用、完善多层次资本市场”

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华泰证券

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只买龙头的老司机

2023-07-30 19:57:57

【民生策略周观点0730】右侧已现，继续做多

1、我们底部提示指数机会以来，当下市场【右侧已经出现】，本轮行情的驱动力：正常库存周期见底+政策优化缓解了下行风险+对于资本市场的重视，海外看，制造业见底回升可能在4季度，共振向上概率在增加。 2、【搭台行情不可小看，积极参与】本轮或将先修复预期最悲观、基本面受损最最严重的低位资产，类似于2019年初，先修复受去杠杆影响最大的中证1000，和2020年7月，市场担心中国总量经济长期降速，于是先修复受这一逻辑压制下位于低位的大金融。本轮“搭台资产”是房地产——金融相关资产，正在从悲观预期中修复，但

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2023-07-30 19:56:38

【华福有色】政治局会议释放政策拐点信号坚定看多顺周期，推荐铝、锡、铜及金

1、铜铝：本周，受政治局会议影响，大宗商品普涨。铝下游需求有改善，虽需求淡季但库存仍保持下降。我们认为，政治局会议释放政策拐点信号，后续或陆续出台有利政策促进经济复苏。8月底需求将季节性回暖，铜铝价上涨可期。个股：中短期，政策拐点加旺季将来临，坚定看多顺周期。长期，传统经济仍有压力，但供给不足叠加新能源需求，继续看多铝铜。铝：建议买入中铝、天山、宏桥、神火及云铝等；铜：建议买入铜陵、紫金、洛钼及五矿，关注北铜、西矿及金诚信。 2、电子金属：锡：本周，缅甸停产前，锡价剧烈波动。我们认为，静待缅甸停

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洛阳钼业

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2023-07-30 18:08:06

光大证券：全面看多地产链及建筑央企顺周期机会，政策密集出台提振市场信心

近期政策密集出台，地产链顺周期博弈机会持续显现：当前地产链“政策底”已现，近期支持政策密集出台：1）7月18日，商务部网站发布《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》。2）7月21日，李强总理主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。3）7月24日，政治局会议首次出现“活跃资本市场，提振投资者信心。”这一表述，并对地产行业相关表述做出调整，未提及“房住不炒”而是强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”。4）住建部部长倪虹在近日

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兔宝宝
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2023-07-30 17:32:12

中信证券：历史经验表明，地产板块的最佳窗口，不是政策生效后，而是政策出台时

摘要：政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板块重要的配置窗口。政策的核心目标是切实防范化解房地产领域风险，核心信号有两个，其一是超大特大城市新房和二手房价差消失，新房开始普遍滞销；二是信用风险再次暴露。当前，政策工具箱十分丰富，完全有能力在未来阻断房价单边下跌的预期。历史经验表明，房地产股票最佳的表现窗口，并不是在政策生效之后，而是在政策出台之时。当然，历史不会回到重新刺激开发投资的老路，开发企业也大多面临发展空间的挑战。但从投资周期而言，政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板

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大龙地产
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珠江股份
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沙河股份
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特发服务

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2023-07-30 14:17:57

希瓦私募基金周报 | 梁宏

大家好，本周大小牛圣剑老基金净值预计上涨5%出头，跑赢沪深300和恒指，多数基金年内回正。最终净值以托管公布为准。持仓中不少股票表现较好，表现拖累的是高股息等防守型持仓和上游资源类股票。本周的表现如我年中预期，年初经济反转预期太高，所以弱现实下容易跌。然而在大家都悲观之下，盈亏比，赔率已经非常高。政策端稍发力宏观经济关联票就会大涨。在这些票上涨过程中，一般来说直接刺激行业会优先上涨，另外会从下游到中游到上游的上涨顺序。这就很好理解急行军地产券商之类领先涨，后消费互联网类，然后中游涨，最后上

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中信证券

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2023-07-30 11:01:55

【陈果一周机构沟通小结：把握行情，对顺周期不持偏见】

本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度（无论是资金入市还是降印花税），顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。 2. AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是

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东方财富

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2023-07-30 09:10:20

周末舆情投资热点

1、旧城改造、楼市丨①在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。会议要求从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。②北京：要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。规划设计：新城市、蕾奥规划、建科院； B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防； C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝房地产：华发股份、招商蛇口、保利发展、金地集团房地产（北京）：京能置业、中

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拓维信息
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2023-07-30 07:59:24

海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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2023-07-29 21:12:14

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2023-07-29 17:16:39

中金：反弹有望继续延续地产产业链等有望成为当前投资主线

住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。我们认为这是对7月24日政治局会议中提出的“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求”的响应和落实，在行业基本面指标走

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荣盛发展
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2023-07-29 06:57:53

证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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中信证券

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2023-07-28 19:11:11

证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问问：今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，请问证监会对此有何评论，下一步有何监管安排？答：我会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式

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2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

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中国联通

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【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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券商：当政策预期开始起变化- [中金非银&金融科技]

️以政治局会议对于资本市场的发声为信号，政策层面自上而下的积极变化是板块可持续且较高幅度修复的重要催化；我们认为板块行情仍将持续、期待后续更多政策落地。我们认为这次的行情和2018年10月开启的板块行情相似，从政治局会议发声、到持续的政策落地、同时市场流动性和风险偏好形成共振，3-6月内推动板块实现了近90%的涨幅。此外，2012年以政策创新周期开启的行情也有一定的参考性： ️2012年1月-2013年2月：以2011年12月中央经济工作会议指出“发挥好资本市场的积极作用、完善多层次资本市场”

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【民生策略周观点0730】右侧已现，继续做多

1、我们底部提示指数机会以来，当下市场【右侧已经出现】，本轮行情的驱动力：正常库存周期见底+政策优化缓解了下行风险+对于资本市场的重视，海外看，制造业见底回升可能在4季度，共振向上概率在增加。 2、【搭台行情不可小看，积极参与】本轮或将先修复预期最悲观、基本面受损最最严重的低位资产，类似于2019年初，先修复受去杠杆影响最大的中证1000，和2020年7月，市场担心中国总量经济长期降速，于是先修复受这一逻辑压制下位于低位的大金融。本轮“搭台资产”是房地产——金融相关资产，正在从悲观预期中修复，但

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【华福有色】政治局会议释放政策拐点信号坚定看多顺周期，推荐铝、锡、铜及金

1、铜铝：本周，受政治局会议影响，大宗商品普涨。铝下游需求有改善，虽需求淡季但库存仍保持下降。我们认为，政治局会议释放政策拐点信号，后续或陆续出台有利政策促进经济复苏。8月底需求将季节性回暖，铜铝价上涨可期。个股：中短期，政策拐点加旺季将来临，坚定看多顺周期。长期，传统经济仍有压力，但供给不足叠加新能源需求，继续看多铝铜。铝：建议买入中铝、天山、宏桥、神火及云铝等；铜：建议买入铜陵、紫金、洛钼及五矿，关注北铜、西矿及金诚信。 2、电子金属：锡：本周，缅甸停产前，锡价剧烈波动。我们认为，静待缅甸停

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光大证券：全面看多地产链及建筑央企顺周期机会，政策密集出台提振市场信心

近期政策密集出台，地产链顺周期博弈机会持续显现：当前地产链“政策底”已现，近期支持政策密集出台：1）7月18日，商务部网站发布《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》。2）7月21日，李强总理主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。3）7月24日，政治局会议首次出现“活跃资本市场，提振投资者信心。”这一表述，并对地产行业相关表述做出调整，未提及“房住不炒”而是强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”。4）住建部部长倪虹在近日

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中信证券：历史经验表明，地产板块的最佳窗口，不是政策生效后，而是政策出台时

摘要：政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板块重要的配置窗口。政策的核心目标是切实防范化解房地产领域风险，核心信号有两个，其一是超大特大城市新房和二手房价差消失，新房开始普遍滞销；二是信用风险再次暴露。当前，政策工具箱十分丰富，完全有能力在未来阻断房价单边下跌的预期。历史经验表明，房地产股票最佳的表现窗口，并不是在政策生效之后，而是在政策出台之时。当然，历史不会回到重新刺激开发投资的老路，开发企业也大多面临发展空间的挑战。但从投资周期而言，政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板

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本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度（无论是资金入市还是降印花税），顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。 2. AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是

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海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问问：今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，请问证监会对此有何评论，下一步有何监管安排？答：我会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式

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资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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【民生策略周观点0730】右侧已现，继续做多

1、我们底部提示指数机会以来，当下市场【右侧已经出现】，本轮行情的驱动力：正常库存周期见底+政策优化缓解了下行风险+对于资本市场的重视，海外看，制造业见底回升可能在4季度，共振向上概率在增加。 2、【搭台行情不可小看，积极参与】本轮或将先修复预期最悲观、基本面受损最最严重的低位资产，类似于2019年初，先修复受去杠杆影响最大的中证1000，和2020年7月，市场担心中国总量经济长期降速，于是先修复受这一逻辑压制下位于低位的大金融。本轮“搭台资产”是房地产——金融相关资产，正在从悲观预期中修复，但

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东方财富

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-30 19:56:38

【华福有色】政治局会议释放政策拐点信号坚定看多顺周期，推荐铝、锡、铜及金

1、铜铝：本周，受政治局会议影响，大宗商品普涨。铝下游需求有改善，虽需求淡季但库存仍保持下降。我们认为，政治局会议释放政策拐点信号，后续或陆续出台有利政策促进经济复苏。8月底需求将季节性回暖，铜铝价上涨可期。个股：中短期，政策拐点加旺季将来临，坚定看多顺周期。长期，传统经济仍有压力，但供给不足叠加新能源需求，继续看多铝铜。铝：建议买入中铝、天山、宏桥、神火及云铝等；铜：建议买入铜陵、紫金、洛钼及五矿，关注北铜、西矿及金诚信。 2、电子金属：锡：本周，缅甸停产前，锡价剧烈波动。我们认为，静待缅甸停

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洛阳钼业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-30 18:08:06

光大证券：全面看多地产链及建筑央企顺周期机会，政策密集出台提振市场信心

近期政策密集出台，地产链顺周期博弈机会持续显现：当前地产链“政策底”已现，近期支持政策密集出台：1）7月18日，商务部网站发布《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》。2）7月21日，李强总理主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。3）7月24日，政治局会议首次出现“活跃资本市场，提振投资者信心。”这一表述，并对地产行业相关表述做出调整，未提及“房住不炒”而是强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”。4）住建部部长倪虹在近日

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兔宝宝
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旗滨集团
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新疆交建
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蒙娜丽莎

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2023-07-30 17:32:12

中信证券：历史经验表明，地产板块的最佳窗口，不是政策生效后，而是政策出台时

摘要：政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板块重要的配置窗口。政策的核心目标是切实防范化解房地产领域风险，核心信号有两个，其一是超大特大城市新房和二手房价差消失，新房开始普遍滞销；二是信用风险再次暴露。当前，政策工具箱十分丰富，完全有能力在未来阻断房价单边下跌的预期。历史经验表明，房地产股票最佳的表现窗口，并不是在政策生效之后，而是在政策出台之时。当然，历史不会回到重新刺激开发投资的老路，开发企业也大多面临发展空间的挑战。但从投资周期而言，政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板

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大龙地产
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珠江股份
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沙河股份
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特发服务

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2023-07-30 14:17:57

希瓦私募基金周报 | 梁宏

大家好，本周大小牛圣剑老基金净值预计上涨5%出头，跑赢沪深300和恒指，多数基金年内回正。最终净值以托管公布为准。持仓中不少股票表现较好，表现拖累的是高股息等防守型持仓和上游资源类股票。本周的表现如我年中预期，年初经济反转预期太高，所以弱现实下容易跌。然而在大家都悲观之下，盈亏比，赔率已经非常高。政策端稍发力宏观经济关联票就会大涨。在这些票上涨过程中，一般来说直接刺激行业会优先上涨，另外会从下游到中游到上游的上涨顺序。这就很好理解急行军地产券商之类领先涨，后消费互联网类，然后中游涨，最后上

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中信证券

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戈壁淘金

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2023-07-30 11:01:55

【陈果一周机构沟通小结：把握行情，对顺周期不持偏见】

本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度（无论是资金入市还是降印花税），顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。 2. AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是

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东方财富

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2023-07-30 09:10:20

周末舆情投资热点

1、旧城改造、楼市丨①在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。会议要求从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。②北京：要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。规划设计：新城市、蕾奥规划、建科院； B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防； C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝房地产：华发股份、招商蛇口、保利发展、金地集团房地产（北京）：京能置业、中

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京能置业
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苏垦农发
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东方财富
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拓维信息
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2023-07-30 07:59:24

海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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戈壁淘金

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2023-07-29 21:12:14

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贵州茅台

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2023-07-29 17:16:39

中金：反弹有望继续延续地产产业链等有望成为当前投资主线

住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。我们认为这是对7月24日政治局会议中提出的“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求”的响应和落实，在行业基本面指标走

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荣盛发展
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东方财富
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兔宝宝

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戈壁淘金

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2023-07-29 06:57:53

证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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中信证券

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戈壁淘金

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2023-07-28 19:11:11

证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问问：今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，请问证监会对此有何评论，下一步有何监管安排？答：我会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式

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东方财富

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2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

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中国联通

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2023-07-28 16:10:35

【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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中信证券
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财富趋势
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指南针

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2023-07-30 21:08:07

券商：当政策预期开始起变化- [中金非银&金融科技]

️以政治局会议对于资本市场的发声为信号，政策层面自上而下的积极变化是板块可持续且较高幅度修复的重要催化；我们认为板块行情仍将持续、期待后续更多政策落地。我们认为这次的行情和2018年10月开启的板块行情相似，从政治局会议发声、到持续的政策落地、同时市场流动性和风险偏好形成共振，3-6月内推动板块实现了近90%的涨幅。此外，2012年以政策创新周期开启的行情也有一定的参考性： ️2012年1月-2013年2月：以2011年12月中央经济工作会议指出“发挥好资本市场的积极作用、完善多层次资本市场”

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华泰证券

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【民生策略周观点0730】右侧已现，继续做多

1、我们底部提示指数机会以来，当下市场【右侧已经出现】，本轮行情的驱动力：正常库存周期见底+政策优化缓解了下行风险+对于资本市场的重视，海外看，制造业见底回升可能在4季度，共振向上概率在增加。 2、【搭台行情不可小看，积极参与】本轮或将先修复预期最悲观、基本面受损最最严重的低位资产，类似于2019年初，先修复受去杠杆影响最大的中证1000，和2020年7月，市场担心中国总量经济长期降速，于是先修复受这一逻辑压制下位于低位的大金融。本轮“搭台资产”是房地产——金融相关资产，正在从悲观预期中修复，但

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【华福有色】政治局会议释放政策拐点信号坚定看多顺周期，推荐铝、锡、铜及金

1、铜铝：本周，受政治局会议影响，大宗商品普涨。铝下游需求有改善，虽需求淡季但库存仍保持下降。我们认为，政治局会议释放政策拐点信号，后续或陆续出台有利政策促进经济复苏。8月底需求将季节性回暖，铜铝价上涨可期。个股：中短期，政策拐点加旺季将来临，坚定看多顺周期。长期，传统经济仍有压力，但供给不足叠加新能源需求，继续看多铝铜。铝：建议买入中铝、天山、宏桥、神火及云铝等；铜：建议买入铜陵、紫金、洛钼及五矿，关注北铜、西矿及金诚信。 2、电子金属：锡：本周，缅甸停产前，锡价剧烈波动。我们认为，静待缅甸停

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光大证券：全面看多地产链及建筑央企顺周期机会，政策密集出台提振市场信心

近期政策密集出台，地产链顺周期博弈机会持续显现：当前地产链“政策底”已现，近期支持政策密集出台：1）7月18日，商务部网站发布《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》。2）7月21日，李强总理主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。3）7月24日，政治局会议首次出现“活跃资本市场，提振投资者信心。”这一表述，并对地产行业相关表述做出调整，未提及“房住不炒”而是强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”。4）住建部部长倪虹在近日

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中信证券：历史经验表明，地产板块的最佳窗口，不是政策生效后，而是政策出台时

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大家好，本周大小牛圣剑老基金净值预计上涨5%出头，跑赢沪深300和恒指，多数基金年内回正。最终净值以托管公布为准。持仓中不少股票表现较好，表现拖累的是高股息等防守型持仓和上游资源类股票。本周的表现如我年中预期，年初经济反转预期太高，所以弱现实下容易跌。然而在大家都悲观之下，盈亏比，赔率已经非常高。政策端稍发力宏观经济关联票就会大涨。在这些票上涨过程中，一般来说直接刺激行业会优先上涨，另外会从下游到中游到上游的上涨顺序。这就很好理解急行军地产券商之类领先涨，后消费互联网类，然后中游涨，最后上

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【陈果一周机构沟通小结：把握行情，对顺周期不持偏见】

本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度（无论是资金入市还是降印花税），顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。 2. AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是

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1、旧城改造、楼市丨①在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。会议要求从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。②北京：要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。规划设计：新城市、蕾奥规划、建科院； B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防； C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝房地产：华发股份、招商蛇口、保利发展、金地集团房地产（北京）：京能置业、中

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海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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中金：反弹有望继续延续地产产业链等有望成为当前投资主线

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证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问问：今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，请问证监会对此有何评论，下一步有何监管安排？答：我会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式

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刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

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【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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券商：当政策预期开始起变化- [中金非银&金融科技]

️以政治局会议对于资本市场的发声为信号，政策层面自上而下的积极变化是板块可持续且较高幅度修复的重要催化；我们认为板块行情仍将持续、期待后续更多政策落地。我们认为这次的行情和2018年10月开启的板块行情相似，从政治局会议发声、到持续的政策落地、同时市场流动性和风险偏好形成共振，3-6月内推动板块实现了近90%的涨幅。此外，2012年以政策创新周期开启的行情也有一定的参考性： ️2012年1月-2013年2月：以2011年12月中央经济工作会议指出“发挥好资本市场的积极作用、完善多层次资本市场”

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【华福有色】政治局会议释放政策拐点信号坚定看多顺周期，推荐铝、锡、铜及金

1、铜铝：本周，受政治局会议影响，大宗商品普涨。铝下游需求有改善，虽需求淡季但库存仍保持下降。我们认为，政治局会议释放政策拐点信号，后续或陆续出台有利政策促进经济复苏。8月底需求将季节性回暖，铜铝价上涨可期。个股：中短期，政策拐点加旺季将来临，坚定看多顺周期。长期，传统经济仍有压力，但供给不足叠加新能源需求，继续看多铝铜。铝：建议买入中铝、天山、宏桥、神火及云铝等；铜：建议买入铜陵、紫金、洛钼及五矿，关注北铜、西矿及金诚信。 2、电子金属：锡：本周，缅甸停产前，锡价剧烈波动。我们认为，静待缅甸停

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洛阳钼业

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2023-07-30 18:08:06

光大证券：全面看多地产链及建筑央企顺周期机会，政策密集出台提振市场信心

近期政策密集出台，地产链顺周期博弈机会持续显现：当前地产链“政策底”已现，近期支持政策密集出台：1）7月18日，商务部网站发布《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》。2）7月21日，李强总理主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。3）7月24日，政治局会议首次出现“活跃资本市场，提振投资者信心。”这一表述，并对地产行业相关表述做出调整，未提及“房住不炒”而是强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”。4）住建部部长倪虹在近日

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2023-07-30 17:32:12

中信证券：历史经验表明，地产板块的最佳窗口，不是政策生效后，而是政策出台时

摘要：政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板块重要的配置窗口。政策的核心目标是切实防范化解房地产领域风险，核心信号有两个，其一是超大特大城市新房和二手房价差消失，新房开始普遍滞销；二是信用风险再次暴露。当前，政策工具箱十分丰富，完全有能力在未来阻断房价单边下跌的预期。历史经验表明，房地产股票最佳的表现窗口，并不是在政策生效之后，而是在政策出台之时。当然，历史不会回到重新刺激开发投资的老路，开发企业也大多面临发展空间的挑战。但从投资周期而言，政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板

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2023-07-30 14:17:57

希瓦私募基金周报 | 梁宏

大家好，本周大小牛圣剑老基金净值预计上涨5%出头，跑赢沪深300和恒指，多数基金年内回正。最终净值以托管公布为准。持仓中不少股票表现较好，表现拖累的是高股息等防守型持仓和上游资源类股票。本周的表现如我年中预期，年初经济反转预期太高，所以弱现实下容易跌。然而在大家都悲观之下，盈亏比，赔率已经非常高。政策端稍发力宏观经济关联票就会大涨。在这些票上涨过程中，一般来说直接刺激行业会优先上涨，另外会从下游到中游到上游的上涨顺序。这就很好理解急行军地产券商之类领先涨，后消费互联网类，然后中游涨，最后上

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中信证券

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2023-07-30 11:01:55

【陈果一周机构沟通小结：把握行情，对顺周期不持偏见】

本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度（无论是资金入市还是降印花税），顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。 2. AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是

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东方财富

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2023-07-30 09:10:20

周末舆情投资热点

1、旧城改造、楼市丨①在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。会议要求从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。②北京：要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。规划设计：新城市、蕾奥规划、建科院； B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防； C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝房地产：华发股份、招商蛇口、保利发展、金地集团房地产（北京）：京能置业、中

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京能置业
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苏垦农发
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东方财富
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拓维信息
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顾家家居

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2023-07-30 07:59:24

海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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2023-07-29 21:12:14

lPO小作文

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贵州茅台

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2023-07-29 17:16:39

中金：反弹有望继续延续地产产业链等有望成为当前投资主线

住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。我们认为这是对7月24日政治局会议中提出的“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求”的响应和落实，在行业基本面指标走

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2023-07-29 06:57:53

证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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中信证券

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2023-07-28 19:11:11

证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问问：今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，请问证监会对此有何评论，下一步有何监管安排？答：我会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式

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2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

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中国联通

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2023-07-28 16:10:35

【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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