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08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-12 20:08:34
4/12复盘 风格变化
热点: AIGC应用继续爆发(影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融) 数据要素day2、AI网安/审核day2 算力(服务器+网络设备+IDC能效/消息) 芯片(智能终端SOC/消息、电源芯片等) 智能终端/VR、机器人概念 ================ 普涨的太猛,+6以上快200家的时候,复盘数据多到想哭/捂脸 第一家AI+业绩的万兴科技的里程碑式公告,强化AI+应用反扑。类似昨天中文在线作用。 应用中的战斗机影视和游戏当仁不让,奥飞娱乐4连板突破高度带动
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自学成才的老韭菜
2023-04-11 17:22:40
4/11复盘
热点:存储芯片;数据要素、内容审核、网安;出版/新媒体、影视、游戏; 其它:算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡;虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维,但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高,各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了,甩开AI干活。 三星减产美光大涨,佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。 中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据,同花顺新增数据要素板块,刺激从上周共振4
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自学成才的老韭菜
2023-04-10 22:31:25
4/10复盘
热点:主板注册制新股;储能/锂电、创新药、机器视觉SAM (相对抗跌)光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态,其实都是看着就压抑,提不起翻行情的欲望的,我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。
ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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自学成才的老韭菜
2023-04-09 18:59:49
0409周末复盘
(0403-0407周复盘) (周五复盘) 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道,数据、网安这些自主可控,以及游戏影视等困境反转背景的应用行业,逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家,不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下,光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗,实则做大割据一方,带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起,科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。 市场节奏锚定的多极化,也是3.21
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自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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自学成才的老韭菜
2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
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2023-03-28 18:33:40
3/28复盘
热点:AI安全、国资云;石油石化、医药医疗 -------------------- ChatGPT连续推升后,连着第三天狼来了,这回来真的了砸下去回不来,还债的一天。 惨淡中也有成建制的局部炒作: 消息面微软AI安全会议;人工智能支持科研文件鼓励公共算力刺激国资云; 沙特阿美溢价战投刺激石油石化; 华为盘古x官媒鼓吹的AI医药比较活跃 前面这波狂热是多维度共振,宏观涨跌家数DEA下降趋势拐头,然后ChatGPT指数二波突破,中字头+AI随着运营商退去短时间变成AI一家独大,微软GPT4的展示颠
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2023-03-27 17:41:21
3/27复盘
热点: AI+巨头(阿里/华为/字节); AI+上游趋势(算法模型、数据、云服务、服务器、光通信) AI应用(电商、游戏、传媒、音箱、金融趋势;医药医疗、机器人) 光刻胶;风能等新能源、猪肉 --------------------- ChatGPT指数5连阳,最近3天是日内越来越动荡,上周五和今天都是下午暴力拉升,然后强趋势股上午卖的再准都可能还是在成片轧空中流泪。 上午还有说法一些偷偷跨界搞AI的基金,什么新能源、医药啥的可能在忙着调回去,不然月底持仓会被披露。是段子还是事实?无论如何月底前
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2023-03-23 15:31:26
3/23复盘
热点:(主攻)数字AI人气股/量化横扫、AI存算芯片/景嘉微减持抢筹发酵、 AI+金融/同花顺带动发酵;PCB概念day2/龙头沪电;AIoT概念day2 (day2分化)云计算、光通信cpo分化 ---------------------- 周一收敛,周二三情绪发酵今天来到第3天 加息25点落地,美股尾盘急跌。A股市场只是影响开盘上涨不足1000,然后温和反弹。 一股行为接近量化行为而且庞大的资金低开直接强力做多,率先瞄准了AI的上游芯片,虽然也有CXO、带路等烟雾弹但集中数字AI的思路很快就
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2023-03-22 17:07:23
3/22复盘
热点:AI应用(AIGC、AI建筑/地产new、智能音箱new、电商营销、办公教育) 云计算(英伟达+、云服务IDC、光通信、服务器、AI芯片、PCB) 应用炒作一泛滥,就开始廉价。 那大家又回过来想起算力和通信,还有已经形成的核心股。才是炒作的核心主干?
==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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自学成才的老韭菜
2023-03-21 19:23:49
3/21复盘
热点:电商/营销day4、游戏/影视/虚拟人day2、教育信息化 军工(航天船舶) 赛道(医药CXO、锂电、一体压铸) 隔夜瑞信以极具争议的方案被并购,但外围市场反馈还是偏事情缓和而反弹。 ①昨天少数光风储尝试挖中字头塌方的墙角,算是乘着这两股有利因素,今天赛道抓紧时间挖墙脚动作全面扩散,医药锂电、汽配也加入了。 去单独解读单个赛道如何预期对我来说目前没什么意义。这些信心还比较脆弱的东西反弹就是讲究一个氛围,一哄而上比较容易成事,持续性先不要管。 ②军工也是隔夜一个定性比较微妙,感受不到有多重磅
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自学成才的老韭菜
2023-03-20 18:04:31
3/20复盘
热点:黄金概念;游戏和影视day2;电商/营销day3; ERP;数据服务;芯片自主可控;风光储反扑 ==================== 上周三周四周五行情投机越走越嗨;到上周五AI应用、光刻机、云计算、一带一路、大票批发大涨等共振的状态;本身今天是预期分歧比较大。 ①AI应用方面:微软GDC消息刺激游戏和影视补涨表现;上周四五最强的营销和电商仍在惯性做多。周末安利各种字母概念MaaS、ERP等就是高开震荡没有出现涨停。 微软Copilot的面世,让市场对AI认知提高了一档,并不是单个爆款
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ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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热点:黄金概念;游戏和影视day2;电商/营销day3; ERP;数据服务;芯片自主可控;风光储反扑 ==================== 上周三周四周五行情投机越走越嗨;到上周五AI应用、光刻机、云计算、一带一路、大票批发大涨等共振的状态;本身今天是预期分歧比较大。 ①AI应用方面:微软GDC消息刺激游戏和影视补涨表现;上周四五最强的营销和电商仍在惯性做多。周末安利各种字母概念MaaS、ERP等就是高开震荡没有出现涨停。 微软Copilot的面世,让市场对AI认知提高了一档,并不是单个爆款
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自学成才的老韭菜
2023-04-12 20:08:34
4/12复盘 风格变化
热点: AIGC应用继续爆发(影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融) 数据要素day2、AI网安/审核day2 算力(服务器+网络设备+IDC能效/消息) 芯片(智能终端SOC/消息、电源芯片等) 智能终端/VR、机器人概念 ================ 普涨的太猛,+6以上快200家的时候,复盘数据多到想哭/捂脸 第一家AI+业绩的万兴科技的里程碑式公告,强化AI+应用反扑。类似昨天中文在线作用。 应用中的战斗机影视和游戏当仁不让,奥飞娱乐4连板突破高度带动
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2023-04-11 17:22:40
4/11复盘
热点:存储芯片;数据要素、内容审核、网安;出版/新媒体、影视、游戏; 其它:算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡;虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维,但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高,各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了,甩开AI干活。 三星减产美光大涨,佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。 中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据,同花顺新增数据要素板块,刺激从上周共振4
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2023-04-10 22:31:25
4/10复盘
热点:主板注册制新股;储能/锂电、创新药、机器视觉SAM (相对抗跌)光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态,其实都是看着就压抑,提不起翻行情的欲望的,我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。
ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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2023-04-09 18:59:49
0409周末复盘
(0403-0407周复盘) (周五复盘) 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道,数据、网安这些自主可控,以及游戏影视等困境反转背景的应用行业,逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家,不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下,光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗,实则做大割据一方,带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起,科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。 市场节奏锚定的多极化,也是3.21
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2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
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2023-03-28 18:33:40
3/28复盘
热点:AI安全、国资云;石油石化、医药医疗 -------------------- ChatGPT连续推升后,连着第三天狼来了,这回来真的了砸下去回不来,还债的一天。 惨淡中也有成建制的局部炒作: 消息面微软AI安全会议;人工智能支持科研文件鼓励公共算力刺激国资云; 沙特阿美溢价战投刺激石油石化; 华为盘古x官媒鼓吹的AI医药比较活跃 前面这波狂热是多维度共振,宏观涨跌家数DEA下降趋势拐头,然后ChatGPT指数二波突破,中字头+AI随着运营商退去短时间变成AI一家独大,微软GPT4的展示颠
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2023-03-27 17:41:21
3/27复盘
热点: AI+巨头(阿里/华为/字节); AI+上游趋势(算法模型、数据、云服务、服务器、光通信) AI应用(电商、游戏、传媒、音箱、金融趋势;医药医疗、机器人) 光刻胶;风能等新能源、猪肉 --------------------- ChatGPT指数5连阳,最近3天是日内越来越动荡,上周五和今天都是下午暴力拉升,然后强趋势股上午卖的再准都可能还是在成片轧空中流泪。 上午还有说法一些偷偷跨界搞AI的基金,什么新能源、医药啥的可能在忙着调回去,不然月底持仓会被披露。是段子还是事实?无论如何月底前
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2023-03-23 15:31:26
3/23复盘
热点:(主攻)数字AI人气股/量化横扫、AI存算芯片/景嘉微减持抢筹发酵、 AI+金融/同花顺带动发酵;PCB概念day2/龙头沪电;AIoT概念day2 (day2分化)云计算、光通信cpo分化 ---------------------- 周一收敛,周二三情绪发酵今天来到第3天 加息25点落地,美股尾盘急跌。A股市场只是影响开盘上涨不足1000,然后温和反弹。 一股行为接近量化行为而且庞大的资金低开直接强力做多,率先瞄准了AI的上游芯片,虽然也有CXO、带路等烟雾弹但集中数字AI的思路很快就
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2023-03-22 17:07:23
3/22复盘
热点:AI应用(AIGC、AI建筑/地产new、智能音箱new、电商营销、办公教育) 云计算(英伟达+、云服务IDC、光通信、服务器、AI芯片、PCB) 应用炒作一泛滥,就开始廉价。 那大家又回过来想起算力和通信,还有已经形成的核心股。才是炒作的核心主干?
==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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2023-03-21 19:23:49
3/21复盘
热点:电商/营销day4、游戏/影视/虚拟人day2、教育信息化 军工(航天船舶) 赛道(医药CXO、锂电、一体压铸) 隔夜瑞信以极具争议的方案被并购,但外围市场反馈还是偏事情缓和而反弹。 ①昨天少数光风储尝试挖中字头塌方的墙角,算是乘着这两股有利因素,今天赛道抓紧时间挖墙脚动作全面扩散,医药锂电、汽配也加入了。 去单独解读单个赛道如何预期对我来说目前没什么意义。这些信心还比较脆弱的东西反弹就是讲究一个氛围,一哄而上比较容易成事,持续性先不要管。 ②军工也是隔夜一个定性比较微妙,感受不到有多重磅
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万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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自学成才的老韭菜
2023-03-20 18:04:31
3/20复盘
热点:黄金概念;游戏和影视day2;电商/营销day3; ERP;数据服务;芯片自主可控;风光储反扑 ==================== 上周三周四周五行情投机越走越嗨;到上周五AI应用、光刻机、云计算、一带一路、大票批发大涨等共振的状态;本身今天是预期分歧比较大。 ①AI应用方面:微软GDC消息刺激游戏和影视补涨表现;上周四五最强的营销和电商仍在惯性做多。周末安利各种字母概念MaaS、ERP等就是高开震荡没有出现涨停。 微软Copilot的面世,让市场对AI认知提高了一档,并不是单个爆款
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-12 20:08:34
4/12复盘 风格变化
热点: AIGC应用继续爆发(影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融) 数据要素day2、AI网安/审核day2 算力(服务器+网络设备+IDC能效/消息) 芯片(智能终端SOC/消息、电源芯片等) 智能终端/VR、机器人概念 ================ 普涨的太猛,+6以上快200家的时候,复盘数据多到想哭/捂脸 第一家AI+业绩的万兴科技的里程碑式公告,强化AI+应用反扑。类似昨天中文在线作用。 应用中的战斗机影视和游戏当仁不让,奥飞娱乐4连板突破高度带动
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自学成才的老韭菜
2023-04-11 17:22:40
4/11复盘
热点:存储芯片;数据要素、内容审核、网安;出版/新媒体、影视、游戏; 其它:算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡;虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维,但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高,各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了,甩开AI干活。 三星减产美光大涨,佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。 中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据,同花顺新增数据要素板块,刺激从上周共振4
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自学成才的老韭菜
2023-04-10 22:31:25
4/10复盘
热点:主板注册制新股;储能/锂电、创新药、机器视觉SAM (相对抗跌)光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态,其实都是看着就压抑,提不起翻行情的欲望的,我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。
ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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自学成才的老韭菜
2023-04-09 18:59:49
0409周末复盘
(0403-0407周复盘) (周五复盘) 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道,数据、网安这些自主可控,以及游戏影视等困境反转背景的应用行业,逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家,不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下,光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗,实则做大割据一方,带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起,科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。 市场节奏锚定的多极化,也是3.21
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自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
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自学成才的老韭菜
2023-03-28 18:33:40
3/28复盘
热点:AI安全、国资云;石油石化、医药医疗 -------------------- ChatGPT连续推升后,连着第三天狼来了,这回来真的了砸下去回不来,还债的一天。 惨淡中也有成建制的局部炒作: 消息面微软AI安全会议;人工智能支持科研文件鼓励公共算力刺激国资云; 沙特阿美溢价战投刺激石油石化; 华为盘古x官媒鼓吹的AI医药比较活跃 前面这波狂热是多维度共振,宏观涨跌家数DEA下降趋势拐头,然后ChatGPT指数二波突破,中字头+AI随着运营商退去短时间变成AI一家独大,微软GPT4的展示颠
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自学成才的老韭菜
2023-03-27 17:41:21
3/27复盘
热点: AI+巨头(阿里/华为/字节); AI+上游趋势(算法模型、数据、云服务、服务器、光通信) AI应用(电商、游戏、传媒、音箱、金融趋势;医药医疗、机器人) 光刻胶;风能等新能源、猪肉 --------------------- ChatGPT指数5连阳,最近3天是日内越来越动荡,上周五和今天都是下午暴力拉升,然后强趋势股上午卖的再准都可能还是在成片轧空中流泪。 上午还有说法一些偷偷跨界搞AI的基金,什么新能源、医药啥的可能在忙着调回去,不然月底持仓会被披露。是段子还是事实?无论如何月底前
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自学成才的老韭菜
2023-03-23 15:31:26
3/23复盘
热点:(主攻)数字AI人气股/量化横扫、AI存算芯片/景嘉微减持抢筹发酵、 AI+金融/同花顺带动发酵;PCB概念day2/龙头沪电;AIoT概念day2 (day2分化)云计算、光通信cpo分化 ---------------------- 周一收敛,周二三情绪发酵今天来到第3天 加息25点落地,美股尾盘急跌。A股市场只是影响开盘上涨不足1000,然后温和反弹。 一股行为接近量化行为而且庞大的资金低开直接强力做多,率先瞄准了AI的上游芯片,虽然也有CXO、带路等烟雾弹但集中数字AI的思路很快就
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自学成才的老韭菜
2023-03-22 17:07:23
3/22复盘
热点:AI应用(AIGC、AI建筑/地产new、智能音箱new、电商营销、办公教育) 云计算(英伟达+、云服务IDC、光通信、服务器、AI芯片、PCB) 应用炒作一泛滥,就开始廉价。 那大家又回过来想起算力和通信,还有已经形成的核心股。才是炒作的核心主干?
==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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自学成才的老韭菜
2023-03-21 19:23:49
3/21复盘
热点:电商/营销day4、游戏/影视/虚拟人day2、教育信息化 军工(航天船舶) 赛道(医药CXO、锂电、一体压铸) 隔夜瑞信以极具争议的方案被并购,但外围市场反馈还是偏事情缓和而反弹。 ①昨天少数光风储尝试挖中字头塌方的墙角,算是乘着这两股有利因素,今天赛道抓紧时间挖墙脚动作全面扩散,医药锂电、汽配也加入了。 去单独解读单个赛道如何预期对我来说目前没什么意义。这些信心还比较脆弱的东西反弹就是讲究一个氛围,一哄而上比较容易成事,持续性先不要管。 ②军工也是隔夜一个定性比较微妙,感受不到有多重磅
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自学成才的老韭菜
2023-03-20 18:04:31
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热点:黄金概念;游戏和影视day2;电商/营销day3; ERP;数据服务;芯片自主可控;风光储反扑 ==================== 上周三周四周五行情投机越走越嗨;到上周五AI应用、光刻机、云计算、一带一路、大票批发大涨等共振的状态;本身今天是预期分歧比较大。 ①AI应用方面:微软GDC消息刺激游戏和影视补涨表现;上周四五最强的营销和电商仍在惯性做多。周末安利各种字母概念MaaS、ERP等就是高开震荡没有出现涨停。 微软Copilot的面世,让市场对AI认知提高了一档,并不是单个爆款
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