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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-09-02 12:02:57
【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点,关注9.11深圳光博会
【海外算力】Q2净利润:①中际旭创同比+243%,环比+34%;②新易盛同比+199%,环比+67%;③天孚通信同比+161%,环比+34%;④沪电股份同比+117%,环比+22%。#25年估值10-15X。 【国内算力】Q2净利润:①紫光股份环比+47%;②锐捷网络同比+646%,收入环比+35%;③光迅科技环比+70%;④华工科技收入环比+83%。#Q2收入拐点、Q3望净利润拐点;25年估值15-20X。 【中小市值】Q2净利润:①联特科技同比+1137%;②腾景科技同比+57%;③博创科技
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紫光股份
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小蜜蜂
2024-09-02 12:02:34
24年8月新能源品牌销量:
1、比亚迪:两网国内销量355679辆,同比+54.6%,环比+18.9%;年累销量1959972辆,同比+26.7%——剩余4个月,月均需要完成36万辆,即可完成340万辆的年度销量目标(两网国内); 2、理想:8月销量48122辆,同比+37.8%,环比-5.6%;年累销量288103辆,同比+38.4%——剩余4个月,月均需要完成5.3万辆,即可完成50万辆的年度销量目标; 3、问界:8月销量31216辆,同比+868.8%,环比-24.8%;年累销量248137辆,同比+708.3%——
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比亚迪
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小蜜蜂
2024-09-02 12:02:02
近期重要提示:新一轮“放水”可能在路上
可能的政策包括:增加预算、扩赤字,增发特别国债;再降准降息;支持地方化债;降房贷利率;地产收储扩容等。简单推演,近一两个月A股可能会有个反弹行情。 ⭕8月PMI 49.1%(7月49.4%),继续下跌、连续4个月处于线下,有加速下行迹象;分项也几乎全线回落趋势,供需两端、进出口订单均降至收缩区间,价格指数大幅回落。 ⭕事实上,7月以来我国经济下行压力已逐步加大,尤其是:消费低位;通胀走低;信贷社融超季节性回落,M1同比-6.6%、续创历史新低;前期表现较强的出口、工业增加值、制造业投资也有所走弱
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-02 12:01:32
海外宏观:美国7月PCE数据基本符合预期
核心PCE年率录得2.6%,高于预期的2.7%,与前值相等,核心PCE月率符合预期;美国总统拜登表示,PCE报告显示了进展,但物价仍然过高。美国8月一年期通胀率预期终值录得2.8%,为2020年以来最低水平。 国内宏观:国家统计局:8月份,制造业PMI为49.1%,比上月下降0.3个百分点,制造业景气度小幅回落。离岸人民币兑美元升穿7.08关口刷新2023年6月以来新高。 股市:道指涨0.55%,标普500指数涨1.01%,纳斯达克涨1.13%。欧洲STOXX 600指数收涨0.09%,创历史新
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-02 12:01:00
【广发电新】保变电气:控股股东筹划业务整合,公司做强做大可期
#事件。9月1日,公司发布公告,公司控股股东中国兵器装备集团(直接持股53.98%,间接持股3.4%)正在与中国电气装备集团(以下简称中电装)开展输变电装备业务整合事宜,以推进专业化整合,提升输变电装备产业核心竞争力。 #中电装是国内最具竞争力的电气装备制造企业、未来可能整合做强保变变压器业务。中电装持有中国西电51.87%的股权、许继电气38.31%的股权、平高电气41.42%的股权和山东电工电气集团100%的股权。其中西电、许继、平高已基本实现整体上市,山东电工的铁塔业务于23年12月上市(
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保变电气
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小蜜蜂
2024-09-02 12:00:37
【国金策略|张弛团队】9 月若能明显降息将“吹响”市场进攻“号角”
海外层面,海外多头资产偏谨慎,勿要“恋战”。 国内方面,刚刚公布的 2024H1 财报:全 A 非金融业绩继续下行, 预计“盈利底”最快 2025H1;倘若美国经济确认“硬着陆”,该“盈利底”将进一步推迟到 2025H2 甚至以后。2024H1财报在结构上关注电子、汽车、公用和交运。 近日市场消息央行或考虑下调 38 万亿存量贷款利率,符合我们系列报告所提出的“市场底”先决条件。我们维持预判:只有 9 月先行降息,尤其 5 年期 LPR 50bp 以上,且中国出口还不能出现明显下滑,保住企业实际
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-02 12:00:07
【广发非银】交易环境有望改善,继续推荐保险,关注券商
#交易环境有望改善。8月央行首度开展买入短期、卖出长期、净买入1000亿元国债操作,9月美联储降息日益临近。保险中报业绩超预期,券商业绩符合预期。推荐保险板块,关注券商和租赁。 #保险:中报业绩超预期推动估值修复。价值率大幅提升推动新业务价值实现两位数增长,债牛及红利资产推升净利润增速。下半年基数效应和炒停有助于利润和价值持续增长。继续推荐太保、新华、国寿、平安,以及中长期具有穿越周期能力的中国财险。 #证券:靴子落地,等待催化。中报业绩同比下滑约20%,靴子落地。后续板块的走势,主要取决于成交
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华泰股份
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小蜜蜂
2024-09-02 11:59:43
【光大策略|张宇生】筑底企稳,静待反攻——2024年9月A股及港股月度金股组合
A股观点:下行空间有限,底部上行可期,当前市场面临的风险因素或相对偏小,预计未来市场的下行空间有限,未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升,短期建议关注高股息方向 港股观点:市场关注点或逐渐向流动性端转移,港股有望迎来阶段性机会,可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略 9月A股金股组合:中国石油、中国石化、中国海油、华锦股份、安迪苏、领益智造、紫金矿业、中国电信、中国联通、中国移动。 9月港股金股组合:腾讯控股、美团-W、颐海国际、安踏体育、中海油田服务。 风险提示:经济增长
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中国移动
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小蜜蜂
2024-09-02 08:32:46
华安电子|周观点】端侧AI有望延续强势,AI产业链悲观预期边际改善
1⃣️AI iPhone发布在即,端侧AI主线有望延续强势、 ✉️苹果本周正式宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办新品发布会,预计将发布iPhone16、iWatch、Airpods等新品。苹果新机使用更强的SoC以及更大容量的存储器,硬件性能持续上升,并且在新机发布之后,随之更新的iOS 18.1将正式引入Apple Intelligence以及更理解用户的Siri,生成式AI开始赋能操作系统,刷新用户体验。旧款iPhone机型中,仅15Pro系列可以升级使用Apple Intel
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工业富联
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小蜜蜂
2024-09-01 13:46:44
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较高,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等。 风险提示:政策发生变
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小蜜蜂
2024-09-01 13:46:20
【华创家电】再谈“以旧换新”的边际验证-湖北
我们如果看09年的家电补贴政策,五六月是政策落地的估值期,但这段时间家电指数与沪深300是完全同步的,因为都是刺激逻辑。什么时候拉开差异呢?是09年7月底,也就是6月产业统计数据出炉(Q2+20%)并被市场消化,从此家电指数大幅跑赢大盘。最终09年完成了政策估值(5-7月)--产业验证(8-9月)---上市财报验证(三季报10月),三大白从09年初9-11倍TTM,到09年底的格力23/美的海尔35倍上下。 我们现在追踪本轮以旧换新,其从估值到验证的最重要验证节点,就是湖北省的表现(8月10日开
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-01 13:44:45
【新消费|美护】板块大涨点评
预期反转带动大消费板块反弹,美护优选龙头标的 我们此前在周观点中多次指出,美联储降息将打开我国的政策刺激空间,例如近期的消费品以旧换新政策政策、多地发布房产收储细则等。而近日彭博报道下调存量房贷利率并允许转按揭,加上银行等高分红板块连日回调,大消费板块迎来强劲反弹。随着9月美联储大概率进入降息周期,我们预计短期大消费板块“无基之弹”的情况也会越来越多。 今日美容护理板块上涨2.2%,近三日累计上涨5.94%,其中龙头珀莱雅大涨12.8%。对于珀莱雅我们认为: #筹码角度:板块间筹码切换或为上涨核
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-01 13:41:15
九号公司今日股价调整速评
基本面强劲无变化,坚定看好重点推荐! #重申强烈推荐稀缺的超预期成长股! 今天九号公司股价调整较多,我们判断主要系公司前期涨幅及超额收益显著情况下的资金行为,公司基本面无任何变化、仍然强劲!公司仍处在产品与盈利双周期向上、业绩释放弹性强的高速成长期,是今年市场上不可多得的业绩超预期的成长股。当前位置我们坚定看好,回调之际我们建议重点关注! #推荐观点与逻辑 #公司产品品牌与渠道共筑强大竞争力。公司两轮车保持强大竞争力,量利齐升。九号在两轮车产品上的强大竞争力来源,是全栈自研、符合年轻化审美的自主
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九号公司
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小蜜蜂
2024-09-01 13:39:51
白酒盘中大涨点评20240830
今日白酒盘中反弹上涨,其中洋河股份、山西汾酒、五粮液领涨,我们判断主要与全市场资金与情绪面利好反弹有关,1)前期超跌后筹码结构出清,目前均处于历史估值底部位置;2)近期半年报业绩逐步披露,短期业绩利空消除;3)白酒板块标的作为优质资产,长期盈利能力保持稳定,商业模式仍佳,估值水平恢复可期。 市场利好梳理:1)8月29日央行从一级交易商买入的4000亿元特别国债,属情绪面利好支撑。2)央行召开座谈会,继续坚持支持性的货币政策立场 ,研究储备增量政策举措。3)美联储降息预期带来资金回流利好预期,人民
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-09-01 13:38:11
【东吴汽车黄细里团队】长安汽车
自主盈利提升,深蓝/阿维塔持续减亏向好 公司披露2024年中报,2024H1实现营收767.23亿元,同比+17.15%,归母净利润28.32亿元,同比-63.00%;扣非后归母净利润11.69亿元,同比-5.89%。2024Q2实现营收396.99亿元,同环比分别+28.3%/+7.2%,归母净利润16.74亿元,同环比分别+145.1%/+44.5%,扣非后归母净利润10.57亿元,同环比均大幅增长。24Q2业绩处于业绩预告中值,基本符合我们预期。 剔除会计准则变化后,Q2毛利率环比回升;自
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长安汽车
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【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点,关注9.11深圳光博会
【海外算力】Q2净利润:①中际旭创同比+243%,环比+34%;②新易盛同比+199%,环比+67%;③天孚通信同比+161%,环比+34%;④沪电股份同比+117%,环比+22%。#25年估值10-15X。 【国内算力】Q2净利润:①紫光股份环比+47%;②锐捷网络同比+646%,收入环比+35%;③光迅科技环比+70%;④华工科技收入环比+83%。#Q2收入拐点、Q3望净利润拐点;25年估值15-20X。 【中小市值】Q2净利润:①联特科技同比+1137%;②腾景科技同比+57%;③博创科技
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24年8月新能源品牌销量:
1、比亚迪:两网国内销量355679辆,同比+54.6%,环比+18.9%;年累销量1959972辆,同比+26.7%——剩余4个月,月均需要完成36万辆,即可完成340万辆的年度销量目标(两网国内); 2、理想:8月销量48122辆,同比+37.8%,环比-5.6%;年累销量288103辆,同比+38.4%——剩余4个月,月均需要完成5.3万辆,即可完成50万辆的年度销量目标; 3、问界:8月销量31216辆,同比+868.8%,环比-24.8%;年累销量248137辆,同比+708.3%——
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近期重要提示:新一轮“放水”可能在路上
可能的政策包括:增加预算、扩赤字,增发特别国债;再降准降息;支持地方化债;降房贷利率;地产收储扩容等。简单推演,近一两个月A股可能会有个反弹行情。 ⭕8月PMI 49.1%(7月49.4%),继续下跌、连续4个月处于线下,有加速下行迹象;分项也几乎全线回落趋势,供需两端、进出口订单均降至收缩区间,价格指数大幅回落。 ⭕事实上,7月以来我国经济下行压力已逐步加大,尤其是:消费低位;通胀走低;信贷社融超季节性回落,M1同比-6.6%、续创历史新低;前期表现较强的出口、工业增加值、制造业投资也有所走弱
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中信证券
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海外宏观:美国7月PCE数据基本符合预期
核心PCE年率录得2.6%,高于预期的2.7%,与前值相等,核心PCE月率符合预期;美国总统拜登表示,PCE报告显示了进展,但物价仍然过高。美国8月一年期通胀率预期终值录得2.8%,为2020年以来最低水平。 国内宏观:国家统计局:8月份,制造业PMI为49.1%,比上月下降0.3个百分点,制造业景气度小幅回落。离岸人民币兑美元升穿7.08关口刷新2023年6月以来新高。 股市:道指涨0.55%,标普500指数涨1.01%,纳斯达克涨1.13%。欧洲STOXX 600指数收涨0.09%,创历史新
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中信证券
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【广发电新】保变电气:控股股东筹划业务整合,公司做强做大可期
#事件。9月1日,公司发布公告,公司控股股东中国兵器装备集团(直接持股53.98%,间接持股3.4%)正在与中国电气装备集团(以下简称中电装)开展输变电装备业务整合事宜,以推进专业化整合,提升输变电装备产业核心竞争力。 #中电装是国内最具竞争力的电气装备制造企业、未来可能整合做强保变变压器业务。中电装持有中国西电51.87%的股权、许继电气38.31%的股权、平高电气41.42%的股权和山东电工电气集团100%的股权。其中西电、许继、平高已基本实现整体上市,山东电工的铁塔业务于23年12月上市(
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【国金策略|张弛团队】9 月若能明显降息将“吹响”市场进攻“号角”
海外层面,海外多头资产偏谨慎,勿要“恋战”。 国内方面,刚刚公布的 2024H1 财报:全 A 非金融业绩继续下行, 预计“盈利底”最快 2025H1;倘若美国经济确认“硬着陆”,该“盈利底”将进一步推迟到 2025H2 甚至以后。2024H1财报在结构上关注电子、汽车、公用和交运。 近日市场消息央行或考虑下调 38 万亿存量贷款利率,符合我们系列报告所提出的“市场底”先决条件。我们维持预判:只有 9 月先行降息,尤其 5 年期 LPR 50bp 以上,且中国出口还不能出现明显下滑,保住企业实际
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中信证券
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【广发非银】交易环境有望改善,继续推荐保险,关注券商
#交易环境有望改善。8月央行首度开展买入短期、卖出长期、净买入1000亿元国债操作,9月美联储降息日益临近。保险中报业绩超预期,券商业绩符合预期。推荐保险板块,关注券商和租赁。 #保险:中报业绩超预期推动估值修复。价值率大幅提升推动新业务价值实现两位数增长,债牛及红利资产推升净利润增速。下半年基数效应和炒停有助于利润和价值持续增长。继续推荐太保、新华、国寿、平安,以及中长期具有穿越周期能力的中国财险。 #证券:靴子落地,等待催化。中报业绩同比下滑约20%,靴子落地。后续板块的走势,主要取决于成交
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华泰股份
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【光大策略|张宇生】筑底企稳,静待反攻——2024年9月A股及港股月度金股组合
A股观点:下行空间有限,底部上行可期,当前市场面临的风险因素或相对偏小,预计未来市场的下行空间有限,未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升,短期建议关注高股息方向 港股观点:市场关注点或逐渐向流动性端转移,港股有望迎来阶段性机会,可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略 9月A股金股组合:中国石油、中国石化、中国海油、华锦股份、安迪苏、领益智造、紫金矿业、中国电信、中国联通、中国移动。 9月港股金股组合:腾讯控股、美团-W、颐海国际、安踏体育、中海油田服务。 风险提示:经济增长
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华安电子|周观点】端侧AI有望延续强势,AI产业链悲观预期边际改善
1⃣️AI iPhone发布在即,端侧AI主线有望延续强势、 ✉️苹果本周正式宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办新品发布会,预计将发布iPhone16、iWatch、Airpods等新品。苹果新机使用更强的SoC以及更大容量的存储器,硬件性能持续上升,并且在新机发布之后,随之更新的iOS 18.1将正式引入Apple Intelligence以及更理解用户的Siri,生成式AI开始赋能操作系统,刷新用户体验。旧款iPhone机型中,仅15Pro系列可以升级使用Apple Intel
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【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较高,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等。 风险提示:政策发生变
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【华创家电】再谈“以旧换新”的边际验证-湖北
我们如果看09年的家电补贴政策,五六月是政策落地的估值期,但这段时间家电指数与沪深300是完全同步的,因为都是刺激逻辑。什么时候拉开差异呢?是09年7月底,也就是6月产业统计数据出炉(Q2+20%)并被市场消化,从此家电指数大幅跑赢大盘。最终09年完成了政策估值(5-7月)--产业验证(8-9月)---上市财报验证(三季报10月),三大白从09年初9-11倍TTM,到09年底的格力23/美的海尔35倍上下。 我们现在追踪本轮以旧换新,其从估值到验证的最重要验证节点,就是湖北省的表现(8月10日开
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【新消费|美护】板块大涨点评
预期反转带动大消费板块反弹,美护优选龙头标的 我们此前在周观点中多次指出,美联储降息将打开我国的政策刺激空间,例如近期的消费品以旧换新政策政策、多地发布房产收储细则等。而近日彭博报道下调存量房贷利率并允许转按揭,加上银行等高分红板块连日回调,大消费板块迎来强劲反弹。随着9月美联储大概率进入降息周期,我们预计短期大消费板块“无基之弹”的情况也会越来越多。 今日美容护理板块上涨2.2%,近三日累计上涨5.94%,其中龙头珀莱雅大涨12.8%。对于珀莱雅我们认为: #筹码角度:板块间筹码切换或为上涨核
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九号公司今日股价调整速评
基本面强劲无变化,坚定看好重点推荐! #重申强烈推荐稀缺的超预期成长股! 今天九号公司股价调整较多,我们判断主要系公司前期涨幅及超额收益显著情况下的资金行为,公司基本面无任何变化、仍然强劲!公司仍处在产品与盈利双周期向上、业绩释放弹性强的高速成长期,是今年市场上不可多得的业绩超预期的成长股。当前位置我们坚定看好,回调之际我们建议重点关注! #推荐观点与逻辑 #公司产品品牌与渠道共筑强大竞争力。公司两轮车保持强大竞争力,量利齐升。九号在两轮车产品上的强大竞争力来源,是全栈自研、符合年轻化审美的自主
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白酒盘中大涨点评20240830
今日白酒盘中反弹上涨,其中洋河股份、山西汾酒、五粮液领涨,我们判断主要与全市场资金与情绪面利好反弹有关,1)前期超跌后筹码结构出清,目前均处于历史估值底部位置;2)近期半年报业绩逐步披露,短期业绩利空消除;3)白酒板块标的作为优质资产,长期盈利能力保持稳定,商业模式仍佳,估值水平恢复可期。 市场利好梳理:1)8月29日央行从一级交易商买入的4000亿元特别国债,属情绪面利好支撑。2)央行召开座谈会,继续坚持支持性的货币政策立场 ,研究储备增量政策举措。3)美联储降息预期带来资金回流利好预期,人民
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【东吴汽车黄细里团队】长安汽车
自主盈利提升,深蓝/阿维塔持续减亏向好 公司披露2024年中报,2024H1实现营收767.23亿元,同比+17.15%,归母净利润28.32亿元,同比-63.00%;扣非后归母净利润11.69亿元,同比-5.89%。2024Q2实现营收396.99亿元,同环比分别+28.3%/+7.2%,归母净利润16.74亿元,同环比分别+145.1%/+44.5%,扣非后归母净利润10.57亿元,同环比均大幅增长。24Q2业绩处于业绩预告中值,基本符合我们预期。 剔除会计准则变化后,Q2毛利率环比回升;自
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【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点,关注9.11深圳光博会
【海外算力】Q2净利润:①中际旭创同比+243%,环比+34%;②新易盛同比+199%,环比+67%;③天孚通信同比+161%,环比+34%;④沪电股份同比+117%,环比+22%。#25年估值10-15X。 【国内算力】Q2净利润:①紫光股份环比+47%;②锐捷网络同比+646%,收入环比+35%;③光迅科技环比+70%;④华工科技收入环比+83%。#Q2收入拐点、Q3望净利润拐点;25年估值15-20X。 【中小市值】Q2净利润:①联特科技同比+1137%;②腾景科技同比+57%;③博创科技
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紫光股份
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2024-09-02 12:02:34
24年8月新能源品牌销量:
1、比亚迪:两网国内销量355679辆,同比+54.6%,环比+18.9%;年累销量1959972辆,同比+26.7%——剩余4个月,月均需要完成36万辆,即可完成340万辆的年度销量目标(两网国内); 2、理想:8月销量48122辆,同比+37.8%,环比-5.6%;年累销量288103辆,同比+38.4%——剩余4个月,月均需要完成5.3万辆,即可完成50万辆的年度销量目标; 3、问界:8月销量31216辆,同比+868.8%,环比-24.8%;年累销量248137辆,同比+708.3%——
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比亚迪
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小蜜蜂
2024-09-02 12:02:02
近期重要提示:新一轮“放水”可能在路上
可能的政策包括:增加预算、扩赤字,增发特别国债;再降准降息;支持地方化债;降房贷利率;地产收储扩容等。简单推演,近一两个月A股可能会有个反弹行情。 ⭕8月PMI 49.1%(7月49.4%),继续下跌、连续4个月处于线下,有加速下行迹象;分项也几乎全线回落趋势,供需两端、进出口订单均降至收缩区间,价格指数大幅回落。 ⭕事实上,7月以来我国经济下行压力已逐步加大,尤其是:消费低位;通胀走低;信贷社融超季节性回落,M1同比-6.6%、续创历史新低;前期表现较强的出口、工业增加值、制造业投资也有所走弱
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-02 12:01:32
海外宏观:美国7月PCE数据基本符合预期
核心PCE年率录得2.6%,高于预期的2.7%,与前值相等,核心PCE月率符合预期;美国总统拜登表示,PCE报告显示了进展,但物价仍然过高。美国8月一年期通胀率预期终值录得2.8%,为2020年以来最低水平。 国内宏观:国家统计局:8月份,制造业PMI为49.1%,比上月下降0.3个百分点,制造业景气度小幅回落。离岸人民币兑美元升穿7.08关口刷新2023年6月以来新高。 股市:道指涨0.55%,标普500指数涨1.01%,纳斯达克涨1.13%。欧洲STOXX 600指数收涨0.09%,创历史新
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中信证券
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小蜜蜂
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【广发电新】保变电气:控股股东筹划业务整合,公司做强做大可期
#事件。9月1日,公司发布公告,公司控股股东中国兵器装备集团(直接持股53.98%,间接持股3.4%)正在与中国电气装备集团(以下简称中电装)开展输变电装备业务整合事宜,以推进专业化整合,提升输变电装备产业核心竞争力。 #中电装是国内最具竞争力的电气装备制造企业、未来可能整合做强保变变压器业务。中电装持有中国西电51.87%的股权、许继电气38.31%的股权、平高电气41.42%的股权和山东电工电气集团100%的股权。其中西电、许继、平高已基本实现整体上市,山东电工的铁塔业务于23年12月上市(
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保变电气
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【国金策略|张弛团队】9 月若能明显降息将“吹响”市场进攻“号角”
海外层面,海外多头资产偏谨慎,勿要“恋战”。 国内方面,刚刚公布的 2024H1 财报:全 A 非金融业绩继续下行, 预计“盈利底”最快 2025H1;倘若美国经济确认“硬着陆”,该“盈利底”将进一步推迟到 2025H2 甚至以后。2024H1财报在结构上关注电子、汽车、公用和交运。 近日市场消息央行或考虑下调 38 万亿存量贷款利率,符合我们系列报告所提出的“市场底”先决条件。我们维持预判:只有 9 月先行降息,尤其 5 年期 LPR 50bp 以上,且中国出口还不能出现明显下滑,保住企业实际
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中信证券
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小蜜蜂
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【广发非银】交易环境有望改善,继续推荐保险,关注券商
#交易环境有望改善。8月央行首度开展买入短期、卖出长期、净买入1000亿元国债操作,9月美联储降息日益临近。保险中报业绩超预期,券商业绩符合预期。推荐保险板块,关注券商和租赁。 #保险:中报业绩超预期推动估值修复。价值率大幅提升推动新业务价值实现两位数增长,债牛及红利资产推升净利润增速。下半年基数效应和炒停有助于利润和价值持续增长。继续推荐太保、新华、国寿、平安,以及中长期具有穿越周期能力的中国财险。 #证券:靴子落地,等待催化。中报业绩同比下滑约20%,靴子落地。后续板块的走势,主要取决于成交
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华泰股份
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小蜜蜂
2024-09-02 11:59:43
【光大策略|张宇生】筑底企稳,静待反攻——2024年9月A股及港股月度金股组合
A股观点:下行空间有限,底部上行可期,当前市场面临的风险因素或相对偏小,预计未来市场的下行空间有限,未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升,短期建议关注高股息方向 港股观点:市场关注点或逐渐向流动性端转移,港股有望迎来阶段性机会,可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略 9月A股金股组合:中国石油、中国石化、中国海油、华锦股份、安迪苏、领益智造、紫金矿业、中国电信、中国联通、中国移动。 9月港股金股组合:腾讯控股、美团-W、颐海国际、安踏体育、中海油田服务。 风险提示:经济增长
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中国移动
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小蜜蜂
2024-09-02 08:32:46
华安电子|周观点】端侧AI有望延续强势,AI产业链悲观预期边际改善
1⃣️AI iPhone发布在即,端侧AI主线有望延续强势、 ✉️苹果本周正式宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办新品发布会,预计将发布iPhone16、iWatch、Airpods等新品。苹果新机使用更强的SoC以及更大容量的存储器,硬件性能持续上升,并且在新机发布之后,随之更新的iOS 18.1将正式引入Apple Intelligence以及更理解用户的Siri,生成式AI开始赋能操作系统,刷新用户体验。旧款iPhone机型中,仅15Pro系列可以升级使用Apple Intel
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工业富联
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小蜜蜂
2024-09-01 13:46:44
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较高,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等。 风险提示:政策发生变
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小蜜蜂
2024-09-01 13:46:20
【华创家电】再谈“以旧换新”的边际验证-湖北
我们如果看09年的家电补贴政策,五六月是政策落地的估值期,但这段时间家电指数与沪深300是完全同步的,因为都是刺激逻辑。什么时候拉开差异呢?是09年7月底,也就是6月产业统计数据出炉(Q2+20%)并被市场消化,从此家电指数大幅跑赢大盘。最终09年完成了政策估值(5-7月)--产业验证(8-9月)---上市财报验证(三季报10月),三大白从09年初9-11倍TTM,到09年底的格力23/美的海尔35倍上下。 我们现在追踪本轮以旧换新,其从估值到验证的最重要验证节点,就是湖北省的表现(8月10日开
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-01 13:44:45
【新消费|美护】板块大涨点评
预期反转带动大消费板块反弹,美护优选龙头标的 我们此前在周观点中多次指出,美联储降息将打开我国的政策刺激空间,例如近期的消费品以旧换新政策政策、多地发布房产收储细则等。而近日彭博报道下调存量房贷利率并允许转按揭,加上银行等高分红板块连日回调,大消费板块迎来强劲反弹。随着9月美联储大概率进入降息周期,我们预计短期大消费板块“无基之弹”的情况也会越来越多。 今日美容护理板块上涨2.2%,近三日累计上涨5.94%,其中龙头珀莱雅大涨12.8%。对于珀莱雅我们认为: #筹码角度:板块间筹码切换或为上涨核
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-01 13:41:15
九号公司今日股价调整速评
基本面强劲无变化,坚定看好重点推荐! #重申强烈推荐稀缺的超预期成长股! 今天九号公司股价调整较多,我们判断主要系公司前期涨幅及超额收益显著情况下的资金行为,公司基本面无任何变化、仍然强劲!公司仍处在产品与盈利双周期向上、业绩释放弹性强的高速成长期,是今年市场上不可多得的业绩超预期的成长股。当前位置我们坚定看好,回调之际我们建议重点关注! #推荐观点与逻辑 #公司产品品牌与渠道共筑强大竞争力。公司两轮车保持强大竞争力,量利齐升。九号在两轮车产品上的强大竞争力来源,是全栈自研、符合年轻化审美的自主
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九号公司
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小蜜蜂
2024-09-01 13:39:51
白酒盘中大涨点评20240830
今日白酒盘中反弹上涨,其中洋河股份、山西汾酒、五粮液领涨,我们判断主要与全市场资金与情绪面利好反弹有关,1)前期超跌后筹码结构出清,目前均处于历史估值底部位置;2)近期半年报业绩逐步披露,短期业绩利空消除;3)白酒板块标的作为优质资产,长期盈利能力保持稳定,商业模式仍佳,估值水平恢复可期。 市场利好梳理:1)8月29日央行从一级交易商买入的4000亿元特别国债,属情绪面利好支撑。2)央行召开座谈会,继续坚持支持性的货币政策立场 ,研究储备增量政策举措。3)美联储降息预期带来资金回流利好预期,人民
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小蜜蜂
2024-09-01 13:38:11
【东吴汽车黄细里团队】长安汽车
自主盈利提升,深蓝/阿维塔持续减亏向好 公司披露2024年中报,2024H1实现营收767.23亿元,同比+17.15%,归母净利润28.32亿元,同比-63.00%;扣非后归母净利润11.69亿元,同比-5.89%。2024Q2实现营收396.99亿元,同环比分别+28.3%/+7.2%,归母净利润16.74亿元,同环比分别+145.1%/+44.5%,扣非后归母净利润10.57亿元,同环比均大幅增长。24Q2业绩处于业绩预告中值,基本符合我们预期。 剔除会计准则变化后,Q2毛利率环比回升;自
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长安汽车
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【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点,关注9.11深圳光博会
【海外算力】Q2净利润:①中际旭创同比+243%,环比+34%;②新易盛同比+199%,环比+67%;③天孚通信同比+161%,环比+34%;④沪电股份同比+117%,环比+22%。#25年估值10-15X。 【国内算力】Q2净利润:①紫光股份环比+47%;②锐捷网络同比+646%,收入环比+35%;③光迅科技环比+70%;④华工科技收入环比+83%。#Q2收入拐点、Q3望净利润拐点;25年估值15-20X。 【中小市值】Q2净利润:①联特科技同比+1137%;②腾景科技同比+57%;③博创科技
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24年8月新能源品牌销量:
1、比亚迪:两网国内销量355679辆,同比+54.6%,环比+18.9%;年累销量1959972辆,同比+26.7%——剩余4个月,月均需要完成36万辆,即可完成340万辆的年度销量目标(两网国内); 2、理想:8月销量48122辆,同比+37.8%,环比-5.6%;年累销量288103辆,同比+38.4%——剩余4个月,月均需要完成5.3万辆,即可完成50万辆的年度销量目标; 3、问界:8月销量31216辆,同比+868.8%,环比-24.8%;年累销量248137辆,同比+708.3%——
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近期重要提示:新一轮“放水”可能在路上
可能的政策包括:增加预算、扩赤字,增发特别国债;再降准降息;支持地方化债;降房贷利率;地产收储扩容等。简单推演,近一两个月A股可能会有个反弹行情。 ⭕8月PMI 49.1%(7月49.4%),继续下跌、连续4个月处于线下,有加速下行迹象;分项也几乎全线回落趋势,供需两端、进出口订单均降至收缩区间,价格指数大幅回落。 ⭕事实上,7月以来我国经济下行压力已逐步加大,尤其是:消费低位;通胀走低;信贷社融超季节性回落,M1同比-6.6%、续创历史新低;前期表现较强的出口、工业增加值、制造业投资也有所走弱
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海外宏观:美国7月PCE数据基本符合预期
核心PCE年率录得2.6%,高于预期的2.7%,与前值相等,核心PCE月率符合预期;美国总统拜登表示,PCE报告显示了进展,但物价仍然过高。美国8月一年期通胀率预期终值录得2.8%,为2020年以来最低水平。 国内宏观:国家统计局:8月份,制造业PMI为49.1%,比上月下降0.3个百分点,制造业景气度小幅回落。离岸人民币兑美元升穿7.08关口刷新2023年6月以来新高。 股市:道指涨0.55%,标普500指数涨1.01%,纳斯达克涨1.13%。欧洲STOXX 600指数收涨0.09%,创历史新
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【广发电新】保变电气:控股股东筹划业务整合,公司做强做大可期
#事件。9月1日,公司发布公告,公司控股股东中国兵器装备集团(直接持股53.98%,间接持股3.4%)正在与中国电气装备集团(以下简称中电装)开展输变电装备业务整合事宜,以推进专业化整合,提升输变电装备产业核心竞争力。 #中电装是国内最具竞争力的电气装备制造企业、未来可能整合做强保变变压器业务。中电装持有中国西电51.87%的股权、许继电气38.31%的股权、平高电气41.42%的股权和山东电工电气集团100%的股权。其中西电、许继、平高已基本实现整体上市,山东电工的铁塔业务于23年12月上市(
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【国金策略|张弛团队】9 月若能明显降息将“吹响”市场进攻“号角”
海外层面,海外多头资产偏谨慎,勿要“恋战”。 国内方面,刚刚公布的 2024H1 财报:全 A 非金融业绩继续下行, 预计“盈利底”最快 2025H1;倘若美国经济确认“硬着陆”,该“盈利底”将进一步推迟到 2025H2 甚至以后。2024H1财报在结构上关注电子、汽车、公用和交运。 近日市场消息央行或考虑下调 38 万亿存量贷款利率,符合我们系列报告所提出的“市场底”先决条件。我们维持预判:只有 9 月先行降息,尤其 5 年期 LPR 50bp 以上,且中国出口还不能出现明显下滑,保住企业实际
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【广发非银】交易环境有望改善,继续推荐保险,关注券商
#交易环境有望改善。8月央行首度开展买入短期、卖出长期、净买入1000亿元国债操作,9月美联储降息日益临近。保险中报业绩超预期,券商业绩符合预期。推荐保险板块,关注券商和租赁。 #保险:中报业绩超预期推动估值修复。价值率大幅提升推动新业务价值实现两位数增长,债牛及红利资产推升净利润增速。下半年基数效应和炒停有助于利润和价值持续增长。继续推荐太保、新华、国寿、平安,以及中长期具有穿越周期能力的中国财险。 #证券:靴子落地,等待催化。中报业绩同比下滑约20%,靴子落地。后续板块的走势,主要取决于成交
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华泰股份
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【光大策略|张宇生】筑底企稳,静待反攻——2024年9月A股及港股月度金股组合
A股观点:下行空间有限,底部上行可期,当前市场面临的风险因素或相对偏小,预计未来市场的下行空间有限,未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升,短期建议关注高股息方向 港股观点:市场关注点或逐渐向流动性端转移,港股有望迎来阶段性机会,可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略 9月A股金股组合:中国石油、中国石化、中国海油、华锦股份、安迪苏、领益智造、紫金矿业、中国电信、中国联通、中国移动。 9月港股金股组合:腾讯控股、美团-W、颐海国际、安踏体育、中海油田服务。 风险提示:经济增长
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华安电子|周观点】端侧AI有望延续强势,AI产业链悲观预期边际改善
1⃣️AI iPhone发布在即,端侧AI主线有望延续强势、 ✉️苹果本周正式宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办新品发布会,预计将发布iPhone16、iWatch、Airpods等新品。苹果新机使用更强的SoC以及更大容量的存储器,硬件性能持续上升,并且在新机发布之后,随之更新的iOS 18.1将正式引入Apple Intelligence以及更理解用户的Siri,生成式AI开始赋能操作系统,刷新用户体验。旧款iPhone机型中,仅15Pro系列可以升级使用Apple Intel
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【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较高,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等。 风险提示:政策发生变
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【华创家电】再谈“以旧换新”的边际验证-湖北
我们如果看09年的家电补贴政策,五六月是政策落地的估值期,但这段时间家电指数与沪深300是完全同步的,因为都是刺激逻辑。什么时候拉开差异呢?是09年7月底,也就是6月产业统计数据出炉(Q2+20%)并被市场消化,从此家电指数大幅跑赢大盘。最终09年完成了政策估值(5-7月)--产业验证(8-9月)---上市财报验证(三季报10月),三大白从09年初9-11倍TTM,到09年底的格力23/美的海尔35倍上下。 我们现在追踪本轮以旧换新,其从估值到验证的最重要验证节点,就是湖北省的表现(8月10日开
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【新消费|美护】板块大涨点评
预期反转带动大消费板块反弹,美护优选龙头标的 我们此前在周观点中多次指出,美联储降息将打开我国的政策刺激空间,例如近期的消费品以旧换新政策政策、多地发布房产收储细则等。而近日彭博报道下调存量房贷利率并允许转按揭,加上银行等高分红板块连日回调,大消费板块迎来强劲反弹。随着9月美联储大概率进入降息周期,我们预计短期大消费板块“无基之弹”的情况也会越来越多。 今日美容护理板块上涨2.2%,近三日累计上涨5.94%,其中龙头珀莱雅大涨12.8%。对于珀莱雅我们认为: #筹码角度:板块间筹码切换或为上涨核
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九号公司今日股价调整速评
基本面强劲无变化,坚定看好重点推荐! #重申强烈推荐稀缺的超预期成长股! 今天九号公司股价调整较多,我们判断主要系公司前期涨幅及超额收益显著情况下的资金行为,公司基本面无任何变化、仍然强劲!公司仍处在产品与盈利双周期向上、业绩释放弹性强的高速成长期,是今年市场上不可多得的业绩超预期的成长股。当前位置我们坚定看好,回调之际我们建议重点关注! #推荐观点与逻辑 #公司产品品牌与渠道共筑强大竞争力。公司两轮车保持强大竞争力,量利齐升。九号在两轮车产品上的强大竞争力来源,是全栈自研、符合年轻化审美的自主
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白酒盘中大涨点评20240830
今日白酒盘中反弹上涨,其中洋河股份、山西汾酒、五粮液领涨,我们判断主要与全市场资金与情绪面利好反弹有关,1)前期超跌后筹码结构出清,目前均处于历史估值底部位置;2)近期半年报业绩逐步披露,短期业绩利空消除;3)白酒板块标的作为优质资产,长期盈利能力保持稳定,商业模式仍佳,估值水平恢复可期。 市场利好梳理:1)8月29日央行从一级交易商买入的4000亿元特别国债,属情绪面利好支撑。2)央行召开座谈会,继续坚持支持性的货币政策立场 ,研究储备增量政策举措。3)美联储降息预期带来资金回流利好预期,人民
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【东吴汽车黄细里团队】长安汽车
自主盈利提升,深蓝/阿维塔持续减亏向好 公司披露2024年中报,2024H1实现营收767.23亿元,同比+17.15%,归母净利润28.32亿元,同比-63.00%;扣非后归母净利润11.69亿元,同比-5.89%。2024Q2实现营收396.99亿元,同环比分别+28.3%/+7.2%,归母净利润16.74亿元,同环比分别+145.1%/+44.5%,扣非后归母净利润10.57亿元,同环比均大幅增长。24Q2业绩处于业绩预告中值,基本符合我们预期。 剔除会计准则变化后,Q2毛利率环比回升;自
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风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
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