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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-26 05:22:18
美国要All in AI,微软、谷歌、英伟达、Open AI 等全面集结
刚刚,美国吹响集结号,要整合所有资源all in 人工智能了。 这还要从美国国家科学基金会(NSF)宣布的一项关于人工智能发展的战略性计划说起。 1月24日,美国国家科学基金会宣布,将联合其他10个联邦机构及25家私营、非营利和慈善组织,共同推出NAIRR试点。 这是一个为期两年的试点项目,旨在确保美国人工智能研究和创新方面位于国际领先地位。 除了像NASA这样的政府机构外,多家硅谷顶级科技巨头也都参与其中。 无论是谷歌、亚马逊、微软、英特尔、IBM、Meta等科技大厂,还是英伟达、AMD这样的
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中国长城
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-25 22:43:12
国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好
事件:1月25日,在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。 点评: ●充分强调地产链重要性,首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性,凸显房地产的支柱性地位。此外,本次会议首席表态“金融业责无旁贷,必须大力支持”,措辞强烈、表态积极、预计房地产信贷后续仍有明显改善空间。 ●推进城市房地产融资协调、落实好经营物业贷,供给端信贷逐步改善 1月12日,住建部、
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华发股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-25 22:14:13
科技抄底三大主线
【光大电子】【科技抄底三大主线】AI、深圳客户、半导体 1、AI: (1)算力:海光信息、寒武纪、通富微电、协创数据 (2)应用:洲明科技 (3)XR:立讯精密、杰普特、深科达、长盈精密、兆威机电、水晶光电、天键股份、豪鹏科技 2、深圳客户:美埃科技、长川科技、电连技术、卓胜微、雅创电子、奥海科技、恒铭达 3、半导体 (1)OLED:维信诺、莱特光电、深天马、奥来德、天德钰 (2)合肥长鑫:深科技、雅克科技、通富微电、精智达 (3)设备:北方华创、中微公司等 (4)G:福晶科技、美埃科技、炬光科
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海光信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-25 20:24:06
三根大阳线,我们怎么看?
【三根大阳线,我们怎么看?】今天是根大阳线,全A量能放大到9000亿,三根阳线也走出来了,但下午收盘后很多群里多数一片寂静。 一方面说明今天存在的市场自发的买盘应该有相当一部分是试探性的;另一方面,更重要的是目前搭台的这些领涨中字头板块多数人没布局,普遍的赚钱效应还不明显。 从交易的视角上看,拉大权重的持续性并不会太强,这块很难形成市场合力,毕竟去年中特估给大家的印象并不太好。市场在拉权重股的时候,应该会向中小盘中证1000tmt做一些分流定价,当然有个前提是全天成交量能维持8000亿以上;如果
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-25 14:24:46
【国金证券】迎接万众期待的A股“躁动”行情
昨日0.5pct降准力度不小,叠加再融资贷款利率下调0.25pct,释放明显的“宽货币”信号。 我们一直强调宽货币的诉求及必要性:①降低企业实际成本,促使实际回报率回升;②对冲PPI下行的通缩压力及货币乘数下降;③降低居民负债压力、提升购房需求,以对冲企业即将面对的房地产“主动去库”压力等。因此,“宽货币”将不仅仅是降准,我们预计春节后还可能会降息,形成一套完整的货币“组合拳”。 A股“春季躁动”即将开启。只要在今年一季度内“宽货币”,意味着即便二季度海外风险及地产风险逐步暴露,亦将相对可控。“
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沪电股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-25 13:15:33
计算机板块央国企控股公司疏理
投资要点: 国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期,国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中,在此基础上,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
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深桑达A
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戈壁淘金
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2024-01-25 10:44:22
“中字头”大涨速评
1月24日,国务院新闻办公室举行的发布会上提出,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。 ▍“央企市值管理”并非首次提及 早在2018年,时任国资委主任肖亚庆表示,将优质资产注入上市公司是推动国企市值管理的一种方式;2021年,上海国资委提出探索将市值管理纳入企业考核评优体系;2022年,《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出,要重视资本市场表现,努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,积极维护股东权益,促进国有资产保值增值。 ▍为何当前时点提及?本次提及有哪些变化?
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中铁装配
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戈壁淘金
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2024-01-25 08:54:17
AI需求火爆!SK海力士四季度意外盈利,HBM3增长超过五倍,正在开发HBM4
受益于火爆的AI芯片需求,SK海力士去年Q4扭亏为盈HBM3销售额增长超过五倍。 周四公布的财报显示,SK海力士去年Q4营收同比增长47%至11.31万亿韩元,高于分析师预期的10.4万亿韩元。 运营利润3460.3亿韩元,好于分析师预期的亏损1699.1亿韩元,好于Q3的亏损1.79万亿韩元;净亏损1.38万亿韩元,超过了分析师预期的亏损0.41万亿韩元,但较前一季度亏损大幅缩窄。 另外,Q4毛利润为2.23亿韩元,同比大增9404%;毛利润率为20%,为连续第三个季度回升;EBITDA(税息
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香农芯创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-25 08:50:14
【天风电新】特斯拉年报交流会之机器人
速记【天风电新】特斯拉年报交流会之机器人 1、 我们认为很可能在明年进一步推出Optimus机器人产品,我想这都是全新的产品。新产品总是有面临一些不确定性(没有回答投资者时间表)。我们在这一领域就是要做更多的探索。我们会向公众实时更新Optimus最新进展,【每隔几个月】都会有新的信息发布,到目前为止,我们的进展是非常顺利非常快的。 2、 对于遇到的障碍,马斯克表示如何去考虑相关的工具使用。 3、 再次强调机器人不是乌托邦的想象,是可以实现的。 4、 对于24年AI DAY,马斯克表示要稍微保持
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昊志机电
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丰立智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-25 08:15:15
降准传递积极信号,后续两点值得关注
1月24日央行明确表示将在2月5日正式下调准备金率0.5个百分点,向市场提供约1万亿长期流动性,并表示这些措施有助于推动LPR利率下行。 我们认为此次降准的触发因素有三点: 一是传递积极信号,为年初财政政策发力与信贷投放提供流动性支撑。此前我们提到降准既能够配合财政政策发力,又能够传递货币政策积极信号, 其后续被使用的概率或更高。按照央行的表述,此次降准的目的也是为了保障社会融资总量及货币信贷的合理增长。 二是提振当前偏弱的市场信心。受四季度基本面转弱影响,当前市场对今年基本面等的预 期偏弱。这
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-25 07:09:13
【东财新能源】固态电池:欧阳明高院士固态电池论坛核心观点总结
全固态电池是下一代电池路线的首选方案,#产业化在2030年前后: 欧阳院士认为,现在又到了新一轮材料创新周期,这个周期要到2030年左右,也就是全固态电池有可能2030年左右实现产业化。全固态具有高安全性,高能量密度,更宽的温度适应性,更广的材料选择范围,因此是下一代电池技术路线的首选。 目前国外主流技术路线是以硫化物为电解质的全固态电池: 氧化物电解质存在过硬、过脆等缺点,聚合物电化学窗口比较窄、电导率更低,现在都逐渐转向固液混合。卤化物有潜力,但是目前还在实验验证阶段。硫化物离子导率最高,材
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金龙羽
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上海洗霸
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-25 06:53:00
光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%,其CEO称看到了半导体行业的积极迹象
北京时间1月25日,在荷兰挂牌的光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%一骑绝尘,阿斯麦CEO彼得·温宁克在接受媒体采访时表示,在经历了一段需求放缓的时期之后,他现在看到了半导体行业的积极迹象。 1月24日周三,ASML公布2023年第四季度和全年业绩。业绩报告显示,第四季度ASML净销售额为72亿欧元,毛利率51.4%,净利润为20亿欧元创历史新高,均超出市场预期。 在AI对先进光刻机需求推动下,四季度订单额为92亿欧元,较三季度的26亿欧元环比翻了三倍,创下历史新高,EUV光刻机订单56亿欧元,其
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中微公司
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华海诚科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-24 22:37:49
刘元海:电子半导体处在三个底,2024年有较大机会
摘要:未来5-10年,科技股行情值得期待 核心观点: 1、2023年A股市场科技股的表现很有可能是刚刚开始,2024年以后可能会更为精彩。 未来五年、十年,A股市场科技股的行情表现值得我们期待。 2、未来两三年甚至更长时间,算力是AI当下最为确定的一个方向。算力中AI光模块可能最为受益。 3、2024年我们不单纯看好AI这一个方向,还看好和AI相关的电子半导体及汽车智能化两个方向。 4、当前电子半导体投资逻辑归结为三句话,处在三个底:盈利底、估值底、位置底。2023年下半年开始到未来两年,全球电
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张江高科
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-24 21:50:53
底线思维已现,关注低位成长
本期投资提示: 1月24日上证指数收复2800点,全市场4013只个股上涨,赚钱效应大幅扩散。我们认为有3点积极变化值得关注: 1)股市资金面的恶性循环有望打破。当前制约市场的主要问题在资金面,性价比已经很高但筹码并未出清(23Q4年报显示公募基金仓位继续处于历史高位)。正是因为筹码压力现实存在,所以管理层稳定资本市场政策才有必要集中持续催化。别低估了政策决心和力度。 2) 中特估、上海本地股上涨,说明目前筹码压力小的方向对新增政策催化有弹性。国资委提出,将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人
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北方华创
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光大同创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-24 20:45:09
红海危机冲击汽车供应链
【红海危机冲击汽车供应链 特斯拉等多家车厂宣布暂时停产】 在航运商纷纷改道绕行非洲的背景下,海上运力不足成为眼下国际贸易的新问题。目前,从亚洲到欧洲,无论是整车还是零部件的运输都受到了阻碍。红海航道受阻进一步影响了整个汽车供应链。欧洲的车厂已经感受到了影响,此前包括特斯拉、沃尔沃等公司都表示由于零部件短缺需要暂时停产。(央视财经) 汽车零部件出口比例较大的相关标的包括: - 福耀玻璃(汽车玻璃,出口占比26%) -保隆科技(气门嘴、排气管等,出口占比56%) -爱柯迪(铝压铸件,出口占比58%)
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美国要All in AI,微软、谷歌、英伟达、Open AI 等全面集结
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国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好
事件:1月25日,在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。 点评: ●充分强调地产链重要性,首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性,凸显房地产的支柱性地位。此外,本次会议首席表态“金融业责无旁贷,必须大力支持”,措辞强烈、表态积极、预计房地产信贷后续仍有明显改善空间。 ●推进城市房地产融资协调、落实好经营物业贷,供给端信贷逐步改善 1月12日,住建部、
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科技抄底三大主线
【光大电子】【科技抄底三大主线】AI、深圳客户、半导体 1、AI: (1)算力:海光信息、寒武纪、通富微电、协创数据 (2)应用:洲明科技 (3)XR:立讯精密、杰普特、深科达、长盈精密、兆威机电、水晶光电、天键股份、豪鹏科技 2、深圳客户:美埃科技、长川科技、电连技术、卓胜微、雅创电子、奥海科技、恒铭达 3、半导体 (1)OLED:维信诺、莱特光电、深天马、奥来德、天德钰 (2)合肥长鑫:深科技、雅克科技、通富微电、精智达 (3)设备:北方华创、中微公司等 (4)G:福晶科技、美埃科技、炬光科
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三根大阳线,我们怎么看?
【三根大阳线,我们怎么看?】今天是根大阳线,全A量能放大到9000亿,三根阳线也走出来了,但下午收盘后很多群里多数一片寂静。 一方面说明今天存在的市场自发的买盘应该有相当一部分是试探性的;另一方面,更重要的是目前搭台的这些领涨中字头板块多数人没布局,普遍的赚钱效应还不明显。 从交易的视角上看,拉大权重的持续性并不会太强,这块很难形成市场合力,毕竟去年中特估给大家的印象并不太好。市场在拉权重股的时候,应该会向中小盘中证1000tmt做一些分流定价,当然有个前提是全天成交量能维持8000亿以上;如果
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【国金证券】迎接万众期待的A股“躁动”行情
昨日0.5pct降准力度不小,叠加再融资贷款利率下调0.25pct,释放明显的“宽货币”信号。 我们一直强调宽货币的诉求及必要性:①降低企业实际成本,促使实际回报率回升;②对冲PPI下行的通缩压力及货币乘数下降;③降低居民负债压力、提升购房需求,以对冲企业即将面对的房地产“主动去库”压力等。因此,“宽货币”将不仅仅是降准,我们预计春节后还可能会降息,形成一套完整的货币“组合拳”。 A股“春季躁动”即将开启。只要在今年一季度内“宽货币”,意味着即便二季度海外风险及地产风险逐步暴露,亦将相对可控。“
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计算机板块央国企控股公司疏理
投资要点: 国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期,国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中,在此基础上,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
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“中字头”大涨速评
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AI需求火爆!SK海力士四季度意外盈利,HBM3增长超过五倍,正在开发HBM4
受益于火爆的AI芯片需求,SK海力士去年Q4扭亏为盈HBM3销售额增长超过五倍。 周四公布的财报显示,SK海力士去年Q4营收同比增长47%至11.31万亿韩元,高于分析师预期的10.4万亿韩元。 运营利润3460.3亿韩元,好于分析师预期的亏损1699.1亿韩元,好于Q3的亏损1.79万亿韩元;净亏损1.38万亿韩元,超过了分析师预期的亏损0.41万亿韩元,但较前一季度亏损大幅缩窄。 另外,Q4毛利润为2.23亿韩元,同比大增9404%;毛利润率为20%,为连续第三个季度回升;EBITDA(税息
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【天风电新】特斯拉年报交流会之机器人
速记【天风电新】特斯拉年报交流会之机器人 1、 我们认为很可能在明年进一步推出Optimus机器人产品,我想这都是全新的产品。新产品总是有面临一些不确定性(没有回答投资者时间表)。我们在这一领域就是要做更多的探索。我们会向公众实时更新Optimus最新进展,【每隔几个月】都会有新的信息发布,到目前为止,我们的进展是非常顺利非常快的。 2、 对于遇到的障碍,马斯克表示如何去考虑相关的工具使用。 3、 再次强调机器人不是乌托邦的想象,是可以实现的。 4、 对于24年AI DAY,马斯克表示要稍微保持
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降准传递积极信号,后续两点值得关注
1月24日央行明确表示将在2月5日正式下调准备金率0.5个百分点,向市场提供约1万亿长期流动性,并表示这些措施有助于推动LPR利率下行。 我们认为此次降准的触发因素有三点: 一是传递积极信号,为年初财政政策发力与信贷投放提供流动性支撑。此前我们提到降准既能够配合财政政策发力,又能够传递货币政策积极信号, 其后续被使用的概率或更高。按照央行的表述,此次降准的目的也是为了保障社会融资总量及货币信贷的合理增长。 二是提振当前偏弱的市场信心。受四季度基本面转弱影响,当前市场对今年基本面等的预 期偏弱。这
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【东财新能源】固态电池:欧阳明高院士固态电池论坛核心观点总结
全固态电池是下一代电池路线的首选方案,#产业化在2030年前后: 欧阳院士认为,现在又到了新一轮材料创新周期,这个周期要到2030年左右,也就是全固态电池有可能2030年左右实现产业化。全固态具有高安全性,高能量密度,更宽的温度适应性,更广的材料选择范围,因此是下一代电池技术路线的首选。 目前国外主流技术路线是以硫化物为电解质的全固态电池: 氧化物电解质存在过硬、过脆等缺点,聚合物电化学窗口比较窄、电导率更低,现在都逐渐转向固液混合。卤化物有潜力,但是目前还在实验验证阶段。硫化物离子导率最高,材
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光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%,其CEO称看到了半导体行业的积极迹象
北京时间1月25日,在荷兰挂牌的光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%一骑绝尘,阿斯麦CEO彼得·温宁克在接受媒体采访时表示,在经历了一段需求放缓的时期之后,他现在看到了半导体行业的积极迹象。 1月24日周三,ASML公布2023年第四季度和全年业绩。业绩报告显示,第四季度ASML净销售额为72亿欧元,毛利率51.4%,净利润为20亿欧元创历史新高,均超出市场预期。 在AI对先进光刻机需求推动下,四季度订单额为92亿欧元,较三季度的26亿欧元环比翻了三倍,创下历史新高,EUV光刻机订单56亿欧元,其
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刘元海:电子半导体处在三个底,2024年有较大机会
摘要:未来5-10年,科技股行情值得期待 核心观点: 1、2023年A股市场科技股的表现很有可能是刚刚开始,2024年以后可能会更为精彩。 未来五年、十年,A股市场科技股的行情表现值得我们期待。 2、未来两三年甚至更长时间,算力是AI当下最为确定的一个方向。算力中AI光模块可能最为受益。 3、2024年我们不单纯看好AI这一个方向,还看好和AI相关的电子半导体及汽车智能化两个方向。 4、当前电子半导体投资逻辑归结为三句话,处在三个底:盈利底、估值底、位置底。2023年下半年开始到未来两年,全球电
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本期投资提示: 1月24日上证指数收复2800点,全市场4013只个股上涨,赚钱效应大幅扩散。我们认为有3点积极变化值得关注: 1)股市资金面的恶性循环有望打破。当前制约市场的主要问题在资金面,性价比已经很高但筹码并未出清(23Q4年报显示公募基金仓位继续处于历史高位)。正是因为筹码压力现实存在,所以管理层稳定资本市场政策才有必要集中持续催化。别低估了政策决心和力度。 2) 中特估、上海本地股上涨,说明目前筹码压力小的方向对新增政策催化有弹性。国资委提出,将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人
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红海危机冲击汽车供应链
【红海危机冲击汽车供应链 特斯拉等多家车厂宣布暂时停产】 在航运商纷纷改道绕行非洲的背景下,海上运力不足成为眼下国际贸易的新问题。目前,从亚洲到欧洲,无论是整车还是零部件的运输都受到了阻碍。红海航道受阻进一步影响了整个汽车供应链。欧洲的车厂已经感受到了影响,此前包括特斯拉、沃尔沃等公司都表示由于零部件短缺需要暂时停产。(央视财经) 汽车零部件出口比例较大的相关标的包括: - 福耀玻璃(汽车玻璃,出口占比26%) -保隆科技(气门嘴、排气管等,出口占比56%) -爱柯迪(铝压铸件,出口占比58%)
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-26 05:22:18
美国要All in AI,微软、谷歌、英伟达、Open AI 等全面集结
刚刚,美国吹响集结号,要整合所有资源all in 人工智能了。 这还要从美国国家科学基金会(NSF)宣布的一项关于人工智能发展的战略性计划说起。 1月24日,美国国家科学基金会宣布,将联合其他10个联邦机构及25家私营、非营利和慈善组织,共同推出NAIRR试点。 这是一个为期两年的试点项目,旨在确保美国人工智能研究和创新方面位于国际领先地位。 除了像NASA这样的政府机构外,多家硅谷顶级科技巨头也都参与其中。 无论是谷歌、亚马逊、微软、英特尔、IBM、Meta等科技大厂,还是英伟达、AMD这样的
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中国长城
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2024-01-25 22:43:12
国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好
事件:1月25日,在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。 点评: ●充分强调地产链重要性,首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性,凸显房地产的支柱性地位。此外,本次会议首席表态“金融业责无旁贷,必须大力支持”,措辞强烈、表态积极、预计房地产信贷后续仍有明显改善空间。 ●推进城市房地产融资协调、落实好经营物业贷,供给端信贷逐步改善 1月12日,住建部、
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华发股份
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戈壁淘金
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2024-01-25 22:14:13
科技抄底三大主线
【光大电子】【科技抄底三大主线】AI、深圳客户、半导体 1、AI: (1)算力:海光信息、寒武纪、通富微电、协创数据 (2)应用:洲明科技 (3)XR:立讯精密、杰普特、深科达、长盈精密、兆威机电、水晶光电、天键股份、豪鹏科技 2、深圳客户:美埃科技、长川科技、电连技术、卓胜微、雅创电子、奥海科技、恒铭达 3、半导体 (1)OLED:维信诺、莱特光电、深天马、奥来德、天德钰 (2)合肥长鑫:深科技、雅克科技、通富微电、精智达 (3)设备:北方华创、中微公司等 (4)G:福晶科技、美埃科技、炬光科
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海光信息
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2024-01-25 20:24:06
三根大阳线,我们怎么看?
【三根大阳线,我们怎么看?】今天是根大阳线,全A量能放大到9000亿,三根阳线也走出来了,但下午收盘后很多群里多数一片寂静。 一方面说明今天存在的市场自发的买盘应该有相当一部分是试探性的;另一方面,更重要的是目前搭台的这些领涨中字头板块多数人没布局,普遍的赚钱效应还不明显。 从交易的视角上看,拉大权重的持续性并不会太强,这块很难形成市场合力,毕竟去年中特估给大家的印象并不太好。市场在拉权重股的时候,应该会向中小盘中证1000tmt做一些分流定价,当然有个前提是全天成交量能维持8000亿以上;如果
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贵州茅台
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2024-01-25 14:24:46
【国金证券】迎接万众期待的A股“躁动”行情
昨日0.5pct降准力度不小,叠加再融资贷款利率下调0.25pct,释放明显的“宽货币”信号。 我们一直强调宽货币的诉求及必要性:①降低企业实际成本,促使实际回报率回升;②对冲PPI下行的通缩压力及货币乘数下降;③降低居民负债压力、提升购房需求,以对冲企业即将面对的房地产“主动去库”压力等。因此,“宽货币”将不仅仅是降准,我们预计春节后还可能会降息,形成一套完整的货币“组合拳”。 A股“春季躁动”即将开启。只要在今年一季度内“宽货币”,意味着即便二季度海外风险及地产风险逐步暴露,亦将相对可控。“
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沪电股份
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岱美股份
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2024-01-25 13:15:33
计算机板块央国企控股公司疏理
投资要点: 国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期,国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中,在此基础上,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
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深桑达A
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2024-01-25 10:44:22
“中字头”大涨速评
1月24日,国务院新闻办公室举行的发布会上提出,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。 ▍“央企市值管理”并非首次提及 早在2018年,时任国资委主任肖亚庆表示,将优质资产注入上市公司是推动国企市值管理的一种方式;2021年,上海国资委提出探索将市值管理纳入企业考核评优体系;2022年,《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出,要重视资本市场表现,努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,积极维护股东权益,促进国有资产保值增值。 ▍为何当前时点提及?本次提及有哪些变化?
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中铁装配
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2024-01-25 08:54:17
AI需求火爆!SK海力士四季度意外盈利,HBM3增长超过五倍,正在开发HBM4
受益于火爆的AI芯片需求,SK海力士去年Q4扭亏为盈HBM3销售额增长超过五倍。 周四公布的财报显示,SK海力士去年Q4营收同比增长47%至11.31万亿韩元,高于分析师预期的10.4万亿韩元。 运营利润3460.3亿韩元,好于分析师预期的亏损1699.1亿韩元,好于Q3的亏损1.79万亿韩元;净亏损1.38万亿韩元,超过了分析师预期的亏损0.41万亿韩元,但较前一季度亏损大幅缩窄。 另外,Q4毛利润为2.23亿韩元,同比大增9404%;毛利润率为20%,为连续第三个季度回升;EBITDA(税息
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香农芯创
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2024-01-25 08:50:14
【天风电新】特斯拉年报交流会之机器人
速记【天风电新】特斯拉年报交流会之机器人 1、 我们认为很可能在明年进一步推出Optimus机器人产品,我想这都是全新的产品。新产品总是有面临一些不确定性(没有回答投资者时间表)。我们在这一领域就是要做更多的探索。我们会向公众实时更新Optimus最新进展,【每隔几个月】都会有新的信息发布,到目前为止,我们的进展是非常顺利非常快的。 2、 对于遇到的障碍,马斯克表示如何去考虑相关的工具使用。 3、 再次强调机器人不是乌托邦的想象,是可以实现的。 4、 对于24年AI DAY,马斯克表示要稍微保持
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斯菱股份
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昊志机电
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丰立智能
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2024-01-25 08:15:15
降准传递积极信号,后续两点值得关注
1月24日央行明确表示将在2月5日正式下调准备金率0.5个百分点,向市场提供约1万亿长期流动性,并表示这些措施有助于推动LPR利率下行。 我们认为此次降准的触发因素有三点: 一是传递积极信号,为年初财政政策发力与信贷投放提供流动性支撑。此前我们提到降准既能够配合财政政策发力,又能够传递货币政策积极信号, 其后续被使用的概率或更高。按照央行的表述,此次降准的目的也是为了保障社会融资总量及货币信贷的合理增长。 二是提振当前偏弱的市场信心。受四季度基本面转弱影响,当前市场对今年基本面等的预 期偏弱。这
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中国平安
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2024-01-25 07:09:13
【东财新能源】固态电池:欧阳明高院士固态电池论坛核心观点总结
全固态电池是下一代电池路线的首选方案,#产业化在2030年前后: 欧阳院士认为,现在又到了新一轮材料创新周期,这个周期要到2030年左右,也就是全固态电池有可能2030年左右实现产业化。全固态具有高安全性,高能量密度,更宽的温度适应性,更广的材料选择范围,因此是下一代电池技术路线的首选。 目前国外主流技术路线是以硫化物为电解质的全固态电池: 氧化物电解质存在过硬、过脆等缺点,聚合物电化学窗口比较窄、电导率更低,现在都逐渐转向固液混合。卤化物有潜力,但是目前还在实验验证阶段。硫化物离子导率最高,材
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金龙羽
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上海洗霸
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2024-01-25 06:53:00
光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%,其CEO称看到了半导体行业的积极迹象
北京时间1月25日,在荷兰挂牌的光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%一骑绝尘,阿斯麦CEO彼得·温宁克在接受媒体采访时表示,在经历了一段需求放缓的时期之后,他现在看到了半导体行业的积极迹象。 1月24日周三,ASML公布2023年第四季度和全年业绩。业绩报告显示,第四季度ASML净销售额为72亿欧元,毛利率51.4%,净利润为20亿欧元创历史新高,均超出市场预期。 在AI对先进光刻机需求推动下,四季度订单额为92亿欧元,较三季度的26亿欧元环比翻了三倍,创下历史新高,EUV光刻机订单56亿欧元,其
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中微公司
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华海诚科
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戈壁淘金
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2024-01-24 22:37:49
刘元海:电子半导体处在三个底,2024年有较大机会
摘要:未来5-10年,科技股行情值得期待 核心观点: 1、2023年A股市场科技股的表现很有可能是刚刚开始,2024年以后可能会更为精彩。 未来五年、十年,A股市场科技股的行情表现值得我们期待。 2、未来两三年甚至更长时间,算力是AI当下最为确定的一个方向。算力中AI光模块可能最为受益。 3、2024年我们不单纯看好AI这一个方向,还看好和AI相关的电子半导体及汽车智能化两个方向。 4、当前电子半导体投资逻辑归结为三句话,处在三个底:盈利底、估值底、位置底。2023年下半年开始到未来两年,全球电
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张江高科
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新易盛
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戈壁淘金
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2024-01-24 21:50:53
底线思维已现,关注低位成长
本期投资提示: 1月24日上证指数收复2800点,全市场4013只个股上涨,赚钱效应大幅扩散。我们认为有3点积极变化值得关注: 1)股市资金面的恶性循环有望打破。当前制约市场的主要问题在资金面,性价比已经很高但筹码并未出清(23Q4年报显示公募基金仓位继续处于历史高位)。正是因为筹码压力现实存在,所以管理层稳定资本市场政策才有必要集中持续催化。别低估了政策决心和力度。 2) 中特估、上海本地股上涨,说明目前筹码压力小的方向对新增政策催化有弹性。国资委提出,将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人
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北方华创
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光大同创
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戈壁淘金
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2024-01-24 20:45:09
红海危机冲击汽车供应链
【红海危机冲击汽车供应链 特斯拉等多家车厂宣布暂时停产】 在航运商纷纷改道绕行非洲的背景下,海上运力不足成为眼下国际贸易的新问题。目前,从亚洲到欧洲,无论是整车还是零部件的运输都受到了阻碍。红海航道受阻进一步影响了整个汽车供应链。欧洲的车厂已经感受到了影响,此前包括特斯拉、沃尔沃等公司都表示由于零部件短缺需要暂时停产。(央视财经) 汽车零部件出口比例较大的相关标的包括: - 福耀玻璃(汽车玻璃,出口占比26%) -保隆科技(气门嘴、排气管等,出口占比56%) -爱柯迪(铝压铸件,出口占比58%)
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爱柯迪
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刚刚,美国吹响集结号,要整合所有资源all in 人工智能了。 这还要从美国国家科学基金会(NSF)宣布的一项关于人工智能发展的战略性计划说起。 1月24日,美国国家科学基金会宣布,将联合其他10个联邦机构及25家私营、非营利和慈善组织,共同推出NAIRR试点。 这是一个为期两年的试点项目,旨在确保美国人工智能研究和创新方面位于国际领先地位。 除了像NASA这样的政府机构外,多家硅谷顶级科技巨头也都参与其中。 无论是谷歌、亚马逊、微软、英特尔、IBM、Meta等科技大厂,还是英伟达、AMD这样的
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国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好
事件:1月25日,在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。 点评: ●充分强调地产链重要性,首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性,凸显房地产的支柱性地位。此外,本次会议首席表态“金融业责无旁贷,必须大力支持”,措辞强烈、表态积极、预计房地产信贷后续仍有明显改善空间。 ●推进城市房地产融资协调、落实好经营物业贷,供给端信贷逐步改善 1月12日,住建部、
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科技抄底三大主线
【光大电子】【科技抄底三大主线】AI、深圳客户、半导体 1、AI: (1)算力:海光信息、寒武纪、通富微电、协创数据 (2)应用:洲明科技 (3)XR:立讯精密、杰普特、深科达、长盈精密、兆威机电、水晶光电、天键股份、豪鹏科技 2、深圳客户:美埃科技、长川科技、电连技术、卓胜微、雅创电子、奥海科技、恒铭达 3、半导体 (1)OLED:维信诺、莱特光电、深天马、奥来德、天德钰 (2)合肥长鑫:深科技、雅克科技、通富微电、精智达 (3)设备:北方华创、中微公司等 (4)G:福晶科技、美埃科技、炬光科
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三根大阳线,我们怎么看?
【三根大阳线,我们怎么看?】今天是根大阳线,全A量能放大到9000亿,三根阳线也走出来了,但下午收盘后很多群里多数一片寂静。 一方面说明今天存在的市场自发的买盘应该有相当一部分是试探性的;另一方面,更重要的是目前搭台的这些领涨中字头板块多数人没布局,普遍的赚钱效应还不明显。 从交易的视角上看,拉大权重的持续性并不会太强,这块很难形成市场合力,毕竟去年中特估给大家的印象并不太好。市场在拉权重股的时候,应该会向中小盘中证1000tmt做一些分流定价,当然有个前提是全天成交量能维持8000亿以上;如果
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【国金证券】迎接万众期待的A股“躁动”行情
昨日0.5pct降准力度不小,叠加再融资贷款利率下调0.25pct,释放明显的“宽货币”信号。 我们一直强调宽货币的诉求及必要性:①降低企业实际成本,促使实际回报率回升;②对冲PPI下行的通缩压力及货币乘数下降;③降低居民负债压力、提升购房需求,以对冲企业即将面对的房地产“主动去库”压力等。因此,“宽货币”将不仅仅是降准,我们预计春节后还可能会降息,形成一套完整的货币“组合拳”。 A股“春季躁动”即将开启。只要在今年一季度内“宽货币”,意味着即便二季度海外风险及地产风险逐步暴露,亦将相对可控。“
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计算机板块央国企控股公司疏理
投资要点: 国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期,国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中,在此基础上,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
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“中字头”大涨速评
1月24日,国务院新闻办公室举行的发布会上提出,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。 ▍“央企市值管理”并非首次提及 早在2018年,时任国资委主任肖亚庆表示,将优质资产注入上市公司是推动国企市值管理的一种方式;2021年,上海国资委提出探索将市值管理纳入企业考核评优体系;2022年,《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出,要重视资本市场表现,努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,积极维护股东权益,促进国有资产保值增值。 ▍为何当前时点提及?本次提及有哪些变化?
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AI需求火爆!SK海力士四季度意外盈利,HBM3增长超过五倍,正在开发HBM4
受益于火爆的AI芯片需求,SK海力士去年Q4扭亏为盈HBM3销售额增长超过五倍。 周四公布的财报显示,SK海力士去年Q4营收同比增长47%至11.31万亿韩元,高于分析师预期的10.4万亿韩元。 运营利润3460.3亿韩元,好于分析师预期的亏损1699.1亿韩元,好于Q3的亏损1.79万亿韩元;净亏损1.38万亿韩元,超过了分析师预期的亏损0.41万亿韩元,但较前一季度亏损大幅缩窄。 另外,Q4毛利润为2.23亿韩元,同比大增9404%;毛利润率为20%,为连续第三个季度回升;EBITDA(税息
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速记【天风电新】特斯拉年报交流会之机器人 1、 我们认为很可能在明年进一步推出Optimus机器人产品,我想这都是全新的产品。新产品总是有面临一些不确定性(没有回答投资者时间表)。我们在这一领域就是要做更多的探索。我们会向公众实时更新Optimus最新进展,【每隔几个月】都会有新的信息发布,到目前为止,我们的进展是非常顺利非常快的。 2、 对于遇到的障碍,马斯克表示如何去考虑相关的工具使用。 3、 再次强调机器人不是乌托邦的想象,是可以实现的。 4、 对于24年AI DAY,马斯克表示要稍微保持
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降准传递积极信号,后续两点值得关注
1月24日央行明确表示将在2月5日正式下调准备金率0.5个百分点,向市场提供约1万亿长期流动性,并表示这些措施有助于推动LPR利率下行。 我们认为此次降准的触发因素有三点: 一是传递积极信号,为年初财政政策发力与信贷投放提供流动性支撑。此前我们提到降准既能够配合财政政策发力,又能够传递货币政策积极信号, 其后续被使用的概率或更高。按照央行的表述,此次降准的目的也是为了保障社会融资总量及货币信贷的合理增长。 二是提振当前偏弱的市场信心。受四季度基本面转弱影响,当前市场对今年基本面等的预 期偏弱。这
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【东财新能源】固态电池:欧阳明高院士固态电池论坛核心观点总结
全固态电池是下一代电池路线的首选方案,#产业化在2030年前后: 欧阳院士认为,现在又到了新一轮材料创新周期,这个周期要到2030年左右,也就是全固态电池有可能2030年左右实现产业化。全固态具有高安全性,高能量密度,更宽的温度适应性,更广的材料选择范围,因此是下一代电池技术路线的首选。 目前国外主流技术路线是以硫化物为电解质的全固态电池: 氧化物电解质存在过硬、过脆等缺点,聚合物电化学窗口比较窄、电导率更低,现在都逐渐转向固液混合。卤化物有潜力,但是目前还在实验验证阶段。硫化物离子导率最高,材
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光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%,其CEO称看到了半导体行业的积极迹象
北京时间1月25日,在荷兰挂牌的光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%一骑绝尘,阿斯麦CEO彼得·温宁克在接受媒体采访时表示,在经历了一段需求放缓的时期之后,他现在看到了半导体行业的积极迹象。 1月24日周三,ASML公布2023年第四季度和全年业绩。业绩报告显示,第四季度ASML净销售额为72亿欧元,毛利率51.4%,净利润为20亿欧元创历史新高,均超出市场预期。 在AI对先进光刻机需求推动下,四季度订单额为92亿欧元,较三季度的26亿欧元环比翻了三倍,创下历史新高,EUV光刻机订单56亿欧元,其
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刘元海:电子半导体处在三个底,2024年有较大机会
摘要:未来5-10年,科技股行情值得期待 核心观点: 1、2023年A股市场科技股的表现很有可能是刚刚开始,2024年以后可能会更为精彩。 未来五年、十年,A股市场科技股的行情表现值得我们期待。 2、未来两三年甚至更长时间,算力是AI当下最为确定的一个方向。算力中AI光模块可能最为受益。 3、2024年我们不单纯看好AI这一个方向,还看好和AI相关的电子半导体及汽车智能化两个方向。 4、当前电子半导体投资逻辑归结为三句话,处在三个底:盈利底、估值底、位置底。2023年下半年开始到未来两年,全球电
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本期投资提示: 1月24日上证指数收复2800点,全市场4013只个股上涨,赚钱效应大幅扩散。我们认为有3点积极变化值得关注: 1)股市资金面的恶性循环有望打破。当前制约市场的主要问题在资金面,性价比已经很高但筹码并未出清(23Q4年报显示公募基金仓位继续处于历史高位)。正是因为筹码压力现实存在,所以管理层稳定资本市场政策才有必要集中持续催化。别低估了政策决心和力度。 2) 中特估、上海本地股上涨,说明目前筹码压力小的方向对新增政策催化有弹性。国资委提出,将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人
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红海危机冲击汽车供应链
【红海危机冲击汽车供应链 特斯拉等多家车厂宣布暂时停产】 在航运商纷纷改道绕行非洲的背景下,海上运力不足成为眼下国际贸易的新问题。目前,从亚洲到欧洲,无论是整车还是零部件的运输都受到了阻碍。红海航道受阻进一步影响了整个汽车供应链。欧洲的车厂已经感受到了影响,此前包括特斯拉、沃尔沃等公司都表示由于零部件短缺需要暂时停产。(央视财经) 汽车零部件出口比例较大的相关标的包括: - 福耀玻璃(汽车玻璃,出口占比26%) -保隆科技(气门嘴、排气管等,出口占比56%) -爱柯迪(铝压铸件,出口占比58%)
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戈壁淘金
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2024-01-26 05:22:18
美国要All in AI,微软、谷歌、英伟达、Open AI 等全面集结
刚刚,美国吹响集结号,要整合所有资源all in 人工智能了。 这还要从美国国家科学基金会(NSF)宣布的一项关于人工智能发展的战略性计划说起。 1月24日,美国国家科学基金会宣布,将联合其他10个联邦机构及25家私营、非营利和慈善组织,共同推出NAIRR试点。 这是一个为期两年的试点项目,旨在确保美国人工智能研究和创新方面位于国际领先地位。 除了像NASA这样的政府机构外,多家硅谷顶级科技巨头也都参与其中。 无论是谷歌、亚马逊、微软、英特尔、IBM、Meta等科技大厂,还是英伟达、AMD这样的
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中国长城
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2024-01-25 22:43:12
国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好
事件:1月25日,在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。 点评: ●充分强调地产链重要性,首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性,凸显房地产的支柱性地位。此外,本次会议首席表态“金融业责无旁贷,必须大力支持”,措辞强烈、表态积极、预计房地产信贷后续仍有明显改善空间。 ●推进城市房地产融资协调、落实好经营物业贷,供给端信贷逐步改善 1月12日,住建部、
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华发股份
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2024-01-25 22:14:13
科技抄底三大主线
【光大电子】【科技抄底三大主线】AI、深圳客户、半导体 1、AI: (1)算力:海光信息、寒武纪、通富微电、协创数据 (2)应用:洲明科技 (3)XR:立讯精密、杰普特、深科达、长盈精密、兆威机电、水晶光电、天键股份、豪鹏科技 2、深圳客户:美埃科技、长川科技、电连技术、卓胜微、雅创电子、奥海科技、恒铭达 3、半导体 (1)OLED:维信诺、莱特光电、深天马、奥来德、天德钰 (2)合肥长鑫:深科技、雅克科技、通富微电、精智达 (3)设备:北方华创、中微公司等 (4)G:福晶科技、美埃科技、炬光科
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海光信息
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2024-01-25 20:24:06
三根大阳线,我们怎么看?
【三根大阳线,我们怎么看?】今天是根大阳线,全A量能放大到9000亿,三根阳线也走出来了,但下午收盘后很多群里多数一片寂静。 一方面说明今天存在的市场自发的买盘应该有相当一部分是试探性的;另一方面,更重要的是目前搭台的这些领涨中字头板块多数人没布局,普遍的赚钱效应还不明显。 从交易的视角上看,拉大权重的持续性并不会太强,这块很难形成市场合力,毕竟去年中特估给大家的印象并不太好。市场在拉权重股的时候,应该会向中小盘中证1000tmt做一些分流定价,当然有个前提是全天成交量能维持8000亿以上;如果
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贵州茅台
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2024-01-25 14:24:46
【国金证券】迎接万众期待的A股“躁动”行情
昨日0.5pct降准力度不小,叠加再融资贷款利率下调0.25pct,释放明显的“宽货币”信号。 我们一直强调宽货币的诉求及必要性:①降低企业实际成本,促使实际回报率回升;②对冲PPI下行的通缩压力及货币乘数下降;③降低居民负债压力、提升购房需求,以对冲企业即将面对的房地产“主动去库”压力等。因此,“宽货币”将不仅仅是降准,我们预计春节后还可能会降息,形成一套完整的货币“组合拳”。 A股“春季躁动”即将开启。只要在今年一季度内“宽货币”,意味着即便二季度海外风险及地产风险逐步暴露,亦将相对可控。“
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计算机板块央国企控股公司疏理
投资要点: 国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期,国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中,在此基础上,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
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深桑达A
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2024-01-25 10:44:22
“中字头”大涨速评
1月24日,国务院新闻办公室举行的发布会上提出,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。 ▍“央企市值管理”并非首次提及 早在2018年,时任国资委主任肖亚庆表示,将优质资产注入上市公司是推动国企市值管理的一种方式;2021年,上海国资委提出探索将市值管理纳入企业考核评优体系;2022年,《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出,要重视资本市场表现,努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,积极维护股东权益,促进国有资产保值增值。 ▍为何当前时点提及?本次提及有哪些变化?
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中铁装配
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2024-01-25 08:54:17
AI需求火爆!SK海力士四季度意外盈利,HBM3增长超过五倍,正在开发HBM4
受益于火爆的AI芯片需求,SK海力士去年Q4扭亏为盈HBM3销售额增长超过五倍。 周四公布的财报显示,SK海力士去年Q4营收同比增长47%至11.31万亿韩元,高于分析师预期的10.4万亿韩元。 运营利润3460.3亿韩元,好于分析师预期的亏损1699.1亿韩元,好于Q3的亏损1.79万亿韩元;净亏损1.38万亿韩元,超过了分析师预期的亏损0.41万亿韩元,但较前一季度亏损大幅缩窄。 另外,Q4毛利润为2.23亿韩元,同比大增9404%;毛利润率为20%,为连续第三个季度回升;EBITDA(税息
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香农芯创
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2024-01-25 08:50:14
【天风电新】特斯拉年报交流会之机器人
速记【天风电新】特斯拉年报交流会之机器人 1、 我们认为很可能在明年进一步推出Optimus机器人产品,我想这都是全新的产品。新产品总是有面临一些不确定性(没有回答投资者时间表)。我们在这一领域就是要做更多的探索。我们会向公众实时更新Optimus最新进展,【每隔几个月】都会有新的信息发布,到目前为止,我们的进展是非常顺利非常快的。 2、 对于遇到的障碍,马斯克表示如何去考虑相关的工具使用。 3、 再次强调机器人不是乌托邦的想象,是可以实现的。 4、 对于24年AI DAY,马斯克表示要稍微保持
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斯菱股份
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2024-01-25 08:15:15
降准传递积极信号,后续两点值得关注
1月24日央行明确表示将在2月5日正式下调准备金率0.5个百分点,向市场提供约1万亿长期流动性,并表示这些措施有助于推动LPR利率下行。 我们认为此次降准的触发因素有三点: 一是传递积极信号,为年初财政政策发力与信贷投放提供流动性支撑。此前我们提到降准既能够配合财政政策发力,又能够传递货币政策积极信号, 其后续被使用的概率或更高。按照央行的表述,此次降准的目的也是为了保障社会融资总量及货币信贷的合理增长。 二是提振当前偏弱的市场信心。受四季度基本面转弱影响,当前市场对今年基本面等的预 期偏弱。这
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中国平安
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2024-01-25 07:09:13
【东财新能源】固态电池:欧阳明高院士固态电池论坛核心观点总结
全固态电池是下一代电池路线的首选方案,#产业化在2030年前后: 欧阳院士认为,现在又到了新一轮材料创新周期,这个周期要到2030年左右,也就是全固态电池有可能2030年左右实现产业化。全固态具有高安全性,高能量密度,更宽的温度适应性,更广的材料选择范围,因此是下一代电池技术路线的首选。 目前国外主流技术路线是以硫化物为电解质的全固态电池: 氧化物电解质存在过硬、过脆等缺点,聚合物电化学窗口比较窄、电导率更低,现在都逐渐转向固液混合。卤化物有潜力,但是目前还在实验验证阶段。硫化物离子导率最高,材
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金龙羽
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上海洗霸
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2024-01-25 06:53:00
光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%,其CEO称看到了半导体行业的积极迹象
北京时间1月25日,在荷兰挂牌的光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%一骑绝尘,阿斯麦CEO彼得·温宁克在接受媒体采访时表示,在经历了一段需求放缓的时期之后,他现在看到了半导体行业的积极迹象。 1月24日周三,ASML公布2023年第四季度和全年业绩。业绩报告显示,第四季度ASML净销售额为72亿欧元,毛利率51.4%,净利润为20亿欧元创历史新高,均超出市场预期。 在AI对先进光刻机需求推动下,四季度订单额为92亿欧元,较三季度的26亿欧元环比翻了三倍,创下历史新高,EUV光刻机订单56亿欧元,其
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中微公司
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华海诚科
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2024-01-24 22:37:49
刘元海:电子半导体处在三个底,2024年有较大机会
摘要:未来5-10年,科技股行情值得期待 核心观点: 1、2023年A股市场科技股的表现很有可能是刚刚开始,2024年以后可能会更为精彩。 未来五年、十年,A股市场科技股的行情表现值得我们期待。 2、未来两三年甚至更长时间,算力是AI当下最为确定的一个方向。算力中AI光模块可能最为受益。 3、2024年我们不单纯看好AI这一个方向,还看好和AI相关的电子半导体及汽车智能化两个方向。 4、当前电子半导体投资逻辑归结为三句话,处在三个底:盈利底、估值底、位置底。2023年下半年开始到未来两年,全球电
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张江高科
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新易盛
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2024-01-24 21:50:53
底线思维已现,关注低位成长
本期投资提示: 1月24日上证指数收复2800点,全市场4013只个股上涨,赚钱效应大幅扩散。我们认为有3点积极变化值得关注: 1)股市资金面的恶性循环有望打破。当前制约市场的主要问题在资金面,性价比已经很高但筹码并未出清(23Q4年报显示公募基金仓位继续处于历史高位)。正是因为筹码压力现实存在,所以管理层稳定资本市场政策才有必要集中持续催化。别低估了政策决心和力度。 2) 中特估、上海本地股上涨,说明目前筹码压力小的方向对新增政策催化有弹性。国资委提出,将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人
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北方华创
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光大同创
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2024-01-24 20:45:09
红海危机冲击汽车供应链
【红海危机冲击汽车供应链 特斯拉等多家车厂宣布暂时停产】 在航运商纷纷改道绕行非洲的背景下,海上运力不足成为眼下国际贸易的新问题。目前,从亚洲到欧洲,无论是整车还是零部件的运输都受到了阻碍。红海航道受阻进一步影响了整个汽车供应链。欧洲的车厂已经感受到了影响,此前包括特斯拉、沃尔沃等公司都表示由于零部件短缺需要暂时停产。(央视财经) 汽车零部件出口比例较大的相关标的包括: - 福耀玻璃(汽车玻璃,出口占比26%) -保隆科技(气门嘴、排气管等,出口占比56%) -爱柯迪(铝压铸件,出口占比58%)
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