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启轩研投融合媒体和研究机构的禀赋,致力于帮助你厘清市场趋势
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启轩研投
2025-09-02 14:40:27
稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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启轩研投
2025-08-26 23:54:13
启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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启轩研投
2025-08-13 09:13:21
高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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启轩研投
2025-08-11 09:30:20
军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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建设工业
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启轩研投
2025-08-06 09:37:49
PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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启轩研投
2025-08-04 08:54:22
英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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2025-08-01 12:32:21
液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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启轩研投
2025-07-30 12:03:58
GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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启轩研投
2025-07-29 07:32:47
盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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启轩研投
2025-07-28 08:48:02
雅下水电站分歧已至,本周龙头或显?
作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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启轩研投
2025-07-28 07:04:41
新题材:基孔肯雅热相关概念梳理
一、什么是基孔肯雅热? 基孔肯雅热(学名:奇孔古尼亚病毒性疾病)是一种通过蚊虫叮咬传播的急性感染性疾病。其主要临床特征包括高热、皮疹、出血以及关节剧痛,部分患者可能出现持续性关节僵硬。尽管该病不直接致死,但可能引发多种并发症,目前尚无特效药物治疗,主要依赖对症处理。与新冠病毒不同,基孔肯雅热不会通过人与人直接传播,但感染者可作为传染源,通过伊蚊(如埃及伊蚊和白纹伊蚊)将病毒传给其他蚊虫,进而引发新的感染,形成“人-蚊-人”的传播链(图1)。 图1:基孔肯雅热传播途径 二、全球及中国疫情概况 基孔
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达安基因
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启轩研投
2025-07-25 18:29:24
创新药指数创新高,处于估值低位的中药板块是否面临补涨的预期?深挖估值低位的中药板块
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 在2025年医药市场的大行情中,创新药指数接连创下新高,展现出强劲的上涨动能,中药板块却显得不温不火,整体估值处于低位(见图1,图2),呈现出明显的估值洼地特征。 图1:2025年7月23日星期三创新药板块指数 图2:2025年7月23日星期三中药板块指数 今年3月,国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)为中药行业注入了强心剂,明确提出“以提升中药质量为基础、以科技创新为支撑、以体制机制改
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启轩研投
2025-07-22 19:02:38
中大力德凭什么是机器人趋势抱团龙? 深度好文,建议收藏
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年被业界定义为人形机器人量产元年,特斯拉Optimus、宇树科技G1、优必选Walker等头部产品进入规模化生产阶段。根据马斯克披露,Optimus 2025年产量预计达数千台,2026-2027年将分别达5-10万台、50-100万台。全球机器人产业正从技术验证迈向规模化落地。 与此同时,全球人形机器人市场也呈现出强劲增长势头。根据高工机器人产业研究所(GGII)的数据,2025年全球人形机器人市场规模预计将达到80亿元,至20
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中大力德
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绿的谐波
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巨轮智能
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杭齿前进
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宁波东力
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启轩研投
2025-07-21 17:51:01
科思创火灾会诞生下一个益达吗?
一、科思创火灾事件 2025年7月12日,科思创德国多尔马根工厂发生电气火灾,导致年产30万吨的TDI(甲苯二异氰酸酯)装置和配套48万吨/年氯气生产设备受损,供应中断或减量。氯气是生产TDI的核心原料,无法外购,预计交货延迟数月。 图1:科思创德国宣布对TDI、OTDA和聚醚多元醇产品不可抗力(来源:天天化工网) TDI是生产聚氨酯软泡的关键原料,用于家居(沙发、床垫)、汽车(座椅)、建筑(保温材料)等领域,与地产、汽车行业相关性高(如图2)。全球TDI市场集中,核心供应商包括万华化学、巴斯夫
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沧州大化
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万华化学
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2025-09-02 14:40:27
稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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新题材:基孔肯雅热相关概念梳理
一、什么是基孔肯雅热? 基孔肯雅热(学名:奇孔古尼亚病毒性疾病)是一种通过蚊虫叮咬传播的急性感染性疾病。其主要临床特征包括高热、皮疹、出血以及关节剧痛,部分患者可能出现持续性关节僵硬。尽管该病不直接致死,但可能引发多种并发症,目前尚无特效药物治疗,主要依赖对症处理。与新冠病毒不同,基孔肯雅热不会通过人与人直接传播,但感染者可作为传染源,通过伊蚊(如埃及伊蚊和白纹伊蚊)将病毒传给其他蚊虫,进而引发新的感染,形成“人-蚊-人”的传播链(图1)。 图1:基孔肯雅热传播途径 二、全球及中国疫情概况 基孔
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创新药指数创新高,处于估值低位的中药板块是否面临补涨的预期?深挖估值低位的中药板块
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 在2025年医药市场的大行情中,创新药指数接连创下新高,展现出强劲的上涨动能,中药板块却显得不温不火,整体估值处于低位(见图1,图2),呈现出明显的估值洼地特征。 图1:2025年7月23日星期三创新药板块指数 图2:2025年7月23日星期三中药板块指数 今年3月,国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)为中药行业注入了强心剂,明确提出“以提升中药质量为基础、以科技创新为支撑、以体制机制改
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中大力德凭什么是机器人趋势抱团龙? 深度好文,建议收藏
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年被业界定义为人形机器人量产元年,特斯拉Optimus、宇树科技G1、优必选Walker等头部产品进入规模化生产阶段。根据马斯克披露,Optimus 2025年产量预计达数千台,2026-2027年将分别达5-10万台、50-100万台。全球机器人产业正从技术验证迈向规模化落地。 与此同时,全球人形机器人市场也呈现出强劲增长势头。根据高工机器人产业研究所(GGII)的数据,2025年全球人形机器人市场规模预计将达到80亿元,至20
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科思创火灾会诞生下一个益达吗?
一、科思创火灾事件 2025年7月12日,科思创德国多尔马根工厂发生电气火灾,导致年产30万吨的TDI(甲苯二异氰酸酯)装置和配套48万吨/年氯气生产设备受损,供应中断或减量。氯气是生产TDI的核心原料,无法外购,预计交货延迟数月。 图1:科思创德国宣布对TDI、OTDA和聚醚多元醇产品不可抗力(来源:天天化工网) TDI是生产聚氨酯软泡的关键原料,用于家居(沙发、床垫)、汽车(座椅)、建筑(保温材料)等领域,与地产、汽车行业相关性高(如图2)。全球TDI市场集中,核心供应商包括万华化学、巴斯夫
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2025-09-02 14:40:27
稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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2025-08-26 23:54:13
启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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2025-08-13 09:13:21
高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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2025-08-11 09:30:20
军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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2025-08-06 09:37:49
PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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2025-08-04 08:54:22
英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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2025-08-01 12:32:21
液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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2025-07-30 12:03:58
GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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2025-07-29 07:32:47
盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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2025-07-28 08:48:02
雅下水电站分歧已至,本周龙头或显?
作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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2025-07-28 07:04:41
新题材:基孔肯雅热相关概念梳理
一、什么是基孔肯雅热? 基孔肯雅热(学名:奇孔古尼亚病毒性疾病)是一种通过蚊虫叮咬传播的急性感染性疾病。其主要临床特征包括高热、皮疹、出血以及关节剧痛,部分患者可能出现持续性关节僵硬。尽管该病不直接致死,但可能引发多种并发症,目前尚无特效药物治疗,主要依赖对症处理。与新冠病毒不同,基孔肯雅热不会通过人与人直接传播,但感染者可作为传染源,通过伊蚊(如埃及伊蚊和白纹伊蚊)将病毒传给其他蚊虫,进而引发新的感染,形成“人-蚊-人”的传播链(图1)。 图1:基孔肯雅热传播途径 二、全球及中国疫情概况 基孔
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2025-07-25 18:29:24
创新药指数创新高,处于估值低位的中药板块是否面临补涨的预期?深挖估值低位的中药板块
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 在2025年医药市场的大行情中,创新药指数接连创下新高,展现出强劲的上涨动能,中药板块却显得不温不火,整体估值处于低位(见图1,图2),呈现出明显的估值洼地特征。 图1:2025年7月23日星期三创新药板块指数 图2:2025年7月23日星期三中药板块指数 今年3月,国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)为中药行业注入了强心剂,明确提出“以提升中药质量为基础、以科技创新为支撑、以体制机制改
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2025-07-22 19:02:38
中大力德凭什么是机器人趋势抱团龙? 深度好文,建议收藏
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年被业界定义为人形机器人量产元年,特斯拉Optimus、宇树科技G1、优必选Walker等头部产品进入规模化生产阶段。根据马斯克披露,Optimus 2025年产量预计达数千台,2026-2027年将分别达5-10万台、50-100万台。全球机器人产业正从技术验证迈向规模化落地。 与此同时,全球人形机器人市场也呈现出强劲增长势头。根据高工机器人产业研究所(GGII)的数据,2025年全球人形机器人市场规模预计将达到80亿元,至20
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2025-07-21 17:51:01
科思创火灾会诞生下一个益达吗?
一、科思创火灾事件 2025年7月12日,科思创德国多尔马根工厂发生电气火灾,导致年产30万吨的TDI(甲苯二异氰酸酯)装置和配套48万吨/年氯气生产设备受损,供应中断或减量。氯气是生产TDI的核心原料,无法外购,预计交货延迟数月。 图1:科思创德国宣布对TDI、OTDA和聚醚多元醇产品不可抗力(来源:天天化工网) TDI是生产聚氨酯软泡的关键原料,用于家居(沙发、床垫)、汽车(座椅)、建筑(保温材料)等领域,与地产、汽车行业相关性高(如图2)。全球TDI市场集中,核心供应商包括万华化学、巴斯夫
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稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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2025-08-26 23:54:13
启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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新题材:基孔肯雅热相关概念梳理
一、什么是基孔肯雅热? 基孔肯雅热(学名:奇孔古尼亚病毒性疾病)是一种通过蚊虫叮咬传播的急性感染性疾病。其主要临床特征包括高热、皮疹、出血以及关节剧痛,部分患者可能出现持续性关节僵硬。尽管该病不直接致死,但可能引发多种并发症,目前尚无特效药物治疗,主要依赖对症处理。与新冠病毒不同,基孔肯雅热不会通过人与人直接传播,但感染者可作为传染源,通过伊蚊(如埃及伊蚊和白纹伊蚊)将病毒传给其他蚊虫,进而引发新的感染,形成“人-蚊-人”的传播链(图1)。 图1:基孔肯雅热传播途径 二、全球及中国疫情概况 基孔
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创新药指数创新高,处于估值低位的中药板块是否面临补涨的预期?深挖估值低位的中药板块
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 在2025年医药市场的大行情中,创新药指数接连创下新高,展现出强劲的上涨动能,中药板块却显得不温不火,整体估值处于低位(见图1,图2),呈现出明显的估值洼地特征。 图1:2025年7月23日星期三创新药板块指数 图2:2025年7月23日星期三中药板块指数 今年3月,国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)为中药行业注入了强心剂,明确提出“以提升中药质量为基础、以科技创新为支撑、以体制机制改
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中大力德凭什么是机器人趋势抱团龙? 深度好文,建议收藏
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年被业界定义为人形机器人量产元年,特斯拉Optimus、宇树科技G1、优必选Walker等头部产品进入规模化生产阶段。根据马斯克披露,Optimus 2025年产量预计达数千台,2026-2027年将分别达5-10万台、50-100万台。全球机器人产业正从技术验证迈向规模化落地。 与此同时,全球人形机器人市场也呈现出强劲增长势头。根据高工机器人产业研究所(GGII)的数据,2025年全球人形机器人市场规模预计将达到80亿元,至20
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2025-07-21 17:51:01
科思创火灾会诞生下一个益达吗?
一、科思创火灾事件 2025年7月12日,科思创德国多尔马根工厂发生电气火灾,导致年产30万吨的TDI(甲苯二异氰酸酯)装置和配套48万吨/年氯气生产设备受损,供应中断或减量。氯气是生产TDI的核心原料,无法外购,预计交货延迟数月。 图1:科思创德国宣布对TDI、OTDA和聚醚多元醇产品不可抗力(来源:天天化工网) TDI是生产聚氨酯软泡的关键原料,用于家居(沙发、床垫)、汽车(座椅)、建筑(保温材料)等领域,与地产、汽车行业相关性高(如图2)。全球TDI市场集中,核心供应商包括万华化学、巴斯夫
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沧州大化
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万华化学
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启轩研投
2025-09-02 14:40:27
稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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北方稀土
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包钢股份
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广晟有色
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中国稀土
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厦门钨业
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启轩研投
2025-08-26 23:54:13
启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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华胜天成
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利欧股份
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领益智造
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拓维信息
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启轩研投
2025-08-13 09:13:21
高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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中国神华
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乐山电力
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永泰能源
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航天科技
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长城军工
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启轩研投
2025-08-11 09:30:20
军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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建设工业
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航天科技
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航天电子
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中无人机
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新劲刚
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启轩研投
2025-08-06 09:37:49
PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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中研股份
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新瀚新材
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双一科技
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中欣氟材
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启轩研投
2025-08-04 08:54:22
英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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川润股份
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拓维信息
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华丰科技
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兴森科技
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泰嘉股份
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启轩研投
2025-08-01 12:32:21
液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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英维克
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三花智控
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川环科技
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雪人集团
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浪潮信息
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启轩研投
2025-07-30 12:03:58
GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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南兴股份
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鼎捷数智
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垒知集团
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启轩研投
2025-07-29 07:32:47
盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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上纬新材
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中毅达
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西藏旅游
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启轩研投
2025-07-28 08:48:02
雅下水电站分歧已至,本周龙头或显?
作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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西藏天路
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西宁特钢
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雅化集团
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苏博特
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中钨高新
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启轩研投
2025-07-28 07:04:41
新题材:基孔肯雅热相关概念梳理
一、什么是基孔肯雅热? 基孔肯雅热(学名:奇孔古尼亚病毒性疾病)是一种通过蚊虫叮咬传播的急性感染性疾病。其主要临床特征包括高热、皮疹、出血以及关节剧痛,部分患者可能出现持续性关节僵硬。尽管该病不直接致死,但可能引发多种并发症,目前尚无特效药物治疗,主要依赖对症处理。与新冠病毒不同,基孔肯雅热不会通过人与人直接传播,但感染者可作为传染源,通过伊蚊(如埃及伊蚊和白纹伊蚊)将病毒传给其他蚊虫,进而引发新的感染,形成“人-蚊-人”的传播链(图1)。 图1:基孔肯雅热传播途径 二、全球及中国疫情概况 基孔
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达安基因
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扬农化工
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彩虹集团
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三夫户外
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安旭生物
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启轩研投
2025-07-25 18:29:24
创新药指数创新高,处于估值低位的中药板块是否面临补涨的预期?深挖估值低位的中药板块
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 在2025年医药市场的大行情中,创新药指数接连创下新高,展现出强劲的上涨动能,中药板块却显得不温不火,整体估值处于低位(见图1,图2),呈现出明显的估值洼地特征。 图1:2025年7月23日星期三创新药板块指数 图2:2025年7月23日星期三中药板块指数 今年3月,国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)为中药行业注入了强心剂,明确提出“以提升中药质量为基础、以科技创新为支撑、以体制机制改
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太极集团
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华特达因
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力生制药
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永安药业
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众生药业
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启轩研投
2025-07-22 19:02:38
中大力德凭什么是机器人趋势抱团龙? 深度好文,建议收藏
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年被业界定义为人形机器人量产元年,特斯拉Optimus、宇树科技G1、优必选Walker等头部产品进入规模化生产阶段。根据马斯克披露,Optimus 2025年产量预计达数千台,2026-2027年将分别达5-10万台、50-100万台。全球机器人产业正从技术验证迈向规模化落地。 与此同时,全球人形机器人市场也呈现出强劲增长势头。根据高工机器人产业研究所(GGII)的数据,2025年全球人形机器人市场规模预计将达到80亿元,至20
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中大力德
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绿的谐波
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巨轮智能
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杭齿前进
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宁波东力
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启轩研投
2025-07-21 17:51:01
科思创火灾会诞生下一个益达吗?
一、科思创火灾事件 2025年7月12日,科思创德国多尔马根工厂发生电气火灾,导致年产30万吨的TDI(甲苯二异氰酸酯)装置和配套48万吨/年氯气生产设备受损,供应中断或减量。氯气是生产TDI的核心原料,无法外购,预计交货延迟数月。 图1:科思创德国宣布对TDI、OTDA和聚醚多元醇产品不可抗力(来源:天天化工网) TDI是生产聚氨酯软泡的关键原料,用于家居(沙发、床垫)、汽车(座椅)、建筑(保温材料)等领域,与地产、汽车行业相关性高(如图2)。全球TDI市场集中,核心供应商包括万华化学、巴斯夫
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