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2024-08-05 09:02:53
【华泰消费|农业】新希望:定增继续推进,资产负债率有望改善
------------------- 事件:继2023年12月发布定增预案后,公司近日发布第二版修订稿,将募集资金金额由73.5亿元调整至38亿元。主要用于猪场生物安全防控升级(27亿元)及偿还银行债务(11亿元) ✨若该定增顺利发布,则有望帮助公司降低负债率。同时考虑到公司去年年底完成了禽产业和食品板块的引战出表,以及Q2公司养猪、饲料业务或已实现较好盈利(估算分别盈利3.5、3.3亿元)。多重利好推动,预计公司资产负债表或持续修复 🐷公司养猪成本持续改善,估算24Q2为15.5元/公斤(
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新希望
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小蜜蜂
2024-08-05 09:02:22
【申万汽车】周观点:促消费决心坚定,抓强α估值修复机会
本周观点: 商用车以旧换新细则落地,单车补贴超预期,报废+换新补贴最高14万;7月终端零售仅小幅下滑,显示此前政策作用。当下诸多优秀企业估值已到合理或被低估的状态,伴随下半年政策加码、海外扩张加速,业绩兑现能力强劲。看好强α企业基于业绩增长的股价修复,以及智能化变革带来的颠覆性机会: 1)看好强α企业基于业绩增长的股价修复,建议关注:拓普、新泉、松原等; 2)智能化变革带来的颠覆性机会,建议关注:华为、小鹏、理想等智能化先驱。 重要事件: 1、7月30日,交通运输部、财政部联合印发《关于实施老旧
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拓普集团
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小蜜蜂
2024-08-05 09:01:41
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申
#行情总结: 本周SW汽车零部件+0.5%,板块内部涨跌分化,覆盖个股中经纬恒润、旭升集团、亚太股份涨幅较多。 #板块更新 中鼎股份:公司上海鼎瑜成为国内某头部新势力品牌主机厂新能源平台项目空气悬挂系统的空气弹簧总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为4915.84万元。 均胜电子:公司发布2024年半年度业绩快报,业绩符合我们预期。2024H1实现营收270.80亿元,同比+0.24%,归母净利润6.38亿元,同比+34.14%,扣非归母净利润6.40亿元,同比+61.
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-05 09:01:09
【国金电新】周度要点
政策引导驱动国内大储利用率显著提升,伊顿上调全年收入及利润率指引,英国海风装机望提速_20240804 #光储:政策引导驱动大储利用率提升、重申光储板块底部布局机会 国家能源局7/31新闻发布会公布上半年国内储能项目运行数据,国网/南网区域内新型储能等效利用小时数和充放电次数均同比大幅增长。在国家和各地方政府密集政策的驱动下,新能源装机大幅增长所带来的电力消纳压力,正逐步通过储能调度利用率的提升得到释放。这一方面将进一步打开我国风光装机空间,另一方面也有望逐步改善目前国内大储市场中,因项目调度利
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-05 09:00:13
CT食饮周观点:情绪有望好转,确定性占优,关注弹性-0804
1、弱化高频,关注行业供给端逻辑。从高频数据跟踪来看,7月份需求仍未见明显好转,需求端仍较难判断,且从当前估值水位来看,高频跟踪已经不再是核心的交易点,很多公司已经出现中长期配置价值,建议从中长期的产业趋势、公司的竞争能力出发,寻找超跌个股机会。我们建议从供给出发,一是行业过去3年没有太多的资本开支,未来预期也将平稳,二是行业格局改善,三是渗透率仍有空间。通过筛选,我们推荐:传统饮料(康统、露露),乳制品(伊利、蒙牛),以及细分龙头(安琪、天味、西麦)。 2、情绪边际有望改善,顺周期板块加大关注
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安井食品
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小蜜蜂
2024-08-05 08:59:12
【华源交运】航运市场周报(7.29-8.04)
原油油运市场:BDTI指数上周环比下降5.2%,至988点。VLCCTCE环比下降13.4%,其中中东/西非/美湾-中国TCE分别环比下降23.2%/13.7%/2.9%;AframaxTCE环比下降13.3%;SuezmaxTCE环比下降8.8%。 成品油运市场:BCTI指数上周环比下降3.9%,至785点。LR1中东-日本环比上升0.1%;MR-太平洋环比下降6.6%;MR-新加坡-澳洲环比下降8.8%;MR-大西洋环比下降3.5%。 集装箱航运市场:SCFI综合运价指数上周环比下降3.3%
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-05 08:58:45
# 外盘risk-off下的港股演绎路径 🚩核心观点 多因素促使美日套息交易逆转,美股近期承压、海外呈现risk-off交易。本轮美股顶部信号体系亮灯约62%,接近4Q18美股水位(69%)。本轮美股特征为杠杆资金较高、集中度较高,信用风险则较低。复盘4Q18美股熊市,全球risk-off交易下港股亦伴随调整,非农数据终结阶段性疲软&联储表态转鸽则是美股熊市终结的关键胜负手。当前数据并不能证实美国硬衰退,但衰退交易逆转或仍需依赖美经济数据修正衰退预期、且美股核心股业绩较好从而边际改善套息/杠杆
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小蜜蜂
2024-08-05 08:58:05
苹果FY24Q3财报
各位领导,在苹果FY24Q3财报超预期与下季度指引增长后,次日AAPL股价在美股整体交易衰退预期情况下仍旧全时段红盘。周末市场关注到较高的是巴菲特近期对于苹果的减持 (7.9亿股→4亿股,约512亿美元),自23Q4以来三个季度陆续减持1%/13%/49%,但截至2024Q2末,仍旧持股842亿美元,位居持仓榜首。关于减持原因,我们的观点: 1. 伯克希尔自2016年以来开始重仓苹果,8年持仓收益可观(2015年底至今苹果复权股价上涨了10+倍)。伯克希尔长期偏好金融、消费,对科技兴趣不高,24
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小蜜蜂
2024-08-05 08:57:16
孟子君-美国衰退交易有点早
1、7月中国PMI 49.4,较前值回落0.1个百分点,生产和新订单分项延续回落,但这不用太多交易,PMI在7月本身就存在季节性上的不利影响,当前基本面向上的弹性虽有限,但也未见大规模下行。 2、按照原材料购进价格去推算,7月PPI同比大概率会在-1%左右,维持震荡态势。后续若美联储继续紧缩自己的数量政策,商品的压力是确定的,悬念只是幅度与节奏,但当前,商品新一轮下跌趋势还没在宏观上走出来。 3、30大中城市7月销售面积同比-17%,降幅继续收窄,其可能的原因是开发商把更多的资源挪到了现房开发端
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-05 08:55:53
军工板块观点更新
各兵种订单恢复中,导弹预期差最大,9月演习后有望陆续放量【ct机械军工】、 8月2日,高德红外公告中标某重大型号国内完整装备系统总体项目,也是民营企业首次在某J种、某品类重大装备系统项目上的竞标胜出。此订单应在2023年底确定,近期进展说明ZF决策加速。 本周观点:2025年是十四五最后一年,各J仍有很强信心完成重大采购任务。从各军兵种来看,HJ军对应的导弹链条预期差最大,部分型号自2023年6月后无大规模采购,部分型号去年降价已充分体现。 Y-20在2007年立项,2013年首飞,历时6年,在
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中航重机
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小蜜蜂
2024-08-05 08:55:08
【浙商电新】低空经济行业跟踪
中国低空经济联盟成立,龙头企业抱团发展加速构建产业生态 #联盟在京成立、共商低空经济 8月3日,由【民航局二所】【中国民航飞行学院】【亿航智能】【峰飞航空】【沃飞长空】【时的科技】【沃兰特】【狮尾智能】【中交遥感】等100多家上下游龙头企业共同发起的中国低空经济联盟理事会在京正式成立,并围绕低空经济应用场景、空域开放和航线规划等议题展开深入讨论。 #推动龙头企业抱团发展 联盟执行理事长兼秘书长表示,当前低空经济作为国家战略,不是【要不要发展】,而是【如何更好发展】的问题。联盟旨在促进上下游龙头企
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中信证券
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小蜜蜂
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【ht电新】三祥新材基本面更新:核电耗材+固态电解质,双向赋能
锆系材料:增加氧氯化锆投产收入,核级锆八月初投产 ◆海绵锆:上半年出货量接近1,900t,全年出货量3,300t,均价16w/t,净利润2~3w/t ◆核级锆:辽宁项目八月初投产,产能1,300t,下半年年预计交付200-300t,均价40-45w/t,毛利率30%左右,单位投资成本与海绵锆相似 ◆氧氯化锆:产能2wt,全年销售量约1wt,加上四氯化锆折算下来约1.5wt,单价1.5~1.6w/t,毛利率预计12%~13%;后续投资4e左右扩展3wt产能,柔性分配给四氯化锆/核级锆 ◆四氯化锆:
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-04 23:00:53
【国务院|激发改善型消费活力:文化娱乐消费+体育消费受益】
事件:2024年8月3日,国务院发布促进服务消费高质量发展意见。其中指出核心要点, 1、文化娱乐消费,丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展。 2、加强国家文化和旅游消费示范城市建设。推进商旅文体健融合发展支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、#“赛事+旅游”等融合业态发展; 3、体育消费。鼓励举办各类体育赛事活动,创建具有自主知识产权的赛事品牌,申办或引进有影响力的国际顶级赛事,培育专业化运营团队。引导各地推出特
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小蜜蜂
2024-08-04 22:57:50
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-0804
➡本周行业动态 ◆7.29日,西门子与湖南驰众机器人股份有限公司宣布达成战略合作。 ◆7.30日,上海市政府发布《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)》,提出要创建国家人形机器人制造业创新中心。 ◆7.30日,黄仁勋和扎克伯格在第50届SIGGRAPH图形大会上进行了公开的谈话:新款芯片样品本周发送,AI行业还有5年产品创新期。 ◆7.30日,奥比中光在互动平台表示,公司已与英伟达在机器人场景进行深度合作。 ◆7.31日,Sanctuary AI痛批双足设计是愚蠢的,
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三花智控
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小蜜蜂
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【华福有色】降息叠加避险金价虽波动但趋势不变继续首推金
全球经济衰退预期升温大宗缺乏上涨动力待价格企稳后可加仓铝铜锡锑 1、金银:周初以色列空袭杀死哈马斯领导带动避险情绪升温叠加鲍威尔讲话偏向鸽派带动金价大涨。随后美制造业及非农均大幅不及预期,金价再次出现类似上周的利好兑现而冲高回落的行情,伦敦金最终上涨2.39%,沪金因汇率问题下跌1.99%。我们认为,短期美经济衰退不短提升美降息幅度及次数和避险,金价虽有波动但涨势不变;中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股:逢低可加,白马推荐中金、紫金、山金(H)、赤峰及山金国际;小而优推荐株
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【华泰消费|农业】新希望:定增继续推进,资产负债率有望改善
------------------- 事件:继2023年12月发布定增预案后,公司近日发布第二版修订稿,将募集资金金额由73.5亿元调整至38亿元。主要用于猪场生物安全防控升级(27亿元)及偿还银行债务(11亿元) ✨若该定增顺利发布,则有望帮助公司降低负债率。同时考虑到公司去年年底完成了禽产业和食品板块的引战出表,以及Q2公司养猪、饲料业务或已实现较好盈利(估算分别盈利3.5、3.3亿元)。多重利好推动,预计公司资产负债表或持续修复 🐷公司养猪成本持续改善,估算24Q2为15.5元/公斤(
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【申万汽车】周观点:促消费决心坚定,抓强α估值修复机会
本周观点: 商用车以旧换新细则落地,单车补贴超预期,报废+换新补贴最高14万;7月终端零售仅小幅下滑,显示此前政策作用。当下诸多优秀企业估值已到合理或被低估的状态,伴随下半年政策加码、海外扩张加速,业绩兑现能力强劲。看好强α企业基于业绩增长的股价修复,以及智能化变革带来的颠覆性机会: 1)看好强α企业基于业绩增长的股价修复,建议关注:拓普、新泉、松原等; 2)智能化变革带来的颠覆性机会,建议关注:华为、小鹏、理想等智能化先驱。 重要事件: 1、7月30日,交通运输部、财政部联合印发《关于实施老旧
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【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申
#行情总结: 本周SW汽车零部件+0.5%,板块内部涨跌分化,覆盖个股中经纬恒润、旭升集团、亚太股份涨幅较多。 #板块更新 中鼎股份:公司上海鼎瑜成为国内某头部新势力品牌主机厂新能源平台项目空气悬挂系统的空气弹簧总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为4915.84万元。 均胜电子:公司发布2024年半年度业绩快报,业绩符合我们预期。2024H1实现营收270.80亿元,同比+0.24%,归母净利润6.38亿元,同比+34.14%,扣非归母净利润6.40亿元,同比+61.
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【国金电新】周度要点
政策引导驱动国内大储利用率显著提升,伊顿上调全年收入及利润率指引,英国海风装机望提速_20240804 #光储:政策引导驱动大储利用率提升、重申光储板块底部布局机会 国家能源局7/31新闻发布会公布上半年国内储能项目运行数据,国网/南网区域内新型储能等效利用小时数和充放电次数均同比大幅增长。在国家和各地方政府密集政策的驱动下,新能源装机大幅增长所带来的电力消纳压力,正逐步通过储能调度利用率的提升得到释放。这一方面将进一步打开我国风光装机空间,另一方面也有望逐步改善目前国内大储市场中,因项目调度利
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CT食饮周观点:情绪有望好转,确定性占优,关注弹性-0804
1、弱化高频,关注行业供给端逻辑。从高频数据跟踪来看,7月份需求仍未见明显好转,需求端仍较难判断,且从当前估值水位来看,高频跟踪已经不再是核心的交易点,很多公司已经出现中长期配置价值,建议从中长期的产业趋势、公司的竞争能力出发,寻找超跌个股机会。我们建议从供给出发,一是行业过去3年没有太多的资本开支,未来预期也将平稳,二是行业格局改善,三是渗透率仍有空间。通过筛选,我们推荐:传统饮料(康统、露露),乳制品(伊利、蒙牛),以及细分龙头(安琪、天味、西麦)。 2、情绪边际有望改善,顺周期板块加大关注
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【华源交运】航运市场周报(7.29-8.04)
原油油运市场:BDTI指数上周环比下降5.2%,至988点。VLCCTCE环比下降13.4%,其中中东/西非/美湾-中国TCE分别环比下降23.2%/13.7%/2.9%;AframaxTCE环比下降13.3%;SuezmaxTCE环比下降8.8%。 成品油运市场:BCTI指数上周环比下降3.9%,至785点。LR1中东-日本环比上升0.1%;MR-太平洋环比下降6.6%;MR-新加坡-澳洲环比下降8.8%;MR-大西洋环比下降3.5%。 集装箱航运市场:SCFI综合运价指数上周环比下降3.3%
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# 外盘risk-off下的港股演绎路径 🚩核心观点 多因素促使美日套息交易逆转,美股近期承压、海外呈现risk-off交易。本轮美股顶部信号体系亮灯约62%,接近4Q18美股水位(69%)。本轮美股特征为杠杆资金较高、集中度较高,信用风险则较低。复盘4Q18美股熊市,全球risk-off交易下港股亦伴随调整,非农数据终结阶段性疲软&联储表态转鸽则是美股熊市终结的关键胜负手。当前数据并不能证实美国硬衰退,但衰退交易逆转或仍需依赖美经济数据修正衰退预期、且美股核心股业绩较好从而边际改善套息/杠杆
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苹果FY24Q3财报
各位领导,在苹果FY24Q3财报超预期与下季度指引增长后,次日AAPL股价在美股整体交易衰退预期情况下仍旧全时段红盘。周末市场关注到较高的是巴菲特近期对于苹果的减持 (7.9亿股→4亿股,约512亿美元),自23Q4以来三个季度陆续减持1%/13%/49%,但截至2024Q2末,仍旧持股842亿美元,位居持仓榜首。关于减持原因,我们的观点: 1. 伯克希尔自2016年以来开始重仓苹果,8年持仓收益可观(2015年底至今苹果复权股价上涨了10+倍)。伯克希尔长期偏好金融、消费,对科技兴趣不高,24
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1、7月中国PMI 49.4,较前值回落0.1个百分点,生产和新订单分项延续回落,但这不用太多交易,PMI在7月本身就存在季节性上的不利影响,当前基本面向上的弹性虽有限,但也未见大规模下行。 2、按照原材料购进价格去推算,7月PPI同比大概率会在-1%左右,维持震荡态势。后续若美联储继续紧缩自己的数量政策,商品的压力是确定的,悬念只是幅度与节奏,但当前,商品新一轮下跌趋势还没在宏观上走出来。 3、30大中城市7月销售面积同比-17%,降幅继续收窄,其可能的原因是开发商把更多的资源挪到了现房开发端
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军工板块观点更新
各兵种订单恢复中,导弹预期差最大,9月演习后有望陆续放量【ct机械军工】、 8月2日,高德红外公告中标某重大型号国内完整装备系统总体项目,也是民营企业首次在某J种、某品类重大装备系统项目上的竞标胜出。此订单应在2023年底确定,近期进展说明ZF决策加速。 本周观点:2025年是十四五最后一年,各J仍有很强信心完成重大采购任务。从各军兵种来看,HJ军对应的导弹链条预期差最大,部分型号自2023年6月后无大规模采购,部分型号去年降价已充分体现。 Y-20在2007年立项,2013年首飞,历时6年,在
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【浙商电新】低空经济行业跟踪
中国低空经济联盟成立,龙头企业抱团发展加速构建产业生态 #联盟在京成立、共商低空经济 8月3日,由【民航局二所】【中国民航飞行学院】【亿航智能】【峰飞航空】【沃飞长空】【时的科技】【沃兰特】【狮尾智能】【中交遥感】等100多家上下游龙头企业共同发起的中国低空经济联盟理事会在京正式成立,并围绕低空经济应用场景、空域开放和航线规划等议题展开深入讨论。 #推动龙头企业抱团发展 联盟执行理事长兼秘书长表示,当前低空经济作为国家战略,不是【要不要发展】,而是【如何更好发展】的问题。联盟旨在促进上下游龙头企
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【ht电新】三祥新材基本面更新:核电耗材+固态电解质,双向赋能
锆系材料:增加氧氯化锆投产收入,核级锆八月初投产 ◆海绵锆:上半年出货量接近1,900t,全年出货量3,300t,均价16w/t,净利润2~3w/t ◆核级锆:辽宁项目八月初投产,产能1,300t,下半年年预计交付200-300t,均价40-45w/t,毛利率30%左右,单位投资成本与海绵锆相似 ◆氧氯化锆:产能2wt,全年销售量约1wt,加上四氯化锆折算下来约1.5wt,单价1.5~1.6w/t,毛利率预计12%~13%;后续投资4e左右扩展3wt产能,柔性分配给四氯化锆/核级锆 ◆四氯化锆:
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【国务院|激发改善型消费活力:文化娱乐消费+体育消费受益】
事件:2024年8月3日,国务院发布促进服务消费高质量发展意见。其中指出核心要点, 1、文化娱乐消费,丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展。 2、加强国家文化和旅游消费示范城市建设。推进商旅文体健融合发展支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、#“赛事+旅游”等融合业态发展; 3、体育消费。鼓励举办各类体育赛事活动,创建具有自主知识产权的赛事品牌,申办或引进有影响力的国际顶级赛事,培育专业化运营团队。引导各地推出特
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【华创电新&机器人】人形机器人周总结-0804
➡本周行业动态 ◆7.29日,西门子与湖南驰众机器人股份有限公司宣布达成战略合作。 ◆7.30日,上海市政府发布《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)》,提出要创建国家人形机器人制造业创新中心。 ◆7.30日,黄仁勋和扎克伯格在第50届SIGGRAPH图形大会上进行了公开的谈话:新款芯片样品本周发送,AI行业还有5年产品创新期。 ◆7.30日,奥比中光在互动平台表示,公司已与英伟达在机器人场景进行深度合作。 ◆7.31日,Sanctuary AI痛批双足设计是愚蠢的,
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【华福有色】降息叠加避险金价虽波动但趋势不变继续首推金
全球经济衰退预期升温大宗缺乏上涨动力待价格企稳后可加仓铝铜锡锑 1、金银:周初以色列空袭杀死哈马斯领导带动避险情绪升温叠加鲍威尔讲话偏向鸽派带动金价大涨。随后美制造业及非农均大幅不及预期,金价再次出现类似上周的利好兑现而冲高回落的行情,伦敦金最终上涨2.39%,沪金因汇率问题下跌1.99%。我们认为,短期美经济衰退不短提升美降息幅度及次数和避险,金价虽有波动但涨势不变;中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股:逢低可加,白马推荐中金、紫金、山金(H)、赤峰及山金国际;小而优推荐株
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【华泰消费|农业】新希望:定增继续推进,资产负债率有望改善
------------------- 事件:继2023年12月发布定增预案后,公司近日发布第二版修订稿,将募集资金金额由73.5亿元调整至38亿元。主要用于猪场生物安全防控升级(27亿元)及偿还银行债务(11亿元) ✨若该定增顺利发布,则有望帮助公司降低负债率。同时考虑到公司去年年底完成了禽产业和食品板块的引战出表,以及Q2公司养猪、饲料业务或已实现较好盈利(估算分别盈利3.5、3.3亿元)。多重利好推动,预计公司资产负债表或持续修复 🐷公司养猪成本持续改善,估算24Q2为15.5元/公斤(
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【申万汽车】周观点:促消费决心坚定,抓强α估值修复机会
本周观点: 商用车以旧换新细则落地,单车补贴超预期,报废+换新补贴最高14万;7月终端零售仅小幅下滑,显示此前政策作用。当下诸多优秀企业估值已到合理或被低估的状态,伴随下半年政策加码、海外扩张加速,业绩兑现能力强劲。看好强α企业基于业绩增长的股价修复,以及智能化变革带来的颠覆性机会: 1)看好强α企业基于业绩增长的股价修复,建议关注:拓普、新泉、松原等; 2)智能化变革带来的颠覆性机会,建议关注:华为、小鹏、理想等智能化先驱。 重要事件: 1、7月30日,交通运输部、财政部联合印发《关于实施老旧
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拓普集团
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小蜜蜂
2024-08-05 09:01:41
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申
#行情总结: 本周SW汽车零部件+0.5%,板块内部涨跌分化,覆盖个股中经纬恒润、旭升集团、亚太股份涨幅较多。 #板块更新 中鼎股份:公司上海鼎瑜成为国内某头部新势力品牌主机厂新能源平台项目空气悬挂系统的空气弹簧总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为4915.84万元。 均胜电子:公司发布2024年半年度业绩快报,业绩符合我们预期。2024H1实现营收270.80亿元,同比+0.24%,归母净利润6.38亿元,同比+34.14%,扣非归母净利润6.40亿元,同比+61.
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中信证券
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【国金电新】周度要点
政策引导驱动国内大储利用率显著提升,伊顿上调全年收入及利润率指引,英国海风装机望提速_20240804 #光储:政策引导驱动大储利用率提升、重申光储板块底部布局机会 国家能源局7/31新闻发布会公布上半年国内储能项目运行数据,国网/南网区域内新型储能等效利用小时数和充放电次数均同比大幅增长。在国家和各地方政府密集政策的驱动下,新能源装机大幅增长所带来的电力消纳压力,正逐步通过储能调度利用率的提升得到释放。这一方面将进一步打开我国风光装机空间,另一方面也有望逐步改善目前国内大储市场中,因项目调度利
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小蜜蜂
2024-08-05 09:00:13
CT食饮周观点:情绪有望好转,确定性占优,关注弹性-0804
1、弱化高频,关注行业供给端逻辑。从高频数据跟踪来看,7月份需求仍未见明显好转,需求端仍较难判断,且从当前估值水位来看,高频跟踪已经不再是核心的交易点,很多公司已经出现中长期配置价值,建议从中长期的产业趋势、公司的竞争能力出发,寻找超跌个股机会。我们建议从供给出发,一是行业过去3年没有太多的资本开支,未来预期也将平稳,二是行业格局改善,三是渗透率仍有空间。通过筛选,我们推荐:传统饮料(康统、露露),乳制品(伊利、蒙牛),以及细分龙头(安琪、天味、西麦)。 2、情绪边际有望改善,顺周期板块加大关注
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安井食品
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【华源交运】航运市场周报(7.29-8.04)
原油油运市场:BDTI指数上周环比下降5.2%,至988点。VLCCTCE环比下降13.4%,其中中东/西非/美湾-中国TCE分别环比下降23.2%/13.7%/2.9%;AframaxTCE环比下降13.3%;SuezmaxTCE环比下降8.8%。 成品油运市场:BCTI指数上周环比下降3.9%,至785点。LR1中东-日本环比上升0.1%;MR-太平洋环比下降6.6%;MR-新加坡-澳洲环比下降8.8%;MR-大西洋环比下降3.5%。 集装箱航运市场:SCFI综合运价指数上周环比下降3.3%
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中信证券
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小蜜蜂
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# 外盘risk-off下的港股演绎路径 🚩核心观点 多因素促使美日套息交易逆转,美股近期承压、海外呈现risk-off交易。本轮美股顶部信号体系亮灯约62%,接近4Q18美股水位(69%)。本轮美股特征为杠杆资金较高、集中度较高,信用风险则较低。复盘4Q18美股熊市,全球risk-off交易下港股亦伴随调整,非农数据终结阶段性疲软&联储表态转鸽则是美股熊市终结的关键胜负手。当前数据并不能证实美国硬衰退,但衰退交易逆转或仍需依赖美经济数据修正衰退预期、且美股核心股业绩较好从而边际改善套息/杠杆
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2024-08-05 08:58:05
苹果FY24Q3财报
各位领导,在苹果FY24Q3财报超预期与下季度指引增长后,次日AAPL股价在美股整体交易衰退预期情况下仍旧全时段红盘。周末市场关注到较高的是巴菲特近期对于苹果的减持 (7.9亿股→4亿股,约512亿美元),自23Q4以来三个季度陆续减持1%/13%/49%,但截至2024Q2末,仍旧持股842亿美元,位居持仓榜首。关于减持原因,我们的观点: 1. 伯克希尔自2016年以来开始重仓苹果,8年持仓收益可观(2015年底至今苹果复权股价上涨了10+倍)。伯克希尔长期偏好金融、消费,对科技兴趣不高,24
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歌尔股份
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小蜜蜂
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孟子君-美国衰退交易有点早
1、7月中国PMI 49.4,较前值回落0.1个百分点,生产和新订单分项延续回落,但这不用太多交易,PMI在7月本身就存在季节性上的不利影响,当前基本面向上的弹性虽有限,但也未见大规模下行。 2、按照原材料购进价格去推算,7月PPI同比大概率会在-1%左右,维持震荡态势。后续若美联储继续紧缩自己的数量政策,商品的压力是确定的,悬念只是幅度与节奏,但当前,商品新一轮下跌趋势还没在宏观上走出来。 3、30大中城市7月销售面积同比-17%,降幅继续收窄,其可能的原因是开发商把更多的资源挪到了现房开发端
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中信证券
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小蜜蜂
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军工板块观点更新
各兵种订单恢复中,导弹预期差最大,9月演习后有望陆续放量【ct机械军工】、 8月2日,高德红外公告中标某重大型号国内完整装备系统总体项目,也是民营企业首次在某J种、某品类重大装备系统项目上的竞标胜出。此订单应在2023年底确定,近期进展说明ZF决策加速。 本周观点:2025年是十四五最后一年,各J仍有很强信心完成重大采购任务。从各军兵种来看,HJ军对应的导弹链条预期差最大,部分型号自2023年6月后无大规模采购,部分型号去年降价已充分体现。 Y-20在2007年立项,2013年首飞,历时6年,在
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中航重机
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【浙商电新】低空经济行业跟踪
中国低空经济联盟成立,龙头企业抱团发展加速构建产业生态 #联盟在京成立、共商低空经济 8月3日,由【民航局二所】【中国民航飞行学院】【亿航智能】【峰飞航空】【沃飞长空】【时的科技】【沃兰特】【狮尾智能】【中交遥感】等100多家上下游龙头企业共同发起的中国低空经济联盟理事会在京正式成立,并围绕低空经济应用场景、空域开放和航线规划等议题展开深入讨论。 #推动龙头企业抱团发展 联盟执行理事长兼秘书长表示,当前低空经济作为国家战略,不是【要不要发展】,而是【如何更好发展】的问题。联盟旨在促进上下游龙头企
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中信证券
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【ht电新】三祥新材基本面更新:核电耗材+固态电解质,双向赋能
锆系材料:增加氧氯化锆投产收入,核级锆八月初投产 ◆海绵锆:上半年出货量接近1,900t,全年出货量3,300t,均价16w/t,净利润2~3w/t ◆核级锆:辽宁项目八月初投产,产能1,300t,下半年年预计交付200-300t,均价40-45w/t,毛利率30%左右,单位投资成本与海绵锆相似 ◆氧氯化锆:产能2wt,全年销售量约1wt,加上四氯化锆折算下来约1.5wt,单价1.5~1.6w/t,毛利率预计12%~13%;后续投资4e左右扩展3wt产能,柔性分配给四氯化锆/核级锆 ◆四氯化锆:
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小蜜蜂
2024-08-04 23:00:53
【国务院|激发改善型消费活力:文化娱乐消费+体育消费受益】
事件:2024年8月3日,国务院发布促进服务消费高质量发展意见。其中指出核心要点, 1、文化娱乐消费,丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展。 2、加强国家文化和旅游消费示范城市建设。推进商旅文体健融合发展支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、#“赛事+旅游”等融合业态发展; 3、体育消费。鼓励举办各类体育赛事活动,创建具有自主知识产权的赛事品牌,申办或引进有影响力的国际顶级赛事,培育专业化运营团队。引导各地推出特
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小蜜蜂
2024-08-04 22:57:50
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-0804
➡本周行业动态 ◆7.29日,西门子与湖南驰众机器人股份有限公司宣布达成战略合作。 ◆7.30日,上海市政府发布《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)》,提出要创建国家人形机器人制造业创新中心。 ◆7.30日,黄仁勋和扎克伯格在第50届SIGGRAPH图形大会上进行了公开的谈话:新款芯片样品本周发送,AI行业还有5年产品创新期。 ◆7.30日,奥比中光在互动平台表示,公司已与英伟达在机器人场景进行深度合作。 ◆7.31日,Sanctuary AI痛批双足设计是愚蠢的,
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小蜜蜂
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【华福有色】降息叠加避险金价虽波动但趋势不变继续首推金
全球经济衰退预期升温大宗缺乏上涨动力待价格企稳后可加仓铝铜锡锑 1、金银:周初以色列空袭杀死哈马斯领导带动避险情绪升温叠加鲍威尔讲话偏向鸽派带动金价大涨。随后美制造业及非农均大幅不及预期,金价再次出现类似上周的利好兑现而冲高回落的行情,伦敦金最终上涨2.39%,沪金因汇率问题下跌1.99%。我们认为,短期美经济衰退不短提升美降息幅度及次数和避险,金价虽有波动但涨势不变;中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股:逢低可加,白马推荐中金、紫金、山金(H)、赤峰及山金国际;小而优推荐株
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小蜜蜂
2024-08-05 09:02:53
【华泰消费|农业】新希望:定增继续推进,资产负债率有望改善
------------------- 事件:继2023年12月发布定增预案后,公司近日发布第二版修订稿,将募集资金金额由73.5亿元调整至38亿元。主要用于猪场生物安全防控升级(27亿元)及偿还银行债务(11亿元) ✨若该定增顺利发布,则有望帮助公司降低负债率。同时考虑到公司去年年底完成了禽产业和食品板块的引战出表,以及Q2公司养猪、饲料业务或已实现较好盈利(估算分别盈利3.5、3.3亿元)。多重利好推动,预计公司资产负债表或持续修复 🐷公司养猪成本持续改善,估算24Q2为15.5元/公斤(
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新希望
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2024-08-05 09:02:22
【申万汽车】周观点:促消费决心坚定,抓强α估值修复机会
本周观点: 商用车以旧换新细则落地,单车补贴超预期,报废+换新补贴最高14万;7月终端零售仅小幅下滑,显示此前政策作用。当下诸多优秀企业估值已到合理或被低估的状态,伴随下半年政策加码、海外扩张加速,业绩兑现能力强劲。看好强α企业基于业绩增长的股价修复,以及智能化变革带来的颠覆性机会: 1)看好强α企业基于业绩增长的股价修复,建议关注:拓普、新泉、松原等; 2)智能化变革带来的颠覆性机会,建议关注:华为、小鹏、理想等智能化先驱。 重要事件: 1、7月30日,交通运输部、财政部联合印发《关于实施老旧
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2024-08-05 09:01:41
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申
#行情总结: 本周SW汽车零部件+0.5%,板块内部涨跌分化,覆盖个股中经纬恒润、旭升集团、亚太股份涨幅较多。 #板块更新 中鼎股份:公司上海鼎瑜成为国内某头部新势力品牌主机厂新能源平台项目空气悬挂系统的空气弹簧总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为4915.84万元。 均胜电子:公司发布2024年半年度业绩快报,业绩符合我们预期。2024H1实现营收270.80亿元,同比+0.24%,归母净利润6.38亿元,同比+34.14%,扣非归母净利润6.40亿元,同比+61.
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【国金电新】周度要点
政策引导驱动国内大储利用率显著提升,伊顿上调全年收入及利润率指引,英国海风装机望提速_20240804 #光储:政策引导驱动大储利用率提升、重申光储板块底部布局机会 国家能源局7/31新闻发布会公布上半年国内储能项目运行数据,国网/南网区域内新型储能等效利用小时数和充放电次数均同比大幅增长。在国家和各地方政府密集政策的驱动下,新能源装机大幅增长所带来的电力消纳压力,正逐步通过储能调度利用率的提升得到释放。这一方面将进一步打开我国风光装机空间,另一方面也有望逐步改善目前国内大储市场中,因项目调度利
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2024-08-05 09:00:13
CT食饮周观点:情绪有望好转,确定性占优,关注弹性-0804
1、弱化高频,关注行业供给端逻辑。从高频数据跟踪来看,7月份需求仍未见明显好转,需求端仍较难判断,且从当前估值水位来看,高频跟踪已经不再是核心的交易点,很多公司已经出现中长期配置价值,建议从中长期的产业趋势、公司的竞争能力出发,寻找超跌个股机会。我们建议从供给出发,一是行业过去3年没有太多的资本开支,未来预期也将平稳,二是行业格局改善,三是渗透率仍有空间。通过筛选,我们推荐:传统饮料(康统、露露),乳制品(伊利、蒙牛),以及细分龙头(安琪、天味、西麦)。 2、情绪边际有望改善,顺周期板块加大关注
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【华源交运】航运市场周报(7.29-8.04)
原油油运市场:BDTI指数上周环比下降5.2%,至988点。VLCCTCE环比下降13.4%,其中中东/西非/美湾-中国TCE分别环比下降23.2%/13.7%/2.9%;AframaxTCE环比下降13.3%;SuezmaxTCE环比下降8.8%。 成品油运市场:BCTI指数上周环比下降3.9%,至785点。LR1中东-日本环比上升0.1%;MR-太平洋环比下降6.6%;MR-新加坡-澳洲环比下降8.8%;MR-大西洋环比下降3.5%。 集装箱航运市场:SCFI综合运价指数上周环比下降3.3%
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# 外盘risk-off下的港股演绎路径 🚩核心观点 多因素促使美日套息交易逆转,美股近期承压、海外呈现risk-off交易。本轮美股顶部信号体系亮灯约62%,接近4Q18美股水位(69%)。本轮美股特征为杠杆资金较高、集中度较高,信用风险则较低。复盘4Q18美股熊市,全球risk-off交易下港股亦伴随调整,非农数据终结阶段性疲软&联储表态转鸽则是美股熊市终结的关键胜负手。当前数据并不能证实美国硬衰退,但衰退交易逆转或仍需依赖美经济数据修正衰退预期、且美股核心股业绩较好从而边际改善套息/杠杆
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苹果FY24Q3财报
各位领导,在苹果FY24Q3财报超预期与下季度指引增长后,次日AAPL股价在美股整体交易衰退预期情况下仍旧全时段红盘。周末市场关注到较高的是巴菲特近期对于苹果的减持 (7.9亿股→4亿股,约512亿美元),自23Q4以来三个季度陆续减持1%/13%/49%,但截至2024Q2末,仍旧持股842亿美元,位居持仓榜首。关于减持原因,我们的观点: 1. 伯克希尔自2016年以来开始重仓苹果,8年持仓收益可观(2015年底至今苹果复权股价上涨了10+倍)。伯克希尔长期偏好金融、消费,对科技兴趣不高,24
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1、7月中国PMI 49.4,较前值回落0.1个百分点,生产和新订单分项延续回落,但这不用太多交易,PMI在7月本身就存在季节性上的不利影响,当前基本面向上的弹性虽有限,但也未见大规模下行。 2、按照原材料购进价格去推算,7月PPI同比大概率会在-1%左右,维持震荡态势。后续若美联储继续紧缩自己的数量政策,商品的压力是确定的,悬念只是幅度与节奏,但当前,商品新一轮下跌趋势还没在宏观上走出来。 3、30大中城市7月销售面积同比-17%,降幅继续收窄,其可能的原因是开发商把更多的资源挪到了现房开发端
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各兵种订单恢复中,导弹预期差最大,9月演习后有望陆续放量【ct机械军工】、 8月2日,高德红外公告中标某重大型号国内完整装备系统总体项目,也是民营企业首次在某J种、某品类重大装备系统项目上的竞标胜出。此订单应在2023年底确定,近期进展说明ZF决策加速。 本周观点:2025年是十四五最后一年,各J仍有很强信心完成重大采购任务。从各军兵种来看,HJ军对应的导弹链条预期差最大,部分型号自2023年6月后无大规模采购,部分型号去年降价已充分体现。 Y-20在2007年立项,2013年首飞,历时6年,在
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【浙商电新】低空经济行业跟踪
中国低空经济联盟成立,龙头企业抱团发展加速构建产业生态 #联盟在京成立、共商低空经济 8月3日,由【民航局二所】【中国民航飞行学院】【亿航智能】【峰飞航空】【沃飞长空】【时的科技】【沃兰特】【狮尾智能】【中交遥感】等100多家上下游龙头企业共同发起的中国低空经济联盟理事会在京正式成立,并围绕低空经济应用场景、空域开放和航线规划等议题展开深入讨论。 #推动龙头企业抱团发展 联盟执行理事长兼秘书长表示,当前低空经济作为国家战略,不是【要不要发展】,而是【如何更好发展】的问题。联盟旨在促进上下游龙头企
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【ht电新】三祥新材基本面更新:核电耗材+固态电解质,双向赋能
锆系材料:增加氧氯化锆投产收入,核级锆八月初投产 ◆海绵锆:上半年出货量接近1,900t,全年出货量3,300t,均价16w/t,净利润2~3w/t ◆核级锆:辽宁项目八月初投产,产能1,300t,下半年年预计交付200-300t,均价40-45w/t,毛利率30%左右,单位投资成本与海绵锆相似 ◆氧氯化锆:产能2wt,全年销售量约1wt,加上四氯化锆折算下来约1.5wt,单价1.5~1.6w/t,毛利率预计12%~13%;后续投资4e左右扩展3wt产能,柔性分配给四氯化锆/核级锆 ◆四氯化锆:
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【国务院|激发改善型消费活力:文化娱乐消费+体育消费受益】
事件:2024年8月3日,国务院发布促进服务消费高质量发展意见。其中指出核心要点, 1、文化娱乐消费,丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展。 2、加强国家文化和旅游消费示范城市建设。推进商旅文体健融合发展支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、#“赛事+旅游”等融合业态发展; 3、体育消费。鼓励举办各类体育赛事活动,创建具有自主知识产权的赛事品牌,申办或引进有影响力的国际顶级赛事,培育专业化运营团队。引导各地推出特
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【华创电新&机器人】人形机器人周总结-0804
➡本周行业动态 ◆7.29日,西门子与湖南驰众机器人股份有限公司宣布达成战略合作。 ◆7.30日,上海市政府发布《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)》,提出要创建国家人形机器人制造业创新中心。 ◆7.30日,黄仁勋和扎克伯格在第50届SIGGRAPH图形大会上进行了公开的谈话:新款芯片样品本周发送,AI行业还有5年产品创新期。 ◆7.30日,奥比中光在互动平台表示,公司已与英伟达在机器人场景进行深度合作。 ◆7.31日,Sanctuary AI痛批双足设计是愚蠢的,
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2024-08-04 22:56:50
【华福有色】降息叠加避险金价虽波动但趋势不变继续首推金
全球经济衰退预期升温大宗缺乏上涨动力待价格企稳后可加仓铝铜锡锑 1、金银:周初以色列空袭杀死哈马斯领导带动避险情绪升温叠加鲍威尔讲话偏向鸽派带动金价大涨。随后美制造业及非农均大幅不及预期,金价再次出现类似上周的利好兑现而冲高回落的行情,伦敦金最终上涨2.39%,沪金因汇率问题下跌1.99%。我们认为,短期美经济衰退不短提升美降息幅度及次数和避险,金价虽有波动但涨势不变;中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股:逢低可加,白马推荐中金、紫金、山金(H)、赤峰及山金国际;小而优推荐株
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