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天阔
非职业,纯粹乐趣;不以交易为生,只做可靠性。
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天阔
2022-05-28 22:36:05
市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高,主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素,而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素,因此,短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。
上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
@天阔:【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略
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天阔
2022-05-28 22:24:57
【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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浙江建投
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天阔
2022-05-22 10:15:21
锂电池扩产周期平均在 半年-1 年,锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年,而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹,别认真了,记得下桌。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-17 12:15:11
诗不错。
@异动特工小队:韭菜公社全天图表汇总(05.17)
一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘,上证上涨0.65%,深证上涨1.23%,创业板上涨1.62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:
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天阔
2022-05-17 11:38:51
港股互联网股今天继续大涨,科技指数走的不错,纠偏还是继续的,继续拿着小丽丽挺好。
#查看图片#
@天阔:丽人丽妆 ,深度:资深专业的美妆电商服务龙头
原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com
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天阔
2022-05-15 21:27:06
定向降息还是来了,这也算是开启了官方对房地产的指南针,风向有了,咱们还是要转好自己的方向的,定向降息更多的是利于民营房企的均值回归和房屋的交易环节产生,交易更收益于新生贷款的降息,所以这个要重视,此外,新模式是当下官媒更倡导的,长沙已经开了先例,所以中介的创新服务已经站到了风口。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-15 21:23:27
粮食的未来是煤炭,煤炭的未来是海狗。看着来,别踏错步伐了。
@天阔:商品价格走势与国内通胀变化
【中金固收】 原创陈健恒 范阳阳等中金固定收益研究 中金固定收益研究 微信号FICC_CICC 功能介绍中金公司固定收益研究团队倾情奉献!”专业+深度+及时+准确“,涵盖宏观利率走势研判、信用评级全覆盖、信用策略紧跟踪、转债市场精细研究。2022-05-14 收录于合集 摘要 4月下旬以来
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2022-05-15 21:06:51
丽人丽妆 ,深度:资深专业的美妆电商服务龙头
原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com.cn2022-05-14 广发证券发展研究中心 批零社服研究小组 核心观点 美妆电商服务品牌需求旺盛。化妆品消费需求跑赢消费大盘、线上化率持续提升,中国美妆品牌电商服务市场规模广阔,2021年约167
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丽人丽妆
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天阔
2022-05-15 20:57:08
商品价格走势与国内通胀变化
【中金固收】 原创陈健恒 范阳阳等中金固定收益研究 中金固定收益研究 微信号FICC_CICC 功能介绍中金公司固定收益研究团队倾情奉献!”专业+深度+及时+准确“,涵盖宏观利率走势研判、信用评级全覆盖、信用策略紧跟踪、转债市场精细研究。2022-05-14 收录于合集 摘要 4月下旬以来,国内疫情持续超预期,海外风险偏好也明显下降,投资者对商品需求担忧加剧,大宗商品价格高位明显回落。从主要品种来看,短期原油供给恢复偏慢,油价继续高位运行,不过供需格局趋于改善,我们认为中期油价有望高位回落;国内
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北大荒
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京粮控股
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世联行
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深物业A
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天阔
2022-05-14 20:53:09
相对比较中肯的,这个概念估计也就是割一波。这东西不是新概念了,割一波是一波吧。
@后韭:千金藤素不一样的观点
转发一个观点,理性看待。今天很多人问的千金藤素。1. 千金藤素的天然来源是防己科的千金藤属植物,1934年由东京大学药学家近藤平三郎教授从头花千金腾(又叫金钱山乌龟,Stephania cepharantha Hayata)中分离并提取出来,其英文名「cepharanthine(CEP)」也正是来自
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天阔
2022-05-11 21:22:38
滞胀定价尾声,衰退冲击临近——大类资产配置5月报之战略篇
丁鲁明 陈韵阳鲁明量化全视角 鲁明量化全视角 微信号lumingdaochang 功能介绍以数据为基础,借模型表逻辑,捕捉市场中的投资价值2022-05-10 主要内容 虽然过去一个月美元和美债利率快速上行,但隐含的定价预期已经出现变化:(1)4月之前美元升值、人民币升值、商品暴涨,4月以来美元升值、人民币贬值、商品下跌,反映市场从交易滞胀逐渐过渡至交易衰退。(2)过去一个月美债利率上行基本由实际利率上行导致,通胀预期横盘,更多体现为缩表加速的影响,而不再是通胀预期-紧缩加速的螺旋式上升。 因此
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山金国际
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ST中南
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天阔
2022-05-11 21:17:40
我国基建投资和房地产投资在国民经济中占据越来越重要的位置。基建作为逆周期调节工具,2016年占比开始迅速提升,到2021年达到34.6%。算上房地产开发固定资产投资完成额,合计占比已超过60%。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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2022-05-11 08:46:39
美股的调整可能刚开始,昨晚的情况看,是不是成功止跌了还很难说。而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值,二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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2022-05-08 14:12:23
县城基建怎么看?
报告发布时间: 2022年05月07日 正文 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》为扩大内需、提振投资提供新的方向和思路,我们解读如下: 一问:为何此时推动县城建设? 从长期看,近年来基建投资增长低迷、已成为经济需求侧的短板。以2018年为分水岭,基建投资年均增速由2010-2017年约16%下滑至2018-2021年约2.2%、显著低于同期固定资产投资年均增速4.8%和GDP年均增速5.8%。这期间稳增长诉求并不弱,但基建反而是增长的拖
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*ST金科
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万科A
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保利发展
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天阔
2022-05-04 15:48:07
下半年投资环境或优于上半年
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高,主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素,而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素,因此,短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。
上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
@天阔:【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
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【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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锂电池扩产周期平均在 半年-1 年,锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年,而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹,别认真了,记得下桌。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘,上证上涨0.65%,深证上涨1.23%,创业板上涨1.62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:
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原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com
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定向降息还是来了,这也算是开启了官方对房地产的指南针,风向有了,咱们还是要转好自己的方向的,定向降息更多的是利于民营房企的均值回归和房屋的交易环节产生,交易更收益于新生贷款的降息,所以这个要重视,此外,新模式是当下官媒更倡导的,长沙已经开了先例,所以中介的创新服务已经站到了风口。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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粮食的未来是煤炭,煤炭的未来是海狗。看着来,别踏错步伐了。
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【中金固收】 原创陈健恒 范阳阳等中金固定收益研究 中金固定收益研究 微信号FICC_CICC 功能介绍中金公司固定收益研究团队倾情奉献!”专业+深度+及时+准确“,涵盖宏观利率走势研判、信用评级全覆盖、信用策略紧跟踪、转债市场精细研究。2022-05-14 收录于合集 摘要 4月下旬以来,国内疫情持续超预期,海外风险偏好也明显下降,投资者对商品需求担忧加剧,大宗商品价格高位明显回落。从主要品种来看,短期原油供给恢复偏慢,油价继续高位运行,不过供需格局趋于改善,我们认为中期油价有望高位回落;国内
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相对比较中肯的,这个概念估计也就是割一波。这东西不是新概念了,割一波是一波吧。
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转发一个观点,理性看待。今天很多人问的千金藤素。1. 千金藤素的天然来源是防己科的千金藤属植物,1934年由东京大学药学家近藤平三郎教授从头花千金腾(又叫金钱山乌龟,Stephania cepharantha Hayata)中分离并提取出来,其英文名「cepharanthine(CEP)」也正是来自
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我国基建投资和房地产投资在国民经济中占据越来越重要的位置。基建作为逆周期调节工具,2016年占比开始迅速提升,到2021年达到34.6%。算上房地产开发固定资产投资完成额,合计占比已超过60%。
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上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
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原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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锂电池扩产周期平均在 半年-1 年,锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年,而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹,别认真了,记得下桌。
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5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘,上证上涨0.65%,深证上涨1.23%,创业板上涨1.62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:
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天阔
2022-05-17 11:38:51
港股互联网股今天继续大涨,科技指数走的不错,纠偏还是继续的,继续拿着小丽丽挺好。
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@天阔:丽人丽妆 ,深度:资深专业的美妆电商服务龙头
原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com
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天阔
2022-05-15 21:27:06
定向降息还是来了,这也算是开启了官方对房地产的指南针,风向有了,咱们还是要转好自己的方向的,定向降息更多的是利于民营房企的均值回归和房屋的交易环节产生,交易更收益于新生贷款的降息,所以这个要重视,此外,新模式是当下官媒更倡导的,长沙已经开了先例,所以中介的创新服务已经站到了风口。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-15 21:23:27
粮食的未来是煤炭,煤炭的未来是海狗。看着来,别踏错步伐了。
@天阔:商品价格走势与国内通胀变化
【中金固收】 原创陈健恒 范阳阳等中金固定收益研究 中金固定收益研究 微信号FICC_CICC 功能介绍中金公司固定收益研究团队倾情奉献!”专业+深度+及时+准确“,涵盖宏观利率走势研判、信用评级全覆盖、信用策略紧跟踪、转债市场精细研究。2022-05-14 收录于合集 摘要 4月下旬以来
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天阔
2022-05-15 21:06:51
丽人丽妆 ,深度:资深专业的美妆电商服务龙头
原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com.cn2022-05-14 广发证券发展研究中心 批零社服研究小组 核心观点 美妆电商服务品牌需求旺盛。化妆品消费需求跑赢消费大盘、线上化率持续提升,中国美妆品牌电商服务市场规模广阔,2021年约167
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丽人丽妆
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天阔
2022-05-15 20:57:08
商品价格走势与国内通胀变化
【中金固收】 原创陈健恒 范阳阳等中金固定收益研究 中金固定收益研究 微信号FICC_CICC 功能介绍中金公司固定收益研究团队倾情奉献!”专业+深度+及时+准确“,涵盖宏观利率走势研判、信用评级全覆盖、信用策略紧跟踪、转债市场精细研究。2022-05-14 收录于合集 摘要 4月下旬以来,国内疫情持续超预期,海外风险偏好也明显下降,投资者对商品需求担忧加剧,大宗商品价格高位明显回落。从主要品种来看,短期原油供给恢复偏慢,油价继续高位运行,不过供需格局趋于改善,我们认为中期油价有望高位回落;国内
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北大荒
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京粮控股
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深物业A
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天阔
2022-05-14 20:53:09
相对比较中肯的,这个概念估计也就是割一波。这东西不是新概念了,割一波是一波吧。
@后韭:千金藤素不一样的观点
转发一个观点,理性看待。今天很多人问的千金藤素。1. 千金藤素的天然来源是防己科的千金藤属植物,1934年由东京大学药学家近藤平三郎教授从头花千金腾(又叫金钱山乌龟,Stephania cepharantha Hayata)中分离并提取出来,其英文名「cepharanthine(CEP)」也正是来自
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天阔
2022-05-11 21:22:38
滞胀定价尾声,衰退冲击临近——大类资产配置5月报之战略篇
丁鲁明 陈韵阳鲁明量化全视角 鲁明量化全视角 微信号lumingdaochang 功能介绍以数据为基础,借模型表逻辑,捕捉市场中的投资价值2022-05-10 主要内容 虽然过去一个月美元和美债利率快速上行,但隐含的定价预期已经出现变化:(1)4月之前美元升值、人民币升值、商品暴涨,4月以来美元升值、人民币贬值、商品下跌,反映市场从交易滞胀逐渐过渡至交易衰退。(2)过去一个月美债利率上行基本由实际利率上行导致,通胀预期横盘,更多体现为缩表加速的影响,而不再是通胀预期-紧缩加速的螺旋式上升。 因此
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山金国际
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天阔
2022-05-11 21:17:40
我国基建投资和房地产投资在国民经济中占据越来越重要的位置。基建作为逆周期调节工具,2016年占比开始迅速提升,到2021年达到34.6%。算上房地产开发固定资产投资完成额,合计占比已超过60%。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-11 08:46:39
美股的调整可能刚开始,昨晚的情况看,是不是成功止跌了还很难说。而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值,二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-08 14:12:23
县城基建怎么看?
报告发布时间: 2022年05月07日 正文 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》为扩大内需、提振投资提供新的方向和思路,我们解读如下: 一问:为何此时推动县城建设? 从长期看,近年来基建投资增长低迷、已成为经济需求侧的短板。以2018年为分水岭,基建投资年均增速由2010-2017年约16%下滑至2018-2021年约2.2%、显著低于同期固定资产投资年均增速4.8%和GDP年均增速5.8%。这期间稳增长诉求并不弱,但基建反而是增长的拖
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*ST金科
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万科A
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保利发展
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天阔
2022-05-04 15:48:07
下半年投资环境或优于上半年
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-28 22:36:05
市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高,主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素,而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素,因此,短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。
上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
@天阔:【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略
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天阔
2022-05-28 22:24:57
【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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浙江建投
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天阔
2022-05-22 10:15:21
锂电池扩产周期平均在 半年-1 年,锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年,而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹,别认真了,记得下桌。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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2022-05-17 12:15:11
诗不错。
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一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘,上证上涨0.65%,深证上涨1.23%,创业板上涨1.62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:
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港股互联网股今天继续大涨,科技指数走的不错,纠偏还是继续的,继续拿着小丽丽挺好。
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原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com
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定向降息还是来了,这也算是开启了官方对房地产的指南针,风向有了,咱们还是要转好自己的方向的,定向降息更多的是利于民营房企的均值回归和房屋的交易环节产生,交易更收益于新生贷款的降息,所以这个要重视,此外,新模式是当下官媒更倡导的,长沙已经开了先例,所以中介的创新服务已经站到了风口。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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粮食的未来是煤炭,煤炭的未来是海狗。看着来,别踏错步伐了。
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滞胀定价尾声,衰退冲击临近——大类资产配置5月报之战略篇
丁鲁明 陈韵阳鲁明量化全视角 鲁明量化全视角 微信号lumingdaochang 功能介绍以数据为基础,借模型表逻辑,捕捉市场中的投资价值2022-05-10 主要内容 虽然过去一个月美元和美债利率快速上行,但隐含的定价预期已经出现变化:(1)4月之前美元升值、人民币升值、商品暴涨,4月以来美元升值、人民币贬值、商品下跌,反映市场从交易滞胀逐渐过渡至交易衰退。(2)过去一个月美债利率上行基本由实际利率上行导致,通胀预期横盘,更多体现为缩表加速的影响,而不再是通胀预期-紧缩加速的螺旋式上升。 因此
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我国基建投资和房地产投资在国民经济中占据越来越重要的位置。基建作为逆周期调节工具,2016年占比开始迅速提升,到2021年达到34.6%。算上房地产开发固定资产投资完成额,合计占比已超过60%。
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美股的调整可能刚开始,昨晚的情况看,是不是成功止跌了还很难说。而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值,二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。
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下半年投资环境或优于上半年
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上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
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原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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【中金固收】 原创陈健恒 范阳阳等中金固定收益研究 中金固定收益研究 微信号FICC_CICC 功能介绍中金公司固定收益研究团队倾情奉献!”专业+深度+及时+准确“,涵盖宏观利率走势研判、信用评级全覆盖、信用策略紧跟踪、转债市场精细研究。2022-05-14 收录于合集 摘要 4月下旬以来
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2022-05-15 21:06:51
丽人丽妆 ,深度:资深专业的美妆电商服务龙头
原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com.cn2022-05-14 广发证券发展研究中心 批零社服研究小组 核心观点 美妆电商服务品牌需求旺盛。化妆品消费需求跑赢消费大盘、线上化率持续提升,中国美妆品牌电商服务市场规模广阔,2021年约167
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丽人丽妆
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天阔
2022-05-15 20:57:08
商品价格走势与国内通胀变化
【中金固收】 原创陈健恒 范阳阳等中金固定收益研究 中金固定收益研究 微信号FICC_CICC 功能介绍中金公司固定收益研究团队倾情奉献!”专业+深度+及时+准确“,涵盖宏观利率走势研判、信用评级全覆盖、信用策略紧跟踪、转债市场精细研究。2022-05-14 收录于合集 摘要 4月下旬以来,国内疫情持续超预期,海外风险偏好也明显下降,投资者对商品需求担忧加剧,大宗商品价格高位明显回落。从主要品种来看,短期原油供给恢复偏慢,油价继续高位运行,不过供需格局趋于改善,我们认为中期油价有望高位回落;国内
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北大荒
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京粮控股
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世联行
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深物业A
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天阔
2022-05-14 20:53:09
相对比较中肯的,这个概念估计也就是割一波。这东西不是新概念了,割一波是一波吧。
@后韭:千金藤素不一样的观点
转发一个观点,理性看待。今天很多人问的千金藤素。1. 千金藤素的天然来源是防己科的千金藤属植物,1934年由东京大学药学家近藤平三郎教授从头花千金腾(又叫金钱山乌龟,Stephania cepharantha Hayata)中分离并提取出来,其英文名「cepharanthine(CEP)」也正是来自
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天阔
2022-05-11 21:22:38
滞胀定价尾声,衰退冲击临近——大类资产配置5月报之战略篇
丁鲁明 陈韵阳鲁明量化全视角 鲁明量化全视角 微信号lumingdaochang 功能介绍以数据为基础,借模型表逻辑,捕捉市场中的投资价值2022-05-10 主要内容 虽然过去一个月美元和美债利率快速上行,但隐含的定价预期已经出现变化:(1)4月之前美元升值、人民币升值、商品暴涨,4月以来美元升值、人民币贬值、商品下跌,反映市场从交易滞胀逐渐过渡至交易衰退。(2)过去一个月美债利率上行基本由实际利率上行导致,通胀预期横盘,更多体现为缩表加速的影响,而不再是通胀预期-紧缩加速的螺旋式上升。 因此
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山金国际
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ST中南
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天阔
2022-05-11 21:17:40
我国基建投资和房地产投资在国民经济中占据越来越重要的位置。基建作为逆周期调节工具,2016年占比开始迅速提升,到2021年达到34.6%。算上房地产开发固定资产投资完成额,合计占比已超过60%。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-11 08:46:39
美股的调整可能刚开始,昨晚的情况看,是不是成功止跌了还很难说。而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值,二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-08 14:12:23
县城基建怎么看?
报告发布时间: 2022年05月07日 正文 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》为扩大内需、提振投资提供新的方向和思路,我们解读如下: 一问:为何此时推动县城建设? 从长期看,近年来基建投资增长低迷、已成为经济需求侧的短板。以2018年为分水岭,基建投资年均增速由2010-2017年约16%下滑至2018-2021年约2.2%、显著低于同期固定资产投资年均增速4.8%和GDP年均增速5.8%。这期间稳增长诉求并不弱,但基建反而是增长的拖
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*ST金科
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天阔
2022-05-04 15:48:07
下半年投资环境或优于上半年
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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