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2023-10-28 09:08:34

中美关系缓和看点

目前从中美关系缓和的角度来看，看点是两个： 1.新能源，尤其是光伏；中美缓和实际传言有几天了，主要是进口光伏组件，前段时间逆变器大涨，但转头又新低了，这几天光伏大跌，因此说明市场的认可度依然很低，在新能源中表现是风电≥锂电＞光伏的表现。如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源，简简单单博情绪和指数的方向，譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑，光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税； 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业，涉及大约1300

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同益股份

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2023-10-27 16:14:56

社保基金会召开境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值窗口期

据社保基金会网站消息，10月26日至27日，社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会，刘伟理事长出席会议并讲话，王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。刘伟同志强调，当前世界百年未有之大变局加速演进，外部环境复杂严峻，国内经济恢复发展的基础尚不够稳固，资本市场波动加大，基金投资运营面临较多风险挑战。社保基金会和各家管理人要始终保持清醒头脑和战略定力，充分认识到我国经济增长的大趋势没有改变，必须进一步坚

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贵州茅台

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2023-10-27 14:40:56

【中信食品】零食板块投资观点

【中信食品】零食板块投资观点近期零食板块超额收益明显，我们认为主要系： 1）劲仔、甘源、盐津（预告）、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期，板块情绪回暖； 2）此前板块持续调整，估值性价比突出，本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x，洽洽和卫龙不到20x； 3）大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下，预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高，零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺； 4）市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会

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甘源食品

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2023-10-27 08:42:57

【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递：营收增长大幅加速，Q4有望继续放量

事件美埃科技发布2023Q3业绩：Q1-Q3实现营业收入10.72亿元，同比+27.89%；归母净利润1.29亿元，同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元，同比+131.07% #营收增长大幅加速，产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿，同比增长54.79%，增速极大加快，公司厂房已处于初步试运营状态，产能即将迅速爬坡；展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段，公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术集成电路

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美埃科技

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2023-10-27 07:51:16

中金：“资金竞赛”回归“成本竞争”，猪企产能或加速去化

紧资金为基础、低猪价为催化，我们认为当前已进入产能加速去化区间。　　紧资金方面，我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于，猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余，但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面，我们认为供给压力将持续释放至1H24，叠加需求端平缓复苏，我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为，行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期，优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。　　评论　　紧资金是基础：本轮周期猪企撬动资

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2023-10-27 07:13:25

中国将推动新一轮“房改”

此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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中国平安

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2023-10-27 05:31:27

【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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江波龙

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2023-10-27 05:11:26

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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芯碁微装
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维信诺
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晶方科技

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2023-10-26 22:53:26

三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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香农芯创

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2023-10-26 21:09:07

【天风通信】卫星应用大会速评

【天风通信】卫星应用大会速评：星载超大阵面多波束天线是关键也是未来趋势，手机直连卫星标准统一为3GPP NTN 继8月29日华为发布MATE60pro，今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。【核心观点】手机直连卫星星载现状及痛点：1）从市场成熟度来说，我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验；2）从发射技术上来说，我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3）从技术关键点来说，星载超大阵面多波束天线是技术关键；单星点波束

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天银机电

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2023-10-26 20:22:55

统一答复关于光伏行业的问题

统一答复关于光伏行业的问题：经过1月份和6月份的快速下跌后，9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道，目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的，除了影响三季度的利润后，四季度各个环节的盈利还会收缩，但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现，且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。三季度以来，硅料价格持续强势，组件价格持续下跌，一体化组件企业盈利压力较大，硅料价格接近见顶，硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下，四

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中国平安

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小米来了

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鹏翎股份

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2023-10-26 09:26:06

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略整车：通过复盘问界M7以及理想的成功，在产品技术力以外，我们认为#营销能力也将成为整车研究中重要的侧重点。研究框架的迭代提示我们应该重点关注华为（产业链）及理想（产业链），同时对强势品牌比亚迪也应报以更积极的态度。而智能化赛道上的小鹏、长安则有望成为下一轮的新焦点。零部件：目前行业整体呈现基本面强劲，但四季度下旬开始展望明年，投资者“预期“可能会出现调整：关注总量是否持续上升、终端价格是否还会有压力、原材料价格是否会升高等因素。所以

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新泉股份

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2023-10-26 09:24:40

微创机器人-B(02252.HK)：图迈腔镜手术机器人多科室注册获得国家药品监督管理局批准

微创机器人-B(02252.HK)公告，集团自主研发的图迈四臂腔镜手术机器人应用于泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准。图迈为公司的核心产品，是一款由集团为广泛的外科手术设计和开发的腔镜手术机器人，可实现以微创伤方法完成复杂手术。其机械臂敏捷，使操作更加精准，提高手术安全性，并减轻外科医生的疲劳。外科医生可舒适地坐于控制台，观看手术部位的沉浸式三维高清影像，并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。图迈为外科医生提供一系列与人体手腕相似动作的同时，可滤

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微创机器人-B

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2023-10-26 09:07:03

近期市场观点

近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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恒润股份

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中美关系缓和看点

目前从中美关系缓和的角度来看，看点是两个： 1.新能源，尤其是光伏；中美缓和实际传言有几天了，主要是进口光伏组件，前段时间逆变器大涨，但转头又新低了，这几天光伏大跌，因此说明市场的认可度依然很低，在新能源中表现是风电≥锂电＞光伏的表现。如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源，简简单单博情绪和指数的方向，譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑，光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税； 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业，涉及大约1300

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社保基金会召开境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值窗口期

据社保基金会网站消息，10月26日至27日，社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会，刘伟理事长出席会议并讲话，王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。刘伟同志强调，当前世界百年未有之大变局加速演进，外部环境复杂严峻，国内经济恢复发展的基础尚不够稳固，资本市场波动加大，基金投资运营面临较多风险挑战。社保基金会和各家管理人要始终保持清醒头脑和战略定力，充分认识到我国经济增长的大趋势没有改变，必须进一步坚

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【中信食品】零食板块投资观点

【中信食品】零食板块投资观点近期零食板块超额收益明显，我们认为主要系： 1）劲仔、甘源、盐津（预告）、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期，板块情绪回暖； 2）此前板块持续调整，估值性价比突出，本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x，洽洽和卫龙不到20x； 3）大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下，预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高，零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺； 4）市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会

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【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递：营收增长大幅加速，Q4有望继续放量

事件美埃科技发布2023Q3业绩：Q1-Q3实现营业收入10.72亿元，同比+27.89%；归母净利润1.29亿元，同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元，同比+131.07% #营收增长大幅加速，产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿，同比增长54.79%，增速极大加快，公司厂房已处于初步试运营状态，产能即将迅速爬坡；展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段，公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术集成电路

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中金：“资金竞赛”回归“成本竞争”，猪企产能或加速去化

紧资金为基础、低猪价为催化，我们认为当前已进入产能加速去化区间。　　紧资金方面，我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于，猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余，但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面，我们认为供给压力将持续释放至1H24，叠加需求端平缓复苏，我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为，行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期，优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。　　评论　　紧资金是基础：本轮周期猪企撬动资

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中国将推动新一轮“房改”

此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略整车：通过复盘问界M7以及理想的成功，在产品技术力以外，我们认为#营销能力也将成为整车研究中重要的侧重点。研究框架的迭代提示我们应该重点关注华为（产业链）及理想（产业链），同时对强势品牌比亚迪也应报以更积极的态度。而智能化赛道上的小鹏、长安则有望成为下一轮的新焦点。零部件：目前行业整体呈现基本面强劲，但四季度下旬开始展望明年，投资者“预期“可能会出现调整：关注总量是否持续上升、终端价格是否还会有压力、原材料价格是否会升高等因素。所以

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微创机器人-B(02252.HK)公告，集团自主研发的图迈四臂腔镜手术机器人应用于泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准。图迈为公司的核心产品，是一款由集团为广泛的外科手术设计和开发的腔镜手术机器人，可实现以微创伤方法完成复杂手术。其机械臂敏捷，使操作更加精准，提高手术安全性，并减轻外科医生的疲劳。外科医生可舒适地坐于控制台，观看手术部位的沉浸式三维高清影像，并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。图迈为外科医生提供一系列与人体手腕相似动作的同时，可滤

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近期市场观点

近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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目前从中美关系缓和的角度来看，看点是两个： 1.新能源，尤其是光伏；中美缓和实际传言有几天了，主要是进口光伏组件，前段时间逆变器大涨，但转头又新低了，这几天光伏大跌，因此说明市场的认可度依然很低，在新能源中表现是风电≥锂电＞光伏的表现。如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源，简简单单博情绪和指数的方向，譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑，光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税； 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业，涉及大约1300

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社保基金会召开境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值窗口期

据社保基金会网站消息，10月26日至27日，社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会，刘伟理事长出席会议并讲话，王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。刘伟同志强调，当前世界百年未有之大变局加速演进，外部环境复杂严峻，国内经济恢复发展的基础尚不够稳固，资本市场波动加大，基金投资运营面临较多风险挑战。社保基金会和各家管理人要始终保持清醒头脑和战略定力，充分认识到我国经济增长的大趋势没有改变，必须进一步坚

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贵州茅台

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2023-10-27 14:40:56

【中信食品】零食板块投资观点

【中信食品】零食板块投资观点近期零食板块超额收益明显，我们认为主要系： 1）劲仔、甘源、盐津（预告）、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期，板块情绪回暖； 2）此前板块持续调整，估值性价比突出，本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x，洽洽和卫龙不到20x； 3）大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下，预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高，零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺； 4）市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会

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甘源食品

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2023-10-27 08:42:57

【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递：营收增长大幅加速，Q4有望继续放量

事件美埃科技发布2023Q3业绩：Q1-Q3实现营业收入10.72亿元，同比+27.89%；归母净利润1.29亿元，同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元，同比+131.07% #营收增长大幅加速，产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿，同比增长54.79%，增速极大加快，公司厂房已处于初步试运营状态，产能即将迅速爬坡；展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段，公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术集成电路

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美埃科技

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2023-10-27 07:51:16

中金：“资金竞赛”回归“成本竞争”，猪企产能或加速去化

紧资金为基础、低猪价为催化，我们认为当前已进入产能加速去化区间。　　紧资金方面，我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于，猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余，但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面，我们认为供给压力将持续释放至1H24，叠加需求端平缓复苏，我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为，行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期，优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。　　评论　　紧资金是基础：本轮周期猪企撬动资

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温氏股份
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中国将推动新一轮“房改”

此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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中国平安

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【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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江波龙

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【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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芯碁微装
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维信诺
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晶方科技

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三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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香农芯创

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【天风通信】卫星应用大会速评

【天风通信】卫星应用大会速评：星载超大阵面多波束天线是关键也是未来趋势，手机直连卫星标准统一为3GPP NTN 继8月29日华为发布MATE60pro，今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。【核心观点】手机直连卫星星载现状及痛点：1）从市场成熟度来说，我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验；2）从发射技术上来说，我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3）从技术关键点来说，星载超大阵面多波束天线是技术关键；单星点波束

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统一答复关于光伏行业的问题

统一答复关于光伏行业的问题：经过1月份和6月份的快速下跌后，9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道，目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的，除了影响三季度的利润后，四季度各个环节的盈利还会收缩，但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现，且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。三季度以来，硅料价格持续强势，组件价格持续下跌，一体化组件企业盈利压力较大，硅料价格接近见顶，硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下，四

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小米来了

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【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略整车：通过复盘问界M7以及理想的成功，在产品技术力以外，我们认为#营销能力也将成为整车研究中重要的侧重点。研究框架的迭代提示我们应该重点关注华为（产业链）及理想（产业链），同时对强势品牌比亚迪也应报以更积极的态度。而智能化赛道上的小鹏、长安则有望成为下一轮的新焦点。零部件：目前行业整体呈现基本面强劲，但四季度下旬开始展望明年，投资者“预期“可能会出现调整：关注总量是否持续上升、终端价格是否还会有压力、原材料价格是否会升高等因素。所以

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微创机器人-B(02252.HK)：图迈腔镜手术机器人多科室注册获得国家药品监督管理局批准

微创机器人-B(02252.HK)公告，集团自主研发的图迈四臂腔镜手术机器人应用于泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准。图迈为公司的核心产品，是一款由集团为广泛的外科手术设计和开发的腔镜手术机器人，可实现以微创伤方法完成复杂手术。其机械臂敏捷，使操作更加精准，提高手术安全性，并减轻外科医生的疲劳。外科医生可舒适地坐于控制台，观看手术部位的沉浸式三维高清影像，并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。图迈为外科医生提供一系列与人体手腕相似动作的同时，可滤

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微创机器人-B

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近期市场观点

近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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中美关系缓和看点

目前从中美关系缓和的角度来看，看点是两个： 1.新能源，尤其是光伏；中美缓和实际传言有几天了，主要是进口光伏组件，前段时间逆变器大涨，但转头又新低了，这几天光伏大跌，因此说明市场的认可度依然很低，在新能源中表现是风电≥锂电＞光伏的表现。如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源，简简单单博情绪和指数的方向，譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑，光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税； 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业，涉及大约1300

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同益股份

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社保基金会召开境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值窗口期

据社保基金会网站消息，10月26日至27日，社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会，刘伟理事长出席会议并讲话，王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。刘伟同志强调，当前世界百年未有之大变局加速演进，外部环境复杂严峻，国内经济恢复发展的基础尚不够稳固，资本市场波动加大，基金投资运营面临较多风险挑战。社保基金会和各家管理人要始终保持清醒头脑和战略定力，充分认识到我国经济增长的大趋势没有改变，必须进一步坚

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【中信食品】零食板块投资观点

【中信食品】零食板块投资观点近期零食板块超额收益明显，我们认为主要系： 1）劲仔、甘源、盐津（预告）、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期，板块情绪回暖； 2）此前板块持续调整，估值性价比突出，本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x，洽洽和卫龙不到20x； 3）大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下，预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高，零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺； 4）市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会

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【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递：营收增长大幅加速，Q4有望继续放量

事件美埃科技发布2023Q3业绩：Q1-Q3实现营业收入10.72亿元，同比+27.89%；归母净利润1.29亿元，同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元，同比+131.07% #营收增长大幅加速，产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿，同比增长54.79%，增速极大加快，公司厂房已处于初步试运营状态，产能即将迅速爬坡；展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段，公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术集成电路

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中金：“资金竞赛”回归“成本竞争”，猪企产能或加速去化

紧资金为基础、低猪价为催化，我们认为当前已进入产能加速去化区间。　　紧资金方面，我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于，猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余，但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面，我们认为供给压力将持续释放至1H24，叠加需求端平缓复苏，我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为，行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期，优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。　　评论　　紧资金是基础：本轮周期猪企撬动资

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中国将推动新一轮“房改”

此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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统一答复关于光伏行业的问题：经过1月份和6月份的快速下跌后，9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道，目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的，除了影响三季度的利润后，四季度各个环节的盈利还会收缩，但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现，且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。三季度以来，硅料价格持续强势，组件价格持续下跌，一体化组件企业盈利压力较大，硅料价格接近见顶，硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下，四

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【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略整车：通过复盘问界M7以及理想的成功，在产品技术力以外，我们认为#营销能力也将成为整车研究中重要的侧重点。研究框架的迭代提示我们应该重点关注华为（产业链）及理想（产业链），同时对强势品牌比亚迪也应报以更积极的态度。而智能化赛道上的小鹏、长安则有望成为下一轮的新焦点。零部件：目前行业整体呈现基本面强劲，但四季度下旬开始展望明年，投资者“预期“可能会出现调整：关注总量是否持续上升、终端价格是否还会有压力、原材料价格是否会升高等因素。所以

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微创机器人-B(02252.HK)公告，集团自主研发的图迈四臂腔镜手术机器人应用于泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准。图迈为公司的核心产品，是一款由集团为广泛的外科手术设计和开发的腔镜手术机器人，可实现以微创伤方法完成复杂手术。其机械臂敏捷，使操作更加精准，提高手术安全性，并减轻外科医生的疲劳。外科医生可舒适地坐于控制台，观看手术部位的沉浸式三维高清影像，并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。图迈为外科医生提供一系列与人体手腕相似动作的同时，可滤

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近期市场观点

近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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中美关系缓和看点

目前从中美关系缓和的角度来看，看点是两个： 1.新能源，尤其是光伏；中美缓和实际传言有几天了，主要是进口光伏组件，前段时间逆变器大涨，但转头又新低了，这几天光伏大跌，因此说明市场的认可度依然很低，在新能源中表现是风电≥锂电＞光伏的表现。如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源，简简单单博情绪和指数的方向，譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑，光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税； 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业，涉及大约1300

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社保基金会召开境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值窗口期

据社保基金会网站消息，10月26日至27日，社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会，刘伟理事长出席会议并讲话，王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。刘伟同志强调，当前世界百年未有之大变局加速演进，外部环境复杂严峻，国内经济恢复发展的基础尚不够稳固，资本市场波动加大，基金投资运营面临较多风险挑战。社保基金会和各家管理人要始终保持清醒头脑和战略定力，充分认识到我国经济增长的大趋势没有改变，必须进一步坚

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【中信食品】零食板块投资观点近期零食板块超额收益明显，我们认为主要系： 1）劲仔、甘源、盐津（预告）、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期，板块情绪回暖； 2）此前板块持续调整，估值性价比突出，本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x，洽洽和卫龙不到20x； 3）大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下，预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高，零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺； 4）市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会

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2023-10-27 08:42:57

【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递：营收增长大幅加速，Q4有望继续放量

事件美埃科技发布2023Q3业绩：Q1-Q3实现营业收入10.72亿元，同比+27.89%；归母净利润1.29亿元，同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元，同比+131.07% #营收增长大幅加速，产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿，同比增长54.79%，增速极大加快，公司厂房已处于初步试运营状态，产能即将迅速爬坡；展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段，公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术集成电路

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美埃科技

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2023-10-27 07:51:16

中金：“资金竞赛”回归“成本竞争”，猪企产能或加速去化

紧资金为基础、低猪价为催化，我们认为当前已进入产能加速去化区间。　　紧资金方面，我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于，猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余，但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面，我们认为供给压力将持续释放至1H24，叠加需求端平缓复苏，我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为，行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期，优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。　　评论　　紧资金是基础：本轮周期猪企撬动资

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温氏股份
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巨星农牧

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2023-10-27 07:13:25

中国将推动新一轮“房改”

此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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中国平安

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2023-10-27 05:31:27

【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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江波龙

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2023-10-27 05:11:26

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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芯碁微装
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维信诺
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晶方科技

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2023-10-26 22:53:26

三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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香农芯创

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2023-10-26 21:09:07

【天风通信】卫星应用大会速评

【天风通信】卫星应用大会速评：星载超大阵面多波束天线是关键也是未来趋势，手机直连卫星标准统一为3GPP NTN 继8月29日华为发布MATE60pro，今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。【核心观点】手机直连卫星星载现状及痛点：1）从市场成熟度来说，我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验；2）从发射技术上来说，我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3）从技术关键点来说，星载超大阵面多波束天线是技术关键；单星点波束

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天银机电

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2023-10-26 20:22:55

统一答复关于光伏行业的问题

统一答复关于光伏行业的问题：经过1月份和6月份的快速下跌后，9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道，目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的，除了影响三季度的利润后，四季度各个环节的盈利还会收缩，但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现，且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。三季度以来，硅料价格持续强势，组件价格持续下跌，一体化组件企业盈利压力较大，硅料价格接近见顶，硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下，四

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中国平安

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2023-10-26 12:36:35

小米来了

小米来了

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鹏翎股份

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2023-10-26 09:26:06

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略整车：通过复盘问界M7以及理想的成功，在产品技术力以外，我们认为#营销能力也将成为整车研究中重要的侧重点。研究框架的迭代提示我们应该重点关注华为（产业链）及理想（产业链），同时对强势品牌比亚迪也应报以更积极的态度。而智能化赛道上的小鹏、长安则有望成为下一轮的新焦点。零部件：目前行业整体呈现基本面强劲，但四季度下旬开始展望明年，投资者“预期“可能会出现调整：关注总量是否持续上升、终端价格是否还会有压力、原材料价格是否会升高等因素。所以

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新泉股份

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2023-10-26 09:24:40

微创机器人-B(02252.HK)：图迈腔镜手术机器人多科室注册获得国家药品监督管理局批准

微创机器人-B(02252.HK)公告，集团自主研发的图迈四臂腔镜手术机器人应用于泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准。图迈为公司的核心产品，是一款由集团为广泛的外科手术设计和开发的腔镜手术机器人，可实现以微创伤方法完成复杂手术。其机械臂敏捷，使操作更加精准，提高手术安全性，并减轻外科医生的疲劳。外科医生可舒适地坐于控制台，观看手术部位的沉浸式三维高清影像，并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。图迈为外科医生提供一系列与人体手腕相似动作的同时，可滤

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2023-10-26 09:07:03

近期市场观点

近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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恒润股份

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